PZU Technologia Media Telekomunikacja
Transkrypt
PZU Technologia Media Telekomunikacja
PZU Technologia Media Telekomunikacja PZU TECHNOLOGIA MEDIA TELEKOMUNIKACJA PZU Technologia Media Telekomunikacja to Subfundusz, którego celem jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią. DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W SUBFUNDUSZ • • • • • • • Aktywne zarządzanie portfelem Subfunduszu, dostosowujące jego skład do bieżącej sytuacji rynkowej Atrakcyjne sektory - duże, płynne spółki Ochrona przed spadkami na giełdach z zachowaniem ekspozycji na wyniki spółek Inwestycje w spółki zmieniające świat Aktywne zarządzanie ryzykiem rynkowym Waluta rozliczeniowa Subfunduszu w PLN Powierzenie decyzji inwestycyjnych w ręce profesjonalnych zarządzających INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Rodzaj Subfunduszu otwarty Czas trwania Subfunduszu nieograniczony Kategorie jednostek uczest. A, B, C, D, F, I, J, L, P, IKE Minimalna wpłata 100 zł Częstotliwość wyceny codziennie stałe - maks. 3% rocznie Wynagrodzenie za zarządzanie (j.u. kat. A) GŁÓWNE KLASY AKTYWÓW W PORTFELU • Udziałowe papiery wartościowe spółek, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią stanowią min. 50% portfela • Ekspozycja na sektor telekomunikacyjny, medialny oraz technologiczny może być osiągana poprzez lokaty w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne Opłata manipulacyjna za nabycie j.u. maks. 4% (j.u. kat. A) Poziom ryzyka wysoki Zarządzający Magdalena Łapsa Benchmark SUBFUNDUSZ ADRESOWANY JEST DO INWESTORÓW: • • • • • Poszukujących i akceptujących ryzyko inwestowania w akcje spółek Szukających możliwości na wypracowanie większego zysku niż zysk z obligacji Wymagających rozliczeń w PLN Szukających geograficznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Ceniących płynność inwestycji zmienne - uzależnione od wyników zarządzania, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark zgodnie z zasadą „high water mark” • Indeks Stoxx600 Telecommunication w wariancie total net return – SXKR Index z wagą 0,45; • Indeks Stoxx600 Media w wariancie total net return return – SXMR Index z wagą 0,45; • WIBID ON z wagą 0,1 MODELOWA STRUKTURA AKTYWÓW min. 50% maks. 50% ekspozycja na sektor pozostałe aktywa telekomunikacyjny, medialny oraz technologiczny Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy planują ulokować środki na okres minimum 4 lat. Koszty Jednostka uczestnictwa A Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku Opłata za nabycie stałe 3% + zmienne uzależnione od wyników zarządzania, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark zgodnie z zasadą „high water mark” maks. 4% Współczynniki ryzyka (liczone za okres 12 miesięcy, dane na 29 lipca 2016 r.) Odchylenie standardowe Tracking error bd bd NOTA PRAWNA Information ratio bd Wskaźnik Sharpe’a bd Alfa bd Beta bd PODEJŚCIE DO KONTROLI I RYZYKA INWESTYCJI Wysokie bezpieczeństwo: • Aktywne zarządzanie ryzykiem rynkowym • Aktywne zarządzanie portfelem Subfunduszu, dostosowujące jego skład do bieżącej sytuacji rynkowej Instytucje sprawujące nadzór nad funduszem: • Komisja Nadzoru Finansowego • Bank Depozytariusz • Audytor Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie Funduszu. Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu.Subfundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi.