Karta produktu - OPTI FIZ.

OPTI TFI S.A.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
tel. 22 222 46 92 www.optitfi.pl
OPTI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Styczeń 2017
STRATEGIA INWESTYCYJNA
OPTI FIZ jest skoncentrowanym funduszem akcyjnym inwestującym w akcje spółek notowanych na rozwiniętych rynkach kapitałowych –
głównie w USA oraz krajach Europy Zachodniej. Fundusz inwestuje w silne fundamentalnie firmy - preferowane są spółki generujące
stabilne przepływy gotówkowe które wyróżniają się silną marką, długą historią działalności i zdywersyfikowaną strukturę geograficzną
biznesu. W portfelu funduszu znajduje się maksymalnie 20 spółek. OPTI FIZ odznacza się wysoka płynnością inwestycji – wg. Statutu
wszystkie inwestycje Funduszu powinny charakteryzować się płynnością, która pozwala na sprzedaż pozycji w ciągu maksymalnie 5 dni
roboczych. Fundusz inwestuje około 80-90% aktywów w akcje. Fundusz zabezpiecza ryzyko wahań kursów walut zagranicznych. Wpłaty
/ wypłaty oraz wycena jednostki uczestnictwa denominowane są w PLN
WYNIKI INWESTYCYJNE
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Typ funduszu:
Aktywa netto funduszu:
50 mln PLN
Równowartość 40 000 EUR
Minimalny zapis:
Częstotliwość wyceny:
Raz w miesiącu
Emisje / umorzenia:
Raz w miesiącu
Rozpoczęcie działalności:
Grudzień 2013
Czas trwania:
Nieograniczony
TFI:
OPTI TFI S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Depozytariusz:
Wycena:
Vistra
Opłata za zarządzania:
1,9% WAN (w skali roku)
Koszty operacyjne:
Ok. 0,2% w skali roku
20% ponad 10% stopę zwrotu po
uwzględnieniu wszystkich kosztów
Opłata zmienna:
Okres
%
3M
4.8%
87%
Europa
USA
Dobra luksus/rozrywka:
33%
45%
Finanse:
28%
32%
Konsumpcja/d.podst:
13%
Reszta świata
10%
IT/Technologia:
7%
Obligacje korp:
10%
Usługi:
8%
3%
Surowce:
Przemysł:
6%
5%
Gotówka:
2014
11.1%
2015
5.6%
2016
-2.2%
Pocz.
14.7%
KLUCZOWE INWESTYCJE
PODZIAŁ SEKTOROWY / GEOGRAFICZNY
Akcje:
6M
5.7%
Spółka
Nestle
Pandora
DSV
Progressive
Royal Bank
of Canada
Kraj
Szwajcaria
Dania
USA
USA
Kanada
Sektor
Konsumpcja
Dobra luks
Usługi
Ubezpieczenia
Bank
Kapitalizacja (USD)
250 mld
15 mld
9 mld
21 mld
97 mld
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
Arkadiusz Chojnacki, CFA . W latach 1999-2008 analityk i zastępca dyrektora departamentu analiz w DMBH. W 2008 roku Dyrektor Departamentu Analiz Espirito Santo
Investment Poland. W latach 2009-2013 Dyrektor Departamentu Analiz Ipopema Securities. Najlepszy strateg rynku akcji w latach 2010-2012 ("Parkiet"). Drugi najlepszy
analityk akcji w Polsce w roku 2010 oraz trzecie miejsce w latach 2011-2012 ("Forbes").
dr Tomasz Bursa. W latach 2005-2006 w Ernst&Young Polska w zespole doradztwa dla sektora finansowego. W latach 2006-2008 analityk w DMBH. W latach 20082013 analityk sektora finansowego w Espirito Santo Investment oraz Ipopema Securities. Najskuteczniejszy analityk w roku 2012 ("Parkiet"), drugie miejsce wśród
analityków sektora bankowego (2010-2011), dziesiąte miejsce wśród najlepszych analityków w Polsce (2010-2011, "Forbes"). Doktor nauk ekonomicznych UŁ, posiadacz
licencji doradcy inwestycyjnego oraz maklera.
Konrad Anuszkiewicz, CFA. Dziewięć lat doświadczenia na rynku finansowym. W latach 2006-2007 analityk w DMBH. W latach w 2007-2008 w PGNiG. W latach 20082013 analityk sektora paliwowego i chemicznego w Espirito Santo Investment oraz Ipopema Securities. Najlepszy analityk sektora paliwowego 2012 ("Parkiet"). Drugi
najlepszy analityk sektora chemicznego 2012 ("Parkiet"). Najskuteczniejszy analityk 2012 roku ("Parkiet"). Trzecie miejsce wśród analityków sektora paliwowego i
chemicznego ("Parkiet", 2009-2010). Licencja Doradcy Inwestycyjnego.
Waldemar Stachowiak, PRM. W latach 2004-2008 w Citibank – derivatives desk. W latach 2008-2013 analityk sektora IT, telekomunikacji i mediów w Espirito Santo
Investment oraz Ipopema Securities. Drugie miejsce wśród analityków sektora IT, telekomunikacji i mediów ("Parkiet", 2011-2012), dziewiąte miejsce wśród najlepszych
analityków w Polsce (2013, "Forbes"). Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz tytułu PRM.
OPTI TFI S.A.. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednak ryzyko związane z wszelkimi decyzjami podjętymi na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności
decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie osoba podejmująca te decyzje. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Rozpowszechnianie oraz publikowanie informacji zawartych w niniejszym materiale informacyjnym bez
zgody OPTI TFI S.A. jest zabronione.
Zamieszczone w niniejszej publikacji informacje dotyczące OPTI FIZ (zwanego dalej „Funduszem”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne,
jak również nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności
inwestowanie aktywów w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków.