Uchwala Nr V/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 8 stycznia 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2015-01-08 08:22:28
Poz. 22
UCHWAŁA NR V/13/2014
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013 poz.594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235,
art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody na 2014 rok o kwotę 516.802,00 zł, zgodnie z załączonym załącznikiem Nr 1 „ Plan
dochodów”.
§ 2. Zwiększa się wydatki na 2014 rok o kwotę 516.802,00 zł, zgodnie z załączonym załącznikiem Nr 2
„ Plan wydatków”.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.
§ 4. Wykaz dotacji podmiotowych zawiera załącznik Nr 4.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Władysław Grosicki
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 22
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/13/2014
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 grudnia 2014 roku
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział
700
PIEKOSZÓW
Nr V/13/2014
2014-12-29
Plan dochodów
Rozdział Paragraf
Treść
Gospodarka mieszkaniowa
70005
0470
0750
0770
750
75023
0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
- 39 864,00
Administracja publiczna
56 800,00
- 23 000,00
47 000,00
- 63 864,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
56 800,00
Wpływy z różnych dochodów
56 800,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
756
Kwota
- 39 864,00
397 075,00
0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
0330
Podatek leśny
0310
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
0320
Podatek rolny
13 000,00
0330
Podatek leśny
- 3 000,00
0340
Podatek od środków transportowych
43 000,00
0360
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
21 000,00
- 15 000,00
Różne rozliczenia
22 441,00
75615
75616
75618
0410
758
75801
2920
801
0970
80104
157 375,00
- 7 300,00
262 000,00
188 000,00
- 15 000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
22 441,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
22 441,00
Oświata i wychowanie
80101
150 075,00
80 350,00
Szkoły podstawowe
10 350,00
Wpływy z różnych dochodów
10 350,00
Przedszkola
70 000,00
0690
Wpływy z różnych opłat
55 000,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
15 000,00
516 802,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 22
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/13/2014
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 grudnia 2014 roku
Nazwa jednostki
sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział
Rozdział
PIEKOSZÓW
Nr V/13/2014
2014-12-29
Plan wydatków
Paragraf
010
01095
4300
600
60016
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
- 60 000,00
Pozostała działalność
- 60 000,00
Zakup usług pozostałych
- 60 000,00
Transport i łączność
- 181 720,00
Drogi publiczne gminne
- 181 720,00
4580
Pozostałe odsetki
4600
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700
70005
4210
710
71004
4300
750
Wartość
- 73 000,00
12 000,00
- 20 000,00
- 100 720,00
Gospodarka mieszkaniowa
30 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
Działalność usługowa
- 73 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
- 73 000,00
Zakup usług pozostałych
- 73 000,00
Administracja publiczna
73 999,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
73 999,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
50 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
30 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
- 6 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
75023
757
Obsługa długu publicznego
75702
8110
75704
8020
801
80101
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
- 1,00
- 9 987,00
35 000,00
35 000,00
- 44 987,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
- 44 987,00
Oświata i wychowanie
729 891,00
Szkoły podstawowe
544 891,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
74 941,00
- 87 400,00
12 350,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
4580
80103
4010
80104
–4–
Poz. 22
Pozostałe odsetki
545 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
10 000,00
Przedszkola
175 000,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
115 000,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4300
Zakup usług pozostałych
80110
21 500,00
- 21 500,00
60 000,00
Gimnazja
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
80148
4010
853
- 22 600,00
68 000,00
- 90 600,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
22 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22 600,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 968,00
Żłobki
2 968,00
4580
Pozostałe odsetki
2 748,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
85305
854
85401
4010
900
90001
6050
90015
220,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
24 900,00
Świetlice szkolne
24 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
24 900,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 20 250,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 34 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 34 600,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
14 350,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
4580
Pozostałe odsetki
5 700,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
3 650,00
921
92109
4260
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1,00
Zakup energii
1,00
Razem:
516 802,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–5–
Poz. 22
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/13/2014
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne roczne na 2014 r.
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego
2
3
4
Rok
budżetowy
2014
w tym źródła finansowania
Dochody własne
jst
- zapłacone
inwestycje – stan
na dzień
…VII.2014
Dochody własne Pożyczka z
– do zapłaty w budżetu państwa
2014 r.
5
6
7
8
Dotacje i
środki
pochodzące z
innych źr.
9
Środki
wymienione w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
10
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
11
1
400
40002 Budowa wodociągu Micigózd –
Umowa z 22.10.2012 r, Umowa z
22.10.2012 r.
124 230
-
-
124 230
Urząd Gminy
2
400
40002 Budowa wodociągu
w Piekoszowie - Umowa z dnia
22.10.2012 r.
26 445
-
-
26 445
Urząd Gminy
3
400
40002 Budowa wodociągu
w m. Piekoszów ul. Kolejowa –
Umowa z dnia 11.02.2013 r.
65 666
-
-
65 666
Urząd Gminy
4
400
40002 Budowa odcinaka sieci
wodociągowej
w Jaworzni – Umowa z dnia
02.04.2013 r.
22 755
-
-
22 755
Urząd Gminy
5
400
40002 Projekty na budowę wodociągów –
P.Lamch – Kołacz – Umowa Nr
20.07.2011
53 757
52 650
-
1 107
Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
6
400
7
400
8
–6–
Poz. 22
40002 Budowa wodociągu
- Micigózd- dokumenty w
Prokuraturze – Wykonawca Z-d
Instal.Sanitarn. i co –J.Cedzyński
24 600
-
-
24 600
Urząd Gminy
Budowa zbiorników
40002 w Szczukowicach
- Umowa 74/2012 z 16.10.2012 r.
817 211
600 000
-
217 211
Urząd Gminy
400
40002 Wykonanie projektów wodociągów –
PIO SAN- wyrok sądowy i zajęcie
komornicze
192 692
192 6921
-
-
Urząd Gminy
9
400
40002 Wyknanie przyłączy do budynku w
Rykoszynie – ZUK sp.z o.o.
26 123
26 123
-
-
Urząd Gminy
10
400
40002 Wodociąg Piekoszów ul. Kolejowa –
ZUK sp. z o.o.
24 666
24 666
-
-
Urząd Gminy
11
400
40002 Wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej - przepompownia w
Jaworzni
1 900
1 900
-
-
Urząd Gminy
12
400
40002 Wykonanie mapy sytuacyjnowysokościowej - ujęcie wody w
Szczukowicach
1 900
1 900
-
-
Urząd Gminy
13
400
40002 Budowa wodociągu w Łaziskach ZUK Sp z o.
27 415
27 415
-
-
14
400
40002 Wykonanie wodociągu w
Piekoszowie – dz.Nr 800/2
5 875
5 875
-
-
1 415 235
933 221
-
482 014
Budowa chodnika przy SP Jaworznia
60016 – Umowa z dnia 30.09.2012 r.
22 509
22 509
-
0
Wykup działki Micigózd
60016 (Ogonowska) – Decyzja o wykup
gruntu pod drogę –Decyzja z dnia
24.05.2012
9 226
9 226
-
0
374 820
76 901
-
297 919
Razem dz. 400
15
600
16
600
17
600
60016 Budowa drogi Piekoszów ul.
Sikorskiego- ul. Jarzębinowa –
Wyrok Sądowy – roboty
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–7–
Poz. 22
dodatkowe
18
600
60016 Wykonanie projektów przebud. drogi Było:100 720
gminnej Brynica – 17.220,
Jest 0
Projekt- budowa drogi gminnej
łączącej DW 786 w Piekoszowie z
drogą powiatową Nr 0485T w
Wincentowie- EKODORO
-
Było:100 720
Jest 0
-
406 555
108 636
0
297 919
17 864
17 864
-
-
Razem dz. 600
19
700
70095 Budowa targowiska wiejskiego
w Piekoszowie - projekt – Umowa z
dnia 05.01.2012 r.
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Razem dz. 700
20
754
75412 Syrena alarmowa w OSP w Łosienku
Razem dz. 754
21
801
80101 Rozbudowa szkoły
w Zajączkowie
22
801
80101 Wykonanie ogrodzenia przy szkole
w Jaworzni - Umowa z dnia
20.11.2012 r.
17 864
17 864
-
-
11 896
-
-
11 896
11 896
-
-
11 896
755 011
450 000
-
305 011
40 621
40 621
-
-
795 632
490 621
-
305 011
Urząd Gminy
ZPO Zajączków
Razem dz. 801
23
853
85305 Roboty dodatkowe przy żłobku –
Umowa Nr 35/2013 z dn.
04.10.2013 r.
46 222
45 000
-
1 222
Urząd Gminy
24
853
85305 Dokumentacja projektowa – zmiana
sposobu użytkowania pomieszczeń
parteru budynku na przedszkole i
kotłownię na paliwo stałe
17 220
-
-
17 220
Urząd Gminy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–8–
Poz. 22
63 442
45 000
-
18 442
Urząd Gminy
Wykonanie przyłącza kanalizacji
90001 Micigózd - Porozumienie z dnia
10.03.2011 r. w sprawie inicjatywy
lokalnej przyłącza kanalizacji do
działek na ul. Polnej
17 617
-
-
17 617
Urząd Gminy
19 181
19 181
-
-
Było:
134 501
-34.600
Jest: 99 901
-
-
Było: 134 501
-34.600
Jest: 99 901
Razem dz. 853
25
900
26
900
90001 Wykonanie przejścia pod drogą
wojewódzką oraz połączenie sieci
kanalizacyjnej w Micigoździe –
ZUK
27
900
90001 Wykonanie projektów sieci
kanalizacyjnych – Mk Perfekt –
Sądowy Nakaz Zapłaty
28
900
90015 Wymiana opraw oświetleniowych na
energooszczędne – Umowa Nr
12/2013 z dnia 07.02.2013 r.
28 460
-
-
28 460
29
900
90015 Wykonanie oświetlenia ulicznego na
terenie gminy – 2 nakazy zapłaty
48 732
-
-
48 732
213 891
19 181
-
194 710
3 690
-
-
3 690
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Razem dz. 900
30
926
Park linowy
92605 w Piekoszowie – aktualizacja
kosztorysu inwestorskiego – Umowa
z dnia 02.09.2011 r.
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Razem dz. 926
Ogółem
3 690
-
-
3 690
2 928 205
1 614 523
-
1 313 682
*Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:
A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
X
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–9–
Poz. 22
C. Inne źródła
D. Inne źródła
1) Komornik Sądowy z rachunku dochodów gminy pobrał środki łącznie ze wszystkimi kosztami w wysokości 251.146,02 zł
( sygnatura akt KM 73/2014, KM 74/2014, KM 75/2014, KM 76/2014, KM 77/2014, KM 78/2014).
Uwaga
Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2014 rok są zobowiązaniami wymagalnymi, bowiem ich realizacja miała miejsce w 2013 roku i w latach wcześniejszych.
Zadania inwestycyjne zaplanowano jako wydatki, których źródłem pokrycia będzie pożyczka z budżetu państwa, jednak ze względu na zawarte ugody, porozumienia czy też
wezwania do zapłaty , gmina dokonuje spłat zobowiązań z dochodów własnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 10 –
Poz. 22
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/13/2014
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 29 grudnia 2014 roku
Dotacje podmiotowe w 2014 roku
Lp
Dział
Rozdział
§
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.
921
92109
2480
Gminny Ośrodek Kultury
146.808,38
2.
921
92109
2480
Biblioteka Centrum Kultury
373.191,62
Razem dz. 921 rozdz. 92109
3.
921
92116
2480
4.
921
92116
2480
Razem dz. 921 rozdz. 92116
520.000,00
Gminna Biblioteka
Publiczna
Biblioteka Centrum Kultury
70.872,37
269.127,63
340.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
801
80110
2540
Razem dz. 801 rozdz. 80110
2.
801
80104
2540
3.
801
80104
2540
Razem dz. 801 rozdz. 80104
Ogółem
Fundacja Rozwój dla
Przyszłości
Fundacja Rozwój dla
Przyszłości
PRO INWSTMENT – organ
prowadzący –przedszkole
Złota Rybka, zmiana nazwy
na Niepubliczne Naukowe
Przedszkole „Mini College”
398.501,00
398.501,00
939.000,00
118.000,00
1.057.000,00
2.315.501,00