sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego miejskiego

Zał. nr 13
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU
I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ZA 2011 ROK
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został
utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej samorządowej instytucji kultury.
I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie:
MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania
kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i
sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami
działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory
turystyczne miasta w kraju i za granicą.
Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez
kulturalnych, artystycznych i sportowych.
II. Kadra
W MOKSiAL w 2011 r. zatrudnionych było 10 osób na umowę o pracę. Średnioroczne
zatrudnienie w MOKSiAL w 2011 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 7,29.
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Plan
Dotacja z budżetu Gminy
Przychody finansowe
Przychody ze sprzedaży usług działalności
podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM
Stan środków na początek okresu
sprawozdawczego
OGÓŁEM
1010 000,00
10,00
43 000,00
90 000,00
1 143 010,00
Wykonanie
(w zł.)
1010000,00
6,47
48 749,97
Wykonanie
%
100
64,70
113,37
11 689,84
1 070 446,28
12,99
93,65
18 176,54
1 088 622,82
Zgodnie z umową dotacji nr 1/ OR/ 2011 zawartą w dniu 03.01.2011 r. z Miastem
Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 1 010 000,00 zł.
na działalność statutową.
Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym
na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 6,47 zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 48 749,97 zł. z tyt.:
1) wynajmu pomieszczeń
- 11 476,47 zł.
2) prowadzenia zajęć stałych - tanecznych, decoupage,
bębniarskich, ceramicznych, plastycznych,
gry na gitarze, dziennikarskich, nordic walking
- 4 255,00 zł.
3) czesnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 12 370,00 zł.
4) wynajmu terenu pod parking
- 1 800,00 zł.
5) cateringu
- 1 700,00 zł.
6) usług reklamowych
- 4 300,00 zł.
7) sprzedaży materiałów reklamowych
- 2 450,00 zł.
8) sprzedaży wyrobów artystycznych
300,00 zł.
9) sprzedaży biletów na koncerty i spektakle
- 5 713,00 zł.
10) wynajmu rzutnika
150,00 zł.
11) wpisowych na zawody sportowe
920,00 zł.
12) usług kserograficznych
3 228,50 zł.
13) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie
zaliczki na podatek od wynagrodzeń
87,00 zł.
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Plan
Wykonanie
253 000,00
316 000,00
244 801,59
287 967,23
Wykonanie
%
96,76
91,13
13 500,00
10 547,09
78,13
62 500,00
61 118,30
97,79
8 000,00
7 925,14
99,06
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie,
podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu
19 010,00
17 726,65
93,25
VII. ZAJĘCIA STAŁE
VIII. WYNAGRODZENIA
83 000,00
76 765,60
92,49
318 000,00
315 574,47
99,24
15 000,00
11 000,00
20 000,00
9 307,41
7 006,44
16 151,30
62,05
63,69
80,76
24 000,00
19 765,64
82,36
RAZEM 1 143 010,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu
sprawozdawczego
1 074 657,06
94,02
(w zł.)
I. IMPREZY KULTURALNE
II. IMPREZY SPORTOWE
III. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW
- materiały biurowe, komputerowe, środki czystości,
reklamowe i pozostałe
IV. USŁUGI OBCE
- energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi
telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie,
przeglądy, bieżące naprawy,
V. PODRÓŻE SŁUŻBOWE
VI. OPŁATY I PODATKI
- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, odpis na ZFŚS
IX. ZAKUP WYPOSAŻENIA
- wyposażenie sali szklarskiej, pozostałe
X. REMONTY
XI. INWESTYCJE
XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA
OBIEKTÓW SPORTOWYCH
OGÓŁEM
13 965,76
1 088 622,82
Informacja o należnościach MOKSiAL
Należności wyniosły 1 325,00 zł.
Należności niewymagalne:
- 300,00 zł. z tytułu wynajmu terenu pod parking dla PPHU „MIPAMA” Import – Eksport
E.Z. Szafarz s.j. – hotel „Sasanka”
- 925,00 zł. z tytułu wynajmu pomieszczenia dla Centrum Edukacji „Atut” Dolny Śląsk s.c.
z Wrocławia
Należności wymagalne:
- 100,00 zł. z tytułu usług reklamowych.
Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL
Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 4 057,98 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.
- 3 102,08 zł. - z tyt. zużycia gazu w siedzibie,
36,29 zł. - z tyt. wywozu nieczystości stałych,
31,49 zł. - z tyt. wynajmu kserokopiarki,
- 212,64 zł. - z tyt. zużycia energii elektrycznej na boisku przy ul. Waryńskiego,
- 147,60 zł. - koszt abonamentu za alarm w siedzibie za m-c grudzień 2011 r.,
- 516,02 zł. - tyt. zużycia energii elektrycznej na boisku ORLIK przy ul. Okrzei,
11,86 zł. – z tyt. zużycia wody w siedzibie.
Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 1 074 657,06 zł. dotyczą działalności
statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich
zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatkowano środki w kwocie 76 765,60 zł. na prowadzenie zajęć stałych
tj. taniec orientalny, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, nauka gry na gitarze,
zajęcia chóru, dziennikarskie, nordic walking, Uniwersytet Trzeciego Wieku, decoupage.
Prowadzone były zajęcia mozaiki szklanej w ramach projektu pn. „Fabryka Szklarzy”
oraz szkolenia dofinansowane z programu Dom Kultury +.
4. Zakupiono materiały w kwocie 10 547,09 zł. w tym.:
1) biurowe i komputerowe
- 3 086,13 zł.
2) środki czystości
- 932,97 zł.
3) zakup żywności i naczyń na catering
- 696,65 zł.
4) materiały reklamowe
- 1 400,97 zł.
5) pozostałe
- 4 430,37 zł.
tj. m. in. materiały na drobne naprawy, woda dla pracowników, kwiaty, żarówki.
naczynia jednorazowe, poradniki, leki do apteczki.
5. Usługi obce wyniosły 64 118,30 zł. w tym:
1) energia elektryczna
2) woda
3) gaz
- 6 500,05 zł.
- 1 185,29 zł.
- 24 017,86 zł.
4) wywóz nieczystości stałych
907,20 zł.
5) usługi telefoniczne i Internet
- 5 641,90 zł.
6) pozostałe
- 24 866,00zł.
(m. in. przeglądy, szkolenia, wynajem kserokopiarki, ryczałt za alarm w budynku,
usuwanie śniegu i sopli z dachu, dorabianie kluczy, wykonanie tablicy reklamowej,
wykonanie dokumentacji projektowej, utrzymanie serwera, konserwacja sprzętu ).
6. Podróże służbowe wyniosły 7 925,14 zł. w tym:
1) ryczałt z tyt. używania prywatnego
samochodu do celów służbowych
- 4 767,86 zł.
2) delegacje
- 3 157,28 zł.
7. Opłaty i podatki wyniosły 17 726,85 zł, w tym:
1) podatek od nieruchomości
- 9 570,00 zł.
2) opłata z tyt. trwałego zarządu
- 3 745,00 zł.
3) opłaty pocztowe
523,65 zł.
4) prowizje bankowe
- 1 310,20 zł.
5) ubezpieczenie administrowanych obiektów - 1 793,00 zł.
6) pozostałe opłaty
785,00 zł.
8. Fundusz wynagrodzeń wyniósł - 315 574,47 zł., w tym:
1) wynagrodzenia osobowe
- 258 587,33 zł.
2) wynagrodzenia bezosobowe
2 180,00 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne
finansowane przez pracodawcę
- 40 619,13 zł.
4) składki na Fundusz Pracy
6 030,94 zł.
5) odpis na ZFŚS
8 157,07 zł.
9. Wyposażenie wyniosło 9 307,41 zł. w tym:
1) zakup wyposażenia sali szklarskiej
- 4 365,78 zł.
2) pozostałe wyposażenie – m. in. akcesoria
komputerowe, drzwi wejściowe do budynku,
krzesła, rolety
- 4 941,63 zł.
10. Remonty wyniosły - 7 006,44 zł. w tym:
1) remont toalet w siedzibie MOKSiAL
2) prace remontowe w budynku
zalecone w wyniku przeglądów:
(zabezpieczenie komina).
-
6 724,35 zł.
-
282,09 zł.
11. Inwestycje wyniosły – 16 151,30 zł. w tym:
1) modernizacja parkingu przy siedzibie
MOKSiAL
- 12 317,90 zł.
2) budowa drewnianego budynku gospodarczego
na Skwerze Radiowej Trójki
3 833,40 zł.
12. Utrzymanie i konserwację obiektów sportowych wyniosło - 19 765,64 zł. w tym.:
1) boisko przy ul. Waryńskiego
7 674,92 zł.
2) boisko Orlik przy ul. Okrzei
- 12 090,72 zł.
IV. Sponsoring:
1. Sudety Lift – pokaz laserowy na imprezie „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa
rzeźba” o wartości 10 000,00 zł. i 50 szt. Biletów na kolejkę linową.
2. „FAST FOOD” Anna Adamczuk – poczęstunek dla uczestników i gości na 3
imprezach o wartości 5 000,00 zł.
3. Szklarnia TV – 2 filmy reklamowe o wartości 1 300,00 zł.
4. Hotel „Bornit” – udostępnienie sali na koncerty i spektakle teatralne.
5. Klub „Jazgot” – udostępnienie sali na kino „ORANGE”.
6. Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie - numery startowe o wartości
- 1 000,00 zł.
