Luty 2015 - Skarbiec TFI

Luty 2015
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ to fundusz, który umożliwia uczestnikom partycypację w zwrocie z inwestycji aktywów
przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i tytuły uczestnictwa (jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą) zaklasyfikowane przez Fundusz do
kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych.
ZASIĘG
INWESTYCJI
NOWATORSKIE
PODEJŚCIE
WIARYGODNI
EMITENCI
Globalny zasięg inwestycji i szerokie
spektrum instrumentów finansowych
będących do dyspozycji zespołu
zarządzającego Skarbiec ARGO FIZ
pozwalają sprawnie prowadzić działania
inwestycyjne niezależnie od lokalnej
koniunktury
Nowatorskie podejście - bezpośrednia
selekcja obligacji rządowych,
inwestycja w fundusze i ETF
Fundusz inwestuje m.in. w obligacje
wiarygodnych w ocenie Funduszu
emitentów, w tym emitentów obligacji
rządowych, największych emitentów
obligacji korporacyjnych z Europy
i USA, globalnych przedsiębiorstw
operujących na całym świecie
Skarbiec Absolute Return
Globalnych Obligacji FIZ
Główne kategorie inwestycji w portfelu
obligacje rządowe
obligacje korporacyjne
polskie obligacje rządowe w PLN, EUR, USD
polskie obligacje korporacyjne w PLN, EUR, USD
obligacje rządowe krajów Nowej Europy w EUR, USD
fundusze exchange-traded (ETF)
fundusze High Yield w EUR, USD
Proces inwestycyjny uwzględnia:
makroekonomiczną kraju emitenta, w tym bieżący i prognozowany poziom stóp procentowych oraz aktualny i oczekiwany
• Sytuację
poziom inflacji
•
•
•
•
•
•
•
Ocenę ryzyka kredytowego emitentów
Konkurencyjność oprocentowania
Płynność inwestycji
Ocenę sytuacji finansowej emitentów o tym samym ratingu
Wycenę w stosunku do innych papierów wartościowych
Analizę statystyczną agencji ratingowych
Analizę dokumentacji instytucji wspólnego inwestowania
Parametry funduszu
rodzaj funduszu
niepubliczny, zamknięty
depozytariusz
mBank S.A.
częstotliwość wyceny
miesięczna
czas trwania funduszu
5 lat
zalecany minimalny horyzont inwestycyjny
5 lat
odkupienia certyfikatów
wynagrodzenie TFI
na żądanie Uczestnika w ostatnim dniu wyceny: stycznia, kwietnia, lipca i października
wynagrodzenie stałe nie więcej niż 2% wartości aktywów netto w skali roku (aktualnie na poziomie 1%)
oraz wynagrodzenie zmienne oparte na zasadzie High Water Mark - wynosi 20% i jest naliczane
w przypadku wypracowanej nadwyżki ponad benchmark: 5% p.a. oraz tylko w przypadku,
kiedy Wartość Aktywów Netto na Certyfikat inwestycyjny na dzień wyceny będzie najwyższa w historii
Wymagane prawem informacje dotyczące Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”), w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w Warunkach Emisji certyfikatów serii G Funduszu oraz statucie Funduszu, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A. Fundusz
nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty
przynajmniej części wpłaconych środków. W przypadku zainteresowania objęciem certyfikatów serii G Funduszu prosimy o kontakt z Towarzystwem. Niezależnie
od informacji zamieszczonych w materiale, przed zawarciem każdej transakcji Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz
ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych
oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Niniejszy materiał jest adresowany wyłączenie
do jego odbiorcy i nie może być udostępniany osobom trzecim.