plan finansowy - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

plan finansowy - SPZOZ w Sokołowie Podlaskim

Załącznik nr ...
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
PLAN
FINANSOWY
na rok 2016
po zmianie
Czerwiec 2016
1
PRZYCHODY
I. Przychody medyczne
Wyszczególnienie
Plan2016
uwzględniający
nadwykonania
ratujące
życie1.000.000,oraz dodatek
pielęgniarek
I-XII 2016
Wykonanie
zafakturowane
I-IV 2016
Plan na 2016
po zmianie w VI
2016 (uwzględnia
nadwykonania
2.700.000,-zł oraz
dodatek dla
pielęgniarek I-XII
Różnica w
planach
Różnica
%
(kwota)
26 704 820,00
8 395 211,25
28 405 000,00
1 700 180,00
6,37
26 704 820,00
8 384 787,91
28 405 000,00
1 700 180,00
6,37
3 672 972,00
1 223 358,00
3 672 972,00
0,00
0,00
3 672 972,00
1 223 358,00
3 672 972,00
0,00
0,00
Leczenie nadczynności przytarczyc
pacjentów dializowanych
441 296,00
88 646,72
441 296,00
0,00
0,00
w tym NFZ refundacja leków
441 296,00
88 646,72
441 296,00
0,00
0,00
1 829 028,00
595 636,32
1 829 028,00
0,00
0,00
1 379 028,00
457 276,70
1 379 028,00
0,00
0,00
450 000,00
138 359,62
450 000,00
0,00
0,00
2 882 450,28
946 784,94
2 882 450,28
0,00
0,00
2 882 450,28
946 784,94
2 882 450,28
0,00
0,00
Podstawowa Opieka Zdrowotna
oraz transport poz
4 320 000,00
1 231 283,36
3 720 000,00
-600 000,00
-13,89
w tym NFZ usługi medyczne
4 320 000,00
1 230 963,36
3 720 000,00
-600 000,00
-13,89
811 512,00
270 504,00
811 512,00
0,00
0,00
811 512,00
270 504,00
811 512,00
0,00
0,00
422 280,00
140 700,82
467 280,00
45 000,00
10,66
422 280,00
140 685,82
467 280,00
45 000,00
10,66
3 361 227,98
1 002 734,07
3 361 227,98
0,00
0,00
3 361 227,98
997 489,57
3 361 227,98
0,00
0,00
329 058,00
115 650,52
329 058,00
0,00
0,00
w tym NFZ usługi medyczne
329 058,00
109 610,52
329 058,00
0,00
0,00
Opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień
405 546,00
125 174,00
405 546,00
0,00
0,00
405 546,00
124 214,00
405 546,00
0,00
0,00
1 432 251,84
473 563,04
1 432 251,84
0,00
0,00
Leczenie szpitalne
w tym NFZ usługi medyczne
Hemodializoterapia
w tym NFZ usługi medyczne
Opieka długoterminowa
(ZOL )
w tym NFZ usługi medyczne
od pacjentów
Rehabilitacja lecznicza
w tym NFZ usługi medyczne
Nocna Pomoc Lekarska i
Pielęgniarska
w tym NFZ usługi medyczne
Leczenie stomatologiczne
w tym NFZ usługi medyczne
Ambulatoryjna opieka
specjalistyczna oraz profilaktyka
raka szyjki macicy
w tym NFZ usługi medyczne
Diagnostyka kosztochłonna
w tym NFZ usługi medyczne
Zespół wyjazdowy „N”
2
w tym NFZ usługi medyczne
Profilaktyka raka piersi
w tym NFZ usługi medyczne
Diagnostyka dla innych jednostek
Medycyna Pracy
Ogółem usługi medyczne
1 432 251,84
473 563,04
1 432 251,84
0,00
0,00
38 750,40
17 388,00
38 750,40
0,00
0,00
38 750,40
17 388,00
38 750,40
0,00
0,00
550 000,00
240 850,25
550 000,00
0,00
0,00
30 000,00
11 441,00
30 000,00
0,00
0,00
47 231 192,50
14 878 926,29
48 376 372,50
1 145 180,00
2,42
47 346 372,50
1 145 180,00
2,48
14 465 272,58
w tym NFZ
46 201 192,50
II.Przychody niemedyczne
Wyszczególnienie
Czynsze i dzierżawy
Sprzedaż posiłk,sur.wtórnych.itp
Sprzedaż pozostała w tym refakt.
Sprzedaż usług sterylizacji
Pobyt osób towarzyszących
Wynajem prosektorium i kaplicy
Sprzedaż usług utylizacji
Ogółem przychody niemedyczne
Razem I +II
Plan2016
uwzględniający
nadwykonania
ratujące
życie1.000.000,oraz dodatek
pielęgniarek
.I-XII
Wykonanie
zafakturowane
I-IV 2016
Plan na 2016
po zmianie w VI
2016
Różnica w
planach
Różnica
%
(kwota)
300 000,00
100 263,67
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
3 256,09
12 000,00
0,00
0,00
7 000,00
2 872,50
7 000,00
0,00
0,00
60 000,00
22 325,95
60 000,00
0,00
0,00
42 000,00
13 993,26
42 000,00
0,00
0,00
50 000,00
16 314,10
50 000,00
0,00
0,00
471 000,00
159 025,57
471 000,00
0,00
0,00
47 702 192,50
15 037 951,86
48 847 372,50
1 145 180,00
2,40
III. Pozostałe przychody
Wyszczególnienie
Sprzedaż materiałów
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne:
Darowizny pieniężne
Darowizny rzeczowe
Przychody płatnika, kaucje lub wadia ,
aktualizacja należności, inne
Plan2016
uwzględniający
nadwykonania
ratujące
życie1.000.000,oraz dodatek
pielęgniarek
I-XII 2016
Wykonanie
zafakturowane
I-IV 2016
Plan na 2016
po zmianie w VI
2016
Różnica w
planach
Różnica
%
(kwota)
10 000,00
4 525,38
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
91,23
10 000,00
0,00
0,00
2 333 000,00
796 210,59
2 543 000,00
210 000,00
9,00
190 000,00
53 012,89
190 000,00
0,00
0,00
25 000,00
11 517,17
25 000,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
18 000,00
2 124,04
3
330,09
0,00
Umorzenie pożyczki lub podatku
0,00
Środki na profilaktykę
przeciwalkoholową
0,00
Przychody zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów, w
wartości amortyzacji w okresie
sprawozdawczym oraz na podst.art.8
ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie
ustawy o działalności leczniczej
0,00
0,00
0,00
56 100,00
56 100,00
100,00
3 900,00
3 900,00
100,00
150 000,00
150 000,00
100,00
200 000,00
0,00
0,00
1 900 000,00
0,00
0,00
2 563 000,00
210 000,00
8,92
51 410 372,50
1 355 180,00
2,71
56 062,50
Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń,
kary umowne naliczone dostawcom
Środki (PUP) na szkolenia
pracowników w ramach KFS
Refundacja zatrudnienia lekarza w
ramach etatu rezydenckiego
(Min.Zdrowia) oraz dwóch
stażystów(Urz.Marszałkowski) a
także bon zatrudnien.bezrobotnych
0,000
2 900,00
0,00
200 000,00
1 900 000,00
0,00
26 732,33
643 531,57
800 827,20
2 353 000,00
Ogółem pozostałe przychody
15 838 779,06
50 055 192,50
Razem I + II+III
I.Przychody Medyczne
Plan przychodów medycznych sporządzono na podstawie propozycji złożonych przez MOW NFZ, z
uwzględnieniem kwoty 1.000.000,- zł nadwykonań ratujących życie oraz dodatku kwotowego dla
pielęgniarek i położnych. Plan przychodów medycznych na 2016 rok, zakładał kwotę 47.231.192,50zł, w
tym od MOW NFZ 46.201.192,50zł.
Plan przychodów medycznych , po zmianie w czerwcu 2016 ma wartość 48.376.372,50zł, w tym od NFZ
47.346.372,50zł.
Zmiany w planie na 2016 rok kształtują się następująco:
ZWIĘKSZENIA:
1. Leczenie szpitalne o 1.700.180,-zł .
Plan zwiększono w oparciu o faktyczne wykonanie usług ciągu 4 miesięcy 2016, z uwzględnieniem
zapłaty przez NFZ nadwykonanń ratujących życie (OIT) oraz nadwykonań w oddziale pediatrycznym.
Nie zapłacone nadwykonania na OIT w okresie I-IV 2016 to kwota 736.500,-zł, a na oddziale
pediatrycznym 247.240,-zł.
Plan zakłada również co najmniej 100% wykonanie planu w pozostałych oddziałach szpitalnych oraz
innych umowach z NFZ.
4
2. Stomatologia o 45.000,-zł.
Zwiększenie dotyczy rozszerzenia usług stomatologicznych na higienę stomatologiczną szkolną w
drugim półroczu 2016r. Gabinet zostanie utworzony w Szkole podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim.
ZMNIEJSZENIA:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna o 600.000,-zł.
Zmiana wynika z faktycznego wykonania przychodów w ciągu 4 miesięcy. Niewykonanie planu około
50.000,- miesięcznie spowodowane jest zmniejszaniem się liczby podopiecznych w POZ.
Plan przychodów w pozostałych rodzajach świadczeń medycznych pozostaje bez zmian.
Plan przychodów medycznych na 2016 rok zwiększa się o wartość 1.145.180,-zł.
W przychodach NFZ zaplanowano wartość 1.273.000,00zł
wypłacane przez cały rok.
na
dodatki dla pielęgniarek i położnych
II. Przychody nie medyczne
Plan
przychodów nie medycznych na 2016 rok nie ulega zmianie i ma wartość 471.000,-zł.
III. Pozostałe przychody
Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów pozostaje bez zmian.
Plan przychodów finansowych - bez zmian.
Plan pozostałych przychodów operacyjnych jest większy od poprzedniego planu o 210.000,- zł.
Zwiększenie planu dotyczy pozycji:
- środki PUP na szkolenia pracowników, refundowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń
o 150.000,-zł
- dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej przez niektóre Samorządy (Gm. Jabłonna,
Gm.Repki, Gm.Sabnie, M.Sokołow) w łącznej wartości 3.900,-zł.
-otrzymane odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątku oraz kar umownych wartość łącznie
56.100,-zł.
Planowane przychody ogółem na 2016 rok wynoszą 51.410.372,50zł i są większe od
planu poprzedniego o kwotę 1.355.180,-zł. W planie uwzględniono zapłatę za nadwykonania
ratujące życie w kwocie 2.700.000,-zł i dodatek dla pielęgniarek i położnych ( po 400zł na
etat) płatny przez cały rok.
5
KOSZTY
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Plan na 2016
2 500 000,00
Wykonanie
I-IV 2016
853 172,88
Plan na 2016 po
zmianie w VI
2 565 000,00
Różnica
wartość
65 000,00
Różnica%
2,60
7 688 000,00
2 759 102,12
8 263 000,00
575 000,00
7,48
13 039 000,00
4 815 430,81
14 824 000,00
1 785 000,00
13,69
142 000,00
47 047,50
142 000,00
0,00
0,00
21 815 000,00
6 951 682,15
20 640 000,00
-1 175 000,00
-5,39
4 531 000,00
1 515 725,71
4 630 000,00
99 000,00
2,18
390 000,00
101 547,20
390 000,00
0,00
0,00
50 105 000,00
17 043 708,37
51 454 000,00
1 349 000,00
2,69
10 000,00
3 848,55
10 000,00
0,00
0,00
200 000,00
20 887,84
150 000,00
-50 000,00
-25,00
70 000,00
9 201,03
30 000,00
-40 000,00
-57,14
50 385 000,00
17 077 645,79
51 644 000,00
1 259 000,00
2,50
Materiały i energia
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz
pracowników
Pozostałe koszty
rodzajowe
Razem koszty
rodzajowe
Koszt własny sprzedaży
materiałów
Koszty finansowe
Pozostałe koszty
operacyjne
Razem koszty
działalności
Plan kosztów na 2016 rok sporządzono na podstawie poniesionych kosztów w roku
poprzednim, z uwzględnieniem wypłaty przez cały rok, dodatku po 400zł na etat, dla
wszystkich pielęgniarek i położnych w wartości 1.273.000,-zł.
Plan kosztów po zmianie w czerwcu 2016 kształtuje się następująco:
Zwiększenia w kosztach rodzajowych:
Amortyzacja - o 65.000,-zł.
Materiały i energia - o 575.000,-zł, w tym:
Zwiększenie dotyczy:
- kosztów zakupu sprzętu medycznego jednorazowego oraz leków i bielizny w wyniku
zwiększenia ilości łóżek (a tym samym pacjentów) w Oddziale Intensywnej Terapii.
Niższe koszty zaplanowano:
- w kosztach zakupu energii elektrycznej i wody.
Usługi obce - o 1.785.000,-zł, w tym:
Zwiększenie dotyczy:
6
- wyższych kosztów planowanych w zakupie badań diagnostycznych (rezonans), wyższych
kosztów usług cywilnoprawnych(kontrakty) w wyniku zmian umów pracowników zatrudnionych
na umowy o pracę na kontrakty (w oddziale wewnętrznym i neurologii) oraz wyższych stawek
dla anestezjologów, wyższych kosztów dozoru mienia (aneks) ze względu na wzrost najniższego
krajowego wynagrodzenia, oraz kosztów prania( więcej pranej bielizny) i obsługi prawnej (
przejęcie pracownika SPZOZ przez Kancelarię prawną.
Niższe koszty zaplanowano:
- w kosztach napraw sprzętu, w zakupie usług transportowych, usług telekomunikacyjnych i
informatycznych.
Świadczenia na rzecz pracowników - o 99.000,-zł, w tym:
Zwiększenie dotyczy:
- kosztów szkoleń dla pracowników medycznych, które będą dofinansowane z Krajowego
Funduszu Szkoleń poprzez Powiatowy Urząd Pracy oraz kosztów zakupu odzieży ochronnej dla
części pracowników SPZOZ.
Niższe koszty zaplanowano:
- w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz niższych kosztów ZFŚS, w wyniku mniejszych
kosztów wynagrodzeń dotyczących pracowników, którzy zmienili formę zatrudnienia na kontrakt.
Zmniejszenia w kosztach rodzajowych:
Wynagrodzenia - o wartość 1.175.000,-zł, w tym:
-Zmniejszenie dotyczy przede wszystkim przesunięcia wynagrodzeń do usług obcych, ze względu
na zmianę formy zatrudnienia przez pracowników oddziału wewnętrznego i neurologii.
Podatki i opłaty - plan bez zmian.
Pozostałe koszty rodzajowe - plan bez zmian.
Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - plan bez zmian.
Koszty finansowe - plan zmniejsza się o 50.000,-zł.
Pozostałe koszty operacyjne – plan mniejszy o 40.000,-zł.
.
Plan na 2016 rok po zmianie w czerwcu zakłada koszty działalności w wysokości 51.644.000,zł i jest wyższy od planu poprzedniego o 1.259.000,-zł. Koszty rodzajowe planuje się w
wartości 51.454.000,-zł, t.j. więcej o 1.349.000,-zł.
7
RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
Wyszczególnienie
Plan2016
uwzględniający
nadwykonania
ratujące
życie1.000.000,oraz dodatek
pielęgniarek
I-XII 2016
Wykonanie
zafakturowane
I-IV 2016
Plan2016
uwzględniający
nadwykonania
2.700.000,-zł
oraz dodatek
pielęgniarek I-XII
Różnica w
planach
Różnica
planach
%
Lp.
Przychody netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi
47 562 192,50
15 030 251,43
48 721 859,07
1 159 666,57
2,44
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów
47 702 192,50
15 037 952,06
48 847 372,50
1 145 180,00
2,40
-150 000,00
-26 712,58
-150 000,00
0,00
0,00
Koszt wytworzenia produktów na
własne potrzeby jednostki
0,00
14 486,57
14 486,57
14 486,57
100,00
10 000,00
4 525,38
10 000,00
0,00
0,00
50 115 000,00
17 047 556,92
51 464 000,00
1 349 000,00
2,69
I.
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty działalności
operacyjnej
Amortyzacja
2 500 000,00
853 172,88
2 565 000,00
65 000,00
2,60
II.
Zużycie materiałów i energii
7 688 000,00
2 759 102,12
8 263 000,00
575 000,00
7,48
III.
Usługi obce
13 039 000,00
4 815 430,81
14 824 000,00
1 785 000,00
13,69
IV.
Podatki i opłaty
142 000,00
47 047,50
142 000,00
0,00
0,00
V.
Wynagrodzenia
21 815 000,00
6 951 682,15
20 640 000,00
-1 175 000,00
-5,39
4 531 000,00
1 515 725,71
4 630 000,00
99 000,00
2,18
390 000,00
101 547,20
390 000,00
0,00
0,00
10 000,00
3 848,55
10 000,00
0,00
0,00
-2 552 807,50
-2 017 305,49
-2 742 140,93
-189 333,43
7,42
2 333 000,00
796 210,59
2 543 000,00
210 000,00
9,00
70 000,00
9 201,03
30 000,00
-40 000,00
-57,14
-289 807,50
-1 230 295,93
-229 140,93
60 666,57
-20,93
10 000,00
91,23
10 000,00
0,00
0,00
200 000,00
20 887,84
150 000,00
-50 000,00
-25,00
-479 807,50
-1 251 092,54
-369 140,93
110 666,57
-23,06
0,00
0,00
0,00
0,00
-479 807,50
-1 251 092,54
-369 140,93
110 666,57
Podatek dochodowy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe
obow.zmniejsz/zwiększenia
zysku/straty
Zysk (strata) netto (K - L - M)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-479 807,50
-1 251 092,54
-369 140,93
110 666,57
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
VI.
VII.
VIII.
C.
D.
E.
F.
G.
H
I
J
K
L
M
N
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów
i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–
B)
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (C+D–E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej (F+G–H)
Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto (I ± J)
0,00
-23,06
-23,06
Plan na 2016 rok po zmianie w czerwcu, zakłada stratę netto w wysokości 369.140,93zł. W
planie zostały uwzględnione przychody za nadwykonania ratujące życie i pediatrii w
wartości około 2.700.000,-zł oraz przychody i koszty z tytułu dodatku dla pielęgniarek i
położnych .
8
Plan nie uwzględnia zwiększenia kosztów w z tytułu wzrostu wynagrodzeń pracowników, w
przypadku zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi działającymi przy SPZOZ,
z którymi Zakład jest w sporze zbiorowym.
Planowane
L.p.
zadania inwestycyjne i remonty na 2016 rok:
Rodzaj zadania
Planowana
kwota
Wykonanie części prac projektowo-modernizacyjnych
instalacji p.pożarowej oraz głosowego systemu
p.pożarowego
1.
2.
Rozszerzenie projektu "Termomodernizacja kompleksu
budynków SPZOZ w Sokołowie Podlaskim" będącego
uzupełnieniem aktualnie realizowanego projektu , o
budynek przychodni, ogniwa fotowoltaiczne 20 KW oraz
dodatkowe ledy. Przewidywana zwiększona wartośc
projektu wynosić będzie 3.250.248,-zł. Dotychczasowa
wartość wynosiła 2.828.535,-zł. Planowany udział własny
w zwiększonym projekcie stanowił będzie 24-25% tj.
około 812.562,-zł.( 812562-565707)
240 000,00
Źródło finansowania
Dotacja Powiat
421.713,00 174.858,- Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i GW
246.855,- Dotacja Powiat
3.
Zakupy środków trwałych
100.000,00 Środki zewnętrzne w tym
darowizny.
4.
Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej
367.257,11 Dofinansowanie Min.Zdrowia
298.517,11zł. Środki SPZOZ
68.740,-zł.
5.
Remonty oddziałów (rozpoczęcie) internistyczny,
rehabilitacyjny, chirurgiczny wraz z wykonaniem
wentylacji mechanicznych w brudownikach
6.
Modernizacja Izby przyjęć na SOR, łącznie z
wyposażeniem
Razem
100.000,- Środki SPZOZ na zakup
materiałów.
5.279.000,- Środki Wojewody lub
Ministerstwa Zdrowia 80%
oraz wkład własny
20%(Powiat sokołowski)
6.507.970,11
Plan zadań inwestycyjnych i remontów na 2016 rok zmieniono w pozycji 4 i 6.
Aktualnie planowana wartość nakładów inwestycyjnych i remontów to kwota 6.507.970,11zł.
Pozycja 1. Plan zakłada rozpoczęcie prac modernizacyjnych instalacji przeciwpożarowej. W 2015
roku wykonano niezbędne projekty. Decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na
korzystanie z dotychczasowego systemu p.pożarowego jest ważna do końca października 2016r.
Pozycja 2. W 2015 roku rozpoczęto realizację projektu „ Termomodernizacja kompleksu
budynków Szpitala Powiatowego” o wartości 2.828.535,-zł, z dofinansowaniem w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 2.255.611,-zł oraz
środkami dotacji Powiatu Sokołowskiego w wartości 565.707,-zł. Zadanie zostało zakończone.
W październiku 2015 SPZOZ złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW
wniosek o rozszerzenie aktualnie realizowanego zadania do wartości 3.250.248,-zł. Rozszerzenie
9
wniosku dotyczy montażu baterii fotowoltaicznych o mocy 20KW do wytwarzania energii
elektrycznej na potrzeby szpitala, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia na
ledowe w budynku przychodni.
Aktualnie został podpisany Aneks z NFOŚiGW rozszerzający projekt pierwotny i trwa procedura
przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.
Pozycja 3. W wyniku braku wystarczającej ilości środków finansowych, na zakupy sprzętu lub
aparatury zaplanowano tylko 100.000,-zł, które planuje się pozyskać z darowizn od firm.
Pozycja 4. Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej ostatecznie ma wartość 1.189.324,30zł., w
tym na rok 2016 zaplanowano kwotę wydatków 367.257,11zł. Kwota dofinansowania przez
Ministerstwo Zdrowia w 2016 roku wynosi 298.517,11zł. Wkład własny SPZOZ to wartość
68.740,-zł. Aktualne planowane rozpoczęcie prac modernizacyjnych to lipiec, pierwsze przyjęcia
podopiecznych planuje się na wrzesień 2016 roku.
Projekt pilotażowy oferuje wsparcie w opiece nad osobami niesamodzielnymi, po 65 roku życia. W
ramach Projektu planuje się dostosowanie pomieszczeń po RUM, łącznie z wyposażeniem w sprzęt
rehabilitacyjny oraz prowadzenie DDOM przez dwa lata.
Pozycja 5. Na rozpoczęcie niezbędnych prac modernizacyjno-remontowych na niektórych
oddziałach zaplanowano 100.000,-zł. Prace będą wykonywane we własnym zakresie, w miarę
posiadanych środków finansowych.
Pozycja 6. W 2015 roku wykonano projekt techniczny SOR, który będzie funkcjonował w miejscu
Izby Przyjęć i Pracowni endoskopii. Przewidywane koszty dostosowania pomieszczeń na SOR i
zakupu niezbędnego wyposażenia to kwota 5.279.000,-zł. Planowane dofinansowanie wkładu
własnego (20%) przez Powiat Sokołowski to wartość około 1.050.000,-zł.
W celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnych do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej
oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia konieczne jest wykonanie przebudowy istniejącego lub
budowa nowego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji, których koszt oszacowano
wstępnie na wartość około 7.500.000,-zł.
Niezbędne są również modernizacje i remonty na oddziałach szpitalnych, oszacowany wstępnie
koszt 1.000.000,-zł a także
budowa automatycznego systemu załączania agregatu
prądotwórczego i modernizacja rozdzielni średniego napięcia - szacunkowa wartość około
750.000,-zł.Planowane zobowiązania krótko i długoterminowe na koniec 2016 roku - 9.000.000,zł. Planowane należności krótko i długoterminowe na koniec 2016 roku - 4.500.000,-zł
Planowane środki finansowe na koniec 2016 roku - 100.000,-zł.
Sokołów Podlaski 13 .06.2016r.
Główny Księgowy
Hanna Kamińska
Dyrektor
Ewa Wojciechowska
10