sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pasym w 2014

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM
W ROKU 2014
Struktura sprawozdania
Sprawozdanie składa się z:
- omówienia budżetu gminy,
- wykazu samorządowych, oświatowych jednostek budżetowych,
- omówienia realizacji dochodów,
- omówienia pozyskanych środków zewnętrznych,
- omówienia realizacji wydatków,
- omówienia zobowiązań kredytowych,
- tabel,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pasymiu.
Tabele prezentują:
tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł,
tabela Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej,
tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
tabela Nr 5 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
1
Budżet Gminy Pasym roku 2014
(zmiany w trakcie roku i główne parametry)
W 2014 r., ze względu na brak możliwości uchwalenia budżetu gminy, którego realizacja
powodowałaby spełnianie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), konieczne stało się
wdrożenie procedury, o której mowa w art. 240a ww. ustawy. Realizując tę procedurę Rada
Miejska w Pasymiu dnia 20 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/225/2014 w sprawie
programu naprawczego Gminy Pasym na rok 2014. Program ten przewidywał osiągnięcie przez
budżet gminy właściwych parametrów od roku 2015. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez
restrukturyzację długu Gminy Pasym, tj. spłatę wszystkich zaciągniętych po 2007 roku kredytów
środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych Gminy Pasym. Harmonogram wykupu
obligacji gwarantować ma zachowanie ustawowych parametrów przez budżet gminy. Program
naprawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie (uchwała Nr RIO.VIII-0120-193/14). Umożliwiło to uchwalenie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 oraz budżetu Gminy Pasym, mimo, że
dokumenty te w przewidywały w 2014 roku niespełnianie relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Budżet Gminy Pasym na rok 2014 został uchwalony uchwałą Nr XXXVI/228/2014 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody
w kwocie 17 957 873,47 zł, natomiast wydatki osiągną w 2014 r. poziom 17 041 887,55 zł.
Nadwyżkę budżetu, w kwocie 915 985,92 zł, planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu
31 grudnia 2014 r. planowane dochody wynosiły 18 552 397,05 zł, natomiast planowane
wydatki - 18 109 057,83 zł. Planowana nadwyżka wynosiła 443 339,22 zł, i miała być
przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia
2014 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:
- wyemitowanie obligacji w kwocie 8 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- wolne środki pochodzące z budżetów lat ubiegłych, w kwocie 225 070,55 zł.
Budżet przewidywał realizację w roku 2014 następujących rozchodów:
- spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 8 348 601,99 zł, oraz
- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 319 807,78 zł.
Zmian budżetu dokonano:
a) uchwałami Rady Miejskiej:
Nr XXXVIII/242/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.,
Nr XXXIX/246/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
Nr XL/251/2014 z dnia 28 października 2014 r.,
Nr III/5/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.,
b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:
Nr 36/2014 z dnia 20 maja 2014 r.,
Nr 58/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.,
Nr 67/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
Nr 76/2014 z dnia 09 września 2014 r.,
Nr 78/2014 z dnia 30 września 2014 r.,
Nr 86/2014 z dnia 21 października 2014 r.,
Nr 88/2014 z dnia 30 października 2014 r.,
Nr 95/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
Uchwały te i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków
budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z
analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.
Ostatecznie w roku 2014 zrealizowano dochody w kwocie 17 196 308,95 zł (92,7 %
planu), a wydatki w kwocie 16 237 092,39 zł (89,7 % planowanych).
2
Z porównania kwot zrealizowanych w 2014 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku
tym osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 959 216,56 zł. W roku 2014 wyemitowano
obligacje komunalne Gminy Pasym na kwotę 8 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę
zaciągniętych wcześniej kredytów. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów pochłonęła 8 348 601,99 zł. Pochodzące z roku 2013 i wcześniejszych, wolne środki
wynosiły 225 070,55 zł. Zatem na koniec 2014 r. kwota wolnych środków z lat ubiegłych
wyniosła 853 685,12 zł.
W roku 2014 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w
kwocie ogółem 3 849 897,34 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli nr 1.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 r. wyniosły 795 271,02 zł i dotyczyły:
podatku:
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rolnego
184 189,73 zł
245 472,09 zł
286 667,50 zł
55 884,25 zł
od nieruchomości
496 714,92 zł
495 599,72 zł
863 893,65 zł
1 053 798,25 zł
od środków transp.
114 366,37 zł
104 062,26 zł
93 734,08 zł
72 747,15 zł
RAZEM:
795 271,02 zł
845 134,07 zł
1 244 295,23 zł
1 182 429,65 zł
Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń
na raty) i umorzeń wyniosły 10 268,59 zł. Na kwotę tę składały się:
- odroczenia w podatku od nieruchomości – 380 zł,
- odroczenia w podatku rolnym – 82 zł,
Łącznie odroczenia – 462 zł,
- umorzenia podatku rolnego – 519 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości - 8 843,59 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 444 zł.
Łącznie umorzenia – 9 806,59 zł.
Porównanie kwot ulg udzielonych decyzjami, w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń
dokonanych w ciągu ostatnich lat, prezentuje poniższa tabela:
Rok
Kwota udzielonych ulg
(odroczenia i umorzenia)
Kwota dokonanych
umorzeń
2003
179 566
14 557
2004
97 723
9 095
2005
80 133
22 224
2006
98 970,35
29 302,45
2007
90 704
21 893,10
2008
99 618,68
27 321,18
2009
143 039,30
24 205,30
2010
105 171,88
35 186,08
2011
72 924,50
3 051,50
2012
49 092,12
11 197,12
2013
48 784,15
48 063,15
2014
10 268,59
9 806,59
3
Zaległości wymagalne we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 2 033 594,26 zł wg. stanu
na dzień 31.12.2014 r., z czego 842 545,63 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności
cywilnoprawnych, natomiast 1 191 048,63 zł stanowiły zaległości podatkowe.
Nadpłaty wyniosły 267 591,17 zł, z czego 266 723,96 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan
zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:
Tytuł
czynności cywilno-prawne
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- czynsz dzierżawny, najem
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- należności wymagalne ZGKiM z tytułu dostaw
- za wycinkę drzew
- za zajęcie pasa drogowego
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- inne (koncesja alkoholowa)
Razem czynności cywilnoprawne:
podatki i opłaty
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem podatki i opłaty:
OGÓŁEM:
zaległość
nadpłata
22 449,20
1 497,13
3 427,93
77 863,86
2 687,94
2 070,00
732 296,42
253,15
842 545,63
203,14
218,87
10 123,67
138 870,74
148 994,41
144 203,93
775 415,20
919 619,13
635,97
3 898,00
4 533,97
277,71
12 082,83
12 360,54
7 540,64
237 714,42
245 255,06
190,35
259,56
449,91
55 277,10
55 277,10
12 824,20
razem
12 824,20
49 799,82
1 191 048,63
2 033 594,26
0,33
0,33
1 266,00
1 266,00
7 392,12
266 723,96
267 591,17
os. pr.
os. fiz.
razem
os. pr.
os. fiz.
razem
os. pr.
os. fiz.
razem
os. pr.
os. fiz.
razem
445,2
867,21
Wykaz samorządowych jednostek budżetowych
(funkcjonujących w sferze oświaty)
Wykonując dyspozycję art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
((Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami
budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2013 roku działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572, z późn. zm.), były:
- Przedszkole w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa w Tylkowie,
- Publiczne Gimnazjum w Pasymiu.
Do chwili obecnej organ stanowiący jst nie wskazał jednostek, które miałyby gromadzić
dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku
bankowym. W związku z tym rachunki takie nie zostały dotychczas utworzone.
4
Omówienie realizacji dochodów
(wg. pozycji tabeli Nr 1)
poz. 1 - 2 - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym
oraz na podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych).
Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany na według stawek
uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach,
natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Mimo wszczynania
na bieżąco są postępowań, mających na celu wyegzekwowanie należności Gminy, nadal
zauważa się problemy z regulowaniem zobowiązań podatkowych przez część podatników.
Sytuacja w ściągalności tych danin nie zmieniła się znacząco w okresie sprawozdawczym,
którego niniejsza informacja dotyczy. Wydaje się, że w obecnie jedynie wszczynanie egzekucji
z nieruchomości może istotnie wpłynąć na poprawę ściągalności zaległości podatkowych.
Niższe od oczekiwanego wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika
również z faktu dokonania zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami jednemu z dużych podatników.
Zwrot nastąpił na skutek decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, po
trwających od 2009 i 2010 roku postępowaniach. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej
na poczet nadpłaty i odsetek od niej zarachowano należności podatkowe roku bieżącego w
kwocie 42 271 zł oraz dokonano zwrotu przelewem kwoty 853 991,52 zł. Kwota zwrócona
przelewem została zarachowana na zmniejszenie dochodów roku 2014 (562 659,52 zł –
zmniejszenie dochodów podatkowych, 291 332 zł – zmniejszenie odsetek od zaległości
podatkowych, co spowodowało w poz. 16 wystąpienie „ujemnych” dochodów z tytułu odsetek
od nieterminowych wpłat podatków. Taki sposób zarachowania zwróconych przelewem kwot
(na zmniejszenie dochodów) wynika z opisu sporządzania sprawozdania Rb-27S o dochodach,
zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119).
poz. 3 - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na
podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych),
poz. 4 - podatek ten jest płacony przez podatników, bez wezwania. Podatnicy winni składać
organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Otrzymujemy
również ze Starostwa Powiatowego informacje dotyczące rejestrowania przez mieszkańców
naszej gminy pojazdów podlegających podatkowi od środków transportowych.
poz. 5 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek budżetu
właściwej gminy. Gmina nie otrzymuje danych, umożliwiających dokładne oszacowanie
dochodów z tego źródła,
poz. 6 - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności
majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy i wysokość wpływów z
tego tytułu jest wielkością trudną do oszacowania. Podatek ten jest pobierany za
pośrednictwem urzędów skarbowych.
poz. 7 - opłata skarbowa stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej
mierze zależy od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu
Miasta i Gminy,
poz. 8 - wysokość opłaty eksploatacyjnej określana jest co kwartał przez podmiot eksploatujący
złoża kopalin na podstawie pozyskanego urobku. Weryfikacja składanych Gminie informacji o
zrealizowanym wydobyciu kopalin ze stanem faktycznym należy do kompetencji organu
koncesyjnego.
poz. 9, 10 - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób
prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane przez urzędy skarbowe i
redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów,
5
poz. 11 - dochody z tytułu opłaty targowej, pobieranej przez inkasenta.
poz. 12 - wpływy z tytułu opłaty miejscowej, pobieranej głównie przez osoby związane ze
świadczeniem usług turystyczno-hotelarskich na terenie naszej gminy,
poz. 13 - wysokość dochodów z tego tytułu zależy od aktywności ludności w poszczególnych
sferach działalności. Na wysokość dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn Gmina
nie ma żadnego wpływu, a choćby przybliżone oszacowanie dochodów jest praktycznie
niemożliwe,
poz. 14 - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
poz. 15 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
poz. 16 - wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są zależne od wielu czynników, jak chociażby
skuteczność egzekucji zaległości podatkowych, wysokość stóp procentowych odsetek od
zaległości podatkowych. Przyczyny sytuacji, w której na koniec 2014 r. występuje „ujemna”
wartość odsetek, zostały opisane wyżej (poz. 1, 2).
poz. 17 – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
poz. 18, 19 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz z
użytkowania i użytkowania wieczystego,
poz. 20 - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych oraz najmu lokali
użytkowych (np. najem lokalu dla Policji), dzierżawy działki pod wieżą telefoniczną w
m. Tylkowo, dzierżawy obwodów łowieckich.
poz. 21 - dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych
(sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste składników majątku Gminy),
poz. 22 – dochody w tej pozycji stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych. Zachowanie bieżącej płynności okazało się dużo mniej problematyczne, niż to
wcześniej przewidywano. Stąd pojawiły się możliwości tworzenia lokat terminowych w trakcie
roku budżetowego. Dlatego też kwota odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych jest wyższa od pierwotnie zakładanej.
poz. 23, 24, 25 - wysokość subwencji określa Minister Finansów,
poz. 26 - dochody różne, np. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody będące udziałem gminy w
dochodach budżetu państwa, pobieranych przez gminę w ramach realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej, wpływy w placówkach oświatowych z tytułu opłat za
wyżywienie, zwrot na rachunek budżetu kwot niezrealizowanych wydatków niewygasających
roku 2013, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone
mienie gminne, wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych
nieruchomości,
poz. 27, 29, 34-48 - dotacje przyznawane przez Wojewodę.
poz. 28 - dotacja uzyskana na mocy porozumienia ze Starostą Szczycieńskim,
poz. 30 – dotacja przyznana przez Samorząd Województwa,
poz. 31-33 - dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,
poz. 49 – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie,
6
poz. 50-55, 57 – środki pochodzące z budżetu UE,
poz. 56, 58 – środki krajowe (z budżetu państwa bądź z budżetu Samorządu Województwa)
otrzymane w związku z dofinansowaniem projektów z budżetu UE,
poz. 59 - 60 – środki otrzymanych darowizn,
7
Środki zewnętrzne
W roku 2014 Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:
z budżetu Unii Europejskiej:
- na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie MichałkiMiłuki-Krzywonoga” – 295 576,00 zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- na dofinansowanie zadania pn. „Dziedzictwo Kulinarne Mazur – Smaki Mazur” (zadanie
zrealizowane w ramach budżetu roku 2013) – 14 990,00 zł.
- na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Elganowie” (zadanie
zrealizowane w ramach budżetu roku 2013) – 25 179,00 zł.
- na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie
placu zabaw w miejscowości Tylkowo” (zadanie zrealizowane w ramach budżetu roku 2013) –
5 928,45 zł.
- na dofinansowanie zadania pn. „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego przez
Gimnazjum w Pasymiu – 75 673,91 zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu programu
„Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” - 133 124,82 zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
z budżetu państwa (bądź z budżetu Samorządu Województwa) :
- na dofinansowanie zadania pn. „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego przez
Gimnazjum w Pasymiu – 13 354,37 zł. Realizacja całego zadania kosztowała w roku 2014
89 028,28 zł.
- na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu programu
„Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” (wkład budżetu państwa w realizację projektu) 14 475,83 zł. Realizacja całego zadania kosztowała w 2014 roku 164 540,22 zł., w tym udział
środków gminy wyniósł 16 546,35 zł, a 393,22 zł pochodziły z wkładu budżetu państwa w
realizację projektu, stanowiącego dochód budżetu gminy roku 2013,
- na dofinansowanie zorganizowania miejsca pracy dotyczącego uczestniczenia Pasymia w
sieci miast Cittaslow – 9 999,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
- na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pasym” - 10 141,63 zł.
Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 598 443,01 zł (3,48% dochodów).
8
Omówienie realizacji wydatków
(wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
Ostateczny plan wydatków na 2014 r. wyniósł 18 109 057,83 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
16 237 092,39 zł (89,7 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe
zestawienie:
L.p.
