Załącznik Nr 3 Część opisowa wykonania dochodów i wydatków

Transkrypt

Załącznik Nr 3
Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
za 2009 rok.
Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu
23 grudnia 2008 r., uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie na ogólną kwotę :
po stronie dochodów –
42.343.451,00 zł
po stronie wydatków –
57.661.175,00 zł
Ustalono, że źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 15.317.724,00 zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych
oraz emisja obligacji.
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dokonano szeregu
zmian budżetu.
W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosił:
po stronie dochodów – 44.473.330,71 zł, a
po stronie wydatków – 65.660.770,71 zł
Ustalono, że źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 21.187.440,00 zł będzie nadwyżka z lat ubiegłych
oraz emisja obligacji.
Dochody gminy stanowią :
Plan
- dochody własne
- dotacje celowe ogółem :
Wykonanie
28.302.354,25 zł
25.770.929,48 zł
6.729.789,00 zł
6.608.005,11 zł
5.697.595,00 zł
5.587.857,74 zł
w tym:
a) otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami (§2010)
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących
gminy (§2030)
1.032.194,00 zł
1.020.147,37 zł
- subwencja ogólna
9.245.541,00 zł
9.330.207,00 zł
8.496.388,00 zł
8.496.388,00 zł
749.153,00 zł
749.153,00 zł
0,00 zł
84.666,00 zł
195.646,46 zł
195.610,71 zł
44.473.330,71 zł
41.904.752,30 zł
w tym:
a) część oświatowa
b) równoważąca
c) uzupełnienie subwencji ogólnej
-dochody pozostałe
(§ 2707,2700, 2008 i 2009)
OGÓŁEM
Dochody budżetowe w 2009 roku na plan 44.473.330,71 zł zostały wykonane w wysokości 41.904.752,30
zł tj. 94,22%.
33
Ogólna struktura dochodów własnych w 2009 roku i wykonanie przedstawia się następująco :
Plan
Wykonanie
1. Udziały we wpływach podatku
dochodowego od osób prawnych
3.050.000,00 zł
1.682.785,27 zł
5.820.665,00 zł
5.291.004,00 zł
465.000,00 zł
485.450,80 zł
11.020.000,00 zł
10.550.727,69 zł
13.500,00 zł
13.350,40 zł
562.000,00 zł
540.578,04 zł
11.000,00 zł
13.228,38 zł
285.000,00 zł
329.950,00zł
45.000,00 zł
47.853,91 zł
1.950.000,00 zł
1.898.036,87 zł
112.000,00 zł
137.505,52 zł
3.026.800,00 zł
2.506.138,09 zł
13. Podatek od spadków i darowizn
20.000,00zł
45.624,60 zł
14. Opłata od posiadania psów
4.800,00 zł
4.478,50 zł
192.000,00 zł
192.828,99 zł
2. Udziały we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych
3. Podatek rolny
4. Podatek od nieruchomości
5. Podatek leśny
6. Podatek od środków transportowych
7. Podatek z karty podatkowej
8. Podatek od czynności cywilno-prawnych
9. Opłata skarbowa
10. Opłata eksploatacyjna
11. Opłata targowa
12. Dochody z majątku gminy
15. Wpływy z opłata za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu
16. Opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej
17. Pozostałe dochody
15.000,00 zł
451,00 zł
1.709.589,25 zł
2.030.937,42 zł
W związku ze zmianą ustawy z dnia 19 listopada 1999r. , Prawo działalności gospodarczej, od dnia 31 marca
2009r. nie pobiera się opłaty od wniosku o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Stąd na plan 15.000,00 zł wykonano jedynie 451,00 zł.
OGÓŁEM :
28.302.354,25 zł
25.770.929,48 zł
Zaległości w wykonaniu dochodów własnych na dzień 31.12.2009 roku wynoszą:
- podatek od nieruchomości
574.195,62 zł
- zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych
hipotecznie na nieruchomościach
296.925,35 zł
- podatek rolny
45.712,97 zł
- podatek leśny
218,10 zł
- podatek od środków transportowych
191.616,60 zł
- dochody z majątku gminy
287.774,52 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
32.032,41 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych
50,00 zł
- podatek od spadków i darowizn
5.884,00 zł
34
Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2009 r. wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę
130.086,19 zł z tytułu powstałych zaległości w podatku od środków transportu oraz wystawiono 135 tytułów
wykonawczych z tytułu zaległości pozostałych podatków na łączną kwotę 180.203,81 zł.
W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, postanowienia o
wszczęciu postępowania i tak wystawiono:
- 106 z tytułu czynszu za grunt pod garażem, ogródek,
- 33 z tytułu opłat czynszu za lokale użytkowe i media,
- 12 z tytułu czynszu za mienie gminne, sprzedaż mienia,
- 35 z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 3 z tytułu opłaty od posiadania psa,
- 40 ”postanowień o wszczęcie postępowania” w sprawie wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania
psów,
- 365 ”upomnienie” z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 65 ”upomnień” z tytułu podatku od środków transportowych,
- 4 sprawy przekazane do sądu celem wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat
- skierowano 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej.
Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje celowe. Na planowaną kwotę 6.729.789,00 zł w roku 2009
otrzymano kwotę 6.608.005,11 zł – co stanowi 98,19%.
Struktura otrzymanych dotacji celowych przedstawia się następująco :
Plan
Wykonanie
- dotacje celowe na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej
- na zadania własne
OGÓŁEM :
5.697.595,00 zł
5.587.857,74 zł
1.032.194,00 zł
1.020.147,37 zł
6.729.789,00 zł
6.608.005,11 zł
Udział dotacji celowych stanowi 15,77 % dochodów ogółem wykonanych w 2009r.
Dla kondycji finansowej naszej gminy duże znaczenie ma system subwencjonowania.
Struktura subwencji przedstawia się następująco :
Plan
1. Subwencja ogólna :
Wykonanie
9.245.541,00 zł
9.330.207,00 zł
8.496.388,00 zł
8.496.388,00 zł
- równoważąca
749.153,00 zł
749.153,00 zł
- uzupełniająca
0,00 zł
84.666,00 zł
- część oświatowa
Udział subwencji w dochodach gminy wynosi 22,27 % ogółem wykonanych dochodów w 2009 r.
1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się
następująco :
-
podatek od środków transportowych
-
podatek rolny
-
podatek od nieruchomości
244.576,23 zł
424.712,74 zł
1.467.943,02 zł
Razem
2.137.231,99 zł
35
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień
ustawowych) przedstawiają się następująco :
-
podatek od nieruchomości
-
podatek od środków transportowych
208.120,00 zł
4.064,00 zł
Razem
212.184,00 zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone
za okres sprawozdawczy
a) umorzenie zaległości podatkowych:
18.816,89 zł
- podatek rolny
2.738,00 zł
- podatek leśny
0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn
21.121,00 zł
3.757,40 zł
Razem
46.433,89 zł
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
14.247,30 zł
- podatek rolny
509,00 zł
65.732,45 zł
Razem
80.488,75 zł
W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągnęła kredytu oraz nie wyemitowała papierów wartościowych
(obligacji).
W dniu 17 listopada 2008 r. została podpisana umowa pożyczki Nr P/308059/PA-sr z dnia 17.11.2008 r. w
kwocie 399.900,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
zakup samochodu pożarniczego. W 2009 roku spłacono 3 raty pożyczki, każda po 36.500,00zł, co daje kwotę
109.500,00zł.
Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008 r. zostały zaplanowane
wydatki, które wynosiły 57.661.175,00 zł.
Ujęto w nich między innymi wydatki na :
-
finansowanie inwestycji
-
dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do
14.228.900,00 zł
sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne gminy
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
361.540,00 zł
1.695.200,00 zł
w tym: :
- biblioteka
530.400,00 zł
- Miejski Dom Kultury
1.164.800,00 zł
-
rezerwa celowa ( zarządzanie kryzysowe)
100.000,00 zł
-
rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych)
-
rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki)
50.000,00 zł
100.000,00 zł
36
W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza dokonano
szeregu zmian budżetu.
W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2009r. po stronie wydatków wyniósł 65.660.770,71 zł.
Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:
ogółem
65.660.770,71 zł
1. Wydatki majątkowe
19.785.514,60 zł
2. Wydatki bieżące
45.875.256,11 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
18.764.500,20 zł
W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 65.660.770,71zł zostały wykonane w wysokości
47.583.835,83 zł tj.72,47%
Na realizację wydatków ogółem złożyły się :
1/ wydatki inwestycyjne
5.830.931,79 zł
2/ wydatki bieżące
41.752.904,04 zł
w tym :
-wynagrodzenia i pochodne od płac
17.153.021,16 zł
Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”
W rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
Na plan ogółem 50.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 45.349,03 zł
tj. 89,80%
Są to wydatki związane z:
- próbami glebowymi
2.491,00 zł
- odłowieniem psów i utrzymaniem psów w schronisku dla zwierząt
42.858,03 zł
W rozdziale 01030 Izby Rolnicze
Na plan 9.780,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 9.369,65 zł tj. 96,08%
Są to wydatki dotyczące obowiązkowej składki gminy na rzecz Izb Rolniczych.
W rozdziale 01095 Pozostała działalność
W okresie sprawozdawczym na plan 417.812,07 zł wykonano 413.871,24 zł tj. 99,06%
W tym rozdziale są między innymi środki finansowe w dyspozycji jednostek pomocniczych, które były
wydatkowane na zakup materiałów i usług zgodnie z podjętymi uchwałami przez Rady Sołeckie, oraz
wydatki dotyczące edukacji, doradztwa rolniczego, prenumerat gazet rolniczych, szkoleń rolników.
Ponadto w tym rozdziale kwota 377.219,00 zł to zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym zużytym przez
rolników w produkcji rolnej oraz koszty związane z wystawianiem decyzji.
Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan ogółem 10.186.948,55 zł w 2009 roku wykonano 7.868.643,69 zł tj.77,24%
Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne
W rozdziale 60016 na plan 6.965.250,00zł w 2009r. wykonano wydatki w wysokości 6.017.591,16 zł tj.
86,39%, które w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :
§ 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe” - 3.697,16 zł
37
1.
Umowa
na
wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na
ul.
Św.
Wojciecha
i Placu 1-go Maja w Barcinie
1.464,00 zł
2.
Umowa na wykonanie projektów zmian stałej organizacji ruchu drogowego:
a)
ul. Zaleska w Piechcinie,
b) ul. Okrężna w Piechcinie.
1.657,00 zł
3.
Umowa o dzieło na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w miejscowości
Krotoszyn – Marcin Szkatulski, ul. Chrobrego 3, 88-400 Żnin –
300,00zł
4.
Pozostałe umowy o dzieło i zlecenia –
276,16 zł
§ 4270 „ Zakup usług remontowych „ - 3.912.311,81zł
1.
Naprawa
nawierzchni
dróg
na
terenie
Barcina,
poprzez
zaasfaltowanie
dziur
masą
na zimno – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
1.444,64 zł
2.
Naprawa chodnika po rozbiórce kiosku „Ruchu” na Placu 1-go Maja w Barcinie – PPU „Wodbar”,
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
488,72 zł
3.
Zakup materiałów brukarskich na utwardzenie placu targowego w Piechcinie – Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„MAXBUD”
Beata
Mądra,
ul.
Dworcowa
10,
88-190 Barcin
14.127,92 zł
4.
Naprawa masą na zimno nawierzchni drogi w Krotoszynie przez Wieś, na odcinku
od
skrzyżowania
z
drogą
wojewódzką
nr
251
do
tartaku
–
PPU
„Wodbar”,
813,25 zł
5.
Naprawa masą na zimno nawierzchni drogi w Wolicach, na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2370 C Wolice – Barcin (koło figury) do skrzyżowania z drogą gminną – PPU
„Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
878,53 zł
38
6.
Remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Barcin,
poprzez
wykonanie
i
wraz
emulsją
droga nr
z
podwójnego
wjazdami:
130306C Szeroki
powierzchniowego
droga
Kamień
nr
130312C
utrwalenia
Zalesie
grysami
Barcińskie
– Słaboszewo – „WOL-BUD”
–
Mielno,
Marcin
Wolek,
ul. Poznańska 11/10, 62-250 Czerniejewo
317.944,05 zł
7.
Remonty
nawierzchni
dróg
powierzchniowo
utrwalonych
emulsją
i
grysami
oraz
o nawierzchni z masy asfaltowej na terenie miasta i gminy Barcin Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjno-Handlowe „Bud-Dróg-Skiba”, Racice 11, 88-150 Kruszwica
39.997,16 zł
8.
Przebudowa drogi gminnej nr 130304C Sadłogoszcz – Zalesie Barcińskie – Piechcin na odcinku
Zalesie Barcińskie – Piechcin – Zakład Ogólnobudowlany „BUDWAL” Władysław Walczak, ul.
Kasprowicza 71, 88-190 Barcin
800.000,00 zł
9.
Przebudowa ul. Dąbrowieckiej w Barcinie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-HandlowoTransportowe Waldemar Kowalski Podgórzyn 62, 88-400 Żnin
122.406,80 zł
10. Wykonanie połączenia zjazdu z drogi gminnej (ul. Św. Wojciecha) w Barcinie Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowo-Transportowe „AUTOTRANSPORT” Paweł Konopa, Smerzyn, 89-210
Łabiszyn
24.837,21 zł
11. Zlecenie zakupu 55 ton kamienia wapiennego oraz naprawy n/w dróg gruntowych częściowo
utwardzonych kamieniem wapiennym na terenie gminy Barcin:
a)
drogi Mamlicz – Połętowo, odcinek o dł. ok. 500m i szer. ok. 4m,
b) drogi
od
ul.
Mogileńskiej
do
połączenia
z
asfaltem
ul.
Kasprowicza
w Barcinie, odcinek o dł. ok. 200m i szer. ok. 4m,
c)
drogi
w Krotoszynie (pod lasem
szczepanowski), odcinek o dł.
ok.
500m
i szer. ok. 4m,
d) drogi
Złotowo
Nowe
–
Mamlicz
–
uszkodzone
pobocze
na
odcinku
ciśnień
w
Barcinie
dł. ok. 50m, szer. ok. 0,5m,
e)
drogi
wewnętrznej
między
garażami
przy
wieży
(wjazd od strony ul. Lotników),
f)
drogi w Krotoszynie, po lewej stronie przed wiaduktem od strony Barcina, odcinek o dł.
ok. 500m i szer. ok. 4m.
– PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
8.024,55 zł
39
12. Zlecenie
demontażu
wraz
z
wywozem
4
szt.
witaczy „Barcina”
znajdujących
się
w niżej wymienionych miejscach:
a)
przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 251 z ul. Dworcową w Barcinie,
b) u
wylotu
ul.
Św.
Wojciecha
w
Barcinie
na
drogę
wojewódzką
nr
254
w kierunku Bydgoszczy,
c)
przy ul. Żnińskiej 46 w Barcinie,
d) przy drodze
wojewódzkiej
nr
254
w
kierunku Mogilna,
po
lewej
stronie
w okolicy góry, gdzie znajduje się krzyż.
1.485,96 zł
13. Zlecenie
na
wykonanie
drogę
gruntową
utwardzenia
kamieniem
wapiennym
w
Barcińskim
–
Zalesiu
PPU
zjazdu
„Wodbar”,
z
drogi
ul.
asfaltowej
Dworcowa
12,
88-190 Barcin
5.982,28 zł
14. Zlecenie zakupu wraz z transportem materiałów budowlanych na zagospodarowanie placu przed
świetlica wiejską w Wolicach:
a)
kostka brukowa szara gr. 6 cm (starobruk) w ilości 46m2,
b) obrzeża betonowe „6” w ilości 50 mb,
c)
piasek uszlachetniony w ilości 50 t,
4.338,56 zł
15. Zlecenie
wycinki
i
zaasfaltowania
masą
na
zimno
zapadniętej
nawierzchni
jezdni
na ul. Skalników w Piechcinie – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
1.165,71 zł
16. Zlecenie utwardzenia terenu o powierzchni 15,6 m2 za garażami przy ul. Dworcowej w Barcinie
(początek od jezdni z kostki betonowej do bramki na ogródki działkowe „Koniczynka”).
Nawierzchnie utwardzono z materiału rozbiórkowego na podsypce cementowo-piaskowej i
obramowano obrzeżem. Wybudowano studnię chłonną oraz naprawiono ściek pomiędzy garażami –
PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
3.243,07 zł
17. Budowa drogi gminnej nr 130303 C Krotoszyn – Sadłogoszcz –Wojdal na odcinku Krotoszyn –
Sadłogoszcz – F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim
536.885,40 zł – 60 % wartości umowy
40
18. Ulepszenie nawierzchni ulicy Kościelnej w Barcinie (odcinek od zakończenia asfaltu do ostatniej
posesji) – Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Tadeusz Szczepański, ul. Nadborna 6, 88-050
Solec Kujawski.
197.946,57 + 62.436,39 = 260.409,96 zł
19. Zakup kostki betonowej K-6 bez fazowej koloru szarego na targowisko przy ul. 4-go Stycznia w
barcinie – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Maxbud” Beata Mądra ul. Dworcowa 10, 88-190
Barcin.
21.293,26 zł
20. Ścinanie poboczy dróg gminnych w Zalesiu Barcińskim i Wolicach Górnych – URAN Urszula
Lewicka, Andrzej Lewicki Spółka Jawna, ul. Żnińska 38, 88-190 Barcin
19.520,00 zł
21. Wykonanie remontu drogi gminnej – część ulicy Kasprowicza w Barcinie - URAN Urszula
7.808,00 zł
22. Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Lotników, skrzyżowanie z ul. Mogileńską w Barcinie oraz
profilowanie podbudowy przy garażach – PPU „Wodbar”,
2.044,72 zł
23. Wykonanie remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krotoszyn – PPU AFFABRE, ul.
Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz.
42.847,38 zł
24. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Piechcin – Szeroki Kamień
270.000,00 zł
25. Wykonanie wzorów w kształcie rombu z czerwonej kostki w nawierzchni chodnika przy ul.
Pakoskiej w Barcinie – „DRÓG – BET” W. Kowalski Podgórzyn, koszt wykonania:
258,25 zł
26. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i z kamienia wapiennego – PPHUT
„AUTOTRANSPORT” P. Konopa, koszt wykonania
33.092,50 zł
41
27. Budowa drogi gminnej nr 130303 C Krotoszyn – Sadłogoszcz –Wojdal na odcinku Krotoszyn –
Sadłogoszcz – F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim
375.923,60 zł – 40 % wartości umowy
28. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze Mamlicz – Poniatowo – Lisewo Kościelne –
„AFFABRE”, „KOMBUD”, „DROGOMEX”.
917.028,10 zł
29. Wykonanie robót brukarskich na terenie targowiska w Piechcinie - PPU „Wodbar”,
ul. Dworcowa 88-190 Barcin
42.499,82 zł
30. Remont cząstkowy masą – wykonawca PUPH „Bud–Dróg–Skiba” Racice, 88-150 Kruszwica, koszt
wykonania
12.200,02 zł
31. Utwardzenie terenu przed świetlica wiejską, sklepem i wiatą przystanku autobusowego w Józefince
– PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, koszt wykonania
14.061,83 zł
32. Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Św. Wojciecha w
Barcinie - URAN Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Spółka Jawna, ul. Żnińska 38, 88-190 Barcin
3.660,00 zł
33. Usunięcie krzewów - URAN Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Spółka Jawna, ul. Żnińska 38, 88190 Barcin
10.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych „ - 72.681,73 zł
1.
Wykonanie dwóch tablic informacyjnych wraz ze słupkami i montażem o wymiarach 90 cm x 70
cm, w ramach realizacji zadania pn. „Remont dróg gminnych masą asfaltową na terenie Mamlicza”:
droga gminna nr 130301C Mamlicz – Lisewo Kościelne, droga gminna nr 130302C Mamlicz –
Poniatowo – Wydawnictwo „Żądza Czynów”, ul. Św. Wojciecha 1, 88-190 Barcin
732,00 zł
2.
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Barcin – Barcin
Wieś” i „Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej Mamlicz – Dąbrówka Barcińska” –
Firma Projektowo – Usługowa „Jaczun”, ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń
732,00 zł
42
3.
