Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25

Uchwała Nr XI/95/2011
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/395/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 sierpnia
2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz
określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.), uchwala się co następuje:
§1
W uchwale Nr LIII/395/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26.08.2010 w sprawie ustalenia
stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia szczegółowych zasad
i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji, zmienionej uchwałą Nr LV/420/2010 Rady Miejskiej
w Krotoszynie z dnia 28.10.2010 roku, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu
i Rekreacji Wodnik w Krotoszynie w odniesieniu do poszczególnych obiektów:
1) utrzymanie krytej pływalni WODNIK ul. Mahle - 1.560,00 zł za każdy dzień
wykorzystania (otwarcia) basenu,
2) utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa – 0,80 zł
miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
3) utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego – 0,28 zł miesięcznie za każdy 1 m2
powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
4) utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska – 23,50 zł miesięcznie za każdy 1 m2
powierzchni użytkowej zajmowanego przez obiekt sportowy,
5) utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa - 220,00 zł miesięcznie za
każdy 1 ha powierzchni gruntu zajmowanego przez ośrodek.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§3
Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Uzasadnienie
Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” działa jako zakład budżetowy od 01.07.2008 roku,
czyli minęło już ponad dwa lata jago funkcjonowania. Poprzednio działały dwie jednostki
organizacyjne: zakład budżetowy pod nazwą „Kryta Pływalnia z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym
WODNIK” w Krotoszynie i jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krotoszynie. Okres
ten pozwala na dokonanie szczegółowej analizy ekonomiczno - finansowej, z której wynika, że
uwzględniając uzyskiwane przychody, do pełnego pokrycia kosztów niezbędna jest kwota rzędu
1.360.000 zł.
Analizując dane ekonomiczno-finansowe wykazane za I półrocze 2011 roku oraz
przewidywaną realizację za II półrocze 2011 roku należy stwierdzić, że zachodzi realne zagrożenie
uzyskania ujemnego stanu środków obrotowych na koniec 2011 roku rzędu 300.000 zł - 400.000 zł.
Ogólną przyczyną - zagrożeniem są w głównej mierze rosnące koszty funkcjonowania (ok. 11 % w
stosunku do 2010 roku) oraz spadek płatnych „wejść” na basen - co ma odzwierciedlenie w spadku
wpływów o ok. 10 %.
1. Kształtowanie się przychodów i kosztów
WYSZCZEGÓLNIENIE
Środki obrotowe na początek okresu
Przychody netto I półrocze 2011 r.
z tego:
KWOTA
-160 629,82
1 116 461,49
- Basen
923 389,92
- Tężnia
431,75
- Solarium
1 370,29
- Kręgielnia
28 828,02
- Bilard
- Budynek Mahle 4
- Teren Mahle 4
- Odsetki
1 617,21
119 299,05
0,00
588,07
- Pozostałe przychody
2 345,38
- Hala sportowa
6 930,88
- Basen otwarty
18 424,17
- Przystań
- Stadion
- Sala sportowa
0,00
1 631,28
0,00
- Teren Błonie
3 650,00
- Budynek Młyńska
1 869,32
- Korty tenisowe
- Punkt Gastr.Ogrodowskiego
- Budynek Sportowa
164,00
0,00
72,15
- Budynek 56 Płk.Piechoty
3 000,00
- Otrzymane darowizny na "BIEG KROTOSA","MŚD"
2 850,00
Prognozowane przychody netto na II półrocze 2011 r.
1 480 000,00
Dotacja przedmiotowa netto 2011 r.
1 259 710,19
PRZYCHODY NETTO OGÓŁEM 2011 r.
3 856 171,68
Koszty netto I półrocze 2011 r.
z tego:
1 811 512,94
- § 3020 wydatki osobow.nie zal.do wynagr.
- § 4010 wynagr.osobowe prac.
14 136,66
576 046,94
- § 4040 dodatkowe wynagr.roczne
47 193,01
- § 4110 skł.na ubezp.społeczne
92 754,48
- § 4120 skł.na Fundusz Pracy
13 470,13
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe
15 073,68
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
233 160,50
- § 4260 zakup energii
446 403,52
- § 4270 zakup usług remontowych
63 191,78
- § 4280 zakup usług zdrowotnych
1 488,00
- § 4300 zakup usług pozostałych
255 017,47
- § 4350 zakup usług dost.do internetu
1 415,11
- § 4360 opłaty z tyt.usług telek.telef.kom.
1 567,29
- § 4370 opłaty z tyt.usług telek.telef.stacjon.
3 859,25
- § 4390 zakup usł.obej.wyk.ekspertyz,analiz,opinii
0,00
- § 4410 podróże służbowe krajowe
1 482,40
- § 4430 różne opłaty i składki
7 092,00
- § 4440 odpis na ZFŚS
- § 4480 podatek od nieruchomości
- § 4530 podatek od towarów i usług VAT
- § 4700 szkolenie prac.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.
35 327,09
22,00
341,63
2 470,00
Prognozowane koszty netto na II półrocze 2011 r.
1 883 800,00
KOSZTY NETTO OGÓŁEM 2011 r.
3 695 312,94
Środki obrotowe na koniec okresu
228,92
2. Przewidywane dni otwarcia basenu krytego w 2011 roku to 358 dni.
Biorąc powyższe pod uwagę, dokonanie zmiany stawek – podwyższenie z dniem 01.07.2011 roku,
uważam za uzasadnione. Kształtowanie się dotacji, uwzględniającej uzyskiwane wpływy będzie
następujące:
Okres: 01.01.2011-30.06.2011
- utrzymanie krytej pływalni ul. Mahle
855,00 zł x 180 dni
153.900,00 zł
- utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa
0,70 zł miesięcznie x 45.000 m²
0,70 zł x 45 000 m² x 6 m-cy
- utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego
0,25 zł miesięcznie x 45.000 m²
0,25 zł x 45 000 m² x 6 m-cy
- utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska
21,35 zł miesięcznie x 1.181 m²
21,35 zł x 1 181 m² x 6 m-cy
- utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa
200,00 zł miesięcznie x 25 ha
200,00 zł x 25 ha x 6 m-cy
189.000,00 zł
67.500,00 zł
151.286,00 zł
RAZEM:
Okres: 01.07.2011-31.12.2011
- utrzymanie krytej pływalni ul. Mahle
1.560,00 zł x 178 dni
- utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa
0,80 zł miesięcznie x 45.000 m²
0,80 zł x 45 000 m² x 6 m-cy
- utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego
0,28 zł miesięcznie x 45.000 m²
0,28 zł x 45 000 m² x 6 m-cy
- utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska
23,50 zł miesięcznie x 1.181 m²
23,50 zł x 1 181 m² x 6 m-cy
- utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa
220,00 zł miesięcznie x 25 ha
220,00 zł x 25 ha x 6 m-cy
RAZEM:
Kwota dotacji przedmiotowej na 2011 rok wg stawek
30.000,00 zł
591.686,00 zł
277.680,00 zł
216.000,00 zł
75 600,00 zł
166.521,00 zł
33.000,00 zł
768.801,00 zł
1.360.487,00 zł
Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie zmiany stawek - podwyższenie z dniem 01.07.2011 roku,
uważam za uzasadnione.
Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Ryszard Czuszke