W ó jta G minyw Ł ubowie I. Ocena ogólna Uchwalony

Transkrypt

Sprawozdanie
Wójta Gminy w Łubowie
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.
I. Ocena ogólna
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian przewidywał
realizację dochodów w wysokości zł. 22.699.707,31 i wydatków w wysokości zł. 24.198.350,52.
Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 12.648.916,37 co stanowi 55,72 % planu,
natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 9.944.864,28 co stanowi 41,10% planu.
Nadwyżka wynosi zł. 2.704.052,09. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości
zł. 1.095.987,21 .
Na spłatę kredytów i pożyczek w 2015r. zaplanowano kwotę zł. 1.517.344,00 , w tym na spłatę pożyczek na
realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zł. 569.826,00 . Do 30 czerwca zostały spłacone
pożyczki i kredyty w wysokości zł. 1.070.176,00 .
Na dzień 30.06.2015r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi zł. 4.805.711,00.
Na zadłużenie składają się kredyty i pożyczki stanowiące wkład własny Gminy przy realizacji projektów unijnych
w kwocie zł. 3.214.086,00 oraz pozostałe pożyczki i kredyty w kwocie zł. 1.591.625,00.
Natomiast należności na rzecz Gminy wynoszą zł. 3.251.527,58 w tym z tytułu podatków i opłat
wynoszą zł. 2.851.553,21 , z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł. 354.661,08 oraz
z tytułu odsetek od zaległości zł. 45.313,29.
II. Realizacja dochodów budżetowych wg działów przedstawia się następująco:
Plan
Dochody
%
(po zmianach)
wykonane
Dział 010
- Rolnictwo i łowiectwo
1.446.768,31 1.105.021,32
76,38
W tym:
rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
645.000,00
302.653,01
46,92
§
0830 - Wpływy z usług /wpływy za wodę
640.000,00
298.781,76
46,68
§
0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
5.000,00
3.871,25
77,43
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
471.653,00
472.253,00 100,13
§
6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625
469.853,00
469.853,00 100,00
§
6290 – Środki na dofinansowanie własnych gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1.800,00
2.400,00 133,33
rozdział 01095 – Pozostała działalność
330.115,31
330.115,31 100,00
§
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
330.115,31
330.115,31 100,00
Dział 020
- Leśnictwo
500,00
--w tym:
rozdział 02001 - Gospodarka leśna
500,00
--§
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
500,00
---
.
-2Plan po
zmianach
197.800,00
197.800,00
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
47.800,00
§
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
150.000,00
Dział 700
- Gospodarka mieszkaniowa
1.564.521,00
w tym:
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.564.521,00
§
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości
17.728,00
§
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
876.593,00
§
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
670.000,00
§
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat
200,00
Dział 750
Administracja publiczna
204.119,00
W tym:
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
50.779,00
§
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
50.779,00
§ 2360 – dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
153.340,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
6.000,00
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat
50,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów
147.290,00
Dział 751
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
19.919,00
W tym:
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
969,00
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
969,00
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
18.950,00
18.950,00
Dochody
wykonane
47.800,00
47.800,00
%
24,17
24,17
47.800,00
100,00
--643.098,77
41,11
643.098,77
41,11
16.504,87
93,10
71.394,51
8,14
555.087,95 82,85
111,44 55,72
177.176,05 86,80
25.405,65
50,03
25.401,00
50,02
4,65
151.770,40
5.163,87
26,20
146.580,33
98,98
86,06
52,40
99,52
19.433,00
97,56
483,00
49,85
483,00
18.950,00
49,85
100,00
18.950,00
100,00
-3Plan
po zmianach
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
7.274.460,00
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób
2.000,00
fizycznych
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
2.000,00
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych
1.547.706,00
§ 0310 - Podatek od nieruchomości
1.292.813,00
§ 0320 - Podatek rolny
230.014,00
§ 0330 - Podatek leśny
11.143,00
§ 0340 - Podatek od środków transportowych
6.768,00
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.000,00
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
2.000,00
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
968,00
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.901.239,00
§ 0310 – Podatek od nieruchomości
778.822,00
§ 0320 – Podatek rolny
793.685,00
§ 0330 - Podatek leśny
2.736,00
§ 0340 - Podatek od środków transportowych
155.996,00
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn
15.000,00
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych
150.000,00
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
5.000,00
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
j.s.t. na podstawie ustaw
327.500,00
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej
20.000,00
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
20.000,00
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
80.000,00
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
205.000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
2.000,00
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat
500,00
Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących
3.496.015,00
dochód budżetu państwa
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.491.015,00
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych
5.000,00
Dział 758
- Różne rozliczenia
8.312.458,00
w tym:
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla
6.490.129,00
jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
6.490.129,00
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1.757.329,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa
1.757.329,00
Dział
Dochody
wykonane
%
3.627.478,96
861,17
49,87
43,06
861,17
43,06
756
725.198,85
610.055,22
95.398,00
6.336,00
1.926,00
9.110,00
1.405,63
46,86
47,19
41,47
56,86
28,46
227,75
70,28
968,00
100,00
1.082.576,13 56,94
480.921,55 61,75
409.183,81 51,55
1.802,00 65,86
89.067,00
57,10
14.483,70 96,56
82.726,69 55,15
4.391,38
87,83
228.320,54 69,72
16.183,23 80,92
4.950,00 24,75
67.331,70 84,16
136.890,80 66,78
2.000,00 100,00
964,81 192,96
1.590.522,27 45,50
1.566.227,00
44,86
24.295,27 485,91
4.924.860,29
59,25
3.993.928,00
61,54
3.993.928,00
878.664,00
878.664,00
61,54
50,00
50,00
- 4Plan
po zmianach
65.000,00
65.000,00
443.068,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 - Pozostałe odsetki
Dział 801
- Oświata i wychowanie
w tym:
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
800,00
800,00
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115.843,00
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bieżących gmin
115.843,00
Rozdział 80104 - Przedszkola
323.625,00
§ 0830 - Wpływy z usług
160.000,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
100,00
400,00
159.125,00
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między j.s.t.
4.000,00
Rozdział 80110 – Gimnazja
2.800,00
2.500,00
300,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia
10.000,00
W tym
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
10.000,00
§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t.
10.000,00
Dział 852
- Pomoc społeczna
1.979.571,00
w tym:
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
4.800,00
4.800,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1.810.991,00
--§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. 1.800.991,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
10.000,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
29.819,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/
ustawami
25.200,00
Dochody
wykonane
52.268,29
52.268,29
217.349,90
%
80,41
80,41
49,06
465,50
465,50
57.923,00
58,19
58,19
50,00
57.923,00
157.800,40
74.816,90
50,00
48,76
46,76
100,00
62,00
100,00
15,50
79.565,00
50,00
3.256,50 81,41
1.161,00 41,46
1.020,00 40,80
141,00 47,00
10.000,00 100,00
10.000,00 100,00
10.000,00 100,00
1.176.069,44
59,41
2.400,00
2.400,00
50,00
50,00
1.064.342,59
8,80
58,77
1.061.000,00
58,91
3.333,79
33,34
15.650,00
52,48
13.100,00
51,98
- 5Plan
Dochody
%
po zmianach
wykonane
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
4.619,00
2.550,00 55,21
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
31.021,00
19.342,00 62,35
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
321,00
321,00 100,00
30.700,00
19.021,00
61,96
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
1.200,00
400,00
33,33
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/
ustawami
1.200,00
400,00
33,33
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
54.000,00
42.500,00
78,70
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
54.000,00
42.500,00
78,70
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
21.813,00
11.741,00
53,83
40,00
23,00
57,50
21.773,00
11.718,00
53,82
realizację własnych zadań bieżących gmin
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
11.651,00
9.017,85 77,40
-17,85
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
11.651,00
9.000,00 77,25
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
14.276,00
10.676,00 74,78
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
1.276,00
1.276,00 100,00
13.000,00
9.400,00
72,31
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
20.000,00
14.469,00
72,35
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
20.000,00
14.469,00
72,35
20.000,00
14.469,00
72,35
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
15.180,00
15.180,00 100,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
15.180,00
15.180,00 100,00
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
15.180,00
15.180,00 100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochronna środowiska
1.073.336,00
542.826,36
50,57
w tym:
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
465.000,00
214.184,37
46,06
465.000,00
214.184,37
46,06
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
595.336,00
314.684,75
52,86
§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej
---356,79
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
595.336,00
314.327,96 52,80
- 6Plan
po zmianach
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
13.000,00
13.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
138.007,00
w tym:
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
138.007,00
15.000,00
§ 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 625
123.007,00
OGÓŁEM
22.699.707,31
Dochody
%
wykonane
13.957,24 107,36
13.957,24 107,36
128.153,28 92,86
128.153,28
9.598,28
92,86
63,99
118.555,00
96,38
12.648.916,37 55,72
Realizując plan dochodów gminy w I półroczu 2015r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 55,72% planu
rocznego.
Zaplanowane dochody majątkowe zł. 1.414.660,00 wykonano w wysokości zł. 1.145.895,95 tj. 81,00% planu.
Zaplanowane dochody bieżące zł. 21.285.047,31 wykonano w wysokości zł. 11.503.020,42 tj. 54,04% planu.
Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 44,86% .
Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 2.241.131,31 wykonano w kwocie
zł. 1.459.725,31 co stanowi 65,13 % planu. Pan dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa
w wysokości zł. 414.240,00 wykonano w wysokości zł. 237.857,00 co stanowi 57,42 % planu.
Zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie
zł. 592.860,00 wykonano w wysokości zł. 588.408,00 co stanowi 99,25 % planu.
Wpływy z planowanej subwencji ogólnej wykonano w 59,08%.
Niskie wykonanie dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy wynika z zaplanowania dzierżawy gruntów
z zasobem żwiru , które nie zostały wydzierżawione .
Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi większych zastrzeżeń.
Zaległości w podatkach i opłatach kształtują się następująco:
NAZWA
na początek 2015r.
na 30.06.2015r.
Osoby
Osoby
Osoby
Osoby
fizyczne
prawne fizyczne
prawne
Podatek od nieruchomości
153.271,16
47.351,63
156.663,01
40.883,10
Podatek rolny
68.715,92
3.952,50
65.728,28
138,00
Podatek leśny
229,17
--275,17
--Podatek od środków transportu
34.794,66
1.814,00
34.503,66
1.967,00
Czynsze
18.959,25
3.290,47
23.120,57
3.290,47
Opłaty za wzrost wartości działek
160.275,21
--160.275,21
--Opłaty za zajęcie pasa drogowego
--11,80
--192,28
Opłaty śmieciowe
71.449,42
--80.540,57
--Opłata adiacencka
53.364,60
--62.827,62
--Opłaty za wieczyste użytkowanie
2.033,81
--3.565,55
--Podatek dochodowy opłacany w formie
karty podatkowej
8.036,63
--1.845,00
---Podatek od czynności cywilnoprawnych
--11,60
515,00
11,60
Podatek od spadków i darowizn
7.508,60
--49,60
--Wpływy za wodę
99.439,77
--95.270,84
--Wpływy za ścieki
96.626,42
--97.054,37
---
-7Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
350,00
--350,00
---Wpływy z zaliczek alimentacyjnych i funduszu
339.393,08
--354.661,08
---Zaległości podatkowe na kwotę zł. 60.470,80 zabezpieczono hipoteką. Zaległość w kwocie zł. 6.990,80 została
uregulowana ale hipoteka nie zostały wykreślone.
Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym wysłano 241
upomnień oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze.
Została wydana 1 decyzja o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę
zł. 19.675,00 na okres 6 miesięcy oraz 1 decyzja o odroczeniu podatku rolnego od osób fizycznych w
wysokości zł. 778,00 na okres 2,5 miesiąca.
Kwota zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi zł. 34.503,66 .
Na zaległość w kwocie zł. 11.900,00 wystawiono tytuły wykonawcze. Dla pozostałych dłużników wydano
decyzje określające zobowiązania i następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze. W miesiącu lipcu
na poczet I raty 2015r. wpłacono kwotę zł. 4.500,00.
Zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych zł. 1.967,00 dotyczy jednego podatnika
dla którego wystawiono tytuł wykonawczy .
Dla zalegających w czynszach za lokale mieszkalne powyżej 3 miesięcy zostały wysłane wezwania do zapłaty,
a następnie informacje, że w przypadku nie wpłacenia zaległości zostanie również dokonany wpis do Rejestru
Dłużników. Kwota zaległości zł. 9.900,00 dotyczy 2 dłużników dla których na część zaległości przekazano
pozwy do Komornika Sądowego.
Zaległości w czynszach dotyczą czynszu za grunty w kwocie zł. 1.502,47 w tym kwota zł. 902,12
dotyczy jednej osoby , czynszu za mieszkania zł. 21.618,10 oraz czynszu za lokale użytkowe zł. 3.290,47
( niedopłata jednej osoby prawnej ).
Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczy 2 osób .Od 1 decyzji na kwotę
zł. 155.993,85 zostało złożone odwołanie do SKO.
Na zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 127 wezwań do zapłaty na łączną kwotę zł. 115.900,08.
Dla zalegających w opłatach za wieczyste użytkowanie wysłano 14 wezwań do zapłaty. Wysłano
403 upomnienia dla zalegających z opłatą śmieciową oraz 11 upomnień dla zalegających z opłatą adiacencką.
Została wystawiona 1 decyzja o odroczeniu na okres 6 miesięcy opłaty adiacenckiej na kwotę zł. 1.482,80 .
- 8III. Realizacja wydatków budżetowych
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Plan
po zmianach
Dział 010
- Rolnictwo i łowiectwo
2.328.966,31
W tym:
Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
443.214,00
§
3020 - wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzenia
700,00
§
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
49.700,00
§
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4.000,00
§
4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
65.000,00
§
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
21.200,00
§
4120 - składki na fundusz pracy
2.900,00
§
4210 - zakup materiałów i wyposażenia
40.000,00
§
4260 - zakup energii
130.000,00
§
4270 - zakup usług remontowych
27.000,00
§
4280 - zakup usług zdrowotnych
200,00
§
4300 - zakup usług pozostałych
37.000,00
§
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
650,00
§
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
15.000,00
§
4430 - różne opłaty i składki
28.770,00
§
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych
1.094,00
§
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.
20.000,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i
1.532.637,00
sanitacyjna wsi
§
4430 – różne opłaty i składki
2.000,00
§
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.485.637,00
§
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Budżetowych
45.000,00
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
23.000,00
§
2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2 % uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
23.000,00
330.115,31
§
691,20
§
4120 - składki na Fundusz Pracy
19,60
§
4170 - wynagrodzenia bezosobowe
4.000,00
§
4210 – zakup materiałów i wyposażenia
1.662,05
§
100,00
§
323.642,46
Dział 020 – Leśnictwo
1.000,00
1.000,00
§
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
Wydatki
%
wykonane
564.062,59
24,22
163.776,81
36,95
---23.082,53
3.886,17
28.845,94
8.399,14
572,16
10.265,33
41.394,83
10.586,60
--11.017,23
300,53
4.684,70
19.921,15
820,50
--59.900,00
3,91
2.000,00
12.900,00
45.000,00
10.270,47
10.270,47
330.115,31
691,20
19,60
4.000,00
1.662,05
100,00
323.642,46
-------
44,65
100,00
-9Plan
po zmianach
1.529.058,00
Dział 600 - Transport i łączność
W tym
Rozdział 60011 -Drogi publiczne krajowe
1.500,00
§
1.500,00
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
1.800,00
§
1.800,00
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
250.000,00
§
2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
130.000,00
§
20.000,00
§
6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
100.000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
1.275.758,00
§
120.000,00
§
100.000,00
§
357.800,00
§
1.000,00
§
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
685.958,00
§
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
11.000,00
Dział 630 - Turystyka
2.000,00
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2.000,00
§
2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W tym:
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§
§
§
§
§
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
§
§
4480 - podatek od nieruchomości
§
4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
§
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§
budżetowych
Dział 710
- Działalność usługowa
W tym:
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
§
4170 - wynagrodzenie bezosobowe
§
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
§
Wydatki
wykonane
376.412,76
1.404,64
1.404,64
1.089,00
1.089,00
116.470,84
%
24,62
93,64
60,50
46,59
--16.473,39
99.997,45
257.448,28
101.525,61
60.749,46
89.934,41
163,80
5.075,00
---2.000,00
2.000,00
20,18
100,00
100,00
2.000,00
657.718,00
242.565,35
36,88
657.718,00
60.000,00
10.000,00
140.000,00
90.718,00
242.565,35
1.876,47
5.674,95
6.207,79
38.748,43
36,88
60.000,00
2.000,00
264.000,00
55.217,01
500,00
131.975,00
5.000,00
6.000,00
1,00
609,70
20.000,00
137.000,00
1.755,00
72.293,65
82.000,00
15.000,00
67.000,00
55.000,00
55.000,00
29.054,45
3.670,00
25.384,45
43.239,20
43.239,20
52,77
35,43
78,62
- 10 Plan
po zmianach
2.623.941,21
Dział 750
Administracja publiczna
W tym:
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
50.779,00
§
42.540,00
§
7.356,00
§
883,00
Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95.900,00
§
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
80.000,00
§
4.000,00
§
4300 – zakup usług pozostałych
11.900,00
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
2.218.057,21
§
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
4.000,00
§
1.128.000,00
§
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
97.000,00
§
4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
5.000,00
§
205.420,00
§
29.706,00
§
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
10.000,00
§
8.000,00
§
103.847,21
§
50.000,00
§
226.034,00
§
4280 – zakup usług zdrowotnych
1.000,00
§
208.000,00
§
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23.500,00
§
4410 – podróże służbowe krajowe
5.000,00
§
4420 - podróże służbowe zagraniczne
5.000,00
§
45.000,00
§
4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
26.170,00
§
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00
§
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
10.000,00
§
budżetowych
17.380,00
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 178.205,00
§
10.000,00
§
25.000,00
§
143.205,00
81.000,00
§
54.000,00
§
13.000,00
§
14.000,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
19.919,00
W tym:
Wydatki
wykonane
1.086.164,85
24.700,00
21.270,00
3.065,00
365,00
46.701,12
36.258,50
1.302,62
9.140,00
926.474,11
%
41,39
48,64
48,70
41,77
742,98
485.897,57
86.266,95
1.901,00
83.671,01
6.341,84
1.154,00
196,00
53.053,78
27.155,12
18.084,30
100,00
97.795,11
9.385,21
957,44
4.015,40
21.591,95
19.627,50
3.296,95
5.240,00
--45.161,61
7.950,00
12.485,03
24.726,58
43.128,01
26.433,00
7.295,57
9.399,44
16.380,27
25,34
53,24
82,23
:
- 11 -
Plan
po zmianach
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
969,00
§
816,00
§
141,00
§
12,00
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.950,00
§
10.080,00
§
551,38
§
66,83
§
4170 – wynagrodzenia bezosobowe
3.190,99
§
4.374,42
§
150,00
§
290,38
§
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami
246,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
382.486,00
przeciwpożarowa
W tym:
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
288.406,00
§
30.000,00
§
3.360,00
§
15.450,00
§
1.000,00
§
4270 – zakup usług remontowych
32.000,00
§
12.000,00
§
1.000,00
§
7.000,00
§
budżetowych
186.596,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
33.780,00
§
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
325,00
§
4.850,00
§
27.480,00
§
700,00
§
425,00
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
60.300,00
§
300,00
§
4810 – rezerwy
60.000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
230.000,00
W tym:
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek j.s.t.
