pobierz szybki start Banki MT940 PDF

konwerter.com.pl
Instrukcja instalacji programu Konwerter z modułem Wyciągi bankowe MT940
Instalacja programu:
Uruchomić program instalacyjny i postępować zgodnie z jego poleceniami. ( Program Konwerter
nie ingeruje w rejestry systemu Windows, jest samodzielnym programem niedokonującym zmian w
żadnym oprogramowaniu, zajmuje na dysku ok: 5 MB. Testowany na Windows: XP, Vista, Seven)
Podstawowa obsługa programu:
Instalator zainstalował program Konwerter wraz z modułem konwersji "Wyciągi_bankoweMT940" i utworzył firmę demonstracyjną na drzewie firm o nazwie „Firma”. Powstał też skrót na
pulpicie oraz w menu start Windowsa, z którego program może być uruchomiony.
Konwersja danych:
1. Uruchomić program i potwierdzić przyciskiem OK zapoznanie się z planszą wstępu. Uwaga
programy DEMO generuje pięć zapisów wpłat i wypłat w wyniku.
2. Na drzewie firm ( lewa strona interfejsu), utworzyła się przykładowa Firma Demo. Należy ją
rozwinąć poprze „plus” lub podwójne kliknięcie.
3. Wybieramy moduły „Wyciągi bankowe MT940”. Nazwa modułu poprzedzona jest symbolem
banku, z którego konwertowane są dane.
4. W celu wstępnej konfiguracji modułu zaznaczamy moduł na drzewie po lewej stronie i wybieramy
ikonę
„zmiana parametrów modułu” w górnym panelu z ikonami.
5. Na zakładce „rachunek banku” sekcja „dane rachunku” uzupełniamy numer rachunku banku, z
którego importujemy. Ta opcja jest wymagana.
[email protected]
konwerter.com.pl
6. Na zakładce „rachunek banku” w sekcji „pochodzenie danych źródłowych – nazwa banku” z listy
rozwijanej „dane pochodzą z banku” należy wybrać bank, z którego chcemy przeprowadzić import.
7. Dla ułatwienia konfiguracji zawsze możemy się posłużyć kreatorem ustawienia najważniejszych
parametrów modułu
.
8. Na zakładce „operacje bankowe” w sekcji „format zapisu danych kontrahentów oraz opisów
operacji” możemy wybrać opcję „Standard MT 940” lub „zmodyfikowany MT 940 – dane
zapisywane bez podziału na linie”. Druga opcja dedykowana dla programu Optima zwiększa
czytelność zapisów.
9. Załącznik wygenerowany ze strony internetowej banku czy też programu bankowego musimy
umieścić w oknie „dane źródłowe” lewe okno kolor niebieski. Dla ułatwienie przeniesienia plików z
banku on-line plik zapisujemy na „pulpicie” lub w „moich dokumentach”, a stamtąd możemy
przeciągnąć go do okna „dane źródłowe” za pomocą metody chwyć i upuść plik.
10. Klikamy przycisk START
na panelu z ikonami .
( W wersji demonstracyjnej pojawi się kilka komunikatów informujących o tym trybie pracy
programu. Należy je potwierdzić przyciskiem OK. W pełnej wersji programu komunikaty te nie
występują)
11. Otwiera się okno „Wskaż plik z danymi źródłowymi z banku: nazwa odpowiedniego banku” i
wskazujemy plik z danymi źródłowymi oraz potwierdzamy przyciskiem "Otwórz".
12. Po przetworzeniu pojawi się okno raportu z przebiegu konwersji z podstawowymi danymi.
Klikając przycisk „szczegółowy raport” otrzymujemy informacje o zakresie dat, ilości dokumentów,
wartości sald początkowych i końcowych, a w zakładce „zestawienie danych dokumentów” widać
poszczególne operacje bankowe.
13. Po zapoznaniu się z raportem, zamykamy go przyciskiem "Zamknij".
[email protected]
konwerter.com.pl
14. W oknie "Dane Wynikowe" (prawa strona kolor zielony) pojawił się przetworzony plik do
formatu MT 940. Tak wytworzony plik możemy importować do naszego programu docelowego. Dla
ułatwienia importu możemy go przeciągnąć na „pulpit”.
15. Zamykamy program konwerter.
Uwaga dotycząca kopiowania ścieżki pliku wynikowego:
Kliknąć przycisk „Kopiuj ścieżkę najnowszego pliku wynikowego" ( pod prawym oknem) i wkleić
go w odpowiednie miejsce tzw. (ścieżka pliku źródłowego) w programie, do którego importujemy
plik.
Zmiana parametrów ustawienia dodatkowe
W zakładce „usuwanie danych”, możemy usunąć „wpłaty” lub „wypłaty”. Drugim rodzajem
usuwania dokumentów z wyciągu bankowego jest pole opis np. *wpłata własna* usunie każdy wpis
zawierający opis „wpłata własna”. W tym roku planowana jest agregacja danych także po opisach.
W zakładce „operacje bankowe” możemy zmienić wielkość czcionek, oraz odwrócić kolejność
danych w wyciągu.
Wiele rachunków bankowych
Jest możliwość ustawienia wielu modułów z odpowiednio ustawionym formatem zaczytywanych
banków oraz odpowiednio ustawionego rachunku. Robimy to na drzewie firm po lewej stronie okna.
[email protected]
konwerter.com.pl
W naszym przykładzie jest to Firma Demo - klikamy prawym klawiszem myszy i „dodajemy
moduł”. Wybieramy „wyciągi bankowe MT940 ” i pojawia się na drzewie, jako „Wyciągi bankowe
MT940”. Jeżeli chcemy rozróżnić moduły po nazwach klikamy na dany moduł na drzewie następnie
„zmiana parametrów modułu” sekcja „rachunek banku” „skrócona nazwa modułu widoczna na
drzewie firm” i wpisujemy dowolny tekst.
[email protected]