Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA

Raport bieżący nr 17/2014
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA
Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku podpisany
został z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą
w Warszawie Aneks do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu wielocelowego, zwanego
dalej „Limitem” do maksymalnej kwoty 307.193.750,00 PLN (trzysta siedem milionów sto
dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
W ramach Limitu, PKO BP SA udziela możliwości korzystania z:
1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 25.000.000,00 PLN na finansowanie
bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej,
2) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na podstawie zleceń udzielenia
gwarancji oraz na podstawie umów handlowych do wysokości 120.000.000,00 PLN,
3) akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości
5.000.000,00 PLN na zabezpieczenie transakcji handlowych oraz zawartych umów,
ponadto w ramach Limitu Bank udzielił dwóch gwarancji bankowych w obrocie krajowym na
rzecz Tauron Ciepło SA, na podstawie umowy na „Budowę Nowego Bloku w EC Tychy”
zawartej pomiędzy Spółką będącą Zleceniodawcą gwarancji i Tauron Ciepło SA będącego
Beneficjentem gwarancji do wysokości 182.193.750,00 PLN.
Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości
stawki WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Okres dostępności Limitu – do dnia 20.02.2015 r.
Zabezpieczenie Limitu stanowią:
1) przelew wierzytelności pieniężnych z kontraktów zawartych przez Spółkę,
w kwocie, co najmniej równej kwocie wystawionych w ramach limitu gwarancji,
2) 2 weksle własne In blanco, wraz z deklaracją wekslową,
3) hipoteka kaucyjna do kwoty 461 mln zł ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania
nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, dla której księgę
wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach,
4) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa
w pkt 3.
Warunki umowy o limit wielocelowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych
stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy z uwzględnieniem Aneksów
przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA.
Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Faltynowicz – Prezes Zarządu
Adam Świgulski – Członek Zarządu