230.000,00
§
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez j.s.t . kredytów i pożyczek 230.000,00
Dział 758
- Różne rozliczenia
40.000,00
W tym:
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
40.000,00
§
4810 - rezerwy
40.000,00
Wydatki
wykonane
470,00
408,00
57,00
5,00
15.910,27
10.080,00
344,52
44,89
2.863,92
2.010,56
30,00
290,38
246,00
80.810,66
66.821,10
15.010,63
3.271,73
6.463,10
202,55
30.779,95
10.617,77
349,37
132,00
--13.805,65
224,00
1.918,05
11.100,00
138,60
425,00
183,91
183,91
--78.710,79
78.710,79
78.710,79
---------
%
48,50
83,96
21,13
23,17
40,87
0,30
34,22
34,22
- 12Plan
po zmianach
8.998.997,00
4.297.435,00
Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§
3020 - wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
176.000,00
§
2.534.066,00
§
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
233.000,00
§
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
500.788,00
§
71.727,00
§
18.400,00
§
127.700,00
§
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
37.000,00
§
220.000,00
§
129.000,00
§
7.900,00
§
47.500,00
§
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.400,00
§
5.400,00
§
7.000,00
§
4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
138.554,00
§
25.000,00
§
budżetowych
8.000,00
Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 527.761,00
§
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
26.600,00
§
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
340.221,00
§
4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
30.600,00
§
67.100,00
§
4120 – składki na fundusz pracy
9.980,00
§
11.500,00
§
4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
1.500,00
§
100,00
§
20.000,00
§
4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
20.160,00
Rozdział 80104 - Przedszkola
1.299.584,00
§
2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 200.000,00
§
3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
36.000,00
§
596.157,00
§
54.500,00
§
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne
117.600,00
§
16.600,00
§
17.000,00
§
20.200,00
§
4220 – zakup środków żywności
120.000,00
§
4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
5.000,00
§
4260 – zakup energii
50.000,00
§
5.000,00
§
1.200,00
Wydatki
wykonane
4.295.785,87
2.087.817,96
%
47,74
48,58
79.051,50
1.122.565,42
203.279,40
219.349,72
24.510,88
13.886,36
75.464,42
13.582,52
142.006,10
63.263,25
817,05
21.523,71
2.590,31
2.012,32
--103.915,00
-----245.159,39
12.527,83
154.633,93
19.312,66
27.243,47
3.891,69
311,81
12.118,00
15.120,00
558.591,48
76.253,01
13.902,00
252.146,97
38.429,56
48.941,88
5.135,84
7.016,00
4.643,49
44.585,88
-28.165,67
633,00
206,00
46,45
42,98
-13Plan
po zmianach
§
17.100,00
§
5.000,00
§
4410 - podróże służbowe krajowe
3.800,00
§
1.500,00
§
32.927,00
Rozdział 80110 - Gimnazja
1.766.465,00
§
3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
76.000,00
§
1.074.380,00
§
100.000,00
§
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
199.700,00
§
28.650,00
§
1.020,00
§
41.500,00
§
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
21.450,00
§
85.000,00
§
48.800,00
§
3.000,00
§
17.500,00
§
4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3.400,00
§
1.000,00
§
4420 - podróże służbowe zagraniczne
1.500,00
§
2.200,00
§
60.865,00
§
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
500,00
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
577.485,00
§
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00
§
58.000,00
§
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.600,00
§
10.825,00
§
1.000,00
§
499.550,00
§
3.010,00
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
20.981,00
§
2.100,00
§
9.171,00
§
200,00
§
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami
9.510,00
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego
46.009,00
§
3.000,00
§
33.050,00
§
6.196,00
§
883,00
§
2.880,00
Wydatki
wykonane
11.006,58
986,86
1.844,74
--24.694,00
919.355,52
35.049,98
537.831,02
90.483,11
106.202,03
14.263,46
1.020,00
15.482,06
%
52,04
9.014,27
43.010,22
3.729,86
165,00
14.723,75
1.289,16
356,92
714,68
--46.020,00
-278.573,79
-31.065,09
3.881,69
5.000,60
473,56
235.895,35
2.257,50
5.308,00
-1.788,00
---
48,24
25,30
3.520,00
8.558,90
-5.636,98
761,92
-2.160,00
18,60
- 14 Plan
po zmianach
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
403.377,00
§
16.000,00
§
303.184,00
§
54.216,00
§
7.740,00
§
1.000,00
§
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
5.550,00
§
2.000,00
§
1.200,00
§
500,00
§
100,00
§
11.887,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
59.900,00
§
4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych
59.900,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia
181.472,00
W tym:
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
60.000,00
§
6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
20.000,00
§
6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
40.000,00
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
2.000,00
§
500,00
§
1.500,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
119.472,00
§
21.000,00
§
25.972,00
§
68.750,00
§
4430– podróże służbowe krajowe
3.750,00
Dział 852 - Pomoc społeczna
2.431.613,00
w tym:
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
31.000,00
§
4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
31.000,00
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
7.000,00
§
5.000,00
§
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami
2.000,00
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
10.000,00
§
1.000,00
§
4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
7.000,00
Wydatki
wykonane
147.520,83
5.881,93
111.930,22
16.484,56
2.116,96
396,97
%
36,57
231,14
1.102,82
95,64
377,53
33,06
8.870,00
44.900,00
44.900,00
99.752,12
54,97
60.000,00
100,00
20.000,00
40.000,00
------39.752,12
7.268,00
10.677,40
21.056,72
750,00
1.270.472,16
52,25
14.161,53
45,68
33,27
14.161,53
------2.376,00
--2.376,00
23,76
- 15 Plan
po zmianach
2.000,00
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
9.000,00
§
3.000,00
§
2.000,00
§
2.000,00
§
2.000,00
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
21.000,00
§
21.000,00
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.810.991,00
§
3110 – świadczenia społeczne
1.658.135,00
§
37.200,00
§
2.800,00
§
97.320,00
§
990,00
§
1.500,00
§
3.500,00
§
6.306,00
§
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1.000,00
§
250,00
§
4610 - koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego
1.290,00
§
700,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
29.819,00
§
4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
29.819,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
84.509,00
§
84.509,00
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
61.200,00
§
61.176,00
§
4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników
24,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
54.000,00
§
3110 - świadczenia społeczne
54.000,00
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
262.650,00
§
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2.500,00
§
173.250,00
§
14.500,00
§
34.200,00
§
4.600,00
§
3.000,00
§
5.000,00
Wydatki
wykonane
%
§
--1.386,20
--1.140,20
246,00
15,40
-------
997.524,05
912.073,20
17.400,00
2.800,00
60.498,22
494,90
--825,01
2.475,50
368,97
-588,25
55,08
---
14.925,25
14.925,25
50,05
37.600,70
37.600,70
23.227,65
23.227,65
-37.695,40
37.695,40
118.709,79
806,00
75.632,30
12.740,54
16.290,00
2.201,26
--1.409,92
44,49
37,95
69,81
45,20
-16 Plan
po zmianach
§
2.000,00
§
500,00
§
500,00
§
7.000,00
§
1.500,00
§
6.500,00
§
400,00
§
4.500,00
§
4480 – podatek od nieruchomości
200,00
§
2.500,00
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.351,00
§
1.500,00
§
200,00
§
19.651,00
29.093,00
§
3110 - świadczenia społeczne