Zlecenie przygotowania opinii prawnej na piśmie, dotyczącej dokumentacji projektowokosztorysowej na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina, wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 251 Inowrocław – Kaliska” – Kancelaria Adwokacka Waldemar
Dziarnowski, ul. Mogileńska 1/307 88-190 Barcin
1.999,99 zł
4.
Wykoszenie poboczy dróg gminnych na szerokość 1,0 m – PPU „Wodbar”,
6.954,00 zł
5.
Wycinka krzewów ze skarp i poboczy w pasie drogi Złotowo Nowe – Mamlicz –
PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
3.458,70 zł
6.
Obsługa geodezyjna przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta
i gminy Barcin na okres trwania inwestycji – „DEBIT” Firma Wielobranżowa
Dariusz Przygoda, ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło n. Notecią
7.686,00 zł
7.
Konserwacja i oznakowanie dróg gminnych zgodnie z pkt. 5 protokołu uzgodnień
z dnia 02 stycznia 2009 r. – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
17.791,69 zł
8.
Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na zadnie pn. „Utwardzenie kostką betonową ul.
Bolesław Prusa w Barcinie” – Pracownia Projektowo-Konsultingowa „WALCZAK-PROJEKT”, ul.
Świerkowa 5, 88-400 Żnin
122,00 zł
9.
Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych na zadania wykonywane przez
firmy drogowe oraz własne w roku 2009 – Pracownia
Projektowo-Konsultingowa „WALCZAK-PROJEKT”, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin
29.280,00 zł
10. Czyszczenie wpustów ulicznych – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
3.566,67 zł
11. Uzgodnienie i naniesienie uzbrojenia terenu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 130718 C – ul. Słowackiego w Barcinie” – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190
Barcin
48,80 zł
43
gminnej nr 130718 C – ul. Słowackiego w Barcinie” – ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon
Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32,
88-104 Inowrocław
42,70 zł
gminnej nr 130718 C – ul. Słowackiego w Barcinie” – Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
53,68 zł
14. Dostawa druków na zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym
transporcie drogowym szt. 40 i wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym szt. 40 – Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego
i Spedycji, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, koszt
213,50 zł
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - 2.028.900,46 zł
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni
asfaltowej na Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika, od
skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie” –
Pracownia Projektowo-Konsultingowa „WALCZAK-PROJEKT”, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin
74.000,00 zł
2.
Wykonanie odwiertów i badań laboratoryjnych nawierzchni na Placu 1-go Maja – Drogi i Mosty
Henryk Boczek
976,00
3.
Odnowa nawierzchni ul. Palcu 1-go Maja i Św. Wojciecha – „PBDiM Kobylarnia” koszt
wykonania:
1.615.932,83 zł
4.
Mała architektura na Placu 1 Maja w Barcinie – wartość zrealizowana:
154 816,53 zł
5.
Nadzor inwestorski w zakresie branży sanitarnej (wod.-kan.) dla zadania: „Odnowa nawierzchni
asfaltowej na Placu 1 Maja i ul. Św. Wojciecha w Barcinie wraz z remontem chodnika, od
skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Żnińską i ul. Świerczewskiego w Barcinie”
44
(Wykonawca: Marek Tomaszewski, ul. Al. Niepodległości 42/24, 88-100 Inowrocław) – 1200,84 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan w tym rozdziale ogółem wyniósł 3.221.698,55 zł w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w
wysokości 1.851.052,53 zł co stanowi 57,46 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawiają się
następująco :
§ 4270 „ Zakup usług remontowych „ - 1.616.306,84 zł
1.
Dokumentacja geotechniczna z badania podłoża gruntowego w miejscowości Krotoszyn dla potrzeb
projektu budowy kanalizacji oraz przebudowy nawierzchni drogi – „Geotechnika” Tadeusz
Andrzejewski, ul. Czartoryskiego 4, 85-222 Bydgoszcz
750,00 zł
2.
Naprawa
nawierzchni
dróg
na
terenie
Barcina,
poprzez
zaasfaltowanie
dziur
masą
na zimno – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-19 Barcin
1.274,35 zł
3.
Remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Barcin,
poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z wjazdami:
droga Barcin Wieś – Kania, droga Barcin – Julianow –
„WOL-BUD” Marcin Wolek, ul.
Poznańska 11/10, 62-250 Czerniejewo
564.743,36 zł
4.
Wymalowania
trzech
stanowisk
postojowych
„kopert”
farbą
chlorokauczukową
w kolorze białym o wym. 5,0 x 2,5 m: jednego dla samochodu służbowego Urzędu Miejskiego przy
szczycie budynku poczty i dwóch na utwardzonym placu przy ul. Ludowego Wojska Polskiego w
Barcinie – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
204,96 zł
5.
Dostarczenie piasku do prac brukarski przy świetlicy w Wolicach – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa
12, 88-190 Barcin
509,96 zł
6.
Montaż
dwóch
słupków
prowadzących
„U-1a”
zagradzających
drogę
na
ul.
LWP,
od strony kawiarni i targowiska – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
127,61 zł
7.
Remont chodnika przy ul. Pakoskiej w Barcinie – „DRÓG – BET” W. Kowalski Podgórzyn, koszt
wykonania
58.986,76 zł
45
8.
Profilowanie
dróg
o
nawierzchni
gruntowej
i
z
kamienia
wapiennego
–
PPHUT
„AUTOTRANSPORT” P. Konopa, koszt wykonania
33.092,50 zł
9.
Utwardzenie terenu targowiska przy ul. 4-go stycznia
Barcinie – PPU „Wodbar”,
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin, koszt wykonania
64.850,54 zł
10. Utwardzenie kostką brukową ul. Bolesława Prusa w Barcinie – drogi gminnej nr 130714 C –
PPUHT Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, termin wykonania 15.11.2009r., koszt
wykonania
168.708,46 zł
11. Wiaty przystankowe 2 szt. w miejscowości Młodocin – Zakład wielobranżowy „Sopel”, ul.
Epokowa 5, 86-005 Białe Błota koszt wykonania
6.797,84zł
12. Przestawienie słupa linii elektroenergetycznej nn na ul. Bolesława Prusa w Barcinie – Margot –
Engineering Sp. J. Lisi Ogon, ul. Toruńska 16, 86 – 065 Łochowo
4.270,00 zł.
13. Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Złotowo gmina Barcin - URAN Urszula
7.543,26 zł
14. Remont dróg gminnych wewnętrznych
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe
„AUTOTRANSPORT” Paweł Konopa, Smerzyn, 89-210 Łabiszyn
10.980,00 zł
15. Remont cząstkowy masą – w trakcie realizacji, wykonawca PUPH „Bud–Dróg–Skiba” Racice, 88150 Kruszwica – termin realizacji umowy od 08.06.2009 r. do 31.12.2009 r., koszt wykonania
7.932,84 zł
16. Przebudowa drogi gminnej Barcin – Barcin Wieś – PPUHT Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88400 Żnin, termin wykonania 15.11.2009r., koszt wykonania:
363.970,95 zł
17. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Mamlicz – Będzitowo na terenie gminy Barcin,
poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z wjazdami
46
– PPUHT Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, termin wykonania: 15.11.2009 r., koszt
wykonania
233.157,03 zł
18. Remont
nawierzchni
tłuczniowej
drogi
wewnętrznej
Szeroki
Kamień
–
Białe
Błota
na terenie gminy Barcin, poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i
emulsją wraz z wjazdami – PPUHT Waldemar Kowalski, Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, termin
wykonania: 15.11.2009 r., koszt wykonania
88.406,32 zł
§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” - 174.477,69 zł
1.
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na zadanie pn. „Remont chodnika
przy ul. Pakoskiej w Barcinie” oraz naniesienie poprawek w nazewnictwie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej z „Remont ul. Słowackiego w Barcinie na „Przebudowę drogi gminnej
nr 130718 C – ul. Słowackiego w Barcinie”
732,00 zł
2.
Konserwacja
i
oznakowanie
dróg
gminnych
–
PPU
„Wodbar”,
wewnętrznej
linii
zasilającej
Staniszewski,
ul.
Wojska
ul.
Dworcowa
12,
88-190 Barcin
2.541,67 zł
3.
Przebudowa
Zakład
oświetlenia
Energetyczny
parku
Andrzej
i
w
Piechcinie
Polskiego
–
37/41,
88-106 Inowrocław
1.708,00 zł
4.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni we wsi
Krotoszyn” – Firma Projektowo-Usługowa „Jaczun” Aleksandra Jaczun, ul. Bema 16/8, 87-100
Toruń
43.102,60 zł
5.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Remont dróg gminnych
masą asfaltową na terenie Mamlicza”: droga gminna nr 130301 C Mamlicz – Lisewo Kościelne,
droga gminna nr 130302 C Mamlicz – Poniatowo – Pracownia Projektowo-Konsultingowa
„WALCZAK-PROJEKT”, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin
49.000,00 zł
6.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania pn. „Utwardzenie terenu kostką
betonową w Piechcinie przy ul. Okrężnej 7 wraz z wjazdem na ulicę”, „Utwardzenie terenu kostką
betonową w Piechcinie przy ul. Okrężnej 1”, „Budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na 10 stanowisk włącznie z kostki betonowej w Piechcinie przy ul. Okrężnej 13-15 wraz
z utwardzeniem drogo dojazdowej do ulicy” – Firma Projektowo-Wykonawcza „PROJBUD”
Magdalena Makowiecka, ul. Sochaczewska 5a/81, 85-769 Bydgoszcz
15.821,00 zł
47
7.
Zakup i montaż dwóch brakujących słupków „U-1a” zagradzających drogę od ul. Mogileńskiej w
Barcinie (obok ośrodka zdrowia) na targowisko – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
203,48 zł
8.
firmy drogowe oraz własne w grudniu 2008 r. – Pracownia Projektowo-Konsultingowa
„WALCZAK-PROJEKT”, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin
2.135,00 zł
9.
Montaż tabliczek z nazwami ulic Klonowa i Lipowa w Barcinie – PPU „Wodbar”,
876,13 zł
10. Zwrot odsetek karnych za niewykonanie w terminie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej Mamlicz – Dąbrówka Barcińska” –
Firma Projektowo-Usługowa „Jaczun” Aleksandra Jaczun, ul. Bema 16/8, 87-100 Toruń
2.705,47 zł
11. Wykonanie opracowania pn. „Analizy stanu technicznego ścian oporowych z określeniem aktualnej
nośności mostu nad rzeką Noteć, w ciągu ulicy Św. Wojciecha w Barcinie i opracowaniem
wariantowej koncepcji przebudowy/budowy mostu i ścian oporowych na dojazdach” – Biuro
Projektowo – Consultingowe „BUDMOST” Janusz Sochacki, ul. T. Boya – Żeleńskiego 6/30,
85-858 Bydgoszcz, koszt wykonania
18.300,00 zł
12. Inwentaryzacja geodezyjna remontowanych dróg gminnych na terenie Mamlicza – „ROBGEO”
Robert Wójtewicz, ul. Toruńska 58E/14, 86-050 Solec Kujawski, koszt wykonania
4.880,00 zł
13. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania pn. „Odnowa nawierzchni
asfaltowej na ul. Wiertników w Piechcinie”, Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w
Piechcinie”, „Remont odcinka ul. Lotników w Barcinie”, Firma Projektowo-Wykonawcza
„PROJBUD” Magdalena Makowiecka, ul. Sochaczewska 5a/81, 85-769 Bydgoszcz koszt
wykonania
12.200,00 zł
14. Wykonanie przeglądu 5 letniego obiektów mostowych: most nad rzeką Noteć u ciągu ul. Św.
Wojciecha w Barcinie, most nad rzeka Noteć w ciągu ul. Mostowej w Barcinie– Biuro Projektowo –
48
Consultingowe „BUDMOST” Janusz Sochacki, ul. T. Boya – Żeleńskiego 6/30, 85-858 Bydgoszcz,
koszt wykonania
3.050,00 zł
15. Konserwacja
i
oznakowanie dróg gminnych
zgodnie z
pkt.
5 protokołu uzgodnień
z dnia 02 stycznia 2009 r. – PPU „Wodbar”, ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
5.083,34 zł
6.
firmy drogowe oraz własne w roku 2009 – Pracownia Projektowo-Konsultingowa „WALCZAKPROJEKT”, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin
9.760,00 zł
16. Wykonanie tabliczek z nazwą ulicy Mickiewicza – Wydawnictwo Żądza Czynów Bartosz Woźniak,
ul. Św. Wojciecha 1, 88-190 Barcin
73,20 zł.
7.
Obsługa geodezyjna przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta
i
gminy
Barcin
na
okres
trwania
inwestycji
–
„DEBIT”
Firma
Wielobranżowa
Dariusz Przygoda, ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło n. Notecią
2.305,80 zł
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - 60.268,00zł
1.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej
od Krotoszyna do Piechcin, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 Inowrocław – Kaliska” – Firma
Projektowo – Usługowa „JACZUN” z Torunia, koszt wykonania
60.268,00 zł
Dział 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na ogólny plan 200.000,00 zł w 2009 roku wykonano 172.426,24 zł tj.86,21%
§ 4300” Zakup usług pozostałych”:
1.
Ogłoszenia prasowe: 16.520,40 zł.
2.
Dokumentacja geodezyjna: 2.170,35zł.
3.
Dokumentacja wieczysto księgowa: 1.656,00zł
4.
Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości: 4.229,13zł.
5.
Określenie wartości nieruchomości /wyceny/: 25.041,00zł.
6.
Wykonanie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości: 15.860,00zł.
49
7.
Pozostałe/ notarialne potwierdzenie dokumentu, utylizacja materiałów budowlanych
zawierających azbest z budynku po pożarze, usunięcie drzew i krzewów z terenu Placu 1
Maja w Barcinie, opłaty za użytkowanie terenu pod wiatą autobusową w Barcinie Wsi,
urządzenie terenu zieleni przy skrzyżowaniu
dróg wojewódzkich Nr 251 i Nr 254/:
11.949,36zł.
§ 4600 „ Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych”.
1. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości wydzielonej pod drogę publiczną: 95.000,00zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność
W budżecie zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wykonano 44.197,60 zł tj.55,25%
Są to z wypłacone odszkodowania dla administratorów zasobów mieszkaniowych z tytułu braku w gminie
mieszkań socjalnych .
Dział 750 „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 157.200,00 zł wykonano 157.200,00 zł tj.100,00%
Są to koszty zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej i spraw rolnych oraz spraw dotyczących
Urzędu Stanu Cywilnego.
Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
W okresie sprawozdawczym, w tym rozdziale na plan 193.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości
187.758,77 zł tj. 97,28%
Wydatki kształtowały się następująco :
-
diety na plan 162.500,00 zł wykonano 162.175,50 zł
tj. 99,80 %
-
zakup artykułów i wyposażenia tj. między innymi zakup art. spożywczych ,kwiatów, czasopism,
kalendarzy – na plan 14.500,00 zł wykonano 13.375,93 zł tj. 92,25%
-
zakup pozostałych usług na plan ogółem 4.000,00 zł wykonano kwotę 2.909,00 zł tj.72,73% są to
między innymi koszty noclegu i konsumpcji radnych organizowanych przez Urząd szkoleń
-
podróże służbowe –na plan 2.500,00 zł wykonano 1.554,34 zł tj. 62,17%
rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne na plan 3.000,00 zł wykorzystano
2.604,90 zł tj. 86,83%
-
wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.500,00zł, wykonano 3.400,00zł tj. 97,14%, są to koszty
wynagrodzenia wykładowcy, który prowadził w 2009r. szkolenia radnych
-
szkolenia radnych na plan 3.000,00zł wykonano 1.739,10zł, tj. 57,97%
Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
W 2009 roku plan tego rozdziału ogółem wynosił 4.380.890,70 zł – wykonano w okresie sprawozdawczym
w wysokości 3.853.324,06 zł tj. 87,96%.
Koszty w tym rozdziale przedstawiają się następująco :
-
wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.425.000,00zł wykonano 2.291.554,75 zł tj. 94,50%
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 157.700,00 zł wykonano 157.699,97 zł tj. 100 %
50
-
pochodne od wynagrodzeń na plan 458.000,00 zł wykonano 431.204,55 zł tj. 94,15%
-
PFRON plan 30.000,00 zł wykonano 29.720,00 zł tj. 97,07 %
-
pozostałe bieżące wydatki na plan 1.310.190,70 zł wykonano 943.144,79 zł tj.71,98%
Są to między innymi koszty :
a) delegacji krajowych
28.698,88 zł
b) energii elektrycznej i cieplnej
111.090,38 zł
c) odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
d) zakupu materiałów i wyposażenia
Są to koszty
59.435,64 zł
206.274,89 zł
zakupionych : środków czystości, druków, okładek, materiałów biurowych, czasopism,
dzienników urzędowych,
kwiatów, artykułów
spożywczych , tonerów do ksera i drukarek, paliwa,
akcesoriów do samochodu, nagród dla uczestników różnych konkursów, festynów, pieczątek , art. do
malowania pomieszczeń biurowych, zakup mebli, rolet , firan, regałów do archiwum, stołów, krzeseł, sof,
ław, worków do odkurzaczy, świetlówek, czajników bezprzewodowych,
e) pozostałe usługi wykonano w wysokości
217.944,95 zł
- to między innymi koszty opłat pocztowych, ,opłat komorniczych ,opłat za opiekę autorską RADIX , LEX
serwisu , nadzoru informatycznego, to również abonament BIPLO , utrzymania internetu , konserwacja
systemu alarmowego, konserwacji centrali telefonicznej , koszty ogłoszeń prasowych, przeglądu gaśnic,
wywozu nieczystości, konserwacji ksero ,opłaty skrytki pocztowej , prowizji bankowej,
f) szkolenia pracowników
g) zakup papieru kserograficznego
h) telefony komórkowe i stacjonarne
i) dostęp do sieci Internetu
18.404,18 zł
3.095,03 zł
25.266,38 zł
5.315,56 zł
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne” zaplanowano wydatki w kwocie 117.800,00 zł. wydatkowano w
wysokości 116.723,21zł tj. 99,09 % dokonano wymiany sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim
poprzez zakup nowych komputerów wraz z oprogramowaniem, zakupiono kserokopiarkę oraz system
konferencyjny do nagłośnienia Sali konferencyjnej.
§ 6050„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowano kwotę 330.000,00zł , wydatkowano
kwotę 31.332,00 tj. 9,49% są to koszty koncepcji zagospodarowania terenu przed Urzędem Miejskim.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W okresie sprawozdawczym na plan 151.400,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 141.307,68 zł tj.
93,33%.
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 20.501,54 zł
Z tej kwoty zakupiono puchary na turniej piłki nożnej LKS Dąb Barcin, turniej koszykówki BPTK i zawody
strzeleckie PBK, bukiety kwiatów na spotkania okolicznościowe, gadżety promocyjne w formie kufli, tub i
wiaderek dębowych z wygrawerowanym herbem i nazwą miasta, sprzęt sportowy na otarcie kompleksu
„Moje boisko-Orlik 2010” w Piechcinie. Kupiono również ozdobny grawerton na XX-lecie FRDL, słodycze i
51
nagrody na imprezy i majówki organizowane przez organizacje pozarządowe, nagrody rzeczowe dla
wyróżniających się społeczników nagrodzonych za działalność społeczną (Joanna Rucińska, Andrzej
Szczepański).
Zakupiono również:
- kalendarzyki listkowe na 2009 r., pocztówki 6000 szt., antyramy, torby bawełniane z nadrukiem, materiały
promocyjne - gadżety Gmina Barcin, breloki smiley, tablicę na plac zabaw w Barcinie.
§ 4300 ” Pozostałe usługi” - 107.453,14 zł
Są to koszty reklamy i promocji Gminy Barcin jako miejsca, w którym chce się żyć, inwestować i które
warto odwiedzić w Telewizji Bydgoskiej (spoty reklamowe) oraz Gazecie Wyborczej (Raport o sporcie),
współorganizował promocję książki „Nad rzeką Noteć”, uroczystość 15-lecie Stowarzyszenia Ekologicznego
w Barcinie i Walne Zebranie Członków Miasta i Gmin Nadnoteckich. W lokalnej prasie zamieszczano
życzenia okolicznościowe, teksty kondolencji i ogłoszenia o otwartych konkursach ofert dla organizacji
pozarządowych. Są to również koszty usług transportowych i fotograficznych. Kupiono gadżety promocyjne
w formie kufli i wiaderek dębowych z wygrawerowanym herbem i nazwą miasta, ozdobne grawertony z
okazji 10-lecia Powiatu Żnińskiego i Święta Policji, nagrody na turniej tenisa stołowego. Opłacono domenę
internetową i utrzymanie kont poczty elektronicznej oraz catering na spotkania z inwestorami.
