Informacja o przebiegu lyykonania

Ko?ik
?011'
-02' ? b
Lagiewniki, 26.02.20 14
Informacja o przebiegu lyykonania planu finansowego
GOKBiS w l,agiewnikach za 2O13 r.
I.GOKiS wLagiewnikach
Prz
lp
wyszczeg6lnienie
1.
Dotacja podmiotowa z bud2etu Gminy i,agiewniki
2
.1
Plan na 2013
Wykonanie za2O13
wykonania planu
o/o
v
v
632000,00
632000,00
Sprzeda? uslug dzialalno5ci GOKiS
50364,00
53031,16
Inne przychody - darowizny
78406,00
78405,76
99,99
760770,00
763436,92
100,35
Og6lem:
100
105,30
Ko
lp
wyszcze96lnienie
Plan na 2013
Wykonanie 2a2013
7o
wykonania planu
l-
Ko
szty zuiycia material6w
93600,00
93590,13
99,99
2
Koszty zuLycia energii i wody
43400,00
43395,14
99,99
.)
Koszty uslug obcych
101150,00
101138,09
99,99
4
Podatki i oplaty
8900,00
8804,20
98,92
c
Koszty wynagrodzefi
310000,00
309711,37
99,91
6
Koszty Swiadczef na rzecz pracownik6w
76800,00
76723,90
99,90
7
Amortyzacja
B
Ustugi remontowe
56520,00
56579,48
99,99
9
Pozostale kosztv
5000,00
4966,42
99,33
65400,00
6s376,36
99,96
760770,00
760225,03
99,93
10
Bezosobowy fundusz plac
Og6lem:
lV. Czqfit, opisowa
1"
Gminny O6rodek Kultury, Bibliotek i Sportu w l,agiewnikach na realizacjq dzialalno6ci sta,tutowej
dysponowal Srodkami pochodz4cymi z dotacji podmiotowe;.
2.
Pozostale wply\ ry to przlrchodv:
' ze sprzedaiy uslug: wynajem sal i Swietlic wiejskich, wypo|yczanie sprzqtu, wynajem powierzchni
reklamowej;
'
z darowizn/dotacji
'
.
Informacyjnego, Polskiego Towarzystwa Pielqgniarskiego, firm lokalnych i os6b fizycznych;
w ramach realizowanych projekt6w: refundacj azlJrzgdu Marszalkowskiego;
wyplata odszkodowania z tyt. szkody na nieruchomo6ci.
pienigZnych: Biblioteki Narodowej, Banku Sp6idzielczego w Kobierzycach,
Fundacji Orange, Starostwa Powiatowego, Bre Banku, Fundacji Rozwoju Spolecze6stwa
Ponadto otrzymaliSmy darowizny rzeczowei PCK,,,Colgate-Palmolive",,,Jelenia Plast"
3'
.
.
'
.
'
'
'
'
'
'
.
4'
.
.
.
.
.
.
'
'
.
.
.
.
.
.
'
.
- 201,3 r. - poniesiono koszty przede wszystkim na:
wynagrodzenia pracownik6w ti. 11.,625 etat6w wraz z pochodnymi;
umowy zlecenia i o dzielo, w tym opiekun6w sal wiejskich;
W okresie sprawozdawczym
bie?qce utrzymanie inst5rtucji: energiq elektrycznq, wodq, nieczysto6ci stale i plynne, uslugi
telekomunikacyjne ftelefony stacjonarne i internet), oplaty licencyjne ( Aleph, ZAiKS, MPLC), us]ugi
serwisowe; bie2qce kontrole budynk6w i instalacji, oplaty z tytulu dzierlary obiekt6w, ubezpieczenia
majqtkowe, rewitalizacja zieleni, Srodki czystoScr;
zakup opalu w sezonie grzewczym (wqgiel i drewno kominkoweJ;
bie24ce naprawy instalacji elektrycznej i kanalizacji, komink6w, sprzQtu naglaSniajqcego;
zakup material6w niezbqdnych do prowadzenia zajqi Swietlicowych, wykonania okolicznoSciowych
dekoracji;
remonty: sala wiejska w Sokolnikach po poLarze, Swietlica i biblioteka w JaZwinie - dach po gradobiciu;
wymiana okien na zapleczu Swietlicy w Sienicach, wymiana drzwi na sali wiejskiej w Trzebniku i
Sieniawce (doplatyJ;
zakup nowoSci wydawniczych do biblioteki, ptyt DVD do filmoteki, zakup nagr6d na organizowane
konkursy;
zakup okotarowania sceny w sali widowiskowej GoKBis w l,agiewnikach;
zakup sprzQtu na potrzeby GOKBiS: komputer z oprogramowaniem x 2 do ksiggowo6ci, komputer x2 d,o
biblioteki, termy, elektronarzgdzia dla konserwatora, monitor do biblioteki:
zakup material6w do wykonania podest6w plenerowych;
Zgodnie z dzialalnoSciq statutow4 zorganizowa(to
(szczegdlowy wykoz imprez w sprawozdoniu z dzialatnosci
zo
20L3 r.):
Koncert noworoczny;
XII Dzieri Kresowiaka (wsp6lorganizacja);
VI Og6lnopolski Przegl4d Pie5ni pasyjnej;
II Rajd Odjazdowy Bibliotekarz;
Polska Biega201.3 (wsp6lorganizacja), Move Week frajd rowerowyJ;
III Dni t agiewnik;
zaigcia, wycieczki dla dzieci i mlodzie2y w czasie ferii zimowych
fiako jedyna instytucja w gminie)oraz
w czasie wakacji;
zajgcia artystyczne (rqkodzieloJ i v'ryjazdy na basen 1x w m-cu dla senior6w;
zajgcia - zabaw dla dzieci +18 m-cy 1x w tygodniu;
Do2ynki Gminne w JaZwinie;
Narodowe Czytanie Fredry w GBp;
II Turniej Solectw w Sienicach;
Obchody 65-lecia GBP;
Gminne Spotkanie Oplatkowe (nasza inicjatywa).;
imprezy sportowe na ,,Orliku" m.in.: Turniej koszyk6wki o Puchar W6jta Gminy tagiewniki, Turniej pilki
No2nej o Puchar Rady Gminy Lagiewniki; Turniej Pitki NoZnej o Puchar Premiera Rp;
Pchli Targ co m-c.
Sytuacja finansowa GOKBiS byla stabilna.
Edyta Chmielnicka-Kozak
II. Biblioteki
j
wyszczeg6lnienie
Plan na 2013
Wykonanie za 201-3
Dotacja podmiotowa z bud2etu Gminytagiewniki
Dotacja z Biblioteki Narodowej
|
+zoo,oo
I
Z:ZOOO,OO
Inne przychody - darowizny
og6lem:
lp
wyszczeg6lnienie
Plan na 2013
szty zuiy cia m aterial6w
Wykonanie za 2013
% wykonania planu
28600,00
28537,67
99,78
1
Ko
2
Koszty zuLycia energii i wody
6410,00
6326,90
98,70
3
Koszty uslug obcych
6973,00
6970,00
99,96
4
Podatki i oplaty
J
Koszty wynagrodzeir
156000,00
755733,42
99.83
6
Koszty Swiadczeri na rzecz pracownik6w
3+817,00
3+774,28
99,79
7
Amortyzacja
I
Uslugi remontowe
9
Pozostale koszty
10
Bezosobowy fundusz plac
L1.
Koszty zakupu nowo6ci wydawniczych
4200,00
4200,00
100,00
23 7000,00
2365+2,27
99,87
Og6lem:
III. Zobowi 4zania,nale2no6ci i Srodki pieniqZne
a.
Zobowi4zaniana dzieri 3L,L2,Z0L} r. i przewidywany okres splatyr
Wyszczeg6lnienie
1
Zob ow i4zani a
zobowiqzarl
kr6tkoterminowe
b, Naleino6ci na dzieri 3L.L2,2Otg r. i
Wyszczeg6lnienie
naleZnoici
Nale2no6ci kr6tkoterminowe
c.
I
Stan na
01.01,2013 ,
Stan na
31.12,2013 |
8553,65
289L3,52
Na koncie bankowvm
Stan kasy
do 1 roku
289L3,52
przewidywany okres splaty:
Stan na 01.01.2013
Stan na
0
31.12.2013 ,
Platne do1 roku
2922,L8
i
Srodki pienigine
Wyszcze96lnienie
pl"tn.
Stan na 01,01.201.3
A?r',rr1(l
.- . -,^J
0l
2922,78