7. Bar „ Na Winklu” – talony dla uczestników zawodów Puchar Burmistrza
w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie.
8. Paweł Liborio - stok „Biała Polana” - nagrody w Turnieju 4 Stoków.
9. Rodzinny Park Rozrywki – 50 biletów na zjeżdżalnię grawitacyjną.
10. Park Dinozaurów – 300 biletów – wejściówek.
V. Pozostałe informacje.
1. Dom Kultury +
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
zakwalifikował się do Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury+ .
Koncepcją realizacji programu „Dom kultury +” jest inicjowanie procesu przemian
domów kultury w Polsce w nowoczesne centra kultury lokalnej.
Program zakłada stworzenie narzędzi dzięki którym domy kultury, które wezmą udział
w programie, uzyskają wszechstronne wsparcie merytoryczne, rzeczowe i finansowe w trzech
obszarach nazwanych priorytetami programu, tj.:
1) wsparcia w zakresie budowania strategii rozwoju instytucji w oparciu o diagnozę
społeczno-ekonomiczną gminy oraz wyposażenia pracowników domu kultury w umiejętności
i narzędzia niezbędne do prowadzenia efektywnej działalności kulturalnej,
2) wsparcia w zakresie budowania oferty programowej danej instytucji przy wykorzystaniu
programów edukacji artystycznej oferowanych przez państwowe instytucje kultury oraz
w oparciu o programy kulturalno-edukacyjne stworzone przez podmioty wyłonione
w konkursie,
3) wsparcie w modernizacji pracowni edukacji artystycznej.
W ramach tego programu powstała Strategia Rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie na lata 2011 – 2015. Otrzymaliśmy
dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na działania artystyczne mozaiki szklanej
p.n. „Fabryka Szklarzy” w wysokości 9 689,84 zł. oraz na szkolenia doskonalące kadrę
ośrodka w wysokości 2 000,00 zł.
2. Wnioski
W 2011 r. zostały złożone i rozpatrzone pozytywnie wnioski o pozyskanie środków
finansowych do:
a) EUROREGIONU NYSA na imprezy „Z Duchem Gór – karkonoska zimowa
rzeźba”, Festiwal Rowerowy „Bike Action” , „Ski Retro Festiwal”,
b) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na remont budynku MOKSiAL
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i wyposażenie Sali muzycznej,
fotograficzno-graficzno-komputerowej i plastyczno-ceramicznej,
c) Fundacji Orange – na warsztaty fotografii otworkowej pn. „O-Tworzenie”.
3. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej
Poręby na lata 2008 – 2015.
1) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru „Porębianie” – działanie zgodne
z Priorytetem „Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego
wsparcia” pkt. 2.3. Strategii.
2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe – działania zgodne z
Priorytetem „Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie
partycypacyjnego modelu gminy” pkt. 3.2. Strategii.
3) Prowadzenie zajęć stałych - taniec orientalny, zajęcia bębniarskie, plastyczne,
ceramiczne, nauka gry na gitarze, dziennikarskie, nordic walking, decoupage oraz
zorganizowanie warsztatów plenerowych pn. „Moksialowisko” – działania zgodne
z Priorytetem „Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia”
pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego w 2011 r.
IMPREZY KULTURALNE W 2011 R.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa imprezy
Sylwester 2010/2011
Z Duchem Gór – Karkonoska zimowa
rzeźba
Gwiazdy na Śniegu
Majowy Zawrót Głowy
Plener malarsko-szklarski i rzeźbiarski
oraz wystawa poplenerowa studentów
ASP z Wrocławia
„MOKSIALOWISKO” – różne formy
zajęć interdyscyplinarnych prowadzonych
przez dwa miesiące
IV Spotkania Muzyczne Wakacyjna
Karkonoska Orkiestra Kameralna
Pobyt i występy zespołów artystycznych z
Białorusi i Ukrainy
Międzynarodowy Plener Szkła
Artystycznego Ekoglass Festiwal
Ogólnopolska Turystyczna Giełda
Piosenki Studenckiej
Wykonanie
20 000,00
Organizacja imprezy
36 960,91
Organizacja imprezy
25 609,90
21 837,42
Organizacja imprezy
8 684,00
34 764,51
2 910,18
2 150,00
14 947,50
10 109,98
13.
14.
Festyn Franciszkański
Maksymilianki – Przegląd Kapel
Ludowych
„Szklarska Jesień Muzyczna”
Wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle
3 900,00
20 389,50
15.
Zlot motocykli
10 000,00
16.
Mikołajki
17.
Inne
5 600,00
3 454,40
631,75
4 401,54
18 450,00
18.
Wynajem miejsca na imprezy
Razem
Przeznaczenie kwoty
244 801,59
Organizacja imprezy
Współorganizacja
z OKiS we Wrocławiu.
Organizacja imprezy
Współpraca z Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie
Współorganizacja
z Towarzystwem Miłośników
Wołynia i Polesia
Współorganizacja
z OKiS we Wrocławiu
Współorganizacja z
Uniwersytetem Przyrodniczym
we Wrocławiu”.
Współorganizacja
z Parafią p.w. Bożego Ciała
Współorganizacja z Parafią p.w.
M. Kolbe
Organizacja imprezy
Współorganizacja wystaw
z Muzeum Karkonoskim,
spektakle i konkursy
fotograficzne.
Współorganizacja imprezy z
LOT w Szklarskiej Porębie
Współorganizacja z MOPS,
Caritas i Parafią p.w. M. Kolbe
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, koncert Tomasza
Drabiny, Dzień Niepodległości,
Ski Retro Festiwal.
Wynajem terenu w Parku
Dinozaurów i w Rodzinnym
Parku Esplanada
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego w 2011 r.
IMPREZY SPORTOWE W 2011 R.
L.p.
Nazwa imprezy
1.
BORDER RUSH
-Karkonosze Tour
zawody psich zaprzęgów
2.
Bieg Narciarski bez granic
Harrachov – Szklarska Poręba
3.
4.
5.
6.
Turnieje Czterech Stoków
- zabawy i zawody narciarskie
dla dzieci
Karkonoski slalom retro – sport
łączy ponad granicami
Puchar Trójki w Narciarstwie
Zjazdowym
Puchar Burmistrza w
Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie
Wykonanie
Przeznaczenie kwoty
6 410,27
Współorganizacja
zawodów
2 402,80
Współorganizacja
zawodów z wypożyczalnią – „Stacja
Jakuszyce”
2 664,00
Organizacja zawodów,
21 407,86
Organizacja zawodów
3 026,00
Organizacja zawodów
3 013,29
Organizacja zawodów
Współorganizacja zawodów z
Klubem Jazgot
Współorganizacja
Zawodów ze stowarzyszeniem „Bieg
Piastów”
7.
Night Jam Sesion- zawody
frestailowe
1 476,83
8.
Bieg Piastów
45 850,00
Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski w Trialu - Pokazy
Mistrzów
Spotkania piłkarskie Szklarska
10.
Poręba - Puszczykowo
Międzynarodowy Festiwal
11.
Szachowy „SUDETY 2011”
Wakacyjne Turnieje Piłki
12.
Nożnej i Koszykówki
9.
13.
Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Tenisie Ziemnym
14. Amatorska Liga Piłki Nożnej
15. Dzień Dziecka na sportowo
XXVIII Zawody w Kajakarstwie
16. Górskim „AMP Kamienna
2011”
3 500,00
Organizacja zawodów
2 015,99
Organizacja zawodów
0,00
Współorganizacja
zawodów z PZ „SZACH”
Współorganizacja
zawodów z UKS „RZEPIÓR”
100,00
Organizacja zawodów
1 579,73
Organizacja zawodów
Współorganizacja
rozgrywek piłki nożnej
z UKS „RZEPIÓR”
0,00
0,00
2 738,60
Współorganizacja zawodów z
Akademickim Klubem Turystyki
Kajakowej „BYSTRZE”
17.
III Maraton Karkonoski
18. Zawody rowerowe MTB
2 108,76
6 150,00
Współorganizacja maratonu ze
Stowarzyszeniem Maraton
Karkonoski
Współorganizacja zawodów ze
Stowarzyszenie cyklistów
„Szklarska Poręba na Dwóch
Kółkach”
Zawody sportowe z miastami
19. partnerskimi (Bad Harzburg,
Lanov, Harrachov )
97,80
Współorganizacja zawodów
20.
479,00
Współorganizacja rajdu z ZHP ze
Świdnicy
Harcerski Rajd „GRANICA”
Międzyszkolne zawody
sportowe Szkół Podstawowych,
21.
Gimnazjum, Liceum.
(zawody miejskie, powiatowe)
Festiwal Rowerowy
22.
BIKE ACTION
4 934,62
135 926,58
23.
Adventure Racing Szklarska Wyrypa
2 096,00
24.
Pre World Uphill Trophy
9 718,27
25.
Turniej Miast Przyjaciół Trójki
17 040,83
26.
Inne imprezy sportowe
w Mieście
27.
Wynajem miejsca na imprezach
12 300,00
RAZEM :
287 967,23
930,00
Współorganizacja zawodów
Organizacja zawodów
Współorganizacja zawodów z
„Sport Izery”
Współorganizacja zawodów ze
Spółką z o.o. „Sport Szklarska
Poręba”
Organizacja zawodów
Rowerowa Magistrala Trójkowa
Wynajem terenu od firmy
„SUDETY IT” Sp. z o.o.