28.017,00
§
1.061,00
§
15,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
111.826,00
W tym:
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
111.826,00
§
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
300,00
§
76.850,00
§
4.500,00
§
14.100,00
§
2.000,00
§
6.000,00
§
1.000,00
§
200,00
§
1.000,00
§
600,00
§
200,00
§
300,00
§
4.376,00
§
400,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
327.624,00
W tym:
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
290.149,00
§
3020 –wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2.300,00
§
217.645,00
§
18.800,00
§
40.650,00
§
4120 –składki na fundusz pracy
6.000,00
§
1.400,00
§
3.354,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
37.475,00
§
3240 – stypendia dla uczniów
37.475,00
Wydatki
wykonane
786,30
--2.860,46
460,51
2.225,50
--3.010,00
137,00
150,00
6.340,00
--6.340,00
16.525,59
16.436,80
74,29
14,50
54.300,71
54.300,71
--36.250,27
4.026,55
5.860,68
481,66
4.229,62
------169,93
----3.282,00
--135.143,38
112.538,82
1.022,70
86.314,90
5.322,77
14.126,03
1.715,42
1.377,00
2.660,00
22.604,56
22.604,56
%
29,69
56,80
48,56
48,56
47,17
41,25
38,79
60,32
- 17Plan
Wydatki
po zmianach
Dział 900
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym:
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
§
§
§
§
§
§
§
4260 –zakup energii
§
4270 –zakup usług remontowych
§
§
4300 –zakup usług pozostałych
§
§
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
§
§
§
4440 – odpisy nas fundusz świadczeń socjalnych
§
4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
§
budżetowych
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
§
2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
§
§
§
§
§
§
§
6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§
3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§
4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników
§
§
§
§
§
4210 –zakup materiałów i wyposażenia
§
§
§
§
%
wykonane
2.677.370,00
1.207.890,94
45,11
701.276,00
1.200,00
186.000,00
9.000,00
29.100,00
4.200,00
700,00
57.000,00
230.000,00
42.000,00
300,00
64.000,00
2.400,00
297.362,34
382,84
97.077,24
7.525,46
12.021,58
1.554,09
48,00
40.072,85
64.991,75
18.209,64
80,00
33.758,63
1.088,70
42,40
12.000,00
3.000,00
20.000,00
5.376,00
4.095,05
929,41
11.395,10
4.032,00
5.000,00
100,00
30.000,00
736.556,00
-416.341,92
10.000,00
12.000,00
2.080,00
294,00
1.000,00
620.000,00
---6.000,00
865,00
122,50
176,90
318.146,35
300,00
150,00
90.882,00
365.338,00
5.000,00
217.600,00
13.000,00
41.432,00
4.660,00
6.000,00
34.000,00
10.000,00
2.300,00
18.000,00
1.500,00
90.881,17
126.337,65
92,52
76.984,11
12.745,56
12.798,41
677,08
2.998,27
6.425,58
1.899,15
340,00
1.943,40
549,07
56,53
34,58
-18Plan
po zmianach
§
4440 –odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
11.846,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
37.000,00
§
10.000,00
§
12.000,00
§
15.000,00
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
15.000,00
§
2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
12.000,00
§
4300- zakup usług pozostałych
3.000,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
806.200,00
§
4260 –zakup energii
550.000,00
§
4270 –zakup usług remontowych
130.000,00
§
19.200,00
§
107.000,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzenie
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
13.000,00
§
6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
13.000,00
3.000,00
§
3.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
618.760,00
W tym:
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
400.760,00
§
3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
300,00
§
64.000,00
§
2.000,00
§
11.400,00
§
1.600,00
§
13.000,00
§
104.000,00
§
120.000,00
§
35.000,00
§
200,00
§
40.000,00
§
3.000,00
§
200,00
§
4.000,00
§
4440 –odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
2.060,00
Rozdział 92116 – Biblioteki
185.000,00
§
2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
185.000,00
33.000,00
§
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
33.000,00
Dział 926
- Kultura fizyczna i sport
898.600,00
W tym:
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
825.600,00
§
5.000,00
§
4120 – składki na Fundusz Pracy
1.600,00
Wydatki
%
wykonane
8.884,50
14.818,72
515,00
3.854,45
10.449,27
1.107,00
---1.107,00
347.661,21
270.742,25
59.855,94
15.464,02
1.599,00
2.512,50
2.512,50
1.749,60
1.749,60
226.299,61
40,05
7,38
43,12
19,33
58,32
36,57
130.299,61
32,51
--12.916,96
1.858,93
2.143,32
193,57
410,00
24.639,18
51.118,08
15.140,49
--19.237,21
1.096,87
----1.545,00
96.000,00 51,89
96.000,00
----135.818,57
99.887,85
1.396,20
---
15,11
12,10
-19 Plan
po zmianach
Wydatki
%
wykonane
§
68.000,00
27.826,37
§
20.000,00
8.155,87
§
23.000,00
1.102,90
§
14.000,00
10.017,06
§
20.000,00
4.006,08
§
2.000,00
--§
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
672.000,00
47.383,37
73.000,00
35.930,72
49,22
§
2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielone w trybie
art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
30.000,00
30.000,00
§
2.000,00
--§
24.000,00
4.237,42
§
17.000,00
1.693,30
OGÓŁEM WYDATKI
24.198.350,52
9.944.864,28
41,10
Z przedstawionego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach
przebiegała w granicach planu. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo niskie wykonanie wydatków wynika
z oczekiwania na możliwość złożenia wniosku na kanalizację wsi Leśniewo i Pierzyska o pozyskanie
środków unijnych lata 2014-2020.
W dziale 600 – Transport i łączność przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest termin zakończenia
budowy drogi w Owieczkach w miesiącu lipcu oraz opracowywanie dokumentacji na modernizację dróg.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa niskie wykonanie planowanych wydatków
wynika z planowanego zakupu samochodu pożarniczego w II półroczu 2015r. (przetarg w lipcu ).
Dział 757 – Obsługa długu publicznego to przede wszystkim spłata odsetek i rezerwa ogólna. Odsetki od pożyczek
z WFOŚiGW naliczane są po zakończeniu kwartału , co również wpływa na wykonanie planu.
W dziale 926 – Kultura fizyczna niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z planowanej transzy
płatności za budowę Sali sportowej w Lednogórze w IV kwartale 2015r.
W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe wynoszą zł. 367.103,49 pozostała kwota
zł. 9.577.760,79 to wydatki bieżące: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia ,
społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie.
Dotacje na realizacje zadań bieżących zleconych gminie oraz na zadania własne wykorzystane zostały
zgodnie z przeznaczeniem.
W ramach dotacji celowych przekazanych gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu refundacji za pobyt dzieci z Gminy Łubowo
w przedszkolach niepublicznych i publicznych w Gnieźnie, Pobiedziskach, Kostrzynie ,Swarzędzu i Poznaniu
zł. 76.253,01.
Udzielone dotacje:
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości zł. 96.000,00 .
- dotacji celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej
Nr 2199P Lednogóra – Imielno zł.99.997,45 .
- dotacja celowa dla powiatu na zadnia bieżące związane z koordynacją Szlaku Piastowskiego na terenie
Województwa wielkopolskiego zł. 2.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Gnieźnie na zakup defibrylatora na potrzeby oddziału psychosomatycznego zł. 20.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu łóżek dla
Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Kardiologii Szpitala ZOZ Gniezno zł. 40.000,00
- dotacja celowa na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – Porozumienie Międzygminne
zł. 90.881,17
- 20 Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realiza cję zadań w zakresie kultury
fizycznej i sportu w kwocie zł. 30.000,00.
