Stabilny Aktywnej Selekcji

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pienięŜne
NaleŜności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe naleŜności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z
umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
31/12/2009
13 617 788
13 617 788
0
0
0
0
0
0
0
Okres bieŜący
31/12/2010
63 671 240
63 671 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 617 788
0
63 671 240
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z poŜyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
31/12/2009
2 803 270
9 186 611
55 609 580
1 738 623
0
53 870 957
46 422 969
242 438
0
Okres bieŜący
31/12/2010
13 617 788
46 223 080
124 664 318
19 875 451
0
104 788 867
78 441 238
1 653 675
290
40 773
612 589
152
0
0
70 913
0
0
0
0
0
46 139 606
0
76 103 771
917 078
4 438 986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
917 078
4 438 986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710 829
0
0
608 614
13 617 788
63 671 240
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
III. KOSZTY FUNDUSZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
Okres poprzedni
31/12/2009
0
0
0
0
0
0
0
Okres bieŜący
31/12/2010
Okres poprzedni
31/12/2009
Okres bieŜący
31/12/2010
0
0
0
0
0
0
0
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
325 000
1 268 000
1 268 000
5 178 000
8.6254
10.7396
7.9575
10.5866
10.7729
12.3045
10.7396
12.2965
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
1.
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
1.1
Bony skarbowe
1.2
Inne
1.3
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
2.
samorządu terytorialnego
Listy zastawne
3.
Dopuszczone do publicznego obrotu
3.1.
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym
3.1.2 Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.2.
8.2.1
8.2.2
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie
dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Aviva Investors Depozyt Plus
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Aviva Investors Małych Spółek
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Aviva Investors Nowych Spółek
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Aviva Investors Obligacji
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Aviva Investors Polskich Akcji
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Ilość (w szt.)
Wartość
bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (w %)
2
3
4
41 107
19 384
26 483
19 670
183 100
37 615
0
0.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0
0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
63 671 240
100.00%
63 671 240
100.00%
6 367 124
10.00%
3 183 562
5.00%
3 183 562
5.00%
3 183 562
5.00%
31 835 620
50.00%
15 917 810
25.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na Ŝycie
Inne poŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
63 671 240
63 671 240
100.00%
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
INFORMACJA DODATKOWA
1
2
3
4
5
6
7
(w zł)
Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3
Kwota składek z działu I grupa 5 załącznika do ustawy oraz
korekta o składki niewpłacone
Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich
przekazaniem na fundusze
Prowizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających
wartość wszystkich funduszy
Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających
wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie
Okres poprzedni
31/12/2009
1 359 235 250
Okres bieŜący
31/12/2010
1 415 010 000
98 379 173
76 579 662
64 302 555
69 715 256
90 536 040
69 407 741
8 053 632
6 363 510
1 294 722 196
1 346 103 156
1 738 624
19 875 451