Zduńska Wola, dnia 25 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Zduńska Wola

Transkrypt

Zduńska Wola, dnia 25 sierpnia 2011 r.
Wójt Gminy
Zduńska Wola
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011 roku.
Budżet gminy na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2011
roku, uchwałą nr IV/23/11 i wynosił po stronie dochodów 27.405.897,64 zł w tym: dochody
bieżące ogółem: 26.532.481,64 zł z tego związane z realizacją zadań zleconych 3.300.485,00 zł,
dochody majątkowe ogółem: 873.416,00 zł; a po stronie wydatków 31.296.566,64 zł w tym:
wydatki bieżące ogółem: 23.876.692,64 zł z tego na realizację zadań zleconych: 3.300.485,00 zł;
wydatki majątkowe ogółem: 7.419.874,00 zł.
Planowane przychody na rok 2011 to kwota 5.840.629,00 zł.
Planowane do spłaty w roku 2011 raty zobowiązań długoterminowych – rozchody -w wysokości
1.949.960 zł pokryte zostaną z kredytów zaciąganych w bankach krajowych.
W I półroczu 2011 roku w planowanym budżecie wprowadzone zostały następujące
zmiany:
1.
Uchwałą nr IV/25/11 Rada Gminy w dniu 26 stycznia 2011 roku zwiększyła plan
dochodów i wydatków zadań własnych o łączną kwotę 196.981,48 zł. Na realizację
projektu: „Mocni sobą” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2010 na rok 2011
kwotę 139.858,20 zł, na realizację projektu „Z matematyką za pan brat” kwotę: 28.021,00
zł, dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu
w ramach PROW „Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych mieszkańców
Gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych i bezrobotnych” w kwocie 11.217,28 zł oraz na
realizację projektu ;”Leksykon sołectw w gminie Zduńska Wola” kwota dochodów
17.885,00 zł.
2. Uchwałą nr V/42/11 Rada Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku, zwiększyła plan dochodów
i wydatków zadań własnych o kwotę 45.123,82 zł w związku z realizacją projektu: „Bliżej
sukcesu, bliżej gwiazd” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2010 na rok 2011.
3. Zarządzeniem Nr 27/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku Wójt Gminy zmniejszył planowane
dochody i wydatki zadań zleconych o kwotę 271.061 zł z powodu określenia
ostatecznych kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zwiększył planowane
dochody i wydatki zadań własnych o kwotę 154.120 zł z powodu określenia ostatecznych
1
kwot planowanych środków przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. Uchwałą nr VI/47/11 Rada Gminy w dniu 28 marca 2011 roku zmniejszyła plan dochodów
zadań własnych o łączną kwotę 162.940 zł, w tym m.in. o kwotę 139.577 zł z powodu
określenia ostatecznych kwot subwencji przez Ministra Finansów, zwiększyła plan
dochodów zadań własnych o kwotę 337.533,74 zł w tym w związku z realizacją projektu:
„Mocni sobą” ze względu na przesunięcie transz dotacji z roku 2010 na rok 2011; w
związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach PROW „Budowa
ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola” kwotę : 327.505,00 zł
oraz kwotę 1.159,05 zł z tytułu odszkodowania. Rada Gminy zwiększyła również wydatki
o ogólną kwotę 904.769,74 zł.
5.
Zarządzeniem Nr 32/2011 z dnia 28 marca 2011 roku Wójt Gminy zwiększył plan
dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 13.747 zł z powodu zwiększenia przez
Prezesa GUS dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
6. Zarządzeniem Nr 35/2011 z dnia 30 marca 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w
planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości
450 zł
z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na
wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego działania.
7. Zarządzeniem Nr 46/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany
w planowanych dochodach i wydatkach zadań własnych w wysokości 39.308 zł
z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
8. Uchwałą Nr VII/53/11 Rada Gminy w dniu 21 kwietnia 2011 roku zwiększyła plan
dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 136.521,00 zł w związku z podpisaniem
aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-04 z dnia 11 kwietnia 2011 roku do umowy
nr UDA-POKL.07.01.01-10-008/08-00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku na realizację projektu
systemowego „OPOKA” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
9. Zarządzeniem Nr 62/2011 z dnia 18 maja 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany
w planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 71.881,04 zł
z powodu zwiększenia dotacji celowej przez Wojewodę Łódzkiego na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
kwocie 71.831,04 zł oraz 50 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za
sprawowanie opieki oraz na obsługę tego działania.
10. Zarządzeniem Nr 71/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku Wójt Gminy wprowadził zmiany w
planowanych dochodach i wydatkach zadań zleconych w wysokości 33.600 zł z powodu
zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2
11. Uchwałą Nr IX/75/11 Rada Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku zwiększyła plan
dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 402.189,72 zł, w tym w związku z
podpisaniem umowy z województwem łódzkim na dofinansowanie realizacji zadania:
„Przebudowa drogi we wsi Wojsławice” kwota: 49.000,00 zł, zwiększenie dochodów z
tytułu żywienia w przedszkolach i stołówkach o kwotę 49.000,00 zł łącznie, oraz z tytułu
przekazania na dochody wydatków niewygasających kwotę 304.189,72 zł, zmniejszyła
plan dochodów i wydatków zadań własnych o łączną kwotę 23.751 zł, z powodu
zmniejszenia kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów,.
Po uwzględnieniu w /w zmian, plan dochodów zadań własnych, zleconych, projektów
realizowanych ze środków Unii Europejskiej: projektu systemowego „OPOKA”, „Bliżej sukcesu,
bliżej gwiazd”, „Z matematyką za pan brat”, „Mocni sobą”, „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
wsi Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów”, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na
terenie Gminy Zduńska Wola,” „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola” i przychodów na 2011
rok wynosi 34.797.046,44 zł.
Dochody za I półrocze 2011 roku w zadaniach własnych wykonane zostały na planowane
25.264.099,40 zł ( w tym: dochody majątkowe wyniosły: 1.219.508,00 zł, dochody bieżące
24.044.591,40 zł) w kwocie 13.725.207,33 zł (w tym: majątkowe zrealizowane zostały w kwocie:
40.613,65 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 13.684.593,68 zł) tj. 54,33 % .
Dochody zadań zleconych na planowane 3.115.502,04 zł ( w tym: dochody majątkowe
wyniosły 0 zł, dochody bieżące wyniosły: 3.115.502,04 zł) za I półrocze 2011 roku wykonane
zostały w 53,17 % w wysokości 1.656.454,04 zł ( w tym: dochody majątkowe zrealizowane
zostały w kwocie: 0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 1.656.454,04 zł..
Na kwotę planowanych przychodów: 6.417.445 zł, składają się :
- wolne środki z 2010 roku w wysokości 1.711.707,22 zł
- kredyt na częściowe pokrycie planowanego deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 2.845.772,78 zł.
-pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie: 1.859.965 zł
Przychody za I półrocze 2011 roku wykonano w 37,58 % planu przychodów w kwocie:
2.411.707,22 zł.
Plan wydatków na rok 2011 po zmianach w zadaniach własnych zamyka się kwotą:
29.884.944,40 zł, w tym: w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej: „OPOKA”,
„Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd”, „Z matematyką za pan brat”, „Mocni sobą”, „Budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów”, „Budowa ogólnodostępnych placów
zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola,” „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola”. W
zadaniach zleconych 3.115.502,04 zł, spłata kredytu i pożyczki 1.796.600 zł, co daje łączny plan
wydatków i rozchodów w wysokości 34.797.046,44 zł.
W ogólnej kwocie planu wydatków własnych (bez rozchodów) wydatki majątkowe
wyniosły: 8.404.719,72 zł, wydatki bieżące 21.480.224,68 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu
2011 roku zrealizowane zostały w kwocie: 2.784.304,14 zł, bieżące zostały zrealizowane w
kwocie: 11.027.118,16 zł.
Wydatki zadań własnych ogółem w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w 46,22 % w
kwocie 13.811.422,30 zł do planowanych wydatków 29.884.944,40 zł .
3
W ogólnej kwocie planu wydatków zadań zleconych wydatki majątkowe wyniosły 0 zł.
Wydatki bieżące wyniosły: 3.115.502,04 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie:
0 zł, bieżące zostały zrealizowane w kwocie: 1.654.097,45 zł.
Wydatki zadań zleconych na plan 3.115.502,04 zł wykonane zostały w kwocie
1.654.097,45 tj. w 53,17 % planowanych wydatków.
Rozchody zaplanowane na rok 2011 w wysokości 1.796.600 zł wykonane zostały w I
półroczu 2011 roku w wysokości 898.300 zł tj. w 50,00%.
Szczegółowe zmiany wprowadzone w trakcie I półrocza 2011 roku w planie wydatków na
realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:
1. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Bliżej sukcesu bliżej gwiazd”: Uchwałą
Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków:
197.365 zł. W dniu 23 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr
V/42/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy
zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 45.123,82 zł, zmiany wynikały z
przesunięcia transzy środków z roku 2010 na rok 2011. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011
roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 242.488,82 zł. Szczegółowe sprawozdanie z
realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.
2. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Mocni sobą”: Uchwałą Rady Gminy
Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków: 349.071,64 zł. W dniu
26 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr IV/25/2011 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan
wydatków na tym projekcie o kwotę 139.858,20 zł, zmiany wynikały z przesunięcia
transzy środków z roku 2010 na rok 2011. W dniu 28 marca 2011 roku Uchwałą Rady
Gminy Zduńska Wola Nr VI/47/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola
na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o kwotę 8.869,69 zł,
zmiany wynikały z przesunięcia transzy środków z roku 2010 na rok 2011. Łącznie na
dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu wynosił 497.799,53 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części
sprawozdania.
3. Program PO KL, priorytet IX, działanie 9.1, „Z matematyką za pan brat”: Uchwałą Rady
Gminy Zduńska Wola nr IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków: 107.361 zł. W
dniu 26 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr IV/25/2011 w
sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła
plan wydatków na tym projekcie o kwotę 28.021 zł, zmiany wynikały z przesunięcia
transzy środków z roku 2010 na rok 2011. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan
wydatków na tym zadaniu wynosił 135.382 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji
projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.
4
4. Program PO KL, priorytet VII, działanie 7.1., projekt systemowy „OPOKA” realizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr
VII/53/11 z dnia 21 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na
rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków: 136.521 zł oraz kwota 16.016,43 zł jako
wkład własny do realizacji projektu. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan
wydatków na tym zadaniu wynosił 152.537,43 zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji
projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.
5. Program PROW, oś 3, działanie 321 projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr
IV/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na
rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków kwalifikowanych: 3.708.575 zł. Plan na
realizację wydatków w roku 2011 ogółem: 4.000.000,00 zł. W dniu 30 czerwca 2011 roku
Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola Nr IX/75/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Zduńska Wola na rok 2011 Rada Gminy zwiększyła plan wydatków na tym projekcie o
kwotę 217.589,72 zł – wydatki niekwalifikowane. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku
plan wydatków na tym zadaniu wynosił 4.217.589,72 zł w tym kwalifikowane3.708.575
zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części
sprawozdania.
6. Program PROW, projekt „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie Zduńska
Wola”: Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr VI/47/11 z dnia 28 marca 2011 w sprawie
zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu
wydatków kwalifikowanych: 427.275,00 zł. Plan na realizację wydatków w roku 2011
ogółem: 522.000,00 zł. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym
zadaniu wynosił 522.000,00 zł w tym kwalifikowane 427.275,00 zł. Szczegółowe
sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.
7. Program PROW, projekt „Leksykon sołectw Gminy Zduńska Wola”: Uchwałą Rady
Gminy Zduńska Wola nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota planu wydatków
kwalifikowanych: 22.600,00 zł. Plan na realizację wydatków w roku 2011 ogółem:
29.102,28 zł. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków na tym zadaniu
wynosił 29.102,28 zł w tym kwalifikowane 22.600,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z
realizacji projektu znajduje się w dalszej części sprawozdania.
8. Program RPO Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych na lata 20072013, projekt: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa Łódzkiego poprzez
przebudową infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i
łaskim” Uchwałą Rady Gminy Zduńska Wola nr IV/25/11 z dnia 26 stycznia 2011 w
sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2011 została przyjęta kwota
planu wydatków kwalifikowanych: 527.036,00 zł. Łącznie na dzień 30 czerwca 2011 roku
plan wydatków na tym zadaniu wynosił 527.036,00 zł w tym kwalifikowane 527.036,00
zł. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu znajduje się w dalszej części
sprawozdania.
Szczegółowe dane o wykonaniu dochodów zadań własnych przedstawione zostały w
załączniku nr 1, zadań zleconych w załączniku nr 1a , dochody projektów: „Zorganizowanie
spotkania wigilijnego dla aktywnych mieszkańców Gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych i
5
bezrobotnych” w załączniku nr 1b „Gmina Zduńska Wola w obiektywie” wydanie folderu
promocyjnego Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną w załączniku nr 1c, „Leksykon
sołectw Gminy Zduńska Wola” w załączniku nr 1d, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” w załączniku
nr 1e, „Z matematyką za pan brat” w załączniku nr 1f , „Mocni sobą” w załączniku nr 1g, projektu
systemowego „OPOKA w załączniku nr 1h, „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w gminie
Zduńska Wola” w załączniku nr 1i, „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janiszewice –
Ochraniew – Wymysłów” w załączniku nr 2 j oraz przychody i rozchody w załączniku Nr 1k.
Szczegółowe dane o wykonaniu wydatków zadań własnych przedstawione zostały w
załączniku nr 2, zadań zleconych w załączniku nr 2a oraz wydatki projektów: „Leksykon sołectw
Gminy Zduńska Wola” w załączniku nr 2b, „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” w załączniku nr 2c, „Z
matematyką za pan brat” w załączniku nr 2d, „Bliżej Mocni sobą” w załączniku nr 2e, projektu
systemowego „OPOKA” w załączniku nr 2f , „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w
gminie Zduńska Wola” w załączniku nr 2g, „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janiszewice –
Ochraniew – Wymysłów” w załączniku nr 2 h.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu dochodów własnych
w I półroczu 2011 roku przedstawiają się jak niżej:
Rolnictwo i łowiectwo.
W I półroczu 2011 roku zrealizowane wpływy w tym dziale w wysokości
48.527,32 zł na plan 100.000 zł tj. 48,53 % planu to czynsz od wartości sprzedanej wody za IV
kwartał 2010 roku i I kwartał 2011 roku.
Leśnictwo.
W I półroczu 2011 roku za dzierżawę obwodów łowieckich na rachunek gminy wpłynęła
kwota 1.221,67 zł.
Transport i łączność
W I półroczu 2011 roku w tym dziale planowe dochody wyniosły 49.000,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 94 zł za zajęcie pasa drogowego. Kwota 49.000,00 zł zostanie
zrealizowana w II półroczu po realizacji zadania: „Przebudowa drogi we wsi Wojsławice” jako
refundacja wydatków poniesionych na drogę do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.
Gospodarka mieszkaniowa.
Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 182.000,00 zł. zrealizowane zostały
w I półroczu 2011 roku kwocie 95.054,25 zł ; w tym między innymi : wpływy za wieczyste
użytkowanie gruntów - 52.996,40 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –
18.843,76 zł , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 23.040,00zł,koszty upomnienia –
8,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat: 165,29 zł.
Administracja publiczna
W I półroczu 2011 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota 8.721,93 zł miedzy
innymi za prowizję od składek ZUS i prowizję za terminowe odprowadzanie podatku
dochodowego od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego oraz z tytułu sprzedaży składników
majątkowych.
6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.159,05 zł z tytułu
odszkodowania za zniszczone ogrodzenie w OSP Michałów .
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Dochody w tym dziale na planowane 8.990.709,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu
2011 roku w wysokości 4.474.063,54 tj. 49,76% planu i przedstawiają się, jak niżej:
a) wpływy z karty podatkowej w I półroczu 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie 307,00 zł
na planowane 4.000,00 zł,
b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w 52,75 %
w łącznej wysokości 1.277.215,90 zł, na planowane 2.421.400,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości
-
- podatek rolny
-
912,00 zł
- podatek leśny
-
16.873,00 zł
- podatek od środków transportowych
-
35.917,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- rekompensaty utraconych dochodów
- odsetki i koszty upomnień
1.194.414,50 zł tj. 51,93 % planu
-
16.763,60 zł
11.038,00 zł
-
1.297,80 zł
-
c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w I półroczu
2011 wykonane zostały na planowane 1.741.514,00 zł w kwocie 1.018.825,48 zł tj. 58,50 %
planu dochodów; w tym:
- podatek od nieruchomości
-
586.944,00 zł tj. 56,44 % planu
- podatek rolny
-
213.874,00 zł,
- podatek leśny
-
18.936,30 zł,
- podatek od środków transportowych
-
52.340,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn
-
14.191,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat
7
pobieranych przez jst. na podstawie
odrębnych ustaw
-
1.115,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych
-
128.358,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz
wpływy z różnych opłat
-
3.066,43 zł
d) wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 72,73 % w wysokości: 10.909,00 zł
na plan 15.000,00 zł,
e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2011 wykonane zostały w kwocie: 4.022,42 zł na
planowane 12.000,00 zł, oraz odsetki w kwocie 45,07 zł,
f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości
2.033.572,00 zł na planowane 4.746.795,00 zł tj. 42,84 % natomiast udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych wpłynęły w kwocie 129.166,67 zł na planowane 50.000 zł .
Na zaległości z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym od osób
fizycznych w I półroczu 2011 wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 3.583 zł, w tym
13 tytułów na zaległości za 2010 rok w kwocie 1.107 zł.
W I półroczu 2011 dla zalegających w podatkach wystawiono 438 upomnień, w
tym: 399 na osoby fizyczne – zobowiązania pieniężne, 4 na podatek od środków transportowych,
26 dla osób prawnych za podatek od nieruchomości oraz 9 za czynsze mieszkaniowe. Ponadto
wystawiono 4 tytuły wykonawcze od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych
na kwotę 4.026 zł.
Różne rozliczenia.
Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 12.254.149,72 zł w I półroczu 2011
zrealizowane zostały w 59,10% kwocie 7.241.604,84 zł.
Oświata i wychowanie.
W I półroczu 2011 na rachunek gminy wpłynęła kwota 283.208,23 zł na planowane
452.000,00 zł miedzy innymi; z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej w
Gimnazjum w Czechach, Janiszewicach, Szkole Podstawowej w Wojsławicach i wynajem
pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Annopolu Starym na łączną kwotę: 9.096,36 zł,
89.154,55 zł za czesne w przedszkolach oraz 72.598,77 zł - odpłatność rodziców za wyżywienie
w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie: 112.113,50 zł.
Ochrona zdrowia.
Z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych do kasy gminy wpłynęły środki
w kwocie 50.236,78 zł na planowane 75.000,00 zł, tj. 66,98%.
Opieka społeczna.
8
W dziale tym, w I półroczu 2011, wykonano dochody w wysokości 341.561,56 zł na
planowane 498.912,00 zł; w tym między innymi: dotacja od Wojewody Łódzkiego w wysokości
5.375,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre
świadczenia, 117.066 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i stałe, 53.725 zł - na utrzymanie
gminnego ośrodka pomocy społecznej, 156.317 zł na dożywienie uczniów, oraz wpływy za usługi
opiekuńcze w kwocie 108,00 zł i fundusz alimentacyjny 8.970,56 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza.
Zaplanowane dochody w I półroczu 2011 w wysokości 39.308,00 zł wykonane zostały
w kwocie 39.308 zł - dotacja na stypendia dla uczniów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W I półroczu 2011, w dziale tym wpłynęły dochody w wysokości 136.719,96 zł na
planowane 502.000,00 zł ; w tym między innymi za dzierżawę kanalizacji i oczyszczalni ścieków
w Wojsławicach.
W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska” - zrealizowano dochody w wysokości 127.148,87 zł, z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i przesyłanych
udziałowo na konto Gminy.
Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 6.
Wydatki.
Plan wydatków na rok 2011 stanowi kwotę 33.000.446,44 zł. W I półroczu 2011
zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 15.465.519,75 zł, z przeznaczeniem na:
- zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy: 4.634.273,19 zł na plan 10.141.661,05zł
tj. 45,70 % planowanych wydatków;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 421.956,27
zł na plan 831.051,00 zł tj. 50,77 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 249.447,83 zł
na plan 514.300,00 zł tj. 48,50 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 223.992,78 zł
na plan 437.038,00 zł tj. 51,25 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w
Janiszewicach: 1.426.680,47 zł na plan 2.860.346,00 zł, tj. 49,88 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie : 722.011,54 zł na
plan 1.329.491 zł, tj. 54,31%;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 706.327,33 zł na
plan 1.353.182,00 zł, tj. 52,20 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Zespół Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach: 2.168.295,71 zł na plan 4.225.459,00 zł, tj. 51,32 %;
- zadania własne gminy realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 568.474,98 zł
na plan 1.133.543,00 zł, tj. 50,15%;
- zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 609.125,56
na plan 1.277.990,00 zł, tj. 47,66 %;
9
- projekt: „Mocni sobą” : 325.800,60 zł, na plan 497.799,53 zł tj. 65,45 % planowanych
wydatków;
- projekt: „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” – 206.901,92 zł, na plan 242.488,82 zł tj. 85,32 %
planowanych wydatków;
- projekt: „Z matematyką za pan brat” : 135.382,00 zł, na plan 135.382,00 zł tj. 100,00 %
- projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew -Wymysłów” :
856.100,72, na plan 4.217.589,72 zł tj. 17,93 % planowanych wydatków;
- projekt: „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola” :
484.552,42 zł, na plan 522.000,00 zł tj. 92,83 % planowanych wydatków;
- projekt: „Leksykon sołectw” : 27.085,00 zł, na plan 29.102,28 zł tj. 93,07 %
- projekt systemowy: „Opoka”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 45.012,28 zł, na plan: 136.521,00 tj. 32,97 % planowanych wydatków;
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy– 125.971,55 zł, tj. 77,55 % planowanych
wydatków na plan 162.445,04 zł; zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej: 1.528.127,60 zł na plan 2.953.057,00 zł, tj. 51,75%.
Zestawienie wykonania planu wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia
załącznik nr 5. W ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zakupiono materiały
do remontu oraz wyposażenie świetlic, strażnic dla sołectw: Suchoczasy, Zborowskie, Poręby,
Zamłynie, Polków.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Zadania własne
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.
Zaplanowane wydatki w wysokości 171.500 zł zrealizowane zostały w I półroczu roku
2011 w kwocie 17.548 zł, co stanowi 10,23 % planowanych wydatków.
Na powyższą kwotę składa się:
-
składka do Izby Rolniczej
4.320 zł,
-
prowadzenie punktu utylizacji zwłok zwierzęcych w Pietrachach
6.076 zł,
-
wykonanie mapy dotyczącej zrzutu wód popłucznych z SUW w
Rębieskich do celów umowy użyczenia urządzenia wodnego
46 zł,
-
opłata roczna za użytkowanie gruntu
32 zł,
-
dokumentacja przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków Michałów
74 zł,
-
mapa projektu kanalizacji Michałów-Krobanów
10
7.000 zł.
Dział 600-Transport i łączność.
W budżecie gminy na 2011 rok, na wydatki w zakresie modernizacji, remontów oraz
utrzymania dróg gminnych, zabezpieczono kwotę 2.044.451 zł, z czego zrealizowano w I półroczu
– 1.162.533 zł, tj. 56,86 %, z przeznaczeniem między innymi na :
-
dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego na drogi: Północ-Południe,
Czechy-Izabelów, wycena gruntów we wsi Mostki
-
remont dróg gminnych
-
zimowe utrzymanie dróg
-
remont, wykonanie i czyszczenie przepustów
-
oznakowanie dróg gminnych
-
równanie dróg gminnych
-
zakup paliwa do wykaszarek
1.654 zł,
-
wycinkę drzew, koszenie poboczy i rowów na terenie gminy
8.500 zł,
-
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
1.276 zł,
-
mechaniczne oczyszczanie dróg
6.870 zł,
-
zakup i transport żużla, destruktu
59.478 zł,
-
budowa, odmulanie i pogłębianie rowów
-
dokumentacja techniczna ewidencji dróg gminnych
827.883 zł,
20.930 zł,
144.953 zł,
11.061 zł,
9.577 zł,
37.497 zł,
9.318 zł,
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
-
zakup map do wydania decyzji na budowę drogi w Maciejowie oraz do
remontu drogi w Annopolu Nowym
-
inne wydatki
20.192 zł,
1.058 zł,
183 zł,
2.103 zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
Planowane wydatki w wysokości 281.500 zł wykonane zostały w I półroczu 2011 roku w
kwocie 107.428 zł, tj. 38,16 %, w tym:
-
wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wypisy
z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, itp.)
11
85.900 zł,
-
wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia
elektryczna, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłata za wodę,
ubezpieczenie, bieżące remonty)
21.528 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa.
Planowane wydatki w wysokości 11.800 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu 2011
roku.
Dział 750 – Administracja publiczna
Realizacja wydatków w powyższym dziale za I półrocze 2011 roku, na planowane
2.967.876 zł wyniosła – 1.481.703 zł, tj. 49,92 %, z przeznaczeniem między innymi na:
-
diety dla radnych, ryczałt dla Przewodniczącego, zakup materiałów na
sesje
-
wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej wraz z
pochodnymi
955.254 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne
128.817 zł,
-
zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłaty
telefoniczne, opłaty za usługi teleinformatyczne , zakup paliwa do
samochodu służbowego, energia elektryczna i cieplna, szkolenie
pracowników, prenumerata prasy, zakup środków czystości, druki,
diety zryczałtowane, delegacje, prenumerata fachowych czasopism,
szkolenia dla pracowników, tusze i tonery do drukarek, papier do
drukarek, opłaty za usługi internetowe, opłaty licencyjne za programy
komputerowe, badania lekarskie pracowników
156.750 zł,
-
zakup samochodu służbowego
zakup sprzętu komputerowego
51.950 zł,
39.770 zł
-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych prac. urzędu
31.125 zł,
-
promocja jednostki
35.846 zł,
-
wypłata diet zryczałtowanych dla sołtysów
24.887 zł.
57.304 zł,
Na zadanie „Leksykon Sołectw w gminie Zduńska Wola” zaplanowano wydatki w kwocie
29.102 zł, wydatkowano – 27.085 zł, co stanowi 93,07 % - załącznik 2b.
Na wyżej wymienioną kwotę składały się:
-
3.100 zł,
wynagrodzenia i pochodne
12
-
zakup usług – wydruk Leksykonu Sołectw
23.985 zł,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2011 opiewają na kwotę 805.559 zł ,
wydatkowane zostały w wysokości 340.324 zł, co stanowi 42,25 % planu.
Na powyższą kwotę składają się, między innymi, następujące wydatki:
-
rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę
5.000 zł,
-
organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
6.000 zł,
-
wynagrodzenia konserwatorów i pochodne
23.922 zł,
-
zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, badania
lekarskie strażaków biorących udział w zawodach, badania techniczne,
ubezpieczenie oraz drobne naprawy samochodów strażackich, itp.
38.690 zł,
-
remont i modernizacja OSP
266.712 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Zaplanowane wydatki na rok 2011 w wysokości 57.600 zł, zrealizowane zostały w kwocie
28.710 zł, tj. 49,84 %.
Na powyższą kwotę składają się :
-
prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych
22.966 zł,
-
opłaty komornicze, zakup druków, szkolenia
5.744 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Zaplanowane wydatki w tym dziale na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki, w wysokości
400.000 zł, zrealizowane zostały w kwocie 248.252 zł, co stanowi 62,06 %.
Dział 758 – Różne rozliczenia.
Kwota 58.150 to kwota rezerwy celowej. Na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.200
oraz 5.950 rezerwy na zadania w zakresie sportu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
13
W dziale tym zaplanowane wydatki na rok 2011 w kwocie 12.901.489 zł 9 bez projektów
realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej) wykonane zostały w I
półroczu 2011 roku w wysokości 6.568.921 zł, tj. 50,92 %, z przeznaczeniem na:
Szkoły podstawowe - ogółem:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
-
świadczenia na rzecz osób fizycznych
142.888 zł
-
wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań
593.243zł,
-
wydatki majątkowe
2.840.937 zł,
0 zł
Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się jak niżej:
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach:
638.366 zł, w tym:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi
-
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli
25.608 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi
56.838 zł,
-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych
45.562 zł,
-
energia elektryczna, woda
6.549 zł,
-
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów,
opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament radiowo-telewizyjny,
wywozy nieczystości, opłaty za usługi internetowe, pobór energii
elektrycznej, zakup artykułów elektrycznych, szkolenia pracowników
oraz podróże służbowe, zakup poradników oraz pomocy naukowych,
akcesoria komputerowe, przedłużenie gwarancji dotyczącej
korzystania z programów SIGID, zakup żaluzji do działu księgowości.
19.009 zł,
484.800 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie: 548.411 zł, w tym:
-
-
20.648 zł,
-
40.691 zł,
-
umowy zlecenia
-
359.243 zł,
1.010 zł,
38.428 zł,
14
7.682 zł,
-
-
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za
rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi
internetowe, abonament rtv, szkolenia, podróże służbowe, koszty
prenumeraty, odzież ochronna, pomoce dydaktyczne, czasopisma,
badania lekarskie, tonery, benzyna, pieczątki, wymiana oświetlenia,
malowanie sali, usł. kominiarska, dozór techniczny, usł mycia okien,
wykonanie systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego,
modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej i sieci komputerowej.
80.709 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 629.006 zł , w tym:
-
-
24.096 zł,
-
49.830 zł,
-
umowy zlecenia
-
39.331 zł,
-
19.103 zł,
-
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za
rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, opłaty za usługi
internetowe, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe, zakup
poradników oraz pomocy naukowych, abonament radiowy, zakup
mebli, kserokopiarka, naprawa laptopa, usługa naprawy instalacji
wodnej, przegląd techniczny, usługa kominiarska, usługa czyszczenia
murawy.
58.773 zł,
437.273 zł,
600 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 539.278 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli i obsługi:
-
880 zł
umowy zlecenia
-
380.182 zł
wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków
wiejskich dla nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
i obsługi
15
23.020 zł
42.884 zł
- odpis na ZFŚS
39.059 zł
9.804 zł
- energia elektryczna i woda
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości,
43.764 zł
opłaty za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla
pracowników, dozór techniczny nad kotłownią olejową, wywozy
nieczystości i śmieci, szkolenia pracowników , delegacje pracowników, abonament RTV,
akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce
dydaktyczne, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek,
zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zakup papieru ksero, przegląd gaśnic,
przewodów kominowych, zakup znaczków pocztowych, zakup spawarki, rolet
wewnętrznych, zakup gabloty na puchary, zak. części zamiennych do maszyny
czyszczącej, transport uczniów na konkursy. przegląd techniczny budynków, zakup
trawy i nawozów, zakup radiomagnetofonu, przedłużenie licencji na programy,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 393.130 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
289.744 zł
b) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków
17.815 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
i obsługi
36.600 zł
d) odpis na ZFŚS
21.815zł
4.288 zł
e) energia elektryczna i woda
f) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty
22.868 zł
za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla
pracowników, wywozy nieczystości, śmieci, szkolenia pracowników, delegacje
pracowników, abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, prenumeraty
czasopism, art. elektryczne, przegląd gaśnic , zakup znaczków ,pomiary elektryczne ,
naprawa i konserwacja ksero, zakup obuwia roboczego i dresu dla nauczyciela wf,
przewóz dzieci na konkursy, czyszczenie przewodów kominowych, przesyłka prenumerat,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Czechach: 811.362 zł, w tym:
579.416 zł
690 zł
b) umowy zlecenia
16
c) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków
31.701 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
i obsługi
66.958 zł
e) odpis na ZFŚS
54.279 zł
f) energia elektryczna i woda
10.062 zł
g) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości,
68.255 zł
pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, wywozy
nieczystości, śmieci, nagrody na konkurs potyczki matematyczne, nagrody na inne
konkursy, szkolenia pracowników, delegacje pracowników, abonament RTV, akcesoria
komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencje, prenumeraty czasopism, części
zamienne do drukarek, zakup drukarek , zakup drzwi aluminiowych do szkoły,
konserwacja dźwigu, przegląd gaśnic, przewodów kominowych,
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 17.516 zł w tym:
Szkoły podstawowe:
-
-
zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne,
wywozy nieczystości
12.735 zł,
4.781 zł,
Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - ogółem
-
-
14.095 zł
-
17.016 zł,
201.970zł
59.314 zł, w tym:
-
wynagrodzenia i pochodne nauczycieli klas „0”
-
dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli klas „0”
17
46.191 zł,
3.719 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”
5.367 zł,
-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli klas „0”
4.037 zł,
-
-
2.587 zł,
-
4.132 zł,
-
4.037 zł,
33.854 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach: 37.583 zł, w tym:
-
-
2.159 zł,
-
3.737 zł,
-
2.019 zł,
29.668 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie: 26.358 zł, w tym:
19.952 zł
1.559 zł
2.628zł
d) odpis na ZFŚS
2.019 zł
e) zakup materiałów dla klasy ,,O”,
zakup zabawek, art. papierniczych
200 zł
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym: 28.126 zł, w tym:
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
18
21.597 zł
1.911 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
1.933 zł
g) odpis na ZFŚS
2.685 zł
- wydatki realizowane przez
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
29.926 zł
2.160 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
2.985 zł
i) odpis na ZFŚS
2.019 zł
Przedszkola – ogółem
-
547.739 zł,
-
25.042 zł
-
193.227 zł
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie ( punkt przedszkolny):
46.123 zł, w tym:
-
wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi
-
dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli
1.850 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
4.096 zł,
-
odpis na fund. św. socjalnych
3.043 zł,
-
zakup wierteł, wywóz śmieci
231 zł.
36.903 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach ( punkt przedszkolny):
37.301 zł, w tym:
-
29.375 zł,
wynagrodzenia i pochodne nauczycieli
19
-
dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli
1.583 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
3.811 zł,
-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
2.532 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: 223.497 zł, w tym:
144.532 zł
60 zł
b) umowy zlecenia
c) wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków
7.022 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
i obsługi
18.527 zł
e) odpis na ZFŚS
16.703 zł
3.616 zł
f) energia elektryczna i woda
g) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości,
14.917 zł
pracowników , wywozy nieczystości i śmieci, szkolenia pracowników, zakup gazu,
abonament RTV, zakup tonerów do drukarki i ksero, licencja na program antywirusowy,
prenumerata, monitoring, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd
gaśnic, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji, opłata za utrzymanie i aktualizację strony
internetowej.
h) wyżywienie dzieci w przedszkolu
- wydatki realizowane przez
w Czechach: 183.819zł, w tym:
18.120 zł
Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
117.991 zł
7.306 zł
13.817 zł
d) odpis na ZFŚS
9.773 zł
e) zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, delegacje
5.461 zł
20
pracowników, Internet , telefon ,usług zdrowotnych,
przegląd gaśnic, wywóz śmieci , ścieków, konserwacja telewizji
przemysłowej, szkolenia bhp,
f) wyżywienie dzieci w przedszkolu
g) energia i woda
26.272 zł
3.199 zł
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie: 248.523 zł, w tym:
-
-
7.282 zł,
-
18.814 zł,
-
umowy zlecenia
-
-
6.249 zł,
-
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, części
zamiennych do kserokopiarek oraz drukarek, opłaty za rozmowy
telefoniczne, wywozy nieczystości, szkolenia pracowników oraz
podróże służbowe, abonament radiowy, płyn do zmywarki, niszczarka,
środek konserwujący parkiet.
19.072 zł,
374 zł,
11.792 zł,
wydatki na żywność
-
159.440 zł,
25.500 zł.
- wydatki realizowane przez Urząd Gminy: 26.745 zł, w tym:
-
opłaty za Internet i monitoring
-
opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich
332 zł,
26.413 zł,
Gimnazja - ogółem
1.318.979 zł
-
wynagrodzenia i pochodne nauczycieli
-
-
76.530 zł
21
214.562 zł
680.517 zł, w tym:
-
wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz obsługi gimnazjów
-
dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli gimnazjów
33.188 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli gimnazjów
61.088 zł,
-
odpis na fund. św. socjalnych
38.945 zł,
-
Zakup środków czystości, oleju opałowego, artykułów biurowych,
zakup mebli (krzesła i stoły do klas), rozmowy telefoniczne, wywóz
nieczystości, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów
komputerowych (tonery, tusze, dysk twardy), zakup zasilacza, zakup
art. elektrycznych, materiałów remontowych w tym płytek
przeznaczonych na remont korytarza w budynku gimnazjum, zakup
monitora, usługi kominiarskie, montaż radiowęzła, konserwacje
kopiarek oraz instalacja oprogramowania.
34.885 zł,
-
12.142 zł,
500.269 zł,
672.182 zł
43.342 zł
i obsługi
85.440 zł
d) odpis na ZFŚS
49.657 zł
e) energia elektryczna i woda
15.023 zł
f) zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty
63.910 zł
za Internet, opłaty na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie dla
pracowników, dozory techniczne nad kotłownią olejową, wywozy
nieczystości stałych i płynnych , nagrody na konkursy, szkolenia pracowników, delegacje
pracowników, akcesoria komputerowe, zakup tonerów do drukarki i ksero, pomoce
dydaktyczne , przedłużenie licencji, prenumeraty czasopism, części zamienne do drukarek,
22
konserwacja dźwigu, konserwacja telewizji przemysłowej, usługi dezynsekcji i deratyzacji
, transport uczniów na zawody sportowe , zakup niszczarki, zakup obuwia roboczego,
Dowóz uczniów do szkół, w tym:
152.192 zł,
-
-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
16.666 zł
135.526 zł
16.856 zł
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach: 2.769 zł.
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krobanowie:
4.051 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wojsławicach:
2.437 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Izabelowie:
1.442 zł,
- wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Annopolu Starym:
700 zł,
- wydatki realizowane przez Zespół Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Czechach:
4.035 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Tymienicach: :
496 zł,
- wydatki realizowane przez Gminne Przedszkole w Ochraniewie:
925 zł,
Stołówki szkolne- ogółem;
-
110.029 zł
-
103.416 zł
-
wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówki
-
40.609 zł,
5.210 zł,
23
-
-
wydatki na żywność
-
środki czystości, gaz do kuchni
2.051 zł,
28.749 zł,
2.198 zł.
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obsługi:
58.582 zł
b)
c)
d)
e)
5.629 zł
3.077 zł
1.238 zł
66.102 zł
odpis na ZFŚS
zakup materiałów do stołówki:
wyżywienie dzieci
Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki na rok 2011 w kwocie 200 zł wykonane zostały w wysokości 200 zł, tj.
65,90 %, załącznik Nr 2 z przeznaczeniem na:
-
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
200 zł,
Zaplanowane wydatki na rok 2011 w kwocie 875.670,35 zł w projektach realizowanych przy
udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykonane zostały w wysokości
668.084,52 zł, tj. 76,29 %, z przeznaczeniem na:
Na zadanie „Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd” zaplanowano wydatki w kwocie 242.488,82 zł,
wydatkowano – 206.901,92 zł, co stanowi 85,32% planu - załącznik Nr 2c.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych,
zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych oraz podniesienie poziomu wiedzy wśród 85
uczniów klas II i III Gimnazjum ZGiSP w Janiszewicach.
Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:
- zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i
pozaprzedmiotowych o 5 %;
- zwiększenie liczby uczniów osiągających średnią nauczania około średniej 3,00;
- zaktywizowanie grupy uczniów o przeciętnych możliwościach poznawczych;
- wyrównanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi;
- zmotywowanie do nauki uczniów z brakami edukacyjnymi;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
- aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy;
- podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy;
-podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości;
- wskazanie uczniom korzyści płynących z pogłębiania wiedzy i umiejętności;
- motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania,
w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji;
24
- wyrównywanie dysproporcji między chłopcami i dziewczynkami w zakresie matematyki i języka
polskiego ;
- podniesienie poziomu usług edukacyjnych wśród uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji.
Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:
a) koła matematycznego,
b) koła polonistycznego,
c) koła fizycznego
d) koła języka angielskiego
e) koła chemicznego,
f) zajęcia artystyczne i matematyczno-fizyczne
g) dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka polskiego, matematyki i plastyki,
h) warsztatów psychologiczno- pedagogiczne,
100.280 zł,
-
zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu
40.970 zł,
-
zakup pomocy naukowych
24.111 zł,
-
zakup usług: przewóz dzieci do teatru, zajęcia teatralne i taneczne,
rozmowy komórkowe
zakup sprzętu komputerowego
32.541 zł,
-
9.000 zł.
Na zadanie „Z matematyką za pan brat” zaplanowano wydatki w kwocie 135.382,00 zł,
wydatkowano – 135.382,00 zł, co stanowi 100 % planu - załącznik Nr 2d.
Cel ogólny:
Podniesienie do czerwca 2011r. u 144 uczniów szkół z terenu gminy Zduńska Wola poziomu
wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej, co
wzmocni ich szanse w szkołach na wyższym poziomie edukacyjnym.
Cele szczegółowe:
- 48 uczniów gimnazjów pogłębi swoją wiedzę matematyczną i wykorzysta ją do rozwiązywania
problemów praktycznych w czasie 210h zajęć ( 37h na ucznia ) z zakresu matematyki i
technologii informacyjnej,
-96 uczniów ze szkół podstawowych rozwinie i pogłębi swoje zainteresowania matematyczne oraz
umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce w trakcie 444h zajęć ( 37h na ucznia ),
- 32 uczniów z klas II i III gimnazjów zdobędzie podstawowe wiadomości i umiejętności w
zakresie przedsiębiorczości w trakcie 12h warsztatów ( 6h na ucznia ) z przedsiębiorczości,
-144 uczniów zdobędzie nowe umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce podczas 3
wyjazdów na zajęcia warsztatowe do lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych,
144 uczniów zostanie przygotowanych i weźmie udział w konkursie pn. Gminne Potyczki
Matematyczne
-
113.159 zł,
25
-
zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu
-
zakup usług: wyjazdowe warsztaty edukacyjne, organizacja Gminnych
Potyczek Matematycznych, rozmowy komórkowe
14.199 zł,
8.024 zł,
Na zadanie „Mocni sobą” zaplanowano wydatki w kwocie 497.799,53 wydatkowano –
325.800,60 zł, co stanowi 65,44 % planu - załącznik Nr 2e.
