Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przewornie
SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie
za 2010r.
Część tabelaryczna
Wyszczególnienie
Plan
Stan środków na początek roku
PRZYCHODY
Wykonanie
%
10.454,34
362.082,99
362.082,99
100
255.000,00
41.600,58
255.000,00
41.600,58
100
100
65.482,41
65.482,41
362.082,99
365.839,39
101
9.800
9.761,88
99,61
Zużycie materiałów i energii
71.500
71.412,03
99,87
Usługi obce
139.482,41
143.345,78
102,8
Z tego
Dotacja podmiotowa
Dotacja PIS
Przychody własne
KOSZTY OGÓŁEM
Z tego
Amortyzacja
Podatki i opłaty
3.100
3.174,31
102,4
Wynagrodzenia
76.800
76.798,77
100
Ubezpieczenia społeczne
13.900
13.863,39
99,7
5.900
5882,65
99,7
41.600,58
41.600,58
Pozostałe koszty
Program Integracji Społecznej
Stan środków na 31-12-2010
Sporządziła: Smaruj Halina
3.580,37
100
Część opisowa
PRZYCHODY:
Za 2010r
uzyskano przychody w kwocie ogólnej
362.082,99
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
255.000,00
2. Dotacja „PROGRAM INTEGRACJA SPOŁECZNA”
41.600,58
3. Przychody własne
65.482,41
4. w tym:
- wynajem sali /wesela,komunie,stypy,pokazy/
23.030,00
- wpłata za bilety z Zabawa karnawałowa,Sylwester
18.458,93
- wpłata za zorganizowanie imprez Dz.Babci,1 -go,
2-go 9-go maja
7.095,00
- wpłata za wyłączność gastron. imprezy 1-go mają
300,00
- zwrot za usługi telekomunikacyjne itp.
3.968,42
- kapitalizacja odsetek
110.08
- wpłata za zorganizowanie WIGILII.ŚW.NIEP.
10.459,00
Otwarcie Świet. Sarby, podsum.PIS,OSP,Sesja.
- wpłata za naukę tańca
98,36
- wpłata za zorganizowanie” zabawy Karnawałowej”
1.962,62
KOSZTY:
Poniesiono koszty ogółem
365.839,39
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
9.761,88
71.412,03
z tego:
- energia i woda
- zakup wyposażenia/pralka,sztućce,
- zakup mater. Biurowych w tym fax ,laptop,odtwarz.
- zakup środków czystości ,zak, taczki
- zakup kosiarki
4.129,64
5.460,51
6.573,15
1.594,19
1.682,20
- zakup pozostałych mater./gaz.benzyna,trawa
Kwiaty. Mater. Do dekoracji sali.
- zakup plakatów ogłoszeniowych
- zakup art. na zorganiz. Przegląd Kolęd
- zakup art. na zorganizownie imprezy 1-go mają
- zakup art. na Zabawę Karnawałową
- zakup art. na Dz.Babci
- zakup art. na 2-go ,9-go mają Dz. Samodząd.
- zakup mater. Do „Rem. Dachu bud. Gospod.
- zakup mater. Rem. Instal. Wodnej
2.233,10
321,88
288,90
1.388,79
461,34
665,85
3.515,52
2.395,08
1.364,13
- zakup węgla
- żaluzje,obrusy,projektor z ekranem,taczka
- zakup art. na przyg. Cateringu Św. Niepod.,OSP itp.
- zakup mater. „Święto Plonów”
- zakup art. SYLWESTER
3. Zakup usług ogółem
w tym:
- zakup usług telekomunikacyjnych
- usługi pralnicze
- usługi informatyczne
- monitorowanie obiektu
- prenumerata czasopism
- usługi kominiarskie
- wywóz nieczystości
- usługi obce
- nauka gry na instrumentach
- nauka tańca
- remont instalacji elektrycz.
- remont instalacji wodnej
- remont dachu bud,gospod,
- zabawa karnawałowa /zespół/
- prowadzenie dysk./U. O Dzieło przyg. Poczęst/
- przygot. Poczęst. Dz. Babci,9Maja
- przegląd gaśnic
- prowizja bankowa
- 1 mają /oprawa muzyczna,ochrona ,zabezpieczenie
medyczne,TOI,TOI
- Impreza masowa „DOŻYNKI
- SYLWESTER
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i F.P.
6. Pozostałe koszty /delegacje. F.S./
7. Opłaty zaiks i inne
8. Program Integracji Społecznej
w tym:
zakup materiałów manualnych
zakup biletów wstępu /wycieczki/
umowy zlecenie i ZUS
transport /przejazdy na wycieczki/
ubezpieczenia i umowy o dzieło
pozostałe opłaty
9.
11.468,95
5.843,62
8.650,60
9.213,52
4.161,06
143.345,78
5.411,11
924,12
2.196,00
2.196,00
1.028,58
760,40
1.474,02
2.790,00
1.893,00
1.168,00
7.217,66
2.976,09
1.464,00
1.500,00
1.300,00
950,00
551,44
917,42
4.185,40
92.042,54
10.400,00
76.798,77
13.863,39
5.882,65
3.174,31
41.600,58
12.667,28
12.184,00
6.161,02
7.240,00
2.728,49
619,79
Zakup środka trwałego”Patelnia elektryczna”
3.229,00
Na dzień 31.12.2010r stan należności wynosi 6.103,11 zł. Z tego:
Faktura z 31.12.2010r usługa cateringowa na kwotę 1.098,00 zł.
Faktura z 27.12.2010 wypożyczenie naczyń 36,60 zł
Za sprzedane bilety na zabawę Sylwestrową 4,853,51zł
Podatek CIT na kwotę 115,00 zł.
Natomiast zobowiązania na 31.12.2010r wynoszą 6.800,50 z tego :
Podatek od płac i umów o dzieło 1.243,00zł
Podatek VAT 2.751,- zł , Umowy o dzieło z 31.12.210r 400,00zł
Faktura za wodę na kwotę 74,66zł , Faktura za energię 835,15zł, Faktura z 31.12.2010 za art.
spożywcze na kwotę 219,28zł.
Faktura z 28.12.2010r art. spożywcze na kwotę 233,58 zł. Faktura z 28.12.2010r art.spożywcze
na kwotę 277,57zł.
Faktura.FWR98243051/001/11 za abonament telefoniczny na kwotę 119,23zl.
Depozyt kwota 647,03 na zabezpieczenie wykonanych prac remontowych łazienek.
Zobowiązań wymagalnych brak.
Sporządziła: Smaruj Halina