Treść
plan wg. stanu
wykonanie
%
udział w
planu
w ydatkach
16 237 092,39
89,7%
na 31.12.2014
RAZEM:
18 109 057,83
1
wynagrodzenia
5 817 935,94
5 664 602,65
97,4%
34,89%
2
pochodne od wynagrodzeń
1 129 146,75
1 089 022,05
96,4%
6,71%
3
dotacje
1 386 066,79
1 357 427,33
97,9%
8,36%
4
wydatki majątkowe (w tym inwestycje)
829 341,96
807 004,05
97,3%
4,97%
5
obsługa długu (odsetki)
423 179,51
278 538,59
65,8%
1,72%
6
pozostałe
8 523 386,88
7 040 497,72
82,6%
43,36%
Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział
Wydatki
01009
zapłacono zapłacono składkę członkowską w Spółce Wodnej - 3 000 zł,
01010
zrealizowano wydatki związane z wykonaniem inwestycji pn. „Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki-Miłuki-Krzywonoga”. W ramach
tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją projektu
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej: budowa sieci wodociągowej z
przyłączami – 476 695,96 zł, nadzór inwestorski – 9 840 zł, oraz wydatki
poniesione poza dofinansowanym projektem: roboty wodociągowe –
12 401,39 zł, dodatkowe przyłącza – 49 876,50 zł, opłaty – 3 814,38 zł.
01030
zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 6 800 zł,
01041
opłacono wykonanie przyłącza kablowego do świetlicy wiejskiej w Elganowie
(1 747,34 zł).
Opłacono składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania Brama Mazurskiej
Krainy w Nidzicy - 3 500,00 zł.
Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w m. Grom”, w tym: przewidywane do sfinansowania
środkami dofinansowania z UE (23 419 zł) oraz stanowiące wkład własny gminy
w realizację projektu (12 587,73 zł). Ww. projekt przewidywał dostarczenie i
zainstalowanie zabawek na placu zabaw w Gromie.
01095
wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego
użytego do produkcji rolnej - 183 104,29 zł, opłacono wydatki związane z
obsługą zwrotu podatku akcyzowego: zakupiono druki (57 zł), drukarkę (999 zł),
toner i materiały biurowe (486,32 zł). Opłacono opiekę autorską nad modułem
„Paliwa” systemu PUMA, wykorzystywanym do obsługi zwrotu podatku
9
akcyzowego (1 033,20 zł), opłacono koszty wysyłki decyzji (1 086,56 zł).
40002
poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
(dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich) – 507,44 zł
60014
Opłacono zakup: znaków drogowych (2 881,87 zł), słupków (1 334,55 zł), masy
asfaltowej (4 368 97 zł), soli drogowej (2 393,28 zł), chlorku wapnia
(1 199,76 zł). Opłacono wykaszanie poboczy (4 329,60 zł), transport kruszywa
(5 194,97 zł), wykonanie oznakowania poziomego ulic (18 018,52 zł).
60016
opłacono usługi wykonywane przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
w tym: odśnieżanie (579,50 zł). Zakupiono znaki drogowe, słupki i obejmy do ich
montażu (6 263,28 zł), materiały do remontów chodników (5 125,50 zł),
obrzeża, krawężniki, kostkę brukową (37 520,34 zł).
Zakupiono usługi. Opłacono: zimowe utrzymanie dróg (25 401,20 zł), montaż
siatek przeciwśnieżnych (230 zł), transport kruszywa (22 680,96 zł), naprawę
przystanków (799,99 zł), montaż znaków (736,02 zł), koszenie poboczy
(3 542,40 zł), naprawę wiaty w Michałkach (800 zł), sporządzenie projektu
organizacji ruchu (1 230 zł). Opłacono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie
drogowym (552,72 zł).
70004
przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM – 256 860,55 zł, oraz
inwestycyjną – 59 262,34 zł (na budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Grom (49 262,34 zł) oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości
Jurgi (10 000 zł)).
70005
opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w
tym m.in.: opłacono podatek dochodowy od wynagrodzeń bezosobowych
wypłaconych w grudniu 2013 r., rozliczony w styczniu 2014 r. (1 170 zł) ,
wykonanie przeglądu technicznego budynków: przy ul. Dworcowej 8 i Ratusza
(246 zł). Opłacono wyceny nieruchomości (12 290 zł) i podział działek
(25 850 zł), ogłoszenia (7 950,80 zł), opłaty za wypisy i wyrysy (489 zł),
wznowienie granic (2 350 zł), dokumentację geodezyjną (2 000 zł), opłaty
sądowe (1 220 zł). Opłacono koszty sporządzenia aktu notarialnego (664,20 zł).
Wniesiono opłaty za wieczyste użytkowanie (65,50 zł).
71004
opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – opłacono
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
(1 915 zł), opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy (10 416 zł),
ogłoszenia (1 095,93 zł).
Ustalono w tym rozdziale wydatki niewygasające dotyczące sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego półwyspu
Ostrów (umowa RRG.6724.12.2012.2013) - 9 840 zł.
10
75011
wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac
pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
zakupiono druki do USC (386,30 zł), tonery (232 zł), materiały biurowe
(234,33 zł), opłacono asystę techniczną do programu (2 952,02 zł), tłumaczenie
przysięgłe (57,50 zł), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (podpisu
elektronicznego) (170,97 zł). Opłacono podróże służbowe (710,30 zł).
75022
wypłacono diety radnym (110 150,70 zł), zakupiono artykuły spożywcze
(912,29 zł), zakupiono tusz (75 zł), zakupiono krzesło (179 zł), urnę wyborczą
(220,00 zł), pieczątki (136,53 zł), wiązanki kwiatowe (100 zł), zdjęcia (144 zł),
antyramy, passepartout (153,30 zł), drukarkę (399 zł). Przedłużono licencję
edytora aktów prawnych (615 zł), opłacono prenumeratę „Wspólnoty” (624 zł),
opłacono usługę fotograficzną (70 zł), odnowiono certyfikat kwalifikowalny
(121,77 zł). Opłacono podróże służbowe krajowe (84,00 zł).
75023
Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z
tytułu umów – zleceń i umów o dzieło (18 355,71 zł), środki czystości i bhp
(3 240,76 zł), materiały gospodarcze do napraw (530,09 zł), druki (1 954,29 zł),
zakup stolarki okiennej do pomieszczenia archiwum (1 770 zł), zakup art.
spożywczych (457,34 zł), okładek do archiwizacji (255,84 zł), kart świątecznych
(143,53 zł). Zakupiono świetlówki, żarówki (606,20 zł), pieczątki (119,32 zł),
kwiaty (282 zł). Zakupiono okładki kartonowe z herbem (553,50 zł), materiały
biurowe (16 384,14 zł). Zakupiono opał (17 983,43 zł). Opłacono prenumeratę
czasopism (1 394,70 zł). Zakupiono paliwo do samochodu (1 851,25 zł), części
do samochodu (1 037,19 zł). Zakupiono krzesło (200 zł), rolety okienne (440 zł),
dysk do serwera (760 zł), aparaty telefoniczne (2 szt. - 179,98 zł), monitor
(349 zł), komputer z oprogramowaniem (1 579 zł), fotel (478,47 zł), części do
faksu (220 zł), mapiarko-biurko (1 500 zł), czajniki (2 szt. - 157,50 zł).
Zakupiono usługi remontowe (1 122,99 zł), zrealizowano opłaty za wodę i
energię (2 157,53 zł), opłacono badania lekarskie pracowników (1 594 zł).
