I.1. Sprawozdanie za rok 2014 - Urząd Miasta Kędzierzyn

I.1. Sprawozdanie za rok 2014 - Urząd Miasta Kędzierzyn

Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za rok 2014
I. Uwagi wstępne.
Budżet miasta na rok 2014 Rada Miasta przyjęła 29 stycznia 2014 roku
uchwałą nr XLVII/555/14, ustalając:
Dochody
213.810.506,49 zł
Przychody
19.499.329,00 zł
Razem
233.309.835,49 zł
Wydatki
218.969.023,49 zł
Rozchody
14.340.812,00 zł
Razem
233.309.835,49 zł
W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana.
Wprowadzono bowiem do uchwalonego budżetu zmiany zarówno zwiększające jak
i zmniejszające wielkości budżetowe. Zmiany te w znacznym stopniu spowodowane
były zmianą wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone i własne
oraz dochodów własnych. Dokonano też zmian w planowanych przychodach.
II. Główne kierunki zmian w budżecie.
Dochody.
1. Dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększono ogółem
o kwotę
2.603.979,88 zł
w tym:
■
na realizacje zadań zleconych gminie ogółem zwiększono o kwotę,
2.143.037,71 zł
z tego zwiększenia na kwotę 2.159.989,71 zł, na:
−
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów
rolnych
z
województwa
opolskiego
oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
82.949,63 zł,
poniesionych przez gminy
−
zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki do realizacji gminie
8.333,00 zł,
w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej
−
finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
257.196,00 zł,
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
−
finansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem
91.402,00 zł,
Wyborów do Parlamentu Europejskiego
−
finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
lub
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych
przez
osoby
prawne
inne
niż
jednostki
samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami
art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
55.694,43 zł,
oświaty
−
finansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających
prawo
do
świadczeń
opieki
zdrowotnej
ze
środków
6.226,00 zł,
publicznych
−
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
101.577,00 zł,
psychicznymi
−
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i
rentowe
z ubezpieczenia społecznego
−
finansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
−
1.298.000,00 zł,
36.133,27 zł,
wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn.
zm.)oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3
2
ww. ustawy
−
3.000,00 zł,
finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
2.000,00 zł,
opiekuńczych
−
realizację rządowego programu wspierania osób pobierających
217.478,38 zł,
świadczenie pielęgnacyjne
z tego zmniejszenia na kwotę: 16.952,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach
w centrum integracji społecznej
■
na zadania realizowane przez gminę na podstawie
porozumień
z
organami
administracji
16.952,00 zł,
rządowej
zwiększono o kwotę
3.799,00 zł
w tym:
−
dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek
pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do
szkół i placówek
■
na realizację własnych zadań zwiększono o kwotę
3.799,00 zł,
2.463.611,00 zł
Z tego zwiększenia na kwotę : 2.512.611,00 zł
-
dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny
i koordynator pieczy zastępczej
-
76.611,00 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
-
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
-
33.000,00 zł,
zasiłki stałe
1.087.000,00 zł,
479.000,00 zł,
− dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, o którym mowa w uchwale nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
3
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
300.000,00 zł,
(M.P.z 2013r. , poz. 1024)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o
systemie oświaty
537.000,00 zł,
z tego zmniejszenia na kwotę: 49.000,00 zł
dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014
49.000,00 zł,
na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych
zwiększa się o kwotę: 153.382,00 zł, w tym na:
153.382,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2014r. –Wyprawka szkolna
153.382,00 zł,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
o finansach publicznych zmniejszono o kwotę
1.963.450,83 zł
w tym zwiększenia o kwotę: 1.136.133,81 zł na:
− dofinansowanie zadania pn. „Zakup taboru autobusowego na
potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap
410.399,00 zł,
III”
− refundację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ulicy
382.185,44 zł,
Dąbrowszczaków 9 na mieszkania chronione”.
− finansowanie realizacji projektu pn. „Zintegrowane podejście
terytorialne
szansą
rozwoju
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
276.000,00 zł,
Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”
− współfinansowanie
projektu
systemowego
pn.
„Program
4
aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse”
2.826,32 zł,
- dofinansowanie zadania w ramach projektu POKL „Drogowskazy
współpracy”
64.723,05 zł,
zmniejszenia o kwotę - 3.099.584,64 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
w Kędzierzynie-Koźlu”
1.084.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn.”Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna
środowisku – instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne
źródła energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III”
855.399,20 zł,
- dofinansowanie zadania pn.”Zagospodarowanie zdegradowanego
kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kłodnica” w Kędzierzynie1.160.185,44 zł,
Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego
dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
zmniejszono o kwotę
196.399,00 zł
w tym zwiększenia o kwotę 650.000,00 zł
− dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
zadanie „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji
uzdatniania
wody basenowej,
wymiana
oświetlenia
hali
basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu”
650.000,00 zł,
zmniejszenia o kwotę 846.399,00 zł
− dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na
zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej”
2. Dotacje
celowe
porozumień
z
na
realizację
jednostkami
zadań
samorządu
na
846.399,00 zł,
podstawie
terytorialnego
zwiększono o kwotę
93.934,88 zł
w tym:
-
dotacja z Gminy Krapkowice na pokrycie kosztów organizacji
5
nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przy Szkole
548,48 zł,
Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
-
dotacja z Powiatu na pokrycie kosztów organizacji nauki religii
Kościoła Zielonoświątkowego przy Szkole Podstawowej Nr 12
w Kędzierzynie-Koźlu
-
2.742,40 zł,
dotacje na zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy
Bierawa pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych
w
Środowiskowym
Domu
Samopomocy
„Promyczek”
−
dotacje z gmin Bierawa i Ujazd na realizację zadania lokalnego
transportu zbiorowego
−
8.604,00 zł,
37.640,00 zł,
dotacja z gmin Walce, Ujazd, Gogolin, Głogówek na
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu,
za sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami z terenów gmin
3.
w Schronisku
44.400,00 zł,
Subwencje – zwiększono o kwotę
725.501,00 zł
w tym:
−
4.
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
725.501,00 zł,
Plan dochodów własnych zwiększono łącznie o kwotę
551.671,90 zł
w tym:
zwiększenia o kwotę 1.184.613,12 zł, z tego:
−
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
−
26.153,74 zł,
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
−
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
−
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu
159.949,85 zł,
13.142,78 zł,
6
budżetowego
−
54.239,38 zł,
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
268.250,00 zł,
−
wpływy z różnych dochodów
173.501,10 zł,
−
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
−
wpływy ze sprzedaży wyrobów
−
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
−
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
37.543,80 zł,
8.898,10 zł,
10.520,00 zł,
alkoholowych
163.400,00 zł
−
wpływy z usług
10.931,69 zł,
−
wpływy z różnych opłat
25.092,00 zł,
−
podatek rolny
57.200,00 zł,
−
podatek od środków transportowych
33.900,00 zł,
−
podatek od spadków i darowizn
69.000,00 zł,
−
opłata od posiadania psów
14.740,00 zł,
−
wpływy z opłaty targowej
57.800,00 zł,
−
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
350,68 zł,
na podstawie odrębnych ustaw
zmniejszenia o kwotę 632.941,22 zł, z tego:
−
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
100.000,00 zł,
−
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych
421.185,90 zł,
−
pozostałe odsetki
111.755,32 zł,
5.
Pozostałe dochody zwiększono o kwotę
78.925,00 zł
w tym:
−
środki
pozyskane
ze
Starostwa
Powiatowego
na zadania realizowane w ramach programu „Narodowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych”
10.000,00 zł,
7
−
środki
za
w
pozyskane
ze
pośrednictwem
Kędzierzynie-Koźlu
bezrobotnych
z
tytułu
Starostwa
Powiatowego
Powiatowego
Urzędu
na
świadczeń
wypłatę
wykonywania
prac
Pracy
dla
społecznie
67.200,00 zł,
użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
−
środki pozyskane przez ŚDS „Promyczek” z Państwowego
1.725,00 zł.
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przychody
Planowana
w
o 15.416.976,83 zł.
uchwale
budżetowej
kwota
przychodów
wzrosła
Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości
11.773.976,83 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek
w wysokości 3.643.000,00 zł.
Wydatki
Planowane
wydatki
budżetowe
w
roku
2014
wzrosły
o
kwotę
19.470.989,49 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku
w tym:
−
wydatki bieżące o kwotę
−
wydatki majątkowe o kwotę
13.447.050,13 zł,
6.023.939,36 zł.
Rozchody
Planowana na początku roku kwota rozchodów na spłatę otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów nie uległa zmianie.
Podział przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy
Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy w kwocie 11.773.976,83 zł przeznaczono na:
−
dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sławięcice
230.000,00 zł,
8
−
dokończenie projektu pn. „Drogowskazy Współpracy”
359.419,98 zł,
−
realizację zadania pn.” PT i przebudowa ul. Tuwima”
56.000,00 zł,
−
realizację zadania pn. „PT i przebudowa ul. Limanowskiego”
32.000,00 zł,
−
realizację zadania pn. „Budowa ulic na os. Powstańców
1.000.000,00 zł,
Śląskich”
−
realizację zadania pn. „PT i przebudowa ul. Spokojnej na os.
98.000,00 zł,
Kuźniczka”
−
realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa i budowa
sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego przy
300.000,00 zł,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Cisowej”
−
zakup
zestawu
multimedialnego
w
ramach
projektu
„Drogowskazy Współpracy”
−
1.296,00 zł,
realizację zadania pn.”Przebudowa instalacji elektrycznej oraz
budowa podnośnika –platformy dla osób niepełnosprawnych w
obiekcie krytej pływalni”
−
realizację zadania pn.”Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła
II i ul. Kozielskiej”
−
500.000,00 zł,
realizację zadania pn.” Unihokej i piłka nożna wspólną pasją
dzieci z Polski i Czech”
−
475.385,00 zł,
realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji oraz
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w K-Koźlu i Oleśnie”
−
750.000,00 zł,
82.408,00 zł,
realizację zadania pn. „Odrzańskie przystanie produktem
turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap II .”
51.412,08 zł,
−
wynagrodzenia dla dziennych opiekunów
146.063,44 zł,
−
wydatki bieżące dla Biura Informatyki
145.000,00 zł,
−
wydatki w ramach programu COMENIUS realizowanego w
Gimnazjum nr 5
58.560,00 zł,
−
zwiększenie środków na promocję Gminy
55.805,60 zł,
−
realizację zadania pn. „PT i wykonanie termomodernizacji
budynku komunalnego w K-Koźlu przy ul. Kościelnej 2”
−
100.000,00 zł,
realizację zadania pn.”Zakup taboretu elektrycznego i trzech
9
kotłów warzelnych dla PSP nr 12”
−
realizację zadania pn.”Wykonanie placu zabaw w ogrodzie
Przedszkola nr 24”
−
80.000,00 zł,
realizację zadania pn.” PT budowy windy i termomodernizacji
budynku w Przedszkolu nr 11”
−
30.510,00 zł,
45.000,00 zł,
realizację zadania pn.”Zakup maszyny czyszcząco-myjącej dla
ZSM nr 3”
10.000,00 zł,
−
realizację zadania pn.”PT i budowa chodnika Al. Partyzantów”
20.000,00 zł,
−
realizację zadania pn.”Budowa kolumbarium na cmentarzu
komunalnym os. Kuźniczka”
70.000,00 zł,
−
zadania realizowane przez Rady Osiedli
333.846,67 zł,
−
wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa
500.000,00 zł,
−
zwiększenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury
583.000,00 zł,
−
zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
389.000,00 zł,
−
wydatki bieżące Urzędu Miasta
163.000,00 zł,
−
dofinansowanie zadań z pomocy społecznej
304.199,46 zł,
−
zwiększenie dotacji w zakresie kultury
−
zwiększenie środków na wydatki w Miejski Zarządzie Oświaty
i Wychowania
−
zakup zabytkowej lokomotywy
−
zwiększenie środków na wydatki dla Ochotniczych Straży
Pożarnych
−
zwiększenie środków na wynagrodzenia w oświacie
−
realizację zadania pn.”Plan gospodarki niskoemisyjnej”
−
remont basenu w Azotach
−
promocję zadania pn.”III polsko-czeski Kajakowy Maraton
20.000,00 zł,
606.294,39 zł,
25.000,00 zł,
46.000,00 zł,
978.363,89 zł,
1.000,00 zł,
60.000,00 zł,
Odrzański”
4.000,00 zł,
−
zakup maszyny sprzątającej
7.000,00 zł,
−
remonty dróg
710.000,00 zł,
−
remont elewacji Szkoły Podstawowej nr 1
190.000,00 zł,
−
dotację dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi
50.000,00 zł,
10
−
dotację dla organizacji pożytku publicznego
−
zakup zabawek dla Przedszkola nr 6
−
zwiększenie wydatków na zadaniu promocji gminy przez klub
10.000,00 zł,
500,00 zł,
250.000,00 zł,
sportowy
−
realizację zadania pn.”Budowa oświetlenia ul. Ludowej wraz z
80.000,00 zł,
utwardzeniem drogi”
−
realizację zadania pn.”Odrzańskie przystanie produktem
40.000,00 zł,
turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”
−
realizację zadania pn.”Budowa boisk w ramach zadania:
Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja”
25.000,00 zł,
−
zwrot subwencji oświatowej za rok 2010
674.567,32 zł,
−
utworzenie strefy kibica w Hali Sportowej przy Al. Jana Pawła
35.000,00 zł,
II
−
prace remontowe w Przedszkolu nr 26
30.000,00 zł,
−
dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji
86.000,00 zł,
−
dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej
65.000,00 zł,
−
wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
335.338,00 zł,
−
wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
315.007,00 zł,
−
zwiększenie wydatków na realizację zadania pn.” PT
oraz
wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami
Blachownia i Sławięcice”
−
wydatki na aktywizację społeczeństwa
150.000,00 zł,
10.000,00 zł.
Rezerwa budżetowa
Kwota rezerwy budżetowej uchwalonego budżetu miasta uchwałą Rady Miasta
Nr XLVII/555/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku w wysokości 1.870.000,00 zł uległa
zmniejszeniu do kwoty 870.000,00 zł.
Z rezerwy na budżet obywatelski w wysokości 1.000.000,00 zł przeniesiono
środki na realizację zadań:
- Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/629/14 z 28 maja 2014r. przeniesiono
750.000,00 zł na zadanie pn. „PT i wykonanie termomodernizacji budynku
komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy Plac Wolności 9”,
11
- Uchwałą Rady Miasta Nr LV/634/14 z 5 czerwca 2014r.
przeniesiono
250.000,00 zł na zadanie pn. „PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec”.
W
wyniku
wyszczególnionych
zmian
budżet
miasta
na
dzień
31 grudnia 2014 roku, po stronie planu, zamknął się następującymi wielkościami:
−
Dochody
−
Przychody
217.864.519,15 zł
34.916.305,83 zł
Razem
252.780.824,98 zł
−
Wydatki
238.440.012,98 zł
−
Rozchody
14.340.812,00 zł
Razem
252.780.824,98 zł
III. Realizacja dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów
Wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtowało się
następująco:
Dochody
210.246.855,82 zł
Przychody
39.916.305,83 zł
Razem
250.163.161,65 zł
Wydatki
220.598.362,69 zł
Rozchody
19.340.812,00 zł
Razem
239.939.174,69 zł
12
Dochody i przychody łącznie wykonano w 98,96 %. Dochody wykonano poniżej
planu o kwotę 7.617.663,33 zł, w tym: dochody bieżące poniżej planu o kwotę
4.665.611,48 zł, a dochody majątkowe poniżej planu o kwotę 2.952.051,85 zł.
Przychody wykonano w wysokości 5.000.000,00 zł powyżej planu.
Wydatki i rozchody wykonano w 94,92 % tj. Wydatki o kwotę 17.841.650,29 zł
poniżej planu po zmianach w tym : wydatki bieżące poniżej planu o kwotę
11.654.455,70 zł, a wydatki majątkowe poniżej planu o kwotę 6.187.194,59 zł. Plan
rozchodów wykonano w 134,87 % czyli o kwotę 5.000.000,00 zł powyżej planu.
Dochody
Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 217.864.519,15 zł w tym:
dochody bieżące kwotą 201.476.791,08 zł, a dochody majątkowe kwotą
16.387.728,07 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 210.246.855,82 zł (96,50 %),
z czego 196.811.179,60 zł (93,61 % dochodów ogółem ) stanowiły dochody bieżące,
a 13.435.676,22 zł (6,39 % dochodów ogółem) dochody majątkowe.
Strukturę rodzajową zrealizowanych dochodów za rok 2014 przedstawiono
w poniższej tabeli:
13
zł
Lp.
Kwota
zrealizowanych
dochodów
Wyszczególnienie
Udział
%w
kwocie
ogólnej
210.246.855,82
100
141.293.680,99
67,20
1.
Dochody ogółem
w tym:
Dochody własne
2.
Subwencje
34.386.020,00
16,36
3.
Dotacje
33.821.716,95
16,09
4.
Pozostałe dochody
745.437,88
0,35
Z
wyżej
przedstawionych
danych
wynika,
iż
największy
udział
w wykonaniu dochodów ogółem stanowiły dochody własne. Udział ten wyniósł
67,20 % dochodów ogółem. Dochody zasilające środki własne tj. subwencje, dotacje i
środki ze źródeł pozabudżetowych stanowiły 32,80 % dochodów ogółem.
1. Dochody własne.
Planowane dochody własne wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób
fizycznych i udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano
w kwocie 141.293.680,99 zł tj. 96,82% planu. Strukturę wykonania dochodów
własnych w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje poniższe
zestawienie:
14
w zł
%
Plan po
L.p
1.
Wyszczególnienie
Dochody z podatków i opłat
zmianach
119.597.206,78
Wykonanie
118.433.975,18
Wykon.
99,03
w tym:
−
podatek od nieruchomości
−
64.780.000,00
65.615.890,44 101,29
podatek rolny
212.200,00
215.206,07 101,42
−
podatek leśny
94.000,00
−
wpływy z karty podatkowej
−
podatek od spadków
88.430,65
94,08
80.00,00
114.479,31 143,10
i darowizn
269.000,00
287.076,84 106,72
−
opłata targowa
337.800,00
359.365,55 106,38
−
opłata od posiadania psów
14.740,00
15.378,61 104,33
−
opłata skarbowa
−
podatek od środków
transportowych
−
99,29
983.900,00
984.595,10 100,07
350,68
350,68 100,00
podatek od czynności
cywilnoprawnych
−
843.962,27
wpływy z podatków
zniesionych
−
850.000,00
2.080.000,00
1.594.880,04
76,68
udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych
−
43.195.902,00
45.697.521,00 105,79
udziały w podatku
dochodowym od osób
prawnych
−
2.434.015,30
37,74
250.500,00
182.823,32
72,98
26.337.997,12
22.859.705,81
86,79
4.777.653,80
3.472.389,46
72,68
odsetki od zaległości z tytułu
podatków i opłat
2.
6.448.814,10
Pozostałe dochody
w tym:
−
dochody majątkowe
15
−
dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
oraz umów o podobnym
charakterze
−
9.684.300,74
8.069.504,32
83,33
6.378.903,69
5.615.253,90
88,03
644.164,68
370.874,03
57,57
dochody z usług
świadczonych przez jednostki
budżetowe
−
pozostałe odsetki
−
dochody z tytułu wydanych
pozwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
−
1.263.400,00
1.376.734,30 108,97
54.239,38
54.239,38 100,00
295.092,63
314.003,98 106,41
750.000,00
875.769,11 116,77
2.490.242,20
2.710.937,33 108,86
nadwyżki środków
obrotowych w zakładach
budżetowych
−
grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne
−
wpływy z opłat za trwały
zarząd, użytkowanie,
służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
−
pozostałe dochody
Razem dochody własne
145.935.203,90
141.293.680,99
96,82
Dochody własne wykonano o kwotę 4.641.522,91 zł poniżej planu. Największą
pozycję co do wielkości zrealizowanych dochodów własnych stanowią dochody
uzyskane z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
Wykonanie tych dochodów stanowi 83,82 % ogółem wykonanych dochodów
własnych.
Poniżej planu zrealizowano dochody z:
16
−
podatku leśnego, na plan 94.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie
88.430,65 zł, tj. o kwotę 5.569,35 zł poniżej planu (94,08%),
-
opłaty skarbowej, na plan 850.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie
843.962,27 zł, tj. o kwotę 6.037,73 zł poniżej planu (99,29%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych, na plan 2.080.000,00 zł zrealizowano
dochody w wysokości 1.594.880,04 zł, tj. o kwotę 485.119,96 zł poniżej planu
(76,68%),
- odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat, na plan 250.500,00 zł zrealizowano
dochód w kwocie 182.823,32 zł , tj. o 67.676,68 zł poniżej planu (72,98%).
Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości. Planowane
wpływy na kwotę 64.780.000,00 zł zrealizowano w wysokości 65.615.890,44 zł
(101,29%).
Także w podatku rolnym dochody zrealizowano o 3.006,07 zł ponad plan. Na
koniec roku planowany dochód w wysokości 212.200,00 zł wykonano w wysokości
215.206,07 zł (101,42%).
Na planowane w wysokości 80.000,00 zł wpływy z podatku od działalności
gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
zrealizowano dochody w kwocie 114.479,31 zł (143,10%).
Plan dochodów z tytułu opłaty targowej przekroczono o kwotę 21.565,55 zł,
bowiem na plan 337.800,00 zł wykonano dochody w kwocie 359.365,55 zł (106,38%).
Powyżej planu zrealizowano także dochody z tytułu opłaty od posiadania psa.
Na zaplanowane dochody w kwocie 14.740,00 zł zrealizowano 15.378,61 zł
(104,33%).
Na planowane w wysokości 983.900,00 zł wpływy z tytułu podatku
od
środków transportowych zrealizowano dochody w kwocie 984.595,10 zł (100,07 %).
Powyżej planu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn. Na
plan 269.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 287.076,84 zł, tj 18.076,84 zł
powyżej planu (106,72%).
Ponadto z wpływów z podatków zniesionych zrealizowano dochód 350,68 zł ,
co stanowi 100% planu.
Wykonanie ponad plan dochodów podatkowych możliwe było dzięki
skutecznemu egzekwowaniu należności gminy (upomnienia, tytuły wykonawcze,
17
hipoteki) oraz wpłat należności podatkowych z lat ubiegłych na podstawie decyzji
organu podatkowego.
Uzyskane udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w 2014 roku wyniosły 22,89 % dochodów budżetu miasta. W trakcie wykonywania
budżetu plan tych dochodów został zweryfikowany.
Zmniejszono planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
o kwotę 421.185,90 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych nie uległ zmianie. Łączne dochody z tytułu udziałów w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto w kwocie 48.131.536,30 zł na
planowane 49.644.716,10 zł (96,95 %.), tj. o kwotę 1.513.179,80 zł poniżej planu.
Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych wykonano powyżej planu o kwotę 2.501.619,00 zł, bowiem na plan
43.195.902,00 zł wykonano dochody w kwocie 45.697.521,00 zł (105,79 %).
Natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych wykonano poniżej planu o kwotę 4.014.798,80 zł, gdyż na plan
6.448.814,10 zł wykonano 2.434.015,30 zł tj. 37,74 %.
Wpływy z pozostałych dochodów własnych zaplanowano na kwotę
26.337.997,12 zł, natomiast wykonano na kwotę 22.859.705,81 zł (86,79%.), tj.
o kwotę 3.478.291,31 zł poniżej planu.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.472.389,46 zł, co stanowi 72,68 %
tj. o kwotę 1.305.264,34 zł poniżej planu po zmianach.
Planowane dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.469.000,00 zł,
wykonano w wysokości 3.096.339,29 zł tj. o kwotę 1.372.660,71 zł poniżej planu.
Wykonanie dochodów własnych z majątku gminy z poszczególnych źródeł
przedstawia się następująco :
−
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan
4.469.000,00 zł wykonano 3.096.339,29 zł (69,28 %),
−
wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności, na plan 25.000,00 zł wykonano 91.121,66 zł (364,49 %),
18
−
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 37.543,80 zł wykonano
37.818,06 zł,
−
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego, na plan 246.110,00 zł zrealizowano
dochód w wysokości 247.110,45 zł.
Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym
w roku 2014 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.
Zaplanowane w wysokości 9.684.300,74 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze jednostki budżetowe
zrealizowały w wysokości 8.069.504,32 zł, co stanowi 83,33%.
Planowane w wysokości 6.378.903,69 zł dochody z usług świadczonych przez
jednostki budżetowe wykonano w wysokości 5.615.253,90 zł, co stanowi 88,03%.
Dochody pochodziły z:
−
wpływów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych, plan 260.000,00 zł wykonano 258.123,10 zł (99,28 %),
−
opłat za wykonanie kserokopii, na plan 2.000,00 zł wykonano 2.503,77 zł
(125,19 %),
−
wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe, w tym także z tytułu
opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach; na plan 3.550.927,00 zł wykonano
3.187.668,88 zł ( 89,77 %),
−
opłaty
stałej
za
pobyt
dzieci
w
żłobkach,
na
plan
553.545,00
zł
wykonano 573.695,63 zł (103,64 %),
−
usług świadczonych w ramach wydatków na zadanie – dzienni opiekunowie, na
plan 10.000,00 zł, zrealizowano 15.353,65 zł (153,54%),
−
wpływów z usług świadczonych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
na plan 820.000,00 zł wykonano 859.082,82 zł (104,77 %),
−
wpływów z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt osiągnięto dochód
w wysokości 690,00 na planowane 500,00 zł (138%),
−
wpływów z tytułu korzystania z szaletów miejskich wykonano 1.265,02 zł, na
planowane 931,69 zł (135,78%),
−
wpływów z usług świadczonych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
na plan 1.181.000,00 zł wykonano 716.871,03 zł (60,70 %).
19
Dochody z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 370.874,03 zł, co
stanowi 57,57% wykonania planu.
Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
uzyskano w kwocie 1.376.734,30 zł (108,97 %), co stanowi uzyskanie dochodu w
kwocie 113.334,30 zł ponad plan.
Z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych
uzyskano
dochody w kwocie 54.239,38 zł.
Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zrealizowano
w kwocie 314.003,98 zł tj. o kwotę 18.911,35 zł powyżej planu (106,41 %).
Z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości na plan 750.000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 875.769,11 zł
(116,77%).
Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 2.710.937,33 zł.
Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku w ewidencji podatników będących osobami
fizycznymi figurowało: 24.697 podatników podatku od nieruchomości, 1.568
podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, 297 podatników łącznego
zobowiązania pieniężnego prowadzących gospodarstwo rolne, 759 podatników
podatku rolnego i leśnego, natomiast w ewidencji podatników posiadających
osobowość prawną figurowało 506 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego. Ponadto ewidencja podatku od środków transportowych wykazywała 160
podatników.
W roku 2014 odroczono terminy płatności na lata następne w kwocie 113.077,00 zł
z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Sprawozdanie o dochodach na dzień 31 grudnia 2014r. wykazuje łącznie
należności Gminy pozostałe do zapłaty w kwocie 68.264.580,61 zł oraz nadpłaty
w kwocie 814.978,95 zł.
Stan należności Gminy pozostałych do zapłaty w poszczególnych źródłach
dochodów przedstawia się następująco :
−
podatek od nieruchomości,
21.133.823,84 zł
w tym :
20
−
od osób prawnych
14.748.660,37 zł,
od osób fizycznych
6.385.163,47 zł,
40.153,92 zł,
podatek rolny,
w tym :
od osób prawnych
1.930,70 zł,
od osób fizycznych
38.223,22 zł,
−
podatek leśny
−
podatek od środków transportowych,
1.066,56 zł,
723.535,67 zł,
w tym :
od osób prawnych
278.723,37 zł,
od osób fizycznych
444.812,30 zł,
−
wpływy z karty podatkowej
249.390,87 zł,
−
podatek od czynności cywilnoprawnych
31.769,71 zł,
−
opłata targowa
15.144,00 zł,
−
podatek od spadków i darowizn
66.232,10 zł,
−
opłata od posiadania psów
41.654,71 zł,
−
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych oraz umów o podobnym charakterze
−
realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
19.412.794,27 zł,
pozostałe dochody
26.549.014,96 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2014 roku systematycznie
wdrażano środki egzekucyjne, tj:
-
wysłano 3.467 upomnień na łączną kwotę 5.456.261,32 zł, w tym:
dla osób prawnych : 369 upomnień na kwotę 2.739.915,46 zł,
dla osób fizycznych : 3.098 upomnień na kwotę 2.716.345,86 zł,
-
skierowano do organów egzekucyjnych 2.644 tytuły wykonawcze na łączną
kwotę 2.401.949,60 zł.
Należności w podatku od nieruchomości zabezpieczono poprzez wpis do hipoteki na
łączną kwotę 1.017.058,04 zł.
Odnośnie wyegzekwowania zaległości niepodatkowych zastosowano środki
egzekucyjne, tj:
21
-
wysłano 1.707 upomnień na łączną kwotę 834.670,63 zł, w tym:
dla osób prawnych : 131 upomnień na kwotę 278.620,59 zł,
dla osób fizycznych : 1.576 upomnień na kwotę 556.050,04 zł,
-
skierowano do organów egzekucyjnych 451 tytułów wykonawczych na łączną
kwotę 78.507,50 zł.
Systematycznie prowadzona jest windykacja należności z tytułu opłat za wieczyste
użytkowanie i dzierżawę gruntów. W 2014r Prezydent Miasta stosownie do
upoważnienia Rady Miasta rozłożył na raty opłatę z tytułu wieczystego użytkowania 2
płatnikom na łączną kwotę 3.974,37 zł należności głównej oraz odsetki w łącznej
kwocie 1.086,77 zł, koszty upomnienia 1 płatnikowi 8,80zł. Ponadto umorzył 3
płatnikom należność główną z tytułu wieczystego użytkowania w łącznej kwocie
368,00 zł, 5 płatnikom odsetki w kwocie 167,17 zł i koszty upomnienia w kwocie
43,60 zł, oraz 1 płatnikowi koszty postępowania sądowego w wysokości 107,00 zł.
Należności z tytułu czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami rozłożył na raty 1
płatnikowi, w tym należność główną w kwocie 5.550,91 zł i odsetki ustawowe w
kwocie 382,58 zł. Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
rozłożył na raty 4 płatnikom, w tym należność główną 33.884,63 zł i oprocentowanie z
tego tytułu w kwocie 2.550,04 zł. Należności z tytułu kupna działki rozłożył na raty 1
płatnikowi w kwocie głównej 1.497,22 zł, oprocentowanie 622,70 zł i odsetki 721,47
zł. Ponadto Prezydent Miasta przesunął termin płatności 2 płatnikom w kwocie
26.509,80 zł i oprocentowanie 331,70 zł. Natomiast 1 płatnikowi rozłożył na raty
należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w
wysokości 540,00 zł i 4,23 odsetki.
Skutki finansowe obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych
ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku wyniosły
łącznie 12.749.448,58 zł.
W podatku od nieruchomości :
−
skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku przez
10.905.587,00 zł
Radę Miasta
w tym : od osób prawnych
od osób fizycznych
-
8.401.135,00 zł,
-
2.504.452,00 zł,
22
−
skutki wprowadzenia przez radę gminy ulg i zwolnień innych
1.045.136,00 zł,
niż ustawowe
−
ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu
559.714,03 zł,
podatkowego
w tym : od osób prawnych
od osób fizycznych
−
-
529.314,70 zł,
-
30.399,33 zł,
odroczono terminu płatności
113.077,00 zł.
W podatku od środków transportowych:
−
ulgi i umorzenia wynikające z indywidualnych decyzji organu
podatkowego
1.607,93 zł,
W pozostałych podatkach i opłatach ( tj. podatek rolny, opłata od posiadania
psów, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe) oraz odsetkach od zaległości z
tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych ulg wyniosły 124.326,62 zł.
Udzielając ulg kierowano się ważnym interesem publicznym i ważnym
interesem podatników, tj. osób prawnych i fizycznych.
W 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
przedłożono do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania
o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom i rolnikom.
2. Subwencje
Ustalona na początku roku subwencja w wysokości 33.660.519,00 zł uległa
zwiększeniu w ciągu roku w oparciu o zawiadomienia Ministerstwa Finansów.
Plan subwencji po korekcie zamknął się kwotą 34.386.020,00 zł w tym:
−
część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego zwiększono o kwotę
725.501,00 zł,
Uzyskano środki do budżetu z tytułu subwencji w wysokości 34.386.020,00 zł.
3. Dotacje celowe
Ogółem dotacje celowe zrealizowano na kwotę 33.821.716,95 (91,45 % planu).
Plan i wykonanie dotacji celowych według kryterium ich przeznaczenia przedstawiono
w poniższym zestawieniu :
23
w zł
%
Plan
Lp
Cel dotowania
1. Zadania
zlecone
z
po zmianach
Wykonanie
wykon.
zakresu
administracji rządowej
14.815.220,71 14.416.143,74
97,31
2. Zadania powierzone na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
25.299,00
25.299,00 100,00
3. Realizację zadań własnych, otrzymane
9.068.231,00
z budżetu państwa
4. Zadania
własne
porozumień
na
podstawie
(umów)
miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
128.934,88
8.747.219,43
96,46
169.465,79 131,44
5. Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt
5
i
6
ustawy
o
finansach
publicznych
6. Dotacje
celowe
na
9.957.280,03
7.404.588,13
74,36
2.987.701,00
3.059.000,86 102,39
realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
Ogółem
36.982.666,62 33.821.716,95
91,45
24
■
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wielkość planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej zawiera poniższa tabela :
w zł
%
Plan po
Rozdz.
Nazwa rozdziału
01095 Rolnictwo
i
łowiectwo
zmianach
Wykonanie
wykon.
-
pozostała działalność
82.949,63
82.949,63 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie
598.877,00
598.877,00 100,00
25
75101 Urzędy
naczelnych
organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
75109 Wybory
do
rad
powiatów
gmin,
i
10.833,00
10.767,60
99,40
257.196,00
236.725,30
92,04
91.402,00
91.372,27
99,97
rad
sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
75113 Wybory
do
Parlamentu
Europejskiego
75212 Pozostałe wydatki obronne
3.500,00
80101 Szkoły podstawowe
3.500,00 100,00
55.694,43
55.674,33
99,96
6.226,00
4.757,00
76,41
610.577,00
610.065,75
99,99
12.540.000,00
12.171.101,32
97,06
41.048,00
39.225,60
95,56
85215 Dodatki mieszkaniowe
36.133,27
35.311,56
97,73
85219 Ośrodki pomocy społecznej
18.000,00
17.788,40
98,82
173.000,00
171.004,00
98,85
289.784,38
287.023,98
99,05
85195 Ochrona zdrowia – pozostała
działalność
85203 Ośrodki wsparcia – „Promyczek”
85212 Świadczenia
składki
rodzinne,
na
emerytalne
oraz
ubezpieczenia
i
rentowe
z
ubezpieczenia społecznego
85213 Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
85228 Usługi opiekuńcze
i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295 Pomoc społeczna – pozostała
działalność
26
Razem
dotacje
na
zadania
zlecone
14.815.220,71
14.416.143,74
97,31
Przekazane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na realizację zadań zleconych w dziale pomocy społecznej wydano kwotę
13.331.520,61 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” zrealizował wydatki
w łącznej kwocie 1.003.674,75 zł, z tego z dotacji 610.065,75 zł. W ramach środków
uzyskanych z dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w
kwocie 474.964,00 zł.
Pozostała kwota dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych w dziale
Pomoc społeczna tj. 12.721.454,86 zł została zrealizowana przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.
Dotację w kwocie 553.108,40 zł przeznaczono na:
■
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
437.417,02 zł,
■
pozostałe wydatki
115.691,38 zł.
Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 12.168.346,46 zł przeznaczono
na wypłatę:
27
− zasiłków rodzinnych w kwocie
2.075.272,40 zł,
− dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie
107.000,00 zł,
− dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
85.882,70 zł,
z urlopu wychowawczego w kwocie
− dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie
− dodatków
z
tytułu
kształcenia
i
rehabilitacji
296.460,00 zł,
dzieci
117.440,00 zł,
niepełnosprawnych w kwocie
− dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie
135.900,00 zł,
− dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania
15.420,00 zł,
dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie
− dodatków
z
tytułu
wychowywania
dzieci w
rodzinie
282.240,00 zł,
wielodzietnej w kwocie
− zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie
2.964.528,00 zł,
− świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie
1.026.671,00 zł,
− specjalnych zasiłków opiekuńczych
28.271,00 zł,
− dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych
1.200,00 zł,
− jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie
352.000,00 zł,
− zasiłków dla opiekuna
554.771,40 zł,
− świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie
− świadczeń
za
sprawowanie
opieki
3.380.461,64 zł,
nad
osobą
całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie
17.788,40 zł,
− składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie
39.225,60 zł,
− składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie
375.195,14 zł,
− dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne
− dodatków energetycznych
278.000,00 zł,
34.619,18 zł.
Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez
gminę wykorzystano dotację w kwocie 82.949,63 zł.
28
Zaplanowaną w kwocie 598.877,00 zł dotację na realizację zadań Wojewody
w związku ze zmianą ustawy o zmianie imion i nazwisk, zgodnie z którą zadania
starosty zostały przekazane kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zrealizowano
w kwocie 598.877,00 zł.
Zaplanowaną w kwocie 10.833,00 zł dotację na aktualizację rejestru wyborców
zrealizowano w kwocie 10.767,60 zł.
Na wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów otrzymano
dotację w wysokości 236.725,30 zł.
Otrzymano również dotację w wysokości 91.372,27 zł na przeprowadzenie
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Na wydatki w zakresie obrony cywilnej wykorzystano dotację w wysokości
3.500,00 zł. Środki wydano na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz
systemu ostrzegania i alarmowania.
Gmina otrzymała dotację na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 55.674,33 zł.
Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych otrzymano dotację w kwocie
4.757,00 zł.
■
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej gmina w roku 2014 otrzymała kwotę 25.299,00 zł, w tym na:
− utrzymanie cmentarza wojennego przy Alei Jana Pawła II
w wysokości
21.500,00 zł,
− dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek
pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do
szkół i placówek
3.799,00 zł.
29
■
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.
Na realizację zadań własnych gminy w roku 2014 uzyskano kwotę 8.747.219,43 zł.
Dotacje te przeznaczone były na zadania:
− dofinansowanie
do
zadań
własnych
w
zakresie
2.342.254,00 zł,
wychowania przedszkolnego
− dofinansowanie
w
ramach
Resortowego
Programu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 –
76.611,00 zł,
asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej
− składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
90.873,50 zł,
− zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
2.686.841,05 zł,
emerytalne i rentowe
− zasiłki stałe
941.591,58 zł
− dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a
ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.
na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika
socjalnego
zatrudnionego
w
pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
1.046.000,00 zł,
środowisku w roku 2014
− dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa
1.059.315,45 zł,
w zakresie dożywiania”
− dofinansowanie
świadczeń
pomocy
materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d
i art. 90e ustawy o systemie oświaty
381.293,30 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2014r. –Wyprawka szkolna
■
122.439,55 zł,
Dotacje na zadania własne na podstawie porozumień między jednostkami
administracji samorządowej
30
Na
podstawie
porozumień
zawartych
między
jednostkami
administracji
samorządowej gmina w roku 2014 uzyskała dochody w wysokości 169.465,79 zł,
stanowiące dotacje z:
−
gmin: Bierawa i Ujazd na organizację lokalnego transportu
38.160,45 zł,
zbiorowego na terenie tych gmin
−
gminy Bierawa na koszty działalności Komisji Urbanistyczno908,10 zł,
Planistycznej
−
powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i gminy Krapkowice na
pokrycie
kosztów
organizacji
nauki
religii
Kościoła
4.579,78 zł,
Zielonoświątkowego przy Szkole Podstawowej Nr 12
−
Gmin: Reńska Wieś, Cisek i Bierawa tytułem refundacji kosztów
wychowania
przedszkolnego
dzieci
uczęszczających
od
25.382,06 zł,
przedszkoli na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
−
zapewnienie osobom niepełnosprawnym z Gminy Bierawa
pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w
8.604,00 zł,
Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”
−
partycypacja gmin: Walce, Ujazd, Gogolin i Głogówek w
91.831,40 zł.
kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt
■
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych
W 2014 roku otrzymano dotację w kwocie 7.404.588,13 zł na współfinansowanie
projektów:
−
pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Subregionalnego
Obszaru
184.148,42 zł,
Funkcjonalnego”
−
pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji
625.008,72 zł,
miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III”
−
pn.
„Gmina
instalacja
Kędzierzyn-Koźle
urządzeń
przyjazna
wykorzystujących
środowisku
odnawialne
–
źródła
31
energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap I”
−
pn.
„Gmina
instalacja
Kędzierzyn-Koźle
urządzeń
przyjazna
wykorzystujących
405.852,53 zł,
środowisku
odnawialne
–
źródła
746.556,06 zł,
energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap II”
−
pn.
„Gmina
instalacja
Kędzierzyn-Koźle
urządzeń
przyjazna
wykorzystujących
środowisku
odnawialne
–
źródła
544.744,36 zł,
energii w budynkach użyteczności publicznej – Etap III”
−
pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez
utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie154.847,33 zł,
Koźlu”
−
pn.”PT
i
wykonanie
adaptacji
budynku
przy
ul.
Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne”
−
pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych
Nowe Szanse”
−
382.175,44 zł,
293.363,71 zł,
pn. „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów
inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”
4.067.891,56 zł.
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
W roku 2014 otrzymano dotację w wysokości 3.059.000,86 zł
na dofinansowanie projektów:
−
pn.” Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej”
−
pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSM nr 3””
−
pn. „Przebudowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach”
−
pn. „Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania
2.163.600,86 zł,
174.100,00 zł,
71.300,00 zł,
wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i
instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu”
650.000,00 zł.
32
4.
Pozostałe dochody
W 2014 roku z tytułu pozostałych dochodów uzyskano wpływy w łącznej kwocie
745.437,88 zł, w tym:
−
dofinansowanie projektu „Rozwój Portu Kozielskiego w
309.251,25 zł,
Kędzierzynie-Koźlu – prace analityczno-studialne”
−
dofinansowanie projektu pn.” Śpiew, tańce i sport dzieci z
112.467,25 zł,
polsko-czeskiego pogranicza”
−
dofinansowanie projektu – pn.”Wspólnie poznajemy tradycje
2.171,51 zł,
Śląska Opolskiego i Opawskiego”
−
dofinansowanie
projektu
pn.
„Interaktywna
Ścieżka
2.156,90 zł,
Historyczna”
−
dofinansowanie
projektu
pn.
„Odrzańskie
przystanie
produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”
47.591,39 zł,
−
dofinansowanie projektu pn.”Senior zawsze aktywny”
41.326,74 zł,
−
środki
za
w
pozyskane
ze
pośrednictwem
Kędzierzynie-Koźlu
bezrobotnych
z
tytułu
Starostwa
Powiatowego
Powiatowego
Urzędu
na
świadczeń
wypłatę
wykonywania
prac
Pracy
dla
społecznie
62.193,84 zł,
użytecznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
−
środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań ŚDS Promyczek
−
środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy tytułem
refundacji kosztów wynagrodzeń dziennych opiekunów
−
1.725,00 zł,
150.661,72 zł,
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
na
unieszkodliwianie
wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle
15.892,28 zł.
33
Przychody
Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonano przychody na kwotę 39.916.305,83 zł
w tym:
−
przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy w kwocie 11.773.976,83 zł,
− kredyt z Banku PKO BP – 23.142.329,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek,
− kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu – 5.000.000,00 zł.
Wydatki
Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą 238.440.012,98 zł w tym:
na wydatki bieżące kwotą 194.805.928,11 zł, a na wydatki majątkowe kwotą
43.634.084,87 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 220.598.362,69 zł (92,52%)
z czego 183.151.472,41 zł (83,02% wydatków ogółem ) przeznaczono na wydatki
bieżące, a 37.446.890,28 zł (16,98% wydatków ogółem) na wydatki majątkowe.
Wydatki bieżące
Strukturę wydatków bieżących według klasyfikacji działowej oraz udział
procentowy poszczególnych działów w ogólnej kwocie wydatków bieżących zawiera
poniższe zestawienie:
34
w zł
udział % w
wydatkach
Dział
Nazwa działu
Wydatki
bieżących
ogółem
010
Rolnictwo i łowiectwo
150.175,68
0,08
600
Transport i łączność
11.831.405,89
6,46
700
Gospodarka mieszkaniowa
15.829.786,57
8,64
710
Działalność usługowa
84.533,02
0,05
750
Administracja publiczna
18.417.872,72
10,06
751
Urzędy
338.865,17
0,19
3.500,00
0
przeciwpożarowa
2.122.755,35
1,16
757
Obsługa długu publicznego
2.368.896,67
1,29
758
Różne rozliczenia
674.567,33
0,37
801
Oświata i wychowanie
70.823.572,43
38,67
851
Ochrona zdrowia
1.740.858,23
0,95
852
Pomoc społeczna
32.701.250,95
17,85
853
Pozostałe
społecznej
3.905.029,17
2,13
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
3.313.370,96
1,81
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.631.510,18
3,07
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.275.901,79
3,43
926
Kultura fizyczna
6.937.620,30
3,79
183.151.472,41
100,00
naczelnych
organów
władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
752
Obrona narodowa
754
Bezpieczeństwo
Razem
zadania
publiczne
w
i
zakresie
ochrona
polityki
35
Największy udział (38,67%) w wydatkach bieżących stanowią wydatki
na oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zarząd Oświaty
i Wychowania). Część oświatowa subwencji ogólnej pokryła 47,69 % tych wydatków.
Dalsze działy, w których wydatkowano najwięcej środków to:
pomoc
społeczna (17,85%), administracja publiczna (10,06%), gospodarka mieszkaniowa
(8,64%), transport i łączność (6,46%).
Szczegółowy opis wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje
poniższe zestawienie:
w zł
Lp.
1.
Rodzaj wydatku
Wynagrodzenia
i
Plan
90.646.360,72
89.078.557,82
98,27
3.874.032,07
3.730.484,68
96,29
10.660.516,25
10.350.571,59
97,09
Odpisy na fundusz świadczeń
socjalnych
3.
% wykon.
pochodne
od wynagrodzeń
2.
Wykonanie
Dotacje
w tym:
−
dla instytucji kultury
5.892.971,00
5.892.971,00 100,00
−
pozostałe dotacje
4.767.545,25
4.457.600,59
93,50
36
4.
Świadczenia społeczne
21.493.754,77
20.964.081,69
97,54
18.658.330,00
18.215.414,16
97,63
dodatki mieszkaniowe
2.835.424,77
2.748.667,53
96,94
5.
Obsługa długu publicznego
3.397.220,00
2.368.896,67
69,73
6.
Wydatki na remonty
7.649.568,76
7.278.640,51
95,15
7.
Zakup energii
9.365.882,24
8.257.796,87
88,17
8.
Pozostałe wydatki
47.718.593,30
41.122.442,58
86,18
194.805.928,11 183.151.472,41
94,02
w tym:
−
świadczenia rodzinne, zasiłki i
składki z pomocy społecznej
−
Razem
Z danych tej tabeli wynika, iż dominującą część wydatków stanowią wydatki
na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach
organizacyjnych gminy tj. Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, Miejski Zarząd Budynków
Komunalnych,
Wychowania,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Oświaty i
placówki
oświatowe,
żłobki.
Wynagrodzenia,
pochodne
od
37
wynagrodzeń
oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie
92.809.042,50 zł stanowią 50,67% wykonanych wydatków bieżących ogółem.
Na dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury i innych jednostek
wykonujących zadania gminy przeznaczono kwotę 10.350.571,59 zł, co stanowi
5,65% wydatków bieżących, a na świadczenia społeczne przeznaczono kwotę
20.964.081,69 zł, co stanowi 11,45%. Na wydatki rzeczowe, różne opłaty
przeznaczono kwotę 41.122.442,58 zł, co stanowi 22,45% wydatków
bieżących.
Są to zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i inne wydatki związane
z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek wykonujących zadania gminy. Natomiast
na remonty wydatkowano kwotę 7.278.640,51 zł, co stanowi 3,97%, a na zakup
energii wydatkowano środki w wysokości 8.257.796,87 zł, co stanowi 4,51%
wydatków bieżących ogółem. Wydatki związane z obsługą długu publicznego
wyniosły 2.368.896,67 zł, co stanowi 1,29%.
Na
zadania
w
zakresie
utrzymania
dróg
gminnych,
infrastruktury
mieszkaniowej oraz komunalnej i ochronę środowiska w gminie wydano łącznie
kwotę 33.292.702,64 zł.
Na utrzymanie dróg gminnych wydano kwotę 4.102.522,52 zł. W ramach tych
środków wykonano:
remont nawierzchni bitumicznych za kwotę
remont chodników i nawierzchni brukowych za kwotę
remont elementów odwodnienia ulic za kwotę
czyszczenie wpustów ulicznych w kwocie
bieżące utrzymanie oznakowania dróg w kwocie
1.645.313,56 zł,
374.215,40 zł,
6.300,00 zł,
15.235,83 zł,
149.841,62 zł,
bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym
w kwocie
zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie
213.533,00 zł,
93.550,43 zł,
usuwanie padłych zwierząt i nieczystości w ramach robót
interwencyjnych w kwocie
7.600,00 zł,
bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie
9.684,77 zł,
bieżące utrzymanie przystanków w kwocie
435.155,97 zł,
opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
za kwotę
1.109.595,60 zł,
38
zakup 30 szt. wkładów do koszy ulicznych za kwotę
2.066,40 zł,
zakup papieru do parkometrów
13.284,00 zł,
pozostałe wydatki za kwotę
27.145,94 zł.
W ramach wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, wydatkowano kwotę
7.678.883,37 zł na lokalny transport zbiorowy, zgodnie z umową wykonawczą na
świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego przez MZK Kędzierzyn-Koźle
sp. z o.o,
Udzielono także pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy w wysokości
50.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował wydatki bieżące w
kwocie 12.086.015,15 zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie
4.360.319,72 zł,
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie
1.067.342,29 zł,
zakup energii w kwocie
1.446.772,42 zł,
usługi remontowe w kwocie
833.462,29 zł,
zakup usług w kwocie
2.911.868,87 zł,
pozostałe wydatki w kwocie
1.466.249,56 zł.
Na
gospodarkę
gruntami
i
nieruchomościami
wydatkowano
kwotę
1.218.862,18 zł, z tego: kwotę 100.945,92 zł wydatkowano na: opracowania
geodezyjne tj. mapy sytuacyjno-wysokościowe z informacją terenowo-prawną,
podziały geodezyjne, opisy i mapy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wyceny
nieruchomości, a także opłaty notarialne, wyceny biegłych, kwotę 202.556,26 zł
przeznaczono na opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste, kwotę 573.138,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, natomiast
pozostałe wydatki w wysokości 342.222,00 zł przeznaczono na koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego m.in. na opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych,
opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych oraz na wypłaty kar i odszkodowań
na rzecz osób prawnych i fizycznych za tereny przejmowane w oparciu o decyzję o
zezwoleniu
na
realizację
inwestycji
drogowej
polegającej
na
rozbudowie
i przebudowie ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II.
Kwotę 2.412.931,61 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz remontowy
wspólnot mieszkaniowych. W 2014 roku przeznaczono na realizację wydatków
39
związanych z wypłatą kaucji mieszkaniowych kwotę w wysokości 9.946,72 zł.
Poniesiono także wydatki, z tytułu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez
gminę lokalu socjalnego, na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.196,52 zł oraz na
rzecz osób prawnych w kwocie 75.939,98 zł. Wydatkowano również kwotę 991,74 zł
z tytułu kosztów postępowania sądowego w sprawie stwierdzenia uprawnień do
nawiązania umowy najmu i z tytułu nie podstawienia lokalu socjalnego oraz kwotę
1.902,67 zł z tytułu odsetek za nie podstawienie lokalu socjalnego.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w roku 2014
poniesiono wydatki bieżące w wysokości 5.631.510,18 zł.
Na
oczyszczanie
gminy
Kędzierzyn-Koźle
wydatkowano
kwotę
1.503.078,32 zł, z czego: na utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych oraz
koszenie trawy wydatkowano 221.853,33 zł, na interwencyjne prace porządkowe
wydatkowano 10.999,23 zł, na usuwanie padłych zwierząt z terenów gminnych
wydatkowano 7.998,48 zł, na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano 13.106,57.
Na utrzymanie porządku i czystości na ulicach wydatkowano kwotę 1.249.120,71 zł.
Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 269.999,35 zł. Utrzymaniu
czystości na terenach zieleni miejskiej podlegały: park zabytkowy w Sławięcicach,
planty miejskie w Koźlu, promenada przy ul. Łukasiewicza, Rynek w Koźlu, zieleńce
i skwery na osiedlu Azoty, Park Pojednania, Park Orderu Uśmiechu, zieleńce przy
Al. Jana Pawła II, zieleńce przy ul. Wojska Polskiego, Plac Rady Europy,
Plac
Richarda Wagnera. W ramach utrzymania czystości prowadzone były prace
porządkowe w okresie letnim i zimowym. Ponadto dokonano obsady roślin
ozdobnych, drzew i krzewów.
Na oświetlenie ulic i koszty eksploatacji oświetlenia wydano łącznie kwotę
2.296.674,10 zł, z tego kwotę 1.661.392,43 zł przeznaczono na opłaty za energię
elektryczną zużytą na oświetlenie, kwotę 613.101,03 zł przeznaczono na prace
związane z eksploatacją sieci oświetlenia dróg gminnych, natomiast na pozostałe
wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 22.180,64 zł.
Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań
proekologicznych przeznaczono kwotę 758.399,14,00 zł w tym:
kontynuacja akcji „Zielone szkoły”
zakup budek lęgowych dla jerzyków
118.391,12 zł,
4.800,00 zł,
40
dodatek
do
Nowej
Gazety
Lokalnej
pn.
„Ekologia
i rolnictwo” , oraz do 7 Dni pn. „Informator Ekologiczny”
19.304,85 zł,
kursy i szkolenia o tematyce z zakresu ochrony środowiska
7.676,40 zł,
likwidacja dzikich wysypisk śmieci
139.273,86 zł,
utrzymanie wież kwietnikowych, nasadzenia i utrzymanie
kwiatów na skwerach miejskich
150.00,00 zł,
inwentaryzację zadrzewień w parku zabytkowym Planty
Miejskie
wraz
z
wykonaniem
niezbędnych
prac
pielęgnacyjno-nasadzeniowych
61.450,00 zł,
prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia,
ekspertyzy, zagospodarowanie gminnych terenów zielonych
oraz terenów zabytkowych parków
unieszkodliwianie
99.947,20 zł,
odpadów
niebezpiecznych
i problemowych
25.622,70 zł,
opracowanie wniosku do WFOŚiGW o pozyskanie środków
16.143,75 zł,
w ramach programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji
monitoring
zrekultywowanego
składowiska
przy
ul.
Gliwickiej
6.352,10 zł,
badania geologiczne gruntu pod zabudowę cmentarza przy
9.840,00 zł,
ul. Gajowej
edukacja
ekologiczna
realizowana
przez
organizacje
pozarządowe
19.317,16 zł,
edukacja ekologiczna w ramach w ramach Miejskiego
Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka”
pozostałe wydatki
80.000,00 zł,
280,00 zł.
Na pozostałą działalność w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wydatkowano kwotę 432.243,70 zł, którą przeznaczono na:
remont urządzeń technicznych,
59.849,63 zł,
remont urządzeń zabawowych na placach zabaw,
60.000,00 zł,
remont ogrodzenia przedszkola przy ul. Filtrowej
10.757,00 zł,
remont ogrodzenia parku w Sławięcicach
8.610,00 zł,
41
utrzymanie miejsc pamięci narodowej
18.414,00 zł,
prace interwencyjne
13.981,71 zł,
utrzymanie
tablic
elektronicznych
z
planami
miasta,
utrzymanie tablic informacji lokalnej oraz wykonanie
i montaż tablic z nazwami ulic
12.723,15 zł,
utrzymanie oraz prace konserwacyjne fontanny na rynku
w Koźlu i zdroju wodnego przy ul. Planetorza
15.780,77 zł,
utrzymanie szaletu miejskiego
32.959,08 zł,
zakup ławek dla osiedla Miejsce Kłodnickie
3.075,00 zł,
zakup zniczy i kwiatów
4.598,80 zł
utrzymanie czystości na placach zabaw
36.798,38 zł,
konserwacja cieków komunalnych
48.204,11 zł,
wykonanie
opracowania
zmian
granic
aglomeracji
Kędzierzyn-Koźle w zakresie gospodarowania ściekami
komunalnymi
konserwacja i remonty urządzeń przeciwpowodziowych
pozostałe wydatki
19.950,00 zł,
3.585,50 zł,
82.956,57 zł.
Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 370.115,57 zł.
W roku 2014r. Gmina rozpoczęła również zadnie pn. „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” na które wydatkowano 1.000,00 zł.
Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki poniesione
na oświatę i wychowanie. Na zadania w tym dziale wydano 70.823.572,43 zł,
w tym na:
−
utrzymanie szkół podstawowych
28.556.169,25 zł,
−
utrzymanie przedszkoli
20.828.099,54 zł,
−
utrzymanie przedszkoli specjalnych
84.794,00 zł,
−
prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego
30.801,69 zł,
−
utrzymanie gimnazjów
−
dowożenie uczniów do szkół
15.042.042,85 zł,
77.367,82 zł,
42
−
licea ogólnokształcące
−
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
−
stołówki szkolne i przedszkolne
2.548.987,12 zł,
−
pozostałą działalność
3.377.159,66 zł.
1.811,56 zł,
276.338,94 zł,
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę
54.992.722,97 zł stanowiącą 77,65 % wydatków bieżących na oświatę i wychowanie.
Pozostałą kwotę to jest 15.830.849,46 zł wydano na wydatki rzeczowe, dotacje,
pozostałe opłaty i koszty na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tych
jednostek. Wydatki te stanowiły pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.
Remonty planowane w placówkach oświatowych wykonano na kwotę
1.293.852,39 zł.
Kwotę 323.473,16 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznej jednostki
oświatowej tj. Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Ochronka” prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.
W 2014r. przekazano także dotację
w wysokości 1.214.232,01 zł dla
Stowarzyszenia Oświatowego Koźle Rogi na prowadzenie Publicznego Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego.
Przekazano również dotację dla Miasta Opole w wysokości 85.841,00 zł na
realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Ponadto przeznaczono kwotę 84.794,00 zł na dotację dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola specjalnego.
W ramach prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego przekazano
dotację w wysokości 30.801,69 zł.
W 2014r. Gmina pokryła koszty nauki religii Kościoła Prawosławnego
przeznaczając dotację dla Gminy Sosnowiec w wysokości 1.811,56 zł.
Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły
6.275.901,79 zł.
Kwotę 253.926,95 zł wydano w ramach przyznanych środków na pozostałe
zadania w zakresie kultury, w tym:
−
nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury
15.000,00 zł,
43
−
zakup nagród dla osób nagrodzonych za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie kultury
7.708,15. zł,
−
pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
25.712,13 zł,
−
dotacje celowe na zadania w zakresie kultury
205.506,67 zł,
w tym dla:
Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”
Międzynarodowe
Spotkania
Orkiestr
Dętych
w
Kędzierzynie-Koźlu”
Towarzystwa
na
Ziemi
wsparcie
40.000,00 zł,
Kozielskiej
realizacji
z
zadania
przeznaczeniem
pn.
„Ochrona
i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego
76.799,00 zł,
Ziemi Kozielskiej”
Stowarzyszenia
Zespół
Pieśni
i
Tańca
Komes
z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej
w zakresie kultywowania tradycji folkloru
19.982,45 zł,
Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic z przeznaczeniem
na kultywowanie tradycji śląskiej poprzez organizację
imprez
kulturalnych
z
wykorzystaniem
obiektów
zabytkowych zlokalizowanych w osiedlu Sławięcice
10.000,00 zł,
Fundacji Romane Pszała z przeznaczeniem na wsparcie
zadania
pn.
„Koncert
muzyki
romskiej
z
okazji
Międzynarodowego Dnia Romów ”
Stowarzyszenia
Mażoretek,
10.000,00 zł,
Tamburmajorek
i
Cheerleaderek Polskich z przeznaczeniem na wsparcie
organizacji XVI Mistrzostw Polski Mażoretek oraz XIV
Międzynarodowych Spotkań Mażoretek, Tamburmajorek i
Cheerleaderek
9.900,00 zł,
Stowarzyszenia Kresowian z przeznaczeniem na wydanie
materiałów
z
Konferencji
Naukowo-Historycznej
w
ramach XI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej
7.000,00 zł,
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów na
wydanie walorów filatelistycznych z okazji 10 Rocznicy
2.081,50 zł,
44
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” na wsparcie
organizacji koncertu muzyki klasycznej
„Radośnie ku
wiośnie”
3.743,72 zł,
Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych
na wsparcie zadania – lekcje żywej historii w szkołach,
musztra i przejazdy konne
Stowarzyszenia
Olimpiady
10.000,00 zł,
Specjalne
Polska
na
przygotowanie i organizację III Spotkań Integracyjnych
Wigilia Olimpiad Specjalnych
6.000,00 zł,
Stowarzyszenia Kresowian na wsparcie organizacji XI
Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Dnia Pamięci
Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach
10.000,00 zł.
Dotacje na wydatki bieżące dla dwóch działających w mieście instytucji
kultury wyniosły 5.812.971,00 zł, w tym: dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej
2.551.400,00 zł, a dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.261.571,00 zł.
W ramach przekazanych dotacji oraz zgromadzonych dochodów
własnych
pokryto koszty bieżącego utrzymania placówek kulturalnych.
Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury jest wielopłaszczyznowa. Miejski
Ośrodek Kultury prowadził działalność kół zainteresowań i zespołów artystycznych
na terenie całego Miasta, podejmował działania promocyjne oraz organizował imprezy
o charakterze ponadlokalnym.
Zwrócono szczególna uwagę na współpracę ze środowiskiem lokalnym –
współorganizację imprez, pomoc w tworzeniu kół i sekcji zainteresowań na osiedlach
satelitarnych, pomoc merytoryczną w organizacji imprez, spotkań przez inne
instytucje i stowarzyszenia.
Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna i 7 jej filii. W roku
2014 zakupiono 5.313 woluminów oraz 1.170 jednostek zbiorów specjalnych. W roku
2014 zarejestrowano 14.135 użytkowników, w tym: 8.887 czytelników i 182.240
odwiedzin. W porównaniu do roku poprzedniego liczba czytelników jest niższa o
3,9 %, a liczba odwiedzin spadła o 5,9%. Ogółem w wypożyczalniach i czytelniach
45
udostępniono 341.634 jednostek zbiorów. Najliczniejszą grupę czytelników stanowi
młodzież szkolna. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacyjno-bibliograficznego
dla mieszkańców poprzez gromadzenie zbiorów, opracowanie i rejestrację informacji
o piśmiennictwie znajdującym się w posiadaniu biblioteki, udostępnianie zbiorów i
informacji poprzez katalogi tradycyjne, a także komputerową bazę danych, dostęp do
światowych zasobów informacyjnych poprzez Internet.
Na ochronę zabytków wydatkowano kwotę 205.016,31 zł, w ramach której
zrealizowano dotacje na:
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w
obiekcie zabytkowym – przy ul. Targowej 17,19,21
-
50.000,00 zł
-
18.000,00 zł
-
17.089,31zł
-
113.900,00 zł
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w
obiekcie zabytkowym – ul. M.Skłodowskiej-Curie 5
- przeprowadzenie prac projektowych dla zabytkowego
obiektu
–
Kościoła
p.w.
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
- przeprowadzenie prac projektowych oraz remontowokonserwatorskich w zabytkowym obiekcie wieży
ciśnień położonym przy ul. Filtrowej
Ponadto na wykonanie ekspertyzy technicznej nośności stropu piwnicy odkrytej na
tyłach Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę w wysokości 6.027,00 zł.
W ramach pozostałej działalności na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przekazano kwotę 3.987,53 zł tytułem zwrotu dochodu z kar umownych,
zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.”Poprawa dostępu do usług
świadczonych przez MBP w Kędzierzynie-Koźlu”.
Na ochronę zdrowia wydano 1.740.858,23 zł.
W ramach tej kwoty realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz pozostałą
działalność.
W zakresie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych wykorzystano kwotę 1.052.209,54 zł,
z czego kwota 358.123,12 zł stanowiła dotację dla stowarzyszeń. W ramach tej kwoty
46
realizowano zadania własne gminy związane ze współpracą z świetlicami
socjoterapeutycznymi, punktami konsultacyjnymi dla gimnazjalistów i ofiar przemocy
oraz dla osób dotkniętych problemem narkotykowym. Natomiast kwotę 694.086,42 zł
przeznaczono na realizację pozostałych wydatków objętych Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych tj:
−
prowadzenie kampanii edukacyjnych
−
współpraca ze środkami masowego przekazu
−
szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień
9.329,07 zł
22.869,55 zł,
12.141,55 zł,
od alkoholu, narkotyków i przemocy
−
wspieranie zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych
i społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji
zawodowej dla członków klubów integracji społecznej
41.462,56 zł,
−
realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych
62.819,82 zł,
−
kontynuacja
działalności
świetlic
środowiskowo
–
401.345,91 zł,
socjoterapeutycznych w szkołach
−
działalność
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
61.028,00 zł,
−
organizacja kolonii z programem profilaktycznym
45.250,00 zł,
−
zakup narkotestów
14.720,00 zł,
−
pozostałe wydatki
23.119,96 zł.
