RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R.

RAPORT ROCZNY
GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R.
Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.
1.
List Prezesa Zarządu ......................................................................................................... 3
2.
Wybrane dane finansowe.................................................................................................. 4
3.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 ............................................................. 5
4.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2015 roku ......................................... 5
5.
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 ........... 5
6.
Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 .......... 5
7.
Informacja na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego .............. 5
8.
Oświadczenia Zarządu ...................................................................................................... 5
8.1. Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniach Spółki ................................................................. 6
8.2. Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta ......................................................... 7
RAPORT ROCZNY ZA 2015 R.
2/7
1. List Prezesa Zarządu
Szanowni Państwo,
zapraszam do lektury niniejszego raportu, w którym przedstawiamy
osiągnięcia biznesowe oraz finansowe Gekoplast S.A. w roku 2015.
W omawianym okresie Spółka zanotowała bardzo dobre wyniki
finansowe. Oczyszczając osiągnięte rezultaty z księgowej straty ze
sprzedaży nieruchomości w Tarnowskich Górach, można mówić o
zysku netto w roku 2015 na poziomie 6,3 mln zł. Co ważne,
wspomniane zdarzenie typu one-off zaksięgowane w czwartym
kwartale minionego roku miało pozytywny charakter strategiczny dla
Spółki w postaci wpływu gotówkowego (2 mln zł netto) oraz uwolnienia
Spółki od kosztów utrzymania nieużywanej nieruchomości (około 0,2
mln zł rocznie). Oczyszczony wynik netto roku 2015 roku jest o blisko
53% wyższy niż osiągnięta wartość w roku 2014 przy wzroście przychodów ze sprzedaży rzędu 10%.
Tak wysoka dynamika wzrostu wyników Spółki to efekt realizacji strategii rozwoju, opartej na zwiększaniu
efektywności posiadanego majątku produkcyjnego, optymalizacji kosztów, zwiększania skali produkcji i
sprzedaży, zwiększania oferty produktów przetworzonych (wysokomarżowych), a także optymalizacji
polityki zakupowej. W ramach polityki zakupowej Spółka zwiększyła skalę współpracy z jednym
z dostawców, dzięki czemu naliczała bonus należny za zakupy surowcowe w 2015 r. stopniowo od
osiągnięcia progu uprawniającego już w III kwartale, podczas gdy w 2014 roku naliczanie bonusu nastąpiło
dopiero w IV kwartale.
Po perturbacjach na rynku surowcowym, jakie miały miejsce w II kwartale 2015 roku, w III kwartale nastąpiło
odwrócenie trendu i ustabilizowanie cen zużywanych przez Spółkę surowców na poziomach z początku
roku. Również IV kwartał był okresem, w którym Spółka zanotowała dalsze spadki cen, skompensowanych
jednak wzrostem kursu EUR.
Zarząd z wielką uwagą przygląda się sytuacji na rynku surowców podstawowych, wykorzystywanych przez
Spółkę w procesie produkcyjnym. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, istnieje prawdopodobieństwo
powrotu rosnącego trendu cen tych surowców, pomimo utrzymującego się nadal niskiego poziomu cen
ropy naftowej, który powinien być w naturalny sposób silnie skorelowany z ceną granulatu
polipropylenowego. Zarząd monitoruje sytuację i – tak jak w przeszłości – podejmie ewentualne działania
dostosowawcze, aby maksymalizować marże uzyskiwane przez Spółkę.
Pragnę podzielić się z Państwem także informacją, że 21 marca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego
zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki, który umożliwia przeniesienie notowań Spółki z rynku NewConnect
na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spodziewamy się, że nastąpi to już w
kwietniu br.
Dziękuję akcjonariuszom za okazane zaufanie i zapewniam, iż Zarząd będzie również w kolejnych
okresach sprawozdawczych z pełną determinacją pracował nad wzrostem wartości Spółki dla
akcjonariuszy. Spółka zamierza również co roku dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami,
będąc w nielicznym gronie spółek dywidendowych, które jednocześnie realizują strategię dynamicznego
wzrostu. Prognoza finansowa na rok 2016 zakłada – względem zaraportowanych danych za rok 2015 –
wzrost przychodów o 17,5%, wyniku EBITDA o 41,4%, a zysku netto o 35,7%, co oznacza dalszy
dynamiczny wzrost skali działalności Spółki przy wykorzystaniu dźwigni operacyjnej i wzroście rentowności.
Prezes Zarządu Gekoplast S.A.
Piotr Górowski
RAPORT ROCZNY ZA 2015 R.
3/7
2. Wybrane dane finansowe
Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe, podsumowujące sytuację finansową Gekoplast
S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2014 rok. Wartości przedstawiono
w tysiącach złotych oraz przeliczono na euro.
Pozycję bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący
na dzień 31.12.2015 r. Pozycje rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca.
tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży
2015 EUR*
2014 EUR*
Dynamika
(%)
2015 PLN
2014 PLN
83 981
76 365
20 068
18 229
110,0%
6 322
4 314
1 511
1 030
146,5%
EBIT
7 192
5 681
1 719
1 356
126,6%
EBITDA
9 639
7 702
2 303
1 838
125,1%
Wynik brutto
6 810
4 916
1 627
1 173
138,5%
Wynik netto
5 539
4 132
1 324
986
tys. PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
2015 PLN
2014 PLN
2015 EUR*
2014 EUR*
134,1%
Dynamika
(%)
4 094
5 347
978
1 276
76,6%
-4 525
-4 979
-1 081
-1 189
90,9%
1 045
-863
250
-206
-121,1%
613
31.12.2015
PLN
65 957
-496
31.12.2014
PLN
59 534
146
31.12.2015
EUR*
15 477
-118
31.12.2014
EUR*
13 968
-123,6%
Dynamika
(%)
110,8%
Aktywa trwałe
47 059
45 792
11 043
10 743
102,8%
Aktywa obrotowe
18 898
13 742
4 435
3 224
137,5%
7 713
4 390
1 810
1 030
175,7%
845
232
198
54
364,2%
Należności razem, w tym:
9 823
9 095
2 305
2 134
108,0%
Należności krótkoterminowe
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
w tym
Rezerwy na zobowiązania
9 823
9 095
2 305
2 134
108,0%
42 232
39 536
9 910
9 276
106,8%
3 802
3 442
892
808
110,5%
tys. PLN
Aktywa razem, w tym:
Zapasy
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
5 999
5 642
1 408
1 324
106,3%
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny, w tym:
25 551
22 773
5 996
5 343
112,2%
23 725
19 998
5 567
4 692
118,6%
5 843
5 660
1 371
1 328
103,2%
Kapitał podstawowy
* Średni kurs EUR na dzień bilansowy (31.12.2014) – 4,2623, Średni kurs EUR na dzień bilansowy (31.12.2015) – 4,2615, Średni kurs EUR w okresie
2014 r. – 4,1893 Średni kurs EUR w okresie 2015 r. – 4,1848 (wg kursu NBP)
RAPORT ROCZNY ZA 2015 R.
4/7
3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu
i składa się z następujących części:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Rachunek przepływów pieniężnych
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2015 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.
5. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok
2015
Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
raportu.
6. Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok
2015
Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
raportu.
7. Informacja na
korporacyjnego
temat
stosowania
przez
Emitenta
zasad
ładu
Szczegółowe dane na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki
Spółek notowanych na NewConnect” stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych W Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. stanowią załącznik nr 5 do niniejszego raportu.
8. Oświadczenia Zarządu
RAPORT ROCZNY ZA 2015 R.
5/7
8.1. Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniach Spółki
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GEKOPLAST S.A.
w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Zarząd Gekoplast S.A. na podstawie §5 ust 6.1. pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, iż
wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z
przepisami
obowiązującymi
Emitenta
oraz,
że
odzwierciedlają
w
sposób
prawdziwy,
rzetelny
i jasny sytuację majątkową i finansową Gekoplast S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Gekoplast
S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń z prowadzoną działalnością.
RAPORT ROCZNY ZA 2015 R.
6/7
8.2. Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GEKOPLAST S.A.
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
za 2015 rok
Zarząd Gekoplast S.A., na podstawie §5 ust 6.1. pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadcza, iż
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego
Gekoplast S.A. za 2015 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci,
dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu,
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
RAPORT ROCZNY ZA 2015 R.
7/7