w sprawie zasad optymalizacji wykorzystania środków na

Komunikat z dnia 21-02-2014 r.
w sprawie zasad optymalizacji wykorzystania środków na rachunkach Klientów w Biurze
Maklerskim Banku BPH S.A.
1. Zasady ogólne Sprawdzanie pokrycia zleceń zakupu papierów wartościowych odbywa się w oparciu o:
a) środki pieniężne zapisane na rachunku pieniężnym Klienta (koncie podstawowym) i/lub
b) środki pieniężne zapisane na rachunku pieniężnym Klienta stanowiące należności z tytułu
zawartych transakcji sprzedaży papierów wartościowych (koncie należności) jeżeli rozliczenie
tych transakcji objęte jest zarządzanym przez KDPW systemem gwarantującym prawidłowe
wykonanie zobowiązań z zawartych transakcji, a ich rozliczenie nastąpi przed rozliczeniem
transakcji kupna dla której sprawdzane jest pokrycie.
2. Kolejność sprawdzania pokrycia Środki pieniężne są zaliczane na poczet pokrycia składanych przez Klienta zleceń w następującej
kolejności:
a) środki pieniężne zapisane na koncie należności poczynając od należności o najdalszym
terminie rozliczenia nie późniejszym od terminu rozliczenia potencjalnej transakcji kupna, dla
której sprawdzane jest pokrycie,
b) środki pieniężne zapisane na koncie podstawowym.
3. Optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych Ze względu na możliwe scenariusze realizacji zleceń złożonych przez Klientów oraz w celu
umożliwienia Klientom jak najwcześniejszego dysponowania środkami pieniężnymi
ewidencjonowanymi na Ich rachunkach, po rozliczeniu wszystkich transakcji zrealizowanych w
trakcie sesji giełdowej/dnia obrotu Biuro Maklerskie wykonuje optymalizację wykorzystania
środków pieniężnych na rachunkach Klientów.
Optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych polega na:
a) zamianie środków z Rejestru Konta Operacyjnego wykorzystanych do rozliczenia transakcji
na środki z Rejestru Konta Operacyjnego o możliwie jak najpóźniejszej dacie rozliczenia,
b) zamianie środków z konta podstawowego wykorzystanych do rozliczenia transakcji na środki
z Rejestru Konta Operacyjnego o możliwie jak najpóźniejszej dacie rozliczenia.
Niniejszy Komunikat zastępuje Komunikat Dyrektora Biura Maklerskiego z dnia 2 listopada 2009 roku.
Mariusz Bieńkowski
Dyrektor Biura Maklerskiego
Banku BPH S.A.
Biuro Maklerskie Banku BPH SA
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16
31-864 Kraków
infolinia: 801 377 933 (koszt jak za
połączenie lokalne)
e-mail: [email protected]
Internet: www.bm.bph.pl