Karta funduszu - Franklin Templeton
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton
Franklin Templeton Investment Funds Akcje - Korea Templeton Korea Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 38 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Korea Fund A (acc) USD MSCI Korea Index 130 Data uruchomienia 08.05.1995 Liczba emitentów 22 Indeks porównawczy MSCI Korea Index Styl inwestycyjny 110 Inwestowanie w wartość Kategoria Morningstar™ Akcje-Korea Cele inwestycyjne w skrócie 90 Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w Korei. 70 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Zarządzający portfelem Mark Mobius, PhD: Hong Kong Średniorocz ne Skumulowane Alokacja aktywów A (acc) USD N (acc) USD Indeks porównawczy w USD 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. -4,02 -4,45 24,65 -19,56 -20,75 5,60 -11,67 -13,85 12,73 -17,90 -21,87 49,89 -44,20 26,74 231,70 -2,65 1,86 5,67 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Akcje Gotówka i ekwiwalenty % 95,16 4,84 A (acc) USD N (acc) USD Indeks porównawczy w USD 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 -4,02 -4,45 24,65 -4,61 -5,22 -13,64 -12,14 -12,51 -1,91 2,60 2,18 0,89 7,04 6,39 5,81 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Wskaźniki Nazwa emitenta SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD DAELIM INDUSTRIAL CO LTD HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGINEERING & CONSTRUCTION SAMSUNG ENGINEERING CO LTD DOOSAN INFRACORE CO LTD HYUNDAI MOTOR CO LOTTE SHOPPING CO LTD COSMECCA KOREA CO LTD GS HOME SHOPPING INC DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD 10,85 8,94 5,67 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 11,42 0,81 6,32 15,43 5,56 5,37 5,06 4,73 4,58 4,58 4,52 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) USD N (acc) USD Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 08.05.1995 15.03.2004 NAV USD 4,77 USD 12,67 TER* (%) 2,58 3,08 Częstotliwość N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A ISIN LU0057567074 LU0188151509 Bloomberg ID TEMKORI LX TEMKOBX LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0824 0610 Templeton Korea Fund 31.01.2017 Skład portfela Templeton Korea Fund MSCI Korea Index Alokacja sektorowa Przemysł Dobra wyższego rzędu Dobra podstawowe Finanse Ochrona zdrowia Surowce Technologie informatyczne Energia Usługi komunalne Usługi telekomunikacyjne Gotówka i ekwiwalenty 45,21 32,68 7,27 4,11 4,05 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 % całości / 9,33 / 12,17 / 7,41 / 13,01 / 2,02 / 7,96 / 43,00 / 2,31 / 1,71 / 1,10 / 0,00 Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów 25,00-50,00 miliardów % akcji 49,02 28,54 6,92 10,21 5,32 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl