Załącznik nr 11-sprawozdanie z inwentaryzacji
Transkrypt
Załącznik nr 11-sprawozdanie z inwentaryzacji
Załącznik nr 11 do Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Sprawozdanie z inwentaryzacji dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów i pasywów nieobjętych inwentaryzacją poprzez spis z natury lub potwierdzenie sald sporządzony na dzień 31 grudnia 20…………… r. Lp. Nazwa składnika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury) Pozostałe środki trwałe (w latach, kiedy nie ma spisu z natury) Środki trwałe w budowie Środki pieniężne w drodze Należności wątpliwe, zagrożone i niepotwierdzone Zobowiązania (niepotwierdzone) Należności publicznoprawne Zobowiązania publicznoprawne Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Pozostałe należności Pozostałe zobowiązania Fundusz jednostki Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe przychodów Symbol konta Stan księgowy ustalony w drodze weryfikacji Nr protokołu weryfikacji 020 011 013 080 149 201 201 225 225 231 240 240 800 851 840 Salda objętych niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe. Data i podpisy członków zespołu weryfikacyjnego: 1. …………………………………………. 2. …………………………………………. Zatwierdzono: ……………………………………… ( Główny księgowy) ……………………………………………. (Kierownik jednostki)