Karta Funduszu (PDF 401.2 kB)
Transkrypt
Karta Funduszu (PDF 401.2 kB)
Listopad 2016 :]NDĨQLNLIXQGXV]X 2016-11-30 Obligacje Mix Akcje 7RZDU\JLHáGRZH Generali Global Equity Fund ZF]HĞQLHM)XQGXV]0DUHN Globalnych) 6WRSLHĔU\]\ND655, Dane podstawowe 1 2 3 4 5 6 ISIN IE00B3YY6B12 Typ funduszu Akcyjny Waluta PLN Minimalny horyzont inwestycyjny Domicyl Irlandia 3RZ\ĪHMODW Gospodarz funduszu Generali Investments CEE, IS, a.s. Manager portfelu 'DQLHO.XNDþND Audytor Ernst & Young Depozytariusz RBC Investor Services Bank S.A. 'DWDUR]SRF]ĊFLDVSU]HGDĪ\ 2010-02-15 Bloomberg kod GPIDYFP ID 0DMąWHNZHIXQGXV]X EUR :DUWRĞüMHGQRVWNLXF]HVWQLFWZD 65,33 PLN 1DMZ\ĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0 66,37 PLN 1DMQLĪV]DZDUWRĞüMHGQRVWNL]D0 55,87 PLN ,ORĞüSR]\FMLZSRUWIHOX 68 =PLHQQRĞüFHQDNW\ZyZODWDSD 13,40 % 3U]HFLĊWQH3(SU]\V]áH 14,96 7 Strategia investycyjna )XQGXV]SU]H]QDF]RQ\MHVWGODLQZHVWRUyZNWyU]\ ]GHF\GRZDOLVLĊLQZHVWRZDüVZRMHILQDQVHSU]H]FR QDMPQLHMODWLRF]HNXMąZ\ĪV]\VWRSLHĔ]\VNX] PRĪOLZRĞFLąZLĊNV]HJRU\]\NDLZLĊNV]\FKZDKDĔ FHQ3RUWIHOIXQGXV]XMHVWV]HURNR]UyĪQLFRZDQ\ ]DUyZQRQDSR]LRPLHVHNWRURZ\PWDNVDPRMDN] perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w Z\VRNLHMMDNRĞFLILUP\JOREDOQHNWyUHVąF]ĊĞFLą globalnego indeksu akcji MSCI. 'DQLHO.XNDþND Manager portfelu 2SáDW\LZ\GDWNL Wpisowe 1-4 % 2SáDWD]DRGNXS 0% 0HQHGĪHUVNLHRSáDW\ 2,15 % Kompletne wydatki (TER) 2,91 % :\GDMQRĞüRG]DáRĪ\FLHOVNLFK Reszta Minimalna investycja 50 PLN Wycena Codziennie Zysk Fundusz Fundusz 1 lat 3 lata 5 lat 3 lata p.a. 5 lat p.a. 4,26 % Od UR]SRF]\QDMąFH go lata 1,52 % -1,06 % 14,84 % ± 4,71 % ± 2G]DáRĪHQLD p.a. 2015 2014 2013 2012 2011 ± 4,77 % 6,58 % 25,88 % ± ± PLHVLąF PLHVLąFH PLHVLĊF\ 0,46 % 0,38 % 2G]DáRĪHQLD ± www.generali-investments.pl Lista informacyjna funduszu 5HJLRQDOQ\SRG]LDá 3RG]LDáZHGáXJW\SyZDNW\Z Stany Zjednoczone Akcje Niemcy Finanse Francja Fundusze Japonia Polska Irlandia Wielka Brytania 3RG]LDáZDOXWRZ\ 3R]RVWDáH USD EUR 6HNWRURZ\SRG]LDá CZK Sektor Bankowy 3R]RVWDáH Telekomunikacja Internet 3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\ 3U]HP\VáRG]LHĪRZ\ Oprogramowanie 3U]HP\VáVSRĪ\ZF]\ SU]HP\Vá farmaceutyczny 3R]RVWDáH Kapitalizacja rynkowa (USD) 'XĪDPOG 'XĪDPOG ĝUHGQLDPOG Niska (0 - 5 mld.) =QDF]ąFHSR]\FMH Waluta 8G]LDá Kraj Sektor JPMORGAN CHASE + CO. USD 2,73 % Stany Zjednoczone Sektor Bankowy GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 2,72 % Stany Zjednoczone Sektor Bankowy LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE EUR 2,45 % Polska Fundusz Akcji ALPHABET INC. USD 2,40 % Stany Zjednoczone Internet TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR USD 2,39 % Japonia 3U]HP\VáVDPRFKRGRZ\ LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA EUR 2,17 % Francja 6SyáNLKROGLQJRZH INTEL USD 2,08 % Stany Zjednoczone 3yáSU]HZRGQLNL KERING EUR 2,03 % Francja 6LHFLVNOHSyZGHWDOLF]Q\FK AT&T INC. USD 2,00 % Stany Zjednoczone Telekomunikacja PFIZER INC USD 1,99 % Stany Zjednoczone SU]HP\VáIDUPDFHXW\F]Q\ &DáNRZLW\ 22,96 % Disclaimer :DUWRĞüLQZHVW\FMLPRĪHXOHFZDKDQLRPZRNUHVLHLQZHVW\FMLLRLOHQLH]D]QDF]RQRLQDF]HM]ZURWSLHUZRWQLH]DLQZHVWRZDQHMNZRW\QLHMHVWJZDUDQWRZDQ\'RW\FKF]DVRZHZ\QLNLIXQGXV]X LQZHVW\F\MQHJRQLHJZDUDQWXMąSU]\V]á\FK]\VNyZ5]HF]\ZLVW\]\VN]DOHĪ\RGUR]ZRMXU\QNyZNDSLWDáRZ\FKLQLHMHVWJZDUDQWRZDQ\6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMHUD]HP]LQIRUPDFMDPLRRSáDWDFKL U\]\NDFKPRĪQD]QDOHĨüZNOXF]RZ\FKLQIRUPDFMDFKGODLQZHVWRUyZLOXEZVWDWXFLHSURVSHNFLHIXQGXV]XNWyU\MHVWGRVWĊSQ\ZIRUPLHHOHNWURQLF]QHMQDVWURQLHLQWHUQHWRZHMVSyáNL ZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVSODZIRUPLHSDSLHURZHMZVLHG]LELHVSyáNLZSXQNFLHNRQWDNWRZ\PDSRVLDGDMąJRWDNĪHSDUWQHU]\NRQWUDNWRZLVSyáNL www.generali-investments.pl