m - Powiat Słubicki

DRUK NR 2.3./VIII
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Słubicki
ul. Piłsudskiego 20
BILANS
z wykonania budżetu
państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
69-100 SŁUBICE
Numer identyfikacyjny REGON
Powiat słubicki
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielon
Górze
Wysłać bez pisma przewodniego
43CF85F1C412E7E1
sporządzony na
210967366
AKTYWA
Adresat:
dzień
Stan na początek
roku
31-12-2014 r.
Stan na koniec
roku
PASYWA
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
I Środki pienięże
2 156 467,26
675 372,22
I Zobowiązania
21 877 901,51
21 971 857,15
1.1 Środki pieniężne
2 156 467,26
675 372,22
1.1 Zobowiązania
finansowe
21 842 842,32
21 842 842,32
1,1.1 Środki pieniężne
budżetu
2 142 627,70
547 511,74
1.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
0,00
822 992,84
1.1.2 Pozostałe środki
pieniężne
13 839,56
127 860,48
1.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
21 842 842,32
21 019 849,48
li Należności i
rozliczenia
749 249,50
420 928,14
I.2 Zobowiązania wobec
budżetów
9 913,39
106 403,23
11.1 Należności
finansowe
0,00
0,00
1.3 Pozostałe
zobowiązania
25 145,80
22 611,60
11.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
0,00
0,00
II Aktywa netto budżetu
-20 140 158,75
-22 033 181,79
11.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
0,00
0,00
11.1 Wynik wykonania
budżetu {+,-)
1 931 575,43
-1 893 023,04
II.2 Należności od
budżetów
172 973,85
198 800,75
11.1.1 Nadwyżka budżetu
(+)
1 931 575,43
0,00
II.3 Pozostałe
należności i rozliczenia
576 275,65
222 127,39
11.1.2 Deficyt budżetu (-)
0,00
-1 893 023,04
0,00
0,00
11,1.3 Niewykonane
wydatki (-)
0,00
0,00
II.2 Wynik na operacjach
niekasowych (+,-)
0,00
0,00
II.3 Rezerwa na
niewygasające wydatki
0,00
0,00
II.4 Środki z prywatyzacji
0,00
0,00
-22 071 734,18
-20 140 158,75
1 167 974,00
1 157 625,00
III Inne aktywa
II.5 Skumulowany wynik
budżetu (-*-,-)
III Inne pasywa
SKARBNIK
Grażyna Neumann
>karbnik
BeSTia
43CF85F1C412E7E1
j
Suma aktywów
2 905 716,76
1 096 300,36
Suma pasywów
2 905 716,76
1 096 300,36
informacje uzupełniające:
Symbol
1
2
3
3a
3b
3c
Opis
Udzielone gwarancje i poręczenia
Otrzymane gwarancje i poręczenia
Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
Otrzymana w grudniu 2014r. dotacja celowa należna za styczeń 2015r.
Otrzymana w grudnia 2014r. część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń
2015r.
Niewykorzystane w 2014r. dotacje podlegające zwrotowi
Wartość
0,00
0,00
1 262 873,88
220 000,00
937 625,00
105 248,88
Wyjaśnienia do bilansu
m
ARO STA
Tomasz
SKARBNIK
Iratz
BeSTia
Członek Zarządu Powiatu
Neumann
karbnik
lenko
zej Skałuba
Zarządu Powiatu
Cnustecki
rok, miesiąc, dzień
43CF85F1C412E7E1
Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
Powiat Słubicki
ul.Piłsudskiego 20
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze
Wysłać bez pisma przewodniego
69-100 SŁUBICE
Numer identyfikacyjny REGON
D555DDAC242E371A
sporządzony
na dzień 31-12-2014 r.
210967366
AKTYWA
A Aktywa trwałe
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
■
■
■
i
Stan na początek
roku
PASYWA
136 567 522,24
131 310 994,74
A.l Wartości
niematerialne i prawne
0,00
0,00
A.il Rzeczowe aktywa
trwałe
132 041 512,85
127 808 298,68
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
A. 11.1 Środki trwałe
127 705 543,24
123 503 854,18
23 334 959,62
Stan na koniec
roku
A Fundusz
131 442 210,35
125 184 565,12
A.l Fundusz jednostki
132 318 907,32
127 249 340,87
-876 696,97
-2 064 775,75
A.IM Zysk netto (+)
28 087 868,97
26 036 192,31
23 270 403,76
A.II.2 Strata netto (-)
-28 964 565,94
-28 100 968,06
101 298 073,87
96 954 949,52
A.lll Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
0,00
1 221 233,74
886 386,14
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
0,00
A.ll.1.4 Środki
transportu
987 949,35
781 597,36
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
0,00
0,00
A.ll.1.5 Inne środki
trwałe
863 326,66
1 610 517,40
B Państwowe fundusze
celowe
0,00
0,00
4 335 969,61
4 304 444,50
C Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
6 155 588,02
7 705 682,68
0,00
0,00
C.l Zobowiązania
długoterminowe
0,00
0,00
A.lll Należności
długoterminowe
2 026 009,39
1 002 696,06
C.ll Zobowiązania
krótkoterminowe
6 155 588,02
7 705 682,68
A. IV Długoterminowe
aktywa finansowe
2 500 000,00
2 500 000,00
C.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
1 563 329,02
286 738,83
A.IV.1 Akcje i udziały
0,00
0,00
C.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów
227 262,79
250 932,12
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
C.ll.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
952 212,62
834 666,51
2 500 000,00
2 500 000,00
C.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
1 555 784,98
1 451 101,84
0,00
0,00
C.ll.5 Pozostałe
zobowiązania
1 416 469,95
4 536 417,39
3 319 951,74
2 881 830,85
104 253,01
'y\ !1 368,89
A. II. 1.1 Grunty
A.II. 1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.ll.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
A.IN/.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
C.ll.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
.
S
6K AK blM iK
BeSTia
Grażma Weumann
Î'hjht
2015-04-27
IR!! ’WVym&Âi
Af
la s z l
^enko
D 5 5 5 D D A C 2 £ ^ ^ £ f^ a r2 j ^ Pow iał
Strona 1 z 4
'A r r ? T r 7 o i ę i ^ ł n h a
B.l Zapasy
190 525,2C
197 116,86
C.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.1.1 Materiały
190 525,2C
197 116,86
C.lll Rezerwy na
i. •
•
zobowiązania
B.l.2 Półprodukty i
produkty w toku
0,00
0,0C
B.l.3 Produkty gotowe
0,00
B.I.4 Towary
336 275,6£
224 457,10
O.OC
0,00
D Fundusze specjalne
271 635,28
305 450,79
0,00
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
269 180,59
261 005,10
0,00
0,00
D.2 Inne fundusze
2 454,69
44 445,69
1 757 458,41
1 688 917,54
E Rozliczenia
międzyokresowe
2 018 040,33
997 127,00
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
73 117,06
186 996,54
EJ Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
2 018 040,33
997 127,00
B.ll.2 Należności od
budżetów
51 902,06
35 987,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1 632 439,29
1 465 933,92
B.ll.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
0,00
0,00
B.lll Krótkoterminowe
aktywa finansowe
1 369 508,93
994 672,17
0,00
0,00
560 041,14
528 691,18
0,00
0,00
809 467,79
465 980,99
B.lll.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.lll.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
B.lll.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
2 459,20
1 124,28
139 887 473,98
134192 825,59
B.ll Należności
krótkoterminowe
B.ll.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.ll.4 Pozostałe
należności
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.IH.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.lII.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
B.III.4 Inne środki
pieniężne
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
E.ll Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma pasywów
139 887 473,98
134192 825,59
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątko’
¿r.5 3 i-Ą
.i!
bKAKBNlK
(głównyj^ięgowy)
BeSTia
'rra ż h n a N eum ann
2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
D 5 5 5 D D A C 2 4 2 B r f} ? i<
rzej Skałuba
^
V/
’
nustecki
Strona 2 z A
Symbol
1
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
2
3
4
5
6
7
Wartość
636 198,89
81 864 432,54
10 784 913,44
0,00
0,00
0,00
2 394 683,88
SKARBNIK
^ m iy n a "i leum ann
(głóJkpy/ <sięgowy)
BeSTia
(rok, miesiąc, dzień)
D555DDAC242E371A
Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu
£
*•vv ,%
„•c- )
STA
, . .omas: fStui >fenko
: :i
Członek Zarządy Powi
o
K a K B N I K
ii Skałuba
n ra iy n a Neumann
(gfówray księgowy)
BeSTia
hustecki
2015-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)
D555DDAC242E371A
Strona 4 z 4
>
Nazwa i adres jednostki sprawozdawcze)
Adresat:
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
Powiat Słubicki
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze
ui. Piłsudskiego 20
69-100 SŁUBICE
Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON
CBCD6A4325617795
sporządzony na
210967366
na dzień
31 -12-2014 r.
Stan na koniec
roku poprzedniego
Stan na koniec roku
bieżącego
44 639 615,39
43 704 883,85
Przychody netto ze sprzedaży produktów
0,00
0,00
A.ll.
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
0,00
0,00
A.III.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
A. IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
12,00
100,00
A.V.
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
0,00
0,00
A. VI.
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
44 639 603,39
43 704 783,85
B.
Koszty działalności operacyjnej
43 616 326,37
44 425 906,01
B.l.
Amortyzacja
6 124 455,77
6 561 456,74
B.l!.
Zużycie materiałów i energii
4 433 214,63
5 123 353,18
B.l II.
Usługi obce
3 815165,86
3 826 577,63
B.IV.
Podatki i opłaty
588 784,26
298 515,26
B.V.
Wynagrodzenia
20 369 387,50
20 908 631,32
B.VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
4 635 781,35
4 332 218,20
B.VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
2 250 126,12
2 205 210,00
B.VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
0,00
B.IX.
inne świadczenia finansowane z budżetu
1 399 410,88
1 169 943,68
B.X.
Pozostałe obciążenia
0,00
0,00
c.
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
1 023 289,02
-721 022,16
D.
Pozostałe przychody operacyjne
48 352,37
32 936,89
D.l.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
D. II.
Dotacje
0,00
0,00
D.l
Inne przychody operacyjne
48 352,37
32 936,89
E.
Pozostałe koszty operacyjne
792 730,81
(68,38
A.
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
A.l.
r\ Hjr\ d fS! j &
BeSTia
^pożyjna, Neumann
2015-04-27
główny księgowy
rok, miesiąc, dzień
C B C D 6A 43256im £ieli i ^
Strona 1 z 3
Skałuba
rv
c
E l.
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku
E.ll.
0,00
0,00
Pozostałe koszty operacyjne
792 730,81
376 168,38
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej {C + D - E)
278 910,58
-1 064 253,65
G.
Przychody finansowe
70 369,98
75 553,62
G.l.
Dywidendy i udziały w zyskach
0,00
0,00
G.ll.
Odsetki
64,83
18,81
GUI.
Inne
70 305,15
75 534,81
H.
Koszty finansowe
1 226 977,53
1 091 855,72
H.l.
Odsetki
1 220 962,31
1 091 793,56
H.ll.
Inne
6 015,22
62,16
1.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
-877 696,97
-2 080 555,75
J.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.)
1 000,00
15 780,00
J.l.
Zyski nadzwyczajne
1 000,00
15 780,00
J.ll.
Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
K.
Zysk (strata) brutto (1 +- J)
-876 696,97
-2 064 775,75
L.
Podatek dochodowy
0,00
0,00
M.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz
nadwyżki środków obrotowych
0,00
0,00
N.
Zysk (strata) netto (K - L - M)
-876 696,97
-2 064 775,75
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansow ej:
Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania
SKARBNIK
razy na lleumann
główny księgowy
BeSTia
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Słubicki
Adresat:
Regionalna izba Obrachunkowa w
Zielonej Górze
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
ul.Piłsudskiego 20
69-100 SŁUBICE
Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON
B2C9725526133454
sporządzone na
210967366
na dzień
li I
31-12-2014 r.
S tan na k o n ie c
ro k u p o p rz e d n ie g o
I.
Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
1.1.
Zwiększenie funduszu (z tytułu)
1.1.1.
Stan na koniec roku
bie żącego
79 023 703,65
132 318 907,32
129 421 255,75
75 155 642,31
Zysk bilansowy za rok ubiegły
28 631 025,67
28 087 868,97
1.1.2.
Zrealizowane wydatki budżetowe
41 134 782,40
43 478 412,90
1.1.3.
Zrealizowane płatności ze środków europejskich
0,00
0,00
1.1.4.
Środki na inwestycje
193 802,14
2 840 249,43
1.1.5.
Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,00
0,00
1.1.6.
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości
niematerialne i prawne
59 461 791,00
431 900,02
1.1.7.
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00
0,00
1.1.8.
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,00
0,00
1.1.9.
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,00
0,00
1.1.10.
łnne zwiększenia
-145,46
317 210,99
I.2.
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
76 126 052,08
80 225 208,76
1.2.1.
Strata za rok ubiegły
24 954 958,61
21 942 862,70
I.2.2.
Zrealizowane dochody budżetowe
44 492 024,03
43 581 638,28
I.2.3.
Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
3 742 739,66
7 021 703,24
I.2.4.
Dotacje i środki na inwestycje
2 344 953,50
3 612 335,17
I.2.5.
Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,00
0,00
I.2.6.
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
474 417,00
583 062,88
1.2.7.
Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,00
0,00
1.2.8.
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,00
0,00
1.2.9.
Inne zmniejszenia
116 959,28
3 483 606,49
II.
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
132 318 907,32
127 249 340)87
Ul.
W ynik finansowy netto za rok bieżący
-876 $96 97
5,75
(+,-)
W 1CESTA HUS
s~f A
^
A r.rv * ..
^głoWńy ^śif^o ^y
BeSTia Grażyna
mtum,ann
2015- 04-27
rok, miesiąc, dzień
P j.o fr
A
(L e ź S m s k n ^ ^ s z S łupfen (ęo
lj
) kierownik jednos ki /
B2 C972 5 5 2 ^ j^ ^ ^ 2 ^ j^ ą d u ^ o w i at&Pto*
Strona 1 z 3
^ — ^Ari?frzei Skałuba
/c ii
i
111.1.
zysk netto {+)
28 087 868,97
26 036 192,31
m.2.
strata netto (-)
-28 964 565,94
-28 100 968,06
IV.
Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
0,00
0,00
V.
Fundusz (N+,-IIMV)
131 442 210,35
125 184 565,12
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansow ej:
I
Wyjaśnienia do sprawozdania
S iAl
ńskś
Członek Za
Powiatu
rzej Skałuba
^ i v m -k b N -i k
główny księgowy
BeSTia
nrrazy,
eumann
Ry/
2015-04-27
rok, miesiąc, dzień
kierownik jednostki
B2C9725526133454
Strona 3 z 3