Ogłoszenie z dnia 3.01.2011 roku o wykupieniu

załącznik do uchwały Zarządu nr 3 z dnia 3 stycznia 2011 roku
________________________________________________
OGŁOSZENIE
z dnia 3 stycznia 2011 roku
o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych
Allianz Platinium Fundusz
Funduszu
duszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie Art. 24 ust. 5 statutu Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego (Funduszu), niniejszym informuje o dokonaniu przez Fundusz w dniu 31 grudnia 2010
roku wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii A.
Wykupienie zostało dokonane na żądanie uczestnika Funduszu, zgodnie z art. 24 ust. 1 statutu
Funduszu. Z chwilą wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy
prawa.
Osobie, która zgłosiła certyfikaty inwestycyjne do wykupu, Fundusz dokona wypłaty środków na
wskazany przez nią rachunek niezwłocznie po ustaleniu kwoty wypłaty, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia wykupu.
Kwota wypłaty zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
KW = LCI x WANCI - OW - P
gdzie:
KW – kwota wypłaty,
LCI – liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawiona do wykupu,
WANCI – wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg wyceny z dnia 31 grudnia 2010 roku,
OW – opłata za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 2 % wartości wypłacanych
środków pieniężnych z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych,
P – kwota podatku w wysokości 19% kwoty przychodu z tytułu wykupionych certyfikatów
inwestycyjnych pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu.
strona 1