3. Sprawozdania in.kultury 2009

Informacja z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok – część opisowa
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
W 2009 ROKU
Sprawozdanie
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
za 2009 rok
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 14 576,10 zł :
(są to zobowiązania niewymagalne)
a) wobec dostawców 3 469,46 zł
b) wobec budŜetów 11 106,647 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych -1 519,00 zł
- składki ZUS - 9 587,64 zł
NaleŜności na dzień 31 grudnia 2009 roku nie występują.
Środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 45 752,50 zł
( w tym środki pienięŜne 20 126,40 zł).
PBP w Pyrzycach w 2009 roku uzyskała przychód w wysokości 501 697,84 zł
-dotacja z gminy
( w tym dotacja z powiatu 24 000,00 zł)
436 000,00 zł
-dochody własne
60 197,84 zł
w tym :
ze sprzedaŜy ksiąŜki „Pyrzyce i okolice poprzez wieki 48 000,00 zł
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5 500,00 zł
Na swoją działalność statutową Pyrzycka Biblioteka Publiczna poniosła koszty
w wysokości 480 266,21 zł wg poniŜszego wykazu ;
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- 650,00zł wypłata ekwiwalentu za pranie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 295 555,73 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- 41 883,32 zł składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 15,73%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
93
Informacja z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok – część opisowa
- 6 523,46 zł składki na Fundusz Pracy 2,45%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- 1220,00 zł umowy o dzieło
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
- 16 668,78 zł środki czystości i bhp, karty katalogowe, materiały
biurowe, dzienniki biblioteczne, prenumerata prasy , materiały informacyjne itp.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
- 15 836,77 zł wydatki poniesione na zakup ksiąŜek
§ 4260 Zakup energii
- 47 089,64 zł zakup energii elektrycznej ,cieplnej i gazowej oraz wody
§ 4270 Zakup usług remontowych
- 24 081,09 zł koszty przeglądu instalacji elektrycznej, remont wyposaŜenia,
naprawa i konserwacja parkietu przy ul. Zabytkowej w Pyrzycach, usługa hydrauliczna
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
- 509,00 zł uaktualnienie badań okresowych pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych
- 8 691,34 zł przeglądy techniczne instalacji, opłaty pocztowe, bankowe,
wykonanie pieczątek i szyldów, wywóz nieczystości, usługi transportowe
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
- 3 944,96 zł usługi internetowe
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- 923,30 zł usługi telefonii komórkowej
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 2 172,93 zł usługi telefonii stacjonarnej
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe
- 2 400,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
- 2 833,21 zł delegacje pracowników
§ 4430 RóŜne opłaty i składki
- 650,32 zł ubezpieczenie budynku przy ul. Zabytkowej
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
- 150,00 zł szkolenia pracowników
§ 4720 Amortyzacja
- 6 193,18 zł amortyzacja środków trwałych, wyposaŜenia oraz wartości
niematerialnych i prawnych
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
- 929,23 zł zakup papieru do ksera i drukarek
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- 1 359,95 zł zakup płyt CD, tonerów, tuszy itp.
94
Informacja z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok – część opisowa
Pyrzycka Biblioteka Publiczna w swojej strukturze organizacyjnej posiada dziewięć punktów
prowadzenia działalności statutowej:
1.Pyrzyce ul. Zabytkowa
2.Pyrzyce Pl. Wolności
3.Pyrzyce ul. Słoneczna
4.Filia Biblioteki w Krzemlinie
5. Filia Biblioteki w Mielęcinie
6. Filia Biblioteki w Brzesku
7. Filia Biblioteki w Okunicy
8. Filia Biblioteki w Ryszewku
9. Filia Biblioteki w Ryszewku
W bibliotece zatrudnionych jest 14 osób na podstawie umowy o pracę.
Sprawozdanie
Pyrzyckiego Domu Kultury
za 2009 rok
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 85 961,01 zł
a) wobec dostawców 38 576,57 zł
(niewymagalne 13 651,76 zł, wymagalne 24 924,81zł)
b) wobec budŜetów 28 227,26 zł
- ZUS 23 379,96 zł
- US 4 847,30 zł
(niewymagalne 28 227,26 zł)
- wobec pracowników 17 446,68 zł
(niewymagalne 17 446,68 zł)
c) pozostałe 1 710,50 zł
(niewymagalne 1 710,50 zł)
Na dzień 31 grudnia 2009 roku naleŜności wynoszą 545,47 zł,
środki pienięŜne 2 124,72 zł.
Pyrzycki Dom Kultury w 2009 roku uzyskała przychód w wysokości 680 728,92 zł
-dotacja z gminy
596 159,36 zł
( w tym: dotacja na PSF 70 000,00 zł, na pierwsze wyposaŜenie 46 159,36 zł )
-dochody własne
84 569,56 zł
95
Informacja z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok – część opisowa
Na swoją działalność statutową PDK poniósł koszty w wysokości 708 887,35 zł
wg poniŜszego wykazu :
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- 60,00zł wypłata ekwiwalentu za pranie i odzieŜ ochronną
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
- 246 767,50 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
- 43 539,19 zł składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
- 6 526,57 zł składki na Fundusz Pracy 2,45%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
- 90 820,02zł umowy o dzieło, zlecenia i kontraktu menadŜerskiego
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
- 61 098,18 zł artykuły biurowe, artykułu na potrzeby pracowni i kół
zainteresowań, środki czystości, banery, plakaty itp.14 938,82 zł oraz zakup wyposaŜenia II
piętra tj. krzesła, regały, biurka, sztalugi i stoły 46 159,36 zł
§ 4260 Zakup energii
- 87 564,40 zł zakup energii elektrycznej ,cieplnej (w kwocie 73 974,70 zł)
oraz gazowej i wody
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
- 160,00 zł uaktualnienie badań okresowych pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych
- 134 952,21 zł za usługi transportowe –30 896,92 zł, monitoring obiektu i
ochrona podczas XXX PSzF-16 854,15 zł, koncerty zespołów 18 560,00 zł, zakwaterowanie
uczestników PSzF 28 778,85 zł, pozostałe :opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne,
zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny itp. 39 862,29 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
- 1 210,00 usługi internetowe
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- 4 078,82 zł usługi telefonii komórkowej
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- 3 539,98 zł usługi telefonii stacjonarnej
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
- 2 805,42 zł delegacje pracowników
§ 4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
- 855,05 zł delegacje pracowników
§ 4430 RóŜne opłaty i składki
- 5 064,17 zł opłaty za wydanie decyzji i opłata dla stowarzyszenia ZAIKS
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
96
Informacja z wykonania budŜetu Gminy Pyrzyce za 2009 rok – część opisowa
- 8 295,33 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
- 610,00 zł szkolenia pracowników
§ 4720 Amortyzacja
- 7 360,54zł odpisy amortyzacyjne środków trwałych
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
- 2 817,78 zł zakup materiałów papierniczych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- 762,19 zł zakup m.in. dyskietek, płyt CD, DVD
97