PROJEKT UCHWAŁA NR VII………...2015 RADY
Transkrypt
PROJEKT UCHWAŁA NR VII………...2015 RADY
UCHWAŁA NR VII………...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 kwietnia 2015r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45 334,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 31 904 014,66zł z tego: a) dochody bieżące –29 161 372,66zł b) dochody majątkowe –2 742 642,00zł 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 334,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30 216 710,87zł z tego: a) wydatki bieżące –26 733 941,06zł b) wydatki majątkowe –3 482 769,81zł 3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4. §3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. 2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uzasadnienie: Dokonuje się zmian dochodów w budżecie na rok 2015 w tym : Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 45 334,00zł w tym: 1. o kwotę 10 700,00 zł. zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85295z tytuły otrzymanej dotacji z Powiatu Wołomińskiego w ramach podpisanego porozumienia na zadanie Tak rodzina. 2. o kwotę 32 634,00zł zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji ze środków WFOŚ i GW w wysokości 13 437,00zl i NFOŚ i GW w kwocie 19 19700zł, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90002 § 2460 , 3. o kwotę 2 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015 § 0960, Dokonuje się zmian wydatków w budżecie na rok 2015 w tym : Zwiększa się wydatki w kwocie 45 334,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami : 1. 2. 3. 4. 5. zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 o kwotę 25 000,00zl oraz dokonuje się zmian pomiędzy etapami realizacji zadania pn. . Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -- Wodociąg grupowy Klembów w tym: kwotę 19 712,00zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 3) -budowa wodociągu w miejscowościach Pasek- Dobczyn , roboty dodatkowe kwotę 1 832,50zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze kwotę 4 600,00zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów kwotę 5 990,00 zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew zmniejsza się wydatki w kwocie 1 550,00zł z realizacji etapu 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep zmniejsza się wydatki w kwocie 5 584,50zł z realizacji etapu 9) 16) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica o kwotę 25 000,00zł zmniejsza się wydatki z zadania pn. budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap , zmiany dokonano po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę 10 700,00zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85295 na realizacje zadania Tak Rodzina w ramach podpisanego porozumienia ze starostwem powiatu o kwotę 32 634,00zł zwiększa się wydatki w ramach przyznanej dotacji ze środków WFOŚ i GW w wysokości 13 437,00zl i NFOŚ i GW w kwocie 19 19700zł z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90002 §4300 o kwotę 2000,00zł zwiększa się wydatki na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rasztowska, w ramach otrzymanej darowizny, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015, § 4210 W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań : 1. W związku ze złożonymi wnioskami sołectw w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2015 dokonano zmiany : Zmniejsza się wydatki w kwocie 2 000,00zł w dziale 010, rozdział 010108 §4300 10 744,81zl w dziale 600, rozdział 60016§ 4300 85 459,28zł w dziale 921, rozdział 92195 §4300 a zwiększa się wydatki w kwocie 4 744,81 w dziale 600, rozdział 60016 § 4210 10 000,00zł w dziale 900, rozdział 90095 § 4300 83 459,28zł w dziale 921,rozdział 92195 § 4210 Załaącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII. .2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 852 bieżące Pomoc społeczna 10 700,00 2 711 174,76 0,00 0,00 0,00 0,00 64 744,00 0,00 10 700,00 75 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 700,00 10 700,00 1 594 000,00 0,00 34 634,00 1 628 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 000,00 0,00 32 634,00 972 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 32 634,00 32 634,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2460 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0960 8 0,00 Pozostała działalność 2320 Plan po zmianach (5+6+7) 2 700 474,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 w złotych 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2 000,00 2 000,00 29 116 038,66 0,00 45 334,00 29 161 372,66 65 150,00 0,00 0,00 65 150,00 majątkowe Strona 1 z 1 majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 742 642,00 0,00 0,00 2 742 642,00 2 669 765,00 0,00 0,00 2 669 765,00 31 858 680,66 0,00 45 334,00 31 904 014,66 2 734 915,00 0,00 0,00 2 734 915,00 Strona 2 z 1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII. WYDATKI Dział 010 Rozdział 01008 01010 600 60016 Paragraf 4300 6050 4210 4300 6050 852 85295 900 90002 90015 90095 921 92195 4300 4300 4210 4300 4210 4300 2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r Rolnictwo i łowiectwo Treść Przed zmianą 2 629 966,20 Melioracje wodne 23 000,00 Po zmianie 2 652 966,20 27 146,57 - 2 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 591 157,63 25 000,00 2 616 157,63 Transport i łączność 1 320 859,15 - 31 000,00 1 289 859,15 47 000,00 4 744,81 Zakup usług pozostałych 27 146,57 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 379 143,00 Drogi publiczne gminne 905 728,01 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pozostała działalność 51 744,81 10 700,00 3 929 459,64 10 700,00 31 700,00 953 000,00 Zakup usług pozostałych 874 728,01 3 918 759,64 2 665 158,00 Gospodarka odpadami - 31 000,00 2 404 143,00 307 047,60 21 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 25 146,57 - 10 744,81 156 844,00 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 25 146,57 317 792,41 476 935,60 902 249,40 - 25 000,00 10 700,00 451 935,60 167 544,00 44 634,00 2 709 792,00 32 634,00 934 883,40 32 634,00 697 500,00 Pozostała działalność 100 000,00 10 000,00 110 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 903 254,72 - 2 000,00 901 254,72 20 000,00 83 459,28 103 459,28 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 Zakup usług pozostałych 85 000,00 Pozostała działalność 176 104,72 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 000,00 985 634,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg Razem: BeSTia Zmiana 2 000,00 10 000,00 - 2 000,00 136 104,72 - 85 459,28 30 171 376,87 45 334,00 699 500,00 2 000,00 95 000,00 174 104,72 50 645,44 30 216 710,87 Strona 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII. 2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015 Dział 010 150 Rozdział 01010 Paragraf 6050 Rolnictwo i łowiectwo Treść Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociagu w miejscowości Tuł Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejsowości Karolew Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociagu w miejscowości Wola Rasztowska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociagu w miejscowości Stary Kraszew Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociagu w miejscowości Krzywica Przetwórstwo przemysłowe 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu kokurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu( Projekt BW) Przed zmianą 2 379 143,00 2 379 143,00 2 379 143,00 Zmiana 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Po zmianie 2 404 143,00 2 404 143,00 2 404 143,00 697 000,00 0,00 697 000,00 20 000,00 - 1 550,00 18 450,00 20 000,00 1 832,50 21 832,50 500 000,00 0,00 500 000,00 20 000,00 4 600,00 24 600,00 10 000,00 5 990,00 15 990,00 80 000,00 19 712,00 99 712,00 472 587,00 0,00 472 587,00 20 000,00 0,00 20 000,00 539 556,00 - 5 584,50 533 971,50 8 966,19 0,00 8 966,19 8 966,19 0,00 8 966,19 8 966,19 0,00 8 966,19 8 966,19 0,00 8 966,19 Strona 1 z 3 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 60016 6050 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunkuTłuszczKrusze 700 Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji 70095 Gospodarka mieszkaniowa 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy 750 Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie Administracja publiczna 75095 754 900 75404 90001 6170 771 935,60 320 000,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 - 25 000,00 451 935,60 320 000,00 0,00 476 935,60 - 25 000,00 390 000,00 - 25 000,00 476 935,60 5 000,00 0,00 320 000,00 451 935,60 365 000,00 5 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 11 935,60 28 000,00 28 000,00 15 000,00 7 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 935,60 28 000,00 28 000,00 15 000,00 7 500,00 5 500,00 18 725,02 0,00 18 725,02 18 725,02 0,00 18 725,02 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 000,00 0,00 17 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 000,00 0,00 17 000,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA) Komendy wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 725,02 0,00 18 725,02 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6050 - 25 000,00 0,00 Pozostała działalność 6639 796 935,60 18 725,02 17 000,00 17 000,00 234 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 18 725,02 17 000,00 17 000,00 0,00 234 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Strona 2 z 3 90015 90095 Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul . Jana Pawła II w miejscowosci Klembów 6050 6060 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica 50 000,00 0,00 176 000,00 0,00 176 000,00 65 000,00 50 000,00 0,00 176 000,00 0,00 65 000,00 176 000,00 111 000,00 0,00 111 000,00 Pozostała działalność 8 000,00 0,00 8 000,00 Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa 8 000,00 0,00 8 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Razem 3 482 769,81 0,00 0,00 8 000,00 3 482 769,81 Strona 3 z 3 Załącznik Nr4do Uchwały Nr VII……..2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIEWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015 Dział Rozdział 010 01008 § Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych 8 346,57 Sitki Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych 8 000,00 Dobczyn Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 6 000,00 Klembów Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 2 800,00 4300 Ostrówek RAZEM 600 60016 25 146,57 4300 Ostrówek Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 19 475,33 Tuł Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 4 856,89 Lipka Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 11 852,13 Dobczyn Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 15 000,00 Klembów Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 7 000,00 Pasek Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ul. Brzozowa i ul. Olszowa 18 863,25 RAZEM 600 60016 4210 Nowy Kraszew 77 047,60 Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty (zakup kruszywa) RAZEM 600 60016 6050 Karolew 60095 4300 Rasztów Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji nr 1 do nr 7 w Karolewie 70095 6060 Krzywica 11 935,60 11 935,60 Montaż barierek ochronnych i wyłożenie skarpy rowu płytami eko w rejonie skrzyżowania ul. Wspólnej i rtm. Pileckiego RAZEM 700 4 744,81 4 744,81 RAZEM 600 Kwota 5 131,14 5 131,14 Zakup wiaty przystankowej 7 500,00 Wola Rasztowska Zakup kontenera mieszkalnego Nowy Kraszew Zakup wiaty przystankowej RAZEM 900 90015 4300 Rasztów 90095 4300 Roszczep Tuł Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 90095 6060 Stary Kraszew Oczyszczenie stawu " Bagno" 10 000,00 Czyszczenie stawu i wycinka drzew 10 000,00 20 000,00 Zakup traktora ogrodniczego RAZEM 921 92195 4300 Krusze 92195 8 000,00 8 000,00 Plac zabaw 21 645,44 Rasztów Renowacja przydrożnego krzyża przy ul. C.K Norwida 2 000,00 Stary Kraszew Organizacja koncertu wigilijnego 3 000,00 Razem 921 3 500,00 3 500,00 RAZEM 900 5 500,00 28 000,00 RAZEM 900 15 000,00 4210 Stary Kraszew 26 645,44 Budowa miejsca spotkań ( miejsce na ognisko) 4 000,00 Stary Kraszew Organizacja spotkania integracyjnego, 969,77 Pienki Placu zabaw 7 289,34 Sitki Organizacja festynu -" Dzień dziecka" 1 824,31 Klembów Organizacja dnia dziecka (kulturalno-sportowa) 3 000,00 Sitki Zakup sprzętu nagłaśniającego 1 400,00 Sitki Zakup farby do konserwacji zabawek na placu zabaw Dobczyn Placu zabaw - doposażenie Klembów Plac zabaw ( zakup materiałów na ogrodzenie i zabawek 15 000,00 Wola Rasztowska Plac zabaw -zakup urządzeń 12 821,90 Rasztów Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole 2 000,00 Roszczep Piknik rodzimy 3 375,81 600,00 6 821,90 Roszczep Zakup sprzętu nagłaśniającego Michałów Plac zabaw na działce 988 w Michałowie skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Orzechową Nowy Kraszew Plac zabaw - doposażenie 4 000,00 Krzywica Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 049,27 RAZEM 2 900,00 11 406,98 83 459,28 Razem: 293 610,44