sprawozdanie z realizacji zadania
Transkrypt
sprawozdanie z realizacji zadania
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” WZÓR – dla modułu 4 (dla uczelni i podmiotów współpracujących) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. .................................................... (pieczęć Uczelni/Pomiotu1)) Nazwa Uczelni, której dotyczy zadanie 2): ………………………………………………………………. Nazwa Podmiotu składającego ofertę 2): ......................................................................................... KRS/PESEL/REGON: ..................................................................................................................... SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 2) – moduł 4 „MALUCH na uczelni” dotyczącego utworzenia w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015” w instytucji .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................. (nazwa i adres instytucji) określonego Umową Nr: …………………………….. w sprawie realizacji zadania, zwaną dalej Umową, zawartą w dniu …………………………………………………………….......... pomiędzy: ............................................................................................................................................. (nazwa Organu Zlecającego) a .......................................................................................................................................... (nazwa Uczelni/Podmiotu przyjmującego dotację) realizowanego w okresie od ............................. do ............................................................ (termin zakończenia zadania wg Umowy/Aneksu do Umowy) Data złożenia sprawozdania: ................................... 1 I. Sprawozdanie merytoryczne A. Tworzenie miejsc opieki 1. Opis zrealizowanego zadania ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 1a. Liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad małymi dziećmi dofinansowanych w wyniku realizacji zadania: - planowana zgodnie z Umową: …………………………..… - uzyskana w wyniku realizacji zadania: …………………… - uzyskana ponad liczbę miejsc zawartych w ofercie: ……. 1b. Liczba dziennych opiekunów: - planowana zgodnie z Umową: …………………………..… - uzyskana w wyniku realizacji zadania: ………………….... B. Funkcjonowanie miejsc opieki 1a. Liczba dzieci, których rodzicom obniżono z dotacji miesięczne opłaty za pobyt dzieci w żłobku/klubie dziecięcym (w przypadku kilku instytucji dofinansowanych w ramach jednej Umowy, wyodrębnić każdą z osobna): Według Umowy: ……….. miesięcznie 2 Według realizacji zadania: z podziałem na poszczególne miesiące 3): - styczeń …….… - luty …….…...… - marzec …….… - kwiecień ………..... - maj ……….…......... - czerwiec ……......... - lipiec …….………... - sierpień …….......... - wrzesień ……........ - październik ………. - listopad ...……….... - grudzień ...……….. średnia liczba dzieci (suma wszystkich dzieci podzielona przez liczbę miesięcy dofinansowania) ……. 1b. Liczba: instytucji dziennego opiekuna: Według Umowy: …….. Według realizacji zadania, z podziałem na poszczególne miesiące 3): - styczeń …….… - luty …….…...… - marzec …….… - kwiecień ……..…. - maj …………....... - czerwiec ………... - lipiec ……..…... - sierpień …….... - wrzesień ……... - październik ………. - listopad …………... - grudzień ...……….. dzieci, których rodzicom obniżono z dotacji miesięczne opłaty za pobyt dzieci w instytucji dziennego opiekuna (w przypadku kilku instytucji w ramach jednej Umowy, wyodrębnić każdą z osobna): Według Umowy: …….. miesięcznie Według realizacji zadania: z podziałem na poszczególne miesiące 3): - styczeń …… - luty ……….. - marzec …….… - kwiecień ……..…. - maj …………….... - czerwiec ………… - lipiec ……..…… - sierpień ………. - wrzesień ……… - październik ………. - listopad ...………… - grudzień …………. średnia liczba dzieci (suma wszystkich dzieci podzielona przez liczbę miesięcy dofinansowania oraz liczbę instytucji dziennego opiekuna) ……. 1c. Liczba dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych, które skorzystały z Programu: - styczeń …… - kwiecień ……..…. - luty ……….. - maj …………….... - marzec …….… - czerwiec ………… - lipiec ……..…… - sierpień ………. - wrzesień ……… 3 - październik ………. - listopad ...………… - grudzień …………. 2. Terminy 4): - data uruchomienia instytucji 4) : ……………………………………………. - data wpisu instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4) : ………………..…………… - data wpisu instytucji do wykazu dziennych opiekunów (w przypadku kilku instytucji dziennego opiekuna – przedstawić zestawienie instytucji z datami wpisu do wykazu) 4) .……..………………………………………………………………………..………………………….. 3. Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. II. Sprawozdanie finansowe A. Koszty realizacji zadania 1a. Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania (w zł) 5) Wyszczególnienie Razem Lp. 1. Całkowity koszt realizacji zadania, z tego: 1.1. - środki własne 1.2. - środki z dotacji, z tego: 1.2.1. < na adaptację nieruchomości 1.2.2. < na zakup pierwszego wyposażenia 1.2.3. < na zapewnienie funkcjonowania miejsc Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne x x 1b. Koszty ze względu na źródło finansowania zadania, w układzie procentowym 5): Lp. Źródło Kwota (w zł) Udział środków (w %) 1 2 3 4 1. wykorzystana kwota dotacji 2. środki własne OGÓŁEM: 100 4 5 2. Koszty ze względu na typ kosztów (uwaga: w przypadku realizacji zadania w kilku instytucjach opieki, w ramach jednej Umowy, należy wykazać dane również wg poniższych tabeli 2a i 2b, jednak z wykazaniem każdej instytucji z osobna, wg załączonych do oferty kosztorysów) 2a. Koszty ze względu na typ kosztów 6) – wydatków majątkowych, związanych z tworzeniem miejsc (w zł) z tego przypada na VAT Koszt Lp. 1 Rodzaj kosztów (wydatków) i sposób ich kalkulacji, zgodnie z układem zawartym w kosztorysie złożonym wraz z ofertą lub wg kosztorysu po ostatniej jego aktualizacji Razem, w tym: 3 (= kol.4+kol.5) 2 wydatki z wnioskowanej dotacji ze środków własnych i pozostałych źródeł 4 5 Razem, w tym: 6 (= kol.7+kol.8) 7) wydatki z wnioskowanej dotacji ze środków własnych i pozostałych źródeł 7 8 OGÓŁEM: 2b. Koszty ze względu na typ kosztów 6) – wydatków bieżących, związanych z zapewnieniem funkcjonowania miejsc (w zł) z tego przypada na VAT Koszt Lp. Rodzaj kosztów (wydatków) i sposób ich kalkulacji, zgodnie z układem zawartym w kosztorysie złożonym wraz z ofertą lub wg kosztorysu po ostatniej jego aktualizacji Razem, w tym: 1 3 (= kol.4+kol.5) 2 OGÓŁEM: 6 wydatki z wnioskowanej dotacji ze środków własnych i pozostałych źródeł 4 5 Razem, w tym: 6 (= kol.7+kol.8) 7) wydatki z wnioskowanej dotacji ze środków własnych i pozostałych źródeł 7 8 3a. Rozliczenie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w żłobkach/klubach Dziecięcych. Lp. Rodzaj sprawowanej opieki (żłobek lub klub dziecięcy – wybrać instytucję) Liczba dzieci Liczba miesięcy Dotacja na 1 dziecko miesięcznie (*) Dotacja razem (kol. 3 x kol. 4 x kol. 5) 1 2 3 4 5 6 ------ ------- ----------------- x x Żłobek Żłobek - styczeń Żłobek – luty itd… … Klub dziecięcy … 1. 2. OGÓŁEM: 3b. Rozliczenie dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania u dziennych opiekunów. (w zł) Lp. Dzienny opiekun Liczba dzieci Dotacja na 1 dziecko miesięcznie (*) Dotacja razem (kol. 3 x kol. 4) 1 2 3 4 5 ------ ----------------- 1. 2. Opiekun 1 – styczeń – luty itd… … Opiekun 2 – styczeń – luty itd… … OGÓŁEM: x (*) Uwagi mające znaczenie przy ocenie kosztów realizacji zadania w przypadku, gdy kwota dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie decyzją Uczelni/Podmiotu była niższa, niż przyznana przez MPiPS: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... 7 4. Wpływ dotacji na opłaty rodziców (w zł) (uwaga: w przypadku dokonania wyboru przez Uczelnię/Podmiot odnośnie zróżnicowania kwoty dofinansowania opłat rodziców w zależności od wysokości miesięcznej odpłatności obowiązującej w danej instytucji, należy podać dane również wg poniższej tabeli, jednak ze wskazaniem poszczególnych opłat miesięcznych rodziców) Opłata miesięczna rodziców i wpływ dotacji na opłatę rodziców Opłata rodziców za 1 bez dotacji Opłata rodziców za 1 po uwzględnieniu dotacji 1. 2. dziecko (miesięcznie) dziecko (miesięcznie) Kwota dotacji (miesięcznie) na 1 dziecko 3. Uwagi/informacje w sprawie powyższej kalkulacji, w przypadku zróżnicowania dofinansowania, w zależności od wysokości miesięcznej odpłatności obowiązującej w danej instytucji: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 5. Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. B. Zestawienie faktur, rachunków, list płac, itd. 8) (uwaga: w przypadku kilku instytucji w ramach jednej Umowy, należy wykazać zestawienie wg poniższych tabeli, dla każdej instytucji z osobna) Wydatki związane z tworzeniem miejsc Lp. Numer dokumentu księgowego Data dokumentu księgowego Data płatności Numer pozycji kosztorysu 1 2 3 4 5 Nazwa wydatku Razem 6 7(=8+9) ŁĄCZNIE: 8 Kwota (w zł) w tym: środki pochodzące z dotacji 8 w tym: środki własne 9 Wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc Lp. Numer dokumentu księgowego Data dokumentu księgowego Data płatności Numer pozycji kosztorysu 1 2 3 4 5 Nazwa wydatku Razem 6 7(=8+9) ŁĄCZNIE: 9 Kwota (w zł) w tym: środki pochodzące z dotacji 8 w tym: środki własne 9 C. Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie Kwota dotacji określona w Umowie (w zł): ................................................... Przekazana łączna kwota dotacji (w zł): ...................................................... Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji (w zł): ............................... Kwota środków do zwrotu: - łącznie (w zł): .................................................................................. w tym: odsetki (w zł): ……………………………………….……….. w tym: niewykorzystane środki (w zł): .......................................... o z podziałem na (w zł): - środki na tworzenie miejsc (w zł): ………………....……... - środki na funkcjonowanie miejsc (w zł): …………………. Data zwrotu ww. środków: …………………………… III. Dodatkowe informacje ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Załączniki: 9) 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. …………………….…………….. ……………………………………….. (pieczęć Uczelni/Podmiotu) (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych) 10 Sprawozdania należy składać osobiście lub nadesłać listem poleconym w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Objaśnienia i przypisy: 1) Niepotrzebne skreślić. Dane dotyczące zadania i Uczelni/Podmiotu zamieszcza się zgodnie z Umową/Aneksem oraz ofertą w sprawie udzielenia dotacji. Sprawozdanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia zakończenia zadania, którego termin określony jest w Umowie/Aneksie. 3) Skreślić miesiące nie objęte dofinansowaniem. 4) W przypadku uruchamiania nowych instytucji w 2015 r. 5) Informacje zawarte w tabeli winny być spójne z danymi wykazanymi w tabelach 2. Koszty ze względu na typ kosztów oraz tabelach B. Zestawienie faktur, rachunków, list płac, itd. 6) Zestawienie powinno zawierać informację o zrealizowanych wydatkach zgodnie z ich układem zawartym w kosztorysie złożonym wraz z ofertą, które były podstawą udzielenia dotacji i zawarcia Umowy. W przypadku zmian w kosztorysie, układ zestawienia kosztów winien być zgodny z ostatecznym kosztorysem, zaakceptowanym przez Organ Zlecający. 7) Dotyczy wyłącznie podatku VAT uznanego za koszt kwalifikowany. Podatek VAT uznany za koszt kwalifikowany powinien występować jako koszt we wszystkich zestawieniach. 8) W tabeli B należy przedstawić zestawienie wszystkich faktur (rachunków, list płac i innych dokumentów będących podstawą wydatków) potwierdzających koszty realizacji zadania określonego Umową. Zestawienie to powinno zawierać: nr faktury (lub innego dokumentu) (kolumna 2), datę wystawienia tej faktury/dokumentu (kolumna 3), wysokość wydatkowanej kwoty (kolumna 7) i wskazanie w jakiej części pokryta została z dotacji (kolumna 8) i w jakiej części z środków własnych (kolumna 9) oraz rodzaj towaru, zakupionej usługi lub kosztów poniesionych tytułem np. wynagrodzenia opiekunów/nauczycieli (kolumna 6). Umieszczona kwota faktury (lub innego dokumentu) w wysokości brutto (z VAT) lub netto (bez VAT) powinna być zgodna z zakresem realizowanego zadania oraz znajdować odzwierciedlenie w zestawieniach kosztów. Wymagane jest, aby każda z faktur (lub inny dokument) opatrzona była na odwrocie pieczęcią Uczelni/Podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym następujące informacje: kwota - z jakich środków (z dotacji czy z wkładu własnego) wydatkowana była ta kwota w ramach Programu „MALUCH”; nr Umowy (dodatkowo nazwa instytucji wraz z adresem, jeśli kilka instytucji było objętych dofinansowaniem w ramach jednej Umowy); nazwa Programu, tj. „MALUCH – edycja 2015” moduł 4; przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Opis ten powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowe Uczelni/Podmiotu. Do sprawozdania nie należy załączać faktur (rachunków lub innych dokumentów), lecz przechowywać je starannie i udostępnić podczas przeprowadzanych ewentualnie czynności kontrolnych. 9) Do niniejszego sprawozdania można załączyć dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania, (np. zaświadczenie o wpisie do rejestru lub wykazu), a także można załączyć zdjęcia instytucji (budynek, sale) – w wersji elektronicznej, na nośniku. 2) 11 12