Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 sierpnia

Transkrypt

Zarządzenie Nr 61
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu Miasta Hajnówka za I
półrocze 2008 roku
Na podstawie art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr
170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz Uchwały Nr XXXV/213/06 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budŜetu miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I
półrocze, z a r z ą d z a m co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. informację o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2008r, stanowiącą
załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I
półrocze , stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przedstawić informację o której mowa w § 1 zarządzenia, Radzie Miasta Hajnówka i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk
1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61
z dnia 05 sierpnia 2008r.
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2008 roku
BudŜet Miasta Hajnówka na 2008 rok uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr
XIII/71/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku określił plan dochodów w kwocie 39.165.000 zł
oraz plan wydatków w kwocie 37.720.012zł. NadwyŜkę budŜetu w wysokości 1.444.988zł
przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów (1.391.988zł ) oraz spłatę poŜyczki
(53.000zł).
BudŜet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków
zewnętrznych i przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to
konieczność zmian w I półroczu – szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z
dotacji celowych i subwencji oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź
zmniejszeń umoŜliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budŜetowe
były wprowadzane w sposób następujący:
1) Zarządzeniem Nr 4/08 Burmistrza Miasta z dnia 5 lutego 2008r.:
- dokonanie zmian w planie wydatków , przesunięć między paragrafami w rozdziale;
2) Uchwałą Nr XV/85/08 Rady Miasta z dnia 27 marca 2008r:
- zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 307.606zł (na podstawie
decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministra Finansów);
- plan wydatków zwiększono o kwotę 1.504.348zł, deficyt w kwocie 59.360zł
sfinansowany został wolnymi środkami z rozliczenia z lat ubiegłych,
3) Zarządzeniem Nr 37/08 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2008r.:
− wzrost planu dochodów i wydatków o kwotę 400.363zł ( na podstawie decyzji
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego -dotacje celowe);
− dokonano zmian w planie wydatków ,
4) Uchwałą Nr XVII/100/08 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2008r.:
− zwiększono plan dochodów o kwotę 632.988zł – dotacje celowe, refundacja środków
zrealizowanych projektów, dochody z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych itp;
− zwiększono plan wydatków o kwotę 1.005.459zł , w tym rozdysponowano rezerwę
celową w kwocie 295.000zl na podwyŜki wynagrodzeń nauczycieli w placówkach
oświatowych oraz rezerwę ogólną w kwocie 70.000zł ;
− ustalono plan przychodów i rozchodów , zwiększono deficyt o kwotę 372.471zł pokryty
wolnymi środkami ;
5) Zarządzeniem Nr 52/08 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2008r.:
− dokonano zmian w planie wydatków oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie
5.860zł.
W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budŜetu w I półroczu
kształtowały się następująco:
− dochody budŜetowe
- 40.505.957 zł
− wydatki budŜetowe
- 40.937.788 zł
RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu, który
został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyŜki
2
środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu gminy wynikających z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.876.819zł.
Przebieg realizacji dochodów
BudŜet gminy po stronie dochodów został wykonany w wysokości 21.707.802zł,
stanowi to 53,6% wykonania planu. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł
pochodzenia wraz z ich procentowym wykonaniem w stosunku do planu zostało
przedstawione w załączniku nr 2.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
282zł
Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów
rolnych do produkcji rolnej.
Dział 600 Transport i łączność
32.250zł
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym .
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
930.850zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu:
– wieczystego uŜytkowania oraz czynszów dzierŜawnych -319.655zł,
– przekształcenia prawa uŜytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności -70.941zł,
– odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego -114.420zł,
– sprzedaŜy nieruchomości – 372.084zł.
W trybie przetargu sprzedano cztery działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz dwie
działki na uzupełnienie . Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców. Z uwzględnieniem 50% bonifikaty sprzedano 13
lokali, z uwzględnieniem 40% bonifikaty sprzedano 4 lokale. Cena ustalona była w
wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia
wyceny i dokumentacji geodezyjnej.
Otrzymano dotację celową w kwocie 53.750zł na realizację programu na rzecz społeczności
romskiej na doposaŜenie placów zabaw oraz remont mieszkań .
Dział 750 Administracja publiczna
92.297zł
Uzyskano:
1) dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja
ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych - 89.000 zł,
2) 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i danych
adresowych) oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 1.562 zł,
3) za wynajem pomieszczeń , sprzedaŜ płytek chodnikowych, gruzu itp. 1.459zł
4) wynagrodzenie naleŜne płatnikowi za naliczanie świadczeń z ubezpieczenia
społecznego - 276zł .
3
Dział 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony
prawa
1.750zł
Dochodami tego działu jest wyłącznie dotacja celowa otrzymane na aktualizację stałego
spisu wyborców .
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
9.527.479zł
Na dochody te głównie składają się:
1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty
podatkowej wynoszą 13.976zł. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku
dochodowego od osób fizycznych. Wysokość tego podatku jest niezaleŜna od rzeczywistych
rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek
kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z kolei uzaleŜniona jest od rodzaju
wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości zatrudnionych. Dochody
realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują zaległości w kwocie 26.176zł .
2) Wpływy z podatku od nieruchomości – 4.312.243zł. tj.59% planu
Zdecydowanie najwyŜsze są nominalne wpływy do budŜetu z podatku od nieruchomości.
Ponadplanowe wpływy podatkowe są efektem prowadzonych postępowań kontrolnych
mających na celu weryfikację wysokości zadeklarowanego podatku , a przede wszystkim
windykacji zaległości podatkowych oraz to, iŜ duŜa liczba podatników uregulowała
zobowiązania za cały rok .
Na koniec okresu sprawozdawczego występują teŜ i zaległości w podatku od nieruchomości
osób prawnych w wysokości 819.135zl oraz osób fizycznych w kwocie 363.806zł. Na
podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa przyjęto za zobowiązania podatkowe
nieruchomość niezabudowaną
przy ul.3 Maja . Skutki obniŜenia górnych stawek
podatkowych wynoszą 710.046zł.
3)Podatek od środków transportowych - 129.941zł stanowi to 55,3% planu
Występują zaległości w kwocie 35.169zł, w tym osoby prawne 6.804zł oraz osoby fizyczne
28.365zł. Skutki obniŜenia górnych stawek za okres sprawozdawczy wynoszą 101.273zł.
4) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 183.233zł tj.56,7% planu.
Przedmiotem opodatkowania jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami
majątkowymi (umowy sprzedaŜy oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy i
poŜyczki, darowizny, itp.) na poziom wykonania wpływ mają ilość zawieranych transakcji
oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.
5) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 182.243 zł, tj. 50,3% planu
Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty
skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia a takŜe właściwość organów podatkowych do
pobierania tej opłaty jakim jest burmistrz. Opłacie skarbowej podlega m .in.: dokonanie
czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia itp. Zwrot opłaty skarbowej
następuje na wniosek
4
6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych - 260.108 zł.
Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych są wydawane na kaŜdy rodzaj alkoholu
oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Większość
zainteresowanych sprzedaŜą uzyskało zezwolenie na cały rok kalendarzowy. Dochody z
tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych, a w szczególności na róŜne formy pomocy dla osób
uzaleŜnionych, ich rodzin, działalność informacyjno- profilaktyczną itp.
7) Udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa - 4.219.728zł
Udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w 47,3% jest to kwota 4.019.311zł
natomiast
w podatku od osób prawnych, plan zrealizowano 66,8%, osiągając kwotę
200.417zł. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok
budŜetowy i przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach
zróŜnicowanych. W I półroczu następują zwroty podatku dochodowego dla osób
fizycznych, stąd teŜ plan nie został wykonany w 50%.
8) Otrzymano rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości
I rata w kwocie 28.212zł.
9) Pozostałe opłaty lokalne – 197.795zł ( podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psów,
od spadków i darowizn, opłata targowa , odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki
bankowe).
Dział 758
RóŜne rozliczenia
6.525.378zł
W tym dziale wykonano dochody łącznie w 100% z niŜej wymienionych tytułów:
1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5.302.728zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 837.966zł,
3) część równowaŜąca subwencji ogólnej – 384.684zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
99.557zł
Dochody pochodzą z następujących źródeł:
1) opłaty za zajmowane pomieszczenia szkolne – 3.200zł,
2) odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych – 4.417zł,
3) dotacja celowa na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół
podstawowych- 40.304zł,
4) zwrot nienaleŜnie pobranego wynagrodzenia - 4.433zł,
5) dotacja celowa na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników –
28.400zł,
6) refundacja poniesionych wydatków z realizacji projektu przez Zespół Szkół Nr 3
-18.803zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
720zl
Środki pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób nie
objętych ubezpieczeniem społecznym.
5
Dział 852
Pomoc społeczna
4.026.220zł
Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:
1) realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 2.628.000zł,
2) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej – 28.200zł,
3) zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe – 773.000zł,
4) utrzymanie MOPS- 191.713zł,
5) świadczenie usług opiekuńczych – 27.125zł,
6) program rządowy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” - 339.000zł,
Ponadto uzyskano dochody własne z tytułu :
1) 50% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej – egzekucja zaliczki alimentacyjnej oraz
usługi specjalistyczne – 11.036zł,
2) odpłatności za usługi opiekuńcze - 4.978zł,
3) odsetek od środków na rachunku bankowych - 10.168zł,
4) dofinansowanie z powiatu na doposaŜenie stołówek szkolnych -13.000zł
Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
354.303zł
Planowanym i otrzymanym dochodem tego działu jest pomoc materialna dla uczniów w
formie stypendium .
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12.087zł
Są to wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez województwo podlaskie oraz
sponsoring Kompanii Piwowarskiej na zakup ławek parkowych.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92.276zł
Otrzymane środki pochodzą :
–
ze starostwa powiatowego na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym
(5.000zł),
–
refundacja wydatków z realizacji projektu „Jarmark Ŝubra”(87.276zł).
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
12.353zł
Otrzymano refundację wydatków z projektu realizowanego przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji „Sport i rekreacja w partnerstwie polsko- białoruskim”..
Realizacja dochodów w I półroczu przebiega zgodnie z przyjętą uchwałą budŜetową.
Dotacje celowe przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostki
realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
kształtują się na poziomie 50% wykonania planu, w przypadku podatku od nieruchomości
duŜa liczba podatników reguluje zobowiązania za cały rok podatkowy.
6
Przebieg realizacji wydatków
Planowane wydatki na 2008 rok w kwocie 40.937.788zł, wykonano w wysokości
18.706.613zł, co stanowi 45,7% planu. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne
rodzaje działalności, a takŜe ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało
przedstawione w załączniku nr 3.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
1.179 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych przekazano na
działalność Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz
dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
Dział 600
Transport i łączność
1.125.192zł
Zakład Komunikacji Miejskiej uzyskał przychody własne z prowadzonej działalności
w kwocie 116.388zł, są to głównie przychody ze sprzedaŜy biletów jednorazowych,
miesięcznych, wynajmu autokarów, mikrobusu, pomieszczeń garaŜowych, reklamy itp. Z
budŜetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej wydatkowano 520.206.zł oraz
przekazano dotację na zakup autobusu w kwocie 350.000zł
Na utrzymanie bieŜące ulic miejskich poniesiono wydatki w kwocie 100.839zł m.in. na:
asfaltowanie, profilowanie i równanie nawierzchni ulic , zakup Ŝwiru, ŜuŜlu,odnowienie
oznakowania poziomego ulic, uzupełnienie tablic z nazwami ulic oraz znaków drogowych.
Rozstrzygnięto wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych
związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2008 roku. W okresie sprawozdawczym na
zadania inwestycyjne wydatkowano 154.147zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
176.496 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budŜetowy uzyskał przychody własne
w kwocie 2.790.335zł. Uzyskane przychody przeznaczane są na działalność zakładu m.in.
na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup energii elektrycznej i cieplnej, wywóz
nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz usługi remontowe ( remont mieszkań , naprawa
dachów, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej).
Wydatki związane z pracą społecznej komisji mieszkaniowej zrealizowano w wysokości
3.868 zł.
Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiają się
następująco:
1) opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj.
przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaŜy działek, lokali, koszty
operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych,
wyrysy geodezyjne i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 38.375zł,
2) podatek od nieruchomości gminy miejskiej - 63.027zł,
3) nabycie nieruchomości -71.226zł.
Dział 710
Działalność usługowa poniesiono wydatki na wykonanie odbitek mapek
geodezyjnych w kwocie 23zł.
Dział 750
Administracja publiczna
1.538.395 zł
● Administracja rządowa – 88.996zl
Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej
7
ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych ,USC Przekazane środki w
100% nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego teŜ uruchamiane są środki własne.
●
Rada Miasta
–
93.893zł
Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji, dieta
przewodniczącego rady oraz diety przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna
85.788 zł, ponadto poniesiono wydatki związane z działalnością rady np.: zakup
materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, warsztaty
szkoleniowe MłodzieŜowej Rady Miasta itp.
● Urząd Miasta
- 1.277.569zł
Największy udział mają wydatki osobowe –905.193zł, w tym odprawy emerytalne – 51.181
zł; pochodne od wynagrodzeń – 145.337zł.
Na wydatki rzeczowe w kwocie 204.750 zł składają się:
1) środki bhp -3.207zł,
2) opłata składki na PFRON – 3.264zł,
3) prowadzenie KZP -754zł,
4) zakup materiałów biurowych ,papierniczych ,środków czystości, paliwa do
samochodu słuŜbowego, itp. - 50.972zł,
5) okresowe badania lekarskie pracowników – 442zł,
6) naprawa i konserwacja kopiarek, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe , opieka
autorska programów komputerowych itp. - 27.340zł,
7) dostęp do internetu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej -18.470zł,
8) zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz pobór wody – 24.076zł,
9) delegacje słuŜbowe, ryczałty za jazdy lokalne oraz szkolenia 17.844zł,
10)ubezpieczenie majątku urzędu, samochodu - 5.801zł,
11)odpis na fundusz socjalny pracowników – 40.020zł
12)zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych , licencji 12.560zł.
W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 22.289zł m.in. na:
1) instalację do monitoringu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez urząd,
2) zakup dwóch kopiarek i zestawów komputerowych
3) klimatyzację serwerowni.
● Na materiały promocyjne miasta wydatkowano 47.086zł.
Wykonano m.in: torebki reklamowe, podkładki pod mysz komputerową, długopisy i kubki
oraz albumy , płyty, parasole , płaskorzeźby. Ponadto wykonano kalendarz imprez ,
ufundowano nagrody uczestnikom konkursu fotograficznego „Hajnówka w starej
fotografii”.
● Kwotę 30.851zł w Pozostałej działalności wykorzystano m.in. na::
− opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza
Białowieska,
− nagrody, upominki, słodycze za udział w konkursach ,
− uczestnictwo w uroczystościach państwowych i religijnych,
− spotkanie z przedsiębiorcami oraz przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych,
− ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, abonament bip, prowizje bankowe itp.
Dział 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
8
prawa
570zł
Środki wykorzystano na aktualizację stałego spisu wyborców.
Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
581zł
Środki wykorzystano na konserwację syren alarmowych, przeprowadzenie szkolenia
z zakresu obrony cywilnej.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
18.769zł
Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za
doręczenie decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za
realizację tytułów wykonawczych .
Dział 757
Obsługa długu publicznego
134.855zł
Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek długoterminowych na
budowę ulic współfinansowanych ze środków unijnych jako zabezpieczenie wkładu
własnego oraz krytej pływalni.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:
80101 – Szkoły podstawowe
80104 – Przedszkola
80110 – Gimnazja
80113 - DowoŜenie uczniów do szkół
80130 – Szkoły zawodowe
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195 – Pozostała działalność
7.851.743zł
Środki budŜetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone za przede wszystkim
na pokrycie wydatków tzw. sztywnych, związanych bezpośrednio z działalnością
dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Troska o zapewnienie odpowiedniego zaplecza
edukacyjno- wychowawczego sprawia, iŜ na ten cel niezmiennie przeznacza się najwięcej
środków z budŜetu miasta.
Źródłem finansowania bieŜącej działalności oświatowej w okresie sprawozdawczym jest:
– subwencja oświatowa -5.302.728zł
– środki własne – 2.549.015zł
Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Szkół wyniosły 5.603.880zł.
Najwięcej środków spoŜytkowano na wynagrodzenia i pochodne- 4.885.888zł. oraz na tzw.
rzeczówkę – w tej grupie dominowały wydatki związane z zakupem energii cieplnej, opału,
usług telekomunikacyjnych, itp. Kierunki wydatkowania środków są następujące:
● Zespół Szkół Nr 1 – 1.728.627zł
● Szkoła Podstawowa Nr 3 -372.773zł
Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, są to jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych, które gospodarkę finansową prowadzą w
formie zakładu budŜetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej
9
działalności pokrywają z przychodów własnych i dotacji. Za okres sprawozdawczy
uzyskano dochody za pobyt dzieci w kwocie 437.689zł, natomiast z kasy miejskiej
przekazano dotację w wysokości 2.121.691zł.
W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym przekazano kwotę 5.000zł na
dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych (dopłata do
wynagrodzenia dyrygenta oraz instruktora muzyki).
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 44.508zł,w
tym w formie dotacji dla przedszkoli przekazano kwotę 21.200zł. Fundusz socjalny
emerytów i rencistów nauczycieli szkół podstawowych - 62.000zł, dowoŜenie ucznia
1.000zł .
W ramach planowanych inwestycji budynku Ŝłobka wykonano audyt energetyczny ,
obliczenie hydrauliczne instalacji c.o. oraz projekt docieplenia budynku na kwotę 13.664zł.
Dokumentacja na halę sportową jest w trakcie wykonywania.
Remonty łazienek, kuchni, sal lekcyjnych , korytarzy w placówkach oświatowych
wykonywane są w okresie wakacyjnym. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.
Dział 803 Szkolnictwo wyŜsze
50.144 zł
Poniesiono koszty na utrzymanie budynku Politechniki Białostockiej , w tym czynsz
za lokal, energia cieplna, elektryczna, pobór wody, itp.
Dział 851
Ochrona zdrowia
210.374zł
W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące
w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Wszystkie
cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Z w/w opłat uzyskano dochód w kwocie 260.108zł.
Kierunki wydatkowania środków w I półroczu w kwocie 209.765są następujące:
1) w formie dotacji przekazano kwotę 98.009zł na organizowania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieŜy ,
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie (koordynatora ,
gospodarza klubu oraz pracowników świetlicy) ,
3) szkolenia dla specjalistów jak i szkolenia prowadzone w placówka oświatowych,
4) czynsz za zajmowany lokal na świetlicę ,
5) realizacja szereg programów profilaktycznych,
Kwotę 609zł wydatkowano na opłacenie czynszu za lokal zajmowany na potrzeby PCK.
Dział 852
Pomoc społeczna
4.797.766zł
W zakresie pomocy społecznej realizacja zadań przedstawia się następująco:
1) ze środków własnych wydatkowano kwotę 329.915zł, w tym na :
● zasiłki celowe na kwotę 23.495z.ł ( leki, talony, dopłaty do energii, czynszu),
● zasiłki celowe specjalne na kwotę 4.484zł;
● za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za cztery osoby na podstawie decyzji w
kwocie 20.453zł.
Świadczenia przyznano bez względu na ich rodzaj, formę dla 1560 osób.
● wynagrodzenia , wraz z pochodnymi zatrudnionych czterech pracowników oraz
wydatki rzeczowe -153.920zł;
● wynagrodzenia wraz z pochodnymi trzech opiekunek świadczące usługi opiekuńcze
10
●
zwykłe -36.009zł. (Usługami objętych jest 17 osób, ilość świadczonych usług
wyniosła 1596godzin);
doŜywianie w szkołach, przedszkolach, zasiłki celowe na zakup Ŝywności oraz zakup
doposaŜenia w stołówkach -91.554zł;
2) z dotacji celowej wydatkowano kwotę 3.823.881zł, w tym :
● koszty związane z zatrudnieniem 12 pracowników socjalnych -176.222zł;
● świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych zatrudnienie 2 opiekunek
-26.309zł, (usługami specjalistycznymi objętych było 7 osób, ilość świadczonych
godzin wyniosła 1172);
● zasiłki okresowe – 428.700zł, (korzystało 495 rodzin);
● zasiłki stałe – 297.600zł, (korzystały 172 rodziny);
● koszt opłaty składek zdrowotnych – 22.357zł, (opłacono składki dla 150
świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne);
● świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.468.235zł,
● wynagrodzenia , pochodne oraz wydatki rzeczowe zatrudnionych 5 osób 104.991zł realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych;
● doŜywianie w placówkach oświatowych wraz z doposaŜeniem stołówek -299.467zł.
Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” objętych jest 12 placówek
prowadzących doŜywianie , w tym: 7 szkól, 4 przedszkola i Ŝłobek. Rzeczywista liczba
objętych programem wynosi ogółem 2037 osób., z tego 773 osoby korzystają z posiłku i
1264 osoby korzystają z zasiłku celowego na zakup Ŝywności.
3) Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą być
skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo prac społeczno uŜytecznych.
Prace wykonywane przez bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę organizowane
są przez miasto w jednostkach organizacyjnych . Średnia liczba osób wykonujących prace
w I półroczu wyniosła 22 osoby. Na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym przy tego
rodzaju pracach wydatkowano 7.684zł.
4) Za dostarczanie darów Ŝywnościowych na teren miasta wydatkowano 2.717zł.
5) Wśród zadań w dziale pomoc społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe,
zgodnie z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi
zadanie własne gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę
633.569zł, w tym prowizja od wypłat gotówkowych 33zł.
Dział 854
33.020zł
Kwotę 25.000zł przeznaczono na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i
rencistów nauczycieli przedszkoli. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono
stypendium w kwocie 8.020zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
834.441zł
● Oczyszczanie miasta182.241 zł, w tym:
a) mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic z uŜyciem sprzętu solarki, pługów,
b)opróŜnianie koszy ulicznych , zakup worków do śmieci,
c)mechaniczne sprzątanie ulic.
● Utrzymanie zieleni 18.466zł
Zakupiono sadzonki kwiatów jednorocznych, ławki betonowe oraz dokonano cięć
11
sanitarno-pielęgnacyjnych drzew.
● Oświetlenie ulic, placów, mostów
391.519zł, w tym:
a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta,
b) konserwacja oświetlenia ulicznego,
c) montaŜ i demontaŜ ozdób świątecznych,
d) wykonanie oświetlenia ul.Skarpowej oraz dokumentacji projektowej na oświetlenie w ul.
NadbrzeŜnej, Sołoniewicz , KsięŜycowej i Pszenicznej.
● Pozostała działalność
239.985zł, w tym:
a)koszt utrzymania średnio 25 pracowników zatrudnionych sezonowo do prac
interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia, pochodne od płac, środki bhp,badania
wstępne ) ,
b) części zamienne do maszyn, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania prac,paliwo,
odzieŜ robocza, rękawice oraz naprawa sprzętu ,
c) usługi weterynaryjne, zakup poskromu na psy,
d) opłaty ubezpieczeniowe , za korzystanie ze środowiska oraz opłaty przyłączeniowe ,
e) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul.Filipczuka ,
f) przekazano dotację jako wsparcie wykonania zadania w zakresie ochrony zwierząt.
W zakresie gospodarki odpadami dokonano aktualizacji dokumentacji na kwotę 2.230zł
Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
940.411zł
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury na podstawie ustawy o
wolontariacie i poŜytku publicznym przekazano dotację w kwocie 77.950zł.
Za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 9.440zł.
Ufundowano nagrody laureatom konkursu „Nuty przyjaźni”, poniesiono wydatki związane
z ustawieniem, odsłonięciem rzeźb wykonanych przez artystów (usługi transportowe,
materiały do umocowania rzeźb, itp.) 6.523zł.
Na działalność Hajnowskiego Domu Kultury przekazano 517.500zł , zaś dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej 328.998zł. W załączniku nr 4 do zarządzenia przedstawiono
informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze.
Dział 926
Kultura fizyczna i sport
992.654zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budŜetowa otrzymuje dotację z budŜetu
miasta. Wydatki zrealizowano w kwotę 278.448zł w tym: wynagrodzenia – 155.977zł,
pochodne 28.323zl, wydatki bieŜące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej,
nagród i pucharów, badania techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia
bezosobowe trenerów i sędziów, koszty półmaratonu hajnowskiego oraz opłata podatku od
nieruchomości.
W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano przyłącze wodociągowe do basenu, zakupiono
kosiarkę samojezdną oraz sporządzono mapę do celów projektowych – 12.847zł.
W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację 325.000zł jako wsparcie wykonania
zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście w sekcjach piłki
siatkowej, piłki noŜnej oraz judo.
Kwotę 3.184zł wydatkowano m.in. na nagrody dla zawodników w wyciskaniu sztangi leŜąc,
dla najpopularniejszego sportowca i trenera roku, wyjazd kibiców klubu piłki siatkowej na
mecz.
W zakresie inwestycji krytej pływalni wydatkowano 373.175zł.
12
Informacja z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu
Lp Nazwa zadania
Plan
2008
na Wydatki
I półr.
158.000
Wyszczególnienie
1
budowa ul. Fabrycznej
2
budowa ul. Partyzanckiej
Piłsudskiego- śeromskiego)
(odcinek
110.000
7.714 ustawiono krawęŜniki,
3
wykonanie dokumentacji oraz budowa
ul. Modrzewiowej
163.000
5.505 wykonano
podbudowę,
ustawiono krawęŜniki,
4
budowa chodników w ul. A.Krajowej,
Poddolnej, Miłkowskiego, Kosidłów,
Zielonej i Białowieskiej
114.595
25.253 wykonano chodnik w ul.
Kosidłów, zakupiono materiały
na chodniki ujęte w planie
5
wykonanie dokumentacji technicznej na
przebudowę
dróg
gminnych
i
powiatowych
444.780
6
wykonanie kanalizacji deszczowej w
ul.11 Listopada
90.000
7
przebudowa ul. Parkowej
350.000
8
budowa ul.Strzeleckiej – kanalizacja
deszczowa i wymiana gruntu
140.000
- rozstrzygnięto postępowanie o
udzielenie
zamówienia
publicznego na wykonanie
kanalizacji deszczowej
9
wykonanie dokumentacji technicznej
zbiornika wodnego przy ul.Poddolnej
84.000
- w trakcie wykonywania ,
termin wykonania 30 listopad
br.
10 wykup gruntów
11 opracowania
kartograficzne
wykonalności)
250.000
geodezyjne
i
(wtórniki,
studium
12 zakupy inwestycyjne urzędu
35.300
- rozpoczęto wymianę gruntu i
wykonanie podbudowy
2.196 termin wykonania
sierpnia br.
do
31
- zadanie starostwa powiatowego
107.379 zakończono budowę ulicy
71.226 nabyto nieruchomość od OSM
6.123 studium
wykonalności
śabia Górka
ul.
30.000
22.289 wykonano instalację do
monitoringu biura, zakupiono
kopiarki i zestawy
komputerowe oraz wykonano
klimatyzację w serwerowni
13 wykonanie dokumentacji projektowej
hali sportowej
275.000
- w trakcie wykonywania
14 wykonanie termomodernizacji budynku
Ŝłobka wraz z dokumentacja i audytem
254.000
13
13.664 wykonano audyt energetyczny,
obliczenie
hydrauliczne
instalacji c.o. oraz projekt
docieplenia budynku
15 wykonanie
odpadów
pola
składowisko
600.000
16 budowa oświetlenia w ul. Sołoniewicz,
Skarpowa- Warszawska, NadbrzeŜna
220.000
69.784 wykonano oświetlenie w ul.
Skarpowej oraz dokumentację
projektową w ul. NadbrzeŜnej,
KsięŜycowej, Pszenicznej
17 wykonanie dokumentacji technicznej
kompleksu sportowo- rekreacyjnego
237.000
2.260 sporządzono mapę do celów
projektowych, dokumentacja w
trakcie wykonywania
18 inwestycje i zakupy inwestycyjne OSiR
10.587
19 budowa
kompleksu
sportowo
-rekreacyjnego na terenie OS iR
433.000
20 budowa miejskiej krytej pływalni
700.000
Ogółem
na
4.699.262
2.230 dokonano
dokumentacji,
aktualizacji
10.587 przyłącze
wodociągowe
kosiarka samojezdna
373.175 czasowe wstrzymanie robót
719.385
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
Lp Nazwa jednostki
1
2
3
4
Dział
Stan
Dochody za I Wydatki za I Stan
Rozdzia środków na półrocze
półrocze
środków na
ł
początek
30.06.2008r.
roku
Zespół Szkół Nr 1
801
23.822
99.964
77.489
46.297
80110
Zespół szkół Nr 2
801
12.155
167.803
158.725
21.233
80101
Zespół Szkół Nr 3
801
5.893
88.350
82.909
11.334
80101
Ośrodek Sportu i Rekreacji 926
138
31.621
25.524
6.235
92604
Ogółem
42.008
387.738
344.647
85.099
Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w Zespole Szkół Nr 1, 2 i 3 oraz w
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Zespoły Szkół uzyskały dochody własne w łącznej wysokości 356.117 zł., z tytułu
wpłat za Ŝywienie w stołówkach szkolnych, koszta administracyjne sprzedawanych
obiadów, za zlewki, wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za ubezpieczenia uczniów,
odsetki na rachunkach bankowych itp.
Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 319.123zł, m.in. na: zakup
materiałów biurowych i wyposaŜenia oraz środki czystości, doposaŜenie w sprzęt szkolny,
pomoce naukowe, zakup Ŝywności, opłaty za energię elektryczną, pobór wody oraz
naprawy , remonty oraz koszty przejazdów dzieci i młodzieŜy na obozy, wycieczki zawody
sportowe itp.
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody własne w wysokości 31.621 zł z tytułu
sprzedaŜy biletów na mecze , kortów oraz stadionu, wypoŜyczalni sprzętu, wpływy
14
i
sponsoringu i reklamy publicznej oraz darowizny pienięŜne. Z uzyskanych dochodów
ufundowano nagrody za osiągnięcia sportowe, wypłacono wynagrodzenia sędziom,
trenerom, zakupiono paliwo do kosiarek, pokryto koszty prowizji bankowych, usługi
pralnicze i transportowe, opłacono ubezpieczenia zawodników, wpisowe poniesiono
częściowe koszty energii elektrycznej, itp.
Wykaz dotacji udzielonych z budŜetu miasta w I półroczu 2008 roku
Lp Dział Rozdz. Nazwa instytucji- wyszczególnienie
1
2
600
801
60004
80104
3
801
80130
4
851
85154
5
900
90095
6
921
92105
7
921
92105
8
921
92105
9
921
92105
10
921
92109
11
12
921
926
92116
92605
13
926
92605
14
926
92605
15
926
92605
Plan na Kwota
2008r.
przekazana
350.000
350.000
4.265.200
2.142.891
919.150
462.919
775.650
390.803
897.150
440.150
1.673.250
849.019
10.000
5.000
Zakład Komunikacji Miejskiej- zakup autobusu
Przedszkola- działalność bieŜącą, w tym:
Przedszkole nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole Nr 5
Zespół Szkół Zawodowych – dofinansowanie
działalności orkiestry dętej
Stowarzyszenia i inne podmioty naleŜące i
nienaleŜące do sektora finansów publicznych – na 100.000
zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla
grupy dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych
Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
42.000
„Ciapek”
Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i
8.000
Organowej- zorganizowanie imprezy muzycznej
Muzyki Cerkiewnej30.000
Stowarzyszenie Miłośnicy
zorganizowanie MFHDMC
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodka Kultury
35.000
Białoruskiej- prowadzenie kina.
5.000
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodka Kultury
Białoruskiej- kultywowanie tradycji mniejszości
narodowych
Hajnowski Dom Kultury działalność bieŜącą oraz
775.000
remonty
Miejska Biblioteka Publiczna działalność bieŜącą
586.000
Hajnowski Klub Sportowy “śubr”- upowszechnianie
50.000
kultury fizycznej w sekcji judo,kulturystyki oraz
lekkoatletyki
Uczniowski Klub Sportowy -upowszechnianie
10.000
kultury fizycznej w sekcji piłki siatkowej
Klub Sportowy “Puszcza”upowszechnianie kultury
65.000
fizycznej w sekcji piłki noŜnej
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
200.000
Ogółem
6.531.200
98.009
27.000
8.000
30.000
35.000
4.950
517.500
328.998
50.000
10.000
65.000
200.000
3.872.348
Dotacje dla podmiotów nienaleŜących do sektora finansów publicznych przekazane
zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności poŜytku publicznego i
o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursach na wsparcie, powierzenie lub na
15
wykonanie zadania. Rozliczenie z otrzymanych środków w/w podmioty złoŜą po
wykonaniu zadań w całości lub częściowo. Do częściowego rozliczenia otrzymanych
środków zobligowane zostały podmioty otrzymujące wyŜsze dotacje.
Wykorzystanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest Gminny
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego plan przychodów i wydatków
uchwalony został przez Radę Miasta równolegle z budŜetem miasta. Stan środków na
początek roku wyniósł 57.153zł. Wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za
gospodarcze korzystanie ze środowiska, za wytwarzanie odpadów, surowce wtórne za I
półrocze wynoszą 75.738zł
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 78.420 zł m. in. na:
- konkurs wiedzy ekologicznej , nagrody;szkolenia, ksiąŜki o tematyce ekologicznej do
MBP,
- zakup drzew, kwiatów,
- realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54.471zł
Przychody i rozchody
W I półroczu dokonano spłat rat kredytów i poŜyczki zaciągniętych w latach
ubiegłych w kwocie 722.494zł. Zobowiązania z tytułu kredytów na koniec okresu
sprawozdawczego wynoszą 3.953.551zł, w tym BS- 151.740zł, PKO BP –3.775.311zł.,
WFOŚiGW – 26.500zł.
Realizacja budŜetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą
budŜetową. Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle
powiązana ze sposobem realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez
Urząd Miasta i jednostki budŜetowe, będące jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przez
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki budŜetowe przeznaczone
są na bieŜące zabezpieczenie potrzeb miasta oraz utrzymania zakładów i jednostek
podległych samorządowi.
16
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr61
Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku
Dz. Rozdz.
§
010
01095
Plan po
zmianach
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
282
282 100,0
Pozostała działalność
282
282 100,0
282
282 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
600
401 585
32 250
8,0
Drogi publiczne gminne
401 585
32 250
8,0
48 000
32 250
67,2
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
6298
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
333 585
0
x
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
6300
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
20 000
0
x
Gospodarka mieszkaniowa
1 123 750
930 850
82,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 070 000
877 100
82,0
60016
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
700
70005
0470
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
0760 uŜytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
70095
71035
310 000
319 655 103,1
70 000
70 941 101,3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770 własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości
190 000
114 420
60,2
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
500 000
372 084
74,4
2010
710
Wykonani %
e za I
wyko
półrocze nania
53 750
53 750 100,0
53 750
53 750 100,0
Działalność usługowa
9 000
0,00
x
Cmentarze
9 000
0
x
17
zadania bieŜące realizowane przez gminę na
2020
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
9 000
0
x
169 000
92 297
54,6
Urzędy wojewódzkie
167 000
90 562
54,2
161 000
89 000
55,3
6 000
1 562
26,0
2 000
1 735
86,8
2 000
1 459
73,0
-
276
x
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
3 496
1 750
50,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
3 496
1 750
50,0
2010
3 496
1 750
50,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem
17 653 328
9 527 479
54,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
32 000
13 976
43,7
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
32 000
13 976
43,7
5 319 486
2 897 257
54,5
5 195 000
2 828 865
54,5
0320 Podatek rolny
420
349
83,1
0330 Podatek leśny
1 600
898
56,2
63 000
36 932
58,6
3 000
2 001
66,7
56 466
28 212
50,0
750
75011
2010
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
2360
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
751
75101
756
75601
0350
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i
18
opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
2 815 500
1 934 435
68,7
2 119 000
1 483 378
70,0
0320 Podatek rolny
61 000
49 393
81,0
0330 Podatek leśny
500
366
73,2
172 000
93 009
54,1
70 000
53 563
76,5
0370 Opłata od posiadania psów
7 000
4 941
70,6
0430 Wpływy z opłaty targowej
6 000
3 490
58,2
320 000
181 232
56,6
0310 Podatek od nieruchomości
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0920 Pozostałe odsetki
60 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
75618
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
75621
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
75647
0910
758
182 243
50,3
310 000
260 108
83,9
8 796 000
4 219 728
48,0
8 496 000
4 019 311
47,3
300 000
200 417
66,8
18 342
19 732 107,6
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
Oświata i wychowanie
80101
362 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
801
65,8
19 732 107,6
75831
442 351
18 342
75807
672 000
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych
RóŜne rozliczenia
75801
65 063 108,4
Szkoły podstawowe
11 062 221
6 525 378
59,0
8 616 930
5 302 728
61,5
8 616 930
5 302 728
61,5
1 675 929
837 966
50,0
1 675 929
837 966
50,0
769 362
384 684
50,0
769 362
384 684
50,0
101 963
99 557
97,6
54 760
52 354
95,6
2 700
19
3 200 118,5
6 000
4 417
73,6
0
4 433
x
46 060
40 304
87,5
47 203
47 203 100,0
2030 realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
28 400
28 400 100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin), powiatów
2708
(związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
18 803
18 803 100,0
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
(związków gmin)
80195
851
85195
Ochrona zdrowia
3 000
720
24,0
3 000
720
24,0
3 000
720
24,0
Pomoc społeczna
9 208 300
4 026 220
43,7
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
5 393 000
2 639 016
48,9
2010
5 384 000
2 628 000
48,8
2010
852
85212
2360
zleconych ustawami
85213
85214
9 000
11 016 122,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
58 000
28 200
48,6
2010
58 000
28 200
48,6
2 636 000
773 000
29,3
660 000
298 000
45,2
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2010
20
(związków gmin)
85219
1 976 000
475 000
24,0
364 000
201 881
55,5
15 000
10 168
67,8
(związków gmin)
349 000
191 713
54,9
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
63 000
32 123
51,0
1 600
4 978
31,1
47 000
27 125
57,7
0
20
x
694 300
352 000
50,7
(związków gmin)
681 300
339 000
49,8
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
2320
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
13 000
13 000 100,0
354 303
354 303 100,0
Pomoc materialna dla uczniów
354 303
354 303 100,0
(związków gmin)
354 303
354 303 100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11 100
12 087 108,9
5 000
5 987 119,7
5 000
5 987 119,7
6 100
6 100 100,0
6 100
6 100 100,0
92 276
92 276 100,0
5 000
5 000 100,0
Ośrodki pomocy społecznej
85228
2010
2360
zleconych ustawami
85295
854
85415
900
90002
Gospodarka odpadami
2700
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
21
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
2320
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
92195
2708
926
Kultura fizyczna i sport
92604
5 000 100,0
87 276
87 276 100,0
87 276
87 276 100,0
312 353,00
Instytucje kultury fizycznej
2708
92695
5 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
6290
powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
Razem:
22
12 353
4,0
12 353
12 353 100,0
12 353
12 353 100,0
300 000
0
x
300 000
0
x
40 505 957 21 707 802 53,6
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61
Plan i wykonanie wydatków budŜetu miasta Hajnówka za I półrocze 2008 roku
Dz.
rozdz
1
010
01030
01095
600
60004
60016
630
700
70001
70004
70005
70095
710
w tym:
Nazwa działu, rozdziału
2
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne gminne
Turystyka
Gospodarka
mieszkaniowa
Zakłady gospodarki
mieszkaniowej
RóŜne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Działalność usługowa
Plan na
2008 rok
3
Wykona nie za
I półrocze
2008 r.
