PKO PARASOLOWY

PKO PARASOLOWY - FIO
PKO Strategicznej Alokacji
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU
X 2015
Subfundusz skierowany jest do inwestorów o średniej skłonności do ryzyka, chcących inwestować
swoje oszczędności w sposób alternatywny do lokat bankowych, akceptujących politykę inwestycyjną
subfunduszu oraz ryzyko wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej. Subundusz stosuje politykę
inwestycyjną zmiennej alokacji. Kierowany jest do inwestorów akceptujących ryzyko podwyższonej
alokacji większej części aktywów subfunduszu na polskich i zagranicznych rynkach akcji.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od: 30 marca 2007 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł
WYNIKI SUBFUNDUSZU *
3M
6M
1Y
2Y
5Y
od
02.04.2007 r.
-1,29%
-3,74%
-2,18%
- 11,93%
-4,03%
-1,58%
-4,36%
1,49
-3,28%
-1,23%
20,12%
-
1M
PKO Strategicznej Alokacji
1,93%
2,07%
Benchmark
DANE NA 30.10.2015 r.
Aktywa netto: 141,83 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 88,14 zł
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
4
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lata
PROFIL RYZYKA
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA*
1
120 zł
2
3
4
5
niskie
ryzyko
110 zł
7
6
wysokie
ryzyko
Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku
wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów
aktualnemu na dzień 20.02.2015 r.
100 zł
90 zł
80 zł
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
70 zł
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 4,49%
0%
MAKS. 2,245%
0%
MAKS. 4,49%
MAKS. 2,245%
60 zł
30 paź 07
30 paź 08
30 paź 09
30 paź 10
STRUKTURA AKTYWÓW
30 paź 11
30 paź 12
30 paź 13
30 paź 14
30 paź 15
**
5,49%
0,23%
instrumenty dłużne
10,92%
24,89%
58,47%
instrumenty udziałowe
BENCHMARK****
tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy
15% MSCI ACWI USD + 35% WIG+ 50% Merrill Lynch
G0PL Polish Governments.
depozyty
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
pozostałe aktywa
STRUKTURA SEKTOROWA **
Rządowy
49,86%
Finansowy
13,65%
Surowcowy
8,74%
Dóbr i usług luksusowych
RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
4,82%
Informatyczny
4,21%
Przemysłowy
3,99%
Użyteczności publicznej
49 1030 1508 0000 0005 0521 6024
NOTA PRAWNA
2,20%
Energetyczny
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane
w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa
inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących
instrumentów finansowych lub ich emitentów
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa
podatkowego, ani pomocy prawnej.
1,57%
Dóbr i usług podstawowych
Telekomunikacyjny
0,98%
0,09%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5***
OK0116
12,92%
PS0718
9,00%
J.U. PKO AKCJI NOWA EUROPA
8,73%
PS0719
WZ0124
Karol Chrystowski, Rafał Dobrowolski,
Rafał Matulewicz, Lech Mularzuk,
Remigiusz Nawrat, Radosław Pela,
Sławomir Sklinda, Artur Trela,
Rafał Walczak, Łukasz Witkowski
8,62%
6,64%
*Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.10.2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu w terminie od 02.04.2007 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 30.10.2015 r. Przedstawione
wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.
** Dane własne PKO TFI S.A na podstawie dziennej wyceny jednostki na ostatni dzień giełdowy okresu 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.
Struktura aktywów przedstawia strukturę ekspozycji subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.06.2015 r.).
*** Dane dotyczące struktury portfela - Top 5 opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania
finansowego na dzień 30.06.2015 r.
**** Niektóre informacje zawarte w dokumencie związane z Benchmarkiem Subfunduszu pochodzą lub zostały opracowane na bazie
danych dostarczanych przez firmę MSCI Inc. („dane MSCI”). MSCI ani działający na zlecenie MSCI dostawcy treści nie dają wyraźnych
ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień oraz nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do danych MSCI użytych w niniejszym
dokumencie. Dane MSCI nie mogą być powielane, ani wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody MSCI. Dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione bez pisemnej zgody MSCI.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie
informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów
dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed
dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią
prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych
znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane
odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie
stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz
realizowaną startegię zarządzania, wartość jednostki
uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego.