Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
Templeton Asian Dividend Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
4 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 3 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Asian Dividend Fund A (acc) USD
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
130
Data uruchomienia
26.04.2013
Liczba emitentów
58
Indeks porównawczy
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Styl inwestycyjny
110
Inwestowanie w wartość
Kategoria Morningstar™
Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
90
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest osiąganie dochodów bieżących i
długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez
inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek założonych,
zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w
Azji, w tym w takich krajach, jak Bangladesz, Kambodża,
Hongkong, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Chińska
Republika Ludowa, Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lanka,
Tajwan, Tajlandia i Wietnam.
Zarządzający portfelem
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Tom Wu: Hong Kong
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w USD
Średnioroczne
1 r.
3 l.
Od pocz.
Od pocz.
10,98
11,46
11,07
10,91
21,61
-2,67
21,71
-2,59
19,78
13,19
-9,00
9,90
-8,95
7,80
11,13
-2,47
2,54
-2,46
2,01
2,84
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
70 01/14
%
95,69
4,31
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
10,98
11,46
11,07
10,91
21,61
-19,84
-16,51
-19,90
-16,92
-17,92
9,41
30,79
9,49
30,00
13,40
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Wskaźniki
Nazwa emitenta
TENCENT HOLDINGS LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CHINA MOBILE LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
NETEASE INC
7,20
6,28
6,04
5,28
3,03
2,44
2,29
2,25
2,20
2,11
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (3 l.)
13,82
1,76
6,72
11,83
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013
NAV
USD 9,10
EUR 10,99
USD 7,65
EUR 10,78
TER* (%)
2,25
2,25
2,25
2,75
Częstotliwość
N/A
N/A
m
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
16.01.2017
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
0,0300
N/A
ISIN
LU0909059023
LU0909059452
LU0909059296
LU0909059882
Bloomberg ID
TADVAAU LX
TADVAAE LX
TADAMDU LX
TADVNAE LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1470
1473
1471
1477
Templeton Asian Dividend Fund
31.01.2017
Skład portfela
Templeton Asian Dividend Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Alokacja geograficzna
Chiny
Tajwan
Singapur
Tajlandia
Hongkong
Indie
Korea Południowa
Indonezja
Pakistan
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
32,40
14,22
9,52
9,35
7,30
6,94
6,74
2,70
2,60
3,90
4,31
% całości
/ 31,73
/ 14,34
/ 4,66
/ 2,71
/ 12,13
/ 9,73
/ 17,41
/ 2,94
/ 0,00
/ 4,35
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Technologie informatyczne
Finanse
Energia
Dobra wyższego rzędu
Usługi telekomunikacyjne
Nieruchomości
Przemysł
Surowce
Dobra podstawowe
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
35,19
22,55
11,33
6,30
6,09
6,08
3,61
3,46
1,07
0,00
4,31
% całości
/ 28,13
/ 23,70
/ 4,45
/ 9,45
/ 5,42
/ 5,92
/ 7,76
/ 4,61
/ 4,81
/ 5,73
/ 0,00
% akcji
8,74
6,72
3,47
16,94
21,29
42,83
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl