Pobierz - Nationale

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje:
Półroczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
stan na dzień 30.12.2016
L.P.
7.
25.
34.
PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym
rynku prawa poboru i prawa do akcji;
Asseco Poland S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Inter Cars S.A.
Kruk S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
Amrest Holdings Se
Bank Millennium S.A
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Grupa Kęty S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
mBank S.A.
LPP S.A
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Bank Zachodni WBK S.A
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są
spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 21 i 22;
Bank Zachodni WBK S.A. - 17/07/2017
Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery
wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego – 30/09/2019
Wartość na dzień
30.12.2016
Procentowy udział
w aktywach
Funduszu
29 324 260 784,15
77,82
382 400 970,60
385 111 705,71
391 716 587,52
464 464 923,78
502 265 356,70
602 694 608,74
621 036 304,68
632 238 747,00
670 858 012,16
703 059 251,82
751 847 023,44
768 122 582,40
786 875 817,54
1 104 585 665,85
1 128 914 530,90
1 993 407 767,31
3 030 498 036,80
3 399 077 396,95
1,01
1,02
1,04
1,23
1,33
1,60
1,65
1,68
1,78
1,87
2,00
2,04
2,09
2,93
3,00
5,29
8,04
9,02
1 617 721 752,34
4,29
481 714 682,10
1,28
524 589 335,00
503 975 000,00
1,39
1,34