Karta Funduszu (PDF 401.2 kB)

Komentarze

Transkrypt

Karta Funduszu (PDF 401.2 kB)
Listopad 2016
:]NDĨQLNLIXQGXV]X 2016-11-30
Obligacje
Mix
Akcje
7RZDU\JLHáGRZH
Generali Global Equity Fund
ZF]HĞQLHM)XQGXV]0DUHN
Globalnych)
6WRSLHĔU\]\ND655,
Dane podstawowe
1
2
3
4
5
6
ISIN
IE00B3YY6B12
Typ funduszu
Akcyjny
Waluta
PLN
Minimalny horyzont inwestycyjny
Domicyl
Irlandia
3RZ\ĪHMODW
Gospodarz funduszu
Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu
'DQLHO.XNDþND
Audytor
Ernst & Young
Depozytariusz
RBC Investor Services Bank S.A.
'DWDUR]SRF]ĊFLDVSU]HGDĪ\
2010-02-15
Bloomberg kod
GPIDYFP ID
0DMąWHNZHIXQGXV]X
EUR
:DUWRĞüMHGQRVWNLXF]HVWQLFWZD
65,33 PLN
1DMZ\ĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0
66,37 PLN
1DMQLĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0
55,87 PLN
,ORĞüSR]\FMLZSRUWIHOX
68
=PLHQQRĞüFHQDNW\ZyZODWDSD
13,40 %
3U]HFLĊWQH3(SU]\V]áH
14,96
7
Strategia investycyjna
)XQGXV]SU]H]QDF]RQ\MHVWGODLQZHVWRUyZNWyU]\
]GHF\GRZDOLVLĊLQZHVWRZDüVZRMHILQDQVHSU]H]FR
QDMPQLHMODWLRF]HNXMąZ\ĪV]\VWRSLHĔ]\VNX]
PRĪOLZRĞFLąZLĊNV]HJRU\]\NDLZLĊNV]\FKZDKDĔ
FHQ3RUWIHOIXQGXV]XMHVWV]HURNR]UyĪQLFRZDQ\
]DUyZQRQDSR]LRPLHVHNWRURZ\PWDNVDPRMDN]
perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w
Z\VRNLHMMDNRĞFLILUP\JOREDOQHNWyUHVąF]ĊĞFLą
globalnego indeksu akcji MSCI.
'DQLHO.XNDþND
Manager portfelu
2SáDW\LZ\GDWNL
Wpisowe
1-4 %
2SáDWD]DRGNXS
0%
0HQHGĪHUVNLHRSáDW\
2,15 %
Kompletne wydatki (TER)
2,91 %
:\GDMQRĞüRG]DáRĪ\FLHOVNLFK
Reszta
Minimalna investycja
50 PLN
Wycena
Codziennie
Zysk
Fundusz
Fundusz
1 lat
3 lata
5 lat
3 lata p.a.
5 lat p.a.
4,26 %
Od
UR]SRF]\QDMąFH
go lata
1,52 %
-1,06 %
14,84 %
±
4,71 %
±
2G]DáRĪHQLD
p.a.
2015
2014
2013
2012
2011
±
4,77 %
6,58 %
25,88 %
±
±
PLHVLąF
PLHVLąFH
PLHVLĊF\
0,46 %
0,38 %
2G]DáRĪHQLD
±
www.generali-investments.pl
Lista informacyjna funduszu
5HJLRQDOQ\SRG]LDá
3RG]LDáZHGáXJW\SyZDNW\Z
Stany Zjednoczone
Akcje
Niemcy
Finanse
Francja
Fundusze
Japonia
Polska
Irlandia
Wielka Brytania
3RG]LDáZDOXWRZ\
3R]RVWDáH
USD
EUR
6HNWRURZ\SRG]LDá
CZK
Sektor Bankowy
3R]RVWDáH
Telekomunikacja
Internet
3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\
3U]HP\VáRG]LHĪRZ\
Oprogramowanie
3U]HP\VáVSRĪ\ZF]\
SU]HP\Vá
farmaceutyczny
3R]RVWDáH
Kapitalizacja rynkowa (USD)
'XĪDPOG
'XĪDPOG
ĝUHGQLDPOG
Niska (0 - 5 mld.)
=QDF]ąFHSR]\FMH
Waluta 8G]LDá
Kraj
Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.
USD
2,73 %
Stany Zjednoczone
Sektor Bankowy
GOLDMAN SACHS GROUP INC
USD
2,72 %
Stany Zjednoczone
Sektor Bankowy
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE
EUR
2,45 %
Polska
Fundusz Akcji
ALPHABET INC.
USD
2,40 %
Stany Zjednoczone
Internet
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR
USD
2,39 %
Japonia
3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
EUR
2,17 %
Francja
6SyáNLKROGLQJRZH
INTEL
USD
2,08 %
Stany Zjednoczone
3yáSU]HZRGQLNL
KERING
EUR
2,03 %
Francja
6LHFLVNOHSyZGHWDOLF]Q\FK
AT&T INC.
USD
2,00 %
Stany Zjednoczone
Telekomunikacja
PFIZER INC
USD
1,99 %
Stany Zjednoczone
SU]HP\VáIDUPDFHXW\F]Q\
&DáNRZLW\
22,96 %
Disclaimer
:DUWRĞüLQZHVW\FMLPRĪHXOHFZDKDQLRPZRNUHVLHLQZHVW\FMLLRLOHQLH]D]QDF]RQRLQDF]HM]ZURWSLHUZRWQLH]DLQZHVWRZDQHMNZRW\QLHMHVWJZDUDQWRZDQ\'RW\FKF]DVRZHZ\QLNLIXQGXV]X
LQZHVW\F\MQHJRQLHJZDUDQWXMąSU]\V]á\FK]\VNyZ5]HF]\ZLVW\]\VN]DOHĪ\RGUR]ZRMXU\QNyZNDSLWDáRZ\FKLQLHMHVWJZDUDQWRZDQ\6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHUD]HP]LQIRUPDFMDPLRRSáDWDFKL
U\]\NDFKPRĪQD]QDOHĨüZNOXF]RZ\FKLQIRUPDFMDFKGODLQZHVWRUyZLOXEZVWDWXFLHSURVSHNFLHIXQGXV]XNWyU\MHVWGRVWĊSQ\ZIRUPLHHOHNWURQLF]QHMQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMVSyáNL
ZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVSODZIRUPLHSDSLHURZHMZVLHG]LELHVSyáNLZSXQNFLHNRQWDNWRZ\PDSRVLDGDMąJRWDNĪHSDUWQHU]\NRQWUDNWRZLVSyáNL
www.generali-investments.pl

Podobne dokumenty