Pobierz

Warszawa
czerwiec 2016
AGIO Agresywny
Subfundusz AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Charakterystyka portfela
Charakterystyka Subfunduszu
0,9%
Benchmark
100% WIG
Typ funduszu
Alokacja aktywów
Akcje
99,1%
Płynność
0,9%
akcji polskich uniwersalne
Początek działalności
04.12.2012
1
Poziom ryzyka
Horyzont inwestycyjny
Zarządzający
Klasy aktywów (zaangażowanie modelowe)
Akcje oraz instrumenty oparte o akcje
70-100%
Dłużne papiery wartościowe
3
4
5
6
7
2-3 lata
Wartość j.u. (stan na 29.06.2016)
99,1%
2
1077,55 zł
Bartosz Arenin / Adam Dakowicz
Min. pierwsza wpłata
100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Min. kolejna wpłata
100 PLN (lub 25 EUR lub 25 USD)
Rachunek do nabyć PLN
10 1750 0009 0000 0000 2000 8978
Rachunek do nabyć EUR
36 1750 0009 0000 0000 2001 2293
Rachunek do nabyć USD
33 1750 0009 0000 0000 2001 2347
0-30%
Wyniki zarządzania
Wycena
raz w tygodniu (środa)
Waluta
PLN, EUR, USD
10,0%
-1,77%
5,0%
Opłaty w Subfunduszu
stopa zwrotu
od początku roku
0,0%
2015-06
2016-06
Opłata za nabycie
max 4%
Opłata za odkupienie
brak
-5,0%
Wynagrodzenie za zarządzanie
-10,0%
Wynagrodzenie za sukces
-15,0%
Profil klienta
-20,0%
AGIO Agresywny
WIG
-25, 0%
1M
3M
6M
12M
YTD
2014
2015
Subfundusz
-4,78%
-6,28%
-1,77%
-11,83%
-1,77%
-10,10%
-0,76%
WIG
-4,04%
-8,54%
-3,57%
-17,20%
-3,57%
0,26%
-9,26%
3,95% p.a.
10% wg zasady „high water mark”
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich
zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające
się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.
Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp
zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik
zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.
Filozofia zarządzania
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek atrakcyjnie
wycenionych, biorąc pod uwagę kształtowanie się w przyszłości wskaźników giełdowych, takich jak np. C/Z, C/WK, EV/ EBITDA w przypadku,
których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej
w ujęciu nominalnym bez względu na prognozowane zachowanie się
indeksów giełdowych.
Strategia Subfunduszu
Zarządzający: Bartosz Arenin
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium podyplomowego dla doradców
inwestycyjnych i analityków .papierów wartościowych. Trzykrotny laureat nagrody „Złotego Portfela” Gazety „Parkiet”
przyznawanej zarządzającym osiągającym najwyższe stopy zwrotu w poszczególnych latach.
AGIO Agresywny jest subfunduszem inwestującym głównie w akcje
spółek notowanych na GPW w Warszawie. Cechuje go wysoka alokacja
aktywów w akcje (co najmniej 70%), przy czym dywersyfikacja ryzyka
inwestycyjnego dokonywana jest poprzez zakup papierów wartościowych
wielu emitentów. Subfundusz może inwestować również w emisje
pre-IPO. Strategia subfunduszu zakłada możliwy wysoki poziom koncentracji lokat charakteryzujący się dużymi pozycjami w walorach o ograniczonej płynności, oferujących ponadprzeciętny potencjał wzrostu.
Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania
określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki
i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat
Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej AgioFunds TFI S.A. www.agi ofunds.pl, w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej
instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finans owe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia
instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad AgioFunds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.