Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje - Afryka
Templeton Africa Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
65 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 3 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Africa Fund A (acc) USD
Dow Jones Africa Titans 50 Index
120
Data uruchomienia
04.05.2012
Liczba emitentów
30
Indeks porównawczy
Dow Jones Africa Titans
50 Index
Styl inwestycyjny
Inwestowanie w wartość
Kategoria Morningstar™
Akcje - Bliski Wschód i
Afryka Północna
100
80
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie
długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez
inwestowanie przede wszystkim w akcje i/lub inne papiery
powiązane z kapitałem spółek o dowolnej kapitalizacji
rynkowej, które (i) są zarejestrowane lub notowane na
giełdzie w Afryce oraz/lub (ii) są zarejestrowane lub
notowane na giełdzie w innym regionie geograficznym, ale
prowadzą swą kluczową działalność w Afryce.
Zarządzający portfelem
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
60 01/14
07/14
07/15
01/16
07/16
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Indeks porównawczy w USD
01/17
Średnioroczne
1 r.
3 l.
Od pocz.
Od pocz.
-2,80
-2,54
-4,83
31,87
-37,66
-22,18
-39,82
-20,66
-27,00
-11,59
-31,10
-17,09
-6,42
-2,56
-7,55
-3,87
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
01/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
94,59
5,41
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
-2,80
-2,54
-4,83
31,87
-29,22
-26,20
-30,05
-32,34
-9,39
8,19
-9,60
-11,08
-1,60
-0,96
-2,47
-2,62
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
DELTA CORP LTD
ZENITH BANK PLC
MTN GROUP LTD
FIRSTRAND LTD
SONATEL
GUARANTY TRUST BANK PLC
EAST AFRICAN BREWERIES LTD
NIGERIAN BREWERIES PLC
KCB GROUP LTD
SAFARICOM LTD
Wskaźniki
6,85
6,44
5,65
5,23
5,14
4,93
4,77
4,67
4,64
4,62
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (3 l.)
10,20
1,90
7,93
12,00
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
NAV
USD 7,30
EUR 8,84
EUR 6,89
TER* (%)
2,39
2,39
2,90
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0727123662
LU0744128231
LU0744129122
Bloomberg ID
FTAFAAU LX
FTAFAAE LX
FTAFNEH LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1334
1341
1349
Templeton Africa Fund
31.01.2017
Skład portfela
Templeton Africa Fund
Dow Jones Africa Titans 50 Index
Alokacja geograficzna
RPA
Nigeria
Kenia
Egipt
Zimbabwe
Botswana
Senegal
Mauritius
Tanzania
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
>50,00 miliardów
23,61
16,97
16,58
12,17
6,85
5,15
5,14
3,81
3,17
1,15
5,41
% całości
/ 23,06
/ 9,65
/ 4,57
/ 9,27
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 53,45
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Dobra podstawowe
Usługi telekomunikacyjne
Dobra wyższego rzędu
Ochrona zdrowia
Przemysł
Surowce
Energia
Nieruchomości
Gotówka i ekwiwalenty
36,94
27,49
16,03
9,28
2,77
2,08
0,00
0,00
0,00
5,41
% całości
/ 33,68
/ 6,05
/ 8,91
/ 11,08
/ 0,98
/ 0,00
/ 27,63
/ 9,75
/ 1,90
/ 0,00
% akcji
46,65
28,83
9,02
13,10
2,40
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl