Podstawowe dane o inwestycji

Podstawowe dane o
inwestycji:
ENERGA S.A. to spółka zarządzająca grupą kapitałową, w której skład wchodzą
Przedmiot
inwestycji:
akcje
pracownicze spółki Energa SA
Horyzont : 1-2 lata
Oczekiwana stopa zwrotu: 30%
Stopień ryzyka: podwyższony
Założenia projektu:
Umożliwienie Inwestorom zakupu
akcji spółki Energa SA na rynku
niepublicznym
po
cenach
zawierających co najmniej 30%
dyskonto w stosunku do
uzyskanych wycen wartości
spółki oraz ceny zakupu akcji
przez inwestora branżowego.
Inwestycja
pod
względem
horyzontu czasowego zaliczana
jest do średnioterminowych, co
oznacza zaangażowanie środków
finansowych na okres 1-2 lat.
44 spółki. Kluczowe działalności, prowadzone przez spółki grupy, skupiają się wokół
wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz obsługi odbiorców energii
elektrycznej. Częścią GK ENERGA jest m.in. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. (ZEO),
największy wytwórca energii elektrycznej i ciepła w północno-wschodniej Polsce oraz
pionier w polskiej energetyce w zagospodarowaniu biomasy pochodzenia roślinnego.
W skład GK wchodzi również ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. w
Straszynie, największy producent energii elektrycznej pozyskiwanej z elektrowni
wodnych, (m.in. właściciel elektrowni wodnej na Wiśle we Włocławku). Pozostałe
spółki GK ENERGA prowadzą różnorodną działalność, m.in. w zakresie budownictwa,
projektowania, zaopatrzenia, transportu czy teleinformatyki. W zakresie dostaw energii
elektrycznej grupa obsługuje ponad 2,4 mln klientów, głównie w północno-wschodniej i
centralnej części kraju, w tym ponad 300 tys. firm. Operator systemu dystrybucyjnego
działający w ramach GK ENERGA obejmuje swoim zasięgiem obszar o powierzchni
75 tys. km2. Na tle konkurencji GK ENERGA wyróżnia się pozycją lidera krajowego
rynku odnawialnych źródeł energii z 30% udziałem. Na obszarze działania GK
ENERGA zlokalizowane są najbardziej atrakcyjne zasoby odnawialnych źródeł energii,
w tym wybrzeże Bałtyku (energia wiatrowa) i dolna Wisła (energia wodna), a także
tereny naturalnie predestynowane do produkcji biopaliw. Przewaga konkurencyjna na
polu wytwarzania przyjaznemu środowisku naturalnemu nabiera jeszcze większego
znaczenia w aspekcie ograniczeń emisji środowiskowych (w tym limitów emisji CO2).
Strategia spółki ukierunkowana jest na długofalowy rozwój kluczowych działalności GK
ENERGA i pozyskiwaniu nowych mocy wytwórczych, ze źródeł konwencjonalnych i
odnawialnych. ENERGA planuje również rozwijać nowe linie biznesowe i
restrukturyzować grupę.
10 000 000
Wyniki finansowe spółki (dane w tys. zł)
9 000 000
8 000 000
7 000 000
Koszty inwestycji:
Opłata aranżacyjna: 3%
wartości nabytych akcji.
od
6 000 000
Wynik netto
5 000 000
EBITDA
4 000 000
Przychody
3 000 000
2 000 000
Opłata od zysku: 12% od
osiągniętego
zysku
przed
opodatkowanie.
1 000 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Wycena spółki
Organizator:
Nazwa: AZAGO S.A.
Adres: ul. Podgórna 1/2,
40-026 Katowice
KRS: 0000363737
REGON: 241651191
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Tauron SA
Enea SA
PGE SA
WIG
Energia
ENERGA
P/E
13,3
15,9
13,7
11,14
8 937
P/BV
0,74
1,0
1,18
1,24
5 090
Wycena
7 013
Wycena ENERGA (mln zł)
Liczba
Wycena 1 akcji ENERGA
7 925
4 845 866 133
1,44 zł
Niniejszy materiał nie jest w żadnym razie przedstawiany w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie
stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), jak również nie stanowi rekomendacji
inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowi również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie
pomocy prawnej. Opinie wyrażone w niniejszym materiale dotyczące spółki oraz instrumentów finansowych nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, chyba że wyraźnie została
przedstawiona rekomendacja w brzmieniu: kupuj, sprzedaj lub trzymaj. Zawartośd niniejszej prezentacji jest własnością AZAGO S.A. ul. Podgóna 1/2, 40-026 Katowice