sprawozdanie z działalności - BIP Powiat Kępno

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z
DZIAŁALNOŚCI
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie
w roku 2009
Spis treści:
strona
-
Opis działalności SPZOZ w Kępnie .........................................................................2
-
Wykonanie ilościowe świadczeń ………………………………………………………….…………....28
-
Wskaźniki działalności szpitala ……………………………………………………………..………..…30
-
Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych
lub usług oraz ich kwalifikacje …………………………………………………………………..…..…31
-
Realizacja Planu Finansowego Przychodów ………………….……………………….……..…….33
-
Realizacja Planu Finansowego Kosztów ………………..………………………….….……….....34
-
Sprawozdanie z działalności finansowej ……………………………………………….………….…36
-
Wykaz aparatury medycznej i sprzętu zakupionego ………………………………..………....38
-
Koszty utrzymania obiektów SPZOZ w Kępnie ………………….………………………….……..41
-
Wykaz prac remontowych i modernizacyjnych wykonanych ………………….………….….42
-
Zadania remontowe i naprawy karetek Pogotowia Ratunkowego ……………….….…....50
-
Wynagrodzenia …………………….………………………………………………………………………...51
-
Rozliczenie dotyczące wynajmu pomieszczeń i sprzętu …………………….……………….…52
-
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ......................................................53
-
Bilans ................................................................................................................55
-
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy …….......................................................57
-
Rachunek przepływów ........................................................................................58
-
Zestawienie zmian w kapitale ..............................................................................60
-
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ...........................................62
-
Opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego SPZOZ ................68
str. 2
OPIS DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE
W ramach działalności medycznej 2009 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kępnie świadczył usługi medyczne na podstawie kontraktów z Wielkopolskim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zawartych w 2006 roku na
okres trzech lat. W 2009 roku zakontraktowano wszystkie rodzaje i zakresy świadczeń
realizowane w 2008 roku.
W 2009 roku świadczenia medyczne realizowane były w następujących jednostkach
organizacyjnych SPZOZ:
I. Szpital z:
1. Oddziałami: Wewnętrznym, Chirurgicznym, Nefrologicznym, Dziecięcym, Położniczo Ginekologicznym,
Noworodkowym,
Anestezjologii
i
Intensywnej
Terapii,
Szpitalnym
Oddziałem Ratunkowym oraz Blokiem Operacyjnym w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7,
2. Stacją Dializ – w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7,
3. Oddziałem Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Grębaninie nr 97.
II. Poradnie:
1. Chirurgiczna, Ortopedyczna, Nefrologiczna, Neonatologiczna w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7,
2. Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Położniczo – Ginekologiczna w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka
36,
3. Rehabilitacyjna w Grębaninie nr 97.
III. Pogotowie Ratunkowe w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36.
IV. Fizjoterapia w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7.
V. Pracownia Endoskopii i EKG w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7.
VI. Pracownia RTG w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7.
Wymienione jednostki w 2009r. pracowały na podstawie umów zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Wykonanie ilościowe świadczeń przedstawia załącznik nr 1, a wskaźniki z
działalności Szpitala przedstawia załącznik nr 2.
str. 3
Świadczenia
i usługi zdrowotne w większości udzielane były w dniu zgłoszenia się
pacjenta z wyjątkiem: Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego, Poradni Chirurgicznej, Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy, Pracowni
Endoskopii i Fizykoterapii, gdzie przyjęcia i usługi realizowane były zgodnie z listą oczekujących.
W 2009 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Kępnie. Do 30 września
2009 roku funkcję tą pełnił lek. med. Bronisław Pazdyka, od 01 października 2009 roku
stanowisko Dyrektora SPZOZ w Kępnie objął mgr inż. Andrzej Jackowski.
W 2009 roku wprowadzono kilka zmian w schemacie organizacyjnym SPZOZ w Kępnie:
1) w pionie Dyrektora dodano stanowiska: Zastępcy Dyrektora do spraw Medycznych i
Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
2) w pionie Naczelnej Pielęgniarki dodano stanowisko Pielęgniarz Epidemiologiczny,
3) w pionie Oddziałów szpitalnych dodano komórkę Centralna Sterylizatornia oraz zmieniono
treść komórki o nazwie Gabinety na:
Gabinety – Konsultacyjny Stomatologiczny
- Medycyny Pracy
W roku 2009 w SPZOZ było zatrudnionych wg stanu na 01.01.2009r. 395 pracowników
oraz 53 osoby na umowie cywilno-prawnej, a na koniec roku ich liczba wynosiła 393 pracowników
oraz 53 osoby na umowie cywilno prawnej, w tym:
-
kierownictwo – 43 (31 na umowie o pracę i 12 na umowie cywilno-prawnej (ordynatorzy,
pielęgniarki oddziałowe, kierownicy działów i komórek organizacyjnych) ,
-
pracownicy udzielający świadczeń medycznych – 313 (260 na umowie o pracę i 53 na
umowie cywilno-prawnej),
-
służby finansowe – 12,
-
pracownicy administracyjno – biurowi – 17,
-
pracownicy gospodarczy – 26,
-
sekcja czystości - 47,
-
transport sanitarny – 17.
Liczbę pracowników wg stanu na 01.01.2009r. i 31.12.2009r. udzielających poszczególnych
świadczeń medycznych oraz ich kwalifikacje stanowi załącznik nr 3.
W planie finansowym na rok 2009 zaplanowano po stronie przychodów 30.971.124,81
zł, a zrealizowano 31.249.522,00 zł, tj. 100,9% planu, w tym:
str. 4
I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
zaplanowano na poziomie 29.621.124,81 zł, na koniec 2009 roku wyniosły 29.751.345,45 zł,
czyli 100,4% planu w zakresie zawartych kontraktów, w tym:
-
lecznictwo szpitalne - zaplanowano: 19.994.185,50 zł, zrealizowano: 20.139.249,65 zł, tj.
100,7% planu,
-
rehabilitacja - zaplanowano: 2.197.362,00 zł, zrealizowano: 2.189.900,50 zł, tj. 99,7%
planu,
-
stacja dializ - zaplanowano: 2.485.744,00 zł, wykonano: 2.485.344,00 zł, czyli 100%
planu,
-
pomoc doraźna zaplanowano: 2.496.965,00 zł, zrealizowano: 2.496.965,00 zł, tj. 100%
planu,
-
ambulatoryjna opieka specjalistyczna zaplanowano: 998.680,51 zł, wykonano: 964.966,19
zł, czyli 96,6% planu,
-
program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy zaplanowano: 102.600,00 zł,
wykonano: 107.568,00 zł, czyli 104,8% planu,
-
program lekowy (erytropoetyna) - zaplanowano: 48.440,00zł, wykonano: 48.152,79 zł,
czyli 99,4% planu,
-
ambulatoryjna diagnostyka kosztochłonna – Doppler duplex zaplanowano: 20.380,80 zł,
zrealizowano: 36.712,50 zł, tj. 180,1% planu,
-
ambulatoryjna diagnostyka kosztochłonna - gastroskopia zaplanowano: 35.967,00 zł,
-
transport sanitarny POZ zaplanowano: 303.600,00 zł, wykonano: 303.974,7 zł, czyli
100,1% planu,
-
nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska POZ zaplanowano: 330.000,00 zł,
-
nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska POZ zaplanowano: 145.200,00 zł,
zrealizowano: 145.203,90 zł, tj. 100% planu,
-
nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska POZ zaplanowano: 462.000,00 zł,
wykonano 461.635,50 zł, czyli 99,99% planu,
2. Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom – zaplanowano
740.000,00 zł , wykonano 848.775,24 zł, czyli 114,7% planu.
II. Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych
str. 5
1. Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycznych –
zaplanowano 120.000,00 zł, wykonano – 125.050,37 zł, tj. 104,2% założonego planu.
2. Przychody operacyjne – zaplanowano 350.000,00 zł, wykonano – 367.602,58 zł, czyli 105%
zaplanowanych przychodów.
III. Przychody finansowe (odsetki bankowe z tytułu lokat terminowych)- zaplanowano
140.000,00 zł wykonano – 156.748,36 zł, tj. 112% planu.
Realizację planu przychodów na rok 2009 zawiera załącznik nr 4, szczegółowy wykaz
przychodów z tyt. wynajmowanych pomieszczeń i sprzętu stanowi załącznik nr 12.
Na rok 2009 zaplanowano koszty funkcjonowania SPZOZ w Kępnie w wysokości
32.084.650,00 zł, a poniesiono 31.434.807,39 zł, co stanowi 98% planu.
Szczegółową realizację planu finansowego kosztów na rok 2009 stanowi załącznik nr 5.
Na koniec 2009 roku zaplanowano wynik finansowy ujemny w wysokości -1.113.525,19 zł.,
działalność w roku 2009 SPZOZ w Kępnie zakończył wynikiem finansowym stratą na poziomie
-185.285,39 zł. Znacznie niższa niż zaplanowano strata jest rezultatem
pozyskania środków
finansowych z NFZ z tytułu przesunięć niewykorzystanych wartości kontraktów na inne rodzaje i
zakresy świadczeń, gdzie istniały nadwykonania, uzyskanie premii termomodernizacyjnej z BGK
oraz utrzymania dyscypliny w zakresie wydatkowania środków.
Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. stanowi
załącznik nr 6.
W 2009 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie nie zrealizował
cześć planów inwestycyjnych, które są bardzo istotne dla przyszłości Szpitala. Jedynym powodem
braku realizacji wszystkich zadań był brak środków finansowych.
Prace remontowe i inwestycyjne wykonane w SPZOZ w 2009r.:
1.
Remont Oddziału Położniczo –Ginekologicznego Szpitala w Kępnie –
50.000,00 zł
Wykonanie prac remontowych jest konieczne z uwagi na wydane zalecenia pokontrolne w wyniku
przeprowadzonej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie
/Protokół kontroli sanitarnej czerwca 2006 r./ Nr 3/2006 z czerwca 2006 r./
str. 6
Zakres prac remontowych:
•
malowanie oraz wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu,
•
remont łazienki i gabinetu przyjęć pacjentów w oddziale ginekologicznym,
Źródło finansowania: Środki finansowe własne.
Realizacja:
Prace remontowe związane z remontem łazienki gabinetu przyjęć oraz położeniem
wykładziny podłogowej na korytarzu w oddziale ginekologicznym wykonał Zakład
Projektowo – Budowlany PROJEKTOBUD Kępno Andrzej Połomski Myjomice 17c,63600 Kępno. Prace remontowe, których koszt wyniósł 42.077,44 zł, zostały zakończone w czerwcu 2009 r.
Źródła finansowania:
- środki finansowe własne - 42.077,44 zł
1. Dostosowanie pomieszczeń Apteki do wymogów Prawa Farmaceutycznego
– 50.000,00 zł
W związku z wejściem w życie przepisów Prawa Farmaceutycznego ( Dz.U z 2004 r. Nr 53, poz.
533 ze zm.) w zakresie wielkości, rodzaju i liczby pomieszczeń w lokalu apteki szpitalnej należy
dostosować pomieszczenia apteki do wymogów ustawy. W tym celu zachodzi konieczność przebudowy istniejących pomieszczeń aptecznych z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa farmaceutycznego. Jest to również zaleceniem z przeprowadzonej kontroli Apteki w dniach 25-26
sierpnia 2005 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu. Biuro Projektowe po wstępnej analizie zajmowanych pomieszczeń przez Aptekę Szpitalną zwróciło uwagę, że
obecne pomieszczenia o łącznej powierzchni 136 m2 umożliwiają organizację Apteki Szpitalnej w
minimalnym zakresie (wszystkie pomieszczenia o minimalnych gabarytach) zbliżonym do programu apteki ogólnodostępnej. Zważając na duże koszty przebudowy oraz wyposażenia, powiększenie Apteki o powierzchnię po sterylizatorni dałoby możliwość najlepszego rozwiązania funkcjonalno -użytkowego. Wobec powyższego kompleksowe dostosowanie pomieszczeń Apteki do wymogów prawa farmaceutycznego, jest możliwe po zwolnieniu obecnych pomieszczeń sterylizatorni.
Nowa sterylizatornia jest uwzględniona w planach Rozbudowy Szpitala w Kępnie. Dokumentacja
projektowo -budowlana łącznie z wydanym pozwoleniem na budowę, na rozbudowę Szpitala w
Kępnie została wykonana w 2007 r. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i Poprawa Efektywności systemu Ochrony Zdrowia,
Działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego Powiat Kępiński złożył do Ministerstwa
Zdrowia, w dniu 01.12.2008 r. wniosek na realizację projektu: Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w
Kępnie. Etap I rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR.
Źródło finansowania: Powiat Kępiński lub środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych,
bądź środki własne w przypadku posiadania możliwości finansowych.
Realizacja:
str. 7
Biuro Projektowe po wstępnej analizie zajmowanych pomieszczeń przez Aptekę Szpitalną zwróciło uwagę, że obecne pomieszczenia o łącznej powierzchni 136 m2 umożliwiają organizację Apteki Szpitalnej w minimalnym zakresie (wszystkie pomieszczenia o minimalnych gabarytach) zbliżonym do programu apteki ogólnodostępnej. Zważając na duże koszty przebudowy oraz wyposażenia, powiększenie Apteki o powierzchnię po sterylizatorni dałoby możliwość najlepszego rozwiązania funkcjonalnoużytkowego. Wobec powyższego kompleksowe dostosowanie pomieszczeń Apteki do
wymogów prawa farmaceutycznego, jest możliwe po zwolnieniu obecnych pomieszczeń sterylizatorni. Nowa sterylizatornia jest uwzględniona w planach Rozbudowy
Szpitala w Kępnie. Dokumentacja projektowo-budowlana łącznie z wydanym pozwoleniem na budowę, na rozbudowę Szpitala w Kępnie została wykonana w 2007 r.
Wniosek na realizację projektu: Przebudowa, rozbudowa SPZOZ w Kępnie. Etap I rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze interwencji SOR uzyskał akceptację. Obecnie są
przygotowywane dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie I Etapu Rozbudowy Szpitala w Kępnie.
2. Adaptacja części zwolnionych pomieszczeń Pralni dla potrzeb Fizjoterapii
- 800 000,00 zł
W związku z planowaną rozbudową Szpitala w Kępnie, zachodzi konieczność przeniesienia obecnych pomieszczeń fizjoterapii zlokalizowanych przy klubie Szpitala w Kępnie. Również gabinety fizjoterapii usytuowane obok Pracowni RTG muszą być zwolnione z uwagi na planowaną instalację
w tym miejscu tomografu komputerowego. Koszt wykonania prac adaptacyjnych na podstawie
opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi – 899 115,64 zł.
bądź środki własne w przypadku posiadania możliwości finansowych .
Realizacja:
Prace adaptacyjne zostały wykonane przez firmę Zakład Projektowo- Budowlany
,,PROJEKTOBUD” Kępno Andrzej Połomski Myjomice 17 c, 63-600 Kępno, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Łączny koszt wyniósł
731.810,59 zł, w tym roboty budowlane – 680.154,59 zł. Nowa Pracownia Fizjoterapii
została przekazana do użytkowania dla pacjentów w sierpniu 2009 r.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 300.000,00 zł
- środki finansowe własne SPZOZ Kępno - 431.810,59 zł
4. Remont pomieszczeń Fizjoterapii - 180.000,00 zł
Gabinety fizjoterapeutyczne zostaną przeniesione do nowych zaadoptowanych pomieszczeń dla
Fizjoterapii po byłej Pralni Szpitala w Kępnie. Obecne pomieszczenia Fizjoterapii zostaną przeznaczone dla potrzeb instalacji tomografu komputerowego. W zakres prac remontowych wchodzi
str. 8
przede wszystkim wymiana posadzki, przebudowa pomieszczeń oraz zaplecza sanitarnego i korytarza (wymiana płytek posadzkowych).
Realizacja:
Zadanie przesunięto do wykonania w 2010 r.
5. Roboty remontowe w pomieszczeniach Administracji - 95.000,00 zł
Ubikacja dla pracowników Administracji nie była remontowa począwszy od oddania budynku do
eksploatacji w1973 r. Wymianie wymagają płytki na podłodze oraz ścianach. Ponadto należy wymienić instalację wodno – kanalizacyjną w sanitariatach oraz stolarkę drzwiową w pomieszczeniach administracyjnych . No korytarzu zostanie wymieniona wykładzina podłogowa. W zakres
prac wchodzi również wykonanie prac elektrycznych oraz malarskich. Z uwagi na małą powierzchnię planujemy dla sekretariatu zagospodarować część korytarza w budynku Administracji na I piętrze od strony ul. Sikorskiego. Gabinet z-cy dyrektora, który zajmuje również radca prawny i lekarz naczelny zostanie przeniesiony do pomieszczenia, które obecnie zajmują magazynierka i pracownik inwentaryzacji. Zmiany lokalizacyjne nie pogorszą warunków pracy dla pracowników powyższych stanowisk.
Realizacja:
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlane ,,KAWALER” Edward Kawaler ul. Przemysłowa 15, 63-500 Ostrzeszów. Prace remontowe zostały w okresie maj-lipiec 2009 r. i
koszt ich wyniósł – 114.549,24 zł w tym roboty budowlane – 111.535,22 zł.
•
środki finansowe własne SPZOZ Kępno - 114.549,24 zł
6. Remont oddziału internistycznego na parterze - 300.000,00 zł
W zakres prac remontowych wchodzi:
•
wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów drzwiowych,
•
wymiana posadzek podłogowych,
•
roboty elektryczne, murarskie, wodno - kanalizacyjne stolarskie i malarskie,
Realizacja:
str. 9
Złożony przez Powiat Kępiński wniosek pt. Rozbudowa i Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz dostosowanie Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Wewnętrznego do
przepisów prawa w SPZOZ Kępno uzyskał we wrześniu 2009 r. status wniosku rezerwowego. Remont oddziału był integralnie powiązany z ewentualną jego rozbudową w
przypadku dofinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wobec zaistniałej sytuacji zadanie przesunięto do realizacji na 2010 r.
7. Remont łazienki na piętrze w Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Grębaninie
- 50.000,00 zł
W zakres prac remontowych wchodzi wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, likwidacji paneli
plastikowych, dostosowanie łazienki do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Realizacja:
Brak środków finansowych był przyczyną przesunięcia tego zadania do realizacji w
2010 r.
8. Likwidacja paneli z tworzyw sztucznych w piwnicach w Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Grębaninie – 50.000,00 zł
W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie (protokół z dnia 01.10.2008 r.) stwierdzono, że część dróg ewakuacyjnych w piwnicy jest
wyłożona panelami z tworzyw sztucznych. Z uwagi na fakt, że panele te były zakładane na początku 1990 r. brak możliwości przedstawienia stosownego atestu (certyfikatu), potwierdzającego, że spełniają odpowiednie normy p/pożarowe. Wobec powyższego zachodzi konieczności ich
demontażu.
Realizacja:
Prace remontowe, zgodnie z zawartą umową w dniu 20.10.2009 r. na kwotę
53.065,49 zł wykonuje firma BRACIA MAMCZAK s.c. Usługi Budowlane, Handel – Produkcja Andrzej I Wojciech Mamczak ul. Zwycięstwa 20, 63 – 600 Kępno. Termin ich
zakończenia upływa 15.01.2010 r. W 2009 r. sfinansowano prace budowlane w wysokości – 31.500,00 zł i koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 393,44 zł.
•
9. Malowanie Stacji Dializ - 50.000,00 zł
str. 10
Stacja Dializ wymaga odnowienia. Od początku jej oddania do użytku tj. 2002 r. nie przeprowadzano żadnych prac malarskich wobec czego zachodzi konieczność odnowienia wszystkich pomieszczeń.
Realizacja:
Brak środków finansowych był przyczyną przesunięcia tego zadania do realizacji
w 2010 r.
10. Monitoring Szpitala wraz z parkingiem dla samochodów pracowników
- 30.000,00 zł
Z uwagi na występujące w ostatnim okresie kradzieże lub uszkodzenia samochodów pracowników
na parkingu od strony ul. Dąbrowskiego, szczególnie na nocnej zmianie oraz w celu ochrony
sprzętu medycznego w Pracowniach: RTG, USG, Endoskopii, Fizjoterapii istnieje potrzeba instalacji monitoringu pozwalającego na bieżącą obserwację tych miejsc przez pracowników Portierni.
Źródło finansowania: Środki własne.
Realizacja:
Wykonawcą prac związanych z monitoringiem Szpitala w Kępnie była firma
TELE – RADITECHNIKA ,,EL – SAT” Marcin Ślęk ul. Armii Krajowej 11, 63-612 Laski.
Prace których koszt wyniósł – 23.111,68 zł zostały zakończone w kwietniu 2009 r.
Wykonawca oprócz materiałów uwzględnionych w ofercie, dodatkowo nieodpłatne
zainstalował 2 szt. kamer tzw. ,,atrapy” na zewnątrz Szpitala.
•
Pozycje wprowadzone do planu finansowego i inwestycyjnego na podstawie
Uchwały Nr 7/14/09/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 18 listopada 2009 r. w
sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego
SPZOZ na 2009 r.
w zakresie zadań inwestycyjno – remontowych poprzez dodanie po pozycji nr 10.:
11. Wykonanie robót remontowych dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie - 35,000,00 zł
W okresie letnim po intensywnych opadach deszczu pojawiły się na dachu przecieki, które powodują niszczenie więźby dachowej. Na dachu położona była zwykła papa asfaltowa. Z uwagi na
drewnianą konstrukcję dachu, zasadnym było położenie papy termozgrzewalnej. Ze względu na
konstrukcję drewnianą dachu jest to rozwiązanie ekonomicznie uzasadnione i z uwagi na fakt, że
str. 11
budynek Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie jest objęty ochroną konserwatorską, zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków.
Realizacja:
Prace związane z położeniem papy termozgrzewalnej wykonała firma Zakład Blacharsko – Dekarski ,,RINNE” ul. Jasna 6/6, 63-604 Baranów w sierpniu i wrześniu 2009 r.
Łączny koszt tych prac wyniósł 40.161,61 zł w tym prace dekarskie 32.149,37 zł i
uzupełnienie instalacji odgromowej – 6894,21 zł
•
12. Roboty remontowo – konserwacyjne w Stacji Uzdatniania Wody przy Szpitalu w
Kępnie w tym:
a) Wykonanie robót remontowych dachu wraz z robotami towarzyszącymi w Kępnie 10.000,00 zł.
b) Czyszczenie zbiorników wody pitnej wraz z serwisowaniem urządzeń uzdatniających wodę - 30.000,00 zł
c) Zakup i wymiana nowej pompy głębinowej - 6.000,00 zł
W okresie letnim po intensywnych opadach deszczu na dachu pojawiły się przecieki, które stanowią zagrożenie dla magazynowanej w zbiornikach wody pitnej dla potrzeb Szpitala w Kępnie. Na
dachu położona była zwykła papa asfaltowa. Zasadnym było położenie papy termozgrzewalnej.
Przyjęte rozwiązanie zwolni z konieczności bieżącej konserwacji dachu przez okres co najmniej
kilku lat. W zakres prac wewnątrz Stacji Uzdatniania Wody wykonano czyszczenie zbiorników
wody, areatora wraz z wymianą dysz napowietrzających. Wymieniono przyłączeniowe rury stalowe do zbiorników wody na PCV . Ponadto z powodu zużycia, została wymieniona pompa głębinowa.
Realizacja:
Prace związane z położeniem papy termozgrzewalnej, których koszt wyniósł 9.887,57
zł wykonała firma Zakład Blacharsko – Dekarski ,,RINNE” ul. Jasna 6/6, 63-604 Baranów
Prace związane z czyszczeniem zbiorników wody, areatora i wymianą dysz napowietrzających wykonała firma Zakład Usługowo – Handlowy ,,REM Kępno Sp. z o.o. ul.
Brukowa, 63- 645 Łęka Opatowska. Ich koszt wyniósł 34.282,00 zł. Wymiana pompy
głębinowej, której koszt zakupu wyniósł – 4.862,52 zł i koszt jej przesyłki – 71,74 zł,
została wykonana przez własnych pracowników działu technicznego. Dodatkowo poniesiono koszty z tytułu nadzoru inwestorskiego i usługi wynajęcia dźwigu w kwocie
– 1.841,00 zł.
•
13. Remont pomieszczeń na gabinet zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej przy Szpitalu w Kępnie – 25.000,00 zł.
str. 12
Obecnie gabinet zabiegowy ( 9,67 m2)nie spełnia wymogów powierzchniowych. Zgodnie z wymogami dla gabinetów zabiegowych, w przypadku gdy się nie wykonuje w gabinecie znieczuleń
ogólnych, jego minimalna powierzchnia musi wynosić co najmniej 15 m2, natomiast gdy w gabinecie wykonuje się znieczulenia ogólne, jego powierzchnia musi wynosić co najmniej 20 m2. Gabinet
zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej spełniający wszystkie wymogi jest warunkiem stawianym
przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla kontraktowania świadczeń medycznych na 2010 r. udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wobec powyższego jeden gabinet lekarski
oraz częściowo pomieszczenie rejestracji pacjentów do Poradni Specjalistycznych jest adoptowane na gabinet zabiegowy.
Wprowadzone dodatkowo do planu finansowego i inwestycyjnego na 2009 r. zadania remontowe
zostaną sfinansowane z własnych środków finansowych.
Realizacja:
Prace remontowe zostały wykonane w IV kwartale 2009 r. przez firmę Zakład Projektowo- Budowlany ,,PROJEKTOBUD” Kępno Andrzej Połomski Myjomice 17 c, 63-600
Kępno, Łączny koszt tych prac budowlanych dotyczących remontu gabinetu zabiegowego i przyległych 2 gabinetów lekarskich wyniósł - 41.603,31 zł,
•
Ponadto wyremontowano pomieszczenia magazynu przyjmowania i czystej i brudnej bielizny. W
wyniku przeprowadzonych prac związanych z adaptacją byłych pomieszczeń Pralni szpitalnej dla
potrzeb Pracowni Fizjoterapii wygospodarowano 2 pomieszczenia i zaadaptowano je na magazyn
czystej i brudnej bielizny. W tych pomieszczeniach jest gromadzona brudna bielizna szpitalna do
prania i czysta bielizna odbierana od podmiotu zewnętrznego, który wykonuje usługę prania. Wykonano posadzki z płytek podłogowych oraz położono na ścianach Ponadto w zakresie prac wodno- kanalizacyjnych wykonano nowe podłączenia oraz zainstalowano nową armaturę sanitarną.
Prace remontowe wykonał Zakład Projektowo – Budowlany ,,PROJEKTOBUD” Kępno Andrzej Połomski Myjomice 17c, 63-600 Kępno. Łączny koszt tych prac wyniósł – 31.902,50 zł
•
str. 13
Wykaz prac remontowych wykonanych ze środków własnych przez pracowników
Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w 2009r.:
1. Remont pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego malowanie , położenie płytek podłogowych,
wymiana wykładziny podłogowej.
2. Malowanie pomieszczeń i położenie wykładziny –Administracja (Kadry, Księgowość, Dział.
Gosp. Zaopatrzenie, Zamówienia Publiczne , Hotelik)
3. Malowanie pomieszczeń Kuchni szpital Kępno.
4. Malowanie pomieszczeń Poradnia Chirurgiczna (Rejestracja)
5. Malowanie i roboty remontowe oddziału Położniczego i Noworodkowego.
6. Malowanie i roboty remontowe oddziału chirurgicznego oraz dyżurki lekarskiej
7.
Malowanie położenie płytek podłogowych zaplecza magazynowego Laboratorium.
8. Malowanie dyżurka lekarska oddział OAiIT
9. Malowanie roboty posadzkowe – płytkowanie pomieszczeń kuchni Oddziału Leczniczo
Rehabilitacyjnego w Grębaninie.
Realizacja planu zakupów aparatury medycznej i wyposażenia dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2009 rok:
1. Zakup 2 aparatów do znieczulenia z systemem monitorującym dla bloku operacyjnego - 270.000,00 zł
Blok operacyjny Szpitala w Kępnie jest wyposażony w 3 aparaty do znieczulania, które zostały zakupione: aparat Anestar w 1988 r., Titus w 1998 r. i Fabius w 2000 r. Aparat do znieczulania
marki Anestar jest w znacznym stopniu zużytkowany i wymaga wymiany. Nowe aparaty do znieczulania z systemem monitorującym pozwalają podczas wykonywanego znieczulenia na ciągłe
monitorowanie pracy serca (EKG), ciśnienia krwi, tętna, stopnia natlenowania krwi (pulsoksymetr)
oraz stężenia tlenu i dwutlenku węgla w gazach oddechowych.
Realizacja:
Brak środków finansowych był jedyną przyczyną nie podjęcia realizacji tego zakupu
w 2009 r.
2. Zakup 2 pojazdów transportowo - sanitarnych dla Pogotowia Ratunkowego 350.000,00 zł
str. 14
Wykaz pojazdów sanitarnych transportowych Pogotowia Ratunkowego w Kępnie wraz z liczbą
przejechanych kilometrów wg stanu na dzień 30.12.2008 r.
Wykaz pojazdów sanitarnych Pogotowia Ratunkowego w Kępnie
wraz z liczbą przejechanych kilometrów wg stanu na dzień
31.01.2008r
Przebieg
Przebieg za 2008r
Przebieg pojazdów
Lp.
Typ pojazdu
Rodzaj
Rok prod.
na koniec 2007r
do dnia 31.12.2008r
ogółem
1
D Master
Karetka "R"
2008
202
26 482
26 684
2
Transit 330L
Karetka transp.
2005
77 383
65 772
143 155
3
D Master
Karetka "W"
2005
90 219
35 968
126 187
4
D Master
osobowy MiniBus
2006
139 061
107 438
246 499
5
Sprinter 313 CDI
Karetka transp.
2000
372 442
78 424
450 866
6
Polonez 1,6 Sanit
Karetka transp.
1998
403 432
28 264
431 696
7
Polonez 1,6 Kat
Karetka transp.
1997
485 761
5 686
491 447
8
Polonez Caro 1,6
Karetka transp.
1996
456 494
17 454
473 948
9
Polonez Caro 1,6
Karetka transp.
1998
213 462
10 713
224 175
10
Transit 2.0 Kat
Karetka transp.
1979
275 805
0
275 805
2 514 261
376 201
2 890 462
Razem przebieg karetek :
Samochody te za wyjątkiem , Renault D Mastera ,,Karetka P” , ,,Karetka S” i osobowego MiniBusa
Renault D Mastera służącego do transportu osób dializowanych do Stacji Dializ Szpitala w Kępnie,
są całkowicie wyeksploatowane, ulegają częstym awariom, co powoduje dezorganizację pracy w
Pogotowiu Ratunkowym. Z tytułu napraw, ponoszone są wysokie koszty. Dalsze remonty są ekonomicznie nieuzasadnione wobec czego zachodzi konieczność zakupu nowego pojazdu dla potrzeb transportowych.
Realizacja :
Z uwagi na brak środków finansowych na zakup nowego pojazdu sanitarnego została
podjęta decyzja u zakupie używanego ambulansu sanitarnego.
W wyniku przeglądu różnych ofert internetowych pojazdów sanitarnych z Austrii i
Niemiec zdecydowano się na zakup pojazdu sanitarnego z Niemiec – Mercedes 313
CDI, rocznik prod. 2003 r., przebieg kilometrów – 244453. ( Kontakt AUTO KLEINERT
Silvio Kleinert Huhndorfer Hohe 11, D-01723 Wilsdruff – z Niemiec. Zlecono firmie
„Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy” Tadeusz Chojeński Chojęcin - Szum 6D,
63-640 Bralin sprowadzenie powyższego ambulansu sanitarnego dla potrzeb transstr. 15
portu sanitarnego. Koszt sprowadzenia pojazdu w grudniu 2009 r. łącznie z jego zakupem, opłatą akcyzy, opłatą transportu pojazdu, opłatą recyklingową, przeglądem
rejestracyjnym wyniósł – 47.000,00 zł.
-środki finansowe własne SPZOZ Kępno - 47.000,00 zł
3. Zakup zestawu videoendoskopowego - 150.000,00 zł
Aktualnie użytkowane dwa endoskopy zostały zakupione w 1999 i 2005 roku. Żywotność sprzętu
gastrofiberoskopowego jest ograniczona ilością badań. Badania endoskopowe stały się podstawą
diagnostyki układu pokarmowego. W najbliższym czasie, ze względu na wyeksploatowanie (urządzenie światłowodowe) wymiany wymagał będzie endoskop zakupiony w 1999 r. który ostatnio
uległ awarii. Jego naprawa według oceny serwisu jest ekonomicznie nieuzasadniona.
bądź środki własne w przypadku posiadania możliwości finansowych
Realizacja: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VARIMED Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332
Wrocław, oferując dostawę zestawu wideoendoskopowego marki PENTAX za kwotę –
149.999,42 zł. Zestaw został dostarczony i zainstalowany we wrześniu 2009 r. Pracowni Endoskopii.
4. Zakup tomografu komputerowego - 1.900.000,00 zł.
Obecnie SPZOZ w Kępnie nie posiada na wyposażeniu tomografu komputerowego. W celu wykonania badania ,pacjenci przede wszystkim w stanach ciężkich transportowani są do Pracowni Tomografii Komputerowej w Kaliszu, Ostrowie Wlkp. lub Pleszewie. Z uwagi na dużą ilość na naszym terenie wypadków komunikacyjnych oraz wypadków w zakładach pracy ciągle wzrasta liczba pacjentów wymagających przeprowadzenia badań tomograficznych. Powyższa aparatura medyczna jest wymagana ze względu na funkcjonujący w naszej jednostce szpitalny oddział ratunkowy.
Realizacja: Z uwagi na zmianę koncepcji instalacji tomografu w Szpitalu w Kępnie odstąpiono od pierwotnego zamiaru jego zakupu na formę dzierżawy tomografu. Zadanie przesunięto do realizacji na 2010 r.
5. Zakup lamp operacyjnych dla bloku operacyjnego – 2 szt. - 70.000,00 zł
str. 16
Obecnie użytkowane lampy operacyjne na bloku operacyjnym zostały zakupione na sali operacyjnej ginekologicznej w - 1973 r. i na sali operacyjnej ortopedycznej – w 1977 r. Powyższe lampy
operacyjne są w znacznym stopniu zużyte. Zakup nowych lamp operacyjnych do oświetlania pola
operacyjnego zapewni wysoki komfort pracy zespołu operacyjnego podczas wykonywania zabiegów i operacji. Konstrukcja nowych lamp charakteryzuje się wysokim natężeniem światła oraz
równomiernym rozkładem na polu operacyjnym oraz pozwala na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawiane w żądanym położeniu.
Realizacja:
Z uwagi na awarię w lipcu 2009 r. lampy operacyjnej na sali ginekologicznej zakupionej w 1973 r. i brakiem jej możliwości naprawy, podjęto decyzję o odwrotnym zakupie nowej lampy operacyjnej łącznie z montażem model SURGILUX BHC -502p/302p,
Zasilacz 230/24 V, 455W, II kl. ochrony Z-753 z przełączeniem na zasilanie awaryjne
lampy z firmy FAMED Łódź S.A. Fabryka Aparatury Medycznej ul. Szparagowa 2, 91211 Łódź. Koszt zakupu wyniósł – 29.429,28 zł.
6. Zakup stołu operacyjnego dla bloku operacyjnego - 50.000,00 zł
Sala operacyjna ginekologiczna jest obecnie wyposażona w stół operacyjny, który został zakupiony w 1986 r. i ulega ciągłym awariom, powodując zakłócenia w pracy bloku operacyjnego. Jego
dalsze użytkowanie staje się ekonomicznie nieuzasadnione. Zakup nowego stołu operacyjnego
pozwoli w znacznym stopniu poprawić komfort pracy personelu medycznego podczas wykonywania zabiegów operacyjnych. Istotną cechą nowego stołu operacyjnego jest łatwość jego utrzymania w czystości wymaganej na sali operacyjnej. Wszystkie elementy metalowe nowych stołów narażone na działanie czynników zewnętrznych wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
Realizacja:
w 2009 r.
7. Zakup 2 aparatów do hemodializy dla Stacji Dializ - 100.000,00 zł
Zakupionych 8 szt. aparatów do hemodializy w 2002 r. wymaga sukcesywnej wymiany na nowe.
Nie bez znaczenia jest fakt wzrastającej ilości dializowanych pacjentów. Rocznie wykonywanych
jest średnio 6500 hemodializ. Wobec powyższego dla zapewnienia prawidłowej pracy Stacji Dializ
należy systematycznie zakupywać nowe aparaty do hemodializ.
str. 17
Realizacja:
w 2009 r.
8. Zakup aparatury medycznej dla Fizjoterapii - 60.000,00 zł
a) aparat do diatermii - 28.000,00 zł
b) aparat do masażu wirowego kończyn górnych - 10.000,00 zł
c) aparat do masażu wirowego kończyn dolnych -10.000,00zł d)aparat do laseroterapii - 12.000,00 zł
Aparat do laseroterapii wykorzystywany jest w leczeniu schorzeń: skręcenia i stłuczenia, zwyrodnienia, stany zapalne, oparzenia i owrzodzenia. Duże zapotrzebowanie na powyższe zabiegi spowodowało, że obecnie czas oczekiwania na tego rodzaju zabiegi wynosi ok. 1,5 miesiąca. Aparat
do diatermii został zakupiony w 1981 r. i jest całkowicie wyeksploatowany.
W związku z planowanym utworzeniem gabinetu hydroterapii zachodzi konieczność zakupów aparatów do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych.
Źródło finansowania:
Powiat Kępiński lub środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych, bądź środki własne w
przypadku posiadania możliwości finansowych
Realizacja: Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Fizjoterapii:

Aparat diatermii model – THERMATUR 200
data zakupu: 25.03.2009 r. cena: 28.397,80
producent: UNIPHY Niemcy sprzedawca: APPARATUS S.C. Wrocław

Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych model – WKG1
data zakupu: 22.07.2009 r. cena: 6.096,86 zł producent: MEDEN –
INMED Sp z o.o. Koszalin sprzedawca: B.H. KINESIS Andrzej Boruta
Iwonicz Zdrój

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych model – 1117E data
zakupu: 22.07.2009 r. cena: - 6.313 zł
producent: P.H.U. TECHNOMEX Gliwice sprzedawca: B.H. KINESIS Andrzej Boruta
Iwonicz Zdrój

Zestaw do laseroterapii model – TERAPUS 2
data zakupu: 31.08.2009 r. cena: - 12.840 zł

producent i sprzedawca: ACCURO Sp. z o. o. Warszawa
str. 18
9. Zakup łóżka porodowego dla Oddziału Położniczo -Ginekologicznego
- 30.000,00 zł
Nowe łóżko porodowe z łatwością można przekształcić w fotel zapewniający rodzącej wygodną
pozycję w czasie porodu. Łóżka wykonane z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym,
powodują, że są łatwe w utrzymaniu czystości. Obecnie będące na wyposażeniu oddziału łóżka
porodowe zostały zakupione w latach siedemdziesiątych i z uwagi na wyeksploatowanie powinny
być wymienione.
Realizacja:
w 2009 r.
10. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala w Kępnie 1.000.000,00 tys. zł.
Coraz wyższe wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie sprawozdawczości
finansowej i statystycznej dot. udzielanych świadczeń medycznych zmuszają do wprowadzenie
pełnej komputeryzacji Szpitala. Wobec powyższego staję się koniecznością zakupu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, co w istotny sposób poprawi również jakość obsługi administracyjnej pacjentów. Dyrekcja SPZOZ w Kępnie podjęła w 2007 roku działania zmierzające do
kompleksowej informatyzacji naszej jednostki. W dniu 16 maja 2007 r. została zawarta umowa z
firmą Profit-EuroConsulting Group z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest pozyskanie
środków finansowych z zewnątrz , w formie dotacji na informatyzację Szpitala w Kępnie. Na podstawie opracowanego audytu informatycznego koszt kompleksowej informatyzacji wynosi ok.
1.000.000,00 zł. Przygotowano wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków finansowych złożono w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku jego akceptacji realizacja informatyzacji jest możliwa w 2009 r. Koszt opracowania audytu informatycznego oraz przygotowanie
wniosku aplikacyjnego wyniósł 9.760,00 zł.
Realizacja:
W 2009 r. Zakład Informatyki Praktycznej z Poznania ul. E. Raczyńskiego 72 A, 60465 Poznań opracował koncepcję informatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Koszt tego opracowania wyniósł – 21.960,0 zł. Dokument ten jest podstawą do opracowania wniosku na dofinansowanie informatyzacji
SPZOZ w Kępnie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej , w przypadku ogłoszenia naboru wniosków w zakresie informatyzacji. Dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania zakupiono w 2009 r sprzęt komputerowy tj.:
o
22 monitory - 9.542,66 zł
str. 19
o
21 stacji roboczych - 22.128,08 zł
o
11 drukarek - 6.753,00 zł
11. Myjka dezynfektor do naczyń sanitarnych dla Oddziału Internistycznego 2 szt 50.000,00 zł
Myjka dezynfektor do naczyń sanitarnych służy do mycia i dezynfekcji „kaczek” i „basenów”. Jest
to urządzenie wielofunkcyjne, w którym można myć i dezynfekować wszystkie naczynia sanitarne
powszechnie używane w szpitalach. Ze względu na lokalizację oddziału internistycznego (męski
na parterze, kobiecy na II piętrze) zachodzi konieczność zakupu dwóch urządzeń. Obecnie Oddział Internistyczny nie posiada tego typu wyposażenia.
Źródło finansowania – Środki finansowe własne.
Realizacja:
Myjki dezynfektor do naczyń sanitarnych producent- MEIKO Niemcy, model – TOPLINE 20AT – 2 szt. zakupiono dla Oddziału Internistycznego zlokalizowanego na na 2
kondygnacjach Szpitala w Kępnie , w marcu 2009 r. z firmy UNITECHNIKA S.A. z Poznania za kwotę - 47.978,01 zł
12. Myjka ultradźwiękowa dla Pracowni Endoskopii - 5.200,00 zł
Mycie ultradźwiękami jest najefektywniejszą technologią oczyszczania drobnego sprzętu. Detale
mające skomplikowane kształty, trudno dostępne miejsca, wąskie szczeliny i otwory o małych
średnicach dobrze można oczyścić tylko przy zastosowaniu ultradźwięków. Rosnące wymagania
odnośnie czystości powierzchni w medycynie powodują zmiany w technologii czyszczenia i coraz
częstsze wykorzystywanie urządzeń ultradźwiękowych. Posiadanie myjki ultradźwiękowej w Pracowni Endoskopowej jest konieczne z uwagi na wymóg postawiony w warunkach szczegółowych
przez NFZ na 2009r. dla Pracowni Endoskopowych.
Źródło finansowania – Środki finansowe własne.
Realizacja:
Myjkę ultradźwiękową model – SONIC – 6D dla Pracowni Endoskopii zakupiono w
marcu 2009 r. za kwotę – 4.270,00 zł z firmy UNITECHNIKA S.A. Poznań
13. Zestaw Artroskopowy dla Bloku Operacyjnego - 200.000,00 zł
str. 20
Artroskop umożliwia obejrzenie wnętrza uszkodzonego kolana, barku lub innego stawu i pozwala
na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego za pomocą miniaturowych narzędzi. Do istotnych zalet tej metody należy zmniejszenie obciążenia, jakie stanowi dla pacjenta operacja, skrócenie
okresu leczenia pooperacyjnego, a często lepszy wynik zabiegu. Ze względu na dużą urazowość
istnieje zapotrzebowanie na tego typu zabiegi w naszym Szpitalu. Jest to zabieg, który refunduje
NFZ i może być wykonywany w szpitalach powiatowych. Do chwili obecnej nie posiadaliśmy na
wyposażeniu tego nowoczesnego urządzenia medycznego.
Realizacja:
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma MEDIM Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 5, 02-375 Warszawa. Dostawa zestawu Artroskopowego, produkcji KARL STORZ Niemcy którego cena zakupu wynosi –
190.022,08 zł, zgodnie z podpisaną umową w dniu 29 grudnia 2009 r. nastąpiła w
styczniu 2010 r. tj w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
14. Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym - 60.000,00 zł i termostaplerem dla bloku operacyjnego.
Aparat elektrochirurgiczny umożliwia cięcie i koagulację w osłonie argonowej podczas zabiegów
operacyjnych, laparoskopowych oraz za pomocą giętkich elektrod w zabiegach endoskopowych.
Blok operacyjny posiada na wyposażeniu jeden aparat elektrochirurgiczny. Ze względu na 3 sale
operacyjne, zasadnym jest zakup drugiego aparatu elektrochirurgicznego, co pozwoli wyeliminować przenoszenie obecnie używanego aparatu, na inne sale operacyjne.
Realizacja:
Zakupu Aparatu elektrochirurgicznego model- ES VISION dla Bloku Operacyjnego dokonano we wrześniu 2009 r. z firmy APPARATUS z Wrocławia za kwotę 43.071,78 zł.
15. Aparat RTG dentystyczny - 16.000,00 zł
Aparat RTG dentystyczny STOMAX 100R obecnie użytkowany w Pracowni Radiologiczne został zakupiony w 1981 r. i nie spełnia wymogów dot. regulacji parametrów z wymogiem opcji pediatrycznych. Wobec powyższego zachodzi konieczność zakupu nowego aparatu .
str. 21
Realizacja:
Aparatu rtg do zdjęć wewnętrznych zębowych produkcji BELMONT Japonia dla Pracowni Radiologicznej zakupiono w lutym 2009 r. za kwotę:15.762,00 zł. Dostawcą
aparatu była firma DENTAL PLUS Warszawa.
16. Zakup kardiomonitorów dla Oddziałów: Nefrologicznego 2 szt i Chirurgicznego 2
szt. - 55.000,00 zł
Zakup kardiomonitorów jest konieczny z uwagi na stawiane coraz wyżej wymogi przez Narodowy
Fundusz Zdrowia dla oddziałów szpitalnych w zakresie wyposażenia w aparaturę medyczną. Ponadto przyczyni się do poprawy jakości leczenia pacjentów na tych oddziałach.
Realizacja:
Zakup kardiomonitorów model – DASH 2500 dla Oddziału Nefrologicznego 2 szt. i Oddziału Chirurgicznego 2 szt. data zakupu: 04.03.2009 r. wartość: 53.996,48 zł producent: GE Healthcare USA sprzedawca: PROMED S.A. Warszawa
- Urząd Miasta i Gminy Kępno - 53.996,48 zł
Pozycje wprowadzone do planu finansowego i inwestycyjnego na podstawie Uchwały
Nr 7/14/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego SPZOZ na
2009 r.
w zakresie zakupów aparatury medycznej i wyposażenia poprzez dodanie po pozycji
nr 16.:
17. Aparatura medyczna dla Pracowni Fizjoterapii:
a) Urządzenie do krioterapii - 26.237,48 zł,
b) Ugul z osprzętem standardowym - 4.498,28 zł,
c) Aparat do masażu podciśnieniowego - 4.001,80 zł,
W związku z przeniesieniem Pracowni Fizjoterapii do nowych zaadoptowanych pomieszczeń byłej
Pralni Szpitalnej, powstały możliwości zwiększenia zakresu świadczonych usług rehabilitacyjnych.
Wobec powyższego postanowiono zakupić nowe urządzenia dla potrzeb Fizjoterapii, które również pozwolą podnieść poziom świadczonych usług rehabilitacyjnych.
str. 22
Realizacja:
a) Zakup aparatury medycznej dla Pracowni Fizjoterapii Urządzenie do krioterapii
model – KRIOPOL R 60 data zakupu: 27.05. 2009 r. cena: - 26.237,48 zł producent:
KROPMEDPOL Sp. z o.o. Stare Babice sprzedawca: APPARATUS Wrocław,
b) Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z osprzętem standardowym model – UGUL data zakupu: 22 .07. 2009 r. cena: - 4.498, 28 zł producent i sprzedawca: B.H. KINESIS Iwonicz Zdrój ,
c) Urządzenie do terapii podciśnieniowej model -InVacMed, data zakupu: 20. 10.
2009 r. cena: -4.001, 80 zł producent: MEDEN IN MED Koszalin, sprzedawca: APPARATUS Wrocław.
18. Aparatura medyczna dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego
w Grębaninie:
a) Aparat do elektroterapii STIM - 3.590,00 zł
b) Aparat do elektroterapii INTER - 3.590,00 zł
W Oddziale Leczniczo -Rehabilitacyjnym użytkowany był aparat do elektroterapii STYMAT rok
prod. 1992, który uległ awarii. Z powodu braku możliwości jego naprawy zachodziła konieczność
zakupu sprzętu do elektroterapii.
Realizacja:
Zakup aparatu do elektroterapii 2 szt. dla Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w
Grębaninie Aparat do elektroterapii dwukanałowy model – STIM i model – INTER,
data zakupu: 18. 08. 2009 r. wartość: - 7.180,00 zł producent: MARP Elektronic sp. z
o. o. Kraków , sprzedawca: ELEKPOL Poznań
1. 19. Aparatura medyczna dla Działu Pomocy Doraźnej:
a) Ssak mechaniczny dla Karetki ,,P” - 3.719,38 zł,
b) Pulsoksymetr dla karetki ,,S” - 4.888,83 zł
W warunkach szczegółowych Narodowy Fundusz Zdrowia na 2009 r. określił dla karetek ,,P” i ,,S”
posiadanie na wyposażeniu ssaka mechanicznego i pulsoksymetru. Urządzenia powyższe zostały
zakupione, z uwagi na fakt że nie posiadaliśmy ich na wyposażeniu karetek.
Realizacja:
Zakup aparatury medycznej dla Karetki „P” Ssak mechaniczny model – BSU220 data
zakupu: 23.02.2009 r.
str. 23
cena: -3.719,38 zł
producent: BOSCAROL Włochy sprzedawca: PARAMEDICA Warszawa
Zakup aparatury medycznej dla Karetki „S”

Pulsoksymetr model – 9843 data zakupu: 23.02.2009 r. cena: 4888,83 zł producent: NONIN USA sprzedawca: PARAMEDICA Warszawa
20. Kardiomonitory dla Oddziału Wewnętrznego 2 szt. - 27.800,00 zł
Kardiomonitory zostały zakupione celem uzupełnienia istniejącego systemu monitorowania pacjentów w Oddziale Wewnętrznym. Ze względu na lokalizacje oddziału na różnych kondygnacjach, jeden monitor zainstalowano w Oddziale Wewnętrznym Kobiecym, drugi na Oddziale Wewnętrznym Męskim.
Realizacja:
Zakup Kardiomonitorów model – UT4000F12 – 2 szt. dla Oddziału Wewnętrznego,
data zakupu: 08.04.2009 r. wartość: -27.800,00 zł producent: MELVILLE USA, sprzedawca: WALMED SP. Z O.O. Jastrzębie
-Urząd Miasta i Gminy Kępno - 6.003,52 zł
-Urząd Gminy w Baranowie - 16.000,00 zł
21. Aparatura medyczna dla Oddziału Noworodkowego:
a) Promiennik podczerwieni - 7.730,00 zł
b) Stanowisko do reanimacji noworodków - 24.449,00 zł
Promiennik podczerwieni będący na wyposażeniu Oddziału przekazano dla potrzeb Poradni Patologii Noworodka, z uwagi na fakt, że jest to wymóg dla Poradni stawiany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dla Oddziału Noworodkowego zakupiono nowy promiennik podczerwieni. Stanowisko do reanimacji noworodków będące na wyposażeniu oddziału zostało zakupione w 1989 r. i
nie spełniało wymaganych obecnie wymogów. Z uwagi na wyeksploatowanie zostało zlikwidowane.
Realizacja:
a) Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Noworodkowego - Promiennik podczerwieni model -IR-10 MP, data zakupu: 06.01.2009 r. cena: - 7.730,00 zł, producent:
UNIMED Bydgoszcz sprzedawca: DUTCHMED PL sp. z o. o. Bydgoszcz
str. 24
b) Stanowisko do reanimacji noworodka model – SRN-10 data zakupu: 16.03.2009 r.
cena: - 24.449,50 zł, producent: UN IMED Bydgoszcz, sprzedawca: DUTCHMED Bydgoszcz
22. Wiertarka Ortopedyczna dla Bloku Operacyjnego - 41.581,00 zł
Na Bloku Operacyjnym jest używana wiertarka stojąca firmy AESCULAP i została zakupiona w
1988 r. W czasie pracy zajmuje dużo miejsca i ulega często awariom. Druga wiertarka ofiarowana
przez Szpital w Aurich (Niemcy) ulega również awariom. Zakup nowej wiertarki ortopedycznej
akumulatorowej, bez przewodów elektrycznych, zajmującej mało miejsca przy stole operacyjnym,
w istotny sposób poprawił komfort pracy personelu podczas wykonywanych zabiegów operacyjnych, ortopedycznych. Pozostałe wiertarki stanowią rezerwę.
Realizacja:
Zakup Wiertarki Ortopedycznej model – GA 672 data zakupu: 16.02.2009 r. cena: 41.581,50 zł producent i sprzedawca: AESCULAP BRAUN CHIFA Nowy Tomyśl
23. Ssaki elektryczne dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 szt.
- 5.564,00 zł
Posiadanie na wyposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 szt. ssaków elektrycznych jako rezerwy, jest spełnieniem wymogu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 213,
poz. 1568). Do chwili zakupu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie posiadał na wyposażeniu elektrycznych ssaków. Szpital w Kępnie posiada centralny system próżniowy, zainstalowany we wszystkich oddziałach szpitalnych.
Realizacja:
Zakup Ssaka elektrycznego model – SO-3 PASAT 2 szt. dla Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, data zakupu: 30.09.2009 r. wartość: - 5.564,00 zł producent i
sprzedawca: OGARIT PPHU Dąbrowa Leśna
24. Lampa zabiegowa sufitowa dla gabinetu zabiegowego przy Poradni Chirurgicznej
- 6.000,00 zł
str. 25
Zakup nowej lampy zabiegowej, sufitowej jest przeznaczony do instalacji w nowym gabinecie zabiegowym, który powstaje z zaadoptowanych pomieszczeń gabinetu lekarskiego oraz częściowo z
pomieszczenia rejestracji pacjentów.
Gabinet zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej spełniający wszystkie wymogi jest warunkiem stawianym przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla kontraktowania świadczeń medycznych na 2010 r.
udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Realizacja:
Zakup Lampy zabiegowej dwuramienna model – BHC 175/175 dla Poradni Chirurgicznej, data zakupu: 05.11. 2009 r. cena: - 5.457,00 zł producent i sprzedawca: FAMED
Łódź S.A. Fabryka Aparatury Medycznej ul. Szparagowa 2. 91-211 Łódź
25. Zakup łóżka z regulacją wysokości i położenia dla Pracowni Endoskopowej
- 7.500,00 zł
W dniu 16 września 2009 r. nastąpiła dostawa nowego zestawu wideoendoskopowego dla Pracowni Endoskopowej co skutkuje wprowadzeniem nowej techniki badań endoskopowych pacjentów – obraz badania na bieżąco jest pokazywany na monitorze. Dla poprawy komfortu badania
pacjentów oraz pracy personelu należało zakupić łóżko z dwuczęściowym blatem, z hydrauliczną
regulacją wysokości i położenia części plecowej za pomocą sprężyny gazowej, z centralnym układem hamującym.
Realizacja:
Zakup łóżka z regulacją wysokości i położenia model – FUTURA PLUS dla Pracowni
Endoskopowej, data zakupu: 09. 11. 2009 r. cena: - 7.727,37 zł producent: MERIVAARA Finlandia, sprzedawca: F.H. ANPEXIM Płock
26. Zakup wywoływarki dedykowanej dla mammografii.
- 40.000,00 zł
W zawiązku z przeprowadzoną kontrolą jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach ,,Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka” artefakty pochodzące z wywoływarki. Ze względu na brak możliwości ich usunięcia przez pracowników serwisujących powyższe
urządzenie, zachodzi konieczność zakupu nowej wywoływarki
Wprowadzone dodatkowo do planu finansowego i inwestycyjnego na 2009 r. zakupy aparatury
medycznej i wyposażenia zostały sfinansowane z własnych środków finansowych.
Realizacja:
str. 26
Zakup wywoływarki do błon mammograficznych model - 5272/100 data zakupu:
04.12.2009 r., cena: - 32.356,80 zł producent: AGFA-GEVAERT N.V. Belgia sprzedawca: AGFA Sp. z o. o. Warszawa
Szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury medycznej zakupiony w 2009r. zawiera załącznik
nr 8.
Do negatywnych zjawisk rzutujących na działalność SPZOZ w Kępnie w 2009 roku należy
zaliczyć:
1.
Znaczny wzrost kosztów w porównaniu do roku 2008 głównie:
-
amortyzacji
-
leków i materiałów opatrunkowych i krwi
-
jednorazowego sprzętu medycznego,
-
materiałów do badań diagnostycznych laborat. i RTG,
-
bielizny szpitalnej
-
żywności,
-
materiałów do konserwacji sprzętu i remontów,
-
wody i ścieków
-
energii cieplnej
-
usług komunalnych,
-
odbioru i utylizacji odpadów medycznych
-
zakupu procedur medycznych,
-
usług niematerialnych,
-
kontraktów lekarskich i ratowników medycznych
-
wynagrodzeń pracowników
-
wynagrodzeń zleconych,
-
odpisów na ZFŚS
-
ubezpieczeń ZUS
-
ubezpieczeń PZU
-
Kosztów operacyjnych
2. Brak zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit zawartego z WOW NFZ kontraktu na
łączną kwotę 980.996,99 zł.
3.
Koszty utrzymania obiektów wykazano w załączniku nr 8.
str. 27
4.
Brak zapłaty za usługi medyczne wykonane na rzecz osób nieuprawnionych do świadczeń
bezpłatnych – na dzień 31.12.2009r. kwota ta wynosi ogółem 3.765,00 zł, w tym 3.015,00 zł
za rok 2009, 750,00 zł za 2002r.
Podobnie jak w latach ubiegłych poniesiono koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2000r.(Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz.45 art. 4a pkt. 2). W 2009
roku koszty te wraz z narzutami na wynagrodzenia wyniosły 1.723.502,04 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz zmianie niektórych ustaw
w 2009 roku w SPZOZ w Kępnie dokonano podwyżek przeciętnych wynagrodzeń o wskaźnik
ustawowy 8%.
Wypłacone podwyżki nadal nie zapewniają godziwej zapłaty za wykonywaną pracę, co
przyczynia się do trudności z utrzymaniem oraz pozyskaniem nowego fachowego personelu
medycznego – specjalistów. Trudna sytuacja finansowa przyczynia się do ograniczania do
minimum zatrudnienia personelu fachowego.
Wynagrodzenia i średnią płacę brutto za 2009 rok wg grup zawodowych zawiera
załącznik nr 11.
Sposób finansowania działalności i brak znaczącego wzrostu wartości kontraktów
uniemożliwia zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu medycznego i środków transportu z
własnych środków (co wiąże się z ciągłym wzrostem kosztów napraw), czy prowadzenia
niezbędnych dla przyszłości szpitala zadań inwestycyjnych, w celu spełnienia odpowiednich
wymogów sanitarnych i lokalowych.
______________________
sporządził
_________________________
Podpisy osób zatwierdzających
Załącznik nr 1
Wykonanie ilościowe świadczeń w 2009 roku
str. 28
Komórki organizacyjne
Wykonanie 2009
Leczeni w szpitalu* - liczba leczonych
8 179
Oddział Wewnętrzny**
2 460
Oddział Chirurgiczny**
1 947
Oddział Położniczo-Ginekologiczny**
1 555
Oddział Dziecięcy**
826
OAiIT**
68
Oddział Leczniczo -Rehabilitacyjny**
761
Oddział Nefrologiczny**
354
Szpitalny Oddział Ratunkowy
385
Oddział Noworodkowy
829
Stacja Dializ - Ilość wykonanych dializ
6 444
Szpitalny Oddział Ratunkowy - porady ambulatoryjne
7 942
Izba Przyjęć - odmowy
1 141
Porady specjalistów, w tym:
25 885
chirurgiczne
10 172
ortopedyczne
4 603
położniczo-ginekologiczne
4 547
nefrologiczne
1 555
chorób płuc i gruźlicy
4 041
rehabilitacyjne
786
patologii noworodka
181
Pomoc Doraźna, w tym:
Porady ambulatoryjne
6 459
Wyjazdy karetki S
1 153
Wyjazdy karetki P
1 957
Przewozy sanitarne zewnętrzne
(na rzecz lekarzy rodzinnych i specjalistów)
- lek. rodz. 504
- lek. specj. 0
- 18 754 km,
- 0 km
S i P - 16 482 km
Przewozy sanitarne na rzecz SPZOZ
T - 254 393 km,
w tym dla Stacji Dializ 166 376 km
* Bez ruchu międzyoddziałowego
** Z ruchem międzyoddziałowym
Wykonanie ilościowe świadczeń – porównanie lat 2007 i 2008
LECZNIE SZPITALNE
str. 29
Wykonanie 2007
Wykonanie 2008
Wykonanie 2009
Od
d
Od
d
z.
Ch
iru
rg
ic
zn
y
OA
z.
iI T
Le
cz
Od
n.
dz
-R
Sz
.N
eh
pi
ab
ef
ta
ro
ln
.
lo
y
gi
Od
c
zn
dz
y
.R
at
un
ko
w
y
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
ka
jn
N
ow
Pa
t.
Po
r.
Po
r.
R
eh
ab
ili
ta
cy
ic
zn
or
od
a
a
Po
r.
N
ef
ro
lo
g
yc
zn
ed
op
O
rt
Po
r.
Wykonanie 2007
Wykonanie 2008
Wykonanie 2009
POMOC DORAŹNA
8 000
6 000
4 000
2 000
W
R
Wykonanie 2007
Wykonanie 2008
Wykonanie 2009
W
yj
az
dy
ka
re
tk
i
tk
i
ka
re
yj
az
dy
W
am
bu
la
to
ry
jn
e
0
Po
ra
dy
Po
r.
C
h
ir
u
rg
ic
zn
a
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
a
PORADY SPECJALISTYCZNE
str. 30
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
WSKAŹNIKI DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W ROKU 2009
WYSZCZEGÓLNIENIE
Przeciętne wykorzystanie łóżek (1)
Przeciętny
Śmiertelność
Wskaźnik
pobyt choPrzelotowość
w%
hospitalizacji
rego
Liczba łóżek rzeczyw.
Średnia
liczba łóżek rzeczyw.
Liczba
osobodni
Liczba łóżek
Liczba le- nieczynnych
czonych
z powodu
remontu
(2)
(7)
(3)
(8)
(4)
(5)
(6)
WEWNĘTRZNY
266,4
73
6,1
7,7
43,9
439,7
56
56
14917
2460
0
CHIRURGICZNY
271,7
74,4
6,9
1,7
39,7
348
50
49,1
13342
1947
588,9
POŁOŻN.-GINEKOL.
195,9
53,7
5
0,1
39,1
278
40
39,8
7798
1555
478
DZIECIĘCY
107,4
29,4
3,9
0
27,5
147,6
30
30
3222
826
0
OA i IT
LECZNICZO-REHABIL.
NEFROLOGICZNY
(od 01.01.05)
273,4
74,9
16,1
64,3*
17
12,2
4
4
1094
68
0
397,5
108,9
20,9
0
19
136
40
40
15900
761
0
318,1
87,2
9
6,1
35,4
63,3
10
10
3181
354
0
33,7
9,2
0,3
6
128,3
68,8
3
3
101
385
0
256,8
70,4
7,3
3,4
35,3
1462
233
231,9
59 555
8 179
1066,9
/ ODDZIAŁ /
SZPIT.ODDZ.RAT.
SZPITAL**
STACJA DIALIZ
Dni
NIE
DOTY
CZY
%
NIE
DOTY NIE DOTYCZY
CZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE
DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NOWORODKOWY
154,9
42,4
4,3
0,1
36
148,2
23
23
3563
829
0
* Bardzo wysoka wartość wskaźnika śmiertelności w OAiIT spowodowana jest tym, że nie bierze się pod uwagę przy jego obliczaniu liczby pacjentów PRZENIESIONYCH
NA INNY ODDZIAŁ( najczęściej występująca forma opuszczania OAiIT) .
** bez ruchu m-oddziałowego
(1) - stosunek liczby osobodni do średniej liczby łóżek w okresie sprawozdawczym
.
(2) - stosunek liczby osobodni do liczby chorych leczonych w okresie sprawozdawczym
(3) - stosunek liczby leczonych do średniej liczby łóżek rzeczywistych w okresie sprawozdawczym
(4) - łóżko umieszczone na stałe na sali chorych wyposażone i przygotowane w pełni do przyjęcia chorego
(5) - uzyskuje się przez podzielenie sumy łóżek poszczególnych miesięcy przez 12
(6)- suma dni pobytu wszystkich chorych w danym szpitalu ( oddziale ) w okresie sprawozdawczym
(7)- stosunek procentowy liczby zmarłych do liczby osób wypisanych i zmarłych w oddziale (szpitalu ) w okresie sprawozdawczym
(8)- stosunek liczby hospitalizowanych do liczby ludności x 10 000
str. 31
Liczba pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacje.
Stan na dzień 01.01.2009r.
Stan na dzień 31.12.2009r.
specj. II st.
w tym
specj. I st.
bez specj.
8
8
3
2
4
4
1
1
1
6
6
2
2
3
2
1
1
0
1
0
0
0
1
2
0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
LEKARZE STOMAT.
1
MGR ANALITYKI
MGR BIOLOGI
MGR REHABILITACJI
MGR FARMACJI
MGR PIELĘGNIARSTWA
MGR ŻYWIENIA
KAPELAN SZPITALNY
RAZEM:
4
1
3
9
1
1
0
54
OGÓŁEM
specj. II st.
w tym
specj. I st.
bez specj.
8
8
3
1
4
4
1
1
1
6
7
2
1
3
2
1
1
0
1
0
0
0
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
3
0
0
1
0
0
0
9
0
1
3
8
1
1
4
1
4
2
11
1
1
58
1
0
0
0
0
0
0
27
3
0
0
1
0
0
0
9
0
1
4
1
11
1
1
22
OGÓŁEM
LEKARZE MEDYCYNY
w tym specj. z :
1
2
3
4
5
6
10
12
13
14
16
17
18
19
Chirugii
Interny
Pediatri
Neonatologii
Położnictwa i Ginekologii
Anestezjologii
Radiologii
Rehabilitacji Ogólnej
Neurologii
Organizacja Ochrony Zdrowia
Otolaryngologii
Nefrologii
Inne
Stażyści
GRUPA ZAWODOWA
OGÓŁEM
18
w tym kwalifikacje dodatkowe
OGÓŁEM
w tym kwalifikacje dodatkowe
str. 32
specjalizacje
Pielęgniarki
Położne
Tech. analityki
Tech. farmacji
Tech. fizjoterapii
Masażyści
Tech. RTG
Prac. Stat. Medycz
Rejetratorka medyczna
Sekr. Medyczna
Opiekun dziec.
Ratownik medyczny
Sterylizator
Sanitariusz
Pomoc laborat.
RAZEM:
170
20
13
2
12
2
7
2
3
5
1
10
2
6
0
255
OGÓŁEM:
308
15
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
kursu kwalifi- przeszkolenia
kacyjne
zawodowe
57
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
170
20
13
2
12
2
7
2
3
5
1
10
2
6
0
255
specjalizacje
166
20
13
2
11
2
8
2
3
5
1
7
2
6
0
248
22
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
kursu kwalifi- przeszkolenia
kacyjne
zawodowe
57
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
166
20
13
2
11
2
8
2
3
5
1
7
2
6
0
248
305
str. 33
Załącznik nr 4
REALIZACJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA ROK 2009
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE
GRUPY PRZYCHODÓW
Lp.
I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH:
1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych zakupionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
przy założeniu wykonania zawartych kontraktów:
- lecznictwo szpitalne 100%
założenie wykonania
REALIZACJA
wartościowo
%
30 361 124,81 zł
30 600 120,69 zł
100,8%
29 621 124,81 zł
29 751 345,45 zł
100,4%
19 994 185,50 zł
- rehabilitacja 100%
2 197 362,00 zł
- stacja dializ 100%
2 485 744,00 zł
- pomoc doraźna 100%
2 496 965,00 zł
20 139 249,65
zł
2 189 900,50
zł
2 485 344,00
zł
2 496 965,00
zł
100,7%
99,7%
100,0%
100,0%
998 680,51 zł
964 966,19 zł
96,6%
102 600,00 zł
107 568,00 zł
104,8%
48 440,00 zł
48 152,79 zł
99,4%
20 380,80 zł
36 712,50 zł
180,1%
35 967,00 zł
37 588,22 zł
104,5%
- transport sanitarny POZ
303 600,00 zł
303 974,70 zł
100,1%
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska POZ
330 000,00 zł
334 084,50 zł
101,2%
145 200,00 zł
145 203,90 zł
100,0%
462 000,00 zł
461 635,50 zł
99,9%
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna 100%
- Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy
95%
- programy terapeutyczne (lekowe) - erytropoetyna
- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - Doppler duplex 80%
- Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania endoskopowe przewodu pokrarmowego gastroskopia 95%
- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
POZ
- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska POZ
3. Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałym odbiorcom
II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG NIEMEDYCZNYCH
740 000,00 zł
470 000,00 zł
848 775,24 zł
114,7%
492 652,95 zł
104,8%
1. Przychody ze sprzedaży usług z tytułu dzierżawy i pozostałych usług niemedycznych
120 000,00 zł
125 050,37 zł
104,2%
2. Przychody operacyjne
350 000,00 zł
367 602,58 zł
105,0%
140 000,00 zł
156 748,36 zł
112,0%
30 971 124,81 zł
31 249 522,00 zł
100,9%
III PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki bankowe)
OGÓŁEM
PRZYCHODY
Załącznik nr 5
str. 34
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW NA ROK 2009
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE
Lp
.
RODZAJ KOSZTÓW
PLAN 2009
Realizacja
1 125 000,00 zł
wartość
1 125 779,02 zł
100%
300 000,00 zł
232 476,91 zł
77%
2 500 000,00 zł
2 501 767,79 zł
100%
85 000,00 zł
70 941,31 zł
83%
1 050 000,00 zł
1 056 211,39 zł
101%
360 000,00 zł
348 157,42 zł
97%
11 000,00 zł
12 649,11 zł
115%
8 Paliwo do samochodów
200 000,00 zł
163 459,01 zł
82%
9 Pozostałe materiały
135 000,00 zł
135 947,39 zł
101%
25 000,00 zł
35 269,34 zł
141%
11 Żywność
305 000,00 zł
303 968,46 zł
100%
12 Materiały do konser. sprzętu i remontowe
190 000,00 zł
191 443,47 zł
101%
13 Środki czystości
85 000,00 zł
66 751,26 zł
79%
14 Materiały biurowe
90 000,00 zł
90 655,12 zł
101%
15 Prenumerata czasopism i książek med..
22 000,00 zł
26 029,47 zł
118%
1 000 000,00 zł
709 436,91 zł
71%
30 000,00 zł
25 223,61 zł
84%
18 Woda i ścieki
126 000,00 zł
139 171,88 zł
110%
19 Usługi remontowe
500 000,00 zł
440 548,52 zł
88%
20 Konserwacja i naprawa sprzętu
450 000,00 zł
355 663,79 zł
79%
21 Usługi remontowe samochodów
105 000,00 zł
88 829,31 zł
85%
22 Usługi pralnicze
260 000,00 zł
241 607,00 zł
93%
23 Usługi pocztowe - telefony, opłaty skredytowane
87 000,00 zł
82 398,07 zł
95%
24 Usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych i stałych
50 000,00 zł
58 994,16 zł
118%
3 500,00 zł
3 434,79 zł
98%
60 000,00 zł
60 434,83 zł
101%
300 000,00 zł
301 065,54 zł
56 000,00 zł
42 224,19 zł
230 000,00 zł
224 877,66 zł
1 Amortyzacja
2 Przedmioty trwałe w użytkowaniu odpisane w 100 %
3 Leki, materiały opatrunkowe, krew
4 Odzież robocza i BHP
5 Rozchody sprzętu medycznego
6 Materiały do bad. diagnost. laboratoryjnych i RTG
7 Opał
10 Bielizna szpitalna
16 Energia elektryczna i gaz szpital i olej opałowy Grębanin
17 Energia cieplna
25 Usługi kominiarskie
26 Odbiór i utylizacja odpadów medycznych
Zakup procedur medycznych - badania wykonywane poza
27
szpitalem, konsultacje specjalist.
Usługi materialne - koszty przesyłek, pieczątki, usługi
28
szklarskie
Usługi niematerialne - koszty ochrony szpitala, sekcje
29 zwłok, usługi fizyka medycznego, opracowanie dokumentacji
30 Kontrakty Lekarskie+Ratown. Med..
%
100%
75%
98%
5 800 000,00 zł
5 874 960,97 zł
101%
13 000 000,00 zł
12 947 983,83 zł
100%
32 Wynagrodzenia - prace zlecone
102 000,00 zł
100 048,68 zł
98%
33 Odpisy na ZFŚS
424 000,00 zł
423 410,62 zł
100%
34 Badania okresowe pracowników
10 000,00 zł
4 102,00 zł
41%
35 Szkolenie pracowników
42 000,00 zł
28 761,00 zł
68%
36 Świadczenia z tytułu BHP
17 000,00 zł
14 443,48 zł
85%
31 Wynagrodzenia pracowników
37 Pozostałe Świadczenia na rzecz pracowników
162,02 zł
str. 35
38 Ubezpieczenia ZUS
2 270 000,00 zł
2 271 383,68 zł
100%
230 000,00 zł
216 656,00 zł
94%
100,00 zł
0,14 zł
0%
3 500,00 zł
1 748,50 zł
50%
42 Podatek od nieruchomości i opłaty skarbowe
43 Usługi bankowe
80 000,00 zł
80 049,88 zł
100%
12 000,00 zł
12 653,66 zł
105%
44 Podróże służbowe
45 Koszty reprezentacji i reklamy
40 000,00 zł
23 725,52 zł
59%
25 000,00 zł
708,49 zł
3%
46 Ubezpieczenia pojazdów
47 Ubezpieczenia PZU
25 000,00 zł
17 754,31 zł
71%
123 550,00 zł
123 550,00 zł
100%
48 Koszty operacyjne
140 000,00 zł
157 287,88 zł
112%
31 434 807,39 zł
98%
39 PFRON
40 Podatek od towarów i usług VAT
41 Opłata za korzystanie ze środowiska
Razem
Przewidywany wynik finansowy na koniec 2009 roku
Wynik finansowy na dzień 31.12.2009 roku
32 084 650,00 zł
-
1 113 525,19 zł
185 285,39 zł
Załącznik Nr 6
str. 36
Sprawozdanie z działalności finansowej
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
PRZYCHODY
Wyszczególnienie
Wystawione rachunki do Narodowego Funduszu Zdrowia
Kwota
29 751 345,45
Przychody z tytułu świadczenia innych usług
973 825,61
Przychody finansowe (odsetki bankowe)
156 748,36
Uzyskane przychody operacyjne
367 602,58
Przychody ogółem
31 249 522,00
Zyski nadzwyczajne
0,00
RAZEM
31 249 522,00
KOSZTY
Wyszczególnienie
Kwota
Zużycie materiałów i energii
5 877 082,94
Usługi obce (pralnicze, pocztowe, komunalne, rem. bieżące, zakup
procedur medycznych, dyżury lekarskie )
1 900 077,86
Wynagrodzenia, kontrakty lekarskie, kontrakty ratown. medycznych
18 922 993,48
Świadczenia na rzecz pracowników (skł. ZUS, nal. fundusz socjalny,
szkolenia pracowników )
2 742 262,80
Amortyzacja
1 358 255,93
Podatki i opłaty
298 454,52
Usługi bankowe
12 653,66
Pozostałe koszty
165 738,32
Razem koszty rodzajowe
Koszty operacyjne i finansowe
Koszty ogółem
31 277 519,51
157 287,88
31 434 807,39
Straty nadzwyczajne
0,00
Razem
31 434 807,39
Wynik finansowy (strata)
-185 285,39
ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2009r.
str. 37
Wyszczególnienie
z tytułu inwestycji
Kwota
1 092 820,60
z tytułu wynagrodzeń ( wynagrodzenia za XII 2009 wypłacono do
10.01 2010r. )
641 137,88
potrącenia od w/w wynagrodzeń przekazane do 10.01.2010r.
138 628,90
składki ZUS od wynagrodzeń za m-c XI i XII 2009r.
( termin płatności do 15.01.2010 i 15.02.2010 )
814 103,45
podatek od osób fizycznych za m-c XI i XII 2009
(termin płatności do 20.01.2010 i do 20.02.2010r.)
154 459,00
PFRON (termin płatności 20.01.2010r.)
podatek VAT (termin płatności do 25.01.2010r.)
13 703,00
3 779,00
Podatek od osób prawnych na rok 2009 płatny do 20.01.2010r.
Podatek za korzystanie ze środowiska
Kredyty bankowe
0,00
203,50
608 847,03
Pożyczki (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska)
Pozostałe zobowiązania (Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, wadium)
OGÓŁEM
1 500 000,00
9 118,10
4 976 800,46
NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2009r.
Wyszczególnienie
należności NFZ za wystawione rachunki
pozostałe należności (czynsze, kaucje i kwoty do wyjaśnień)
pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
Nadpłata podatku dochodowego za 2009 rok
OGÓŁEM
Kwota
3 041 572,13
55 198,01
727 899,00
41 944,00
3 866 613,14
Załącznik nr 7
WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ I SPRZĘTU ZAKUPIONEGO W 2009 r.
str. 38
Lp.
1
Miejsce
użytkowania
Nr inwentaryzacyjny
Oddz.
8-80-00-PP01
Noworodków
Blok
Operacyjny
Blok
3
Operacyjny
2
8-80-00-AR101
8-80-00-WK05
Nazwa środka
Ilość Cena jedn.
Promiennik
podczerwieni IR10MP
1
Artroskop
1
Wiertarka
ACCULANE
Ssak ze słojem
wielorazowym
OB1000
Pulsoksymetr z
detektorem
Aparat rtg do zdjęć
wewnętrznych,
zębowy
7 730,00
Wartość
ogólna
Źródło
finansowania
7 730,00 środki własne
190 022,08 190 022,08 środki własne
1
41 581,50
1
3 719,38
1
4 888,83
1
15 762,00
2
13 499,12
26 998,24 UM i G Kępno
2
13 499,12
26 998,24 UM i G Kępno
1
4 270,00
Stanowisko do
reanimacji
noworodka SRN-10
1
24 449,50
Oddz
11 Internistyczn 8-80-00-ME08,ME09
y
Myjnia dezynfektor
TOPLINE 20AT
2
23 989,00
12 Fizykoterapia 8-80-00-DK01
Diatermia
krótkofalowa
THERMATUR200
1
28 397,80
4
Pogotowie
„P”
8-80-00-SS02
5
Pogotowie
„S”
8-80-00-PU05
6
Pracownia
RTG
8-80-00-AR09
Oddz
8-80-00-MO10, 8-80-00Monitor HASH 2500
Nefrologiczny MO11
Oddz
8-80-00-MO12, 8-80-008
Monitor HASH 2500
Chirurgii
MO13
Myjka
Pracownia
9
8-80-00-ME07
ultradźwiękowa
Endoskopii
SONIC – 6D
7
10
Oddz
8-80-00-SN03
Noworodków
Oddz
13 Internistyczn 8-80-00-KO17, KO18
y
14
Oddz
Dziecięcy
8-80-00-IO05
15 Fizykoterapia 8-80-00-AK02
16 Fizykoterapia 8-80-00-WA04
17 Fizykoterapia 8-80-00-WA05
18 Fizykoterapia 8-80-00-UU01
19
Blok
Operacyjny
8-80-00-LO03
Kardiomonitor UT
4000F12
2
13 900,00
6003,52 UM i
G
Kępno,
16000 UG
27 800,00
Baranów,
5796,48
środki własne
Inkubator CALEO z
monitorem
1
60 299,85
Fundacja
60 299,85 WOŚP
Warszawa
1
26 237,48
1
6 313,00
1
6 096,86
1
4 498,28
1
29 429,28
Urządzenie do
krioterapii
KRIOPOL R60
Wanna do masażu
wirowego kończyn
dolnych
Wanna do masażu
wirowego kończyn
górnych
Kabina do ćwiczeń i
zawieszeń UGUL
Lampa operacyjna
BHC502p/302p
str. 39
Oddz
Leczniczo20
8-80-00-AT04, AT05
Rehabilitacyj
ny Grębanin
Zestaw do
laseroterapii
TERAPUS 2
Aparat do
elektrochirurgii
Wideogastroskop
EG-290KP
Widekolonoskop
EC-380FK2p
Wideoprocesor ze
źródłem światła
21 Fizykoterapia 8-80-00-LO06
Blok
Operacyjny
Pracownia
23
Endoskopii
Pracownia
24
Endoskopii
Pracownia
25
Endoskopii
22
8-80-00-AE05
8-80-00-GA05
8-80-00-KL03
8-80-00-AE05
Urządzenie do
terapii
podciśnieniowej
InVacMed
Lampa zabiegowa
MEDILUX BHC
175/175
Łóżko FUTURA
PLUS
Wywoływarka do
błon
mammograficznych
Urządzenie do
screeningowego
badania słuchu
Ssak operacyjny
SO-3 PASAT
26 Fizykoterapia 8-80-00-UT01
27
Poradnia
8-80-00-LO04
Chirurgiczna
28
Pracownia
Endoskopii
8-80-00-ŁŻ20
29
Pracownia
RTG
8-80-00-WW02
30
Oddz.
8-80-00-US02
Noworodków
31 OA i IT
Aparat do
elektroterapii
SM-MP-60/1
2
3 590,00
1
12 840,00
1
43 071,78
1
48 584,42
1
53 500,00
1
47 915,00
1
4 001,80
1
5 457,00
1
7 727,37
1
32 356,80
1
9 634,37
Fundacja
9 634,37 WOŚP
Warszawa
2
2 782,00
Razem
861 302,86
WYKAZ SPRZĘTU NIEMEDYCZNEGO ZAKUPIONEGO W 2009 r
Lp
1
Miejsce
użytkowania
Nr inwentaryzacyjny
Poradnia
4-49-00-KO40
Nefrologiczna
2 Szpital
6-62-00-MO01
5
6
7
8
9
Transport
Sanitarny
Poradnia
Nefrologiczna
Ruch Chorych
Laboratorium
Oddz.
Nefrologiczny
Sterylizatornia
Ilość Cena jedn
Wartość
ogólna
Źródło
finansowania
Darowizna
4 300,00 ROCHE
Polska
Laptop HP
PAVILION
1
4 300,00
Monitoring systemu
CCTV
1
23 111,68
Kosiarka traktorowa
samojezdna z
pługiem
1
18 800,00
9900,00
środki własne
8900,00
18 800,00
Starostwo
Powiatowe w
Kępnie
7-74-00-SK12
Karetka
MERCEDES
Sprinter 313 CDI
1
47 000,00
SG-MP-37/1
Komputer E1400
1
1 320,00
SG-MP-11/1
SG-MP-24/1
Komputer E1400
Komputer E1400
1
1
1 320,00
1 320,00
SG-MP-38/1
Komputer E1400
1
1 320,00
SG-MP-16/1
Komputer E1400
1
1 320,00
Oddz.
Leczniczo3
5-59-00-KO03
Rehabilitacyjny
Grębanin
4
Nazwa środka
str. 40
10 Administracja
11 Administracja
12 Administracja
Transport
13
Sanitarny
SG-MP-149/154
SG-MP-150-153
SG-MP-155/1
Komputer E1400
Komputer E1400
Notebok ACER
2
4
1
1 590,00
1 320,00
2 690,00
SG-MP-36/1
Komputer E1400
1
1 590,00
Komputer E1400
1
1 320,00
Komputer PC
2
1 526,00
Komputer PC
1
1 526,00
Komputer PC
1
1 526,00
Komputer PC
Terminal do
przesyłania danych
Nawigacja GPS
1
1 526,00
1
1 700,68
1
1 449,00
Oddz.
Leczniczo14
SG-MP-76/1
Rehabilitacyjny
Grębanin
15 Administracja SG_MP-186/187
Oddz.
16
SG-MP-55/1
Internistyczny
Pracownia
17
SG-MP-9/1
Endoskopii
18 Izba Przyjęć
SG-MP-27/1
Oddz.
19
SG-MP-60/1
Noworodków
20 Karetka „S”
SG-MP-23/1
985954,22
124 651,36
OGÓŁEM
985 954,22
Załącznik Nr 8
str. 41
KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW SPZOZ W KĘPNIE
w 2009 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA
Podatek od nieruchomości
80 049,88
Ubezpieczenia zakładu
123 550,00
Naprawy, remonty i konserwacja dźwigów, leg. butli
545 731,48
Materiały do napraw i konserwacji
129 893,09
Gaz opałowy
332 184,88
Energia elektryczna i gaz
389 901,14
Energia cieplna
25 008,00
Woda i ścieki
133 236,17
Wywóz nieczystości
60 434,83
Środki czystości
66 751,26
Usługi - sprzątanie (sekcja czystości)
1 506 819,40
Usługi - ochrona obiektów, wycinka drzew w Oddziale
Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grębaninie, ogrodzenie
18 418,00
Usługi - obsługa techniczna (płace, odzież ochr., ekw.
,szkolenia)
264 031,96
Usługi - portiernia (koszty osobowe)
160 571,96
Usługi kominiarskie
3 434,79
Wykonanie szyldów, tablic informacyjnych, napisów
Opłata za korzystanie ze środowiska
986,37
1 748,50
RAZEM
3 842 751,71
Załącznik nr 9
WYKAZ PRAC REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH WYKONANYCH W 2009 ROKU
Lp.
LOKALIZACJA
ZADANIE
WARTOŚĆ
WYKONAWCA
str. 42
1 Poradnia chirurgiczna
2 Poradnia K
3 Pogotowie Ratunkowe
A
4 Poradnia chorób płuc i
gruźlicy
R
W
7 Oddział Wewnętrzny
Nadzory budowlane nad
robotami
1 379,47
Nadzory budowlane, Jan Walczak,
Kępno
Remont pomieszczeń Por.
Chirurgicznej
40.223,84
ZPB PROJEKTOBUD A. Połomski
Myjomice
Naprawa sprzętu Ksero
224,60
XSERO Serwis Ostrów
RAZEM
41.827,91
Nadzór nad robotami
budowlanymi
48,60
Nadzory budowlane, Jan Walczak
Kępno
Naprawa i przegląd sprzętu
medycznego
544,12
VER-SERWIS Sp. z o.o. Poznań
Remont instalacji wodnokanalizacyjnej
3.953,08
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy METPOL J. Poleski
RAZEM
4 545,80
Przegląd masztów antenowych
500,00
Zakład Instalatorstwa elektrycznego
Z Landuch Kalisz
medycznego
48,80
PARAMEDICA Polska Sp.z o.o.
Warszawa
Naprawa sprzętu
60,00
WUTECH Kępno
Przegląd sprzętu gaśniczego
50,00
Autoryzowany Handel i Naprawa
Gaśnic - Teresa Krzemińska Kępno
ul. Osińska
RAZEM
658,80
medycznego
61,00
Przegląd urządzeń dźwigowych
1 235,86
PROLIFT-CALISIA Sp z o.o. Kalisz
Nadzór nad urządzeniami
149,85
Urząd Dozoru Technicznego Ostrów
RAZEM
1 446,71
medycznego
2 494,81
DRAGER POLSKA Bydgoszcz
medycznego
1 290,60
PARAMEDICA Polska Sp. z o.o.
Warszawa
medycznego
129,03
DENTART Ostrów Wlkp.
medycznego
1 754,94
RESQ Kraków
RAZEM
5 669,38
medycznego
291,58
VER-SERWIS Sp =. z o.o. Poznań
medycznego
115,90
PARAMEDICA Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Usługa przesyłek
152,50
DHL EXSPRES Warszawa
RAZEM
559,98
Naprawa okien
488,00
Usługi Remontowo BudowlanoHandlowe Rafał Pałka Kępno
Naprawa sprzętu
50,00
WUTECH Kępno
Przegląd urządzeń
klimatyzacyjnych
183,00
ALLES COOL Chłodnictwo
Klimatyzacja Wentylacja Kępno
medycznego
3 080,04
329,40
PROGRES Z Białas Ostrów Wlkp.
Przegląd i naprawa sprzętu
medycznego
str. 43
Naprawa sprzętu AGD
141,52
Autoryzowany serwis AGD
MIGARDO Kępno
medycznego
3 208,60
WALMED Warszawa
medycznego
1 537,20
RESQ Kraków
RAZEM
8 Oddział Chirurgiczny
9 017,76
medycznego
544,12
Naprawa sprzętu
1 333,68
ANMED Kraków
medycznego
1 554,78
PROMED Warszawa
medycznego
560,04
R Fin Serwicee Poznań
medycznego
374,87
Wykonanie ościeżnic
drzwiowych
915,00
Konstal Bralin
Naprawa instalacji wodnokanalizacyjnej
536,54
Wykonanie posadzki korytarz od
18 794,16
windy
9 Oddział Poł-Gin
10 Odział Dziecięcy
11 Odział Noworodkowy
Myjomice
budowlanymi
175,08
RAZEM
24 788,27
Naprawa sprzętu
1 586,00
Żywiecka Fabryka Sprzętu
Szpitalnego FAMED Żywiec
medycznego
1 401,58
Naprawa sprzętu
488,00
MEDO-DENT Głuchołazy
medycznego
402,60
AESCULAP Chifa Nowy Tomyśl
medycznego
518,25
PROMED Warszawa
Przegląd sprzętu p/pożarowego
80,00
ul. Osińska
budowlanymi
938,06
Usługi Ogólnobudowlane J. Walczak
Kępno
Wykonanie łazienek, roboty
malarskie i posadzkowe
41 139,38
Myjomice
RAZEM
46 553,87
medycznego
1 176,60
VER-SERWIS Sp. z o.o. Poznań ul.
Jagielońska 16
162,26
LOZAMED Łódź
Naprawa sprzętu RTV
209,84
POL SAT Kępno
Naprawa sprzętu medycznego
157,44
RAZEM
1 706,14
medycznego
183,00
AxMEDITEC Białystok
1 618,94
medycznego
Kępno
str. 44
12 Stacja Dializ
13 OAiIT
14
medycznego
8 385,56
Philips Warszawa
medycznego
87,84
OTICON Warszawa
Naprawa sprzętu RTV
237,90
POL SAT Kępno
medycznego
973,56
RAZEM
11 486,80
medycznego
658,80
medycznego
18 023,63
Frasenius Poznań
medycznego
15 197,54
ELEKTROFILTR Żywiec
medycznego
42 705,49
GAMBRO Warszawa
medycznego
6 735,00
Radrex Rzeszów
medycznego
3 660,00
FAST GROUP Warszawa
Przegląd wentylacji i kanalizacji
970,00
Centrum Klimatyzacji i Ekoinżynierii
BOMAX Ostrów
Naprawa sprzętu
komputerowego
122,00
OPTEL KOM Kępno
Przegląd wentylacji i
klimatyzacji
1 838,70
RAZEM
89 911,16
Napraw i przegląd sprzętu
medycznego
1 254,77
medycznego
1 153,80
RESQ Kraków
medycznego
1 822,39
AxMEDITEC Białystok
Przegląd urządzeń awaryjnego
zasilania
1 116,30
SAVIN POLAND OTWOCK
Przegląd urządzeń awaryjnego
zasilania
854,00
Voltana s.c. Częstochowa
Przegląd urządzeń p/pożarowych
50,00
ul. Osińska
medycznego
4 540,54
Naprawa faksu
189,10
Biurostyl Wrocław
klimatyzacyjnych
3 015,84
GEA KLIMATECHNIK
WROCŁAW
Przegląd wentylacji
621,00
BOMAX Ostrów
Części do materaca
p/odleżynowego
118,00
Revita Koszalin
medycznego
439,20
RAZEM
15 174,94
medycznego
3 983,96
str. 45
Oddział LeczniczoRehabilitacyjny
Grębanin
15 SOR
16 Izba Przyjęć
Naprawa wiertarki
310,00
Elektromechanika Baranów
Przegląd urządzeń dźwigowych
1 921,50
PROFIT CALISIA Kalisz
751,45
Urząd Dozoru Technicznego
Warszawa
355,36
MIGARDO Kępno
Naprawa kserokopiarki
97,60
SERWICE XERO Ostrów
196,00
ul. Osińska
medycznego
412,67
Przegląd urządzeń grzewczych
piec co
433,10
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe SANITAR
Kępno E. Bączkiewicz
Remont pieca kuchnia szpitala
3 607,03
Zakład Zduński Trzcinica Marek
Olek
wykonanie krawężników wokół
budynku
989,14
Myjomice
Wykonanie instalacji alarmowej
390,40
EL Sat Laski
Przegląd instalacji masztów i
radiostacji
500,00
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Landuch Zbigniew Kalisz
budowlanymi
1 762,82
Usługi Ogólnobudowlane J.Walczak
Kępno
Wykonanie instalacji
odgromowej
6 894,21
Zakład Elektrobudowlany Mielcarek
Hanulin
Remont dachu
32 149,37
Zakład Blcharsko Dekarski Rinne
B.Wyżynkiewicz Baranów
budowlanymi
6 917,88
Durr Anna Kluczbork
budowlanymi
103,00
Instalatorstwo elektryczne A Cichosz
Kępno
Remont pomieszczeń
piwniczych
31 500,00
FACHOWIEC Bracia Mamczk
Kępno
Remont instalaci wodnokanalizacyjnej
12 239,02
RAZEM
105 514,51
medycznego
312,32
VER-SERWIS Sp.z o.o.Poznań
medycznego
140,30
ROCHE DIAGNOSTICS Warszawa
medycznego
218,44
Remont instalacji co
595,60
RAZEM
1 266,66
budowlanymi
7,32
Kępno
Remont co
402,34
METPOL J. Poleski
medycznego
516,06
1 153,80
RESQ Kraków
medycznego
str. 46
17 Blok Operacyjny
18 Fizykoterapia
19 Laboratorium
Naprawa sprzętu p/pożarowego
50,00
ul. Osińska
Wykonanie elementów do
łazienek
528,00
WUTECH Kępno
RAZEM
2 657,52
medycznego
3 299,49
medycznego
5 221,50
medycznego
780,80
FAMED Łódź
Przegląd sprzętu zasilania
awaryjnego
1 116,30
LTD Sp. z o.o. SAWIN POLAND
OTWOCK
medycznego
161,04
AESCULAP Chifa Nowy Tomyśl
medycznego
462,43
medycznego
5 984,10
STRAJKER Wrocław
medycznego
518,25
PROMED Warszawa
p/pożarowego
80,00
ul. Osińska
medycznego
2 000,80
Hitype Warszawa
medycznego
1 500,00
Asan Elektronik Ożarów
medycznego
427,00
Aparatus Wrocław
medycznego
1 203,65
RAZEM
22 755,36
Wykonanie klap
przewietrzających świetlik
2 806,00
CERMA Ostrów
medycznego
707,60
RAZEM
3 513,60
medycznego
5 803,54
ABBOTT Warszawa
medycznego
3 204,30
medycznego
2 529,77
ROCHE DIAGNOSTICS Warszawa
Przegląd instalacji gazowej
50,00
Kępno
Przegląd klimatyzacji
183,00
Przegląd urządzeń chłodniczych
583,77
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu
Nadzór nad aparaturą i
urządzeniami ciśnieniowymi
299,70
str. 47
20 Pracownia Rtg
21 Pracownia Endoskopii
22 Pracownia EKG
23 Apteka
24 Centralna
Sterylizatornia
25 Sekcja czystości
26 Magazyn odpadów
medycznych
RAZEM
12 654,08
medycznego
11 677,16
ZTM MEDIPLAN Katowice
medycznego
5 747,42
TIMKO Warszawa
medycznego
9 722,90
Zakłady Techniki Medycznej
TECHMED Opole
medycznego
1 410,32
medycznego
1 011,97
Nadzór nad aparaturą Rtg
35 014,00
MEGALLEN Poznań
Nadzór nad pracownią Rtg
2 837,60
Instytut Medycyny Pracy Łódź
medycznego
353,10
AGFA Warszawa
Przegląd instalacji wentylacyjnej
600,00
Centrum Klimatyzacji i
Ekoinżynierii BOMAX Ostrów
50,00
ul. Osińska
RAZEM
68 424,47
9 121,56
OLYMPUS Warszawa
medycznego
951,00
VARIMED Wrocław
medycznego
5 763,00
ENDOARTEX Warszawa
medycznego
195,20
RAZEM
16 030,76
medycznego
610,00
RAZEM
610,00
medycznego
190,32
klimatyzacyjnych
183,00
RAZEM
373,32
medycznego
1 468,22
medycznego
9 756,55
wentylacyjnych
570,00
Centrum Klimatyzacji i Ekoinżinierii
BOMAX Ostrów
Nadzór nad urządzeniami i
sprzętem
599,40
RAZEM
12 394,17
503,86
RAZEM
503,86
199,80
klimatyzacyjnych
3 236,68
Centrum Klimatyzacji i Ekoinżinierii
BOMAX Ostrów
MIGARDO Kępno
str. 48
27 Kuchnia
28 Administracja
29 Prosektorium
30 Obsługa Techniczna
31 Transport sanitarny
32 Kotłownia
33 Zaplecze
RAZEM
3 436,48
Naprawa pieca węglowego
3 583,07
Zakład Zduński Olek Marek
Trzcinica
budowlanymi
44,05
Kępno
1 343,78
Zakup elementów do pieca
węglowego
170,80
Chłodnik Kępno
Wykonanie elementów do pieca
węglowego
1 799,50
PROINWEST Konin
Przegląd urządzeń gazowych
346,60
SANITAR Kępno
RAZEM
7287,8
Remont pomieszczeń
administracji
111 535,22
Zakład Ogólnobudowlany
KAWALER Ostrzeszów
elektrycznymi
1 117,00
Instalatorstwo elektryczne A Cichosz
Kępno
budowlanymi
1 897,02
Kępno
Wykonanie instalacji
elektrycznej
7 661,60
Zakład Usług Elektrycznych
ELEKTROS Ostrzeszów
561,27
Naprawa i przegląd
kserokopiarki
2 493,56
XSERO Serwis Ostrów
Naprawa klimatyzatorów
183,00
Naprawa zasilacza UPS
122,00
Lenort Bralin
Naprawa drukarek
61,00
OPTEL COM Kępno
RAZEM
125 631,67
1 215,75
Przegląd i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych
1 108,82
Centrum Klimatyzacji i Ekoiżinierii
BOMAX Ostrów
wózków jezdnych
1 058,00
WUTECH Kępno
RAZEM
3 382,57
Naprawa wiertarki i osprzętu
160,00
RAZEM
160,00
Naprawa i przegląd noszy
263,52
RAZEM
263,52
Przegląd i konserwacja kotłów
12 004,80
INWEST PRO-SERWIS Kalisz
1 138,70
Urząd Dozoru Technicznego
Ostrów
Przegląd instalacji gazowej
250,00
Kępno
RAZEM
13 393,50
Przegląd i naprawa urządzeń
dźwigowych
22 270,85
Zakład Elektromechaniczny
Krzyżaniak Ostrów
1 862,70
Elektromechanika Baranów
MEDLINE Zielona Góra
str. 49
Wykonanie oceny sprzętu
329,40
Wymiana naboju do klap
oddymiających
73,20
Rewa Wola Rafał Troska
245,00
ul. Osińska
Naprawa instalacji telefonicznej
430,00
HiTec Jagieniak Sebastian
COMPANY Donaborów
Zakup pompy głębinowej
4 862,90
HydroVacun Grudziąc
Naprawa pompy głębinowej
1 195,60
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe WODOMAX Ostrów
Przegląd agregatów
prądotwórczych
4 880,00
PEX POL Plus Debica
Naprawa ksera
488,00
VADOL BIS Kępno
173,03
Naprawa i przegląd drzwi
automatycznych
976,00
GAMAR Ostrów
wózków jezdnych
73,00
WUTECH Kępno
Przegląd i naprawa kosiarki
883,00
Las i Ogród Kępno
budowlanymi
2 630,92
Kępno
Przegląd instalacji oddymiającej
478,24
CERMA Ostrów
Przegląd instalacji antenowej
500,00
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Landuch Zbigniew Kalisz
Remont pomieszczeń brudnej
bielizny, wykonanie konstrukcji 35 106,62
do kolektorów
34 Pracownia USG
35 Oddział Nefrologiczny
OGÓŁEM:
Myjomice
Instalacja lamp placowych
szpitala
793,00
Zakład Elektrobudowlany Mielcarek
Hanulin
Wykonanie robót ziemnych plac
szpitala
2 767,26
Firma Handlowo Usługowa, ,Marta”
Żwirownia P. Osiecki Kępno
Remont urządzeń SUW
34 282,00
Zakład Usługowo Handlowy REM
Kępno
Wykonanie usługi dźwigowej
1 281,00
J. Samulski Kępno
Remont instalacji wodnokanalizacyjnej i co
5 709,08
Remont instalacji telefonicznej
przekierowanie telefonu
2 379,00
TELKOBUD Kępno
wykonanie dokumentacji pod
osłone kolektorów
122,00
Autorskie Biuro Projektów Kępno
Remont dachu klub, świetlica
SUW
15 585,72
Zakład Drukarski Rinne B.
Wyżynkiewicz Baranów
RAZEM
140 377,12
medycznego
2 043,50
RAZEM
2 043,50
medycznego
190,32
RAZEM
190,32
MIRO Leszno
796 212,31
str. 50
Załącznik nr 10
Zadania remontowe i naprawy karetek Pogotowia Ratunkowego za 2009r.
LOKALIZACJA
ZADANIA
WARTOŚĆ
Naprawy - wymiany oleju, usunięcie
awarii, itp.
Naprawy sam. Ford Transit + obsługi
olejowe
Naprawy i przeglądy sam. Renault
Transport SaniWyrejestrowanie karetki PR
tarny Karetki
Wymiany, naprawy i zakup ogumie„T”
nia
Przeglądy rejestracyjne pojazdów
Zakup części
Rejestracja karetki PR
Razem
Naprawy i przeglądy sam. Renault
Transport Sanitarny Karetka Naprawy - usuwanie awarii, itp.
„S”
Wymiany, naprawy i zakup ogumienia
Przegląd gwarancyjny przedz. med.
Razem
Transport Sani- awarii, itp.
tarny Karetka Wymiany, naprawy i zakup ogumie„P”
nia
Razem
WYKONAWCA
Mechanika Pojazdowa „Cze51 367,70 kała” - Kępno
3 145,74 „Remico” Opatówek
„Auto Lider” Kalisz - oddz.
4 171,30 Ostrów Wlkp
Urząd Miasta i Gminy Kęp39,50 no
7 191,04 „Gumar” Krążkowy
99,00 „Pilarek” Mroczeń
254,00 „Jasiak” Kępno
„Roboty Ziemne” Sikora 149,00 Kępno
(KR) Wydział Komunikacji
245,00 Kępno
66 662,28
„Auto Lider” Kalisz - oddz.
2 718,09 Ostrów Wlkp
Mechanika Pojazdowa „Cze865,87 kała” - Kępno
28,00 „Gumar” Krążkowy
719,80 „Auto Form” Mysłowice
4 331,76
3 037,00 „Gumar” Krążkowy
149,00 „Pilarek” Mroczeń
15 242,75
str. 51
awarii, itp.
Transport Sanitarny Zarząd i
zaplecze
Wymiany, naprawy i zakup ogumienia
Razem
OGÓŁEM
„Roboty Ziemne” Sikora 99,00 Kępno
810,00 „Gumar” Krążkowy
2 592,52
88 829,31
Załącznik Nr 11
WYNAGRODZENIA 2009 ROK
WYSZCZEGÓLNIENIE
KWOTA
Ze stosunku pracy
12 947 983,83
Dyżury
-
Prace zlecone
100 048,68
Kontrakty lekarskie i ratowników medycznych
5 874 960,97
RAZEM
18 922 993,48
Średnia płaca brutto w SPZOZ w Kępnie za 2009 rok
wg grup zawodowych
(bez kontaktów lekarskich i prac zleconych)
Lp
Grupa zawodowa
Lekarze med.
Etaty
Średnia płaca
Płaca ogółem
1,17
15 628,80
219 428,20
-
-
-
Razem ( średnia płaca z
dyżurami)
1,17
15 628,80
219 428,20
2
Lekarze stomat.
0,25
1 356,91
13 297,70
3
Farmaceuci
2
5 123,30
122 959,20
4
Inni z wyższym
wykształceniem
32,16
3 416,77
1 318 598,86
5
Pielęgniarki
163,1
2 745,24
5 372 317,83
6
Położne
15,83
2 792,68
530 495,93
7
Inny personel średni
53,22
2 723,69
1 739 456,35
8
Personel niższy-sanitariusze
7,25
2 514,43
218 754,93
9
Sekcja czystości
43,65
2 084,33
1 091 768,14
1
Lekarze med.- dyżury
str. 52
10 Personel gospodarczy
25,4
2 342,40
713 963,37
11 Administracja
27,3
3 102,53
1 016 388,51
16,67
2 952,19
590 554,81
387,98
2 781,07
12 947 983,83
387,98
2 781,07
12 947 983,83
12 Transport sanitarny
RAZEM bez dyżurów
lekarskich
RAZEM z dyżurami
lekarskimi
Załącznik nr 12
ROZLICZENIE DOTYCZĄCE WYNAJMU
POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU W 2009r.
Lp.
Wyszczególnienie
Dzierżawa roczna
1
Hotelik przyszpitalny
8 352,40
2
Sklepik przyszpitalny
11 256,05
4
Gabinety Lekarskie
5 131,93
5
Dzierżawa sprzętu
3 775,41
RAZEM
28 515,79
str. 53
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 63600 Kępno
Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest:
- Świadczenie usług medycznych
Wpis do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił dnia 26.09.2001r.
pod nr 6953.
2. Zakład został utworzony na czas nieograniczony.
Działalność rozpoczął od 07.12.1998r.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.
4. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Zakład działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Zakładu z inną
jednostką.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na
dzień 31.12.2009r. wynikają z polityki rachunkowości przyjętej przez Zakład i są
zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z późn. zm.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej sporządza rachunek zysków i strat
w wariancie porównawczym.
a) środki trwałe, środki trwałe w budowie
Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
W 2009r. jednostka nie dokonała odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem.
str. 54
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są liniowo według stawek
ustalonych przez Zakład, niższych od wynikających z przepisów podatkowych.
b) należności krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto tj. po pomniejszeniu o
odpis aktualizacyjny. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
c) zapasy
Materiały są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych jednak od
cen sprzedaży brutto. W roku obrotowym 2009 jednostka nie dokonała odpisów
aktualizacyjnych.
d) inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne zostały wycenione według wartości nominalnej.
e) zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wyceniane są w wartości nominalnej.
_______________________
sporządził
________________________
Kępno, dnia 17.05.2010r.
str. 55
str. 56
str. 57
str. 58
str. 59
str. 60
str. 61
str. 62
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
1. Informacje i objaśnienia do bilansu.
1.1.Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.
Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
L.p.
1
1.
Grupy rodzajowe
aktywów trwałych
w układzie
bilansowym
2
I. Wartości
Zmniejszenia
Stan
Zmiana
Stan aktywów
aktywów na wartości w
na koniec roku
początek
ciągu roku
obrotowego
roku
obrotowego
obrotowego Zwiększenia
3
4
5
6
30 040,58
19 503,00
27 709,50
21 834,08
niematerialne i
prawne
1. Inne wartości
30 040,58
19 503,00
27 709,50
21 834,08
376 596,00
-
-
376.596,00
6 556 806,90
750 081,37
222 407,26
7 084 481,01
5. Środki transportu
868 400,44
43 411,68
92 181,44
819 630,68
6. Inne środki trwałe
460 753,70
12 399,99
91 324,27
381 829,42
niematerialne i
prawne
2.
II. Środki trwałe
2. Grunty
3. Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
4. Urządzenia techniczne i maszyny
str. 63
1 801 838,16
852 785,54
638 339,21
2 016 284,49
1.2. Środki trwałe SPZOZ ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki i amortyzuje metodą liniową na podstawie planu amortyzacji w/g stawek określonych przepisami podatkowymi tj. do wysokości limitów uznanych przez przepisy podatkowe
za koszt uzyskania przychodu.
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustala zarządzenie Dyrektora nr 21/98 z dnia
14.12.1998 r. i aneks z dnia 01.01.2003 r. wg stawek niższych od wymienionych w
załączniku do ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych.

-
Na środki trwałe w budowie składają się:
dokumentacja na rozbudowę wraz z przebudową Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, Oddziału Wewnętrznego, Centralnej
Sterylizatorni i Bloku Operacyjnego
- opracowanie dokumentacji „Koncepcja informatyzacji szpitala”
36 647,02
14 687,02
21 960,00
1.3. Wynik finansowy za rok obrotowy 2009 wykazuje stratę netto w wysokości
-185.285,39 zł i jest niższy od wyniku finansowego dodatniego za rok 2008.
1.4. Należności ogółem stanowią kwotę
i składają się z:
- należności z tyt. dostaw i usług
(w tym od Narodowego Funduszu Zdrowia)
- z tyt. pożyczek mieszk. z Z.F.Ś.S i in.
3 866 613,14
3 092 886,50
3 041 572,13
727 899,00
str. 64
- napłata podatku dochodowego od osób prawnych
- kaucje, kwoty do wyjaśnień
Odpis aktualizujący rozrachunki (na należności wątpliwe)
na dzień 01.01.2009r. wynosił
- w ciągu roku dokonano rozwiązania odpisu na należności
wątpliwe na kwotę
- zwiększono kwotę utworzonego odpisu o wartość
Ogółem kwota odpisu aktualizującego na dzień 31.12.2009r. wynosi:
1.5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą:
Stan na 31.12.2009 r.
Na ww. kwotę składają się:
- koszt energii elektrycznej
- koszt abonamentu telefonicznego
- koszty prenumeraty
- koszty ubezpieczeń samochodów
- koszty przeglądu technicznego wywoływarki RTG
- koszty gazu
- koszty szkoleń
1.6. Zobowiązania długoterminowe
- kredyt inwestycyjny w Banku DnB Nord S.A. Warszawa
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
41 944,00
3 883,64
3 630,00
2 880,00
335,00
1 085,00
53 754,85
12 186,73
1 457,09
2 842,07
10 120,96
4 354,90
17 043,10
5 750,00
1 832 741,23
332 741,23
1 500 000,00
1.7. Zobowiązania krótkoterminowe (płatne do 1 roku)
3 961 555,83
- z kredyty i pożyczki
276 105,80
- z tytułu inwestycji rozpoczętych
1 090 805,09
- z tytułu podatków, ubezpiecz. społecznych i innych świadczeń
986 247,95
- z tyt. wynagrodzeń
641 137,88
- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
149 050,70
- fundusze specjalne
818 208,41
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą zobowiązań wobec
dostawców krajowych.
Zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych dotyczą:
- podatku od wynagrodzeń
- podatku VAT
- składek ZUS
- PFRON
- opłata środowiskowa
1 090 805,09
986 247,95
154 459,00
3 779,00
814 103,45
13 703,00
203,50
str. 65
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń dotyczą:
- wynagrodzeń osobowych
641 137,88
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
dotyczą:
- potrąceń z wynagrodzeń
138 628,90
138 628,90
Fundusze specjalne:
- Z.F.Ś.S. stan na 01.01.2009 r.
Zwiększenia:
- odpis na 2009 r. (kosztowy)
- odsetki od zgromadzonych środków
Zmniejszenia:
- dofinansowanie wypoczynku urlopowego
- dofinansowanie obozów i kolonii
- zapomogi
- dofinansowanie wycieczki
- umorzenie pożyczki mieszkaniowej
- pozostałe świadczenia
782 178,01
Stan na 31.12.2009 r.
818 208,41
423 410,62
16 164,78
362 177,00
18 203,00
2 300,00
10 320,00
1 700,00
8 845,00
Poniesione wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są zgodne z
zakładowym regulaminem wypłat i świadczeń.
2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
2.1. Struktura rzeczowa (rodzaj działalności) przychodów netto ze sprzedaży:
Przychody ze sprzed. usług med. (NFZ)
Przychody ze sprzedaży materiałów
Pozostałe przychody
Ogółem
2.2. Pozostałe przychody operacyjne:
- darowizny i dobrowolne wpłaty
- odszkodowania wypłacone z ubezpieczenia
- wpływ środków z Ministerstwa Zdrowia
na staże lekarskie
- premia termomodernizacyjna z Banku
Gospodarstwa Krajowego
2008
2009
29 082 718,81 29 751 345,45
4 335,33
2 243,84
924 714,79
971 581,57
30 011 768,93 30 725 170,86
2008
126 794,61
98 605,02
17 533,54
2009
367 602,58
41 993,06
29 111,72
9 780,60
46 497,80
0,00
250 000,00
str. 66
2.3. Przychody finansowe
- odsetki bankowe
- odsetki ustawowe uzyskane z tyt. ugód i rozpraw
sądowych z NFZ
2008
1 147 980,30
103 836,00
2009
156 748,36
156 748,36
1 044 144,30
0,00
2.4. Rachunek strat i zysków sporządzony w wersji porównawczej wykazuje za
rok:
2008 r.
2009 r.
- koszty rodzajowe
29 701 243,04
31 277 519,51
- pozostałe koszty operacyjne
50 551,20
71 692,00
2.5. Koszty finansowe poniesione tyt.:
- odsetki od kredytu
2008 r.
22 223,90
2009 r.
85 595,88
2.6. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2009 nie występują.
2.7. Ustalenie podstawy opodatkowania za 2009 roku
Przychody bilansowe ogółem
Zmniejszenie przychodów – kwoty za świadczenia zdrowotne
z roku 2006 nieuznane przez NFZ
Przychody podatkowe
31 249 521,80
Koszty bilansowe ogółem
Strata
31 434 807,39
- 185 285,59
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:
nie powodujące obowiązku zapłaty podatku
(związane z działalnością statutową):
- wynagrodzenia za XII 2009 bezosobowe
- składki ZUS
- amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów
- należności nieściąglane
- wpłaty na PFRON zaliczone w koszty, a nie zapłacone w roku
podatkowym
- koszty reprezentacji
koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku:
- PFRON składki naliczone i zapłacone za 2009 rok
- kara WOW NFZ
93 288,90
31 156 232,90
1 114 432,45
900 851,64
12 493,53
378 866,99
488 584,63
6 495,00
13 703,00
708,49
213 580,81
202 953,00
10 627,81
str. 67
Statystyczna korekta kosztów
zwiększenie:
- wypłacone wynagrodzenia za XII 2008
- zapłacone składki ZUS za XI i XII 2008
- wypłacone wynagrodzenia z umów zlecenia
- odpis na ZFŚS z roku 2008 przekazany na wyodrębniony rachunek
W 2009 roku
1 465 801,84
1 073 837,47
382 451,77
2 638,00
6 874,60
Koszty podatkowe
Strata podatkowa
31 786 176,78
629 943,88
Podstawa opodatkowania
Podatek 19%
Zapłacony podatek za rok 2009
Nadpłata podatku
0,00
0,00
41 944,00
41 944,00
3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje:
- zwiększenie środków pieniężnych netto z działal. operacyjnej
- zmniejszenie środków pieniężnych netto z działal. inwestyc.
- zmniejszenie środków pieniężnych z działalności finansowej
- zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego
261 880,25
-1 872 581,61
- 60 246,62
- 1 670 947,98
Zwiększenie środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej jest
wynikiem głównie amortyzacji i zmiany stanu zapasów.
Zmniejszenie środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej jest wynikiem
poniesionych przez SPZOZ nakładów na zakup środków trwałych i na środki
trwałe w budowie.
Zmniejszenie środków pieniężnych z działalności finansowej jest wynikiem
spłaty kredytu i pożyczki na sfinansowanie termomodernizacji Szpitala w
Kępnie.
4. Informacja o sprawach osobowych.
4.1. Przeciętne zatrudnienie na koniec roku 2009 wynosi 395 osób i jest
większe o 2 osoby od zatrudnienia na koniec 2008r.
4.2. W roku 2009 na wniosek Rady Społecznej Dyrektorowi SPZOZ została
przyznana i wypłacona nagroda pieniężna.
str. 68
4.3. W roku bilansowym osoby zarządzające i nadzorujące SPZOZ w Kępnie
nie otrzymały żadnych pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.
5. Na podstawie art. 64b ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości z późn.
zm. sprawozdanie finansowe SPZOZ w Kępnie podlega badaniu. Badanie
sprawozdania finansowego SPZOZ w Kępnie za rok 2009 przeprowadza
Kancelaria Audytorsko-Księgowa z siedzibą w Kępnie przy ul.
Szymanowskiego 15 za kwotę brutto 8.540,00 zł.
Beata Andrzejewska
Sporządził
________________________
str. 69
str. 70

sprawozdanie z działalności - BIP Powiat Kępno

Transkrypt

Podobne dokumenty

Staż Szkolenia zawodowe REKRUTACJA Indywidualny Plan

„Taki cud i miód” Danuta Błażejczak

www.powiatkepno.pl Korektor będzie miał za zadanie wprowadzać

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

wystawcy Powiatowe Targi Pracy

INFORMACJA Z PRAC BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO w

UWAGA: promocja na zakup biletów miesięcznych szkolnych: PKS