Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 49/13
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 27.08.2013 r.
SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK
Instytucja Kultury zaplanowała w 2013 roku przychody w wysokości 147.942,95,00 zł. Przychody zostały zrealizowane
w kwocie 77.145,35 zł, co stanowi ok. 52 %. Struktura przychodów przedstawiona została w poniższej tabeli:
Wyszczególnienie
Środki obrotowe na początku roku
Dotacja z budżetu gminy na działalność GOK
Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie orkiestry dętej
Dotacja celowa z fundacji ORANGE
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Sprzedaż usług (wynajem lokali)
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych opłat
Przychody inne (wynajem sali, organizacja imprez)
PRZYCHODY OGÓŁEM:
Plan
24.683,88
105.549,00
11.800,00
1.169,99
0,00
24.000,00
473,96
250,00
4.700,00
147.942,95
Wykonanie
78.363,72
52.776,00
5.898,00
1.169,99
0,00
14.417,93
473,96
559,47
1.850,00
77.145,35
%
50
50
100
60
100
224
39
52
Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 162.227,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 78.787,86 zł,
co stanowi 49%. Poniesione wydatki obejmują:
Wyszczególnienie
Zakup materiałów, książek i wyposażenia,
w tym: zakup książek ze środków na zadania zlecone
Zużycie energii
Usługi remontowe
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
Usługi obce
Wynagrodzenia
Składki ZUS i FP
Świadczenia na rzecz pracowników
Podatki i opłaty administracyjne
Podróże służbowe
OGÓŁEM KOSZTY:
Środki obrotowe na koniec roku
Plan
Wykonanie
%
30.929,96
14.792,91
49
200,00
0,00
2160,00
6.626,00
98.246,00
20.278,00
3.069,00
1.000,00
192,00
162.700,96
9 925,87
56,89
0,00
698,24
1.426,21
49.509,34
9.045,43
2.734,84
496,00
28,00
78.787,86
76.821,21
29
0
33
22
50
45
89
50
16
49
W planie finansowym instytucji kultury na 2013 rok, zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka
Kultury i bibliotek funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 150.900,96 zł. Środki te wykorzystane zostały
w wysokości 74,812,62 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie.
Na utrzymanie orkiestry dętej planowane środki w wysokości 11.800,00 zł wykorzystano w kwocie 3.975,24 zł
z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację instrumentów. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca wynosił
3 679,61 zł, w tym wymagalne to kwota 97,73 zł z tytułu nieterminowej zapłaty za usługi telekomunikacyjne.
Stan należności w kwocie 41 669,79 zł, w tym wymagalne 34 441,39 zł, na które składają się zaległe opłaty czynszowe
oraz inne, wynikające z rozrachunków z lat ubiegłych.