Opłacono prowizje bankowe (15 533,03 zł), naprawę i konfigurację centrali
telefonicznej (676,50 zł), konserwację i naprawy kserokopiarki (2 447,70 zł),
naprawę samochodu (862,46 zł). Uiszczono opłatę za gospodarowanie
odpadami (792 zł), opłaty RTV (573,30 zł), opłatę abonamentową i
odprowadzanie ścieków (910,68 zł). Opłacono obsługę ZETO (30 066,12 zł),
obsługę prawną (21 402 zł), zastępstwo procesowe (540 zł), sporządzenie opinii
prawnej (1 845 zł), przygotowanie dokumentacji do wyboru agenta emisji
obligacji (6 150 zł), kompleksowa usługa doradztwa w zakresie emisji obligacji
(29 520 zł). Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe (61 857,92 zł), kontrolę i
czyszczenie przewodów kominowych (615 zł), wykonanie pomiarów rezystancji i
izolacji przewodów elektrycznych (861 zł), zakup usługi dostępu do systemu
„Inforlex” (3 680,73 zł), oprogramowanie antywirusowe (1 095,93 zł), opłatę za
udostępnienie słupów energetycznych (615 zł), odnowienie podpisów
elektronicznych (1 388,67 zł). Opłacono opracowanie dokumentacji ryzyka
zawodowego (2 214 zł), sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko
(820 zł), wymianę opon w samochodzie (229 zł), ogłoszenia w prasie
(718,56 zł), utrzymanie domeny (246 zł), zamieszczenie materiałów dotyczących
Gminy Pasym na portalu LOT w Szczytnie (2 460 zł), usługę noclegową
(124,50 zł). Zrealizowano opłaty za usługi internetowe (2 953,55 zł), opłaty za
telefony komórkowe (3 715,91 zł) i stacjonarne (8 131,68 zł) (razem telefony –
11 847,59 zł), koszty postępowania sądowego (1 279,45 zł), opłaty komornicze i
koszty egzekucji (4 195,31 zł), ubezpieczenie majątku Gminy (14 673 zł), koszty
delegacji i ryczałtów samochodowych (10 173,65 zł), koszty zagranicznych
podróży służbowych (wyjazd na dożynki Rejonu Wileńskiego na zaproszenie
Gminy Sużany – 1 793,75 zł), szkolenia (3 948 zł). Wypłacono odszkodowanie
za niezgodne z prawem zwolnienie pracownika (11 667 zł) wraz z odsetkami
(586 zł). Wypłacono prowizje za pobór podatków – 28 258,09 zł,
75075
Zakupiono statuetka na WOŚP i puchar na turniej szachowy (320 zł) oraz
publikacja w prasie życzeń noworocznych i z okazji Dnia Kobiet (243 zł).
75095
Wypłacono diety sołtysom (19 891,20 zł). Zakupiono wyposażenie stanowiska
pracy zajmującego się uczestniczeniem Pasymia w sieci miast Cittaslow
(notebook, drukarka, aparat fotograficzny – 9 999 zł), zakupiono materiały do
zajęć plastycznych w szkole polskiej w Sużanach (Litwa) (500 zł), materiały (w
tym art. spożywcze) do organizacji stioska dożynkowego w trakcie Święta
Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach (Litwa), organizowanego w ramach
współpracy z Gminą Sużany (1 413,96 zł). Zakupiono siatkę do piłki nożnej dla
Sołectwa Leleszki (320 zł), i impregnatu do konserwacji drewna w Sołectwie
Krzywonoga (200 zł).
11
Zakupiono energię elektryczną do świetlicy w Narajtach (293,15 zł) i świetlicy w
Grzegrzółkach (1 167,47 zł).
Opłacono zakwaterowanie delegacji z Gminy Sużany (w tym zespołu
folklorystycznego „Kapela Świętojańska”) w trakcie Dożynek Gminnych w
Pasymiu (3 204 zł).
Opłacono serwis hot-spot-ów, realizujących udostępnianie Internetu w
Leleszkach, Michałkach i Tylkowie w pierwszym półroczu (4 389,38 zł),
opłacono składki członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (2 662 zł), w Związku Gmin „Czyste
Mazury” (1 064,80 zł), Lokalnej Grupie Rybackiej (1 632 zł), oraz Związku Miast
„Cittaslow” (3 206,25 zł).
12
75101
wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono
umowę zlecenia na kwotę 752,82 zł i składki od tej umowy - 147,18 zł. Wydatki
poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
75109
wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz
wyborów burmistrzów. W ich ramach wypłacono diety członkom komisji
wyborczych (41 370 zł), wynagrodzenia bezosobowe, dot. obsługi
informatycznej, sporządzenia list wyborców (4 892,66 zł), składki na
ubezpieczenia społeczne od ww. wynagrodzeń (886,76 zł). Zakupiono materiały
i wyposażenie służące zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów, tj.
obrusy (200 zł), materiały biurowe (3 143,34 zł), program MS Word (486 zł),
drobne artykuły gospodarcze (wtyka, kabel, 3 szt. lampek, 2 czajniki, żarówki,
tkaniny, nici, klej montażowy, środki czystości – 567,15 zł), notebook (3 116 zł),
drukarkę z tonerami (2 712,58 zł), dysk twardy (390 zł). Opłacono druk kart do
głosowania (1 684,81 zł), dostęp do sieci internet (119 zł), usługi telefonii
komórkowej (45 zł), podróże służbowe (1 306,70 zł). Wydatki poniesione z
otrzymanej na ten cel dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
75113
wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu
Europejskiego. W ich ramach wypłacono diety członkom komisji wyborczych
(9 440 zł), wynagrodzenia bezosobowe, dot. obsługi informatycznej,
sporządzenia list wyborców (2 403,12 zł), składki na ubezpieczenia społeczne
od ww. wynagrodzeń (336,88 zł). Zakupiono materiały i wyposażenie służące
zorganizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów, tj. tkaniny do lokali
wyborczych (851,88 zł), materiały biurowe (891,45 zł), rolety wewnętrzne
(600 zł), karnisz i akcesoria meblowe (813,16 zł), drobne artykuły gospodarcze
(lampki, przedłużacze, żarówki, pieczęć, tablice informacyjne, stroiki, farby,
wałek - 1 557,79 zł), płyty meblowe (276,75 zł), 2 modemy (180 zł), notebook
(2 999 zł), drukarkę z tonerami i oprogramowanie (MS Windows oraz MS Word
2013) (1 690 zł). Opłacono pranie zasłon (30 zł), inne drobne usługi (63,96 zł),
dostęp do sieci internet (38 zł), usługi telefonii komórkowej (30,01 zł), podróże
służbowe (406 zł). Wydatki poniesione z otrzymanej na ten cel dotacji z
Krajowego Biura Wyborczego.
75412
wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:
przekazano jednostkom OSP dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia –
11 999,99 zł (OSP w Pasymiu – 9 000 zł, OSP w Gromie – 1 999,99 zł, OSP w
Jurgach – 1 000 zł), wypłacono diety strażakom - 21 285,82 zł, opłacono
umowy-zlecenia – 10 145 zł, zakupiono: części do samochodów – 3 885,08 zł,
paliwo – 7 988,44 zł, hełmy strażackie – 6 000 zł, materiały do drobnych napraw
w strażnicach – 168,76 zł, leki i materiały medyczne – 106,90 zł; opłacono
przegląd samochodów – 595 zł, opłacono: zakup energii i wody – 18 193,21 zł,
badania lekarskie – 70 zł. Opłacono przegląd zestawów ratowniczych –
4 481,74 zł, wywóz ścieków – 174,30 zł, naprawę łodzi motorowej – 3 300 zł,
czyszczenie zbiornika p.poż w Narajtach – 3 000 zł, opłacono polisy
ubezpieczeniowe – 7 432 zł.
75495
zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem monitoringu - dostawa
rejestratora wraz z montażem i konfiguracją - 2 376,62 zł. Zakupiono nagrody
dla dzieci z terenu Gminy Pasym, uczestniczących w Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym – 300 zł.
75702
opłacono odsetki od kredytów w kwocie - 278 538,59 zł, oraz opłacono prowizję
banku – Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Pasym – 16 000 zł.
75814
zwrócono do budżetu państwa kwotę 1 363,77 zł dotacji otrzymanej w 2013 r.
na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, oraz
114,70 zł odsetek od ww. kwoty zwrotu – w związku z decyzją Ministra
Finansów ST5/0341/136e/FLN/2014/RD-114115 z dnia 10 grudnia 2014 r.,
przyznającą rację Gminie Pasym w sporze z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
(Wojewoda oczekiwał zwrotu w kwocie: pierwotnie – 13 355,10 zł, ostatecznie –
6 033,38 zł, oraz rozliczania dotacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami).
80101
Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się
następująco:
Szkoła Podstawowa w Pasymiu:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 127 366,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 280,60 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 736,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 469 421,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114 013,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 288 555,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 34 933,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 399,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 575,53 zł, (w tym: opał – 36 278,86 zł,
środki czystości – 2 334,45 zł, materiały biurowe – 1 407,25 zł, toner i tusz –
2 820,96 zł, papier ksero – 1 690,45 zł, paliwo do kosiarki – 187,65 zł, materiały
do remontu – 4 838,35 zł, czajnik i odkamieniacz – 109,90 zł, żelazko –
94,99 zł, trzy komputery i jeden monitor – 1 226,00 zł, klawiatura , myszki do
komputera, słuchawki i głośniki – 380,82 zł, papier fotograficzny – 56,57 zł,
gilosze do świadectw – 88,44 zł, tarcica strugana do zamontowania listew w
świetlicy szkolnej – 215.86 zł, środek chwastobójczy – 82,00 zł, radioodtwarzacz
– 298,48 zł, wyłączniki do oświetlenia, żarówki, świetlówki, zapłonniki i oprawy –
661,91 zł, nowy zestaw komputerowy – 2 200,00 zł, wykładzina do auli szkolnej
– 1 200,00 zł, dzienniki szkolne, arkusze ocen – 505,78 zł, pendrive – 50,00 zł,
pojemnik kartonowy na baterie – 79,69 zł, termosy – 299,40 zł, pozostałe
(kalendarze, skoroszyty, baterie, kreda, markery do tablic, brelok
identyfikacyjny, zawór pływakowy i do spłuczki, ścierki do kuchni, karton
ozdobny, przewody do drukarki itp.) - 467,72 zł),
- zakup leków i materiałów medycznych – 199,86 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (prenumerata i książki) – 3 441,64 zł,
- zakup energii – 13 542,94 zł, (w tym: energia elektryczna – 11 980,90 zł, woda
– 1 562,04 zł),
- zakup usług remontowych (remont auli) – 10 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 271,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 475,42 zł, (w tym: abonament RTV – 208,45 zł,
prowizja bankowa – 2 992,92 zł, wywóz nieczystości – 5 647,25 zł,
monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 353,00 zł, znaczki pocztowe –
548,50 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 2 567,37 zł, abonament za licznik
wody – 22,07 zł, przegląd gaśnic i badanie wydajności hydrantu – 179,58 zł,
czyszczenie przewodów kominowych – 123,00 zł, koszty wysyłki – 72,84 zł,
wypożyczenie modemu do internetu – 3,51 zł, kontrola stanu technicznego
przewodów kominowych – 615,00 zł, wymiana zabezpieczenia głównego
wewnętrznej linii zasilającej budynek szkoły – 694,95 zł, przegląd techniczny
13
budynku szkoły – 246,00 zł, program antywirusowy – 1 107,00 zł, koszty
gospodarowania odpadami – 0,52 gr, dostęp do strony internetowej – 63,96 zł,
dorobienie kluczy – 29,50 zł),
- usługi dostępu do sieci Internet – 719,20 zł,
- opłata za telefon komórkowy – 1 382,43 zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 2 610,05 zł,
- delegacje krajowe – 2 328,66 zł,
- różne opłaty i składki – 3 133,00 zł, (w tym: opłata za korzystanie ze
środowiska - 1 941,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 1 192,00 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115 227,31 zł,
- decyzje Sanepidu – 47 zł,
Szkoła Podstawowa w Tylkowie:
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 099,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 515 441,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 306,94 zł, (w tym: olej opałowy –
35 756,04 zł, środki czystości – 867,59 zł, materiały biurowe – 37,21 zł, paliwo
do kosiarki – 199,97 zł, toner – 600,24 zł, dozownik mydła i pompka pianowa –
82,66 zł, zawias do furtki – 31,99 zł, papier ksero – 555,84 zł, materiały do
napraw bieżących – 568,53 zł, kosiarka spalinowa 767,00 zł, nóż tnący –
60,00 zł, dzienniki szkolne – 131,86 zł, świetlówki – 100,37 zł, drukarka –
175,89 zł, fotel skórzany – 269,37 zł, młotek – 19,00 zł, stoliki szkolne –
5 341,51 zł, komputer z monitorem – 2 200,00 zł, płyty CD – 19,67 zł, telefon
komórkowy – 9,23 zł, odkurzacz – 512,97 zł),
- zakup leków – 130,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek) – 2 095,39 zł,
- zakup energii – 5 035,78 zł, (w tym: energia elektryczna – 4 830,81 zł, woda –
204,97 zł),
- zakup usług pozostałych – 10 932,52 zł, (w tym: prowizja bankowa –
1 595,23 zł, abonament RTV – 208,45 zł, wywóz nieczystości – 4 079,88 zł,
monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 476,00 zł, abonament za licznik wody
– 13,56 zł, znaczki pocztowe – 70,00 zł, badanie elektryczne szkoły – 250,00 zł,
odnowienie domeny strony internetowej – 79,95 zł, opłata za korzystanie z
serwera e – Dziennik – 70,00 zł, naprawa pieca c.o. – 461,25 zł, opłata za
miejsce na serwerze – 134,07 zł, wynajem autobusu na konkurs recytatorski –
68,22 zł, oprogramowanie antywirusowe „Bezpieczna szkoła” - 334,56 zł, koszty
gospodarowania odpadami – 57,59 zł, kontrola przewodów kominowych –
246,00 zł,przegląd i ładowanie gaśnic – 316,11 zł, przegląd techniczny budynku
szkoły – 369,00 zł, program zabezpieczający dostępu do zabronionych stron –
420,00 zł, konserwacja i regulacja kotła olejowego – 590,40 zł, koszty dojazdu –
92,25 zł),
- opłata za telefon komórkowy – 500,32 zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 669,52 zł,
- delegacje krajowe – 391,13 zł,
- różne opłaty i składki – 1 627,00 zł, (w tym: polisa ubezpieczeniowa –
1 627,00 zł,),
Urząd Miasta i Gminy:
Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej
funkcjonowania – 485 517,12 zł, oraz dotację celową na sfinansowanie kosztu
14
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych –
699,93 zł.
Zrealizowano wydatki inwestycyjne: „Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w
Gromie” – 7 000 zł, „Wymiana drzwi wejściowych w budynku Szkoły
Podstawowej w Gromie” - 4 900 zł.
Wydatki niewygasające w tym rozdziale dotyczą realizacji następujących zadań:
a) inwestycji pn. „Budowa nowego ogrodzenia szkoły w miejscowości Tylkowo”
- 7 000 zł,
b) inwestycji pn. „Wykonanie okablowania teletechnicznego budynku Szkoły
Podstawowej w Pasymiu” - 8 500 zł
80103
Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach
podstawowych przedstawiały się następująco:
Szkoła Podstawowa w Tylkowie:
- wynagrodzenia osobowe – 47 536,91 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 9 519,70 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 363,95 zł
funkcjonowania – 67 432,37 zł.
80104
wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola przedstawiały się następująco:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 750,42 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 660,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 978,96 zł (w tym: opał – 15 199,21 zł,
środki czystości – 1 603,50 zł, paliwo do kosiarki – 146,84 zł, materiały biurowe
– 114,99 zł, materiały do remontu – 1 153,50 zł, papier ksero – 673,85 zł,
dzienniki zajęć – 76,38 zł, wykładzina dywanowa – 2 500,00 zł, tablice korkowe
– 116,87 zł, wycieraczka PCV – 214,40 zł, pozostałe (worki na śmieci, folia
aluminiowa i żarówki, baterie, odświeżacz powietrza, ręczniki papierowe, papier
toaletowy, widelce i miseczki jednorazowego użytku, itp.) - 179,42 zł),
- zakup leków – 98,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (gry planszowe i układanki) – 300,00 zł,
- zakup energii – 1 396,51 zł, (w tym: energia elektryczna – 1 089,65 zł, woda –
306,86 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ) – 135,00 zł,
1 775,39 zł, wywóz nieczystości – 380,80 zł, przegląd i ładowanie gaśnicy –
103,32 zł, abonament za licznik wody – 16,96 zł, abonament RTV – 222,39 zł,
czyszczenie przewodów kominowych – 61,50 zł, znaczki pocztowe – 52,50 zł,
naprawa instalacji wodociągowej – 99,63zł, konserwacja ksero – 110,70 zł,
kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 492,00 zł, przegląd
techniczny budynku – 246,00 zł, pomiary elektryczne w budynku – 246,00 zł,
regeneracja wkładu Xerox – 184,50 zł),
15
- polisa ubezpieczeniowa – 506,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 306,38 zł.
