Doradztwo biznesowe - recovery solutions sa

Doradztwo biznesowe
I. Koncentracja w obszarze consultingu strategicznego oraz finansowego
 Wspieranie zarządów w obszarze zarządzania strategicznego poprzez
dostarczanie narzędzi monitorujących efektywność działania firmy.
 Doradztwo w procesie poszukiwania najlepszej drogi rozwoju przedsiębiorstwa.
 Wypracowanie we współpracy z Zarządem Zleceniodawcy spójnej koncepcji
działania firmy opartej na kluczowych, uzupełniających się wyborach –
wykorzystanie szans, zbudowanie przewagi konkurencyjnej.
 Wypracowanie odpowiedzi na kluczowe dylematy biznesowe:
o Od czego zależy sukces przedsiębiorstwa?
o Jak są zorganizowane i wykorzystywane zasoby firmy?
o Jak firma reaguje na zmiany w swoim otoczeniu, zwłaszcza przełomy
technologiczne?
o Jak wygląda proces budowy strategii i jakie znaczenie w firmie mają
kreatywność i innowacje?
o Jakie są strategiczne konsekwencje największych decyzji inwestycyjnych
o fuzji, akwizycji lub dezinwestycji ?
II. Inżynieria finansowa – strukturyzowanie bilansu
 Analiza bilansu – modelowanie pozycji bilansowych w celu przedstawienia
optymalnej , pożądanej struktury bilansu.
 Plan koniecznych działań i zmian w umowach handlowych oraz kredytowych
w celu osiągnięcia pożądanej struktury bilansu.
 Analiza
kowenantów
finansowych
w
umowach
kredytowych
i inwestycyjnych i konsekwencje zmian struktury bilansu dla obowiązujących
umownych kowenantów.
 Szacowanie zdolności kredytowej w oparciu o prognozy przepływów
gotówkowych.
 Potrzeby kapitałowe i sposoby zmian kapitałów firmy.
RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW
KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy
REGON 021448997 NIP 8943015887
Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości
[email protected] www.recoverysolutions.pl
III. Dostarczanie narzędzi doradczych i eksperckich oraz oferowanie
następujących działań:
 Raporty rynkowe nt. obszaru planowanej inwestycji.
o Rozpoznanie sił Portera działających na rynku interesującym Inwestora.
o Prognozy zmian technologicznych na rynku.
 Organizowanie i współudział w due diligence:
o Organizacja w imieniu Inwestora procesu badania przedsiębiorstwa, będącego
potencjalnym obiektem przejęcia.
o Organizacja zespołu eksperckiego rzeczoznawców, prawników lub doradców
podatkowych.
o Wyczerpująca analiza wszystkich obszarów objętych badaniem.
 Projektowanie struktury finansowania transakcji w oparciu o dept capacity i narzędzia
value based management.
o Budowa prognoz finansowych skoncentrowanych na wolnych przepływach
gotówkowych i szacowanie zdolności obsługi długu w oparciu o te prognozy.
o Kalkulacja kosztu kapitałów, wartości terminalnej, modelowanie wartości
przedsiębiorstwa i uzyskanie informacji zarządczej.
 Scenariusze transakcji kapitałowych i stress – testy.
o Doradztwo na etapie planowania inwestycji kapitałowych w przejmowane
podmioty- opracowanie scenariuszy finansowych transakcji kapitałowych i/lub
pożyczkowych.
o Stress – testy – warunki sukcesu i ryzyko straty.
 Negocjowanie warunków transakcji w imieniu Zleceniodawcy.
o Aktywny udział w negocjacjach po stronie Inwestora: planowanie procesu
negocjacji, organizacja procesu, aktywny udział, motywowanie do sukcesu,
kontrola procesu.
 Opiniowanie umów inwestycyjnych i kredytowych.
o Audyt istniejących umów finansowych, analiza projektów nowych umów,
raport nt. skutków realizacji zawieranych umów.
 Występowanie w roli wehikułu inwestycyjnego na zlecenie.
o Propozycje form spółek z uwzględnieniem skutków prawnych i podatkowych.
o Organizacja spółek celowych SPV na indywidualne zlecenie Inwestora.
 Zarząd tymczasowy w przejmowanych spółkach.
o Pełnienie aktywnej roli w organach zarządczych przejmowanych spółek.
 Opracowanie i wdrożenie strategii wyjścia z inwestycji.
IV. Pełnienie roli niezależnego doradcy w strategicznych transakcjach
Klientów (fuzje, przejęcia, restrukturyzacje i inne złożone transakcje
finansowe)
RECOVERY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Legnicka 52, 54- 204 WROCŁAW
KRS 0000376464 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy
REGON 021448997 NIP 8943015887
Kapitał zakładowy 100 000 PLN opłacony w całości
[email protected] www.recoverysolutions.pl