Instrukcja dla Wykonawców 22.03

Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM
Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia
niepublicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych
w PGE GiEK S.A.”
jest obowiązany:
- spełnić warunki opisane w Pkt. 2 Instrukcji, które są wymogiem koniecznym dopuszczenia do
udziału w postępowaniu,
- złożyć wymagane oświadczenia i dokumenty opisane w Pkt. 3 Instrukcji wraz z wymaganymi
pełnomocnictwami.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć zgodnie z wymogami i opisem
zamieszczonym w pkt. 4 Instrukcji.
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez instytucję finansową, usługi w zakresie
Pracowniczych Programów Emerytalnych realizowanych na rzecz Uczestników (Pracowników
Zamawiającego) w ramach programów prowadzonych w Centrali oraz we wskazanych poniżej
Oddziałach Zamawiającego - PGE GiEK S.A.:
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów,
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków,
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów,
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.
1
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
2. WARUNKI, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu:
2.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu
w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli
Wykonawca oświadczy, że posiada zezwolenie lub inny dokument potwierdzający
uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności w zakresie pracowniczego
programu emerytalnego w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek
pracowników do funduszy inwestycyjnych lub w formie funduszu emerytalnego;
2.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu, wskazane w poniższych
punktach, dotyczące Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Pracowniczego
Towarzystwa Emerytalnego (PTE):
2.1.2.1. Warunek nr 1: Wymagana forma prawna:
W przypadku TFI:
−
TFI działające w formie spółki publicznej (w przypadku TFI
posiadającego status spółki niepublicznej, warunek dotyczy
akcjonariusza większościowego, który dzięki posiadanym udziałom
(pakiet kontrolny) sprawuje kontrolę nad spółką),
−
opisywanego warunku nie spełniają TFI działające w formie spółki,
w których pakiet kontrolny znajduje się w rękach osoby fizycznej lub
osoby prawnej, niebędącej instytucją finansową.
W przypadku PTE:
−
PTE działające zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.
2.1.2.2. Warunek nr 2: Staż rynkowy Towarzystwa:
okres działania Towarzystwa na rynku - minimum 5 lat.
2.1.2.3. Warunek nr 3: Aktywa, stan na dzień 31.12.2015 r.
W przypadku TFI:
−
aktywa detaliczne zarządzane przez Towarzystwo w wysokości
minimum 1 mld PLN (uwzględniane są tylko środki zgromadzone
w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz w specjalistycznych
funduszach inwestycyjnych otwartych (SFIO), bez uwzględnienia
aktywów spółek TUnŻ oraz bez uwzględniana funduszy o charakterze
zamkniętym (FIZ),
−
przy zastrzeżeniu, iż aktywa detaliczne zgromadzone z tytułu
pracowniczych programów emerytalnych stanowią mniej niż 60 %
całkowitych aktywów detalicznych danego Towarzystwa.
2
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
W przypadku PTE:
−
wartość aktywów netto funduszu w wysokości minimum 400 mln PLN.
2.1.2.4. Warunek nr 4: Koncentracja aktywów, stan na dzień 31.12.2015 r.,
W przypadku TFI:
−
udział aktywów detalicznych w aktywach ogółem wynosi minimum
15%,
−
aktywa spółek TUnŻ traktowane są jako aktywa niedetaliczne.
W przypadku PTE:
−
udział aktywów netto w jednym pracowniczym
emerytalnym na poziomie maksymalnie 30%.
programie
2.1.2.5. Warunek nr 5: Nienaganna historia:
brak kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego o łącznej
wartości przekraczającej kwotę 100 tys. PLN w okresie ostatnich 5 lat.
2.1.2.6. Warunek nr 6: Doświadczenie w prowadzeniu PPE:
na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Wykonawca prowadzi co najmniej 8 pracowniczych programów
emerytalnych zarejestrowanych w KNF, dla łącznie minimum 5000
uczestników (słownie: pięciu tysięcy uczestników).
2.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
Z uwagi na ustawodawstwo szczegółowo regulujące zasady działalności Wykonawcy,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2.2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana wg formuły: „spełnia" bądź
„nie spełnia". Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie załączonych oświadczeń i dokumentów wymienionych
w pkt. 3.
2.3. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w treści
Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
3.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem
(wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji).
3.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 2.1.,
Zamawiający wymaga dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Instrukcji).
3.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Zamawiający
wymaga dołączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie
3
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
negocjacji z ogłoszeniem, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Instrukcji).
3.4. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Wyjaśnienie:
Przez stwierdzenie „aktualny” należy rozumieć potwierdzający stan faktyczny lub stan
ujawniony w rejestrze, który nie uległ zmianie, od dnia wystawienia dokumentu do upływu
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3.5. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 niniejszej Instrukcji.
3.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, składa
oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Składane tłumaczenia winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3.8. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku - stosowne pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu udzielone dla osoby/osób podpisującej
wniosek i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie są ujawnione w wypisie z właściwego
rejestru jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (proponowany wzór
pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do Instrukcji). Pełnomocnictwo powinno zostać
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
W POSTĘPOWANIU
WNIOSKU
O
DOPUSZCZENIE
DO
UDZIAŁU
4.1. We wniosku, oświadczeniach i innych dokumentach należy dokładanie określić pełną nazwę
Wykonawcy oraz siedzibę. Niedopuszczalne jest określenie, że wniosek składa
i w postępowaniu występuje jednostka organizacyjna Wykonawcy (np.: oddział,
przedstawicielstwo, itp.) jeżeli nie posiada ona samodzielnej osobowości prawnej.
Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
również muszą odnosić się do wykonawcy, nie zaś jego wewnętrznej jednostki
organizacyjnej.
4
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
4.2. Jeżeli we wniosku Wykonawca występuje pod inną nazwą niż ta, której dotyczą dokumenty
złożone wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania, należy
załączyć odpowiednie dokumenty wyjaśniające zmiany w tym przedmiocie.
4.3. Wniosek, oświadczenia oraz tłumaczenia, jak również inne składane załączniki do wniosku,
muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione lub należycie umocowane do
reprezentowania Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze lub w załączonym do
wniosku pełnomocnictwie.
4.4. Wszystkie dokumenty (załączniki), (z wyłączeniem pełnomocnictw, oświadczeń o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania)
powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza
umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” i podpisu osoby
uprawnionej lub umocowanej do złożenia wniosku. Za niedopuszczalne uważa się
potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub
adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez
Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu.
4.5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4.6. Pełnomocnictwa, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, muszą być przedstawione w formie oryginału,
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza
odpisu lub wyciągu z dokumentu. Ponadto, pełnomocnictwa mogą zostać złożone w formie
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
4.7. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie
oznaczonej w następujący sposób:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych
w PGE GiEK S.A.”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.04.2016, GODZ. 14:00
5. Miejsce i termin składania wniosków:
5.1. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Ogólnej lub
przesłać na adres:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów.
5.2. Termin składania wniosków upływa 04.04.2016 r. o godz. 14:00.
W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia wniosku
uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Przyjmowanie wniosków składanych osobiście będzie następowało w dni robocze
w godz. 800 – 1500
5
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
5.3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
5.3.1. W kwestiach organizacyjnych:
− Joanna Ogórek, tel.: 44 735 47 69
− Łukasz Kacperek, tel.: 44 737 73 59
5.3.2. W kwestiach merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia:
− Anna Szajble, tel. 44 737 7477
− Anna Iwańska, tel. 44 737 7459
6. Dodatkowe informacje:
6.1. Wykonawca składa ofertę / oferty po negocjacjach (ostateczne, zawierające cenę za
realizację zamówienia). Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie poniższych
kryteriów, które zostaną szczegółowo opisane w SIWZ.
Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o mierzalne, kryteria
pozwalające na przyznanie punktów, zgodnie z określoną poniżej skalą punktową i wagową,
wg następującego wzoru:
Płączna = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7
Jednocześnie Zamawiający pragnie zastrzec, iż maksymalna liczba punktów, jaką może
uzyskać oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu to 12 punktów.
Lp.
Opis kryteriów
WAGA
SKALA
Punktacja
(1)
(2)
(3)
(4)
A
B
C
D
12 pkt – 3 Fundusze zgodne z opisem w SIWZ:
Akcji, Dłużny (Obligacji) i Gotówkowy
(Pieniężny) przy zastrzeżeniu, iż wskazanie
większej ilości Funduszy nie będzie
dodatkowo punktowane;
8 pkt – 2 Fundusze zgodne z opisem w SIWZ,
1
Wybór funduszy - P1
20%
spośród Funduszy: Akcji, Dłużnego (Obligacji)
(C*B)
lub Gotówkowego (Pieniężnego);
4 pkt – 1 Fundusz zgodny z opisem w SIWZ,
spośród Funduszy: Akcji, Dłużnego (Obligacji)
lub Gotówkowego (Pieniężnego) lub w
przypadku PFE Fundusz Stabilnego Wzrostu);
0 pkt – Fundusze odbiegające parametrami
od zapisów SIWZ.
12 pkt – 2 Modele inwestowania (model
Model inwestowania/
2
profil inwestowania – P2
15%
indywidualny + model rekomendowany z
(C*B)
minimum 2 profilami inwestowania,
6
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
szczegółowo opisanymi w SIWZ);
8 pkt – 2 Modele inwestowania
(indywidualny + model rekomendowany z 1
profilem inwestowania, szczegółowo
opisanym w SIWZ);
4 pkt – 1 Model inwestowania (model
rekomendowany z 1 profilem inwestowania,
szczegółowo opisanym w SIWZ lub model
stabilnego wzrostu w przypadku PFE);
0 pkt - 1 Model inwestowania – model
indywidualny.
12 pkt –model inwestowania zapewniający
bezpieczeństwo kapitału na co najmniej 5 lat
przed nabyciem uprawnień emerytalnych;
3
Ochrona kapitału – P3
5%
0 pkt – bez modelu inwestowania
(C*B)
zapewniającego bezpieczeństwo kapitału na
co najmniej 5 lat przed nabyciem uprawnień
emerytalnych.
12 pkt – benchmark zgodny z opisem w SIWZ,
w 3 funduszach;
8 pkt – benchmark zgodny z opisem w SIWZ,
4
Benchmark – P4
15%
w 2 funduszach;
(C*B)
4 pkt – benchmark zgodny z opisem w SIWZ,
w 1 funduszu;
0 pkt – benchmark inny, niż opisany w SIWZ,
dla oferowanych funduszy/u.
Punktacja dla zakresu success fee < 25%
wyliczona zostanie wg. wzoru:
5
Success fee – P5
5%
successfeenajniższy
∗ 12
successfeebadanejoferty
(C*B)
0 pkt - success fee na poziomie 25% - 30%
(oferty wskazujące success fee na poziomie
przekraczającym 30 % zostaną odrzucone
jako niezgodne z SIWZ).
Punktacja wyliczona wg. wzoru:
6
Historyczne efekty – P6
10%
Pktbadanejoferty
∗ 12
Pktofertynajkorzyst.
(C*B)
Punkty parametru „Efekty” przyznane zostaną
zgodnie ze schematem opisanym w SIWZ.
7
Postępowanie niepubliczne nr GEK/PMR-CSS/00339/2016 pn.:
„Usługa kompleksowego rozwiązania w zakresie Pracowniczych Programów
Emerytalnych w PGE GiEK S.A.”
Punktacja wyliczona wg. wzoru:
7
Koszty programu – P7
30%
Pktbadanejoferty
∗ 12
Pktofertynajkorzyst.
(C*B)
Punkty parametru „Koszty” przyznane zostaną
zgodnie ze schematem opisanym w SIWZ.
Suma
Razem liczba przyznanych punktów:
zdobytych
punktów
Wybór oferty najkorzystniejszej w oparciu o powyższe kryteria dokonany zostanie przy
poniższym zastrzeżeniu:
Zamawiający zastrzega, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoni jednego
Wykonawcę, który zdobędzie największą ilość punktów, w wyniku oceny ofert.
W przypadku, gdy różnica, w ilości zdobytych punktów, pomiędzy najkorzystniejszą ofertą,
a drugą ofertą w rankingu, nie przekroczy 1,2 pkt, Zamawiający deklaruje, iż wybrani zostaną
obaj Wykonawcy, który złożyli najkorzystniejsze oferty.
Z wyłonionym bądź wyłonionymi Wykonawcami zawarte zostaną umowy przedwstępne,
określające warunki realizacji programu.
6.2. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.3. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane pisemnie lub
faksem. W przypadku złożenia faksem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zamawiający wymaga, aby został on niezwłocznie potwierdzony pisemnie.
6.4. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nie dopuszcza się łączenia Wykonawców
w poole koasekuracyjne.
Załączniki do Instrukcji:
Załącznik nr 1
wzór wniosku o dopuszczenie do negocjacji
Załącznik nr 2
wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3
wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4
wzór pełnomocnictwa
8