Zlecono wykonanie: gadżetów – w ramach promocji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Barcin”, ulotek reklamowych (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Barcin na lata
2007-2015), kalendarzyków listkowych na 2010 r. i kartek świątecznych. Wykonano folder: Gmina Barcin
miejsce, w którym chce się żyć, inwestować i które warto odwiedzić”, oraz publikację „Szkice z przeszłości
Barcina”. Zlecono wykonanie zdjęć lotniczych miasta i gminy Barcin.
Dział 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W okresie sprawozdawczym na plan 3.079,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 3.079,00 zł tj.100,00% są
to koszty związane ze stałym spisem wyborców.
Rozdział 75108 Wybory do Rady Gminy
W okresie sprawozdawczym na plan 7.764,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 6.554,00 zł tj.84,47% , są
to koszty związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.
Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego
W okresie sprawozdawczym na plan 19.031,00zł wydatkowano kwotę 19.031,00zł tj. 100%. Są to koszty
związane z wyborami do parlamentu europejskiego, które odbyły się w 7 czerwca 2009 roku.
Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA „
W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji
52
W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł zrealizowane w kwocie 60.000,00
zł tj. 100%
Gmina Barcin dofinansowała zakup 2sztuk pojazdów patrolowych dla Posterunku Policji w Barcinie oraz
zakup paliwa dla samochodów policyjnych Posterunku Policji w Barcinie .
W rozdziale 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej
W okresie sprawozdawczym na plan 505.940,00 zł wydatki wykonano na kwotę 495.860,48 zł tj.98,01 % .
Są to między innymi koszty :
-ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych
-wynagrodzenia osobowe pracowników
31.851,00zł
184.200,058 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne
9.580,38 zł
-koszty składek od wynagrodzeń
34.626,74 zł
-odpisu ZFŚS
5.833,56 zł
-energii elektrycznej, gazu
48.261,69 zł
-opłat składek ubezpieczeń PZU samochodów i ochotników
28.326,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki, paliwo, części zamienne do
samochodów)
91.674,69zł
-zakup usług pozostałych (między innymi: wywóz nieczystości, przegląd i legalizacja sprzętu p. poż . )
19.069,21 zł
-usługi remontowe
20.575,53 zł
§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
W tym paragrafie zaplanowano kwotę 16.835,40 zł dokonano zakupu agregatu prądotwórczego, 2 sztuk
drabin, 4 sztuki szaf.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
W okresie sprawozdawczym w tym rozdziale dokonano wydatków na plan 9.300,,00 zł w wysokości
8.457,90 zł tj. 90,95%.
Są to koszty zakupu przeniesienia centrali telefonicznej oraz koszty zabudowy korytarza.
Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
W okresie sprawozdawczym koszty poboru podatków na terenie gminy na plan 62.000,00 zł zostały
wykonane w wysokości 61.296,326 zł tj. 98,87%.
Są to koszty inkaso sołtysów, ryczałt sołtysów oraz opłaty komornicze.
Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
W okresie sprawozdawczym plan wydatków w wysokości 8.333.175,00 zł wykonano w 89,00% tj. na kwotę
7.416.394,25 zł.
53
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
-
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 179.490,00 zł wykonano 157.137,40 zł;
dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom
zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i
emerytowanych nauczycieli,
-
wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 5.199.170,00 zł wykonano 4.572.329,02 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 349.150,00 zł wykonano 333.070,76 zł,
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 1.023.480,00 zł wykonano 867.283,81
zł,
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 310.715,00 zł wykonano 296.442,86 zł.
Plan pozostałych wydatków w wysokości 1.236.870 zł wykonano w 93,82% tj. na kwotę 1.160.465,68 zł. Są
to koszty związane z opłatami za:
a)
wodę, gaz, energię cieplną i elektryczną
741.214,56 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia
152.725,07 zł,
w tym:
-
3.062,30 zł - zakup krzeseł i szaf do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego (SP-1 Barcin),
-
2.196,00 zł - materiały do budowy sceny (SP 2 Barcin),
-
2.403,40 zł – zakup 3 tablic i planu lekcji (SP 2 Barcin),
-
1.057,99 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz faksu (SP 2 Barcin),
-
40.625,27 zł – zakup wykładziny na halę widowisko-sportową (SP 2 Barcin),
-
3.823,91 zł – zakup mebli do sali lekcyjnej oraz blatów na stoliki (SP Mamlicz),
-
5.081,98 zł – zakup mebli i krzeseł do dwóch izb lekcyjnych (ZPS Piechcin).
Pozostałe to koszty zakupionych: środków czystości, materiałów biurowych, nagród dla uczestników
konkursów, odzieży ochronnej, materiałów do drobnych bieżących napraw, sprzętu i wyposażenia
biurowego, pieczątek, druków szkolnych oraz prenumeraty czasopism.
c)
usługi remontowe
88.767,50 zł,
W paragrafie tym zrealizowano między innymi:
-
7.993,59 zł – remont korytarza (SP 1 Barcin),
-
3.500,00 zł – remont pomieszczeń socjalnych (SP 1 Barcin),
-
2.200,00 zł – montaż drzwi (SP 1 Barcin),
-
2.000,00 zł – ułożenie płytek na holu (SP 1 Barcin),
-
19.794,50 zł – wymiana grzejników (SP Mamlicz),
-
26.638,70 zł – remont sali zabaw przy oddziale przedszkolnym (SP Mamlicz),
-
6.955,59 zł – konserwacja i naprawa grzejników i czujników gazu (SP Mamlicz),
-
2.504,40 zł – wymiana oświetlenia i naprawa instalacji elektrycznej (SP Mamlicz),
-
2.928,00 zł – montaż instalacji alarmowej (ZPS Piechcin),
-
2.500,00 zł – malowanie sal lekcyjnych i pomieszczenia archiwum (ZPS Piechcin).
Pozostałe wydatki to: naprawy kserokopiarek, szklenie okien, konserwacja sprzętu elektronicznego i
elektrycznego.
d) pozostałe usługi i opłaty
75.798,02 zł,
54
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty
pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji
gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu „Vulcan”, koszty
prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez
PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny).
e)
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
f)
zakup usług zdrowotnych
45.571,52 zł,
2.685,00 zł,
g) usługi internetowe
4.473,10 zł,
h) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
9.551,47 zł,
i)
podróże służbowe krajowe
4.807,99 zł,
j)
opłaty i składki
7.809,00 zł,
k) szkolenia pracowników
5.752,50 zł,
l)
4.001,93 zł,
zakup materiałów papierniczych
m) zakup akcesoriów komputerowych
17.308,02 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 14.000,00 zł wykonano w 99,54% tj. na kwotę 13.935,00 zł.
Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz montaż zestawów z dodatkowymi kamerami w
ZPS Piechcin w ramach programu MEN "Monitoring wizyjny w szkołach".
Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 16.000,00 zł wykonano w 98,31% tj. na kwotę
15.729,72 zł. Dokonano następujących zakupów:
-
kserokopiarki o wartości 4.731,16 zł (SP Mamlicz),
-
zmywarki do naczyń o wartości 4.9999,56 zł (SP Mamlicz),
-
tablicy interaktywnej o wartości 5.999,00 zł (ZPS Piechcin).
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W okresie sprawozdawczym plan wydatków w wysokości 104.490,00 zł wykonano w 74,91% tj. na kwotę
78.278,41 zł.
Są to następujące koszty dotyczące oddziału przedszkolnego w SP w Mamliczu:
-
wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
4.672,00 zł,
-
wynagrodzenia osobowe
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne
-
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
-
zakup materiałów i wyposażenia
1.031,76 zł,
-
zakup pomocy naukowych
1.038,86 zł,
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.015,00 zł.
54.320,19 zł,
3.291,10 zł,
10.909,50 zł,
Rozdział 80104 Przedszkola
2.908.091,93 zł.
55
-
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
na plan 25.810,00 zł wykonano 25.721,80 zł,
-
-
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 340.680,00 zł wykonano 298.653,15 zł,
-
Plan pozostałych wydatków w wysokości 724.770,00 zł wykonano w 96,30% tj. na kwotę 697.941,59 zł. Są
a)
wodę, gaz, energię cieplną i elektryczną
202.735,71 zł,
148.275,78 zł,
w tym:
-
20.032,87 zł – wymiana i uzupełnienie wyposażenia kuchni, biura, klas i łazienki (P 1 Barcin),
-
17.746,36 zł – zakup mebli (P 2 Barcin),
-
7.503,00 zł – wyposażenie placu zabaw (P 2 Barcin),
-
15.253,37 – zakup materiałów remontowych (P 2 Barcin),
-
5.540,70 zł – moskitiery, rolety (P 3 Barcin),
-
5.534,00 zł – zakup wykładziny i wycieraczek (P 3 Barcin),
-
7.961,22 zł – zakup mebli do klas (P Piechcin),
-
3.304,19 zł – zakup artykułów przeciwpożarowych (P Piechcin).
Pozostałe wydatki to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, materiałów
na bieżące naprawy.
c)
zakup środków żywności
181.497,90 zł,
d) pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
32.731,15 zł,
e)
63.718,78 zł,
usługi remontowe
w tym:
f)
-
4.582,81 zł – remont korytarza (P 1 Barcin),
-
4.958,92zł – założenie glazury: hol, piętro, schody (P 2 Barcin),
-
5.158,00 zł – remont szatni (P 2 Barcin),
-
3.000,00 zł – ułożenie paneli w trzech salach (P 2 Barcin),
-
2.250,00 zł – remont oddziału II (P 2 Barcin),
-
15.494,00 zł – remont rozdzielni posiłków (P 3 Barcin),
-
9.829,54 zł – remont klatki schodowej (P 3 Barcin),
-
6.935,97 zł – remont sali oddziału II i łazienki (P Piechcin).
usługi zdrowotne
985,00 zł,
g) pozostałe usługi i opłaty: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, ogłoszenia, okresowe
przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i
TVK, licencje programu „Vulcan”, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie,
opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny),
deratyzacja i dezynfekcja na łączną kwotę:
46.432,65 zł,
h) usługi internetowe
3.094,32 zł,
56
i)
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
5.998,63 zł,
j)
podróże służbowe krajowe
2.935,53 zł,
k) opłaty i składki
1.914,00 zł,
l)
1.082,50 zł,
szkolenia pracowników
m) zakup materiałów papierniczych
1.512,12 zł,
n) zakup akcesoriów komputerowych
5.027,52 zł.
Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 97,11% tj. na kwotę 24.278,00 zł.
Powyższe środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przekształcenie
systemu ogrzewania w Przedszkolu Piechcin wraz z termomodernizacją budynku.”
Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 4.000,00 zł wykonano w 94,46% tj. na kwotę 3.778,54
zł. W Przedszkolu Nr 2 w Barcinie zakupiono robot wielofunkcyjny.
Rozdział 80110 Gimnazja
3.926.898,13 zł.
-
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
na plan 78.250,00 zł wykonano 71.784,60 zł,
-
-
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 530.640,00 zł wykonano 494.650,07 zł,
-
Plan pozostałych wydatków w wysokości 440.900,00 zł wykonano w 90,81% tj. na kwotę 400.362,91 zł. Są
a)
wodę, gaz, energię cieplną i elektryczną (Gimnazjum w Barcinie) 171.282,00 zł,
117.978,04 zł,
w tym:
-
41.600,36 zł - meble, krzesła, stoły, stojaki, tablice, szafki oraz ławeczki do nowej sali sportowej (G
1 Barcin),
-
14.040,05 zł – zakup stołów do tenisa (G 1 Barcin),
-
7.758,02 zł – wyposażenie sali gimnastycznej (ZPS Piechcin),
-
2.957,01 zł – zakup stolików i krzeseł do sali lekcyjnej (ZPS Piechcin).
Pozostałe wydatki to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, materiałów
na bieżące naprawy, druków szkolnych, dzienników i dyplomów, nagród dla uczniów.
c)
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
34.255,23 zł,
d) usługi remontowe
15.570,94 zł,
w tym remont instalacji CO w świetlicy (G 1 Barcin)
e)
pozostałe usługi i opłaty
3.050,00 zł,
27.221,58 zł,
Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty
pocztowe, okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku),
57
abonamenty RTV i TVK, licencje programu „Vulcan”, koszty prowadzenia kasy zapomogowopożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny).
f)
usługi internetowe
1.638,76 zł,
g) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4.363,67 zł,
h) podróże służbowe krajowe
4.575,49 zł,
i)
opłaty i składki
2.558,00 zł,
j)
szkolenia pracowników
2.235,00 zł,
k) zakup materiałów papierniczych
6.347,80 zł,
l)
9.571,40 zł.
zakup akcesoriów komputerowych
Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100%. Powyższe środki
zostały przeznaczone na zakup maszyny do czyszczenia podłogi w nowej sali sportowej przy Gimnazjum Nr
1 w Barcinie.
22 września 2008 r. została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencją
Programu „Nauczanie przez całe życie”. W ramach tej umowy Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie otrzymało
kwotę 42.364,16 zł, co stanowi 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych.
Czas realizacji zadania obejmuje okres od dnia 07 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2010 r.
W 2009 r. wprowadzono do planu wydatków nie wykorzystaną część środków w kwocie 30.402,09 zł, z
czego zrealizowano 12.572,30 zł. Środki te znajdują są na oddzielnym subkoncie.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
W okresie sprawozdawczym plan wydatków w wysokości 317.490,00 zł wykonano w 92,68%, tj. na kwotę
294.260,27 zł. Są to następujące wydatki:
-
wynagrodzenia osobowe opiekunów dzieci
44.780,65 zł,
-
3.235,62 zł,
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
8.335,14 zł,
-
transport dzieci do szkół
234.838,86 zł,
-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.070,00 zł.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50.342,65 zł. Są to następujące wydatki:
-
23.692,00 zł – dofinansowanie dla nauczycieli do czesnego (studia wyższe i podyplomowe),
-
5.344,85 zł – podróże służbowe krajowe,
-
21.305,80 zł – szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
nauczycieli.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
530.131,54 zł.
58
Są to koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi:
-
wynagrodzenia osobowe na planowane 349.260,00 zł wykonano 319.297,34 zł,
-
dodatkowe wynagrodzenie roczne na planowane 24.420,00 zł wykonano 22.884.65 zł,
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na planowane 66.600,00 zł wykonano
55.399,56 zł,
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na planowane 16.313,00 zł wykonano
16.280,00 zł.
Pozostałe wydatki bieżące to:
-
zakup materiałów
-
zakup środków żywności
-
usługi remontowe
9.312,53 zł,
104.457,43 zł,
2.500,00 zł.
W ramach rozdziału w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 19 czerwca 2009 roku Polska Akcja Humanitarna
z siedzibą w Warszawie objęła akcją dożywiania w ramach programu Pajacyk 20 uczniów w Szkole
Podstawowej w Mamliczu oraz 33 uczniów w Zespole Publicznych Szkół w Piechcinie na łączną kwotę
11.818,29 zł.
100.779,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
-
3.859,00 zł – wydatki dot. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
-
3.365,00 zł – wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
-
93.555,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących
emerytami lub rencistami.
Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”
W tym dziale ogółem plan na 2009 r. wynosi 294.140 zł wykonano ogółem 281.995,79 zł tj. 95,87%.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 47.140 zł koszty wykonane wyniosły 40.777 zł tj. 86,50 %.
W ramach Gminnego Programu Zdrowotnego Gminy Barcin na lata 2007 – 2010 w 2009 roku
zrealizowane zostały następujące zadania:
1 usługi logopedyczne – realizacja SP ZOZ oraz specjalista neurologopeda afazjolog logopeda mgr Elżbieta
Tomasik,
2) popularyzacja zdrowego stylu życia. Happening promujący zdrowy styl życia został przeprowadzony
przez SP ZOZ przy współpracy z MDK w Barcinie i Piechcinie oraz Przedszkola .
Poza tym został zrealizowany:
1) przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Regionalny Program Wczesnego Wykrywania
Nowotworów Skóry oraz Wczesnego Wykrywania Nowotworów Piersi i Szyjki Macicy.
59
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
W 2009 roku na plan wydatków 40.000 zł, koszty wykonane wyniosły 39.005,39 zł tj. 97,51%.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii m. in. przeprowadzone zostały następujące
programy:
1) w Szkole Podstawowej w Mamliczu program profilaktyczny prowadzony metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne”
3) w Gimnazjum nr 1 w Barcinie program „Sobą być, dobrze żyć”
4) wypoczynek letni dzieci i młodzieży z zajęcia socjoterapeutycznymi.
Przez cały rok specjaliści terapii uzależnień świadczyli usługi w zakresie pomocy psychologicznej,
psychospołecznej i terapeutycznej osobom używającym lub nadużywającym środków psychoaktywnych.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W 2009 roku na plan wydatków 152. 000 zł, koszty wykonane wyniosły 151.608,33 zł tj. 99,74 %.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi m. in. zostały zrealizowane następujące
zadania:
1) usługi profilaktyczne, terapeutyczne, psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez
zatrudnionych specjalistów,
2) programy profilaktyczne realizowane w środowisku dzieci i młodzieży:
- „Drugi Elementarz 7 kroków” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Barcinie i Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w
Piechcinie,
- „Czekając na basen” program z elementami profilaktyki prowadzonymi przez terapeutę uzależnień,
3) programy profilaktyczne kierowane do różnych grup zawodowych:
- „Mini Akademia Skutecznego Rodzica” dla rodziców dzieci z klas I – III,
4) zajęcia socjoterapeutyczne – w Gimnazjum Nr 1 w Barcinie,
5) pozalekcyjne zajęcia sportowe jako element oddziaływań profilaktycznych:
- „Zdrowo na sportowo” i „Mała liga Orlik 2009”,
6) warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli,
7) warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania realizowała poprzez:
- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- motywowanie osób nadużywających napojów alkoholowych lub używających innych środków
psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego,
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy ( limit i lokalizacja),
- kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych.
60
W tym rozdziale zaplanowano kwotę 55.000,00 zł wydatkowano 50.604,39 tj. 92,01%.
Kwotę 26.774,96 zł przeznaczono na dotację dla jednostek poza sektora finansów publicznych, realizowane
zadania własne gminy wydatkowano na zakup lampy obrotowej, wysięgnika do Poradni chirurgicznej i
aparatu rentgenowskiego stomatologicznego oraz dokonano wymiany drzwi wejściowych do SPZOZ na
kwotę 23.829,43zł.
Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 137.000,00 zł , wydatki zostały wykonane w wysokości 136.278,10
zł tj. 99,47 %.
Są to wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy
społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy korzystało 5 osób, którym pokrywano koszty ich pobytu w
placówkach. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w DPS wynosił ok. 1.496,16,00 zł. Skierowania do
domu pomocy społecznej są wydawane, w sytuacji braku lokalnych możliwości objęcia kompleksową opieką
osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości pokrywane ze
środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Ogólny plan wydatków w tym rozdziale wynosił 500.190,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano
go w wysokości 500.176,96 zł tj.100 %.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu realizacji usług
specjalistycznych w systemie dziennego pobytu. Z usług specjalistycznych korzysta 35 osób z zaburzeniami
psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne realizowało 12 pracowników zatrudnionych na 9,75
etatu. W ramach działalności placówki uczestnikom organizowano wsparcie i pomoc natury psychologicznej
poprzez różne formy terapii, w tym terapii zajęciowej. Osoby korzystające z usług specjalistycznych
uczestniczyły w różnego typu zajęciach i imprezach o charakterze integracyjnym, ze szczególnym
nastawieniem na edukację i reintegrację zdrowotną i społeczną. W ramach pobytu w placówce osobom
niepełnosprawnym stworzono możliwość wyżywienia i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu bieżących
trudności, związanych z codziennym funkcjonowaniem. Integracją i wsparciem objęte były również rodziny
uczestników.
Z zajęć świetlicowych korzystało przeciętnie w miesiącu 20 dzieci z terenu starej części miasta Barcina.
Dzieci w ramach pobytu w placówce miały zapewnioną codzienną pomoc w odrabianiu lekcji. Placówka
prowadzi różnego typu zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Zajęcia w placówce
prowadzi 1 pracownik zatrudniony na 3/4 etatu. Był on wspierany przez wolontariuszy, stażystów i osoby
bezrobotne w ramach prac społecznie - użytecznych.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
Na plan wydatków 4.538.636,00 zł wykonano 4.430.110,76 zł tj.97,61%.
W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia :
61
- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej
oraz świadczeń alimentacyjnych
4.270.796,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników
99.111,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenia
7.350,83 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tytułu
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym
42.572,61 zł
- składki na fundusz pracy
1.708,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
3.660,79 zł
-zakup usług pozostałych
209,73 zł
- podróże służbowe
209,73 zł
- szkolenia pracowników
558,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Na plan wydatków ogółem 17.272,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.262,67 zł tj.
99,95%.
Są to wydatki związane z opłaceniem składek za osoby odbierające świadczenia z pomocy społecznej.
Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane
są przez OPS.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .
Na plan ogółem 653.211,00 zł wydatkowano kwotę 647.382,59 zł tj. 99,11%.
W ramach tego rozdziału realizowano następujące formy świadczeń:
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba
świadczeń
Kwota w zł.
zasiłki stałe
67
643
203.024
zasiłki okresowy
221
890
251.585
2
249
3.797
424
X
165.977
8
9
23.000
x
x
647.382,59
schronienie
zasiłki celowe i pomoc w naturze (wszystkie
świadczenia)
zdarzenia losowe i inne świadczenia
Razem
W ramach wydatków księgowanych w tym rozdziale udzielono pomocy w formie niefinansowej na łączną
kwotę: 51.090,00 zł (zakup lekarstw, opału, odzieży, obuwia, środków higienicznych itp.).
62
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 874.000,00 zł w okresie sprawozdawczym– wykonanie wydatków
w wysokości 873.351,43 zł tj. 99,93 %.
W 2009 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 815 rodzin. Wydatki dotyczyły rodzin
zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych:
-
gminnych:
131.003,45 zł
-
spółdzielczych:
631.998,57 zł
-
wspólnot mieszkaniowych:
24.831,24 zł
-
prywatnych:
69.311,68 zł
-
pozostałych:
16.206,49 zł
Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów
mieszkaniowych wydatkowano kwotę: 818.168,27 zł, natomiast kwota 55.183,16 zł wypłacona została w
kasie w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Na plan wydatków 752.020,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków zrealizowano na kwotę
728.282,31 zł tj. 98,17 %.
Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników socjalnych, księgowo-administracyjnych i
kierownika jednostki wraz z pochodnymi. Ogółem zatrudnionych było 17 pracowników na 16,25 etatach
oraz 3 osoby odbyły staż zawodowy i 1 zatrudniona w ramach „Młodzi aktywni”. Koszty wynagrodzeń i
pochodnych od wynagrodzeń wynosiły ogółem 581.110,35 zł, co stanowi ok. 78,71% wszystkich wydatków.
Pozostałe wydatki związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów,
realizacji umów zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę
157.171,96zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Na plan wydatków 6.050,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie zrealizowano na kwotę 3.204,73 zł tj.
52,97 %.
W ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z utrzymaniem Punktu Interwencji Kryzysowej.
Wydatki związane z placówką to koszty opłat za energię elektryczną, wodę, umowy zlecenia. W PIK w
2009 r. zamieszkiwały 3 rodziny przemocy rodzinnej. Punkt Interwencji Kryzysowej jest wyposażony w taki
sposób, by zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie osób w nim przebywających. Pobyt w PIK odbywa się w
oparciu o regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Barcina.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W okresie sprawozdawczym na plan 298.016,00 zł wykonano go w wysokości 294.080,86 zł tj. 98,68 % .
W 2008 r. 11 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze. Opiekunki objęły pomocą 43 osób chorych i
niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Łącznie w ramach tej formy pomocy wykonano 14.120,00
godzin usług opiekuńczych. W tym rozdziale kwota 273.605,57 zł dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym
63
dod. rocznego wynagrodzenia) i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 93,00% ogółu wydatków.
Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami odpłatności ponosili koszty związane z
odpłatnością. Na dochody własne gminy odprowadzona została kwota 45.892,86 zł w ramach odpłatności
własnej osób korzystających z usług.
W okresie sprawozdawczym na plan 463.575,00 zł wykonano go w wysokości 462.242,20 zł tj. 99,71 % .
W ramach tego rozdziału realizowano rządowy program dożywiania. Z pomocy w formie dożywiania
korzystało ogółem 1.883 osób, w tym na terenie wsi 1.037 osób. Łącznie koszty realizacji programu
wyniosły 430.000,00zł, w tym 258.000,00zł w ramach dotacji celowej. W ramach tych wydatków kwota
237.701,00 zł dotyczyła osób zamieszkujących na terenach wiejskich. Program dożywiania realizowano w 3
niżej przedstawionych formach:
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
Liczba osób
Liczba
Koszt realizacji
świadczeń
w zł
zakup posiłków
w tym dla:
466
53.953
117.675
115
11.024
33.582
-
337
41.748
80.115
14
1181
3.978
1552
1237
294.435
137
X
17.890
dzieci do 7 roku życia,
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów,
- pozostałe osoby
zasiłki celowe
świadczenia rzeczowe
430.000
Razem
Kolejną formą realizowanych zadań była organizacja prac społecznie - użytecznych. Osoby bezrobotne były
kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem tut. Ośrodka Pomocy
Społecznej. Prace te były wykonywane w większości jednostkach organizacyjnych gminy w okresie od
kwietnia do listopada 2009 roku. Łącznie prace społecznie- użyteczne wykonywało 59 osób, a było do nich
kierowanych 69 osoby. W pracach społecznie-użytecznych uczestniczyły również beneficjenci projektu
,,Drogowskaz na aktywność”. Osoby bezrobotne przepracowały łącznie 10.375 godzin. Prace społecznieużyteczne, jako forma aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem nie tylko samych osób
bezrobotnych, ale także pracodawców u których są one realizowane. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób
bezrobotnych za wykonywaną pracę wyniósł 70.056,00 zł. Kwota wynagrodzeń była znaczącym wsparciem
dla osób bezrobotnych.
W rozdziale 85295 księgowane były również świadczenia dla osób studiujących, które znajdują się w trudnej
sytuacji finansowej, w ramach Funduszu Wsparcia Edukacyjnego. Do tej formy pomocy zakwalifikowana
zostały 3 osoby, która otrzymała wsparcie finansowe na łączną kwotę 2.320,00 zł. Liczba osób objętych tą
formą pomocy znacząco spadła z uwagi na fakt, iż pojawiły się nowe możliwości wsparcia finansowego dla
studentów.
64
Rozdział 85395 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 170.838,87 zł wykonano 170.815,33zł tj. 99,99% .
W
2009
roku
MGOPS
realizował
II
edycję
projekt
,,Drogowskaz
na
aktywność”
w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie projektu w ramach EFS wynosiło
148.527,39 zł. Beneficjentami projektu było 28 osób korzystających z pomocy społecznej. Projekt
nakierowany był na wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne.
Beneficjenci odbyli szkolenia zawodowe, komputerowe, aktywnego poszukiwania pracy i trenig
umiejętności
W
projekcie
społecznych.
zastosowano
instrumenty
aktywizacji
zawodowej,
społecznej,
zdrowotnej
i edukacyjnej.
Dział 854 „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
466.958,98 zł.
Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:
-
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
16.594,60 zł,
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
338.781,27 zł,
-
22.784,90 zł,
-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
63.719,21 zł,
-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
25.079,00 zł.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
29.189,52 zł.
Są to koszty związane z wypoczynkiem uczniów organizowanym przez szkoły podstawowe i gimnazja w
gminie. Powyższe środki zostały przeznaczone na wyjazdy do kina, teatru i na basen oraz na dofinansowanie
wycieczek szkolnych i biwaków.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków w wysokości 176.984,00 zł wykonano w 91,43% tj. na
161.823,70 zł. W ramach rozdziału zrealizowano:
-
wypłaty stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w gminie w
kwocie 13.645,00 zł (przyznane przez Dyrektorów szkół z budżetu Gminy),
-
wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 132.492,00
zł (przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach dotacji),
-
wypłaty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy
uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.
65
Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA „
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków ogółem 5.043.050,00.zł wydatkowano kwotę 60.804,69 zł tj.
1,21%.
W § 4430 „ Różne opłaty i składki” zaplanowano 60.000,00 zł; wykorzystano 20.145,50 zł, tj.33,58 %
Są to koszty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi
W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowano 4.983.050,00 zł wydatkowano
40.659,19 zł tj.0,81%%
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków ogółem 451.260,00.zł wydatkowano kwotę 449.774,43 zł tj.
99,67%, są to koszty związane z utrzymaniem czystości w gminie.
Usługę w 2009 r. sprawowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Wodbar” Spółka z o.o. w
Barcinie.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
99,98%
Są to koszty związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Rachunki za jej utrzymanie zapłacono na konto
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Wodbar” Spółka z o.o. w Barcinie , zgodnie ze spisanym
porozumieniem.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg
92,03%
§ 4260„Zakup energii” zaplanowano 259.000,00 zł; wykorzystano 258.793,42 zł, tj. 99,92 %
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” zaplanowano 610.000,00 zł; wykorzystano 607.304,86 zł, tj.99,56 %
Są to koszty energii elektrycznej, konserwacji i modrnizacji, remontów punktów świetlnych na terenie gminy
Barcin oraz:
1 . Montażu ozdób świątecznych i choinek z ozdobami w kwocie 7.889,81
2. Koszt budowy iluminacji obiektu architektonicznego w Barcinie, ul. Mogileńska 7 – kościół
p.w. Św. M. Kolbe (Zakład Elektryczny, Andrzej Wojciechowski, ul. M. Konopnickiej 30, 88-300
Mogilno) – 11.111,33 zł
3. Koszty odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej po wykonanych robotach energetycznych wzdłuż ul.
4-go Stycznia oraz Placu 1-go Maja w Barcinie (Wykonawca: P.P.U. WODBAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa
12, 88-190 Barcin) – 22.997,00 zł
66
4. Koszty odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej po wykonanych robotach energetycznych wzdłuż ul
Kościelnej w Barcinie (Wykonawca: P.P.U. WODBAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin) –
6.618,50 zł
W § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowano 83.000,00 zł; wykorzystano
10.000,00 zł tj. 12,05%.
Są to koszty wdrożenia projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy Barcin, które zostaną
zapłacone w 2010 r.
Na plan ogółem
4.102.700,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.765.565,30 zł tj.
91,78% .
W tym rozdziale między innymi realizowano fundusz dla bezrobotnych i koszty z tym związane, co w
wykonaniu wydatków w okresie sprawozdawczym kształtowało się następująco:
-wynagrodzenia pracowników
226.051,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń
44.985,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
750,09 zł
- badania lekarskie
2.545,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
13.140,78 zł
§ 4270 ”zakup usług remontowych”
74.128,37 zł
Ze środków finansowych zarezerwowanych w w/w paragrafie realizowano zadania zapisane w budżecie oraz
roboty remontowo – budowlane związane z usuwaniem awarii, bezpieczeństwem użytkowania i bieżącym
utrzymaniem budynków będących własnością gminy
§ 4300”zakup usług pozostałych”
1.091.471,83zł
Ze środków finansowych zarezerwowanych w w/w paragrafie realizowano między innymi następujące
zadania:
:
1. Wymiana głównej rury wodociągowej fi 65 w budynku Miejskiego Domu Kultury w
Barcinie wraz z remontem części korytarza
6999,99 zł.
2. Naprawa komina w budynku świetlicy w Złotowie za kwotę
8 674,20 zł.
3. Zakup i montaż wiat stadionowych na boisku „ORLIK 2012” w Barcinie
8 991,40 zł.
4. Pomiary elektryczne w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie
2 196,00 zł.
5. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klubu AA przy ul. Lotników 13 w
Barcinie – wartość robót
1 756,00 zł
6. Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie przy
ul. Mogileńskiej 9 – wartość prac
2 867,00 zł
7. Obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych
4 867,04 zł
8. Wykonanie piłkochwytu na boisku w Kani
5 870,64 zł
67
9. Remont pomieszczeń po byłym sklepie w Wolicach z adaptacją na świetlicę
9 452,86 zł
10. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w pomieszczeniach budynku
Klubu Sportowego w Piechcinie i pomieszczeniach Regionalnej Orkiestry „KUJAWY”.
Wartość robót:
19 770,79 zł
11. Wykonanie i montaż nowej bramy przemysłowej oraz zakup materiałów na ocieplenie
ścian i wymianę okien w budynku OSP w Piechcinie przy ul. Fabrycznej
17 308,22 zł
12. Wykonanie wentylacji dwóch pomieszczeń w Zespole Publicznych Szkół w Piechcinie
przy ul. 11 Listopada 5
2 088,64 zł
13. Remont schodów zewnętrznych do budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie
3 680,00 zł
14. Ocieplenie płytami styropianowymi budynku socjalnego przy ul. Fabrycznej 8 w
Piechcinie, wykonanie w każdym z trzech mieszkań kominów do przewodu dymowego i
wyposażenie mieszkań w piece opalane paliwem stałym
46 097,42 zł
15. Budynek socjalny Mamlicz 150 A – docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu,
wykonanie w każdym mieszkaniu kominów do przewodów dymowych oraz wyposażenie
mieszkań w piece opalane paliwem stałym
35 251,47 zł
16. Budowa dwóch budynków gospodarczych na terenie ciepłowni P.P.U. „Wodbar”,
przeznaczonych na magazyn sceny przenośnej
17 431,06 zł
17. Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcin Wieś
9712,49 zł
18. Przyłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Piechcinie do sieci ciepłowniczej, docieplenie
ścian i dachu przybudówki wraz z wymianą pokrycia dachowego
11 126,62 zł
19. Czyszczenie przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w
budynkach zarządzanych przez Gminę Barcin
9 734,08 zł
21. Invest Finance – procedura i obsługa emisji obligacji
12.810,00zl
22. Wypis z rejestru gruntu – inwestycja współfin. z UE
21,00zł
23. Haskel – studium wykonalności na basen i stadion
29.999,80zł
24. Tłumaczenie dokumentacji – projekt termomodernizacja
45,09zł
25. Wypis z rejestru gruntu – odnowa wsi
16,50zł
26. Standard – tablice pamiątkowe – termomodernizacja budynków uż. publ.
27.Wypis z rejestru gruntu – PSSE
950,00zł
33,00zł
28.Wykonanie studium wykonalności do projektu budowy ul. Słowackiego
7.320,00zł
29.Wypis z rejestru gruntu – do nadania nr NIP
18,00zł
30.Wypis z rejestru gruntu – plac zabaw
21,00zł
31.Wykonanie mapy dla placu zabaw w Julianowie
610,00zł
32. Standard – tablice informacyjne – droga Zalesie – Piechcin
1.900,00zł
33. Wykonanie studium wykonalności do projektu termomoder. przedszkola
7.320,00zł
34. Wykonanie strategii rozwoju gminy
9.760,00zł
35. Materiały promocyjne – termomodernizacja budynków uż. publ.
5.772,75zł
36. Materiały promocyjne – termomodernizacja budynków uż. publ.
4.174,23zł
37. Standard – tablice pamiątkowe – droga Zalesie – Piechcin
1.900,00zł
38. Materiały promocyjne – droga Zalesie – Piechcin
4.548,16zł
68
39. Materiały promocyjne – droga Zalesie – Piechcin
1.049,20zł
40. LC analiza finansowa – projekt E – Barcin
2.440,00zl
41. Materiały promocyjne – rewitalizacja starówki
1.742,16zł
42. Materiały promocyjne – rewitalizacja starówki
5.396,30zł
43. Invest Finance – procedura i obsługa emisji obligacji
11.590,00zł
§ 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowano kwotę 1.520.242,17 zł ,
wydatkowano 1.389.486,56 tj.91,40% - realizacja inwestycji szczegóły w załączniku nr 5.
Dział 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan w tym rozdziale ogółem wyniósł 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w
wysokości 2.646,00 zł co stanowi 88,20%.
Są to koszty nagród z okazji Dni Barcina oraz wypłata stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczno –
kulturalne.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Ogółem plan w tym rozdziale wynosił 1.565.200,00 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację
podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1.164.800,00 zł. co stanowi 100 %. W załączeniu
szczegółowe rozliczenie z działalności Instytucji Kultury- MDK. Kwotę 148.887,99zł przeznaczono na
zakup sceny dla MDK-u.Kwotę 20.400,00 zł przeznaczono dla Stowarzyszeń, które realizowały w okresie
sprawozdawczym zadania gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plac zabaw – Barcin, ul. Mostowa – montaż nowych urządzeń zabawowych i sportowych firmy HAGS,
częściowa wymiana ogrodzenia – wartość zrealizowana: 191 847,17 zł. co stanowi 83,41% kosztów
planowanych, tj. 230 000,00 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki
W okresie sprawozdawczym na plan 530.400,00 zł przekazano dotację podmiotową w wysokości
530.400,00zł tj. 100,00% W załączeniu sprawozdanie z działalności Instytucji. Inwestycje w tym rozdziale
wykonano na kwotę 28.652,89 zł. Jest to koszt:
W § 6050 zarezerwowano 30 000,00 zł. na wykonanie projektu budynku biblioteki w Piechcinie.
Wykorzystano 28 562,94 zł na opracowanie dokumentacji.
Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 8.600.000,00 zł wykonano 1.154.446,89 zł tj. 13,42 % .
69
1. 7 500 000,00 zł. na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego kryta pływalnia. Wykorzystano
41 475,04 zł. na prace dokumentacyjne.
2. 1 046 345,33 zł. na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Piechcinie. Prace
rozpoczęto w dniu 24.07.2009 r., zakończono w dniu 10.11.2009 r. Z zarezerwowanej kwoty wykorzystano
100% planowanych środków.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 380.000,00 zł wykonano 355.449,04 zł tj.93,54 % .
W tym rozdziale zaplanowano dotację celową na kwotę 310.000,00 zł, dla stowarzyszeń, które w okresie
sprawozdawczym realizowały zadania gminy w zakresie sportu masowego dla społeczeństwa Gminy Barcin.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 310.000,00 zł , co stanowi 100% wykonania
ponadto poniesiono koszty energii na obiektach sportowych gminnych w wysokości 42.554,94 zł. Ponadto
wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 2.766,00zł.
Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej z
dnia 23 grudnia 2008r.
- W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągnęła kredytów i nie wyemitowała papierów wartościowych
(obligacje).
- Nie zaciągała zobowiązań z tytułu umów, których realizacja następowała by w 2010 roku
Jedynym długoterminowym zobowiązaniem Gminy była pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na kwotę 399.000,00 zł przeznaczoną na zakup
pojazdu pożarniczego- Na tę okoliczność została podpisana dnia 17 listopada 2008 r. umowa, Spłata tej
pożyczki nastąpiła w 2009 r. w wysokości 109.500,00zl.
okresie sprawozdawczym lokowano wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w banku innym niż
bank obsługujący budżet gminy ( lokaty terminowe ).
- Dokonywano zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie tego samego działu,
zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 44.243,66zł..
70

Załącznik Nr 3 Część opisowa wykonania dochodów i wydatków

Transkrypt

Podobne dokumenty

Curriculum vitae (czytaj: kurikulum wite) to zwrot pochodzący z

Załącznik do Zarządzenia nr 25/2013

Regulamin konkursu na strój historyczny „470

Zestaw zadań do ćwiczeń edytora tekstu

Miejsce magiczne. Można tu przyjść, dobrze spędzić czas i

4 listopada (piątek) godz. 9.00 Szkoła Mistrzów pływania na

wersja elektroniczna - Sołectwo Barcin Wieś

ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert