Raport roczny skonsolidowany
Transkrypt
Raport roczny skonsolidowany
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI....................................................3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE..............................................................................4 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ……………………….5 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH……………………………………………..6 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ .......... 7 ZAŁĄCZNIKI: 1) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013 2) OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 2 Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. List zarządu do akcjonariuszy Spółki Szanowni Akcjonariusze, Działając w imieniu zarządu GRUPA HRC S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny roczny raport skonsolidowany naszej Grupy Kapitałowej za rok 2013. Rok obrotowy 2013 był pierwszym pełnym rokiem konsolidacji z Mobilis Team Sp. z o.o. Słabszy wynik finansowy jednostki podporządkowanej spowodował, iż nasza Grupa Kapitałowa zanotowała w roku 2013 stratę netto. Z drugiej jednak strony przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 400% w stosunku do roku ubiegłego. To nam pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Szczegółowe skonsolidowane dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało przedstawione w dalszej części raportu oraz w jego załącznikach. Wierzymy, iż Mobilis Team Sp. z o.o., pomimo straty poniesionej w roku 2013, ma w sobie potencjał, który Grupa HRC S.A zamierza wykorzystać Z poważaniem, Piotr Macoch Członek Zarządu 3 WYBRANE DANE FINANSOWE NA PODSTAWIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA HRC S.A. PRZELICZONE NA EURO PLN Na dzień 31 grudnia 2013 roku Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitały mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania Pasywa razem EUR Na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 458 502,95 2 921 666,17 4 380 169,12 1 122 173,18 (419 298,53) 3 677 294,47 4 380 169,12 1 432 182,06 2 981 653,57 4 413 835,63 1 266 386,30 (230 512,51) 3 377 961,84 4 413 835,63 Na dzień 31 grudnia 2013 roku 351 683,77 704 491,26 1 056 175,04 270 585,74 (101 104,01) 886 693,30 1 056 175,04 PLN Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 12 326 981,97 (1 658 403,32) (94 979,96) (313 671,14) (155 598,11) 208 962,92 (7 879,48) (75 083,01) EUR Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 3 032 419,87 (736 827,34) 136 559,03 103 423,10 34 939,58 497 371,69 (266 000,00) 191 500,49 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 2 927 328,89 (393 826,48) (22 555,20) (74 488,52) (36 950,39) 49 623,11 (1 871,17) (17 830,21) Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego Na dzień 31 grudnia 2013 roku 4,1472 Na dzień 31 grudnia 2012 roku 4,0882 - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowego Banku Polskiego obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego Rok zakończony dnia Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 4,2110 4,1736 4 Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd GRUPA HRC S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opisanych podstawowych ryzyk i zagrożeń. Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Piotr Macoch Członek Zarządu 5 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd spółki GRUPA HRC S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS AUDYT Sp. z o.o. - dokonujący badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Piotr Macoch Członek Zarządu 6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. Warszawa, dnia 29.05.2014 7 INFORMACJE OGÓLNE: Dane Jednostki Dominującej: Nazwa: GRUPA HRC Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa Numer KRS: 0000372596 Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 850 000 zł, w całości opłacony. NIP: 9511949454 REGON: 016099664 Numer telefonu: +48 22 862 38 12 Numer faksu: +48 22 862 40 19 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.hrc.com.pl Zarząd: Piotr Macoch – Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak Jarosław Kopyt Piotr Karmelita Andrzej Wierzba Kamil Grzeszczuk 8 Dane jednostki objętej konsolidacją: Nazwa: MOBILIS TEAM Sp. z o.o. Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa Numer KRS: 0000276052 Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 50 500 złotych NIP: 7792310397 REGON: 300563691 Numer telefonu: +48 22 436 20 25 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.mobilisteam.pl Zarząd: Michał Mazurczak – Członek Zarządu Waldemar Paturej – Członek Zarządu Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 50,49 % Udział Emitenta W liczbie głosów: 50,49 % 9 I. Istotne zdarzenia z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Jednostka zależna (Mobilis Team Sp. z o.o.) 18 kwietnia 2013 r. podpisała ważną umowę z producentem z branży chemicznej. Przewidywana wartość umowy w okresie 3 lat to kwota 2 500 000 złotych. Jest to istotna umowa w rozumieniu Załącznika nr 3 do Regulaminu NewConnect, w związku z czym podpisanie tej umowy zostało zaraportowane Raportem bieżącym numer 4/2013. Jednostka dominująca (GRUPA HRC S.A.) skupiła się w II połowie 2013 r. na przygotowaniu logistycznym i organizacyjnym do podpisania umowy Orange Polska S.A., co ostatecznie miało miejsce w styczniu 2014 r. Wartość umowy to ponad 20 000 000 złotych. Realizacja tego kontaktu wpłynie na funkcjonowanie całej grupy kapitałowej w latach 2014 – 2016. Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, w roku 2013 w Grupie kapitałowej Emitenta nie miały miejsca żadne inne istotne zdarzenia. W roku 2013 w Grupie kapitałowej Emitenta nie nastąpiły żadne zmiany. II. Aktualna sytuacja finansowa Grupa Kapitałowa zakończyła rok obrotowy 2013 stratą netto -155 598,11 zł oraz sumą bilansową 4 380 169,12 zł. Na taki wynik na poziomie Grupy Kapitałowej wpływ miała strata poniesiona przez spółkę zależną Mobilis Team Sp. z o.o. Należy jednak podkreślić, iż w roku 2013 przychody netto ze sprzedaży wyniosły w Grupie 12 326 981,97 złotych wobec 3 032 419,87 złotych w roku 2012. Mamy więc do czynienia ze wzrostem tej wartości o ponad 400%. Dynamika sprzedaży w Grupie rośnie. Zarząd ocenia perspektywy rozwoju Grupy kapitałowej jako pozytywne. 10 III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Grupa Kapitałowa nie prowadziła prac w dziedzinie badań i rozwoju w roku 2013. IV. Ochrona środowiska Działalność Grupy Kapitałowej w żaden sposób nie oddziałuje na środowisko naturalne. V. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku kalendarzowym W roku 2013 w ramach Grupy Kapitałowej nie dokonano żadnych inwestycji kapitałowych ani nie zakładano lokat kapitałowych. VI. Nabycie udziałów (akcji) własnych, w szczególności w celu ich nabycia Grupa HRC S.A. i jej spółka zależna nie posiadają akcji (udziałów) własnych. VII. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Ani Grupa HRC S.A. ani jej spółka zależna nie posiadają oddziałów. 11 VIII. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Łączna suma bilansowa skonsolidowana Grupy Kapitałowej na koniec 2013 r. to kwota: 4 380 169,12 zł Najważniejsze jej składniki po stronie aktywów: 1) Inwestycja długoterminowa (851 000 złotych) w nieruchomość komercyjną, z przeznaczeniem na wynajem i czerpanie zysków z tego tytułu przy ul. Karolkowej 50 w Warszawie 2) Aktywa obrotowe (2 921 666,17 złotych) to pozycja na którą składają się posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne w kwocie 595 572,98 złotych oraz należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży usług (1 711 480,34 zł). Najważniejsze składniki po stronie pasywów to: 1) Zobowiązania krótkoterminowe (2 948 635 złotych), z których największą pozycją są zobowiązania podatkowe (1 298 774,18 zł) oraz wierzytelności kontrahentów w kwocie 1 349 446,39 zł 2) Kapitał własny (1 122 173,18 złotych) IX. Opis istotnych pozycji pozabilansowych Jedyną istotną pozycją pozabilansową jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości Emitenta położonej przy ul. Karolkowej w Warszawie. Wartość hipoteki na dzień bilansowy to kwota 600 000 złotych. Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu obrotowego udzielonego Emitentowi. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało 232 506,45 złotych. 12 X. Przewidywane kierunki rozwoju. Przewidywana sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Emitent wierzy, iż perspektywy funkcjonowania Grupy Kapitałowej są pozytywne. Strategiczny cel się nie zmienił. Długoterminowym celem Grupy jest zwiększenie skali działalności oraz jakość świadczonych usług, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie pozycji lidera rynku. Czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w roku 2013 świadczy o tym, iż Grupa się rozwija. Umowa z Orange Polska S.A., która będzie realizowana w latach 2014 – 2016 z całą pewnością stanowi kolejny konstruktywny krok w kierunku realizacji długoterminowych celów założonych w Dokumencie Informacyjnym. Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Piotr Macoch – Członek Zarządu 13