Na
pozostałą działalność w ramach ochrony zdrowia wykorzystano kwotę
688.648,69 zł, którą przeznaczono na realizację zadań:
−
profilaktyka raka szyjki macicy –
12.540,00 zł,
−
profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi -
43.575,00 zł,
−
profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty –
23.200,00 zł,
−
profilaktyka chorób tarczycy –
69.615,00 zł,
−
profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia –
59.825,00 zł,
−
profilaktyka wykrywania raka jelita grubego -
14.985,00 zł,
−
profilaktyka gruźlicy i chorób płuc –
26.220,00 zł,
−
profilaktyka chorób naczyniowych OUN –
60.000,00 zł,
47
−
profilaktyka chorób naczyniowych -
21.050,00 zł,
−
profilaktyka cukrzycy –
74.316,00 zł,
−
szczepienie przeciwko wirusowi HPV –
−
profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy -
55.725,00 zł,
−
program rehabilitacji –
66.602,40 zł,
−
pozostałe wydatki –
22.325,29zł.
138.670,00 zł,
Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 32.701.250,95 zł. Wydatki
w kwocie 13.331.520,61 zł pokryto dotacją z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych, a 5.901.232,58 zł dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
Realizacja zadań zleconych objęła wypłaty:
− zasiłków rodzinnych w kwocie
2.075.272,40 zł,
− dodatków z tytułu urodzenia dziecka w kwocie
107.000,00 zł,
− dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
85.882,70 zł,
z urlopu wychowawczego w kwocie
− dodatków z tytułu samotnego wychowywania dzieci w kwocie
− dodatków
z
tytułu
kształcenia
i
rehabilitacji
296.460,00 zł,
dzieci
117.440,00 zł,
niepełnosprawnych w kwocie
− dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie
135.900,00 zł,
− dodatków z tytułu dojazdów do szkoły lub przebywania
15.420,00 zł,
dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie
− dodatków
z
tytułu
wychowywania
dzieci w
rodzinie
282.240,00 zł,
wielodzietnej w kwocie
− zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie
2.964.528,00 zł,
− świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie
1.026.671,00 zł,
− specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie
28.271,00 zł,
− dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie
1.200,00 zł,
− jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie
352.000,00 zł,
− zasiłków dla opiekuna
554.771,40 zł,
− świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie
− świadczeń
za
sprawowanie
opieki
3.380.461,64 zł,
nad
osobą
48
całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie
17.788,40 zł,
− składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie
39.225,60 zł,
− składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie
375.195,14 zł,
− dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenie
278.000,00 zł.
pielęgnacyjne
− dodatków energetycznych
34.619,18 zł.
Ogółem wydatki na realizacje świadczeń w ramach zadań zleconych wyniosły
12.168.346,46 zł.
Dotację w kwocie 553.108,40 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne
oraz wydatki rzeczowe:
−
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
437.417,02 zł,
−
pozostałe wydatki
115.691,38 zł.
Wydatki z dotacji na zadania własne - obowiązkowe objęły wypłaty:
−
zasiłków okresowych dla 1.122 osób za kwotę
−
zasiłków na dożywianie dzieci dla 766 dzieci za kwotę
−
zasiłków celowych na zakup żywności dla 1.024 rodzin za
2.686.841,05 zł,
415.953,05 zł,
556.956,40 zł,
kwotę
−
jadłodajnie
z
programu
„Pomoc
państwa
w
zakresie
dożywiania” objęły wyżywieniem 47 osób za kwotę
86.406,00 zł,
−
składek zdrowotnych dla 267 osób, za kwotę
90.873,50 zł,
−
zasiłków stałych dla 267 osób w ilości 2.612 świadczeń,
za kwotę
941.591,58 zł.
Ogółem wydatki na realizację świadczeń w ramach dotacji na zadania własne
wyniosły 4.778.621,58 zł.
Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu Miasta objęły m.in.:
−
wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności dla 51 osób
za kwotę
40.850,00 zł,
−
jadłodajnie objęły wyżywieniem 146 osób za kwotę
88.650,00 zł,
−
wypłaty zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu 7 osobom
za kwotę
−
10.331,00 zł,
odpłatność za pobyt 147 osób skierowanych do stacjonarnych
49
domów pomocy społecznej za kwotę
2.244.098,92 zł,
−
wypłaty zasiłków celowych dla 954 osób za kwotę
−
wypłaty zasiłków celowych specjalnych dla 85 osób za kwotę
29.815,41 zł,
−
posiłki w szkole
49.277,70 zł,
−
wypłaty zasiłków stałych
84.694,66 zł,
−
usługi noclegowe dla 58 osób za kwotę
−
pozostałe wydatki na realizację zadań w zakresie wspierania
848.584,17 zł,
136.512,00 zł,
522.696,70 zł.
rodziny i systemu pieczy zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku zrealizował wydatki
w kwocie 346.748,56 zł w ramach projektu unijnego „Nowe szanse”.
Na zadania bieżące w zakresie
pomocy społecznej realizowane przez
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” wydano 965.575,20 zł, z tego
wydatki w kwocie 610.065,75 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa, natomiast
wydatki w kwocie 355.509,45 zł ze środków własnych.
Ze
środków
przeznaczonych
na
utrzymanie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy „Promyczek” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wydatkowano kwotę 731.203,43 zł.
Na utrzymanie pięciu Domów Dziennego Pobytu wykorzystano środki
na wydatki w kwocie 2.156.779,68 zł. Z kwoty tej pokryto wydatki na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.255.860,64 zł pozostałe wydatki na kwotę
900.919,04 zł objęły m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty
za energię oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych i remonty.
Domy zapewniły wyżywienie w ramach comiesięcznej odpłatności podopiecznych,
wypoczynek oraz obsługę kulturalno-oświatową, a także otoczyły opieką osoby
z problemem alkoholowym i o niskich dochodach.
Wydatki na utrzymanie Działu Usług Opiekuńczych wyniosły 1.197.995,59 zł,
z tego 171.004,00 zł ze środków budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń zrealizowano wydatki w kwocie 1.072.022,08 zł.
Całość opieki organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pełny koszt
utrzymania ośrodka wyniósł 3.234.261,04 zł, z tego ze środków budżetu państwa
wydatkowano kwotę 1.063.788,40 zł, natomiast ze środków samorządowych kwotę
50
2.170.472,64 zł. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano wydatki
w kwocie 2.720.390,16. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 513.870,88 zł.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Świadczeń Rodzinnych i
Pomocy Alimentacyjnej przeznaczono kwotę 12.317.734,46 zł, z czego z budżetu
gminy wydatkowano 146.633,14 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych wyniosły
433.609,95 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293.469,81 zł.
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.714.048,35 zł. Wydatki
w całości zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu Miasta. Dodatkowo ze
środków budżetu państwa wypłacono dodatki energetyczne w wysokości 35.311,56 zł.
Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano kwotę
3.905.029,17 zł.
Na utrzymanie żłobków wydano kwotę 3.480.578,26 zł. Z kwoty tej
sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.668.206,98 zł,
dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77.787,00 zł, a kwotę
734.584,28 zł przeznaczono na pozostałe wydatki. W ramach środków na wydatki
rzeczowe sfinansowano remonty za kwotę 83.689,41 zł.
Udzielono dotacji na prowadzenie Klubu dziecięcego w wysokości 47.220,00
zł.
W roku 2014 Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Powrót do
zatrudnienia”, w ramach którego do opieki nad dziećmi do lat 3 zatrudnionych zostało
12 dziennych opiekunów. Koszt zadania wyniósł 151.627,08 zł, z czego kwotę
150.661,72 zł Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
Na pozostałą działalność wydatkowano 203.707,75 zł, w tym kwotę
199.356,35 zł przeznaczono na dotację dla:
− Caritas Diecezji Opolskiej w zakresie świadczenie usług
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
130.000,00 zł,
− stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, w zakresie
aktywizacji osób starszych
29.985,00 zł,
− stowarzyszenia na rzecz autyzmu, w zakresie edukacji,
wsparcia i terapii osób z autyzmem
29.400,00 zł,
51
− Fundacji RIAD – na realizację zadania publicznego w
konkursie
na
wybór
operatora
Miejskiego
Programu
9.971,35 zł.
Regrantingowego
W
ramach
środków
na
rehabilitację
zawodową
i
społeczną
osób
niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 21.896,08 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w kwocie
3.313.370,96 zł.
W świetlicach szkolnych zrealizowano wydatki w kwocie 2.615.696,55 zł.
W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano
2.452.487,20 zł, dokonano odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie
115.600,00 zł, a na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 47.609,35 zł.
W ramach realizacji wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wydatkowano 54.245,02 zł.
Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim
wydatkowano kwotę 43.373,22 zł na dotację z przeznaczeniem na partycypację
w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
Na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
najuboższych udzielane w formie przedmiotowej, w tym pokrycie kosztów zajęć
wyrównawczych
lub
edukacyjnych
oraz
pomoc
rzeczową
wydatkowano
600.056,17 zł.
Wydatki na kulturę fizyczną wyniosły 6.937.620,30 zł.
Największą pozycję w wydatkach tego działu stanowią wydatki na utrzymanie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wynoszące 6.081.212,67 zł. Z kwoty tej
wydano 2.945.508,03 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 74.988,86 zł
na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano remonty za kwotę
276.583,84 zł, a pozostałą kwotę tj. 2.784.131,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące
związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie ośrodka tj. zakup materiałów
i wyposażenia ( olej opałowy, środki chemiczne m.in.), zakup energii elektrycznej,
52
cieplnej, wody, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, i inne. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizował m.in.:
− Mistrzostwa Miasta w następujących dyscyplinach: bowling, siatkówka amatorów,
halowa piłka nożna, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, pływanie,
koszykówka uliczna, deskorolka, siatkówka plażowa, badminton
− ferie zimowe - dzieci i młodzież pozostająca w mieście korzystała z różnorodnych
form rekreacji ruchowej, zajęcia odbywały się na obiektach MOSiR-u
− zajęcia sportowe podczas wakacji w Hali Sportowej „Śródmieście”, na stadionie
sportowym Kuźniczka, na boiskach sportowych ORLIK, na basenie AZOTOR
Na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej poniesiono
wydatki w kwocie 856.407,63 zł, w tym
m.in. przekazano dotacje dla klubów
i stowarzyszeń sportowych realizujących zadania gminy na podstawie podpisanych
umów dotacji. Łącznie w roku 2014 wydatkowano dotacje w kwocie 759.941,86 zł
w tym na zadania realizowane przez:
−
Oddział WOPR w Kędzierzynie-Koźlu
19.249,97 zł,
−
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni
12.902,20 zł,
−
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Chemik”
−
OSP Miejsce Kłodnickie
15.132,25 zł,
−
Uczniowski Klub Sportowy CATIA
10.000,00 zł,
−
Stowarzyszenie Sportowe KOZIOŁEK
12.500,00 zł,
−
Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy
238.346,66 zł,
−
Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”
12.000,00 zł,
−
Kędzierzyński Klub Tenisowy
−
Uczniowski Klub Sportowy „CAPER”
−
Uczniowski Klub Sportowy „UKS Flota Młodych”
−
Stowarzyszenie Sportowe „Kaman Volley”
−
Towarzystwo Sportowe „CHEMIK”
−
Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA”
24.000,00 zł,
−
Klub Sportowy „Cisowa”
20.000,00 zł,
−
Kłodnickie Towarzystwo Sportowe „Kłodnica”
13.000,00 zł,
−
Stowarzyszenie Sympatyków Karate „Bushido”
22.000,00 zł,
8.962,78 zł,
9.000,00 zł,
22.000,00 zł,
9.500,00 zł,
27.200,00 zł,
167.948,00 zł,
53
−
Klub Sportowy „Sławięcice”
30.000,00 zł,
−
Klub „Szach”
13.500,00 zł,
−
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski
−
Stowarzyszenie Modelarzy „Koziołki”
18.700,00 zł,
−
Uczniowski Klub Sportowy „UKS Kłodnica”
21.000,00 zł,
−
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
26.000,00 zł.
7.000,00 zł,
Dotacje te zostały wykorzystane na koszty organizacji i udział w zawodach
sportowych, zakup sprzętu sportowego, przygotowanie obiektów sportowych,
organizację obozów sportowych.
Wydatki bieżące na administrację wyniosły 18.417.872,72 zł.
Główną pozycję wydatków na administrację stanowią wydatki na utrzymanie
Urzędu Miasta, które wyniosły 14.968.379,05 zł. Na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wydatkowano 11.809.226,04 zł, natomiast na odpisy na fundusz
świadczeń socjalnych wydano 241.277,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 2.917.876,01 zł
przeznaczono na wydatki rzeczowe i inne opłaty i koszty, w tym:
- wpłaty
na
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody
204.768,15 zł,
384.551,04 zł,
9.445,51 zł,
480.661,08 zł,
- wydatki na usługi remontowe
8.139,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych
6.163,00 zł,
- zakup usług
- zakup usług dostępu do sieci Internet
889.955,98 zł,
45.084,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej i komórkowej
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
47.095,93 zł,
753,54 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
133.157,50 zł,
- podróże służbowe
133.446,88 zł,
- opłaty i składki
137.763,23 zł,
54
- kary i odszkodowania
10.066,55 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11.162,92 zł,
- szkolenia pracowników
51.374,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
21.363,08 zł,
- pozostałe wydatki
342.922,52 zł.
Wydatki na obsługę Rady Miasta wyniosły 489.893,01 zł, w tym: na wypłatę
diet 462.433,71 zł, a pozostałe wydatki 27.459,30 zł.
Na promocje gminy poniesiono wydatki w kwocie 1.704.770,09 zł, w tym:
− zakup materiałów i wyposażenia
− wydatki
związane
z
109.209,13 zł,
realizacją
projektów
293.895,64 zł,
współfinansowanych ze środków pozabudżetowych
− Informator Samorządowy – Radio Park, Nowa Gazeta
131.100,00 zł,
Lokalna, 7 Dni, TVM
− ogłoszenia prasowe, promocja na portalach internetowych,
22.397,65 zł,
emisja materiałów w telewizji miejskiej
− współorganizacja imprez
136.610,63 zł,
− promocja Miasta przez ZAKSA
843.902,00 zł,
− inne wydatki związane z promocją
167.655,04 zł.
Na działalność pozostałą w dziale administracji wydano kwotę 655.953,57 zł,
w tym:
− składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
Stowarzyszenia Gmin Polskich i Związku Międzygminnego
265.443,12 zł,
„Czysty Region”
− wydatki
ponoszone
Mieszkańców.
przez
Środki
Rady
Osiedli
wydatkowano
na
Samorządu
remonty
i utrzymanie obiektów przekazanych do użytkowania,
wydatki administracji związane z funkcjonowaniem rad
osiedlowych, wydatki na organizację festynów i innych
imprez osiedlowych
− na pozostałe wydatki
249.343,79 zł,
141.166,66 zł.
55
Planowaną dotację w wysokości 598.877,00 zł na zadania zlecone
wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
wykonujących te zadania.
W dziale Działalność usługowa zrealizowano wydatki bieżące w łącznej kwocie
84.533,02 zł, w ramach tych środków zrealizowano zadania:
−
wynagrodzenia dla inkasentów targowisk
−
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-
23.605,00 zł,
3.200,00 zł,
Architektonicznej
−
wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego
17.822,00 zł,
−
utrzymanie cmentarzy wojennych
21.500,00 zł,
−
wykonanie nowych inwentaryzacji budynków komunalnych
18.406,02 zł.
Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową
zrealizowano w łącznej kwocie 2.122.755,35 zł.
Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy gminą, a Komendą
Wojewódzką Policji zrealizowano wydatki w kwocie 86.000,00 zł, w tym: na wpłatę
na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji –
80.000,00 zł, oraz na zakup 3 kompletów kombinezonów dla motocyklistów –
6.000,00 zł.
Przekazano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kędzierzynie-Koźlu pomoc finansową w wysokości 65.000,00 zł na zakup paliwa do
samochodów pożarniczych oraz na zakup części i naprawę samochodów.
Na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 300.387,81 zł,
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 54.636,12 zł.
Wydatki związane z obroną cywilną zrealizowano w łącznej kwocie
34.993,55 zł.
Utrzymanie Straży Miejskiej zamknęło się kwotą 1.635.990,23 zł.
Z kwoty tej wydano 1.423.075,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
oraz 29.223,00 zł na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałą kwotę tj.
183.691,74 zł wydano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Sfinansowano
między innymi: zakup materiałów i wyposażenia oraz paliwa za kwotę 44.386,97 zł,
56
zakup usług remontowych 16.261,93 zł, opłaty za czynsz 59.735,36 zł, na pozostałe
wydatki przeznaczono kwotę 63.307,48 zł.
Na opłaty związane z funkcjonowaniem „Telefonu zaufania” wykorzystano
kwotę 383,76 zł.
Na pozostałe wydatki obronne przeznaczono kwotę w wysokości 3.500,00 zł
pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na realizację zadań obronnych.
Natomiast na aktualizację spisu wyborców wykorzystano kwotę 10.767,60 zł.
W 2014r. przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na realizację zadania
wydano 236.725,30 zł.
Ponadto
na
przeprowadzenie
wyborów
do
Parlamentu
Europejskiego
wydatkowano kwotę 91.372,27 zł. Środki na przeprowadzenie wyborów pochodziły z
dotacji.
W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w łącznej kwocie
150.175,68 zł, z tego dokonano wpłaty w wysokości 3.739,55 zł na rachunek Izby
Rolniczej w Opolu tytułem 2 proc. od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
Na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
z województwa opolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano kwotę 82.537,21 zł. Pozostałą kwotę
przeznaczono na: zakup karmy dla bezdomnych kotów 20.000,00 zł, zakup materiałów
i wyposażenia 4.961,50 zł, udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom,
oraz usuwanie zwłok zwierząt 29.750,00 zł, trwałe oznakowanie i rejestrację psów
2.875,00 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono 6.312,42 zł.
Na obsługę długu publicznego wydano kwotę 2.368.896,67 zł. W ramach tych
wydatków opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Banku
PKO BP, Banku Polska Kasa Opieki S.A, Banku Gospodarstwa Krajowego.
57
W ramach wydatków w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowano kwotę 674.567,33 zł z tytułu
zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 37.446.890,28 zł tj. 85,82%
planowanych wydatków na zadania inwestycyjne.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych zawiera załącznik
Nr 8 do niniejszego sprawozdania.
Rozchody
Planowane rozchody w kwocie 14.340.812,00 zł wykonano w wysokości
19.340.812,00 zł . W ramach tej kwoty spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym
na rzecz:
−
spłata kredytów z PKO BP S.A.
−
spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A.
600.000,00 zł
−
spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego
100.000,00 zł
−
spłata kredytu krótkoterminowego
13.640.812,00 zł
5.000.000,00 zł
Kredyty i pożyczki spłacone były w terminach i kwotach ustalonych
w umowach i harmonogramach spłat kredytów i pożyczek.
IV. Gospodarka pozabudżetowa
1. Zakład budżetowy
W formie zakładu budżetowego w 2014 roku działała jedna jednostka
organizacyjna, działalność swoją finansując z przychodów własnych oraz dotacji
przedmiotowych z budżetu kalkulowanych wg. stawek jednostkowych.
• Miejski Zakład Cmentarny
58
Miejski Zakład Cmentarny utrzymuje się z własnych dochodów uzyskiwanych ze
świadczonych usług. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 1.899.519,25 zł, z
czego 1.738.948,10 zł z dochodów własnych oraz 160.571,15 zł z dotacji na zadania
inwestycyjne.
Uzyskane dochody przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących z tytułu
działalności w łącznej wysokości 1.738.948,10 zł, z czego na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 750.597,18 zł.
W 2014 roku przeprowadzono m.in. remonty:
-
Remont kaplicy i alejek cmentarnych – cmentarz w Koźlu
10.000,00 zł,
-
Remonty kolumbariów
9.902,44 zł,
-
Remont bram wjazdowych
7.317,07 zł.
W ramach otrzymanej dotacji na zadania inwestycyjne zrealizowano :
1) Remont pomieszczeń WC na cmentarzu w Koźlu na kwotę 59.886,19 zł,
2) Monitoring na cmentarzu Kuźniczka na kwotę 24.419,68 zł,
3) Zakup programu komputerowego do wyszukiwania i umiejscawiania grobów na
podległych cmentarzach na kwotę 76.265,28 zł.
Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku wynosi 50.000,00 zł.
V. Wynik finansowy
Bilans roczny z wykonania budżetu gminy na koncie 960 – wykazuje saldo
po stronie niedoboru w wysokości 69.653.642,04 zł. Na saldo składają się
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach
nominalnych (bez naliczonych odsetek) 79.877.629,00 zł na rzecz:
−
Pekao S.A.
−
PKO BP S.A.
62.634.129,00 zł
−
BGK
16.643.500,00 zł
oraz inne źródła – wolne środki
600.000,00 zł
10.223.986,96 zł
VI. Zobowiązania finansowe gminy.
Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2014r.
wynosi łącznie 79.877.629,00 w tym zadłużenia długoterminowe 79.877.629,00 zł
z tego:
59
−
kredyty w kwocie 79.877.629,00 zł w tym:
600.000,00 zł
−
kredyt z Pekao S.A.
62.634.129,00 zł
−
kredyty z PKO BP S.A.
16.643.500,00 zł
−
kredyt z BGK
Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego wynoszą 13.073.757,06 zł . Udzielono poręczenia spółce
z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja stanowiącego zabezpieczenie pożyczki
zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
którego termin spłaty upływa z dniem 20 grudnia 2019 roku.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan środków na rachunku podstawowym gminy
wynosił 11.349.399,57 zł, w tym:
− środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym –
− środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2015 roku –
21.431,59 zł,
2.694.692,30 zł.
W roku 2014 w terminie podawano do publicznej wiadomości wykazy
i informacje, o których mowa art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku .
60
Załączniki:
1. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów za rok 2014.
2. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów za rok 2014.
2.a. Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2014.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za rok 2014.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania realizowane
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2014.
6. Sprawozdanie z wykonania kwot i zakresu dotacji za rok 2014.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok
2014.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2014.
9. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – stopień zaawansowania.
10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.,
dokonane w trakcie roku budżetowego.
11. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z obrotu mieniem komunalnym.
12. Informacja Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z realizacji zadań
w zakresie remontów budynków mieszkalnych za rok 2014.
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2015 r.
61