Templeton Thailand Fund - A (acc) USD
Transkrypt
Templeton Thailand Fund - A (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds Akcje – Tajlandia Templeton Thailand Fund 31.07.2016 Karta funduszu Podstawowe informacje Waluta podstawowa Łączna wartość aktywów netto (USD) Data uruchomienia Liczba emitentów Indeks porównawczy Styl inwestycyjny Kategoria Morningstar™ Wyniki USD 159 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Thailand Fund A (acc) USD MSCI Thailand Index 140 20.06.1997 46 MSCI Thailand Index 120 Faktyczna wartość Akcje – Tajlandia Cele inwestycyjne w skrócie Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w Tajlandii. 100 80 60 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 Zarządzający portfelem Mark Mobius, PhD: Hong Kong 07/15 01/16 07/16 Średniorocz ne Skumulowane EUSD Status - A (acc) USD 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. 21,83 21,21 8,35 15,66 13,94 1,40 24,71 21,63 14,54 150,42 138,01 188,60 121,63 175,38 209,17 4,25 8,53 6,08 Dystrybucja: Nie podlega A (acc) USD N (acc) USD Indeks porównawczy w USD Ratingi - A (acc) USD Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Ogólny rating Morningstar Rating™: A (acc) USD N (acc) USD Indeks porównawczy w USD Umorzenie: Nie podlega Alokacja aktywów Akcje Gotówka i ekwiwalenty 01/15 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) % 94,68 5,32 07/15 07/16 07/14 07/15 07/13 07/14 07/12 07/13 07/11 07/12 21,83 21,21 8,35 -10,92 -11,39 -9,28 6,58 6,08 3,17 11,27 10,66 12,31 -3,09 -3,53 0,58 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta SIAM COMMERCIAL BANK PCL THAI BEVERAGE PCL ADVANCED INFO SERVICE PCL SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) MAJOR CINEPLEX GROUP PCL UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL MK RESTAURANTS GROUP PCL BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL THE ERAWAN GROUP PUBLIC CO LTD Wskaźniki 8,61 5,21 4,94 4,27 3,35 3,12 3,08 3,01 2,83 2,78 Cena do zysków Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 16,99 2,61 8,97 20,79 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) USD N (acc) USD Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 20.06.1997 15.03.2004 (NAV) USD 22,16 USD 27,54 TER* (%) 2,52 3,04 E-mail [email protected] Identyfikatory ISIN LU0078275988 LU0188151681 Bloomberg ID TEMTHAI LX TEMTHBX LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0830 0611 Templeton Thailand Fund 31.07.2016 Skład portfela Templeton Thailand Fund MSCI Thailand Index Alokacja sektorowa Finanse Dobra wyższego rzędu Przemysł Usługi telekomunikacyjne Ochrona zdrowia Dobra podstawowe Materiały Technologie informatyczne Energia Usługi komunalne 30,56 19,09 13,25 7,39 7,15 6,94 6,64 4,66 4,31 0,00 / / / / / / / / / / % akcji 25,49 5,85 8,93 8,70 4,84 11,81 12,12 1,13 18,91 2,22 Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD % akcji 51,50 5,26 40,19 1,99 1,07 <1,5 miliardów 1,5-5,0 miliardów 5,0-25,0 miliardów 25,0-50,0 miliardów N/A Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl