aneks do cennika podstawowego

Fio o.c.p., a.s.
Numer identyfikacyjny IČO 35 960 990, 811 06 Bratysława, Kollárovo námestie 15, Republika Słowacka
zapisany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, dział: Sa, pozycja nr 3722/B
ANEKS DO CENNIKA PODSTAWOWEGO
Ogólne postanowienia:
•
•
•
•
•
Aneks do cennika podstawowego jest nierozłączną częścią Cennika Podstawowego
Aneks do cennika przedstawia opłaty, które są stosowane dla kaŜdej usługi przez wyszczególnioną
trzecią stronę, która na ich oferowanie w określony sposób ma wpływ lub opłaty stosowane dla
brokerom zgodnie z Cennikom Podstawowym z niektóre transakcje na rynkach ECN. Ogólnie to
opłaty organizatorów rynku, depozytariuszy, systemów rozliczeniowych i tym podobnie, lub opłaty
wybranych rynków ECN, na których była dokonana transakcje.
Przedstawione opłaty są podane w celach informacyjnych. Klient jest zobowiązany do ich uiszczenia
w rzeczywistej wartości stosowanej przez odpowiedni podmiot.
Przedstawione opłaty są wybrane i ukazują tylko prowizję za często wykorzystywane usługi. W
przypadku wykonanie usługi, która nie jest zamieszczona w tym dokumencie, będą stosowane opłaty
zgodnie z cennikiem odpowiadającej instytucji.
JeŜeli nie jest wskazane inaczej, jej wysokość jest dodana do opłaty za określoną usługę zgodnie
z Cennikiem podstawowym.
(A) Papiery Wartościowe w USA
0,075 USD / 1000 szt.,
maks. 3,75 USD dla kaŜdej
wyszczególnionej sprzedaŜy
0,00192 % wartości
dla kaŜdej sprzedaŜy
Opłata NASD (Trading Activity Fee)
Opłata Security Exchange Commission
Opłata za obrót papierami wartościowymi zarejestrowanymi w
2 USD / zdarzenie w miesiącu
DTC *
*
Depository Trust Company (DTC) jest członkowską instytucją FED obsługującą
elektroniczne rozliczanie transakcji PW w formie materialnej, które są tzw. Immobilizowane.
PW w formie materialnej, które nie są w DTC immobilizowane, muszą być rozliczane za ich
fizycznym dostarczeniem.
(B) Futures w USA
Typ kontraktu:
Funt szterling (para walutowa GBP/USD) – Full
Kakao (Cocoa) – Full
Ropa (Crude Oil) – Full
Standard & Poor's 500 Index – Mini
Para walutowa USD/EUR – Mini
Miedź (Copper) – Full
Para walutowa USD/YEN – Mini
Kawa (Coffee) – Full
NASDAQ 100 Index – Full
Nikkei 225 (USD) Index – Full
NASDAQ 100 Index – Mini
Ropa (Crude Oil) – Mini
Standard & Poor's 500 Index – Full
Mini Soja (Soybeans) – Mini
Mini Kukurydza (Corn) – Mini
Ticker:
Rynek:
BP
CJ
CL
ES
E7
HG
J7
KT
ND
NK
NQ
QM
SP
XB
XC
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME
CME_CBT
CME_CBT
Opłata za
kontrakt:
$ 1,62
$ 1,46
$ 1,47
$ 1,16
$ 0,87
$ 1,47
$ 1,62
$ 1,47
$ 2,29
$ 2,06
$ 1,16
$ 1,22
$ 2,29
$ 1,83
$ 1,83
Mini Pszenica (Wheat) – Mini
Złoto (Gold) – Mini
Srebro (Silver) – Mini
Dow Jones IA Index – Mini
Kukurydza (Corn) – Full
Dow Jones IA Index – Full
Złoto (Gold) – Full
Srebro (Silver) – Full
Soja (Soybeans) – Full
Pszenica (Wheat) – Full
XW
YG
YI
YM
ZC
ZD
ZG
ZI
ZS
ZW
CME_CBT
CBOT
CBOT
CME_CBT
CME_CBT
CME_CBT
CBOT
CBOT
CME_CBT
CME_CBT
$ 1,83
$ 0,83
$ 0,83
$ 1,15
$ 1,83
$ 0,97
$ 0,97
$ 0,98
$ 1,82
$ 1,83
(C) Papiery Wartościowe na GPW
Opłata depozytariusze za ewidencje PW
0,08 % p.a.
(D) Giełda Papierów Wartościowych w Pradze, a.s.
Obrót papierami wartościowymi kierowanymi na SPAD
0,01% maks. 4.000,- CZK*
Obrót papierami wartościowymi
0,07% maks. 4.000,- CZK
Obrót futures - członek BCPP jest animatorem rynku
2,- CZK / kontrakt
Obrót futures – członek BCPP nie jest animatorem rynku
10,- CZK / kontrakt
Transakcję pakietowe akcjami i certyfikatami
Transakcję pakietowe obligacjami
0,01% maks. 4.000,- CZK
200,- CZK
*WaŜne tylko dla papierów wartościowych, dla których Fio banka, a.s. jest animatorem rynku
(E)
RM-Systém, czeska giełda papierów wartościowych, a.s.
Dowolne zlecenie - opłata od wielkości
Opłata za rozliczenie transakcji*
0,01%
39,- CZK
* Opłata jest pobrana tylko jeden raz za wszystkie indywidualne transakcje w obrębie jednego zlecenia.
Ta opłata jest tylko w celu informacyjnym i jest juŜ wliczona w opłacie domu maklerskiego. Jej
wielkość zatem juŜ nie jest dodawana do opłaty zgodnie z Cennikiem podstawowym
(F)
anulowany z powodu ukończenia dzialałności depozytariusza SCP, a.s.
(G) Czeski Centralny Depozytariusz Papierów Wartościowych, s.a. (CDCP, a.s.)
Prowizja za sfinalizowanie transakcji pociągającej za sobą
transfer papierów wartościowych i transfer pieniędzy
Prowizja za sfinalizowanie transakcji pozagiełdowej
obejmującej tylko transfer papierów wartościowych
Opłata za rejestrację transakcji pozarynkowych z typem
rozliczenia EXX oraz FXX
Opłata za otworzenie rachunku w CDCP
Opłata za zarządzanie czeskimi akcjami notowanymi
Opłata za zarządzanie czeskimi akcjami nienotowanymi
Opłata za zarządzanie czeskimi obligacjami
Prowizja za zarządzanie akcjami na rachunkach
prowadzonych w „Czeski depozyt PW”
Wyciąg z rachunku z nierejestrowanej ewidencji CDCP
Przelew PW z rachunku z nierejestrowanej ewidencji CDCP
285,- CZK
125,- CZK
200,- CZK
40,- CZK
O
0,75
x 0,0216 p.a.*
0,75
x 0,051 p.a.**
O
0,75
(O/100) x 0,07 p.a.**
0,03% p.a. od wartości
giełdowej**
70,- CZK
bez opłat
Wyciąg z ewidencje rachunków
bez opłat
Zmiany rejestrowanych danych osoby w CDCP
bez opłat
Otwarcie i zarządzanie depozytem PW
40,- CZK za ISIN / rachunek
Otwarcie i zarządzanie PPN
40,- CZK za ISIN / rachunek
Przelew prawny PW (dziedziczenie , darowizna)
Konsolidacja rachunków (łączenie ewidencji kilku róŜnych
rachunków klienta)
Opłata za wniosek o refundację ściągniętego podatku od
wypłaconych zysków w aktualnym okresie
Rozliczenie kontraktu futures (takŜe po dacie wygaśnięcia)
Przyjęcia papierów wartościowych emisje zagranicznej do
ewidencje CDCP, a.s.
Transakcje pakietowe PW zagranicznej emisje z ewidencje
CDCP, a.s.
80,- CZK / ISIN (tylko beneficjent)
100,- CZK
2.200,- CZK
2,- CZK / kontrakt
200,- CZK
200,- CZK
#
Opłata za nie spełnienie zobowiązań w zakresie transakcji
automatycznych lub SPAD
Opłata za anulowanie rozliczenie transakcje dostosowane w
zakresie automatycznych transakcji lub SPAD
w dniu S : 300 CZK
w dniu S+1: 1M PRIBOR p.a.
wartości transakcji, min. 300 CZK
w dniu S+2 i następnych: potrójny
1M PRIBORa p.a. wartości
transakcji, min. 300 CZK
1 % wartości nierozliczone
transakcje, mini. 1.000 CZK, maks.
100 000 CZK
W celu obliczenia opłaty za prowadzenie rachunku instrumentów finansowych instrumenty te są
podzielone na cztery grupy - czeskie akcje kwotowane, czeskie akcje niekwotowane, czeskie
obligacje i akcje zagraniczne wraz z instrumentami pochodnymi. Opłatę oblicza się od kaŜdej grupy
z uwzględnieniem całkowitej wartości instrumentów finansowych do niej naleŜących na koniec dnia
z zaokrągleniom do pełnych koron czeskich.Opłata za zarządzanie PW jest obliczona za kaŜdy
rozpoczęty miesiąc i będę pobrana na koniec miesiąca kalendarzowego lub po zamkniecie Umowy
o świadczenie usług brokerskich
*
**
#
gdzie "O" to wolumen akcji podany w ich wartości rynkowej
gdzie "O" to wolumen akcji podany w ich wartości nominalnej
dzień S jest dniem, kiedy transakcja powinna być rozliczona.
(H) Opłaty Bank Pekao SA
Wpłata gotówkowa na rachunek Fio o.c.p. w PLN, USD, EUR w
banku Pekao S.A.
Przelew z rachunku klienta w Pekao S.A. na rachunek Fio
o.c.p. w Pekao S.A. w PLN, USD, EUR
bez opłat
• Elektroniczny przelew
bez opłat
1.99 PLN
• Osobiste złoŜenie zlecenie
Aktualne opłaty Bank Pekao SA sú są dostępne pod adresem : www.pekao.com.pl
(I)
Opłaty Poczty Polskiej
Aktualne opłaty są dostępne pod adresem: http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm
(J)
Opłaty słowackiego banku „Československa transakcjena banka, a.s.“
Wpłata gotówkowa na rachunek Fio o.c.p. w EUR, USD, CZK
w ČSOB, a.s.
Przelew z rachunku klienta w ČSOB a.s. na rachunek Fio
o.c.p. v ČSOB, a.s. v EUR, USD, CZK
bez opłat
• Elektroniczny przelew
0,08 EUR*
• Osobiste złoŜenie zlecenie
0,23 EUR*
0,33 EUR*
• Natychmiastowe przypisanie
*Aktualne opłaty ČSOB, a.s. są dostępne na stronie: http://www.csob.sk/Default.aspx?CatID=983
(K) Opłaty K&H Bank Rt.
Aktualne opłaty K& H Bank Rt. są dostępne na angielskiej wersji strony: www.khb.hu
Ten aneks do Cennika został ogłoszony 22.02.2011 i jest waŜny od 23.02.2011 na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.