factsheet BGF Japan Flexible Equity Fund

Syntetyczny wskaźnik ryzyka do zysku (SRRI)
Niższe ryzyko
BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF)
Wyższe ryzyko
Zazwyczaj niższe zyski
BGF Japan Flexible Equity Fund
1
2
Zazwyczaj wyższe zyski
3
4
5
6
7
Wynik do 30 czerwca 2014
Tylko dla profesjonalnych inwestorów
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Założeniem Japan Flexible Equity Fund jest
maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji.
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych
aktywów w papiery udziałowe spółek, które
mają siedzibę lub prowadzą przeważającą
część swojej działalności gospodarczej w
Japonii. Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery
wartościowe, które – według Doradcy
Inwestycyjnego – cechuje ponadprzeciętny
potencjał wzrostu (growth investment) lub
papiery wartościowe, w wypadku których
atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej
niższej ceny (value investment), przy czym
decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie
do przewidywanej sytuacji na rynku. Miara
stosowana w ramach zarządzania ryzykiem:
Względna Wartość VaR; wskaźnik odniesienia
wykorzystywany na potrzeby obliczeń: MSCI
Japan Index. Zakładany poziom dźwigni dla
Funduszu: 0% Wartości Aktywów Netto.
Wzrost i wyniki roczne
Wzrost i pojedynczy wynik roczny do 30 czerwca 2014
20
18
16
14
12
10K
8
2009
7,1%
-2,0%
67
3,5%
0,6%
2009
2010
0,8%
0,2%
36
24,7%
1,2%
2010
2011
-23,4%
-4,7%
88
-17,9%
-6,4%
2011
2012
22,5%
0,9%
23
7,8%
1,3%
2012
2013
61,0%
6,4%
15
27,0%
5,3%
2013
2014
A2 JPY
+/- Benchmark
Ranking percentylowy
A2 EUR
+/- Benchmark
-4,9%
-2,0%
80
-0,6%
-1,9%
Źródło: Morningstar. Wynik oraz wynik w odniesieniu do MSCI Japan NR JPY pokazany jest na 30-06-2014 w walucie ukazanej
powyżej na podstawie ceny Wartości Aktywów Netto (NAV) z uwzględnieniem reinwestycji, pomniejszonej o opłaty. Tabela
ukazuje wyniki za 12-miesięczne okresy. YTD będzie pokazany tylko jeżeli fundusz został uruchomiony przed 31-12-2013.
Ranking percentylowy opiera się na relatywnych wynikach Funduszu w porównaniu do Funduszy w danym Akcji Japońskich
Dużych Spółek i pokazany jest jako procent (%).
Skumulowany wynik do 30 czerwca 2014
20
15
Specyficzne ostrzeżenia Funduszu
10
Fundusz może być narażony na ryzyko związane ze
spółkami sektora finansowego jako dostawca usług
lub kontrahent umów finansowych. Płynność rynków
finansowych została poważnie ograniczona, co
skutkuje wycofaniem się z rynku wielu firm, lub w
niektórych ekstremalnych przypadkach, utratą przez
takie firmy wypłacalności. Taka sytuacja może mieć
niekorzystny wpływ na działalność funduszu.
Inwestycje w Chinach narażone są na pewne
dodatkowe ryzyka, a w szczególności na ryzyko
dotyczące możliwości obrotu kapitałowymi papierami
wartościowymi w Chinach z uwagi na kwestie
odnoszące się do płynności i repatriacji kapitału. W
konsekwencji fundusz może uzyskiwać ekspozycję na
ryzyko związane z akcjami chińskimi w sposób
pośredni i może nie być w stanie uzyskać pełnej
ekspozycji na ryzyko związane z chińskimi rynkami
akcji.
Wzrost w 10 000 (JPY)
A2 JPY
MSCI Japan NR JPY
Zwrot całkowity %
A2 JPY
MSCI Japan NR JPY
5
0
-5
-10
-15
L1
YTD
L2
1 miesiąc
L3
3
L4
6
1 L5
rok
L6 *
3 lata
5 L7
lat*
10L8
lat*
10,1%
12,0%
80
2,6%
4,3%
15,3%
16,0%
51
8,9%
9,7%
7,1%
8,3%
69
6,7%
7,8%
-
miesiące miesięcy
-5,0%
-3,0%
80
-0,6%
1,3%
4,3%
4,8%
77
4,5%
4,9%
3,7%
4,9%
81
6,6%
7,4%
-5,0%
-3,0%
80
-0,6%
1,3%
L9
od
ropoczęcia*
A2 JPY
Indeks
Ranking percentylowy
A2 EUR
Indeks
0,9%
2,7%
0,9%
2,7%
Źródło: Morningstar. Wynik oraz wynik MSCI Japan NR JPY pokazany jest na 30-06-2014 walucie ukazanej powyżej na podstawie
ceny Wartości Aktywów Netto (NAV) z uwzględnieniem reinwestycji, pomniejszonej o opłaty. YTD będzie pokazany tylko jeżeli
fundusz został uruchomiony przed 30-06-2014. Ranking percentylowy opiera się na relatywnych wynikach Funduszu w
porównaniu do Funduszy w sektorze Akcji Japońskich Dużych Spółek i pokazany jest jako procent (%). Wynik historyczny nie jest
podstawą do szacowania przyszłych wyników. Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć jak i spaść i można nie uzyskać zwrotu
zainwestowanego kapitału. Prosimy zwrócić uwagę na Ostrzeżenia dotyczące funduszu. Prosimy o przeczytanie Prospektu i
Kluczowego Dokumentu informacyjnego dla Inwestorów (KIID) dla każdego Funduszu w który będą Państwo inwestować.
Prospekt oraz KIID są dostępne na stronie www.blackrock.pl
Profil portfela 30 czerwca 2014
10 głównych pozycji (%)
Toyota Motor Corporation
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Japan Tobacco Inc.
Honda Motor Co Ltd
Jx Holdings Inc
Mitsubishi Estate Company, Limited
Hitachi Ltd
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
Fujitsu Ltd
Mitsui & Co Ltd
10 lokat razem (%)
20 lokat razem (%)
Łączna liczba lokat
fundusz
6,0
4,8
3,3
3,2
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8
2,7
34,0
55,6
57
Sektory GICS (%)
fundusz
Indeks
Pozycja
Aktywna
Sektor finansowy
dobra luksusowe
Przemysł
Informatyka i technologia
Materiały
Opieka zdrowotna
Telekomunikacja
Energia
dobra podstawowe
usługi komunalne
20,6
20,2
17,5
11,5
7,0
6,0
5,6
5,0
4,1
1,0
20,2
20,9
19,9
11,0
5,9
6,1
5,6
1,2
6,7
2,4
0,5
-0,7
-2,4
0,5
1,1
-0,2
-0,1
3,9
-2,6
-1,5
Ekspozycja regionalna (%)
Ameryka Płn. i Pd.
<25
Europa
25-50
50-75
Azja
>75
Statystyka dotycząca ryzyka i charakterystyka
funduszu†
Aktywny podział ekspozycji na podsektory
na dzień 30-06-2014
Energia
3,9
Motoryzacja i części samochodowe
1,6
Gotówka
1,5
Dobra kapitałowe
1,5
Nieruchomości
1,1
Materiały
1,1
Branża biotech i farmaceutyczna
1,0
Sprzedaż detaliczna
0,8
Technologie i sprzęt
0,7
Oprogramowanie i usługi
0,6
Media
0,5
Żywność, napoje, tytoń
0,3
Telekomunikacja
-0,1
Różnorodne usługi finansowe
-0,3
Banki
-0,3
usługi komunalne
-1,5
Dobra konsumpcyjne trwałego użytku
-3,1
Transport
NAV minimum / maksimum z 12 miesięcy
3 - letnie odchylenie standardowe
5 - letnie odchylenie standardowe
3 - letni Information Ratio
3 - letni wskaźnik Sharpe'a
3 - letni Tracking Error
Wskaźnik cena do zysku
Wskaźnik cena do wartości księgowej
Stopa dywidendy (%)
†Źródło: Morningstar - Dane statystyczne podano wyłącznie w celach
informacyjnych, mogą one ulec zmianie w dowolnym czasie i różnić się od
pozostałych informacji publikowanych przez BlackRock. Z uwagi na
dostępność i terminy metodologia obliczana przez Morningstar.
Zysk zakumulowany
25.0% w 1 kwartylu
25.0% w 2 kwartylu
33.3% w 3 kwartylu
-3,1
-6 -4 -2 0
2
4
1206,00/1007,00
20,64
19,55
-0,14
0,79
5,58
13.5x
1.1x
2,00
6
Wskażnik procentowy
pokazuje jak często wynik
Funduszu znajdował się w
danym kwartylu w ciągu
ostanich 3 lat dla każdego z
Sektorów.
16.7% w 4 kwartylu
Skumulowany wynik dla klasy jednostki 30 czerwca 2014
Klasa
jednostki
Od
ropoczęcia
NAV
1 miesiąc 30-06-13 do 30-06-12 do 30-06-11 do 30-06-10 do 30-06-09 do Wskaźnik Rentowność
30-06-14
30-06-13
30-06-12
30-06-11
30-06-10 całkowitych
(%)
kosztów
ISIN
Bloomberg
SEDOL
A2 Acc EUR
02/05
8,19
4,5%
2,6%
23,5%
1,7%
-4,5%
12,1%
1,82%
LU0212924608
MLJVA2E
B1CC2Z9
A2 EUR Hgd
05/06
7,22
4,3%
9,1%
54,3%
-13,3%
2,3%
-12,2%
1,82%
LU0255399239
MLJVAEH
B43CRH6
A2 Acc JPY
02/05
1134,00
4,3%
10,1%
58,2%
-12,0%
2,5%
-10,2%
1,82%
LU0249410860
MLJVA2Y
B1664Y0
A2 Acc USD
02/05
11,19
4,9%
7,6%
27,1%
-10,9%
12,6%
-2,3%
1,82%
LU0212924517
MLJVA2U
B1CC301
A2 USD Hgd
06/13
11,10
4,3%
8,4%
LU0940328577
BGJVA2U
BB978F9
A4RF GBP
05/07
6,48
2,9%
-4,1%
30,8%
-9,1%
5,5%
7,7%
1,84%
0,06%
LU0236176334
MLJVADS
B1RDJK1
E2 Acc EUR
02/05
7,85
4,4%
2,1%
23,0%
1,1%
-4,9%
11,5%
2,31%
LU0212925324
MLJVEEU
B43CQG8
E2 EUR Hgd
12/06
6,98
4,5%
8,6%
53,8%
-13,8%
1,7%
-12,5%
2,31%
LU0277197835
MLJEHE2
B43CRK9
E2 Acc JPY
02/05
1088,00
4,4%
9,6%
57,6%
-12,5%
2,0%
-10,6%
2,31%
LU0249411165
MLJVE2Y
B43CR65
E2 Acc USD
02/05
10,72
4,7%
7,0%
26,5%
-11,4%
12,2%
-2,8%
2,31%
LU0212924947
MLJVEUS
B43CR87
Źródło: Morningstar. Wynik podany jest na podstawie ceny Wartości Aktywów Netto (NAV) z uwzględnieniem reinwestycji, pomniejszonej o opłaty. Wskaźnik Całkowitych Kosztów (TER) wskazany jest w
oparciu o dane za ostatni pełny rok dla danej klasy jednostki.
Informacje Prawne o Funduszu
Informacje o Funduszu
Firma zarządzająca
BlackRock Global Funds SICAV
Rodzaj Funduszu
UCITS
Umiejscowienie
LUX
Data uruchomienia
28-02-2005
Waluta bazowa
Yen
Wartość aktywów zarządzanych przez
¥32bn
Fundusz
EUSD status podatkowy
Poza zakresem
Zarządzający
Funduszem
Data rozpoczęcia przez
zarządzającego Funduszem
Sektor
Indeks
Informacje o Funduszu Klasa Jednostki (A2 JPY)
Minimalna wartość początkowa inwestycji
Minimalna wartość dodatkowej wpłaty
Opłata dystrybucyjna
Roczna opłata za zarządzanie
Publikowany NAV
Marc Desmidt
Częstotliwość wyceny: codziennie(wycena terminowa);
Rozliczenie: Data transakcji + 3 dni
08-01-2014
Akcji Japońskich Dużych Spółek
MSCI Japan NR JPY
Kraj rejestracji i opłaty
Szczegóły w prospekcie który znajduje się na www.blackrock.pl
$5.000
$1.000
5,00%
1,50%
Ważna informacja
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem
ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży
wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach
i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat
odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których
subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje
o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego
kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych
jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial
Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów
rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać
bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu,
Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego
rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock
Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do
dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród
Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane
przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest
nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD
oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich
właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy
wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
u Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected] u www.blackrock.pl