zobacz załącznik nr 8_3

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 0151/Fn/ 46 /2010
Burmistrza Miasta Ustka z dnia 05 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009 R.
I PRZYCHODY
513 209,56
1. Dotacja
440 000,00
2.
-
34 822,85
11 290,10
14 364,87
8 439,25
728,63
Dochody własne
z organizacji imprez
wynajem sal
odpłatność za zajęcia
wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, strojów
3. Inne przychody
- darowizny
- odsetki bankowe
3 117,17
2 600,00
517,17
4. Środki pieniężne z roku poprzedniego
35 269,54
II KOSZTY
494 529,76
1. Wynagrodzenia
237 338,66
2.
-
50 319,70
36 329,25
4 826,65
8 000,32
310,00
853,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
świadczenia urlopowe
szkolenia pracowników
inne świadczenia dla pracowników
3. Zużycie energii
37 423,78
- energia elektryczna
- energia cieplna i gaz
- woda
10 715,77
26 478,58
229,43
4.
-
Zakup materiałów i wyposażenia
środki czystości
materiały biurowe
materiały do napraw i remontów
materiały dla zespołów i sekcji w DK
doposażenie w sprzęt muzyczny
stroje i obuwie dla zespołów tanecznych
wyposażenie
33 572,28
2 948,87
5 553,87
8 619,17
2 403,88
7 406,54
607,30
6 032,65
5.
-
Usługi obce
komunalne
telefoniczne
kominiarskie, wymiana gaśnic
remonty i naprawy
aktualizacja programu Lex
elektroniczna ochrona budynku,
konserwacja systemu alarmowego
opłata RTV i abonament za internet
deratyzacja pomieszczeń
odprowadzenie ścieków
inne (pranie obrusów, teletechniczna,
okresowe badania pracowników)
25 513,66
3 966,30
2 853,67
614,88
9 968,20
1 808,04
1 878,80
-
6. Koszty organizacji imprez
- koszty zakupu materiałów do organizacji imprez
i nagród rzeczowych
- koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle,
wystawy, warsztaty dla młodzieży, opieka nad
amatorskim ruchem artystycznym, teatrzyki dla
dzieci, usługi introligatorskie
- usługi transportowe (przejazdy na konkursy,
przeglądy, festiwale)
- organizacja ferii zimowych
7. Podatki i opłaty
- podatek od nieruchomości
1 146,70
488,00
443,11
2 345,96
104 660,71
12 293,98
81 789,62
3 474,10
7 103,01
2 892,02
2 538,34
- rozliczenie podatku VAT
8. Pozostałe koszty
- delegacje
- inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na
wyjazdy)
Środki pieniężne na koniec roku 2009
Należności krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
- zakup poradnika Rachunkowość Budżetowa
termin płatności: 04.01.2010
353,68
2 808,95
1 302,96
1 505,99
11 857,75
0,00
113,53
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009: 10 osób (7,25 etatu)
Ponadto w placówce od listopada 2008 r. do listopada 2009 r. pracowała
stażystka - na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ustce.
Wykaz organizowanych imprez wraz z kosztami ich organizacji stanowi
załącznik nr 1 do sprawozdania.