Raport bieżący nr 31/2009

Załącznik do raportu nr 31/2009 z dnia 18.06.2009
Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Spółki Magellan S.A.
oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2009 Spółka przedstawia opis punktów w Sprawozdaniu z
działalności Spółki Magellan S.A. i Sprawozdaniu z działalności z Grupy Kapitałowej Magellan S.A. za
2008 rok, które uległy zmianie.
Sprawozdanie z działalności Spółki
Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:
Działalność Spółki związana jest ze świadczeniem usług finansowych. Umowy zawierane przez
Spółkę w ramach podstawowej działalności to umowy prowadzące do nabycia lub modyfikacji
aktywów finansowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 44 oraz ust. 2 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Spółka za umowę znaczącą uznaje umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej
10% wartości kapitałów własnych emitenta. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich tego typu
umów zawartych w roku 2008:
L.p.
Kontrahent
Data
znaczącej
umowy
Wojewódzki Szpital
2008-02-04
Zespolony im. prof. W.
Orłowskiego w Częstochowie
Wojewódzki Szpital
Bródnowski SPZOZ w
2008-02-14
Warszawie
108 Szpital Wojskowy SPZOZ
2008-02-11
w Ełku
Data
Wartość
Umowa o
zawarcia
umowy /
największej
największej
suma umów
wartości wg
umowy wg
w ciągu 12
kryterium
kryterium
miesięcy (w
sumy umów
sumy
tys. PLN)
(w tys. PLN)
umów
Typ umowy
13.000
-
-
refinansowanie
zobowiązań
5.000
-
-
pożyczka
6.000
-
-
pożyczka
2008-04-01
18.472
2007-07-18
14.178
modyfikacja
posiadanych
aktywów
2008-05-29
14.258
2008-05-29
11.950
gwarancja
2008-05-30
21.072
2008-05-30
12.000
pożyczka
7
SP Centralny Szpital Kliniczny
2008-06-03
w Warszawie
9.937
2008-03-12
3.808
modyfikacja
posiadanych
aktywów
8
Gambro Poland Sp. z o.o.
2008-06-18
10.149
2008-06-18
8.000
gwarancja
9
SP Centralny Szpital Kliniczny
2008-08-11
w Warszawie
9.765
2008-07-22
4.000
pożyczka
2008-08-28
18.746
2008-08-28
12.000
refinansowanie
zobowiązań
2008-09-08
12.312
2008-09-08
9.028
modyfikacja
posiadanych
aktywów
2008-10-02
12.645
2008-09-29
7.000
pożyczka
1
2
3
4
5
6
10
11
12
Akademickie Centrum
Kliniczne Szpital Akademii
Medycznej w Gdańsku
Boston Scientific Sp. z o.o.
SP Szpital Kliniczny nr 1 im.
prof. S. Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
SP Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego w Warszawie
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Kard. S.
Wyszyńskiego SPZOZ w
Lublinie
Szpital Kliniczny im.
Dzieciątka Jezus Centrum
Leczenia Obrażeń w
Warszawie
1
13
Roche Polska Sp. z o.o.
2008-10-17
10.004
2008-10-17
4.376
finansowanie
należności
14
Roche Polska Sp. z o.o.
2008-12-22
20.469
2008-12-19
5.721
finansowanie
należności
15
Akademickie Centrum
Kliniczne Szpital Akademii
Medycznej w Gdańsku
2008-12-29
11.608
2008-05-29
2.569
modyfikacja
posiadanych
aktywów
16
Raiffeisen Bank Polska S.A.
2008-02-11
5.000
-
-
umowa
kredytowa
Spółka nie posiada informacji o umowach znaczących zawartych w roku 2008 pomiędzy
akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
Punkt 2.3. Sprzedaż i rynki zbytu - zostaje uzupełniony o następującą treść:
Spółka prowadzi działalność na terenie kraju obejmując swoimi usługami rynek medyczny w Polsce.
W roku 2008 Spółka nie nabywała aktywów ani nie realizowała sprzedaży poza rynkiem krajowym.
W ramach Grupy Kapitałowej działalność poza granicami kraju, na terenie Republiki Czeskiej i
Słowackiej prowadzona jest poprzez dwa podmioty zależne – MedFinance Magellan, s.r.o. oraz
Magellan Slovakia, s.r.o.
W ramach podstawowej działalności Spółka nabywa i modyfikuje (restrukturyzuje) aktywa
klasyfikowane jako instrumenty finansowe, do których należą wierzytelności kapitałowe i odsetkowe
oraz pożyczki (kategoria: Pożyczki i należności własne) – nota 33 do rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego.
Poza działalnością podstawową w roku 2008 Spółka, poza Grupą Kapitałową, nie dokonywała
inwestycji kapitałowych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne
oraz nieruchomości).
Punkt 2.5. Udzielone pożyczki i poręczenia - zostaje uzupełniony o następującą treść:
W roku 2008 Spółka udzieliła następujących pożyczek podmiotom powiązanym (nota 35 do rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego):
Kwota
wyjścio
wa
Saldo raty
kapitałowej
na
31.12.2008
Kontrahent
Data umowy
Termin
wydania
środków
Data
wymagaln
ości
Oprocentow
anie w skali
roku
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
2007-07-31
2007-12-05
2008-01-22
2008-02-26
2008-04-11
2008-06-24
2008-06-30
2007-07-31
2007-12-05
2008-01-25
2008-02-26
2008-04-11
2008-06-24
2008-06-30
180
365
318
350
1 415
250
382
0
0
0
0
0
0
0
2008-07-31
2008-06-30
2008-07-25
2008-08-26
2008-10-08
2008-12-22
2008-12-31
11,50%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,50%
MedFinance Magellan
2008-07-22
2008-07-22
2008-07-25
2008-07-31
2008-08-01
1 090
0 2008-12-31
9,50%
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
Magellan Slovakia
Magellan Slovakia
2008-09-01
2008-09-12
2008-10-08
2008-12-31
2008-12-04
2008-12-18
2008-09-01
2008-09-12
2008-10-08
2008-12-31
2008-12-04
2008-12-18
364
547
1 472
3 438
50
1 000
0
0
0
3 438
50
1 000
2008-12-31
2008-12-31
2008-12-31
2009-06-30
2009-02-28
2009-06-30
9,50%
9,50%
9,50%
11,00%
9,50%
10,50%
2
Magellan Slovakia
2008-12-29
2008-12-29
Razem
667
11 888
667 2009-06-30
11,00%
5 155
oraz
Spółka, poza podstawową działalnością, nie udzielała ani nie korzystała z poręczeń i gwarancji.
W roku 2008 Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji jednostkom powiązanym.
Punkt 3. Finansowanie zewnętrzne - zostaje uzupełniony o następującą treść:
W okresie objętym raportem Spółka nie dokonywała emisji akcji własnych.
W roku 2008 Spółka dokonała emisji obligacji krótkoterminowych o łącznej wartości 105.700 tys. PLN.
Środki pozyskane w drodze emisji były przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności
podstawowej.
Punkt 3.2. Kredyty bankowe - zostaje uzupełniony o następującą treść:
W roku 2008 Spółka zawarła następujące umowy kredytowe:
- Umowa kredytowa z dnia 11.02.2008 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. dotycząca
limitu kredytu rewolwingowego w wysokości 5.000 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu
oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, końcowa data
spłaty kredytu ustalona została na dzień 10.09.2009.
W roku 2008 żadna z umów kredytowych nie została wypowiedziana.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Punkt 1.2. Forma prawna oraz powiązania kapitałowe i organizacyjne - zostaje uzupełniony o
następującą treść:
Inwestycje kapitałowe w Grupie dokonane w roku 2008 to:
- objęcie przez Magellan S.A. udziałów w Magellan Slovakia, s.r.o. w kwocie 23 tys. PLN;
- pożyczki udzielone spółkom zależnym przez Magellan S.A. – pkt. 2.5. sprawozdania z
działalności Grupy lub nota 35 do Rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Punkt 2.2. Informacje o zawartych umowach znaczących - przyjmuje brzmienie:
Działalność Grupy związana jest ze świadczeniem usług finansowych. Umowy zawierane przez Grupę
w ramach podstawowej działalności to umowy prowadzące do nabycia lub modyfikacji aktywów
finansowych. Umowy znaczące dla działalności Grupy zostały zawarte przez podmiot dominujący –
Spółkę Magellan S.A. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich tego typu umów zawartych w
roku 2008:
L.p.
1
2
3
Kontrahent
Data
znaczącej
umowy
Wojewódzki Szpital
2008-02-04
Zespolony im. prof. W.
Orłowskiego w Częstochowie
Wojewódzki Szpital
Bródnowski SPZOZ w
2008-02-14
Warszawie
108 Szpital Wojskowy SPZOZ
2008-02-11
w Ełku
Data
Wartość
Umowa o
zawarcia
umowy /
największej
największej
suma umów
wartości wg
umowy wg
w ciągu 12
kryterium
kryterium
miesięcy (w
sumy umów
sumy
tys. PLN)
(w tys. PLN)
umów
Typ umowy
13.000
-
-
refinansowanie
zobowiązań
5.000
-
-
pożyczka
6.000
-
-
pożyczka
3
2008-04-01
18.472
2007-07-18
14.178
modyfikacja
posiadanych
aktywów
2008-05-29
14.258
2008-05-29
11.950
gwarancja
2008-05-30
21.072
2008-05-30
12.000
pożyczka
7
SP Centralny Szpital Kliniczny
2008-06-03
w Warszawie
9.937
2008-03-12
3.808
modyfikacja
posiadanych
aktywów
8
Gambro Poland Sp. z o.o.
2008-06-18
10.149
2008-06-18
8.000
gwarancja
9
SP Centralny Szpital Kliniczny
2008-08-11
w Warszawie
9.765
2008-07-22
4.000
pożyczka
2008-08-28
18.746
2008-08-28
12.000
refinansowanie
zobowiązań
2008-09-08
12.312
2008-09-08
9.028
modyfikacja
posiadanych
aktywów
2008-10-02
12.645
2008-09-29
7.000
pożyczka
4
5
6
10
11
12
Akademickie Centrum
Kliniczne Szpital Akademii
Medycznej w Gdańsku
Boston Scientific Sp. z o.o.
SP Szpital Kliniczny nr 1 im.
prof. S. Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
SP Szpital Kliniczny im. prof.
W. Orłowskiego w Warszawie
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Kard. S.
Wyszyńskiego SPZOZ w
Lublinie
Szpital Kliniczny im.
Dzieciątka Jezus Centrum
Leczenia Obrażeń w
Warszawie
13
Roche Polska Sp. z o.o.
2008-10-17
10.004
2008-10-17
4.376
finansowanie
należności
14
Roche Polska Sp. z o.o.
2008-12-22
20.469
2008-12-19
5.721
finansowanie
należności
15
Akademickie Centrum
Kliniczne Szpital Akademii
Medycznej w Gdańsku
2008-12-29
11.608
2008-05-29
2.569
modyfikacja
posiadanych
aktywów
16
Raiffeisen Bank Polska S.A.
2008-02-11
5.000
-
-
umowa
kredytowa
Grupa nie posiada informacji o umowach znaczących zawartych w roku 2008 pomiędzy
akcjonariuszami Magellan S.A., umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
Punkt 2.3. Sprzedaż i rynki zbytu - zostaje uzupełniony o następującą treść:
Grupa Kapitałowa Magellan S.A. prowadzi działalność na rynku polskim (Magellan S.A.), czeskim
(MedFinance Magellan, s.r.o.) oraz słowackim (Magellan Slovakia, s.r.o.). Największe znaczenie dla
Grupy oraz największy udział w wartości sprzedaży i zrealizowanych przychodów ma rynek polski.
Dane w tys. PLN
Kontraktacja bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wpływy razem łącznie ze
spłatą udzielonych pożyczek
383.118
40.835
363.904
40.486
19.214
349
Rynki
zagraniczne
jako % wartości
łącznej dla
Grupy
5%
1%
373.103
368.160
4.943
1%
Grupa
Magellan S.A.
Rynek
polski
Rynki
zagraniczne
łącznie
W ramach podstawowej działalności Grupa nabywa i modyfikuje (restrukturyzuje) aktywa
klasyfikowane jako instrumenty finansowe, do których należą wierzytelności kapitałowe i odsetkowe
oraz pożyczki (kategoria: Pożyczki i należności własne) – nota 33 do Rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
4
Poza działalnością podstawową w roku 2008 Grupa nie dokonywała inwestycji kapitałowych (papiery
wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości).
Punkt 2.4. Wyniki finansowe - zostaje uzupełniony o następującą treść:
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów bilansu Grupy oraz istotne pozycje
pozabilansowe
Na dzień 31 grudnia 2008 r. na aktywa Grupy składały się:
27% (68.092 tys. PLN) aktywa trwałe
73% (187.412 tys. PLN) aktywa obrotowe.
Środki pieniężne na dzień bilansowy wynosiły 4.955 tys. PLN i stanowiły 2% sumy aktywów.
Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku Grupy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 42%
(107.984 tys. PLN). Pozostałą część w strukturze pasywów – 58% (147.520 tys. PLN) - stanowiły
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
21% (52.461 tys. PLN) kredyty bankowe
20% (49.961 tys. PLN) obligacje własne
17% (45.098 tys. PLN) pozostałe.
Na dzień 31 grudnia 2008 stosunek kapitałów własnych do finansowania zewnętrznego obciążonego
kosztem (kredyty i obligacje własne) wynosił 1,05. Niski poziom lewara finansowego oraz
utrzymywanie bezpiecznego poziomu środków pieniężnych ogranicza ryzyko płynnościowe Grupy.
Zestawienie istotnych pozycji pozabilansowych:
Stan na
31.12.2008
Zobowiązania warunkowe dane w tys. PLN
292
-
3 552
4 456
3 844
73 014
2 654
7 110
63 650
7 832
-
84 690
70 760
Zobowiązania wynikające z zawartych umów warunkowych
Zobowiązania z zawartych lecz nie wykonanych umów na
uruchomienie transz pożyczek i refinansowania zobowiązań
Zobowiązania z tyt. umów restrukturyzacji wierzytelności (i)
RAZEM zobowiązania warunkowe
Aktywne limity z tyt. udzielonych poręczeń (ii)
Aktywne limity z tytułu umów ramowych pożyczek, factoringu oraz
refinansowania zobowiązań (iii)
Razem zobowiązania warunkowe oraz potencjalne
zobowiązania z tytułu aktywnych limitów udzielonych
poręczeń
Stan na
31.12.2008
Aktywa pozabilansowe dane w tys. PLN
Stan na
31.12.2007
Aktywa finansowe wynikające z zawartych umów warunkowych (iv)
Aktywa z tyt. umów restrukturyzacji wierzytelności (i)
RAZEM aktywa pozabilansowe
Stan na
31.12.2007
309
-
309
2 654
2 654
Punkt 2.5. Udzielone pożyczki i poręczenia - zostaje uzupełniony o następującą treść:
W roku 2008 Spółka Magellan S.A. udzieliła następujących pożyczek podmiotom powiązanym (nota
35 do Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego):
Kontrahent
Data umowy
Termin
wydania
środków
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
2007-07-31
2007-12-05
2008-01-22
2008-02-26
2007-07-31
2007-12-05
2008-01-25
2008-02-26
Kwota
wyjścio
wa
180
365
318
350
Saldo raty
kapitałowej
na
31.12.2008
0
0
0
0
Data
wymagaln
ości
Oprocentow
anie w skali
roku
2008-07-31
2008-06-30
2008-07-25
2008-08-26
11,50%
9,00%
9,00%
9,00%
5
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
2008-04-11
2008-06-24
2008-06-30
2008-04-11
2008-06-24
2008-06-30
1 415
250
382
0 2008-10-08
0 2008-12-22
0 2008-12-31
9,00%
9,00%
9,50%
MedFinance Magellan
2008-07-22
2008-07-22
2008-07-25
2008-07-31
2008-08-01
1 090
0 2008-12-31
9,50%
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
MedFinance Magellan
Magellan Slovakia
Magellan Slovakia
2008-09-01
2008-09-12
2008-10-08
2008-12-31
2008-12-04
2008-12-18
2008-09-01
2008-09-12
2008-10-08
2008-12-31
2008-12-04
2008-12-18
364
547
1 472
3 438
50
1 000
Magellan Slovakia
2008-12-29
2008-12-29
667
Razem
11 888
0
0
0
3 438
50
1 000
2008-12-31
2008-12-31
2008-12-31
2009-06-30
2009-02-28
2009-06-30
9,50%
9,50%
9,50%
11,00%
9,50%
10,50%
667 2009-06-30
11,00%
5 155
oraz
Grupa, poza podstawową działalnością, nie udzielała ani nie korzystała z poręczeń i gwarancji.
W roku 2008 Spółka Magellan S.A. (podmiot dominujący Grupy) nie udzielała poręczeń ani gwarancji
jednostkom powiązanym.
Punkt 3.2. Kredyty bankowe - zostaje uzupełniony o następującą treść:
W roku 2008 Spółka zawarła następujące umowy kredytowe:
- Umowa kredytowa z dnia 11.02.2008 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. dotycząca
limitu kredytu rewolwingowego w wysokości 5.000 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu
oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, końcowa data
spłaty kredytu ustalona została na dzień 10.09.2009.
W roku 2008 żadna z umów kredytowych nie została wypowiedziana.
6