Załącznik Nr 3 Informacja z realizacji planu finansowego Instytucji

Załącznik Nr 3
Informacja z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury na 31 grudnia 2013 roku
Plan przychodów w 2013 roku wynosi - 151.515,43 zł.
Z kwoty tej 121,62 zł to środki na rachunku z roku ubiegłego, 126.600,00 zł to dotacja
z budżetu gminy przyznana przez Radę Gminy Ostrówek na działalność statutową biblioteki,
6.115,87 zł to środki z PROW na realizację projektu „Biblioteka czasem malowana”,
2.785,16 zł to kwota dotacji na usługi internetowe, 2.065,00 zł to dotacja celowa z MKiDN
na zakup nowości wydawniczych, 12.636,40 zł to środki na realizację operacji pt. „Między
Tyśmienicą a Wieprzem. Pejzaż, przyroda, tradycja Gminy Ostrówek i okolic…”; 1.000,00 zł
to środki ze Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 178,38 zł to odsetki od
środków na rachunku bankowym, 13,00 zł to dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku
dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
W 2013 roku wpłynęły środki w wysokości 151.426,06 zł, z tego: 121,62 zł to środki na
rachunku z roku ubiegłego, dotacja z budżetu gminy – 126.600,00 zł, dotacja na usługi
internetowe – 2.785,16 zł , środki z PROW za realizację projektu „Biblioteka czasem
malowana” - 6.115,87 zł, dotacja celowa z MKiDN na zakup nowości wydawniczych –
2.065,00 zł, środki na realizację operacji pt. „Między Tyśmienicą a Wieprzem. Pejzaż,
przyroda, tradycja Gminy Ostrówek i okolic…” - 12.634,12 zł ; środki ze Stowarzyszenia
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce otrzymane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 1.000,00 zł, odsetki od odsetki od środków na rachunku bankowym – 92,29 zł, dochody
z tytułu prowizji dla płatnika podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego
- 12,00 zł.
Plan rozchodów na 31 grudnia 2013 r. wynosi – 151.426,06 zł.
Wydatki na 31 grudnia wyniosły- 143.436,70 zł co stanowi 94,72 % wykonania planu
i były przeznaczone na: zakup art. dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 250,88 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.958,36 zł; pochodne od wynagrodzeń – 11.943,48
zł; wynagrodzenia bezosobowe - 1.852,00 zł (tj. umowa z Grzegorzem Morze za wybranie
miejsc ciekawych krajobrazowo, kulturowo związanych z gminą Ostrówek, umowa
ze
Stanisławą Pogoda na przeprowadzenie warsztatów techniką decoupage);
zakup
materiałów i wyposażenia – 18.081,53 zł (tj. artykuły biurowe 4.696,14, meble i wyposażenie –
8.945,00 zł, prasa 1.096,85 zł, czytnik kodów kreskowych 1.111,80 zł, środki czystości –
630,04 zł; pozostałe 1.601,70 (tj. artykuły remontowe, nagrody dla uczestników różnych
konkursów, artykuły wykorzystywane na różnych warsztatach); zakup książek – 8.523,20 zł,
(w tym 2.065,00 zł to książki zakupione z dotacji celowej z MKiDN przeznaczonej na zakup
nowości wydawniczych); zakup usług zdrowotnych dla dwóch pracowników - 160,00 zł; zakup
usług pozostałych – 33.109,28 zł (tj. publikacja „Panoramy Gminy Ostrówek” 7.979,00 zł,
opłaty: pocztowe, bankowe i z tyt. prowadzenia obsługi finansowej biblioteki 7.693,28 zł,
wydanie albumu „Między Tyśmienicą a Wieprzem” – 16.734,00 zł, występ zespołu na zabawie
andrzejkowej - 305,00 zł, usługi związane z realizacją Programu Rozwoju Bibliotek - 392,00
zł, pozostałe – 6,00 zł); usługi internetowe – 1.907,40 zł; rozmowy telefoniczne z telefonu
stacjonarnego – 1.209,98 zł; delegacje – 492,80 zł; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
– 236,00 zł; odpis na ZFŚS – 3.291,79 zł; szkolenia pracowników – 420,00 zł.
Należności i zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych informacja została przekazana
Wójtowi Gminy Ostrówek.
Ostrówek-Kolonia 20.02.2014 r.