1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych

1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 206/2013
Burmistrza Nowego z dnia 29 marca 2013 r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za 2012 rok.
W skład załącznika wchodzą:
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok Centrum Kultury zamek w
Nowem.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nowem.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012
CENTRUM KULTURY ZAMEK W NOWEM
Przychody
Źródło finansowania
Plan
Wykonanie
%
Dotacja podmiotowa
630.000.00
630.000.00
100,00
Przychody i koszty
finansowe
5.000.00
4.479.00
89,00
Pozostałe przychody
1.000.00
555.93
55,00
636.000.00
635.034.93
99,00
Koszty
Rodzaj
Plan
Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe
290.900.00
290.827.79
Wynagrodzenia i pochodne stanowią 55 % kosztów całkowitych . W CK ZAMEK zatrudnionych jest 7 osób , 4
osoby na całym etacie , oraz 3 osoby na ½ etatu . W strukturze organizacyjnej Instytucji Kultury znajduje się
również WDK Rychława, gdzie zatrudnione są 3 osoby jak również WDK Bochlin z jedną osobą na ½ etatu .
Ubezpieczenia społeczne
51.900.00
51.814.81
F-sz pracy
7.000.00
6.809.23
Wynagrodzenia bezosobowe
4.700.00
4.600.00
W ramach tej pozycji sfinansowano zajęcia taneczne ,występy artystyczne, koncert dożynkowy , obsługę szopki
, naprawę sprzętu komputerowego , naprawę mebli .
Zakup opału
47.200.00
47.164.23
Zakup materiałów
23.300.00
23.271.38
Z tej pozycji sfinansowano zakup plakietek , napoi , nagród na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy , baterii,
środków czystości , słodyczy jako poczęstunek na koncerty , kwiatów , farb , plakatów .
Zakup energii, wody , gazu
18.100.00
18.030.26
Zakup paliwa
2.300.00
2.220.38
Zakup artykułów biurowych
2.800.00
2.748.20
Zakup środków trwałych
2.500.00
2.490.00
Zakup usług remontowych
9.200.00
9.135.28
Z tej pozycji sfinansowano remont WDK Rychława , naprawę oświetlenia , remont wentylatora , prace malarskie
w WDK Rychława.
Usługi transportowe
9.800.00
9.772.08
Z tej pozycji sfinansowano przewóz zespołów do Golubia Dobrzynia , Piaseczna , Gdyni , Kalisza , Świecia ,
Sztumu .
Usługi telekomunikacyjne
3.900.00
3.835.93
Pozostałe usługi
65.600.00
65.574.91
Z tej pozycji sfinansowano montaż i demontaż szopki , obsługę Dni Nowego , usługi serwisowe w WDK
Bochlin , przegląd gaśnic , nagłośnienie na Dni Nowego , ochronę koncertu na Dni Nowego , obsługę techniczną
Dni Nowego , badania lekarskie pracowników , pokaz fajerwerków , nagłośnienie i oświetlenie występu .
Wywóz nieczystości
5.000.00
4.982.73
Akredytacja
2.300.00
2.235.00
200.00
199.68
Podatek od nieruchomości
1.000.00
915.00
Ubezpieczenia
1.200.00
1.147.00
200.00
122.00
6.200.00
6.138.10
Prowizja bankowa
Podróże służbowe
Pozostałe koszty
Z tej pozycji sfinansowano opłatę na ZAIKS
Występy zespołów
80.700.00
80.636.20
Z tej pozycji sfinansowano występy takich zespołów i artystów jak : VERDIS , ENEY , ART.-RE , Teatr
Historyczny z Gniewa , Krajewska Natalia , Bączkowski Paweł , Lipski Paweł .
Razem koszty
636.000.00
634.670.19
Stan środków pieniężnych na 31-12-2012 roku wynosił 33.264.49 . Zobowiązania na 31-12.2012 r. stanowiły
kwotę 32.899.75 . Wszystkie zobowiązania były zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły podatku
dochodowego od osób fizycznych , składek ubezpieczeniowych oraz faktur za wykonane prace . 31.01.2013
roku jednostka dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 364.74.
Dyrektor CK „ZAMEK”
Andrzej Gappa
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem
PRZYCHODY
Źródło finansowania
Plan
Wykonanie
%
Dotacja podmiotowa
140.000.00
140.000.00
100
Dotacja – Biblioteka
Narodowa
5.088.00
5.088.00
100
Pozostałe przychody
300.00
195.71
65
145.283.71
99
Razem
145.388.00
KOSZTY
Rodzaj
Plan
Wykonanie
Wynagrodzenia
70.000.00
64.716.33
Ubezpieczenia społeczne
13.000.00
12.593.35
F-sz pracy
1.800.00
1.522.95
Wynagrodzenia bezosobowe
4.000.00
3.692.00
Zakup materiałów
4.000.00
2.957.99
Zakup energii wody, gazu
1.000.00
397.20
Zakup prasy
1.000.00
796.48
Zakup art. biurowych
1.000.00
562.11
Zakup zbiorów bibliotecznych
7.500.00
7.428.07
Zakup pozostałych środków
trwałych
700.00
601.57
Zakup programów komputerowych
500.00
484.35
Zakup usług telekomunikacyjnych
2.000.00
1.771.01
Zakup usług pozostałych
8.500.00
8.433.25
21.000.00
20.504.10
100.00
50.19
9.288.00
6.230.02
145.388.00
132.740.97
Zakup usług Remontowych
Usługi bankowe
Zakup opału
Razem
Stan środków na 31.12.2012 roku wynosił 21.043.10 . Zobowiązania na 31.12.2012 stanowiły kwotę
8.500.36. Wszystkie zobowiązania były zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . 31.01.2013 roku jednostka dokonała
zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.542.74 .
W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest : 1 pracownik na całym etacie , 1 pracownik na ½ etatu
, księgowa na 1/8 etatu , oraz w filii w Rychławie 1 pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy . Największą
pozycją kosztów są wynagrodzenia i pochodne . Stanowią one 59 % kosztów całkowitych . Drugą z kolei
największa pozycją jest pozycja zakup usług remontowych . Z tej pozycji wyremontowano 2 łazienki . Na zakup
nowości czytelniczych wydano kwotę 7.428.07 . Wydatek w części sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej
od Biblioteki Narodowej w kwocie 5.088.00 pozostałą część pokryto z własnych środków w wysokości 2.340.07
. Z pozycji zakup usług pozostałych sfinansowano 2 koncerty muzyczne zorganizowane w ramach dni z książką
, oraz badania lekarskie pracowników , przesyłki pocztowe .
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Andrzej Gappa