Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 2 lipca 2009 roku
Działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) w dniu 2 lipca 2009 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu
informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „18 czerwca
2009 r.” zastępuje się datą: „2 lipca 2009 r.”
2)
Rozdziale VII w pkt. 2 w treści statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego dokonuje się następujących zmian:
I.
Art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6 [Definicje]
§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1)
Agencie Transferowym – należy przez to rozumieć spółkę, której powierzono prowadzenie Rejestru
Uczestników Funduszu obejmującego Subrejestry Uczestników i wykonywanie na rzecz Funduszu oraz
Subfunduszy obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych
rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa;
2)
Aktywach Funduszu – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące Aktywa wszystkich
Subfunduszy;
3)
Aktywach Subfunduszu - należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu
wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, inne środki pieniężne Subfunduszu, prawa nabyte
przez Subfundusz oraz pożytki z tych praw;
4)
Biegłym Rewidencie – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną firmę audytorską, która na podstawie
umowy z Funduszem pełni funkcję biegłego rewidenta Funduszu, odpowiedzialnego za badanie ksiąg i
sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy;
5)
Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank, wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki
depozytariusza określone Ustawą oraz wynikające z umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu oraz
subrejestrów Aktywów poszczególnych Subfunduszy;
6)
Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo
wolnymi od pracy;
7)
Dow Jones Stoxx Small 200 Index – należy przez to rozumieć indeks ustalany przez STOXX Limited z
siedzibą w Zurychu odzwierciedlający zmiany cen akcji spółek o małej kapitalizacji rynkowej na rynku
europejskim w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia,
Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz Wielka Brytania;
8)
Dyrektywie UCITS – należy przez to rozumieć dyrektywę 85/611/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia
20 grudnia 1985 roku w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.U. WE L
375 z 31.12.1985, str. 3) zmienioną dyrektywą 88/220/EWG Rady z dnia 22 marca 1988 roku (Dz. U. WE L
100 z 19.04 1988, str. 31), dyrektywą 95/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995
roku (Dz. U. WE L 168 z 18.07.1995, str. 7), dyrektywą nr 2000/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 7 listopada 2000 roku (Dz. U. WE L 290 z 17.11.2000 roku, str. 27), dyrektywą 2001/107/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 stycznia 2002 roku (Dz. U. WE L 41 z 13.02.2002, str. 20),
dyrektywą 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr z dnia 21 stycznia 2002 roku (Dz. U. WE L 41 z
13.02.2002, str. 35), dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku (Dz.
U. WE L 145 z 30.04.2004, str. 1) oraz dyrektywą 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca
2005 roku (Dz. U. WE L 79 z 24.03.2005, str. 9);
1
9)
Funduszach Pioneer – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo;
10)
Funduszach Pioneer Funds Austria – należy przez to rozumieć fundusze zarządzane przez Pioneer
Investments Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, działające zgodnie z dyrektywą UCITS;
11)
Jednostce Uczestnictwa – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika
związane z udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika;
12)
Pioneer Funds – należy przez to rozumieć Pioneer Funds Luxemburg Investement Fund (Fonds Commun de
Placement), działający jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w
rozumieniu Dyrektywy UCITS, zarządzany przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w
Luksemburgu;
13)
Pioneer S.F. – należy przez to rozumieć Pioneer S.F. Luxemburg Investement Fund (Fonds Commun de
Placement), działający jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe w
rozumieniu Dyrektywy UCITS, zarządzany przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w
Luksemburgu;
14)
Prawie dewizowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.);
15)
Prospekcie Informacyjnym – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu;
16)
Prowadzącym Dystrybucję – należy przez to rozumieć Fundusz, Towarzystwo, jak również podmioty
uprawnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w imieniu i na rzecz Funduszu w zakresie
zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy oraz odbierania innych
oświadczeń związanych z uczestnictwem w tych Subfunduszach;
17)
Rejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych
wszystkich Uczestników;
18)
Russell Mid Cap Value Index – należy przez to rozumieć indeks ustalany przez Frank Russell Company z
siedzibą w Tacoma obrazujący stopę zwrotu spółek uznawanych przez Frank Russell Company za spółki o
średniej kapitalizacji rynkowej i charakteryzujących się niskim wskaźnikiem ceny do wartości księgowej
(P/BV);
19)
Russell 2000 Index – należy przez to rozumieć indeks ustalany przez Frank Russell Company z siedzibą w
Tacoma obrazujący stopę zwrotu 2000 najmniejszych spółek wchodzących w skład indeksu Russell 3000
Index, które reprezentują około 8% kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład indeksu Russell 3000
Index;
20)
Subrejestrze Uczestników – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję
danych Uczestników danego Subfunduszu;
21)
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w Subrejestrze Uczestników są zapisane Jednostki
Uczestnictwa lub ich ułamkowe części.
§ 2. Terminy niezdefiniowane w Statucie mają znaczenie nadane im w Ustawie.”
II.
Skreśla się art. 40, art. 41 oraz art. 42.
III.
W art. 49 a § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 13. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE jest ustalana w następujący sposób:
1)
w przypadku wypłaty i wypłaty transferowej - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez
Agenta Transferowego kompletu dokumentów wymaganych do realizacji wniosku Uczestnika lub osoby uprawnionej,
2)
w przypadku wypłaty dokonywanej na żądanie Uczestnika lub osoby uprawnionej w terminie późniejszym – w dniu
przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień wskazany przez Uczestnika lub osobę
uprawnioną jako dzień wypłaty,
3)
w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Fundusz – w dniu przypadającym
na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym następuje rozwiązanie Umowy IKE,
4)
w przypadku częściowego zwrotu albo zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez
Uczestnika - w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego
odpowiednio wniosku Uczestnika o dokonanie częściowego zwrotu albo oświadczenia Uczestnika o rozwiązaniu
Umowy IKE,
5)
w przypadku wypłaty ratalnej w zależności od wniosku Uczestnika lub osoby uprawnionej:
a)
pierwsza rata:
(i)
w dniu wskazanym we wniosku, o ile dzień ten jest Dniem Wyceny w rozumieniu Prospektów
informacyjnych dla wszystkich Funduszy, w których Uczestnik posiada Konta IKE oraz pod
warunkiem otrzymania wniosku przez Agenta Transferowego w terminie umożliwiającym ustalenie
ceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa w dniu wskazanym we wniosku. Jeżeli dzień ten przypada
na dzień, który nie jest Dniem Wyceny, przyjmuje się, że dniem tym będzie najbliższy Dzień Wyceny,
2
(ii)
b)
lub w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego
wniosku, w przypadku gdy wniosek nie wskazuje dnia ustalenia ceny odkupienia Jednostek
Uczestnictwa,
kolejne raty – jeden raz każdego miesiąca, w dniu odpowiadającym dniowi, w którym nastąpiło ustalenie
ceny odkupienia jednostek uczestnictwa w celu realizacji pierwszej wypłaty ratalnej, o ile dzień ten jest
Dniem Wyceny w rozumieniu Prospektów informacyjnych dla wszystkich Funduszy prowadzących Konta IKE.
Jeżeli dzień ten przypada na dzień, który nie jest Dniem Wyceny, przyjmuje się, że dniem tym będzie
najbliższy Dzień Wyceny.”
Warszawa, 2 lipca 2009 r.
3