Zwrócono Miastu Szczytno dotację przekazaną przez Miasto Szczytno
przedszkolu niepublicznemu w związku z uczęszczaniem do tygo przedszkola
dzieci zamieszkałych w Gminie Pasym – 4 409 zł,
80106
funkcjonowania – 101 916,37 zł,
80110
Wydatki w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu kształtowały się następująco:
-
16
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 140 298,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 207 243,68 zł, (w tym: olej opałowy –
170 560,42 zł, środki czystości – 5 354,57 zł, materiały biurowe – 713,06 zł,
materiały do remontu – 10 460,06 zł, nawozy do nawożenia trawnika i boiska –
1 600,00 zł, paliwo do kosiarki – 300,02 zł, papier ksero – 813,54 zł, lampy i
świetlówki – 343,56 zł, toner – 693,23 zł, bęben do kserokopiarki – 1 351,77 zł,
węże ssące do maszyny myjącej – 434,09 zł, środki chwastobójcze – 170,00 zł,
materiały szkolne dla kadry pedagogicznej – 229,00 zł, czasopisma dla
dyrektora – 506,91 zł, kreda do tablic – 225,75 zł, gilosze do świadectw –
51,66 zł, książka „Dopalacze, narkotyki-niewinny początek” - 55,00 zł, pompa
obiegowa MAGNA 40-100 F 220 do pieca C.O. - 3 567,00 zł, naprawa kotła
olejowego – 375,15 zł, skaner laserowy – 89,99 zł, czujnik elektryczny –
49,90 zł, dzienniki zajęć, arkusze ocen i świadectwa promocyjne – 355,14 zł,
flagi i kije drewniane – 157,93 zł, znaki ewakuacyjne – 103,32 zł, aparat
telefoniczny do sekretariatu – 151,29 zł, części do ciągniczka – 218,00 zł,
rakietki do tenisa stołowego i siatka – 197,01 zł, naprawa maszyny czyszczącej
– 324,38 zł, części zamienne do komputera – 380,00 zł, program komputerowy
KOBI (licencja z aktywacją) – 258,30 zł, tusz Epson – 195,20 zł, tablice korkowe
– 327,80 zł, statyw do oświetlenia scen – 289,00 zł, gabloty na puchary –
4 800,00 zł, benzyna do kosiarki – 99,98 zł, zasilacz ATX – 100.00 zł,
wentylatory i zawór pływakowy do łazienek szkolnych – 284,01 zł, pozostałe
(materiały do dekoracji przedstawień szkolnych, worki, trzonek, ścierka, mop,
mysz optyczna, filtr paliwa, olej do kosiarki, przybory matematyczne na egzamin
gimnazjalny, listwy kątowniki, doniczki, okładki na listy gratulacyjne z okazji
DEN, gąbki i magnesy do tablic suchościeralnych, baterie do urządzeń
elektronicznych, art. do wykonania ozdób świątecznych, itp.) - 1 057,64 zł),
- zakup leków i materiałów medycznych – 199,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: prenumerata i zakup książek) –
1 185,47 zł,
- zakup energii – 44 390,42 zł, (w tym: energia elektryczna – 41 392,22 zł,
woda – 2 998,20 zł),
2 434,98 zł, abonament RTV – 208,45 zł, wywóz nieczystości – 7 671,20 zł,
konserwacja dźwigu osobowego – 2 509,20 zł, monitorowanie sygnałów
alarmowych – 1 476,00 zł, koszty wysyłki – 140,91 zł, abonament za licznik
wody – 25,48 zł, znaczki pocztowe – 634,00 zł, przegląd i konserwacja
oświetlenia awaryjnego – 300,00 zł, dozór techniczny dźwigu osobowego i kotła
ciśnieniowego - 1 038,50 zł, roczny przegląd instalacji elektrycznej i
odgromowej – 350,00 zł, konserwacja kopiarki – 157,44 zł, naprawa wyłącznika
p/pożarowego – 600,00 zł, naprawa sygnalizatora monitoringu - 135,30 zł,
naprawa oświetlenia zewnętrznego – 300,00 zł, naprawa pękniętego przewodu
instalacji c.o. na hali sportowej – 105,78 zł, domena-strona internetowa szkoły –
243,54 zł, dostęp do portalu oświatowego – 23,37 zł, transport i rozładunek
materiałów przeznaczonych na remont schodów – 179,58 zł, przewóz uczniów
na zawody sportowe – 209,20 zł, naprawa pieca c.o. - 738,00 zł, konserwacja i
regulacja kotła ciśnieniowego – 1 353,00 zł, koszt dojazdu i robocizny maszyny
myjącej – 93,48 zł, opłata za program „Opiekun” na 4 stanowiska komputerowe
w bibliotece szkolnej – 57,99 zł, program antywirusowy Bezpieczna Szkoła –
334,56 zł, przegląd i remont gaśnic – 525,21 zł, przegląd stanu technicznego
przewodów kominowych – 450,00 zł, koszt dojazdu do konserwacji kotła
olejowego – 110,70 zł, odbiór techniczny kotła i koszt dojazdu – 362,85 zł)
- opłata za telefon komórkowy – 763,08 zł,
- delegacje krajowe – 779,87 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 3 603,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 762,00 zł,
- szkolenia pracowników – 336,00 zł,
80113
są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki na ten cel realizowane
były w trzech jednostkach organizacyjnych gminy.
Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z
osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np.
dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 12 906,13 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci - 2 692,91 zł,
- usługi dowożenia dzieci - 328 858,39 zł,
Wydatki Szkoły Podstawowej w Pasymiu:
zrealizowano wypłatę kierowcy samochodu szkolnego zaległych świadczeń
pracowniczych w kwocie 11 899,35 zł, z tytułu przejścia tegoż kierowcy na
emeryturę z dniem 31.12.2013 roku,
Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:
- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 33 122,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 009 zł, w tym: paliwo – 26 317,11 zł,
akumulator – 430,48 zł, części do naprawy samochodu – 7 400,87 zł, opony (2
szt.) - 939,99 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące naprawy) – 3 574 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2 184 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł,
80146
wypłacono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 14 895,72 zł,
w tym:
w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
delegacje – 1 112,73 zł,
szkolenia rady pedagogicznej – 5 030,00 zł, ( Opłata za kompleksowe wsparcie
szkoły przez W-MODN w Olsztynie, „Ustawa rekrutacyjna w praktyce”, „Nowe trendy
w nauczaniu siatkówki”, „Pedagogika zabawy”, „Kurs Młodszego Ratownika WOPR 17
Moduł 1”, „Diagnostyka, funkcjonowanie i metody pomocy uczniowi z rozpoznanym
Zespołem Aspergera”, „Kompleksowe wsparcie szkoły przez W-MODN - Kurs III-7A”
„Bajkoterapia”, szkolenie plastyczne),
w Szkole Podstawowej w Tylkowie:
materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej – 99,00 zł,
delegacje 384,47 zł,
Kurs Doskonalenia Zawodowego Rady Pedagogicznej – 1 100,00 zł,
w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:
delegacje – 586,73 zł,
czesne – 3 950,00 zł,
szkolenia rady pedagogicznej – 5 530,00 zł, („Nauczanie siatkówki – atak, blok”,
„Panorama problemów opiekuńczych związanych z funkcjonowaniem małoletniego
dziecka w szkole”, „Realizacja podstawy programowej”, „szkolenie E – Learningowe”,
„Szkolenie Rady Pedagogicznej z I-szej pomocy”, „Indywidualizacja kształcenia, praca
z dzieckiem trudnym, praca z dzieckiem szczególnie zdolnym”),
w Przedszkolu w Pasymiu:
delegacja – 51,82 zł,
szkolenie rady pedagogicznej – 800,00 zł, („Metoda Dennisona-Kinezjologia
Edukacyjna”)
80148
wydatki te związane są z prowadzeniem stołówki przedszkolnej w Przedszkolu
w Pasymiu
Wydatki Przedszkola w Pasymiu
- składki na Fundusz Pracy – 850,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 791,23 zł, (w tym: środki czystości –
628,76 zł, garnek – 34,90 zł, materiały biurowe 58,80 zł, pozostałe (reklamówki,
woreczki, kartoteki spożywcze) – 68,77 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 44 056,18 zł,
- zakup energii – 2 874,52 zł, (w tym: gaz butlowy – 1 501,99 zł, woda –
171,37 zł, energia – 1 201,16 zł),
- zakup usług pozostałych – 4 906,27 zł, (w tym: wywóz nieczystości płynnych i
stałych – 3 961,93 zł, czynsz za barek – 202,95 zł, licznik wody – 3,39 zł,
naprawa zmywarki – 738,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł,
- decyzja płatnicza z Sanepidu – 60,00 zł,
80195
Wydatki Publicznego Gimnazjum w Pasymiu
Sfinansowano wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego:
na realizację projektu „Nowe możliwości – lepszy start w życie”:
- wynagrodzenie za obsługę finansową projektu – 7 026,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 172,10 zł,
- tonery do kserokopiarki – 3 599,97 zł,
- zakup książek – 445,17 zł,
- ciepły posiłek dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach
projektu – 24 695,28 zł,
- odwóz uczestników zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu – 47 281,56 zł,
18
- prowizje bankowe – 226,00 zł,
- materiały warsztatowe na zajęcia z zakresu doradztwa psychologicznozawodowego – 3 787,78 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 593,00 zł,
Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:
Wydatkowano 300 zł na funkcjonowanie gminnej komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej
wnioski nauczycieli, dotyczące awansu zawodowego.
Wydatkowano 3 936 zł na opłacenie audytu zewnętrznego realizacji projektu pn.
„Razem w przyszłość – Regionalny Program Operacyjny Wyposażenia Szkół w
Sprzęt i Pomoce Naukowe Optymalizujące Procesy Kształcenia Realizowany na
Terenie Szkół w Gminie Pasym” - na koniec okresu trwałości projektu.
85154
umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę
101 203,91 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych –
1 368 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło –
48 297,68 zł, zakup strojów dla reprezentacji Gimnazjum – 600 zł, zakup getrów,
piłek, pachołków – 3 760 zł, artykuły na organizację Dnia Dziecka – 1 372,46 zł,
zakupiono piłki na zajęcia profilaktyczne – 698,50 zł, artykuły spożywcze –
2 521,72 zł, statuetki na turnieje – 500,07 zł, nagrody dla dzieci – 100,07 zł,
artykuły dla Sołectwa Michałki – 399,99 zł, artykuły na otwarcie placu zabaw w
Gromie – 439,06 zł, opłacono dowóz zawodników LKS „Błękitni” Pasym – 8 240 zł,
przewóz uczniów na zawody – 2 659,41 zł, wstęp dzieci do parku rozrywki –
1 998 zł, opłacono kolonie profilaktyczne – 18 985,99 zł, organizacja gier w trakcie
obchodów Dnia Dziecka – 750 zł, koszty przejazdu Olsztyn-Warszawa – 205,16 zł,
obsługa prawna – 8 118 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe) – 138 zł, opłacono
podróże służbowe – 51,80 zł.
85202
opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w DPS – 133 430,29 zł,
85204
opłacono pobyt dzieci z Gminy Pasym w rodzinach zastępczych – 3 696,38 zł,
85206
opłacono wynagrodzenie i pochodne (składki na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych i Fundusz Pracy) asystenta rodziny – 22 466,60 zł,
85212
wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od świadczeń
rodzinnych – 1 842 930,33 zł, zrealizowano wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego – 345 7760 zł, wypłacono wynagrodzenia (w tym dodatkowe
wynagrodzenie roczne) i pochodne pracownikom M-GOPS – 46 265,48 zł,
zakupiono tonery do drukarek – 1 115,50 zł, druki – 964,68 zł, inne materiały
biurowe – 1 143,55 zł, opłacono zakup energii – 1 038,81 zł, opieka autorska
oprogramowania – 2 793,33 zł, opłaty pocztowe – 3 472,59 zł, naprawy i
konserwacja kserokopiarki – 359,20 zł, prowizje bankowe – 2 920,24 zł,
pozostałe usługi – 609,28 zł, opłacono dostęp do internetu – 191,88 zł, usługi
telekomunikacyjne – 653,44 zł, czynsz – 184,50 zł, szkolenia pracowników –
678 zł, ubezpieczenie – 200 zł, odsetki od zasiłków wypłaconych opiekunom na
skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego – 5 124 zł.
85213
opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej – 24 268,95 zł,
85214
wypłacono kwotę 272 870 zł w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków
celowych wydano 55 000 zł.
85215
wypłacono dodatki mieszkaniowe – 127 244,71 zł, oraz dodatki energetyczne 634,02 zł.
19
20
85216
wypłacono zasiłki stałe na kwotę 196 408,26 zł.
85219
oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem:
320 842,20 zł), opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 11 535 zł, zakupiono
artykuły biurowe – 2 290,62 zł, środki czystości i artykuły higieniczne – 1 083,01 zł,
tonery do drukarek – 1 538,10 zł, druki – 615,48 zł, części do komputera – 847 zł,
opłacono prenumeratę czasopism – 1 379,11 zł, opłacono zakup energii
elektrycznej, energii cieplnej i wody – 11 201,23 zł, oraz dokonano zapłaty
dostarczonych usług: usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) –
1 156 zł, czynsz – 2 562,66 zł, opłaty bankowe – 3 118,91 zł, opieka autorska
nad oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania – 7 359,09 zł, opłaty
pocztowe – 5 461,36 zł, rozmowy telefoniczne – 962,60 zł, usługa transportowa
– 1 722 zł, internet – 405,15 zł, delegacje – 2 141,92 zł, ubezpieczenia – 188 zł,
wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków – 557,86 zł.
85228
są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów
zlecenia – 51 262,47 zł,
85295
zrealizowano wydatki dotyczące dożywiania (w tym: dożywianie uczniów i zasiłki
celowe na zakup posiłków) – 210 000 zł.
Zrealizowano wydatki na realizację programu pn. „Pomoc państwa dla osób
pobierających świadczenia rodzinne” - 60 000 zł. Wydatkowano 580,45 zł na
wynagrodzenia i pochodne oraz 1 011 zł na zakup materiałów i wyposażenia i
547 zł na zakup usług w ramach obsługi programu „Pomoc państwa dla osób
pobierających świadczenia rodzinne”.
Wniesiono opłatę za magazynowanie i dystrybucję żywności z Banku Żywności
– 3 000 zł.
85395
poniesiono wydatki na realizację programu „Aktywna jednostka to aktywne
społeczeństwo” - 164 540,22 zł, w tym: na zasiłki i pomoc w naturze udzieloną
uczestnikom projektu – 16 546,35 zł, na wypłatę stypendiów stażowych dla
uczestników projektu – 33 897,38 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi – 77 161,95 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umówzleceń – 6 016 zł, na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu –
3 917,54, na warsztaty wyjazdowe i zajęcia stacjonarne – 25 681 zł, na
ogłoszenia w prasie lokalnej – 1 200 zł.
85415
wypłacono uczniom stypendia – 198 000 zł, w tym: stypendia naukowe –
15 000 zł, stypendia socjalne – 183 000 zł. Udzielono pomocy uczniom w innych
formach – 26 339 zł (w tym: zakup podręczników dla uczniów („Wyprawka
szkolna”) - 23 779 zł, i zapomogi losowe – 2 560 zł).
90001
zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy
ul. Wyzwolenia w Pasymiu” – 59 286 zł.
90003
opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi
„systemu gospodarowania odpadami” - 57 360,45 zł, wypłacono dodatkowe
wynagrodzenie roczne – 2 819,73 zł, zakupiono krzesło – 200 zł. Opłacono opiekę
autorską nad używanym oprogramowaniem – 1 714,20 zł, opłacono odbiór odpadów –
418 297,44 zł, sfinansowano usunięcie eternitu - 11 931,34 zł, opłacono usunięcie
odpadów specjalnych – 216 zł. Wydatkowano kwotę 46 000 zł na objęcie udziałów w
Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
90004
Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie terenów zielonych w
poszczególnych sołectwach.
90013
zakupiono karmę dla psów odstawianych do schroniska – 700,22 zł, zakupiono
miskę i linkę dla psa – 49,20 zł, nagrody w konkursie plastycznym – 615,25 zł, oraz
usługi weterynaryjne – 1 249,56 zł.
90015
umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją
linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 117 821,78 zł, na bieżące
naprawy wydatkowano – 30 258 zł. Zakupiono szafkę sterowniczą (1 500 zł).
Opłacono udostępnienie słupów na potrzeby linii energetycznej – 432,96 zł, wymianę
czujnika zmierzchowego – 300 zł, audyt parametrów zakupu energii elektrycznej i
sporządzenie dokumentacji przetargowej – 4 920 zł.
90095
umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z:
- wypłatami świadczeń w ramach realizacji programu prac społecznie
użytecznych - 10 599,04 zł,
- zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych - wynagrodzenie –
4 545,42 zł.
Dokonano zakupów: gontu na dach altany w m. Rutki – 749,70 zł, siatki do
siatkówki w m. Leleszki – 66,89 zł, materiału na pokrycie dachu altany w m.
Rutki – 46,65 zł. Opłacono profilaktyczne badania zdrowotne pracowników
zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych – 465 zł.
Poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:
- „Dokończenie modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Elganowo” 5 000 zł,
- „Budowa pomostu w m. Rusek Wlk.” - 3 499,85 zł,
- „Budowa boiska w m. Dybowo” - 3 500 zł,
- „Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Pasymiu” - 7 735,40 zł
92109
w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla
Miejskiego Ośrodka Kultury - 249 990 zł, oraz dotacja inwestycyjna na zakup i
montaż kotła c.o. - 6 649,50 zł.
92116
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 133 602 zł.
92195
Poniesiono wydatki na współorganizację Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i
Kameralnej - 4 315 zł,
92601
opłacono zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia szatni na stadionie
przy ul. Sportowej – 889,82 zł.
92605
w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przekazano dotację Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Błękitni” Pasym – 45 000 zł,
21
Dług gminy
Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Pasym posiadała dwa kredyty oraz dziesięć
serii wyemitowanych obligacji (po 800 000 zł każda), z tytułu których zadłużenie wynosiło:
L.p.
bank
kredytujący/agent
emisji obligacj
rodzaj
kredytu /
uwagi dot.
emisji
data
zaciągnięcia/
emisji
przewidyw.
data spłaty/
wykupu
cel
na sfinansowanie deficytu
budżetu i spłatę rat wcześniej
zaciągniętych kredytów
na sfinansowanie deficytu
budżetu i spłatę rat wcześniej
na spłatę rat wcześniej
BOŚ S.A.
O/Olsztyn
obrotowy
13.12.2006
31.12.2015
2
BOŚ S.A.
O/Olsztyn
obrotowy
20.12.2007
31.12.2017
3
Nordea Bank
Polska S.A. /
aktualnie
Powszechna
Kasa
Oszczędności
Bank Polski S.A.
10 serii po 14.08.2014
800 000 zł
każda
od
14.08.2019
do
14.08.2028
1
saldo na dzień
31.12.2014
RAZEM:
203 833,00
302 426,00
8 000 000,00
8 506 259,00
Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 54,67 %.
W trakcie 2014 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 8 627 140,58 zł. Z powyższej
kwoty na spłatę kapitału wydatkowano 8 348 601,99 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów
pochłonęła 278 538,59 zł (w tym: odsetki od kredytów długoterminowych – 278 436,02 zł,
odsetki od kredytu krótkoterminowego – 102,57 zł).
W trakcie 2014 roku korzystano z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym),
zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, Oddział w Pasymiu, na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Odsetki od tego kredytu,
zapłacone w trakcie korzystania z niego, wyniosły 102,57 zł (patrz wyżej).
Realizując program naprawczy, w roku 2014 wyemitowano obligacje komunalne Gminy Pasym
na kwotę 8 000 000 zł (10 serii po 800 000 zł każda) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych
kredytów.
W związku z tym, że zobowiązania wymagalne jednostek organizacyjnych Gminy Pasym
wynosiły na koniec 2014 r. 45,82 zł (z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego i,
pomyłkowo, nieprzekazanych w terminie do budżetu państwa kosztów postępowania
egzekucyjnego) stwierdzić należy, że ogółem dług Gminy Pasym na koniec 2014 r. wynosił
8 506 304,82 zł. W celach poglądowych warto podać, że nieobowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł na koniec 2014 roku 49,47 %.
22
INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ORAZ
WYEMITOWANYCH OBLIGACJI W 2014 r.
Rok
Kwota kredytu, pożyczki, emisji
Nazwa banku, kredytu, otrzymania
Otrzymano
L.p. pożyczki/ agenta emisji
kredytu/
Przyznano
(wykorzyst.,
obligacji
emisji
wyemitowano)
obligacji
1
I
Zadłużenie
gminy na
31.12.2013
Wzrost/spadek
(+/-) zadłużenia w
roku 2014 (z
innych przyczyn
niż spłata/wykup)
Wysokość
spłaty
kapitału w
roku 2014
Spłata odsetek
w roku 2014
Zadłużenie
gminy na
31.12.2014
Nadwyżka w.
sprawozdaniu
Rb-NDS za
2014 r.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
POŻYCZKI
1
II
KREDYTY
1
BOŚ S.A., oddział w
Olsztynie obrotowy
2006
1 833 913,00
1 833 913,00
407 593,00
-
203 760,00
9 053,26
203 833,00
2
BOŚ S.A., oddział w
Olsztynie obrotowy
2007
1 886 426,00
1 886 426,00
402 026,00
-
99 600,00
9 758,83
302 426,00
3
Bank Millennium S.A.,
oddział w Olsztynie
obrotowy
2009
2 600 000,00
2 600 000,00
1 558 400,00
-
1 558 400,00
42 260,45
0,00
4
Bank Spółdzielczy w
Szczytnie, oddział w
Pasymiu obrotowy
2010
7 838 845,00
5 681 000,00
3 660 195,00
-
3 660 195,00
127 227,10
0,00
5
Pasymiu obrotowy
2011
2 605 295,15
2 605 295,15
2 079 069,15
-
2 079 069,15
64 323,97
0,00
6
Pasymiu obrotowy
2013
747 577,84
747 577,84
747 577,84
-
747 577,84
25812,41
0,00
III
OBLIGACJE
1
Nordea Bank Polska
S.A. (aktualnie
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski S.A.)
2014
8 000 000,00
8 000 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000 000,00
25 512 056,99 23 354 211,99
8 854 860,99
8 000 000,00 8 348 601,99
278 436,02
8 506 259,00
RAZEM
8 000 000,00
959 216,56
24
TABELE
25

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pasym w 2014

Transkrypt

Podobne dokumenty

informacja z wykonania budżetu gminy pasym wi

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pasym w 2013

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

Realizacja zadań z kwoty 50 tys. - kadencja 2010 r.

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

414-2010 - załącznik- Projekt planu finansowego 2011

formularz zmian

Pismo Składki i OC na 2017 rok