Subfundusz Depozytowy

Poziom ryzyka inwestycyjnego
1
2
3
4
5
6
7
Subfundusz Depozytowy
Millennium FIO
kwiecień 2015
Cel Subfunduszu
Polityka inwestycyjna
Wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
Osiąganie przychodów z lokat netto.
Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe,
których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest nie dłuższy niż rok. Instrumenty te będą
stanowiły nie mniej niż 70% aktywów Subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w dłużne
papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu
terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim,
aczkolwiek w ograniczonym zakresie może nabywać papiery wartościowe emitentów zagranicznych.
Dla kogo?
Subfundusz jest adresowany do Inwestorów poszukujących
bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie do
Inwestorów, którzy nie mogą z góry określić przewidywanego
okresu oszczędzania. Okres inwestycji nie powinien być krótszy
niż 1 rok.
Aktywa Subfunduszu
dane dotyczące portfela aktualne na dzień: 2015-02-27
Informacje o Subfunduszu
Grupa Subfunduszu: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Początek działalności: 2002-01-02
Zarządzający: Michał Hołda, Radosław Plewiński
Benchmark: 100% WIBID 6M, pomniejszony o opłatę
za zarządzanie
Wartość aktywów netto (2015-03-31): 1 314 612 221,00 zł
Wartość j.u. (2015-03-31): 174,28 zł
Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna: 5% (faktyczna
wysokość opłaty zależna od polityki dystrybutora)
Bieżące koszty zarządzania Subfunduszem przez
Towarzystwo*: 1,4%
Struktura aktywów
Struktura geograficzna
-1,9%
80,9%
Węgry
3,3%
Rumunia
3,1%
Irlandia
38,7%
dłużne papiery skarbowe
63,3%
Struktura portfela dłużnego wg zapadalności
powyżej 5 lat
Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
Agent transferowy: ProService Sp. z o.o.
Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Informacje o Towarzystwie
51,7%
poniżej 1 roku
PLN
66,7%
EUR
26,9%
USD
6,4%
Struktura aktywów / termin do wykupu
17,3%
1-5 lat
10,3%
Struktura walutowa
gotówka
Podmioty współpracujące
2,5%
pozostałe
papiery dłużne nieskarbowe
Minimalne wpłaty
Pierwsza i następna: 500 zł
PSO (plany jednofunduszowe): 100 zł
PSO (plany wielofunduszowe): 50 zł
CPI: 300/50 zł
IKE: 500/100 zł
Rachunek nabyć: 63 1160 2202 0000 0000 6085 6500
Polska
powyżej 1 roku
24,4%
do 1 roku, lub reindeksacja kuponu poniżej
1 roku
77,5%
Duracja portfela
31,0%
Millennium TFI S.A.
ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa
Infolinia: (22) 337 58 83
www.millenniumtfi.pl
E-mail: [email protected]
0,86
Modified duration
Wyniki Subfunduszu
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od początku działalności***
dane na dzień: 2015-03-31
180
170
Subfundusz
benchmark
alfa**
1 miesiąc
0,07%
0,02%
0,05%
150
3 miesiące
0,66%
0,08%
0,58%
140
6 miesięcy
0,95%
0,20%
0,75%
130
1 rok
2,72%
0,74%
1,98%
120
3 lata
9,10%
5,03%
4,08%
5 lat
19,31%
11,46%
7,85%
160
110
100
sty 02
cze 03
Subfundusz
gru 04
maj 06
lis 07
maj 09
paź 10
kwi 12
wrz 13
mar 15
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015****
4,84%
4,39%
4,53%
5,37%
1,99%
2,60%
0,66%
* maksymalne stawki kosztów, którymi mogą być obciążone aktywa Subfunduszu określone są w prospekcie publikowanym na stronie www.millenniumtfi.pl ** różnica pomiędzy wynikami subfunduszu i jego benchmarku. *** bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych
i podatków. **** stopa zwrotu liczona od początku roku.
Pełny opis Subfunduszy Millennium, w tym opis ryzyka zawierają prospekty informacyjne oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów poszczególnych Subfunduszy, dostępne w oddziałach Banku Millennium S.A., siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2b
w Warszawie oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl. Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb
Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Inwestowanie w Subfundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Subfundusze Millennium, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy Millennium cechuje się lub może
cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze Millennium nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ale dołożą wszelkich starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez firmę Analizy Online S.A. za wiarygodne
i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niektóre dane zawarte w niniejszym opracowaniu są wyznaczane zgodnie z metodologią stosowaną przez Analizy Online S.A. Spółka Analizy Online S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
www.millenniumtfi.pl
infolinia 22 337 58 83