4
1.782
1.500
282
2.936.375
1.230.000
1.706.375
84.000
84.000
740.110
1.179
903
276
1.125.192
870.206
254.986
0
0
176.496
200.000
0
6.000
3.868
475.000
172.628
%
(4:3)
5
66,2
60,2
97,9
38,3
70,7
14,9
Wydatki
bieŜące
z tego :
Wynagrodze Pochodne od Dotacje
nie
wynagrodze
ń
6
7
8
9
-
13
-
-
- 350.000
- 350.000
-
-
-
-
-
-
-
64,5
3.868
-
-
-
36,3
101.402
-
-
-
-
59.110
0
0
124.300
23
0
23
-
z tego:
na
obsługę
długu
1.179
903
276
971.045
870.206
100.839
0
0
105.270
23,8
-
Wydatki
w t y m:
Wydatki majątkowe inwestycy
na
jne
obsługę
długu
/odsetki
10
11
12
-
154.147
154.147
154.147
154.147
-
71.226
71.226
-
71.226
71.226
-
23
23
-
71004 Plany zagospodarowania
70.000
0
-
35.300
23
0
9.000
10.000
0
0
0
0
2.913.400
161.737
197.400
2.404.263
70.000
1.538.395
88.996
93.893
1.277.569
47.086
52,8
55,0
47,6
53,1
67,3
1.516.106
88.996
93.893
1.255.280
47.086
80.000
30.851
38,6
30.851
3.496
570
16,3
570
-
-
przestrzennego
71014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Cmentarze
71095 Pozostała działalność
750
75011 Urzędy wojewódzkie
75022 Rady miast
75023 Urzędy miast
Promocja jednostek
75075
751 Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony państwa
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpoŜarowa
75414 Obrona cywilna
71035
3.496
16,3
965.480
60.287
165.225
19.888
905.193
145.337
-
23
23
22.289
-
22.289
-
22.289
22.289
-
-
-
-
-
570
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
570
4.000
4.000
14,5
581
581
581
14,5
581
24
-
-
-
-
756
75647
757
75702
758
75818
801
80101
80104
80110
80113
80130
80146
22.000
Dochody od osób
prawnych, osób fizycznych
i od innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
22.000
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
252.200
Obsługa długu
publicznego
252.200
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
poŜyczek jednostek
289.140
RóŜne rozliczenia
224.140
Rezerwy ogólne
65.000
i celowe
15.363.198
Oświata i wychowanie
7.408.004
Szkoły podstawowe
4.498.000
Przedszkola
3.274.394
Gimnazja
2.000
DowoŜenie uczniów do
szkół
10.000
Szkoły zawodowe
Placówki dokształcania i
80195 doskonalenia nauczycieli
803 Szkolnictwo wyŜsze
18.769
85,3
18.769
18.769
85,3
18.769
134.855
53,9
134.855
134.855
53,9
134.855
-
-
134.855
-
134.855
-
-
7.851.743
3.851.599
2.135.355
1.752.281
-
4.154.395
2.869.415
13.664 13.664
13.664
13.664
-
51,1
52,0
47,5
53,5
50,0
7.838.079
3.851.599
2.121.691
1.752.281
1.000
5.000
50,0
5.000
5.000
-
-
80.400
44.508
55,4
44.508
21.200
-
-
90.400
70.000
62.000
50.144
68,6
62.000
50.144
-
-
1.284.980
731.493 2.147.891
498.642
2.121.691
232.851
-
-
-
1.000
71,6
25
80395 WyŜsze szkoły słuŜb
70.000
50.144
71,6
50.144
327.000
210.374
64,3
210.374
20.000
0
x
300.000
209.765
69,9
209.765
609
4.797.766
2.573.226
8,7
41,9
47,8
609
4.797.766
2.573.226
22.357
38,5
22.357
774.732
27,8
774.732
633.569
330.142
62.318
43,2
51,4
46,5
633.569
330.142
62.318
401.422
40,9
401.422
-
-
publicznych
851
Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziałanie
85195
852
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85295
40.339
7.433
98.009
-
alkoholizmowi
7.000
11.451.829
Pomoc społeczna
Świadczenia
rodzinne, 5.384.000
zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
58.000
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
opłacane
za
osoby pobierające niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
2.786.000
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
1.467.529
Dodatki mieszkaniowe
642.000
Ośrodki pomocy społecznej
134.000
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
980.300
26
40.339
7.433
98.009
-
342.551
62.273
61.310
11.216
231.735
48.543
41.341
8.753
-
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85415 Pomoc materialna dla
85495 uczniów
900
90002
90003
90004
90015
90095
921
92105
92109
92116
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w
zakresie kultury
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Biblioteki
92195
926 Kultura fizyczna i sport
92604 Instytucje kultury fizycznej
92605 Zadania w zakresie kultury
379.303
33.020
8,7
33.020
354.303
8.020
2,3
8.020
25.000
2.223.302
25.000
834.441
100,0
37,5
25.000
762.427
600.000
323.000
46.100
2.230
182.241
18.466
0,4
56,4
40,1
182.241
18.466
701.600
391.519
55,8
321.735
552.602
239.985
43,4
239.985
1.511.000
940.411
62,2
940.411
924.448
78.000
77.950
100,0
77.950
77.950
775.000
517.500
66,8
517.500
517.500
586.000
72.000
328.998
15.963
56,1
22,2
328.998
15.963
328.998
2.241.353
1.186.353
325.000
992.654
291.295
325.000
44,3
24,6
100,0
606.632
278.448
325.000
730.000
376.359
40.937.788 18.706.613
51,6
45,7
3.184
17.987.228
121.048
121.048
155.977
155.977
21.477
21.477
28.323
28.323
27.000
72.014
72.014
2.230
2.230
69.784
69.784
386.022
12.847
386.022
12.847
373.175
719.385
373.175
719.385
27.000
325.000
325.000
fizycznej i sportu
X O G Ó Ł E M
27
5.779.790
1.015.261 3.872.348 134.855
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 61
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku
I.
Miejska Biblioteka Publiczna gospodarkę prowadzi na zasadach instytucji kultury,
do rejestru instytucji kultury wpisana została 01 lipca 1999r. pod poz.3/99.
Biblioteka słuŜy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, czytelniczych i
informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury na terenie miasta.
Zestawienie przychodów i kosztów
przychody
przychody ze sprzedaŜy usług
przychody finansowe
dotacje
dotacje na projekt umowa 12/08
dotacje na projekt umowa 46/08
refundacja projektu 2007 rok
dary pienięŜne
RAZEM wykonanie planu
plan 2008
wykonanie
% wykonania
24500
8363,52
34,14
500
444,68
88,94
586000
328998,00
56,14
1287
1287,00
100
2800
2800,00
100
12090,55
12090,55
100
11171
627177,55
365154,75
58,22
koszty
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia .bezosobowe
honoraria
ubezpieczenia społeczne
fundusz pracy
zakup materiałów
zakup ksiąŜek
zakup energii elektrycznej
usługi remontowe
usługi pozostałe
podróŜe słuŜbowe
róŜne opłaty i składki
ZFŚS
wydatki do umowy 12/08
wydatki do umowy 46/08
RAZEM
plan 2008
348850
1000
1500
59240
7200
17000
35000
5200
4600
113500
1000
5000
11910
1430
3112
615542
28
wykonanie % wykonania
189368,34
54,28
792,16
79,22
1462,5
97,5
24396,3
41,18
3871,18
53,77
11176,67
65,75
18526,13
52,93
3027,36
58,22
2399
52,15
43209,32
38,07
350,86
35,09
2944,28
58,89
9390,32
78,84
1430
100
0
0
312344,42
50,74
Za I półrocze 2008 roku uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartość 36.156,75
zł : a/ przychody ze sprzedaŜy usług w wysokości - 8.363,52 zł,
w tym:
- za najem pomieszczeń
2.700,00 zł,
- ze sprzedaŜy Gazety Hajnowskiej
1.529,15 zł,
- ze sprzedaŜy ksiąŜek
199,00 zł,
- za usługi internetowe
1.912,29 zł,
- za rozmowy telefoniczne
202,18 zł,
- za usługi biblioteczne
1.820,90 zł,
b/ przychody finansowe w wysokości
444,68 zł
- dochody finansowe ( odsetki )
444,68 zł,
c/ refundacja projektu realizowanego w 2007 roku w ramach Programu INTERREG III
na łączną kwotę
- 12.090,55 zł,
d/ środki finansowe Urzędu Miasta Hajnówka za realizację 2 projektów - 4.087,00 zł
- umowa nr 12/08 w wysokości
1.287,00 zł,
- umowa nr 46/08 w wysokości
2.800,00 zł,
e/ dary pienięŜne naszych czytelników w wysokości - 11.171,00 zł
Głównym źródłem finansowania działalności statutowej instytucji kultury – MBP im. dr.
Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu
Miasta Hajnówka, która w I półroczu 2008 roku zamknęła się w kwocie - 328.998,00 zł.
1) Zatrudnienie w MBP ogółem 14 osób w przeliczeniu na etaty 12,50 etatów.
2) wynagrodzenia osobowe ogółem – 189.368,34 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe – 792,16 zł,
4) honoraria wypłacane na podstawie umów o dzieło – 1.462,50 zł ,
5) składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie
zawartych umów o pracę za okres I półrocza kwota -24.396,30 zł, jak równieŜ składki
płacone równieŜ przez pracodawcę na Fundusz Pracy – 3.871,18 zł,
6) odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % obowiązkowego
naliczenia za 2008 rok w wysokości – 9.390,32 zł,
7) zakup materiałów ogółem na kwotę - 11.176,67 zł, w tym:
a/ zakup prasy
- 4.567,19 zł,
b/ materiały biurowe i druki
- 886,29 zł,
c/ znaczki pocztowe
- 893,70 zł,
d/ woda , środki czystości, artykuły spoŜywcze
- 1.337,68 zł
e/ materiały ogrodnicze i remontowe
37,70 zł,
f/ pozostałe materiały
- 3.454,11 zł,
8) zakup ksiąŜek ogółem na kwotę - 18.526,13 zł, w tym :
a/ WypoŜyczalnia dla Dorosłych - 9.871,82 zł – zakup 405 ksiąŜek,
b/ Czytelnia dla Dorosłych - 1.214,42 zł - zakup 33 ksiąŜek,
c/ Oddział dla Dzieci ( Czytelnia i WypoŜyczalnia) – 7.439,89 zł zakup 544 ksiąŜek,
9) energia elektryczna za I półrocze 2008 roku - 3.027,36 zł,
10) usługi remontowe w wysokości - 2.399,00 zł,
11) usługi pozostałe na kwotę 43.209,32 zł, w tym :
a/ energia cieplna
- 20.658,41 zł,
b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- 1.952,99 zł,
29
c/ druk Gazety Hajnowskiej
- 2.317,00 zł,
d/ czynsz za lokal
- 16.169,07 zł,
e/ korzystanie z bazy danych BN i inne bazy
- 1.076,46 zł,
f/ badania okresowe i szkolenia pracowników
385,00 zł
g/ pozostałe usługi obce
650,39 zł
12) PodróŜe słuŜbowe
- 350,86 zł zł.
13) RóŜne opłaty i składki ogółem - 2.944,28 zł ,w tym:
a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane
przelewy w ramach rachunków bankowych -139,90 zł,
b/ podatek od nieruchomości
- 2.142,00 zł,
c/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 513,00 zł,
d/ opłaty abonamentowe i handlowe -149,38 zł,
Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
natomiast nieuregulowane naleŜności pozostałe w kwocie 812zł.
II. Hajnowski Dom Kultury do rejestru instytucji kultury wpisany został dnia 22 czerwca
1992r. pod poz.1/92. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591 ze
zmian.).
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada
2002 roku.
Przychody
Nazwa
Przychody ze sprzedaŜy usług i produkcji
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Przychody finansowe
Dotacje z budŜetu miasta
Dotacje na projekt
Pozostałe przychody, w tym:
–
przychody z najmu i dzierŜawy
– darowizny
– pozostałe przychody
Ogółem przychody
Wykonanie
78.200
4.228
118
517.500
6.950
36.720
28.906
7.768
46
643.716
Koszty
Nazwa
Wynagrodzenia osobowe
Pochodne od wynagrodzeń (składka FUS, FP, ZFŚS)
Wynagrodzenia bezosobowe
Energia elektryczna
ZuŜycie materiałów
Usługi obce
Podatki i opłaty
Amortyzacja
Ogółem koszty
30
Wykonanie za II kw.2008 r
163.504
39.155
58.008
9.917
68.831
87.264
14.373
21.335
462.387
Urząd Miasta Hajnówka przekazał dotację w kwocie 517.500 zł z przeznaczeniem:
- 377.500 zł na działalność podstawową,
- 140.000 zł na modernizację pomieszczeń
oraz w ramach ogłaszanych konkursów kwotę 6.950zł, w tym na:
-
2550 zł na organizację imprez zimowych „Ferie zimowe”
1.600 zł na działalność kulturalną- dofinansowanie zespołu „Przepiórka”
2.800 zł na działalność kulturalną- dofinansowanie zespołu „Iluzja”.
1) Zatrudnienie w HDK ogółem 13 etatów.
2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny – 202.659zł,
3) umowy zlecenia (44.710zł), nagrody (7.049zł) i delegacje (6.249zł),
4) energia elektryczna – 9.917zł,
5) zakup materiałów 68.831zł, w tym m.in.:
a/ materiały biurowe do GCI i poligrafii 3.993zł,
b/ materiały związane z remontem pomieszczeń 21.936zl,
c/ zakup oleju opałowego 16.003zł,
d/ prenumerata czasopism, ksiąŜki, kwiaty 1.914zl,
e/ zakup płyt i kaset video 4.663zł,
f/ wyŜywienie gości , zespołów uczestniczących w imprezach kulturalnych 6.287zł,
g/ środki czystości, pozostałe materiały 14.035zł
6) usługi obce 87.264zł, w tym m.in.:
a/ remontowe 32.851zł,
b/ transportowe 3.844zł,
c/ pocztowe 5.066zł,
d/ informatyczne 6.789zł,
e/ koszty związane z przyjęciem zespołów (wyŜywienie, noclegi, przewozy)
24.995zł,
f/ obsługa imprez, ochroniarskie, pralnicze, bankowe 4.220zł,
g/ pozostałe 9.499zł
7) podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości , podatek vat)
14.373zł.
Dotację otrzymaną z budŜetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na
realizację podstawowych zadań statutowych, którymi były:
-edukacja i wychowanie przez sztukę,
-tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie
zainteresowań wiedzą i sztuką,
-rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
społeczeństwa,
-popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych,
-zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,
-tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.
Zadania te były realizowane poprzez organizację imprez masowych i kameralnych
o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Prezentację dorobku artystycznego w ramach
organizowanych konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw. Prowadzenie działalności
oświatowej, organizację kursów, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami
31
amatorskiego ruchu artystycznego.
Stan naleŜności na 30.06.2008r.
Lp.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
Suma (zł)
W tym wymagalne
4.
NaleŜności od odbiorców
NaleŜności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT
NaleŜności od pracowników w tym:
- z tytułu ratalnej spłaty poŜyczek z ZFŚS
Pozostałe rozrachunki
1.092
10.870
783
770
66.828
842,0
0,0
0,0
0,0
66.828
X
Razem
79.573
67.670
Z naleŜności od kontrahentów na 30.06.2008 pozostaje do rozliczenia suma 79.573 zł to
jest:
– od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z tytułu współfinansowanego
projektu,
– kontrahentów za sprzedane etykiety i druki ,
– z tytułu 2 niespłaconych poŜyczek z ZFŚS,
– z tytułu naliczonego podatku vat.
Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r.
Lp.
1.
2.
3.
.
Wyszczególnienie
Suma (zł)
W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostawców
Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.
Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezp. społ.
27.488
2.715
11.692
23.160
Razem
41.895
23.160
32

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 sierpnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

6 000 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

Załącznik Nr 1 Dochody - Jednostka: Urząd Miasta i Gminy DZIAŁ

zał nr 5

Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za rok szkolny

……………… Sz.P. Zbigniew L. …………… Pragnę przypomnieć Ci