Udzielono również dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie zł. 2.512,50.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale dotyczą:
- wynagrodzenia pracownika zł. 23.082,53
- wynagrodzenie roczne zł. 3.886,17
-ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 8.971,30
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso wody zł. 28.845,94
- artykuły do naprawy sieci wodociągowych zł. 4.455.73
- olej do sprężarek i agregatów na hydroforniach zł. 230,40
- zakup paliwa do samochodu Renault zł. 1.797,20
- towar do wykonania przyłączy wodociągowych zł. 544,45
- artykuły do wykonywania drobnych prac związanych z utrzymaniem hydroforni zł. 3.237,55 ( Łubowo zł. 169,40,
Dziekanowice zł.502,66 , Wierzyce 1.350,11 , Woźniki zł. 1.215,38 )
- energia elektryczna zł. 41.394,83
- remont samochodu oraz przeglądy zł. 2.274,35
- naprawa pomp i silników w hydroforniach zł. 2.261,50 (Wierzyce)
- naprawa sieci wodociągowej – hydrofornia Dziekanowice zł. 2.300,00
- konserwacja monitoringu zł. 180,00
- naprawa czujki i zasilania sterownika w Wierzycach zł. 2.223,00 oraz wymiana pokrycia dachowego zł. 1.347,75
- prace koparki przy awariach sieci wodociągowej zł. 2.736,75
- monitoring zł. 2.361,60
- uzgodnienia i nadzory do projektów zł. 366,54
-abonament rejestru dłużników oraz koszty transportu pomp zł. 446,24
- naprawa pomp i silników w Wierzycach zł. 580,78
- kontrole sanitarne w hydroforniach zł. 955,32
- kursy dla pracowników na uprawnienia elektryczne i gazowe zł. 510,00
- przygotowanie map do działek w Moraczewie i Lednogórze w celu zaprojektowania sieci wodoc. zł. 2.460,00
- usługi telekomunikacyjne zł. 300,53
- przeprowadzanie analizy wody zł. 4.684,70
- opłaty za korzystanie ze środowiska zł. 19.669,00, opłata za umieszczenie infrastruktury w lesie zł. 252,15
- odpis na fundusz socjalny zł. 820,50
- zwroty wpłat na budowę przyłączy wod,kan. zł. 2.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Łubowie dz. 285 – 306 zł. 6.500,00 , w Lednogórze dz. 228-229 zł. 4.000,00oraz w Wierzycach dz. 131/2
zł. 1.700,00
- nadzór archeologiczny sieci wod. i kanal. Fałkowie dz. 279-281 zł. 700,00
- przejęcie infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Imielnie zł. 45.000,00
- wpłaty na rzecz izb rolniczych zł. 10.270,47
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zł. 330.115,31
Dział 600 – Transport i łączność
- opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej zł. 1.404,64
- opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej zł. 1.089,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej zł. 16.473,39
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Lednogóra – Imielenko zł. 99.997,45
- kruszywo na drogi gminne zł. 45.747,61 oraz odsiew asfaltowy zł. 7.495,35 (droga nr 5 )
- znaki drogowe, cement zł. 14.782,80
- wiaty przystankowe ( Dziekanowice, Lednogóra, Siemianowo, Pierzyska ) zł. 23.247,00
- towar do remontu chodnika w Siemianowie zł. 10.252,85
- remont cząstkowy drogi Nr 5 ( zł. 28.383,85 ) oraz pozostałych dróg gminnych( zł. 21.016,47) zł. 49.400,32
- 21 - naprawa pokrycia dachowego na przystanku w Dziekanowicach zł. 1.950,00
- naprawa oznakowania i sygnalizacji świetlnej przy drodze nr 5 w Dziekanowicach zł. 8.284,14
- naprawa barier, słupów i wiat przystankowych zł. 7.389,83
- odśnieżanie drogi nr 5 zł. 40.089.60
- odśnieżanie dróg gminnych zł. 5.346,00
- równanie dróg i prace koparki oraz kruszywo na drogi zł. 31.665,12
- wycinanie drzew przy drogach gminnych zł. 4.320,00
- mycie znaków przy drodze nr 5 zł. 1.797,89
- aktualizacja map na przebudowę drogi w Pierzyskach i Pierzyska – Woźniki zł. 5.043,00
- wydatki dot. ładowarki przy remoncie chodnika w Siemianowie zł. 1.672,80
- projekt drogi gminnej w Owieczkach zł. 3.075,00
- aktualizacja projektu ścieżki pieszej w Lednogórze przy drodze nr 5 zł. 2.000,00
Dział 630 – Turystyka
- dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na koordynację Szlaku Piastowskiego zł. 2.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- środki czystości na plaże gminne zł. 286,83 oraz piasek na piknik zł. 360,06
- odnowienie placów zabaw zł. 874,30 oraz figury w Dziekanowicach zł. 355,28
- energia elektryczna i gaz zł. 5.674,95
- wymiana okien i parapetów w budynkach gminnych w Strychowie i w Łubowie zł. 4.423,99 oraz demontaż
ściany w Łubowie zł. 1.460,00
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych zł. 6.887,92
- monitoring budynku nr 60 w Łubowie zł. 442,80
- czyszczenie rowu , rozgniatanie kruszywa zł. 1.986,61
- prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji geologicznej dot. złoża kruszywa w Leśniewie zł. 11.685,00
- okresowe przeglądy kominów zł. 3.628,50
- ogłoszenia o przetargach zł. 3.288,80
- koszty aktu notarialnego zł. 1.414,70
- prześwietlenie drzew w Owieczkach zł. 5.724,00
- przegląd techniczny placów zabaw zł. 3.690,00
- operaty szacunkowe i wyceny działek zł. 55.217,01
- podatek od nieruchomości zł . 131.975,00
- koszty postępowania sądowego zł. 609,70
- wykup gruntu pod przepompownie w Woźnikach zł. 1.755,00
Dział 710 – Działalność usługowa
- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy zł. 3.670,00
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanowice zł. 24.046,50
- ogłoszenia zł. 498,15
- usługa ksero załączników do decyzji o warunkach zabudowy oraz posiedzenia komisji urbanistycznej zł. 839,80
- aktualizacja map dla celów projektowych zł. 38.882,10
- wypisy i wyrysy zł. 4.357,10
Dział 750 – Administracja publiczna
- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone zł. 24.700,00
- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, delegacje zł. 36.258,50
- zakup wody , art. spożywcze zł. 1.302,62
- uroczystość 25-lecia samorządu zł. 9.140,00
- wynagrodzenia pracowników zł. 485.897,57
- ubezpieczenia społeczne zł. 83.671,01 i Fundusz Pracy zł. 6.471,84
- wpłaty na PFRON zł. 1.154,00
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów zł. 1.901,00
- artykuły biurowe i komputerowe zł. 12.413,08
- 22 - druki zł. 3.603,62
- zakup paliwa do samochodu służbowego zł. 5.094,54
- programy komputerowe zł. 540,00
- artykuły do remontu pomieszczeń urzędu zł. 15.518,88 w tym wymiana lamp w Sali sesyjnej zł. 5.297,61
- środki czystości zł. 1.313,04
- tonery zł. 5.283,26
- papier zł. 2.853,85
- laptop, aparat fotograficzny, monitor pok 3 , ruter do serwerowni zł. 4.098,50
- artykuły do sekretariatu zł. 1.300,00
- kosiarka spalinowa zł. 999,01
- energia elektryczna i gaz zł. 27.155,12
- montaż grzejników w urzędzie zł. 3.111,90 , ocieplenie korytarza zł. 1.845,00, montaż skrzynki gazowej
zł. 1.082,40
- naprawa samochodów służbowych zł. 1.790,00
- konserwacja i naprawa kserokopiarki zł. 2.487,40
- demontaż i montaż rynien na budynku gospodarczym zł. 2.100,00
- przebudowa systemu alarmowego zł. 3.017,55
- nadzór nad remontem budynku zł. 1.500,00
- roboty elektryczne zł. 1.076,25
- konsultacje informatyczne zł. 990,00
- monitoring zł. 542,80
- przegląd samochodu zł. 198,00
- prowizja bankowa zł. 694,35
- obsługa prawna zł. 25.627,50
- usługi pocztowe zł. 27.302,90
- opłaty za prowadzenie rachunku w BGK zł. 1.040,00
- wywóz nieczystości zł. 7.191,90
- wykonanie mebli biurowych pok. 4 i 5 zł. 9.490,00 , montaż żaluzji pok. 3-6 zł. 669,40
- opieka autorska nad programami zł. 16.309,51
- opieka informatyczna nad serwerem zł. 1.107,00
- usługa identyfikacji podatnika IBAN zł. 1.916,35