Celem głównym projektu jest zapewnienie potrzeb edukacyjnych i równego dostępu do wiedzy
98 dziewcząt i 110 chłopców ze Szkoły Podstawowej w Janiszewicach w wieku 6-13 lat,
reprezentującym środowisko wiejskie od lipca 2010r do końca lutego 2012r poprzez
kompleksowy program zajęć pozalekcyjnych.
Cele szczegółowe projektu:
1.Zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych(językowych, matem. przyrod.
ekspresji kult.) u 85 % ucz.
2.Usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych przez 15% uczn.
3.Rozwój umiejętności rozumowania. wykorzyst. wiedzy w praktyce przez 25% ucz.
4.Redukcja wad postawy u 15% uczn.
5.Podniesienie sprawności fizycznej przez 40% uczn.
6.Wzmocnienie efektywnego uczenia się u 50% uczn.
7.Wzmocnienie samooceny i motywacji do nauki u 50% ucz.
8.Wzbogacenie oferty edu. szkoły.
-
projektu POKL Mocni Sobą w Zespole Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Janiszewicach
-
umowy zlecenia projektu POKL Mocni Sobą realizowanego
w Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach
-
zakup materiałów biurowych, bilety na pływalnię oraz do muzeum,
koszty przejazdów dzieci na zajęcia i baseny, rozmowy telefoniczne,
nagrody na konkurs, albumy, akcesoria do fotografii tradycyjnej,
nagrody sportowe, stroje teatralne, zakup szafy archiwacyjnej, pobyt
dzieci na zimowiskach, nauka pływania, edycja tomiku poezji, koszty
prowadzenia zajęć z zakresu ścieżki medialnej.
38.656 zł,
217.429 zł,
69.716 zł,
Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Zaplanowane wydatki w wysokości 63.040 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.921 zł, tj.
w 18,91 %. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, w tym:
-
diety dla członków komisji
-
koszty umów-zleceń
966 zł,
4.910 zł,
26
-
organizacja konkursów „Domowi Detektywi” zakupy i usługi bieżące,
szkolenia
6.045 zł.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zduńskiej Woli za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej informacji .
Dział 852 –Pomoc społeczna
Zaplanowane wydatki na rok 2011 w wysokości 1.306.350 zł wykonane zostały w kwocie
627.055, co stanowi 48,00 % realizowane przez Urząd Gminy.
Na kwotę powyższą składają się następujące wydatki:
szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5.707 zł,
-
wypłata dodatków mieszkaniowych
365 zł,
-
woda dla Schroniska w Henrykowie
1.458 zł
-
dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych
10.400 zł.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.
Zaplanowane wydatki, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2011 w
wysokości 1.277.990,00 zł wykonane zostały w kwocie 609.125,56 zł, co stanowi 47,66 %.
Domy Pomocy Społecznej:
- opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 11 osobom
Łącznie wydatkowano 123.785,12 zł
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego:
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobie obsługującej wypłaty świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz podejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych,
wydano 2.186,34 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej:
- opłacono składki za 36 osób pobierające zasiłki stałe
Zasiłki i pomoc w naturze:
- wypłacono zasiłki okresowe dla 68 osób na kwotę 62.064,00 zł
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę 54.666,08 zł
27
Zasiłki stałe:
- wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób
Ośrodki pomocy społecznej:
- wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
151.124,28 zł
-opłacono pozostałe koszty związane z obsługą 9.176,33 zł
Usługi opiekuńcze:
- opłacano trzy osoby sprawujące usługi opiekuńcze na umowę zlecenie
Łącznie wydatkowano 850,86 zł
Pozostała działalność:
- w ramach rządowego programu” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - opłacono posiłki oraz
wypłacono zasiłki na posiłek na kwotę 114.296,30 zł. Opłacono koszty dowozu posiłków w
wysokości 9.938 zł. Na doposażenie punktów żywieniowych wydano 788,55 zł.
Na projekt „OPOKA” zaplanowano w roku 2011 wydatki w kwocie 136.521,00 zł, wydatkowano
w I półroczu 45.012,28 zł co stanowi 32,97% planu - załącznik nr 2f.
Celem głównym projektu OPOKA jest aktywizacja społeczna i zawodowa 12 bezrobotnych
klientów pomocy społecznej z gminy Zduńska Wola.
Celowi głównemu projektu podporządkowane są cele szczegółowe, które zakładają:
- integrację i aktywizację zawodową osób biorących udział w projekcie,
- zwiększenie świadomości i motywacji do pracy,
- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji do pracy,
- wzmocnienie psychologiczne
Działania
W ramach zadania Aktywna Integracja zawarto 12 kontraktów socjalnych w których beneficjenci
zostali objęci 3 instrumentami aktywnej integracji ( aktywizacja zawodowa, edukacyjna,
zdrowotna oraz społeczna).
Projekt oferuje:
- spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe mające na celu pokonanie barier związanych
z niechęcią do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej oraz podniesienia poczucia
własnej wartości beneficjentów ostatecznych,
- spotkania z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe umożliwiające nabycie umiejętności
pisania dokumentów aplikacyjnych. Dzięki indywidualnym spotkaniom uczestnicy zdobędą
wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych i poruszania się po rynku pracy,
- spotkania z radcą prawnym dadzą możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat prawa
pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej,
- spotkania z pracownikiem socjalnym,
28
- kursy i szkolenia dokształcające, podnoszące kwalifikacje,
- instrument aktywizacji społecznej – szkolenie z wizażu- celem poprawy wizerunku.
Okres realizacji projektu 01.01.2011 do 30.06.2011
Na kwotę wydatkowaną w 2010 roku składają się:
- wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu
- ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów projektu
- zakup usług: szkolenia, catering, materiały promocyjne -
39.448 zł
2.522 zł
559 zł
2.483 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Zaplanowane wydatki w wysokości 435.479 zł zrealizowane zostały w I półroczu roku
2011 w kwocie 204.961,57 zł, tj. 47,07 %.
Świetlice szkolne
Zaplanowane wydatki w wysokości 190.671,00 zł za 2011 rok zrealizowane zostały w kwocie
109.126,31 zł, tj. 57,23 %.
- wydatki planowane w Urzędzie Gminy 5.000,00 zł
45.714 zł, w tym:
-
wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy
-
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe pracowników świetlicy
2.901 zł,
-
2.759 zł,
-
3.914 zł,
36.140 zł,
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
50.545zł
3.320 zł
c)dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
5.510 zł
d)odpis na ZFŚS
4.037zł
29
Pomoc materialna dla uczniów i pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w wysokości 239.808 zł za 2011 rok zrealizowane zostały w kwocie
95.835,26 zł, tj. 39,96 %.
Na realizację powyższej kwoty składają się:
-
stypendia dla uczniów
95.835 zł,
Na zadanie „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw” zaplanowano wydatki na kwotę
522.000 zł, wydatkowano kwotę 484.552 zł, co stanowi 92,83 % - załącznik 2g.
-
budowa 9-ciu placów zabaw
484.552 zł.
Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Realizacja wydatków w tym dziale za I półrocze roku 2011, na plan 1.956.302 zł wynosi
643.468 zł, tj. 32,89 % .
Na realizację powyższej kwoty składały się:
266 zł,
-
aktualizacja kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Czechy
-
organizacja festynu recyklingowego
43.060 zł,
-
obsługa wiat przystankowych
19.294 zł,
-
schronisko dla zwierząt za wyłapywanie i hotelowanie psów
54.567 zł,
-
zakup materiałów i usług do konserwacji oświetlenia
-
konserwacja oświetlenia ulicznego
-
oświetlenie uliczne – energia
143.759 zł,
-
transport publiczny na terenie gminy
206.037 zł,
-
zakup materiałów dla pracowników robót publicznych ,
ubezpieczenie pracowników, delegacje, badania lekarskie
3.196 zł,
-
wywóz śmieci wielkogabarytowych, sprzątanie rowów
3.551 zł,
-
wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych i za prace
społecznie użyteczne
6.808 zł,
21.905 zł,
30
33.444 zł.
-
rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego
-
materiały do remontu dachu we wsi Gajewniki Kolonia
105.191 zł,
2.390 zł,
Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zawarte są w załączniku nr 3.
Na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów”
zaplanowano wydatki na kwotę 4.217.590 zł, wydatkowano kwotę 856.101 zł, co stanowi 20,30
% załącznik nr 2h.
-
roboty i nadzór budowlany
856.101 zł.
Kanalizacja sanitarna Janiszewice – Ochraniew - Wymysłów realizowana jest przy udziale
środków pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr
00040-6921-UM0501435/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego
z dnia 26 listopada 2009 roku na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Janiszewice – Ochraniew –Wymysłów” oraz aneksem nr 1 z dnia 31 maja 2010 roku. Jest to
inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2012.
Załącznik Nr 6 ilustruje wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z
zakresu Ochrony Środowiska w I półroczu 2011 roku.
Dział - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 424.031 zł wykonano w wysokości 161.731
zł, tj. 38,14 %.
Na realizację powyższej kwoty składały się:
-
dotacja dla Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli na utrzymanie 4 filii
z terenu gminy Zduńska Wola.
-
organizacja Festynu Rodzinnego w Izabelowie
-
usługi oraz zakupy bieżące i do remontu świetlic
-
energia elektryczna – świetlice
385 zł,
-
koszty remontu świetlic
635 zł,
-
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piaskach
-
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Rębieskie
9.801 zł,
-
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wólce
Wojsławskiej
5.462 zł,
31
40.000 zł,
300 zł,
44.580 zł,
11.627 zł,
-
modernizacja świetlicy wiejskiej w Pratkowie
12.724 zł,
-
zakupy inwestycyjne dla świetlic wiejskich we wsiach Pratków,
Zamłynie i Zborowskie
termomodernizacja świetlicy Ogrodzisko
22.480 zł,
-
13.737 zł.
Dział - 926 – Kultura fizyczna i sport.
W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 201.934 zł na rok 2011 zrealizowane zostały
w wysokości 124.632 zł, tj. w 61,72 %, z przeznaczeniem na:
-
wsparcie finansowe dla 7-miu Klubów Sportowych
-
zajęcia na pływalni
-
zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, dyplomów, przewozy
osób na turnieje, organizacja Festiwalu Sportu, Turnieju Halowego,
inne drobne zakupy i usługi ( woda mineralna, ogłoszenia konkursowe,
koszty wysyłki )
-
wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu
5.400 zł,
-
zakupy i usługi – Moje Boisko „Orlik”
1.430 zł,
-
projekt budowy boisk sportowych w Annopolu i Krobanowie
15.942 zł,
-
zwrot dotacji na budowę boiska „Orlik”
39.334 zł,
-
Zakup usług czyszczenia boiska Orlik
31.500 zł,
4.800 zł,
21.831 zł,
4.395 zł
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zaplanowane wydatki w wysokości 3.115.502,04 zł w I półroczu 2011 roku zrealizowane zostały
w kwocie 1.654.097,45 zł, tj. 52,77 %.
Na realizację powyższej kwoty składają się:
Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny
Urząd Statystyczny w łącznej kwocie 162.445,04 zł zrealizowane zostały w kwocie – 125.969,85
zł, co stanowi 77,54 % planu. Wydatki realizował Urząd Gminy.
-
zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa
-
materiały biurowe i wynagrodzenia
-
wynagrodzenie i pochodne 3 etatów administracji rządowej
70.423 zł,
1.408 zł,
32
38.724 zł,
-
wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego
-
wydatki na obronę cywilną
-
prowadzenie stałego rejestru wyborców
11.393 zł,
3.100 zł,
922 zł.
Wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego, realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, na planowane: 2.953.057 zł zrealizowane zostały w kwocie – 1.528.127,60
zł, co stanowi 51,74 % planu.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego:
- wypłacono 11.587 świadczeń rodzinnych na kwotę
- wypłacono 548 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 10
świadczeniobiorców na kwotę
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydano
- pokryto pozostałe koszty związane z obsługą
Łącznie wydatkowano 1.524.960,00 zł
1.292.026 zł
181.431 zł
5.876 zł
41.096 zł
4.531 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne:
- opłacono składki dla 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wydano
2.668 zł.
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla jednego opiekuna w wysokości 500 zł
W trakcie I półrocza roku 2011 realizowane zostały następujące wydatki niewygasające z
roku 2010:
1. Rozdział 60016 – „Drogi gminne” – wykonanie przepustu drogowego w miejscowości
Opiesin w gminie Zduńska Wola – 7.442,00 zł.
2. Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – modernizacja OSP Michałów –
111.338,00 zł.
3. Rozdział 90001 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – budowa kanalizacji
sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów – 454.248,94 zł.
Pozostała część, w wysokości 304.189,72 zł, została przekazana na dochody Gminy.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami realizowane przez Urząd Gminy
Zduńska Wola w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 26.546,43 zł i przekazane do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ogółem 15.795,54 zł, w tym zaliczka alimentacyjna,
fundusz alimentacyjny i odsetki oraz za udostępnianie danych osobowych.
33

Zduńska Wola, dnia 25 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Zduńska Wola

Transkrypt

Podobne dokumenty

Plakat i szczegółowe informacje - POBIERZ

wzór formularza - Gmina Zduńska Wola

Szlak kultury poprzemysłowej regionu: „Para buch…” Dla rozwoju

Konkurs plastyczny - pn. „ Wehikuł do sortowania śmieci” (należy

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

Pan Sławomir Jarosławski Prezes Integracyjnego Klubu