UFK Inwestycja w Złoto 3
Transkrypt
UFK Inwestycja w Złoto 3
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2016-12-31 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. UFK Inwestycja w Złoto 3 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku 3.1. finansowym Pozostałe 3.2. Zobowiązania II Z tytułu transakcji zawartych na rynku 1. finansowym Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe 3. Aktywa netto (I-II) III I 1. 2. 3. Okres poprzedni 2015-12-31 0,00 0,00 0,00 0,00 okres bieżący 2016-12-31 25 335 474,28 25 335 474,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 335 474,28 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2016-12-31 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. UFK Inwestycja w Złoto 3 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2. Pozostałe przychody 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu A. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia C Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu D. sprawozdawczego 2. 3. Okres poprzedni 31.12.2014 31.12.2015 okres bieżący 31.12.201531.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 27 267 210,25 27 286 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 286 400,00 0,00 0,00 19 189,75 19 189,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 931 735,97 0,00 25 335 474,28 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2016-12-31 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. UFK Inwestycja w Złoto 3 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU pozycje Okres poprzedni 31.12.2014 31.12.2015 okres bieżący 31.12.201531.12.2016 I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: 1. na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 0,000000 2. na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 272 659,000000 II. x x Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: x x 1. na początek okresu sprawozdawczego - - 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym - 92,58 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym - 100,00 na koniec okresu sprawozdawczego - 92,92* 3. 4. * wartość jednostki uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 2016-12-31 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. UFK Inwestycja w Złoto 3 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3. Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - państwa UE zagraniczne - państwa poza UE Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (%) 2 3 25 335 474,28 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 25 335 474,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 335 474,28 25 335 474,28 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%