- badanie przewodów kominowych zł. 580,00
- kserokopie załączników, dzierżawa ekspresu i inne drobne usługi zł. 4.135,40
- opłata za usługi telefoniczne zł. 9.385,21
- delegacje zł. 4.972,84
- składki WOKISS zł. 3.780,00 ; składki SGiPW zł. 739,35 ; składki Trakt Piastowski zł. 16.000,00
oraz opłaty RTV zł. 912,60
- koszty postępowania sądowego i komorniczego zł. 3.296,95
- szkolenia pracowników zł. 5.240,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 19.627,50
- kwiaty na rabaty zł. 4.050,00
- organizacja Dnia Seniora ( artykuły , dekoracje, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna , przewóz osób )
zł. 18.165,47
- artykuły promocyjne zł. 5.177,33
- koszt delegacji z Chorwacji (tłumacz, występy kapeli ) zł. 2.100,00
- montaż i demontaż świątecznych iluminacji świetlnych zł. 3.198,00
- współorganizacja imprezy Niedziela Twórców zł. 2.000,00 oraz występ orkiestry podczas Bożego
Ciała zł. 1.750,00 oraz koncert smyczkowy zł. 1.500,00
- promocja Gminy w mediach lokalnych zł. 6.874,30
- kwiaty i upominki dla jubilatów, spotkanie z kombatantami, piknik w Imielnie i Strychowie zł. 5.999,04
- kosze upominkowe – Palma Wielkanocna zł. 799,25
- 23 - koszt spotkania z przedstawicielami Ambasady Norwegii i firmy Bionor , Lednickiej Wiosny Poetyckiej,
spotkania charytatywnego ( gastronomia, transport ) zł. 5.088,53
- ryczałty sołtysów zł. 26.433,00
- transport pianin z Holandii zł. 1.968,00
- piknik Wierzyce, Łubowo zł. 1.700,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 470,00 - dotacja
- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zł. 15.910,27 - dotacja
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczeniach zł. 15.010,63
- wynagrodzenie bezosobowe kierowców zł. 3.271,73
- zakup paliwa do samochodów zł. 2.755,43
- artykuły dla OSP Łubowo ( akumulator, sznury do mundurów , rękawice ) zł. 821,38
- artykuły malarskie do odnowienia strażnicy OSP w Łubowie zł. 2.886,29
- energia elektryczna zł. 202,85
- naprawa i wymiana oleju w samochodzie OSP Lednogóra zł. 1.071,55
- montaż bram garażowych OSP Łubowo zł. 27.035,40 , prace hydrauliczne i elektryczne zł. 2.473,00 oraz
naprawa balustrad zł. 200,00
- badania lekarskie członków OSP i orzeczenia o zdolności do pełnienia obowiązków strażaka zł. 1.490,00
- kurs pierwszej pomocy OSP Łubowo zł. 550,00
- przegląd aparatów oddechowych OSP Łubowo zł. 6.391,39
- opłata za usługi telefoniczne zł. 349,37
- ubezpieczenie członków OSP zł. 132,00
- wynagrodzenie za prace zlecone w ramach obrony cywilnej zł. 11.100,00
- składki ZUS zł. 1.918,05
- czasopisma zł. 138,60
- szkolenie zł. 425,00
- opłaty telefonii komórkowej zł. 183,91
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- odsetki od kredytów i pożyczek zł. 78.710,79
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. 79.051,50
- wynagrodzenia w szkołach :
* Lednogóra zł. 326.350,59
* Fałkowo zł. 302.891,97
* Łubowo zł. 241.634,55
* Owieczki zł. 251.688,31
- wynagrodzenia roczne zł. 203.279,40
- wynagrodzenia bezosobowe:
* Lednogóra ( BHP ) zł. 300,00
* Fałkowo –( szkolenie BHP , sprzątanie sali gimnastycznej i szkoły na zastępstawo) zł. 6.422,53
* Łubowo (zastępstwo za pracownika obsługi , stażysta ) zł. 3.489,83
* Owieczki (opracowanie instrukcji p.poż. , stażysta ) zł. 3.674,00
- zakup środków czystości, materiały remontowe , art. biurowe, bramka i siatka , artykuły sportowe, publikacje,
artykuły gospodarcze i przemysłowe, niszczarka, tablice korkowe , tusz do drukarek S.P. Łubowo zł. 13.388,62
- środki czystości, materiały remontowe , artykuły biurowe , rolety, piłki, czasopisma, materiały gospodarcze ,
akcesoria komputerowe S.P. Fałkowo zł. 25.624,82
- środki czystości , materiały remontowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe , tonery, okno i drzwi,
sprzęt nagłaśniający, krzesła, artykuły elektryczne, gabloty i wieszaki, niszczarka, artykuły gospodarcze, bramki
turniejowe, czasopisma S.P. Owieczki zł. 24.774,47
- 24 - środki czystości, materiały do remontu , art. biurowe, program do świadectw, toner, art. gospodarcze
S.P. Lednogóra zł. 11.676,51
- radioodtwarzacz , książki S.P. Fałkowo zł. 3.656,72
- książki, pomoce dydaktyczne S.P. Owieczki zł. 3.966,48
- książki, notebooki, radioodtwarzacze , pomoce dydaktyczne S.P. Łubowo zł. 5.959,32
- energia i gaz w szkołach:
* Fałkowo zł. 48.975,12
* Łubowo zł. 18.432,20
-zakup usług remontowych w szkołach:
* usługi kanalizacyjne zł. 2.081,16 ,wykonanie instalacji łazienek zł. 15.142,00, remont drukarki zł. 1.302,57,
prace elektryczne zł. 4.895,00 - S.P. Lednogóra
- naprawa dachu zł. 650,00, remont łazienek zł. 23.725,80, remont instalacji gazowej zł. 627,30, naprawa
kserokopiarki zł. 1.030,74 S.P. Łubowo
- przeróbka instalacji kanalizacyjnej zł. 2.189,40, założenie pozbruku zł. 5.018,40, prace łazienkowe w łazienkach
zł. 643,40, usługi elektryczne zł. 2.355,45 , naprawa kserokopiarki zł. 504,30 - S.P. Fałkowo
- montaż okien zł. 738,00 , naprawa kserokopiarki zł. 555,20, montaż lamp zł. 953,13 , usługi elektryczne zł. 630,00,
naprawa bramy zł. 221,40-S.P.Owieczki
- badania lekarskie pracowników zł. 817,05
- wywóz nieczystości w szkołach zł. 4.263,14
- przeglądy gaśnic w szkołach i usługi kominiarskie zł. 1.432,29
- prowizje bankowe zł. 617,40
- abonament RTV zł. 928,80
- monitoring zł. 3.398,10
- wykonanie mebli dla S.P. Fałkowo zł. 1.230,00, regały S.P. Lednogóra 510,00 , naprawa krzeseł S.P. Owieczki
zł. 1.369,12
- opłaty abonamentowe programów komputerowych S. P. Fałkowo zł. 1.278,89 , S. P. Łubowo zł. 61,67, S.P.
Lednogóra zł. 168,00 , S.P. Owieczki zł. 1.107,00
- przeglądy placów zabaw w szkołach zł. 984,00
- szkolenie BHP w S.P. Łubowo zł. 200,00
- piknik S.P. Fałkowo zł. 1.051,80
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zł. 2.590,31
- koszty delegacji zł. 2.012,32
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w oddziałach przedszkolnych zł. 12.527,83
- wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych :
* Fałkowo zł. 40.833,48
* Łubowo zł. 26.642,43
- ubezpieczenia społeczne zł. 27.243,47 i Fundusz pracy zł. 3.891,69
- pomoce dydaktyczne S.P. Łubowo zł. 311,81
- zajęcia muzyczne S.P. Lednogóra zł. 4.100,00 , S.P. Łubowo zł. 1.918,00, S.P. Fałkowo zł. 2.100,00 ,
S.P. Owieczki zł. 4.000,00
-odpis na zakładowy fundusz socjalny w oddziałach przedszkolnych zł. 15.120,00
Przedszkola
- dotacja na zadania realizowane na podstawi porozumień między j.s.t. / refundacja za pobyt dzieci z terenu
gminy Łubowo w przedszkolu niepublicznym w Gnieźnie, Poznaniu, Kostrzynie, Swarzędzu i w
Pobiedziskach / zł. 76.253,01
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przedszkolu Fałkowo zł. 6.328,20 ; Woźniki zł. 7.573,80
- 25 - wynagrodzenia w przedszkolu Fałkowo zł. 129.618,76 ; Woźniki zł. 122.528,21
- wynagrodzenia roczne Fałkowo zł. 18.234,88 ; Woźniki zł. 20.194,68
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Fałkowo zł. 28.029,96 ; Woźniki zł. 26.047,76
- wynagrodzenie bezosobowe w Fałkowie ( j. angielski, higienistka ) zł. 4.679,00 ; Woźniki (j. angielski )
zł. 2.337,00
- wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych S.P. Łubowo zł. 8.558,90
Fałkowo
- materiały remontowe zł. 421,74
- zakup naczyń zł. 331,63 , mata zł. 380,00
- artykułu czystości zł. 1.055,52 ; artykuły biurowe i toner zł. 109,23
- energia i gaz zł. 9.113,42
- artykuły żywnościowe w przedszkolu zł. 44.585,88
- naprawa ksero zł. 130,00
