2012.11.16_PFIO_zm prospektu

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 16 listopada 2012 roku
Działając na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 16 listopada 2012 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 października
2012 r.” zastępuje się datą: „16 listopada 2012 r.”.
2)
W Rozdziale III Część A akapit pierwszy i akapit drugi w pkt. 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
„W Pioneer Dynamicznych Spółek, Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Pieniężnym, Pioneer Aktywnej
Alokacji oraz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki
Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii I.
W Pioneer Lokacyjnym, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Stabilnego
Inwestowania, Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważonym oraz Pioneer Akcji Polskich Fundusz
zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I.”
3)
W Rozdziale III Część B pkt 1.4.3.2. dotyczący Subfunduszu Pioneer Lokacyjny otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.4.3.2.
4)
W Rozdziale III Część B pkt 1.4.3.3. dotyczący Subfunduszu Pioneer Lokacyjny otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.4.3.3.
5)
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Prospekcie oraz w Statucie, Towarzystwo pobiera
opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I.”
Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej wynoszą:
a)
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A:
b)
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E:
c)
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I:
wartości dokonywanej wpłaty.”
2,0%,
2,0%,
2,0%
W Rozdziale III Część B pkt 1.4.5. dotyczący Subfunduszu Pioneer Lokacyjny otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1.4.5.
Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a w przypadku, o którym
mowa w art. 101 ust. 5 Ustawy, wskazanie również maksymalnego poziomu wynagrodzenia za
zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją
wspólnego inwestowania zarządzanymi przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej
Towarzystwa, jeżeli Fundusz lokuje powyżej 50 % swoich aktywów w jednostki uczestnictwa,
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego
inwestowania
Maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A:
1,60%
b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E:
1,60%
c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I:
1,60%
w skali roku.”
1
6)
I.
„
Lp.
1
II.
„
Lp.
1
W Rozdziale VII w pkt. 2. w treści statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się
następujących zmian:
W Rozdziale V w punkcie V.8.2. w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
Subfundusz
Pioneer Lokacyjny
kategoria A
1,60%
kategoria E
1,60%
kategoria I
1,60%
„
W Rozdziale VII punkt VII.4. w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
Subfundusz
Pioneer Lokacyjny
kategoria A
A
kategoria E
E
kategoria I
I
„
III.
„
Lp.
1
IV.
W Rozdziale VII w punkcie VII.30. w tabeli wiersz pierwszy otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
Subfundusz
Pioneer Lokacyjny
kategoria A
2,0%
kategoria E
2,0%
kategoria I
2,0%
„
Rozdział IX otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„Rozdział IX
Obowiązki informacyjne
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót Prospektu Informacyjnego.
Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne
i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy oraz Prospekt
Informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.
Na stronie internetowej http://www.pioneer.com.pl Fundusz publikuje:
IX.3.1. Prospekt Informacyjny;
IX.3.2. skrót Prospektu Informacyjnego;
IX.3.3. aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub skrócie Prospektu
Informacyjnego;
IX.3.4. roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi
sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
IX.3.5. półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi
sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
IX.3.6. zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;
IX.3.7. Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa;
IX.3.8. cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy;
IX.3.9. informacje o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2’500’000 zł;
IX.3.10. informację o zamiarze połączenia wybranych Subfunduszy;
IX.3.11. pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach.
W dzienniku „Gazeta Giełdy Parkiet” Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa. W przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Giełdy Parkiet” przestał być wydawany, do czasu
dokonania zmiany niniejszego statutu w zakresie wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń
Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą publikowane w dzienniku „Gazeta
Wyborcza”.”
Warszawa, 16 listopada 2012 r.
2