- abonament RTV zł. 232,20
- wywóz nieczystości zł. 336,96
- prowizja zł. 61,30
- przegląd kominiarski oraz gaśnic zł. 695,62
- zajęcia karate, kurs tańca zł. 2.475,00
- organizacja pikniku zł. 2.000,00
- przegląd placu zabaw zł. 246,00
- opłaty telefoniczne zł. 613,24
- delegacje zł. 1.844,74
- odpis na fundusz socjalny w przedszkolu zł. 11.757,00
Woźniki
- środki czystości zł. 912,21
- art. biurowe zł. 89,16
- piasek do piaskownicy zł. 369,00
- materiały papiernicze zł. 141,00
- energia i gaz zł. 19.052,25
- opłata za przelewy zł. 87,00
- wywóz nieczystości zł. 1.301,74
- monitoring zł. 600,00
- przegląd gaśnic zł. 88,56 i deratyzacja zł. 147,60
- przegląd placu zabaw zł. 246,00
- zajęcia taneczne zł. 2.400,00
Gimnazjum
- wynagrodzenia zł. 537.831,02
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł. 35.049,98
- wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie BHP zł. 1.020,00
- akcesoria komputerowe zł. 913,56
- artykuły biurowe , druki zł. 373,71 i artykuły sportowe zł. 721,50
- meble zł. 2.769,00
- zakup materiałów i sprzętu do prac malarskich i remontowych zł. 1.659,63
- publikacje , poradniki zł. 1.048,03
- zakup środków czystości zł. 2.167,82
- toner do ksera i tusz do drukarek zł. 290,66
- drzwi zł. 1.560,00
- 26 - komputer wraz z oprogramowaniem zł. 2.056,28
- zakup roślin i środków do pielęgnacji terenu oraz paliwa zł. 298,68
- licencje programów dydaktycznych zł. 536,25
- puchary, medale zł. 711,22
- tablice zł. 1.040,00
- pozostałe materiały i wyposażenie zł. 375,72
- zakup książek do biblioteki zł. 1.348,94 oraz pomoce naukowe i dydaktyczne zł. 993,72
- artykuły sportowe zł. 4.958,55
- literatura fachowa zł. 153,06
- wizualizer zł. 1.560,00
- energia zł. 10.522,69 oraz gaz zł. 32.487,53
- konserwacja ksera zł. 312,00
- remonty i modernizacje zł. 3.417,86
- usługi pocztowe zł. 322,28 i prowizje bankowe zł. 174,62
- wywóz nieczystości stałych zł. 1.229,20
- utrzymanie serwisu BIP i opieka nad programami zł. 1.598,60 oraz serwer e-dziennik, e-sekretariat,
e-świadectwa zł. 305,18
- usługi informatyczne zł. 2.361,79 i transportowe zł. 224,25
- wymiana opraw oświetleniowych zł. 7.662,38
- opłaty telefoniczne zł. 1.289,16
- delegacje krajowe zł. 356,92 i zagraniczne zł. 714,68
Dowożenie do szkół
- wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci zł. 31.065,09
- składki ZUS 5.000,60 i fundusz pracy zł. 473,56
- dowozy indywidualne dzieci zł. 14.455,38
- dowóz zorganizowany do szkół zł. 197.199,77
- dowozy do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gnieźnie i Kłecku zł. 24.420,20
- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli z gminy Łubowo zł. 5.308,00
- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł. 44.900,00
Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i
gimnazjum
- Gimnazjum zł. 56.005,94 ; S.P. Łubowo zł. 33.881,55 ; S.P. Fałkowo zł. 18.623,28 ;S.P. Lednogóra zł. 30.119,65,
S.P. Owieczki zł. 8.890,41
Dział 851 – Ochrona zdrowia
- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka „ w Gnieźnie
na zakup defibrylatora z funkcją kardiowersji na potrzeby oddziału psychosomatycznego zł. 20.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu łóżek dla Oddziału Chorób
Wewnętrznych A i Kardiologii Szpitala ZOZ w Gnieźnie zł. 40.000,00
- wynagrodzenie członków komisji zł. 3.615,00 ; pokaz iluzjonisty Don Kultury w Łubowie zł. 550,00 , piknik
zł. 3.103,00
- zakup alkomatu i przekazanie dla do Komisariatu Policji w Czerniejewie zł. 1.590,00
- sztafeta trzeźwości zł. 1.065,62
- organizacja imprezy „Uzależnia mnie tylko sport „ zł. 14.667,94
- piknik w Łubowie zł. 6.771,56
- prowadzenie punktu konsultacyjnego zł. 5.400,0000
- program profilaktyki uzależnień zł. 1.155,00
- kolonie w Jarosławcu zł. 1.794,00
- opłata sądowa za leczenia zł. 40,00
- 27 Dział 852 – Pomoc społeczna
- koszt utrzymania mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej zł. 14.161,53
- koszt pobytu i opieki dziecka w rodzinie zastępczej zł. 2.376,00
- koszt Pikniku „Stawiamy na rodzinę” w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zł. 1.386,20
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne zł. 912.073,20
- wynagrodzenia osobowe- obsługa świadczeń rodzinnych zł. 17.400,00 w tym środki własne zł. 1.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zł. 56.835,15 i poborów zł. 3.663,07
w tym środki własne zł. 326,25
- składki na Fundusz Pracy zł. 494,90 w tym środki własne zł. 44,10
- artykuły biurowe zł. 583,83 ; druki zł. 14,76 , papier zł. 226,42
- prowizje bankowe zł. 384,75
- usługi pocztowe zł. 1.391,75 w tym środki własne zł. 689,40
- licencja na programy komputerowe zł. 699,00 (środki własne )
- koszy komornicze zł. 588,25 , w tym środki własne zł. 188,25
- składki na ubezpieczenia zdrowotne zł. 14.925,25, w tym zlecone zł. 12.427,20 oraz własne zł. 2.498,05
- świadczenia społeczne -: zasiłki celowe zł. 21.916,30 , zasiłki okresowe zł. 15.684,40
- dodatki mieszkaniowe zł. 22.937,80 oraz energetyczne zł. 289,85( dotacja)
- zasiłki stałe zł. 37.695,40
- odzież ochronna zł. , BHP zł. 806,00
- wynagrodzenia pracowników GOPS zł. 75.632,30
- zakup krzeseł zł. 450,00
- artykuły biurowe zł. 560,23 , druki zł. 114,69
- akcesoria komputerowe zł. 285,00
- ogrzewanie gazowe zł. 786,30
- opieka autorska nad programem finansowo-księgowym FOKA i BIP zł. 1.639,59
- usługi pocztowe zł. 975,75 i prowizje bankowe zł. 121,55
- opłaty komornicze zł. 48,72
- abonament radiowy zł. 74,85
-delegacje zł. 2.225,50
- podatek od nieruchomości zł. 137,00
- szkolenia zł. 150,00
- koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej u dziecka zł. 6.340,00
- dożywianie w szkołach z dotacji zł. 10.731,10 oraz ze środków własnych gminy zł. 4.905,70
- zasiłki celowe dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne zł. 800,00 - dotacja
- koszt realizacji projektu Karta Dużej Rodziny zł. 88,79 środki własne
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- płace pracowników Ośrodka Rehabilitacji zł. 36.250,27
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 5.860,68 i Fundusz Pracy zł. 481,66
- środki czystości, oliwka , ręcznik jednorazowe zł. 1.152,07
- materiały do remontu zł. 3.077,55
-28Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- wynagrodzenia:
* Fałkowo zł. 24.416,85
* Łubowo zł. 6.306,73
* Gimnazjum zł. 21.561,71
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 14.126,03 i Fundusz Pracy zł. 1.715,42
- wynagrodzenia bezosobowe w Łubowie zł. 1.377,00
- stypendia naukowe dla uczniów : Gimnazjum zł. 2.100,00 , S.P. Fałkowo zł. 800,00 ; S.P. Lednogóra
zł. 2.000,00 , S.P. Łubowo zł. 1.800,00 ;S.P. Owieczki zł. 1.000,00
- stypendia socjalne zł. 14.904,56
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- odzież ochronna zł. 382,84
- wynagrodzenie pracowników oczyszczalni zł. 97.077,24
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 12.021,58 i Fundusz Pracy zł. 1.554,09
- artykuły do naprawy sieci kanalizacyjnej zł. 607,44
- olej do sprężarek i agregatów na oczyszczalniach zł. 642,60
- paliwo zł. 7.108,46
- artykuły do drobnych prac remontowych na oczyszczalniach zł. 15.173,27 ( Dziekanowice zł. 6.370,80,
Łubowo zł. 2.387,86, Przyborowo zł. 5.380,86 , Strychowo zł. 1.033,75 )
- artykuły do wykonania przyłączy kanalizacyjnych zł. 2.222,62
- różne zakupy na oczyszczalnie zł. 14.318,45 ( Dziekanowice – wirnik, nóż rozdrabniający, kompresor, sterowni
pływakowy zł. 7.390,28 ; Łubowo – czujnik temperatury, pokrywa studzienki, środki czystości zł. 852,51 ;
Przyborowo – wirnik do pompy, pasek klinowy, kable zł. 1.962,92 ; Strychowo – stycznik, flopam, środki
czystości zł. 4.112,74 )
- energia elektryczna zł. 64.991,75
- naprawa pomp, agregatów i silników zł. 9.184,87 ( Dziekanowice zł. 1.635,90 ; Łubowo zł. 2.091,00 ;
Przyborowo zł. 2.211,45 ; Strychowo zł. 3.246,52 )
- konserwacja rowu za oczyszczalnią w Łubowie zł. 3.462,70
- drobne naprawy na oczyszczalniach zł. 5.488,27 ( Dziekanowice zł. 2.376,36 ; Łubowo zł. 1.649,50 ;
Przyborowo zł. 945,81 ; Strychowo zł. 516,60 )
- monitoring w Przyborowie zł. 553,50
- udrożnienia kanalizacji zł. 2.112,03
- efekt ekologiczny Dziekanowice , koszty transportowe zł. 2.296,46
- uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacyjnej w Fałkowie i Łubowie zł. 1.079,94
- usługi asenizacyjne i wywóz osadu zł. 13.890,86
- usługa serwisowa oraz drobne naprawy Łubowo zł. 10.066,00
- przegląd techniczny samochodów, wywóz nieczystości z przepompowni, wymiana płytek do sprężarek,
wymiana akumulatora zł. 3.165,87
- usługi telefoniczne zł. 1.088,70
- analiza ścieków zł. 4.095,05
- opłaty za korzystanie ze środowiska zł. 9.135,00
- dzierżawa gruntów pod przepompownie zł. 2.260,10
- odbiór odpadów komunalnych zł. 300.000,00
- opinia hydrogeologiczna składowiska odpadów w Leśniewie zł. 16.000,00 oraz analiza próbek w ramach monitoringu
wysypiska zł. 2.146,35
- 29 - dotacja na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Porozumienie Międzygminne zł. 90.881,17
- zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zł. 92,52
- wynagrodzenia pracowników gospodarczych zł. 76.984,11
- umowy zlecenia na prace gospodarcze w parku i na plaży w Lednogórze zł. 2.998,27
- paliwo zł. 222,87 oraz części do wykaszarek zł. 451,02
- pilarka i młot udarowy zł. 1.623,00
- worki na śmieci zł. 141,97 , kamizelki z nadrukiem dla pracowników zł. 615,00
- artykuły i sprzęt gospodarczy zł. 3.986,72
- naprawa kosiarek zł. 1.899,15
- wywóz nieczystości /kontenery/ zł. 1.328,40
- umowy zlecenia na koszenie terenów gminnych zł. 515,00
- paliwo, żyłka i części do kosiarek zł. 3.854,45
- wykaszania trawy - poboczy zł. 10.449,27
- koszt wyłapania bezdomnego psa zł. 1.107,00
- koszt oświetlenia dróg zł. 111.790,30 oraz oświetlenia S5 zł. 158.951,95
- konserwacja oświetlenia zł. 59.855,94
- koszt audytu i oszczędności po przetargu na oświetlenie zł. 15.464,02
- dokumentacja na oświetlenie w Imielenku dz. 98 zł. 1.599,00
- dotacja na przydomową oczyszczalnię dla 1 mieszkańca zł. 2.512,50
- świadczenia za wykonane prace społeczno użyteczne zł. 1.749,60
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- wynagrodzenie pracowników Domu Kultury zł. 12.916,96
- zajęcia plastyczne w Domu Kultury w Łubowie zł. 410,00
- artykuły do Domu Kultury na półkolonie, WOŚP oraz na zajęcia z dziećmi zł. 1.756,01
- świetlica Dziekanowice – artykuły do wykonania palmy wielkanocnej zł. 183,68
- świetlica Łubowo – artykuły do naprawy toalety oraz do odnowienia budynku zł. 457,48
- świetlica Myślęcin : węgiel do ogrzewania świetlicy zł. 324,45
- świetlica Pierzyska : gablota zł. 897,90 , artykuły do naprawy wjazdu zł. 1.514,92
- świetlica Siemianowo : artykuły gospodarstwa domowego, zestaw nagłaśniający , drabina zł. 2.387,77
- świetlica Strychowo : artykuły AGD zł. 1.407,96 oraz artykuły remontowe zł.536,61
- świetlica Leśniewo : artykuły gospodarstwa domowego zł. 1.121,22
- świetlica Fałkowo: kamizelki ostrzegawcze zł . 594,83 , sprzęt sportowy zł. 575,00
- świetlica Imielenko : towar na sprzątanie świata i na wykonanie palmy zł. 595,55
- świetlica Imielno : lodówka zł. 1.289,00 , artykuły remontowe zł. 334,74
- świetlica Rybitwy : gablota zł. 1.155,30
- świetlica Rzegnowo : kosa spalinowa zł. 586,50
- świetlica Woźniki : ogrzewacz wody zł. 640,58 , stoły świetlicowe zł. 738,00, artykuły remontowe zł. 783,34
- świetlica Wierzyce : zł. 6.758,34 w tym : rzutnik zł. 2.658,00 , stół do tenisa zł. 705,00 ,
zł. 250,00 , gablota zł. 897,90 , artykuły na zajęcia w świetlicy zł. 1.389,90 , środki czystości , żwir i
suszarka do naczyń zł. 857,54
- energia i gaz świetlice i Dom Kultury zł. 51.118,08
- Dom Kultury -dostawa i montaż kurtyny zł. 5.585,23 oraz konserwacja monitoringu zł.73,80
- świetlica Leśniewo – wymiana grzejnika i drobne prace remontowe zł. 565,80
- świetlica Łubowo – wymiana baterii zł. 282,90
- świetlica Pierzyska – naprawa gaśnic zł. 51,66
- świetlica Strychowo – naprawa kosy spalinowej zł. 130,00 , wymiana baterii i montaż kuchni gazowej zł. 455,10
- 30 - świetlica Woźniki – demontaż i montaż rur spustowych zł. 1.750,00 , przegląd elektryczny zł. 1.353,00
- świetlica Żydówko – montaż wentylatorów zł. 1.168,50 , renowacja krzeseł 5.184,00 , prace remontowe
zł. 1.660,50
- opłaty za opiekę nad świetlicami zł. 3.546,80
- Dom Kultury: monitoring zł. 701,10 , wywóz nieczystości zł. 84,24 , wykonanie wieszaków i szafki zł. 3.928,00
- Fałkowo: wywóz nieczystości oraz drobne usługi zł. 262,48
- Imielenko: szycie firan zł. 628,00 , wywóz nieczystości zł. 27,00
- Imielno : wykonanie mebli kuchennych zł. 520,00, wywóz nieczystości i usługi transportowe zł. 573,71
- Pierzyska : transport gabloty zł. 147,60
- Siemianowo: szycie firan zł. 354,00
- Strychowo: wymiana zaworu do podgrzewacza wody zł. 455,10
- Wierzyce: wywóz nieczystości zł. 162,00 , monitoring zł. 535,50 , montaż rolet zł. 1.999,98 , drobne usługi
zł. 731,80
- Woźniki: montaż skrzynki gazowej zł. 799,50 , wywóz nieczystości zł. 410,40 ,
- Dom Kultury usługi telefoniczne zł. 1.096,87
- odpis na ZFŚS zł. 1.545,00
- dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej zł. 96.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna
- opieka nad Orlikiem i zajęcia sportowe w salach gminnych zł. 25.707,37
- umowa zlecenie na koszenie boiska zł. 2.119,00
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 1.396,20
- środki czystości i artykuły gospodarcze na boisko ORLIK zł. 420,85 oraz artykuły sportowe zł.652,00
- artykuły do remontu zapleczu boiska w Łubowie zł. 6.987,03 ( drzwi zł. 2.900,04 , żużel do regeneracji
bieżni zł. 1.681,67 i artykuły remontowe zł. 2.405,32 )
- energia na boisku ORLIK zł. 1.102,90
- konserwacja i czyszczenie ORLIKA zł. 2.684,56
- wykonanie zasilenia kablowego boiska w Łubowie zł. 7.072,50 oraz piłkochwyty zł. 260,00
- sala sportowa Owieczki: monitoring zł. 553,50 , przegląd gaśnic zł. 93,48
- boisko Orlik -wynajem wysięgnika z koszem do demontażu siatki oraz prace koparki przy parkingu zł. 3.332,10
- projekt budowy Sali sportowej w Lednogórze oraz nadzór archeologiczny zł. 18.990,00
- budowa boiska w Fałkowie zł. 28.393,37
- dotacja dla stowarzyszenia PIAST na realizację zadań gminnych w zakresie sportu zł. 30.000,00
- art. sportowe , nagrody, medale zł. 2.133,09
- Dzień Sportu w szkołach zł. 2.104,33
- organizacja festynu z okazji Dnia Sportu w Woźnikach zł. 400,00
- transport na turniej unihokeja zł. 1.293,30
Wójt Gminy
Łubowo, dnia 7.08.2015r.
Andrzej Łozowski

W ó jta G minyw Ł ubowie I. Ocena ogólna Uchwalony

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz PDF

Spis lektur

Załącznik do uchwały nr 139/398/09 z dnia 29.05.2009 r.

dochody rada

wydatki zadania zlecone

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Słupca z dnia 3l grudnia 2007

Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego Michał Wielhorski